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2020年06月02日 星期二

氯碱B股(900908)公告正文

上海氯碱化工股份有限公司1998年中期报告

公告日期:1998-08-07

              上海氯碱化工股份有限公司1998年中期报告

                           重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定名称:上海氯碱化工股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI CHLOR-ALKLI CHEMICAL CO.,LTD.
    缩写:SCAC
    2、公司注册地址和办公地址:上海龙吴路4747号
    邮政编码:200241
    电话总机:64340000       传真:64341341
    3、公司法定代表人:徐荣一
    4、公司董事会秘书:陈澄海
    授权代表:刘孝先、刘志平
    地址:上海龙漕路华南宾馆403室(200233)
    电话:64703609   64342640
    传真:64086550
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:氯碱化工   氯碱B股
    股票代码:600618      900908
    二、主要财务指标:(合并报表)
 项目            单位      本报告期       上年同期
净利润            元    -71669279.67    111740400.05
股东权益          元    2982112336.50   2993013970.02
每股收益        元/股        -0.068           0.116
净资产收益率      %         -2.40%          3.73%
每股净资产      元/股          2.82             3.11
调整后每股净资产元/股          2.51             2.90
    计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况:
    本报告期内股本无变化,股本结构如下:
    数量单位:股                     每股面值人民币1元
(1)尚未流通股          期初数          期末数
国家拥有股份          555918770      555918770
募集法人股            107800000      107800000
尚未流通股份合计      663718770      663718770
(2)已流通股份
境内上市人民币普通股   25302200       25302200
境内上市的外资股      369600000      369600000
股份总数             1058620970     1058620970
    2、主要股东持股情况:
         股东名称                            持股数 占总股本%
(1)上海天原(集团)有限公司                   555918770   52.51
(2)SHANIACHLOR-ALKALICHEMICAL(AUSTRALIA)PTY.LTD.
                                              2967920   92.80
(3)HKSBCSBA/CCHASEMANHATTANBANKNAS/A
TEMPLETONDEVELMKTSTRUST                       1145530    1.05
(4)HKSBCSA/CCMBS/ATEMPLETONDRAGONFUNDINC.   9890200    0.93
(5)BANQUENATIONALEDEPARIS.HONGKONG            9507100    0.90
(6)HKSBCSBA/CTHECHASEMANHATTANBANKNA.S/A
TEMPLETONCHINAWORLDT                          8789000    0.83
(7)上海信托投资公司                           6796097    0.64
(8)海南经济物资协作开发总公司                 5500000    0.52
(9)NAITOSECURITIESCO.,LTD.                    4467390    0.42
(10)ABUDHABI,UNITEDARABEMIRATES               4400000    0.41
    以上股东之间不存在关联关系,持有5%以上的上海天原(集团)有限公司对所持股份无质押。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、报告期内主要经营情况:
    本公司主营业务是,生产销售烧碱、氯、氟、聚氯乙烯系列化工原料及加工产品。本报告期内受到了亚洲金融危机的严重影响,但生产运行基本正常。上半年完成工业总产值90542.5万元,同比增长-2.8%;烧碱产量14.2万吨,同比增长-3.9%;液氯4.2万吨,同比增长22.7%;盐酸7.9万吨,同比增长-17.6%,漂粉精0.2万吨,同比增长6.2%;聚氯乙烯9.6万吨,同比增长-4.5%。公司产销率93.7%,开工率80%以上。出口产值占总产值的11.2%,其中出口烧碱4.7万吨,同比增长8.7%;出口漂粉精0.2万吨,同比增长36.3%,。主要产品单耗有不同程度的下降,产品质量稳定,通过了ISO-9002质量体系复审。公司总体生产运行基本处于受控状态。
    2、公司投资情况:
    本报告期内完成固定资产投资6047万元,主要是延续建设的两个市级工业重大技改项目,其中年产10万吨离子膜烧碱技改项目已于去年底建成试产,本报告期内作完善化,发生投资130万元;年产10万吨聚氯乙烯技改项目于今年4月建成试产,发生投资4607万元;8100M3液碱贮罐投资910万元;东区清污分流环保项目,投资400万元。这些项目投资额在预算内,项目投用后将进一步增强公司的竞争力。
    3、生产经营环境变化对公司的影响:
    本公司受到亚洲金融危机的严重影响,主要表现为,一是我公司出口产品换汇成本大大提高,如离子膜烧碱出口价格下降了24%;二是我公司产品出口到东南亚地区受阻,出口创汇下降54%;三是国内产品价格被大幅拉下,我公司聚氯乙烯产品价格同比下降13%,烧碱国内价格下降13-17%;四是受到同类进口产品的冲击,进口聚氯乙烯占国内市场的40%以上。使我公司平均毛利率明显下降。我公司不断强化管理,上半年同口径可比产品成本下降3.7%,管理费用比上年同期下降6.8%,职工工资下降30%左右,但仍未能扭转被动局面,首次出现了亏损。
    4、下半年计划:
    我公司受亚洲金融危机的影响还将持续一段时间,主要产品的价仍在低价位徘徊,但国家强化基础设施的投资和加大反走私的力度会给我公司带来一定的转机。我公司虽然面临困境,仍将全力以赴落实股东大会上提出的经营目标,下半年重点是把扭亏作为全公司压倒一切的任务,力争下半年当期扭亏。主要措施和对策有:
    (1)争取国家对重点企业的支持,特别是取得市场化的公平合理的原材料、能源价格,并尽快落实出口退税、新产品免税等政策。
    (2)根据原材料和产品市场情况,加强成本分析和控制,灵活调整生产运行状态,比价采购原料节约支出1500万元,出售中间产品,实现原料采购多元化,商品种类多样化,拓宽生产与市场之间的双向渠道,增强抗风险能力。
    (3)加快改革步伐,精简机构和人员,清退外来用工,实现年度减员分
流15%的目标。
    (4)完善和拓展市场网络体系,采用多种方式推销我公司产品,并经营公司外部产品,使两类产品内外结合和互为补充,不断扩大我公司的市场份额。
    (5)抓好新项目的投产稳产,开发无毒医用级聚氯乙烯树脂新产品,使之成为公司新的经济增长点。
    (6)强化内部管理,提高运行效率,压缩各项支出,降低制造费用和三
项费用。同时加强对子公司的管理。
    (7)本公司第六次股东大会决议“责成董事会尽快剥离非经营性资产工作”后,董事会积极努力,在第七次股东大会上决定“以上海天原(集团)有限公司部分经营性资产等值置换我公司非经营性资产”,目前正在作资产评估,待完成后再行公告。
    五、重要事项
    1、本报告期内生产基本正常。由于受亚洲金融危机的严重影响,公司首次出现亏损,营业利润为-7211.03万元,其中烧碱-6651.67万元,氟产品-947.04万元,粒料-778.44万元,聚氯乙烯-140.62万元,氯产品1084.43万元。
    2、1998年6月26日,公司召开第七次股东大会、三届一次董事会议和三届一次监事会议,选举产生第三届董事会和第三届监事会。连任董事为:王子安、白礼杰、陈澄海、周波、周云鹤、张瑞岳、杨振汉、徐荣一、徐鹤基、蒋永明、魏光爱,新任董事为:邢建华、黄德亨、徐德明;连任监事为:王逸清、张洪文、夏沛承、叶天福、茆志明,新任监事为:张亚曼、陆正华、赵如泉、邵伟大。选举徐荣一为董事长、张瑞岳为副董事长,聘任陈澄海为财务总监、董事会秘书,选举张洪文为监事会主席、夏沛承为监事会副主席。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本报告期内无重大关联交易事项。
    5、本公司第七次股东大会审议批准续聘上海长江会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为我公司的审计单位。
    6、本报告期内没有新的或有事项。1997年报中披露的担保共有5笔,计美元1407.5万元,人民币4419.5万元。1997年报在或有事项中披露的与建行海南信托投资公司所引起的1133万元提款纠纷仍在处理之中。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)财务报表
    按照中华人民共和国会计准则编制
    (1)资产负债表(附后)
    (2)利润及利润分配表(附后)
    (3)合并报表编制方法
    a.编制方法:
    根据财政部财会字〔1995〕11号《关于印发合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消,并计算少数股东权益。
    b.合并会计报表的范围:
 全  称    注册地        法定代表人 注册资本(千元) 经营范围
上海氯碱总厂供销公司
    中山南二路936号         王庆时   RMB  734.4   化工贸易
上海乐凯国际贸易有限公司
    外高桥保税区D2地块
    二号楼B318室            武达源   RMB  6081    化工贸易
上海氯碱化工贸易有限公司
    龙吴路4747号            陈澄海   RMB100000    化工贸易
上海申峰工程建设监理有限公司
    龙吴路4747号            金秋荣   RMB   500    工程安装
                                                  施工监理
苏州姑苏经济发展总公司
    苏州市平江区官渎        周冠明   RMB 10000    停车场及
    里312国道北侧                                 配套服务
上海氯碱化工房产经营开发公司
    陆家嘴路537弄5号        唐开槐   RMB 15000    房产开发
上海天原国际货运有限公司
    浦东南路1171号          蒋永明   USD  3000    国际货运
    上述所控制的七家子公司中,苏州姑苏经济发展总公司和上海氯碱化工贸易有限公司二家纳入合并会计报表范围,其余五家根据上海市财政局沪财会[1996]5号文规定,对资产总额、销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10%以下的子公司,按照重要性原则不纳入合并范围。
    (二)会计报表附注
    1.公司采用的主要会计政策:
    执行《股份有限公司会计制度》,主要会计政策无变化。
    2.报表合并范围:
    与97年度报告相比,合并范围无变化;但与97年中期报告相比,本报告期新增合并单位为占股权90%的子公司上海氯碱化工贸易有限公司。
    3.关联方关系及关联交易:
    (1)关联方关系
    a.存在控制关系的关联方
 企业名称  注册地  主营业务 与本企业关系 经济性质   法定代表人
                                          或类型
上海天原(集团)有限公司
   浦东南路1171号  贸易投资    母公司    国有企业    徐荣一
上海氯碱总厂供销公司
   中山南二路936号 化工贸易    子公司    股份制      王庆时
上海乐凯国际贸易有限公司
   外高桥保税区D2  化工贸易    子公司    股份制      武达源
   地块2号B318室
上海氯碱化工贸易有限公司
   龙吴路4747号    化工贸易    子公司  有限责任公司  陈澄海
上海申峰工程建设监理有限公司
   龙吴路4747号    工程安装    子公司  有限责任公司  金秋荣
                   施工监理
苏州姑苏经济发展总公司
   苏州市平江官渎  停车场及    子公司      联营      周冠明
   里312国道北侧   配套服务
上海氯碱化工房产经营开发公司
   陆家嘴路537弄5号 房产开发   子公司    股份制     唐开槐
上海天原国际货运有限公司
   浦东南路1171号  国际货运    子公司    中外合资   蒋永明
    b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变动情况(金额单位:千元)
       企业名称                年初数         年末数
上海氯碱总厂供销公司         RMB    734     RMB    734
上海乐凯国际贸易有限公司     USD   1050     USD   1050
上海氯碱化工贸易有限公司     RMB 100000     RMB 100000
上海申峰工程建设监理有限公司 RMB    500     RMB    500
苏州姑苏经济发展总公司       RMB  10000     RMB  10000
上海氯碱化工房产经营开发公司 RMB  15000     RMB  15000
上海天原国际货运有限公司     USD   3000     USD   3000
    c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:金额千元)
    企 业 名 称               年初数     本期减少   年末数
上海氯碱总厂供销公司            850                    850
上海乐凯国际贸易有限公司       8726                   8726
上海氯碱化工贸易有限公司     108894                 108894
上海申峰工程建设监理有限公司    643         130        513
苏州姑苏经济发展总公司         7547                   7547
上海氯碱化工房产经营开发公司  17922                  17922
上海天原国际货运有限公司      14036                  14036
    (2)关联方交易事项:
    a.不存在控制关系的关联方关系的性质:
    企业名称                 与本企业的联系
上海兴氯塑胶公司                 联营企业
天地氯碱化工公司                 联营企业
上海化工实业总公司               联营企业
上海氯碱总厂临海联营厂           联营企业
上海氯威塑料有限公司             联营企业
上海达凯塑胶有限公司             联营企业
上海赫克力士化工有限公司         联营企业
上海来德高级汽车服务有限公司     联营企业
宁波东方经济发展集团总公司       联营企业
    b.销售货物
    本公司1998年1~6月及1997年1~6月向关联方销售货物有关明晰资料如下:
                                              单位:千元
        企业名称            1998年1~6月  1997年1~6月
    上海天原(集团)有限公司        658           0
    上海氯威塑料有限公司          127         178
    上海氯碱总厂供销公司            0           1
    合   计                       785         179
    c.关联方应收应付款项余额
        企业名称           1998年6月30日   1997年6月30日
    应收帐款:
    上海天原(集团)有限公司       84              0
    上海氯威塑料有限公司        939            559
    上海氯碱总厂供销公司          0              1
    上海氯碱总厂临海联营厂        0              6
    应付帐款:
    上海氯威塑料有限公司         37              0
    4.合并会计报表注释:(以下资产、负债及权益项目均为1998年6月30日余额,单位:千元)
    (1)货币资金:
       项目           期初数   期末数
    现金                 38        71
    银行存款        491,114   172,506
    其中:美元存款   17,842     7,345
    折人民币        147,731    60,818
    日元存款          2,369     1,660
    折人民币            151        97
    马克存款             56        52
    折人民币            258       236
    货币资金比年初下降64.9%,主要系受国内外化工市场影响,销售困
难,资金回笼不畅所致。
    (2)短期投资:
       项目    期初数    期末数
    股票投资       0       0
    其他投资  147,238  153,378
    本年新增投资款系根据《股份有限公司会计制度》规定转入的一年内的委托贷款。
    (3)应收票据:
       票据种类     期初数    期末数
    银行承兑汇票    15,533    11,663
    商业承兑汇票    71,058   102,303
    合   计         86,591   113,966
    应收票据比年初上升31.6%,系受化工市场低迷影响,资金回笼迟缓所致。
    (4)应收帐款:
      帐龄       期初数    期末数
    1年以内      114,124   148,650
    1-2年        52,456    33,030
    2-3年        37,066    20,764
    3年以上       20,055    25,805
    合  计       223,701   228,249
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (5)其他应收款:
      帐龄         期初数      期末数
    1年以内        276,456    230,985
    1-2年         295,328    287,721
    2-3年         111,062    255,630
    3年以上        190,062    198,714
    合   计        873,560    973,050
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (6)存货:
    项  目     期初数      期末数
    原材料    252,421     160,326
    在产品     47,005      59,079
    产成品     54,109     102,233
    合  计    353,535     321,638
    (7)待摊费用:
       类别           期初数      期末数
    94年初进项税      15,518      15,132
    (8)在建工程:
工程名称
   预算数   期初数 本期增加 本期减少 期末数  资金来源 工程进度
EDC裂解炉   
   73,580   85,459        43          85,502  贷款自筹   95%
10万吨PVC增产
  670,000  350,838   137,943         488,781  贷款自筹   95%
10万吨烧碱增产
  350,000  236,153    68,374         304,527  贷款自筹   95%
清污分流
   21,348   16,102     1,691          17,793  贷款自筹   85%
裂解炉节能
   30,600    6,706                     6,706  贷款自筹   20%
聚氯乙烯自控改造
   24,920    8,647     8,234          16,881  贷款自筹   95%
职工住房参建项目
   75,866   67,025    12,914          79,939    自筹     95%
其他零星工程
            34,088    29,770          63,858  贷款自筹
专项物资     2,935             2,935       0    自筹
    利息资本化期初数为64,873千元,期末数为129,419千元。
    年内增加255,742千元,主要系公司继续增加两个十万吨扩产项目的投资。
    (9)长期待摊费用:
 种类         期初数  本期增加  本期转出  本期摊销  期末数
其他待摊费用  2,825      137                1,248   1,714
    (10)应付帐款:103,419千元
    无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
    比年初上升35.7%,系货款结算时间差所致。
    (11)应付福利费:-5,282千元。
    比年初减少6,322千元,系上半年工资总额降低,福利费提取数相应减少,导致应付福利费余额减少。
    (12)应交税金:
    税种        期初数    期末数
    增值税       7,736   -2,566
    营业税         804        27
    城建税         636       198
    所得税       -369     -369
    房产税                     2
    合  计       8,807   -2,708
    税金溢交主要系进项税大于销项税,当期未能全部抵扣所致。
    (13)其他应交款:
    比年初下降69.4%,主要系应交增值税减少,其他应交款中应交数同口径减少。
    (14)预提费用:
       项目       期初数    期末数
    贷款利息       3,944     4,679
    大修预提                17,200
    合   计        3,944    21,879
    由于公司今年大修安排在下半年,按照稳健原则,上半年根据计划对大修费用实行预提。
    (15)财务费用:
      类别     97年1~6月  98年1~6月
    利息收入      16,514      5,366
    利息支出      47,541     44,310
    汇兑收益         165         88
    汇兑损失         521        325
    其他             254        354
    合  计        31,967     39,711
    (16)投资收益:
       项目          股权投资收益      债权投资收益
                   成本法     权益法
    短期投资                              2,423
    长期股权投资     237     -2,231
    长期债权投资
    合   计          237     -2,231      2,423
    投资收益比去年同期减少28,771千元,主要系去年同期有股票投资收益22,682千元(包括法人股红利)。
    (17)其他业务利润:
    业务种类     收入      成本
    原辅材料    14,689    14,166
    下脚料       3,369     2,240
    检修费       3,379     3,260
    工业性作业      59        73
    其  他         202         5
    合  计      21,698    19,744
    (18)营业外净支出:317千元
      项目             金额
    营业外收入          113
    其中:违约赔偿金    113
    营业外支出          430
    其中:技校经费      204
    固定资产清理损失    226
    (19)营业费用:17,873千元
    比上年度上升178.8%,系合并报表口径发生变化所致。
    (20)年初未分配利润比上年度年末未分配利润减少2,378千元,系根
据97年财税物价大检查查定通知,补交所得税,调整上年度利润及所得税,根据《股份有限公司会计制度》规定,调减年初未分配利润。
    七、备查文件
    本公司备查文件齐备、完整,包括下列文件:
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表;
    3、公司第七次股东大会通过的公司章程。

                                上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                      一九九八年八月七日


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                         资 产 负 债 表
                         1998年6月30日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                     单位:元
  资  产     年初数                      期末数 
       母公司      合  并        母公司           合  并
流动资产:
货币资金 
   474593716.66   491152344.73   164462310.93   172577450.50
短期投资
   147238400.00   147238400.00   153377850.00   153377850.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   147238400.00   147238400.00   153377850.00   153377850.00
应收票据
    14194250.00    86591310.93    14092255.12   113965782.00
应收股利
应收利息
应收帐款   
   309362281.67   223701469.56   391084424.37   228249024.08
减:坏帐准备
      928086.85      671104.41      928086.85     1691017.62
应收帐款净额 
   308434194.82   223030365.15   390156337.52   226558006.46
预付帐款     
    70532910.25    71851285.10    67992115.15    78542424.96
应收补贴款
其他应收款
   864100662.44    87356017.76   964752145.41   973049813.58   
存货         
  3171907981.81   353535165.49   243042363.01   321637582.34
减:存货跌价准备                     621804.33      621804.33
存货净额         
   317190781.81   353535165.49   242420558.68   321015778.01
待摊费用         
    15517707.25    15517707.25    13106403.84    15131810.10
待处理流动资产净损失               -559927.99     -559927.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  2211802623.23  2262476753.41  2009800048.66  2053658987.63
长期投资:
长期股权投资  
   337681931.96   221241760.79   329445922.54   218880834.51
长期债权投资
     1101000.00     1101000.00     1101000.00     1101000.00
长期投资合计  
   338782931.96   222342760.79   330546922.54   219981834.51
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
   338782931.96   222342760.79   330546922.54   219981834.51
固定资产:
固定资产原价 
  2765431800.97  2876750264.05  2774955498.71  2886678510.54
减:累计折旧  
   907219980.43    93326580.43  1012179379.70  1042180738.14
固定资产净值 
  1858211820.54  1943523683.62  1762776119.01  1844497772.40
工程物资                           2307155.23     2307155.23
在建工程    
   807952700.06   808290642.31  1063987467.10  1064032276.60 
固定资产清理                        862196.42      862196.42
待处理固定资产净损失
固定资产合计    
  2666164520.60  2751814325.93  2829932936.76  2911699400.65
无形资产及其他资产:
无形资产
    59554744.72    68095969.72    58408963.12    66447763.12
开办费                                              45962.16
长期待摊费用       
     2772592.95     2825155.11     1713846.05     1713846.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  
    62327337.67    70921124.83    60122809.17   682007571.33
递延税项:
递延税项借项
资产总计
  5279077413.46  5307554964.96  5220402718.12  5253547794.12 
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款 
   853974300.00   856024300.00   921779734.51   923699684.51
应付票据
应付帐款
    79977295.26    76201035.53    85029953.87   103419069.04       
预收帐款       
     1789494.60    25920143.62     3104896.00     3104896.00
代销商品款
应付工资  
     1626241.80     1626241.80     1477405.03     1410182.73   
应付福利费          1039680.25    -6493810.84    -5282196.85
应付股利
   283499510.70   283499510.70   283456250.70   283456250.70
应交税金    
     9267954.79     8806890.87     2142543.57    -2708017.22
其他应交款      
      386483.75      387407.85      117416.26      118464.61
其他应付款      
    24786881.73    25299328.92    17962827.27    19284392.51
预提费用        
     3943914.11     3943914.11    21755297.13    21878693.58
一年内到期的长期负债
   189792015.87   189792015.87   154493921.01   154493921.01
其他流动负债
流动负债合计
  1449044092.61  1472540469.52  1484826434.51  1502875340.62   
长期负债:
长期借款
   735999200.17   735999200.17   727999200.17   727999200.17
应付债券 
长期应付款  
    26607324.13    26607324.13    26607324.13     2667324.13
住房周转金
     3320640.26     3320640.26     2311326.92     2311326.92
其他长期负债
长期负债合计   
   765927164.56   765927164.56   756917851.22   756917851.22
递延税款
递延税款贷项
负债合计
  2214971257.17  2238467634.08  2241744285.73  2259793191.84   
少数股东权益       12307161.30                   11642265.78
股东权益:
股本     
  1058620970.00  1058620970.00  1058620970.00  1058690970.00   
资本公积    
  1531253275.02  1531253275.02  1531253275.02  1531253275.02
盈余公积    
   276801190.85   277558094.18   276801190.85   276801190.85
其中:公益金 
    54714691.31    55093142.98    54714691.31    54714691.31
未分配利润  
   197430720.42   189347830.38   121846496.53   115300400.63
股东权益合计
  3064106156.29  3056780169.58  2988658432.40  2982112336.50
负债和股东权益总计 
  5279077413.46  5207554964.96  5230402718.13  5253547794.12


                     利润表及利润分配表
                         1998年1-6月
编制单位:                                             单位:元
  项目      上年累计数                   本年累计数 
      母公司         合  并          母公司       合  并
一.主营业务收入     
  1100239105.02   1100587805.90   850011060.11   943717354.75
减:折扣与折让
主营业务收入净额 
  1100239105.02   1100587805.90   850011060.11   943717354.75
减:主营业务成本   
   858617434.91    858941412.78   783489665.34   847680624.14
主营业务税金及附加 
     6686267.41      6691077.70     3113765.67     3138775.85
二.主营业务利润    
   234935402.70    234955315.42    63407629.10    92897954.76
加:其他业务利润    
     4235212.99      4353954.74     1756936.36     1954233.93
减:存货跌价损失                      621804.33      621804.33
营业费用           
     6404482.30      6411613.56     3995780.40    17873329.15
管理费用           
    98105538.37     98221546.28    91400602.84   108755954.67
财务费用           
    31812141.45     31966619.79    39878613.22    39711438.53
三.营业利润 
   102848453.57    102709490.53   -70732235.33   -72110337.99
加:投资收益
    29042792.69     29200496.47    -2418084.94      429384.88
补贴收入
营业外收入   
        1878.00         1878.00      110294.54      112794.54 
减:营业外支出   
      406000.00       464166.69      429057.95      429615.14
四.利润总额     
   131487124.26    131447698.31   -73469083.68   -71997773.71
减:所得税       
    19746724.21     19746724.21 
少数股东损益          -39425.95                    -328494.04
五.净利润       
   111740400.05    111740400.05   -73469083.68   -71669279.67
加:年初未分配利润 
   147553721.36    147553721.36   195315580.21   186969680.30
盈余公积转入
六.可供分配的利润     
   259294121.41    259294121.41   121846496.53   115300400.63
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润      
   259294121.41    259294121.41   121846496.53   115300400.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利   
八.未分配利润 
   259294121.41    259294121.41   121846496.53   115300400.63