氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-27

上海氯碱化工股份有限公司
    2009 年第三季度报告
    二OO 九年十月二十七日600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅女
    士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 6,058,315,243.93 6,719,117,950.09 -9.83
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,550,448,302.66 2,687,521,739.61 -5.10
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.206 2.324 -5.08
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 307,245,019.81 45.03
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.266 45.03
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -133,206,563.47 -130,440,945.42 -1,057.72
    基本每股收益(元) -0.1152 -0.1128 -1,060
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.2073 —
    稀释每股收益(元) -0.1152 -0.1128 -1,060
    全面摊薄净资产收益率(%) -5.223 -5.114 减少5.7 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    -5.875 -9.401 减少6.19 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    说明
    非流动资产处置损益 73,571,314.70
    主要系拜耳公司股权转
    让收益
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
    还、减免
    1,586,447.55 税收返还
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
    或定量持续享受的政府补助除外
    22,920,252.54
    产业结构调整扶持资金
    及技术创新等补贴收入
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
    公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    11,966,493.64
    处置可供出售金融资产
    获得的收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,871.09
    少数股东权益影响额 -55,488.30
    所得税影响额 -693,258.14
    合计 109,316,633.08600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 117,847 户,其中A 股股东47,945 户,B 股股东69,902 户
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售
    条件流通股的数量
    股份种类
    上海华谊(集团)公司 588,092,347 人民币普通股
    中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股
    上海轻工控股(集团)公司 2,541,000 人民币普通股
    DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 2,480,500 境内上市外资股
    包头市时代投资置业有限责任公司 1,862,555 人民币普通股
    NORGES BANK 1,551,912 境内上市外资股
    王炜 1,395,000 境内上市外资股
    上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会 1,248,254 人民币普通股
    中润经济发展有限责任公司 1,133,000 人民币普通股
    郝峰 1,079,755 境内上市外资股
    说明:上海华谊(集团)公司于2009 年9 月16 日~2009 年9 月25 日,通过上海证券交易所二级市场
    累计减持公司股份847.31 万股,占公司总股本的0.73%。减持后,上海华谊(集团)公司仍持有公司股
    份58809.23 万股,占公司总股本的50.86%。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期公司会计报表项目发生大幅变动(变动幅度超过30%以上) 单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
    比年初
    增减%
    说明
    货币资金 371,639,045.20 790,661,084.20 -53.00 归还长期借款
    应收票据 203,029,664.94 128,677,417.62 57.78 销售收款提高了票据的收取比例
    预付账款 100,310,141.95 180,282,040.63 -44.36 预付土地款转入无形资产
    其他应收款 18,180,438.84 43,058,232.12 -57.78 收回前期股权转让款
    可供出售金融资产 5,659,832.00 11,567,526.34 -51.07 处置可供出售金融资产
    长期股权投资 355,720,869.45 540,232,256.79 -34.15
    公司转让拜耳公司股权及权益法
    联营企业亏损
    在建工程 804,080,651.70 600,039,396.29 34.00 工程项目完工率提高
    无形资产 241,095,788.89 175,977,121.52 37.00 土地使用权转入无形资产
    开发支出 24,250,291.80 14,328,697.13 69.24 资本化金额增加所致
    短期借款 1,580,074,091.40 1,160,549,855.00 36.15 借入资金
    应付账款 489,899,000.31 232,613,338.07 110.61 合理延长信用期限
    其他应付款 659,152,506.89 327,876,983.37 101.04 系向控股股东增加借款3.53 亿元
    长期借款 0.00 1,233,280,000.00 -100.00 归还借款
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
    比上年
    增减%
    说明
    营业收入 3,572,442,441.11 4,419,048,947.45 -19.16
    营业支出 3,321,474,148.61 3,943,590,408.80 -15.78
    营业收入、营业成本较去年同期均
    有下降,系公司主要原料乙烯价格
    下降及公司主导产品烧碱、PVC 售
    价下降,导致收入成本总额下降
    营业税金及附加 12,270,146.23 17,726,737.38 -30.78 销售收入较上年同期减少
    销售费用 89,645,040.76 110,304,515.89 -18.73 主要系产品出口量下降
    管理费用 250,969,072.67 208,242,921.08 20.52
    部分装置实施减排停产进行人员安
    置增加费用
    财务费用 111,969,852.39 157,625,101.25 -28.96 归还长期借款600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    投资收益 62,186,543.80 81,997,004.36 -24.16
    化工区合资公司亏损减少权益性投
    资收益
    营业外收入 24,467,332.68 5,419,308.50 351.48 政府的补贴收入增加
    营业外支出 3,064,703.70 353,825.16 766.16 固定资产处置损失增加
    营业利润 -151,699,275.75 63,556,267.42 -338.68
    利润总额 -130,296,646.77 68,621,750.76 -289.88
    净利润 -130,440,945.42 56,786,370.39 -329.70
    受上述诸多因素的影响导致公司本
    期营业利润、利润总额及净利润均
    比上年同期大幅下降
    少数股东损益 -23,041.91 1,428,411.40 -101.61 合并子公司亏损所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2008 年11 月10 公司董事会以通讯表决方式召开六届十四次临时会议,审议通过《关于取消上海
    天原华胜化工有限公司独立法人资格、设立分支机构的议案》,2009 年2 月12 日公司召开2009 年度
    第一次临时股东大会,审议通过《关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设为分支机构
    的议案》,2009 年9 月23 日完成工商变更手续。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    2008 年1-12 月份公司净利润为1,070.83 万元,今年1-9 月份公司净利润亏损13,044.09 万元。
    第四季度公司仍将受金融危机影响,主导产品烧碱、PVC 继续低迷,化工区合资公司亏损影响权益性
    收益以及部分装置实施减排停产进行人员安置等三大原因,使公司利润大幅亏损。因此,下一报告期
    期末净利润同比仍将有大幅亏损。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内无现金分红。
    上海氯碱化工股份有限公司
    法定代表人:李军先生
    2009 年10 月27 日600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 371,639,045.20 790,661,084.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 203,029,664.94 128,677,417.62
    应收账款 207,590,258.33 184,277,514.61
    预付款项 100,310,141.95 180,282,040.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 18,180,438.84 43,058,232.12
    买入返售金融资产
    存货 453,056,191.32 464,821,341.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,353,805,740.58 1,791,777,630.32
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 5,659,832.00 11,567,526.34
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 355,720,869.45 540,232,256.79
    投资性房地产
    固定资产 3,196,741,854.41 3,511,060,537.80
    在建工程 804,080,651.70 600,039,396.29
    工程物资 28,723,979.35 39,534,777.46
    固定资产清理 2,136,221.56
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 241,095,788.89 175,977,121.52
    开发支出 24,250,291.80 14,328,697.13
    商誉
    长期待摊费用 45,650,360.83 34,150,353.08
    递延所得税资产 449,653.36 449,653.36
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,704,509,503.35 4,927,340,319.77
    资产总计 6,058,315,243.93 6,719,117,950.09
    流动负债:
    短期借款 1,580,074,091.40 1,160,549,855.00600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 489,899,000.31 232,613,338.07
    预收款项 211,522,321.16 211,334,153.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,371,175.12 4,404,687.88
    应交税费 -1,595,030.78 30,590,167.31
    应付利息 13,238,641.76 3,195,489.28
    应付股利 2,528,976.41 2,516,480.88
    其他应付款 659,152,506.89 327,876,983.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 288,000,000.00
    其他流动负债 1,186,233.83 1,596,000.00
    流动负债合计 2,973,377,916.10 2,262,677,155.05
    非流动负债:
    长期借款 0.00 1,233,280,000.00
    应付债券
    长期应付款 426,026,345.12 426,026,345.12
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 950,614.81 1,234,090.89
    其他非流动负债
    非流动负债合计 484,096,959.93 1,717,660,436.01
    负债合计 3,457,474,876.03 3,980,337,591.06
    股东权益:
    股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    资本公积 1,529,774,312.69 1,530,624,740.94
    减:库存股
    盈余公积 9,593,017.11 9,593,017.11
    一般风险准备
    未分配利润 -145,319,003.14 -9,095,994.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,550,448,302.66 2,687,521,739.61
    少数股东权益 50,392,065.24 51,258,619.42
    股东权益合计 2,600,840,367.90 2,738,780,359.03
    负债和股东权益合计 6,058,315,243.93 6,719,117,950.09
    公司法定代表人: 李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 333,977,222.26 638,063,067.93
    交易性金融资产
    应收票据 200,988,909.33 115,361,989.95
    应收账款 152,631,761.29 94,706,697.96
    预付款项 104,571,834.09 50,741,569.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 29,182,375.89 53,538,825.75
    存货 426,071,883.93 308,448,863.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,247,423,986.79 1,260,861,015.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产 5,659,832.00 11,567,526.34
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 572,646,540.95 1,498,755,009.55
    投资性房地产
    固定资产 2,954,087,110.59 1,946,409,151.72
    在建工程 773,721,285.49 76,019,780.87
    工程物资 28,723,979.35 21,345,164.61
    固定资产清理 2,113,433.04
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 231,297,034.98 29,796,022.13
    开发支出 24,250,291.80 14,328,697.13
    商誉
    长期待摊费用 45,225,057.70 21,356,995.77
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,637,724,565.90 3,619,578,348.12
    资产总计 5,885,148,552.69 4,880,439,363.27
    流动负债:
    短期借款 1,580,074,091.40 1,079,749,855.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 455,902,624.53 345,686,457.14
    预收款项 210,322,321.16 70,539,371.49
    应付职工薪酬
    应交税费 -5,343,973.36 28,561,925.78
    应付利息 12,893,542.76 2,320,133.18
    应付股利 1,385,172.43 1,372,676.90
    其他应付款 649,882,705.58 323,226,384.93600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,905,116,484.50 1,851,456,804.42
    非流动负债:
    长期借款 0.00 300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 426,026,345.12 26,026,345.12
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 950,614.81 1,234,090.89
    其他非流动负债
    非流动负债合计 484,096,959.93 384,380,436.01
    负债合计 3,389,213,444.43 2,235,837,240.43
    股东权益:
    股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    资本公积 1,519,494,819.07 1,471,168,784.89
    减:库存股
    盈余公积 10,269,463.51 10,269,463.51
    未分配利润 -190,229,150.32 6,763,898.44
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,495,935,108.26 2,644,602,122.84
    负债和股东权益合计 5,885,148,552.69 4,880,439,363.27
    公司法定代表人: 李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 1,274,085,476.21 1,492,376,378.53 3,572,442,441.11 4,419,048,947.45
    其中:营业收入 1,274,085,476.21 1,492,376,378.53 3,572,442,441.11 4,419,048,947.45
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,427,432,639.94 1,491,409,654.57 3,786,328,260.66 4,437,489,684.40
    其中:营业成本 1,250,175,859.12 1,333,367,650.66 3,321,474,148.61 3,943,590,408.80
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,834,223.80 4,785,541.78 12,270,146.23 17,726,737.38
    销售费用 27,595,264.05 32,761,819.41 89,645,040.76 110,304,515.89
    管理费用 116,323,824.10 72,725,357.88 250,969,072.67 208,242,921.08
    财务费用 29,503,468.87 47,769,284.84 111,969,852.39 157,625,101.25
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    3,189,566.56 3,729,584.54 62,186,543.80 81,997,004.36
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    2,626,941.56 2,789,782.26 -26,653,690.61 45,476,509.05
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    -150,157,597.17 4,696,308.50 -151,699,275.75 63,556,267.41
    加:营业外收入 19,128,797.73 5,296,447.00 24,467,332.68 5,419,308.50
    减:营业外支出 3,038,912.35 40,541.42 3,064,703.70 353,825.16
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -134,067,711.79 9,952,214.08 -130,296,646.77 68,621,750.75
    减:所得税费用 -727,081.77 -4,429,943.11 167,340.56 10,406,968.96
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    -133,340,630.02 14,382,157.19 -130,463,987.33 58,214,781.79
    归属于母公司所有者的净利润 -133,206,563.47 13,908,778.43 -130,440,945.42 56,786,370.39
    少数股东损益 -134,066.55 473,378.76 -23,041.91 1,428,411.40
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.1152 0.0120 -0.1128 0.0491
    (二)稀释每股收益 -0.1152 0.0120 -0.1128 0.0491
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    10
    母公司利润表
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 1,240,156,324.61 1,089,472,759.01 3,461,425,864.41 3,352,062,129.98
    减:营业成本 1,232,528,691.12 1,011,848,142.83 3,245,403,471.58 3,087,664,084.75
    营业税金及附加 2,749,437.76 2,036,253.70 9,074,867.52 10,031,698.08
    销售费用 26,110,719.60 21,351,252.55 85,177,064.25 66,814,490.10
    管理费用 101,201,715.47 60,817,454.60 223,772,596.42 179,324,033.45
    财务费用 29,188,227.64 24,931,687.31 110,665,987.36 77,060,530.62
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    3,189,566.56 3,729,584.53 -1,234,064.52 73,540,232.47
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    2,626,941.56 2,789,782.26 -26,653,690.61 45,476,509.05
    二、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    -148,432,900.42 -27,782,447.45 -213,902,187.24 4,707,525.45
    加:营业外收入 17,420,395.95 3,727,029.42 22,692,234.96 3,727,029.42
    减:营业外支出 0.00 10,204.00 1,033.20 233,204.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -131,012,504.47 -24,065,622.03 -191,210,985.48 8,201,350.87
    减:所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    -131,012,504.47 -24,065,622.03 -191,210,985.48 8,201,350.87
    公司法定代表人: 李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,793,350,069.13 4,530,159,782.71
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,373,760.12 1,505,501.89
    收到其他与经营活动有关的现金 33,693,915.57 20,520,468.28
    经营活动现金流入小计 3,832,417,744.82 4,552,185,752.88
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,979,899,431.52 3,762,293,339.24
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 250,162,766.66 182,499,893.26
    支付的各项税费 130,283,902.59 223,226,245.25
    支付其他与经营活动有关的现金 164,826,624.24 172,314,387.43
    经营活动现金流出小计 3,525,172,725.01 4,340,333,865.18
    经营活动产生的现金流量净额 307,245,019.81 211,851,887.70
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 193,082,080.38 39,042,928.27
    取得投资收益收到的现金 79,713,740.77 16,185,265.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    770,961.28 1,779,325.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,543.44 3,934,525.00
    投资活动现金流入小计 273,573,325.87 60,942,043.99
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    158,502,751.42 388,567,378.41
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 27,503,919.68
    投资活动现金流出小计 158,502,751.42 416,071,298.09
    投资活动产生的现金流量净额 115,070,574.45 -355,129,254.10
    三、筹资活动产生的现金流量:600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,079,227,377.58 2,035,266,640.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,079,227,377.58 2,035,266,640.00
    偿还债务支付的现金 2,814,483,141.18 1,850,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,288,430.02 151,720,189.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,582,886.51
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,296.80
    筹资活动现金流出小计 2,921,773,868.00 2,001,720,189.28
    筹资活动产生的现金流量净额 -842,546,490.42 33,546,450.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,208,857.16 -3,774,918.62
    五、现金及现金等价物净增加额 -419,022,039.00 -113,505,834.30
    加:期初现金及现金等价物余额
    六、期末现金及现金等价物余额
    公司法定代表人: 李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,670,155,012.40 3,718,536,038.62
    收到的税费返还 4,095,857.76
    收到其他与经营活动有关的现金 27,322,894.89 13,215,106.29
    经营活动现金流入小计 3,701,573,765.05 3,731,751,144.91
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,949,350,033.29 3,115,570,998.28
    支付给职工以及为职工支付的现金 201,228,705.49 121,566,841.95
    支付的各项税费 114,064,110.29 131,949,695.24
    支付其他与经营活动有关的现金 142,287,956.39 139,759,316.44
    经营活动现金流出小计 3,406,930,805.46 3,508,846,851.91
    经营活动产生的现金流量净额 294,642,959.59 222,904,293.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 295,624,606.91 39,042,928.27
    取得投资收益收到的现金 86,045,351.22 24,969,532.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    628,048.08 1,763,125.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 3,850.00 3,934,525.00
    投资活动现金流入小计 382,301,856.21 69,710,110.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    153,941,325.59 87,848,609.14
    投资支付的现金 160,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 153,941,325.59 247,848,609.14
    投资活动产生的现金流量净额 228,360,530.62 -178,138,498.61
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,078,727,377.58 1,695,266,640.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,078,727,377.58 1,695,266,640.00
    偿还债务支付的现金 2,801,683,141.18 1,663,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,341,224.19 69,534,675.77
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,907,024,365.37 1,732,534,675.77
    筹资活动产生的现金流量净额 -828,296,987.79 -37,268,035.77
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,207,651.91 -3,782,602.10
    五、现金及现金等价物净增加额 -304,085,845.67 3,715,156.52
    加:期初现金及现金等价物余额
    六、期末现金及现金等价物余额
    公司法定代表人: 李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士