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2020年05月27日 星期三

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-21

上海氯碱化工股份有限公司

    2008 年第三季度报告
    二OO 八年十月二十一日600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600618 上海氯碱化工股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅
    女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 6,972,550,736.12 6,750,826,101.82 3.28
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,899,818,164.54 2,898,585,309.20 0.04
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.508 2.507 0.04
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 211,851,887.70 -37.76
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.183 -37.76
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 13,908,778.43 56,786,370.39 166.35
    基本每股收益(元) 0.0120 0.0491 166.67
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0285 -
    稀释每股收益(元) 0.0120 0.0491 166.67
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 1.958 增加0.283 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.315 1.135 增加1.78 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 19,361,735.74
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 941,473.33
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国
    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    3,726,929.42
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -162,869.50
    合计 23,867,268.99
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 115,276 户,其中A 股43,812 户,B 股71,464 户
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售
    条件流通股的数量
    种类
    上海华谊(集团)公司 116,448,306 人民币普通股
    中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股
    上海轻工控股(集团)公司 2,541,000 人民币普通股
    DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD – CLIENTS ACCOUNT 2,480,500 境内上市外资股
    上海化工对外经济技术合作公司 1,948,100 人民币普通股
    上海天原(集团)有限公司 1,340,200 人民币普通股
    中润经济发展有限责任公司 1,133,000 人民币普通股
    HSBC N/UBSAG 1,033,000 境内上市外资股
    百联集团有限公司 1,009,960 人民币普通股
    上海沪北物流发展有限公司 1,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期公司以下会计报表项目发生大幅变动(变动幅度超过30%以上)
    单位:元 币种:人民币
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
    比年初增减
    (%)
    说明
    预付账款 302,443,413.39 171,050,564.82 76.82 增加项目预付款所致
    其他应收款 13,506,128.33 23,131,761.61 -41.61 收回前欠款
    存货 648,212,129.36 451,593,947.61 43.54 存货成本上升及库存增加所致
    工程物资 29,438,853.52 15,825,661.10 86.02 购置项目设备所致
    开发支出 8,130,726.00 3,681,861.10 120.83 资本化金额增加所致
    长期待摊费用 34,153,786.60 5,696,059.12 499.60 新增离子膜及触媒的摊销
    预收账款 155,104,441.44 101,664,107.69 52.57 预收项目款增加所致
    应付利息 10,812,586.64 5,904,939.48 83.11 贷款规模扩大所致
    其他应付款 322,984,371.98 70,499,426.10 358.14 华谊集团2.71 亿元短期借款
    长期应付款 426,026,345.12 126,026,345.12 238.05
    向华谊集团申请3 亿元长期债
    券资金支持
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
    比上年增减
    (%)
    说明
    资产减值损失 0.00 -19,615,096.53 -100.00 本期无减值损失转回发生
    投资收益 81,997,004.36 25,087,850.58 226.84
    主要是联营公司上海亨斯迈聚
    氨酯有限公司扭亏为盈业绩大
    幅提升所致
    营业外收入 5,419,308.50 23,598,151.28 -77.04 CTC 项目政府补助减少所致
    营业外支出 353,825.16 57,731.93 512.88 增加向四川汶川捐款支出
    营业利润 63,556,267.41 12,527,706.53 407.33
    利润总额 68,621,750.75 36,068,125.88 90.26
    净利润 56,786,370.39 33,334,905.21 70.35
    联营公司亨斯迈及合并子公司
    华胜化工扭亏为盈增加盈利所致
    少数股东损益 1,428,411.40 -97,367.48 1567.03 合并子公司增加盈利所致600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    一、公司治理专项活动整改事项进展情况
    报告期内,公司继续做好三大整改事项的整改工作,具体进展如下:
    1、关于公司国家股持有人与实际财务记账人不一致问题。
    2008 年2 月28 日,公司控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称“华谊集团”)召开三届二
    次董事会议,同意以减少上海天原(集团)有限公司(以下简称“天原集团”)注册资本的方式,解
    决公司控股股东不清晰的问题。天原集团减资后,不再持有公司的国有股。原来由天原集团为公司和
    上海天原华胜化工有限公司承担的担保逐步由华谊集团承担。2008 年3 月25 日,天原集团召开董事
    会临时会议,同意对天原集团进行减资。2008 年4 月2 日,天原集团在文汇报刊登减资公告, 2008
    年6 月30 日上海天原(集团)有限公司完成工商变更手续。
    2、关于公司与控股股东之间存在潜在同业竞争问题
    继华谊集团与公司签订对亿利化学股权托管协议后,年初华谊集团又委派公司总经理李军先生代
    表华谊股东方出任亿利化学董事,并经亿利化学董事会选举,担任该公司董事长。2008 年上半年,亿
    利化学生产经营已完成预期目标,华谊集团拟在亿利化学在一个完整会计年度实现盈利后将该股权转
    让或注入到公司。
    3、关于公司主要生产经营场所及土地使用权,未完全独立于大股东的问题
    大股东华谊集团将继续保持与上海国资委的沟通,在目前公司暂无能力购买该土地使用权的情况
    下,公司正拟订与华谊集团签订土地长期租赁合同,该事项正在进行之中。
    二、关于进口聚氯乙烯反倾销事项
    我国商务部于2003 年9 月29 日发布年度第48 号公告,决定对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯
    和台湾地区的进口聚氯乙烯征收反倾销税,实施期限为自2003 年9 月29 日起5 年。2008 年6 月30
    日,商务部收到中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司等8 家公司代表中国大陆聚氯乙烯产业正式递
    交的反倾销期终复审调查申请书。2008 年9 月28 日商务部发布2008 年度第71 号公告,决定自9 月
    29 日起,对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施进行期
    终复审调查。
    根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定,商务部将开始调查终止原反倾销措施是否有可能导
    致倾销和损害的继续或者再度发生,以决定维持或取消原反倾销措施。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、公司控股股东上海华谊(集团)公司在股权分置改革中承诺:在十二个月禁售期满后,通过证券交
    易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不
    超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。至本报告期末,公司控股股东上海华谊(集团)公
    司严格按照承诺事项,履行承诺。
    2、公司原非流通股东上海氯碱化工综合公司、上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公
    司职工技术协会、上海工程化学设计院有限公司在股权分置改革中承诺:在十二个月禁售期满后,通
    过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二
    个月内不超过百分之三十,在二十四个月内不超过百分之六十。至本报告期末,上述股东严格按照承
    诺事项,履行承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    单位:元
    序
    号
    证券
    代码
    简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金额期末账面值 期初账面值
    会计核
    算科目
    1 600837 海通证券 10,121,334 10,200,000.00 217,811,107.68 277,931,831.64
    可供出售
    金融资产
    2 600643 爱建股份 1,083,360 3,033,600.00 9,490,235.35 3,033,600.00
    可供出售
    金融资产
    3 600629 棱光实业 819,720 824,934.00 8,008,664.40 12,484,335.60
    可供出售
    金融资产
    4 600615 丰华股份 484,704 1,789,797.60 3,528,645.12 9,417,798.72
    可供出售
    金融资产
    5 600636 三爱富 446,182 360,000.00 2,561,084.68 4,684,911.00
    可供出售
    金融资产
    6 600627 上电股份 61,688 920,000.00 1,761,192.40 9,034,578.00
    可供出售
    金融资产
    7 600623 双钱股份 143,000 690,000.00 659,230.00 1,567,280.00
    可供出售
    金融资产
    8 600610
    S*S 中国
    纺机
    858,000 2,095,000.00 2,095,000.00 2,095,000.00
    长期股
    权投资
    9 600688 上海石化 300,000 900,000.00 900,000.00 900,000.00
    长期股
    权投资
    合计 - 20,813,331.60 246,815,159.63 321,149,334.96 -
    上海氯碱化工股份有限公司
    法定代表人:刘训峰先生
    2008 年10 月21 日600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 422,697,294.07 536,203,128.37
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 233,831,579.79 204,941,373.74
    应收账款 310,328,336.09 261,978,356.36
    预付款项 302,443,413.39 171,050,564.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,506,128.33 23,131,761.61
    买入返售金融资产
    存货 648,212,129.36 451,593,947.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,931,018,881.03 1,648,899,132.51
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 243,820,159.67 315,120,734.96
    持有至到期投资 2,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 596,132,900.93 553,838,979.69
    投资性房地产
    固定资产 3,329,872,593.25 3,559,908,695.32
    在建工程 619,104,458.99 485,724,962.25
    工程物资 29,438,853.52 15,825,661.10
    固定资产清理 422,727.31 0
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 178,972,317.64 158,646,684.59
    开发支出 8,130,726.00 3,681,861.10
    商誉
    长期待摊费用 34,153,786.60 5,696,059.12
    递延所得税资产 1,483,331.18 1,483,331.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,041,531,855.09 5,101,926,969.31
    资产总计 6,972,550,736.12 6,750,826,101.82600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 1,163,116,640.00 1,452,020,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 333,007,512.24 274,804,227.90
    预收款项 155,104,441.44 101,664,107.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,553,982.68 5,146,012.92
    应交税费 7,244,374.11 40,742,695.81
    应付利息 10,812,586.64 5,904,939.48
    应付股利 2,481,340.88 2,767,640.88
    其他应付款 322,984,371.98 70,499,426.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 124,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,111,305,249.97 2,077,549,050.78
    非流动负债:
    长期借款 1,371,280,000.00 1,456,280,000.00
    应付债券
    长期应付款 426,026,345.12 126,026,345.12
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 56,671,296.02 75,189,134.34
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,911,097,641.14 1,714,615,479.46
    负债合计 4,022,402,891.11 3,792,164,530.24
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    资本公积 1,696,843,080.33 1,752,396,595.38
    减:库存股
    盈余公积 9,593,017.11 9,593,017.11
    一般风险准备
    未分配利润 36,982,091.10 -19,804,279.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,899,818,164.54 2,898,585,309.20
    少数股东权益 50,329,680.47 60,076,262.38
    所有者权益合计 2,950,147,845.01 2,958,661,571.58
    负债和所有者总计 6,972,550,736.12 6,750,826,101.82
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三
季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 317,549,588.87 313,834,432.35
    交易性金融资产
    应收票据 210,505,216.26 177,120,724.14
    应收账款 134,412,506.99 170,960,538.28
    预付款项 50,077,516.05 40,751,539.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,257,666.86 22,784,781.49
    存货 477,618,379.35 358,345,069.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,203,420,874.38 1,083,797,085.31
    非流动资产:
    可供出售金融资产 243,820,159.67 315,120,734.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,554,655,653.69 1,450,443,272.85
    投资性房地产
    固定资产 1,735,254,887.73 1,882,121,732.48
    在建工程 356,407,953.91 313,491,502.56
    工程物资 19,088,121.67 15,667,881.96
    固定资产清理 390,721.05 0
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 29,949,022.16 30,432,201.89
    开发支出 8,130,726.00 3,681,861.10
    商誉
    长期待摊费用 25,111,949.88 5,696,059.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,972,809,195.76 4,016,655,246.92
    资产总计 5,176,230,070.14 5,100,452,332.23
    流动负债:
    短期借款 1,082,316,640.00 1,371,050,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 499,473,247.29 340,884,918.79
    预收款项 60,699,049.80 83,880,215.90
    应付职工薪酬 0 0
    应交税费 3,546,851.41 26,734,606.11600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应付利息 7,238,589.04 2,744,739.79
    应付股利 1,382,336.90 1,400,636.90
    其他应付款 310,752,548.09 47,066,404.63
    一年内到期的非流动负债 0 100,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,965,409,262.53 1,973,761,522.12
    非流动负债:
    长期借款 150,000,000.00 0
    应付债券
    长期应付款 26,026,345.12 26,026,345.12
    专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 56,671,296.02 75,189,134.34
    其他非流动负债
    非流动负债合计 289,817,641.14 158,335,479.46
    负债合计 2,255,226,903.67 2,132,097,001.58
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
    资本公积 1,637,345,400.29 1,692,898,915.34
    减:库存股
    盈余公积 10,269,463.51 10,269,463.51
    未分配利润 116,988,326.67 108,786,975.80
    所有者权益(或股东权益)合计 2,921,003,166.47 2,968,355,330.65
    负债和所有者(或股东权益)合计 5,176,230,070.14 5,100,452,332.23
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三
季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 1,492,376,378.53 1,301,689,160.14 4,419,048,947.45 3,670,379,200.38
    其中:营业收入 1,492,376,378.53 1,301,689,160.14 4,419,048,947.45 3,670,379,200.38
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,491,409,654.57 1,315,155,227.29 4,437,489,684.40 3,682,939,344.43
    其中:营业成本 1,333,367,650.66 1,170,508,773.97 3,943,590,408.80 3,261,680,778.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,785,541.78 6,890,422.54 17,726,737.38 14,557,495.01
    销售费用 32,761,819.41 36,401,563.98 110,304,515.89 92,658,148.79
    管理费用 72,725,357.88 70,004,817.55 208,242,921.08 205,280,180.86
    财务费用 47,769,284.84 40,877,572.47 157,625,101.25 128,377,837.59
    资产减值损失 0 -9,527,923.22 0 -19,615,096.53
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    3,729,584.54 16,390,050.73 81,997,004.36 25,087,850.58
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    4,696,308.50 2,923,983.58 63,556,267.41 12,527,706.53
    加:营业外收入 5,296,447.00 2,910,519.19 5,419,308.50 23,598,151.28
    减:营业外支出 40,541.42 54,183.78 353,825.16 57,731.93
    其中:非流动资
    产处置净损失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    9,952,214.08 5,780,318.99 68,621,750.75 36,068,125.88600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    减:所得税费用 -4,429,943.11 800,950.20 10,406,968.96 2,830,588.15
    五、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    14,382,157.19 4,979,368.79 58,214,781.79 33,237,537.73
    归属于母公司所
    有者的净利润
    13,908,778.43 5,222,006.07 56,786,370.39 33,334,905.21
    少数股东损益 473,378.76 -242,637.28 1,428,411.40 -97,367.48
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.0120 0.0045 0.0491 0.0288
    (二)稀释每股
    收益
    0.0120 0.0045 0.0491 0.0288
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士
    母公司利润表
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 1,089,472,759.01 1,071,379,698.37 3,352,062,129.98 2,912,748,788.20
    减:营业成本 1,011,848,142.83 980,749,482.20 3,087,664,084.75 2,608,162,721.85
    营业税金及附加 2,036,253.70 4,192,793.13 10,031,698.08 7,955,092.53
    销售费用 21,351,252.55 25,101,253.52 66,814,490.10 61,725,219.90
    管理费用 60,817,454.60 43,595,678.18 179,324,033.45 162,489,519.59
    财务费用 24,931,687.31 15,620,228.19 77,060,530.62 56,543,411.28
    资产减值损失 0 0 0 -8,734,891.56
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    3,729,584.53 15,675,515.60 73,540,232.47 23,983,315.45
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    -27,782,447.45 17,795,778.75 4,707,525.45 48,591,030.06
    加:营业外收入 3,727,029.42 1,816,780.00 3,727,029.42 14,151,815.07
    减:营业外支出 10,204.00 2.33 233,204.00 2.33600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    其中:非流动资
    产处置净损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    -24,065,622.03 19,612,556.42 8,201,350.87 62,742,842.80
    减:所得税费用 0 0 0 0
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    -24,065,622.03 19,612,556.42 8,201,350.87 62,742,842.80
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三
季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,530,159,782.71 3,693,510,689.40
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,505,501.89 887,340.35
    收到其他与经营活动有关的现金 20,520,468.28 34,839,720.41
    经营活动现金流入小计 4,552,185,752.88 3,729,237,750.16
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,762,293,339.24 2,883,080,025.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 182,499,893.26 179,228,925.56
    支付的各项税费 223,226,245.25 129,219,442.20
    支付其他与经营活动有关的现金 172,314,387.43 282,116,493.38
    经营活动现金流出小计 4,340,333,865.18 3,473,644,886.79
    经营活动产生的现金流量净额 211,851,887.70 255,592,863.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 39,042,928.27 107,505,364.27
    取得投资收益收到的现金 16,185,265.72 26,687,612.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,779,325.00 32,280.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 3,934,525.00 111,692,432.66
    投资活动现金流入小计 60,942,043.99 245,917,689.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 388,567,378.41 222,417,577.49
    投资支付的现金 387,390,763.68
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 27,503,919.68 13,865.00600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    投资活动现金流出小计 416,071,298.09 609,822,206.17
    投资活动产生的现金流量净额 -355,129,254.10 -363,904,516.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,035,266,640.00 1,637,280,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,035,266,640.00 1,637,280,000.00
    偿还债务支付的现金 1,850,000,000.00 1,734,852,200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,720,189.28 134,961,393.03
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 18,300.00 840.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00
    筹资活动现金流出小计 2,001,720,189.28 1,870,563,593.03
    筹资活动产生的现金流量净额 33,546,450.72 -233,283,593.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,774,918.62 -685,593.44
    五、现金及现金等价物净增加额 -113,505,834.30 -342,280,839.75
    加:期初现金及现金等价物余额 536,203,128.37 793,342,847.56
    六、期末现金及现金等价物余额 422,697,294.07 451,062,007.81
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,718,536,038.62 2,991,767,281.20
    收到的税费返还 0 0
    收到其他与经营活动有关的现金 13,215,106.29 20,922,072.90
    经营活动现金流入小计 3,731,751,144.91 3,012,689,354.10
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,115,570,998.28 2,446,349,381.74
    支付给职工以及为职工支付的现金 121,566,841.95 110,639,901.60
    支付的各项税费 131,949,695.24 92,343,657.93
    支付其他与经营活动有关的现金 139,759,316.44 215,968,744.64
    经营活动现金流出小计 3,508,846,851.91 2,865,301,685.91
    经营活动产生的现金流量净额 222,904,293.00 147,387,668.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 39,042,928.27 106,657,580.27
    取得投资收益收到的现金 24,969,532.26 34,487,287.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    1,763,125.00 525.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 3,934,525.00 0600618 上海氯碱化工股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    投资活动现金流入小计 69,710,110.53 141,145,392.57
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,848,609.14 68,814,473.58
    投资支付的现金 160,000,000.00 387,390,763.68
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 247,848,609.14 456,205,237.26
    投资活动产生的现金流量净额 -178,138,498.61 -315,059,844.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,695,266,640.00 1,536,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,695,266,640.00 1,536,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,663,000,000.00 1,682,852,200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,534,675.77 60,192,574.57
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,732,534,675.77 1,743,044,774.57
    筹资活动产生的现金流量净额 -37,268,035.77 -207,044,774.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,782,602.10 -685,593.44
    五、现金及现金等价物净增加额 3,715,156.52 -375,402,544.51
    加:期初现金及现金等价物余额 313,834,432.35 690,054,369.94
    六、期末现金及现金等价物余额 317,549,588.87 314,651,825.43
    公司法定代表人: 刘训峰先生 主管会计工作负责人:李军先生 会计机构负责人:洪梅女士