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2020年05月27日 星期三

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-22

上海氯碱化工股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告
    
    二OO 九年四月二十二日600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 4600618 上海氯碱化工股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 董事虞钰惠先生因出差未能出席本次会议,也没有委托其他董事表决。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅
    
    女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度
    
    期末增减(%)
    
    总资产(元) 6,666,275,774.68 6,719,117,950.09 -0.79
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,689,167,534.68 2,687,521,739.61 0.06
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.33 2.32 0.43
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 124,295,734.78 277.46
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.107 282.14
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,407,168.82 3,407,168.82 -88.42
    
    基本每股收益(元) 0.0029 0.0029 -88.58
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.007 -0.007 -141.18
    
    稀释每股收益(元) 0.0029 0.0029 -88.58
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13 减少0.91 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -0.32 -0.32 减少1.01 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期
    
    期末金额(元)
    
    说明
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
    
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
    
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    11,966,493.66
    
    处置可供出售
    
    金融资产收益。
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,073.68
    
    少数股东权益影响额 1,536.68
    
    所得税影响额 4,045.35
    
    合计 11,950,002.01
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 113,282 户,其中A 股42350 户,B 股70932 户
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售
    
    条件流通股的数量
    
    股份种类
    
    上海华谊(集团)公司 596,565,438 人民币普通股600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 8,263,185 人民币普通股
    
    中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股
    
    上海轻工控股(集团)公司 2,541,000 人民币普通股
    
    DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 2,480,500 境内上市外资股
    
    上海氯碱化工综合公司 2,149,903 人民币普通股
    
    上海化工对外经济技术合作公司 1,948,100 人民币普通股
    
    NORGES BANK 1,551,912 境内上市外资股
    
    上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会 1,248,254 人民币普通股
    
    中润经济发展有限责任公司 1,133,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    报告期公司以下会计报表项目发生大幅变动(变动幅度超过30%) 单位:元
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减(%) 说明
    
    应收票据 212,625,696.71 128,677,417.62 65.24
    
    应收账款 284,862,141.49 184,277,514.61 54.58
    
    由于产品市场低迷,影响收款进度
    
    可供出售金融资产 4,445,238.00 11,567,526.34 -61.57 处置可供出售金融资产
    
    应付账款 494,067,527.12 232,613,338.07 112.40 由于部分货款采取延期支付方式
    
    递延所得税负债 646,966.31 1,234,090.89 -47.58
    
    可供出售金融资产的出售相应减少
    
    以前年度计提的递延所得税负债
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减(%) 说明
    
    投资收益 -5,048,078.28 49,557,062.91 -110.19
    
    营业利润 4,046,037.71 30,461,626.85 -86.72
    
    利润总额 4,023,963.65 30,438,886.85 -86.78
    
    净利润 3,557,243.09 29,754,986.24 -88.04
    
    主要是联营公司亨斯迈亏损减少投
    
    资收益,导致营业利润、利润总额、
    
    净利润下降
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    华胜二期15 万吨/年烧碱扩建项目2009 年3 月17 日开车投产,并通过72 小时考核。目前,华胜
    
    二期四组电解装置满负荷运行。该项目的建成投产,将满足化工区日益增长的氯需求,使华胜公司以
    
    氯的循环利用为标志的氯供应商地位更加巩固。同时,也能替代吴泾基地烧碱落后装置停产后的产能。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    上海氯碱化工股份有限公司
    
    法定代表人:刘训峰
    
    2009 年4 月22 日600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 568,866,897.52 790,661,084.20
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 212,625,696.71 128,677,417.62
    
    应收账款 284,862,141.49 184,277,514.61
    
    预付款项 174,477,207.23 180,282,040.63
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 36,339,297.27 43,058,232.12
    
    买入返售金融资产
    
    存货 487,923,912.85 464,821,341.14
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,765,095,153.07 1,791,777,630.32
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 4,445,238.00 11,567,526.34
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 521,823,652.13 540,232,256.79
    
    投资性房地产
    
    固定资产 3,412,569,704.75 3,511,060,537.80
    
    在建工程 691,172,770.50 600,039,396.29
    
    工程物资 43,666,770.64 39,534,777.46
    
    固定资产清理 8,037.13
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 174,279,070.29 175,977,121.52
    
    开发支出 18,216,064.07 14,328,697.13
    
    商誉
    
    长期待摊费用 34,549,660.74 34,150,353.08
    
    递延所得税资产 449,653.36 449,653.36
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 4,901,180,621.61 4,927,340,319.77
    
    资产总计 6,666,275,774.68 6,719,117,950.09
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,207,753,286.18 1,160,549,855.00600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 494,067,527.12 232,613,338.07
    
    预收款项 192,878,590.35 211,334,153.26
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 4,289,253.36 4,404,687.88
    
    应交税费 19,051,081.08 30,590,167.31
    
    应付利息 7,375,811.43 3,195,489.28
    
    应付股利 2,846,880.88 2,516,480.88
    
    其他应付款 316,615,349.48 327,876,983.37
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 288,000,000.00
    
    其他流动负债 1,596,000.00 1,596,000.00
    
    流动负债合计 2,331,473,779.88 2,262,677,155.05
    
    非流动负债:
    
    长期借款 1,111,280,000.00 1,233,280,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 426,026,345.12 426,026,345.12
    
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 646,966.31 1,234,090.89
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,595,073,311.43 1,717,660,436.01
    
    负债合计 3,926,547,091.31 3,980,337,591.06
    
    股东权益:
    
    股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    
    资本公积 1,528,863,367.19 1,530,624,740.94
    
    减:库存股
    
    盈余公积 9,593,017.11 9,593,017.11
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -5,688,825.62 -9,095,994.44
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 2,689,167,534.68 2,687,521,739.61
    
    少数股东权益 50,561,148.69 51,258,619.42
    
    股东权益合计 2,739,728,683.37 2,738,780,359.03
    
    负债和股东权益合计 6,666,275,774.68 6,719,117,950.09
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    6
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 538,738,194.68 638,063,067.93
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 210,871,103.46 115,361,989.95
    
    应收账款 226,654,369.83 94,706,697.96
    
    预付款项 174,477,207.23 50,741,569.71
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 49,026,995.03 53,538,825.75
    
    存货 464,069,371.15 308,448,863.85
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,663,837,241.38 1,260,861,015.15
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 4,445,238.00 11,567,526.34
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 738,473,356.36 1,498,755,009.55
    
    投资性房地产
    
    固定资产 3,156,514,384.22 1,946,409,151.72
    
    在建工程 660,839,636.09 76,019,780.87
    
    工程物资 43,666,770.64 21,345,164.61
    
    固定资产清理 6,648.21
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 164,307,725.00 29,796,022.13
    
    开发支出 18,213,841.27 14,328,697.13
    
    商誉
    
    长期待摊费用 34,549,660.74 21,356,995.77
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 4,821,017,260.53 3,619,578,348.12
    
    资产总计 6,484,854,501.91 4,880,439,363.27
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,207,753,286.18 1,079,749,855.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 462,745,297.47 345,686,457.14
    
    预收款项 192,719,590.35 70,539,371.49
    
    应付职工薪酬
    
    应交税费 17,231,248.85 28,561,925.78
    
    应付利息 7,349,312.43 2,320,133.18
    
    应付股利 1,372,676.90 1,372,676.90
    
    其他应付款 309,117,572.87 323,226,384.93600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 2,258,288,985.05 1,851,456,804.42
    
    非流动负债:
    
    长期借款 1,111,280,000.00 300,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 426,026,345.12 26,026,345.12
    
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 646,966.31 1,234,090.89
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,595,073,311.43 384,380,436.01
    
    负债合计 3,853,362,296.48 2,235,837,240.43
    
    股东权益:
    
    股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    
    资本公积 1,518,583,873.57 1,471,168,784.89
    
    减:库存股
    
    盈余公积 10,269,463.51 10,269,463.51
    
    未分配利润 -53,761,107.65 6,763,898.44
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 2,631,492,205.43 2,644,602,122.84
    
    负债和股东权益合计 6,484,854,501.91 4,880,439,363.27
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 1,158,439,608.88 1,383,411,311.36
    
    其中:营业收入 1,158,439,608.88 1,383,411,311.36
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 1,149,345,492.89 1,402,506,747.42
    
    其中:营业成本 1,001,962,427.70 1,235,104,014.20
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 6,170,980.15 5,003,086.19
    
    销售费用 29,968,431.12 42,247,190.68
    
    管理费用 66,429,211.43 65,503,425.34
    
    财务费用 44,814,442.49 54,649,031.01
    
    资产减值损失600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -5,048,078.28 49,557,062.91
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -17,014,571.92 23,910,314.97
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,046,037.71 30,461,626.85
    
    加:营业外收入 3,255 500
    
    减:营业外支出 25,329.06 23,240.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,023,963.65 30,438,886.85
    
    减:所得税费用 466,720.56 683,900.61
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,557,243.09 29,754,986.24
    
    归属于母公司所有者的净利润 3,407,168.82 29,426,620.25
    
    少数股东损益 150,074.27 328,365.99
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0029 0.0254
    
    (二)稀释每股收益 0.0029 0.0254
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 1,110,014,071.96 1,001,806,290.80
    
    减:营业成本 963,548,348.88 942,770,603.60
    
    营业税金及附加 4,996,260.10 2,925,060.93
    
    销售费用 28,484,156.33 27,236,443.32
    
    管理费用 60,726,666.91 57,568,808.55
    
    财务费用 44,313,926.03 24,962,091.01
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -68,468,686.60 49,557,062.91
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -17,014,571.92 23,910,314.97
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -60,523,972.89 -4,099,653.70
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出 1,033.20 23,000.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -60,525,006.09 -4,122,653.70
    
    减:所得税费用 0.00
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -60,525,006.09 -4,122,653.70
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    9
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,753,710.19 1,440,798,738.89
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 11,325,406.86 9,527,998.10
    
    经营活动现金流入小计 1,095,079,117.05 1,450,326,736.99
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 759,777,732.43 1,230,152,262.76
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 54,326,694.67 60,812,173.94
    
    支付的各项税费 60,515,158.73 61,817,807.19
    
    支付其他与经营活动有关的现金 96,163,796.44 64,614,805.73
    
    经营活动现金流出小计 970,783,382.27 1,417,397,049.62
    
    经营活动产生的现金流量净额 124,295,734.78 32,929,687.37
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 38,564,383.66 39,042,928.27
    
    取得投资收益收到的现金 1,670,000.00 15,025,220.83
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    58,769.20
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,162,000.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 2,853,200.00
    
    投资活动现金流入小计 40,293,152.86 59,083,349.10
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    69,772,245.19 76,388,499.42
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 4,628,523.63
    
    投资活动现金流出小计 69,772,245.19 81,017,023.05
    
    投资活动产生的现金流量净额 -29,479,092.33 -21,933,673.95
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 339,203,286.18 322,266,640.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 339,203,286.18 322,266,640.00
    
    偿还债务支付的现金 616,499,855.00 242,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,034,000.65 51,344,436.34
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,222.80
    
    筹资活动现金流出小计 657,536,078.45 293,344,436.34
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -318,332,792.27 28,922,203.66
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,721,963.14 -984,472.90
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -221,794,186.68 38,933,744.18
    
    加:期初现金及现金等价物余额
    
    六、期末现金及现金等价物余额
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,045,920,709.46 1,127,095,037.88
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 7,998,779.53 4,528,026.58
    
    经营活动现金流入小计 1,053,919,488.99 1,131,623,064.46
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 745,926,447.92 979,425,545.68
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 37,925,539.43 41,111,787.78
    
    支付的各项税费 52,958,492.18 41,087,181.09
    
    支付其他与经营活动有关的现金 84,302,158.56 55,803,778.69
    
    经营活动现金流出小计 921,112,638.09 1,117,428,293.24
    
    经营活动产生的现金流量净额 132,806,850.90 14,194,771.22
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 141,106,910.19 39,042,928.27
    
    取得投资收益收到的现金 8,001,610.45 15,025,220.83
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    769.20
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,162,000.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 2,853,200.00
    
    投资活动现金流入小计 149,109,289.84 59,083,349.10
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    66,260,290.19 31,970,201.15
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 66,260,290.19 31,970,201.15
    
    投资活动产生的现金流量净额 82,848,999.65 27,113,147.95600618 上海氯碱化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 338,703,286.18 322,266,640.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 338,703,286.18 322,266,640.00
    
    偿还债务支付的现金 615,699,855.00 242,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,706,154.82 23,358,897.00
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 655,406,009.82 265,358,897.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -316,702,723.64 56,907,743.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,721,999.84 -983,265.47
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -99,324,873.25 97,232,396.70
    
    加:期初现金及现金等价物余额
    
    六、期末现金及现金等价物余额
    
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人: 洪梅女士