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2020年05月29日 星期五

氯碱B股(900908)公告正文

上海氯碱化工股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-03-25


              上海氯碱化工股份有限公司2003年年度报告

    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况简介
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    第四节  股本变动及股东情况
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理结构
    第七节  股东大会情况简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节  备查文件
    第一节  重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    3、上海立信长江会计师事务所有限公司(A 股审计)、浩华会计师事务所股(B 股审计)均出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人董事长周波先生、主管会计负责人总经理李军先生、财务总监常清先生及会计机构负责人财务部经理李宁女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:上海氯碱化工股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
    缩写:SCAC
    二、公司法定代表人:周波
    三、公司董事会秘书:许沛文
    董事会证券事务代表:庞学英
    联系地址:上海市龙吴路4747 号
    电话:021-64342640
    传真:021-64341341
    邮政编码:200241
    电子信箱:shxpw@21cn..com    pangxy@21cn.com
    四、公司注册地址和办公地址:上海市龙吴路4747 号
    邮政编码:200241
    电话:021-64340000
    网址:www.scacc.com
    电子信箱:office@styc.com
    五、公司选定的信息披露报纸:
    上海证券报、中国证券报、香港商报
    登载年度报告的中国证监会指定网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:董事会秘书室市区办事处
    联系地址:上海市浦东南路1271 号17 楼
    电话:021-58829587
    传真:021-58829587
    邮政编码:200122
    六、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
    股票简称: 氯碱化工       氯碱B 股
    股票代码: 600618(A 股) 900908(B 股)
    七、公司首次注册日期:1992 年7 月4 日
    变更注册登记日期:2000 年9 月11 日因送股变更注册资本
    2001 年1 月11 日变更法定代表人、总经理等
    公司首次注册地点:上海市龙吴路4747 号
    企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019017 号
    税务登记号码:310043607200180
    公司聘请的境内审计会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市南京东路61 号4 楼
    公司聘请的境外审计会计师事务所名称:浩华会计师事务所
    办公地址:香港湾仔港湾道18 号中环广场20 楼
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、2003 年度公司主要经营数据:
                                                               单位:万元
序号        项目                                                     金额
1、         利润总额                                             3,467.66
2、         净利润                                                2503.34
3、         扣除非经常性损益后的净利润                            1844.99
4、         主营业务利润                                        59,266.85
5、         其他业务利润                                          -399.66
6、         营业利润                                             5,523.44
7、         投资收益                                            -1,215.61
8、         补贴收入                                               552.10
9、         营业外收支净额                                      -1,392.28
10、        经营活动产生的现金流量净额                          37,254.69
11、        现金及现金等价物净增加额                           -13,585.25
    *非经常性损益包括的项目:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产-963.86 万元、补贴收入448.62 万元、短期投资损益0.48 万元、营业外收支以134.49万元、以前年度计提各项减值准备的转回1038.61 万元,合计658.34 万元(扣除所得税影响)。
    二、按国内外会计准则不同计算的净利润差异说明:
    (境内外审计差异调节表)
                                                               单位:万元
                           2003年国内会计准则          2003年境外会计准则
净利润                                 2503.3                      4406.2
冲减固定资产的评估增值及
有关折旧费用                            213.1
冲减联营公司中固定资产的
评估增值及有关折旧费用                    2.6
以前年度注销的商誉及有关
的摊销费用                               15.1
直接计入储备的收入及支出               1672.1
合计                                   4406.2                      4406.2
差异说明                  A、B股差异中1672.1万元是因债务重组而产生的损益,
                                        A股计入资本公积,B股计入当期收益。
    三、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标,
                                                               单位:万元
主要财务指标                         2003年                        2002年
                                    12月31日                     12月31日
主营业务收入                       390555.55                  316099.24
净利润                               2503.34                     635.10
扣除非经常性损益
后的净利润                           1844.99                    -644.51
扣除非经常性损益后的
净利润为基础的加权平
均净资产收益率(%)                       0.64                      -0.23
净资产收益率(%)                         0.87                       0.23
每股收益(人民币元)                      0.0215                     0.0055
每股经营活动产生
的现金流量净额(人
民币元)                                 0.3199                     0.4018
总资产                             492041.22                  477629.71
股东权益
(不含少数股东权
益)                                286211.84                  282036.40
每股净资产(人民币元)                    2.46                       2.4220
调整后的每股净资
产(人民币元)                            2.06                       2.2827

主要财务指标
                                                  2001年12月31日
主营业务收入                            调整前                   调整后
净利润                               272832.30                272832.30
扣除非经常性损益                        513.34                   708.61
后的净利润
扣除非经常性损益后的                 -10485.79                -10290.51
净利润为基础的加权平
均净资产收益率
净资产收益率                             -3.74                    -3.67
每股收益(人民币元)                        0.18                     0.25
每股经营活动产生                          0.0044                   0.0061
的现金流量净额(人
民币元)
总资产                                    0.2043                   0.2043
股东权益                             461008.64                460929.54
(不含少数股东权
益)
每股净资产(人民币元)                 280301.93                280222.83
调整后的每股净资                          2.4071                   2.4064
产(人民币元)
                                          2.1670                   2.1895
    四、报告期利润表附表(按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算)
报告期利润                                       净资产收益率
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                           20.71%                    20.86%
营业利润                                1.9298%                   1.9440%
净利润                                  0.8746%                   0.8811%
扣除非经常性损益
后净利润                                0.6446%                   0.6494%

报告期利润                                           每股收益
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                           50.90%                      50.90%
营业利润                                4.74%                       4.74%
净利润                                  2.15%                       2.15%
扣除非经常性损益
后净利润                                1.58%                       1.58%
    五、报告期内股东权益变动情况及变化原因。
                                                               单位:万元
项目              股本       资本公积       盈余公积           法定公益金
期初数          116448      154419.35       11728.19               144.01
本期增加             0        1672.11         596.90               295.82
本期减少             0           0              0                    0
期末数          116448      156091.46       12325.09               439.83
变动原因?                 系利息豁免
_                          及子公司资     主要系按比           主要系按比
_                          本公积调整     例计提所致           例计提所致
_                                所致

项目                         未分配利润                      股东权益合计
期初数                          -559.46                         282036.40
本期增加                        1906.44                           4175.44
本期减少                           0                                 0
期末数                          1346.98                         286211.84
变动原因:                   系本年净利
                               转入所致
    第四节  股本变动及股东情况
    一、股份变动情况表
                                                                 单位:股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                    611510647
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 118580000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              730090647
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  27832420
2、境内上市的外资股                                             406560000
已上市流通股份合计                                              434392420
三、股份总数                                                   1164483067
                                     本次变动增减(+,--)
                             配股     送股  公积金    增发   其他   小计
一、未上市流通股份                          转股
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                    611510647
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 118580000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              730090647
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  27832420
2、境内上市的外资股                                             406560000
已上市流通股份合计                                              434392420
三、股份总数                                                   1164483067
    1、报告期内公司股本结构未发生变化。
    2、本报告期末B股中ADR有45727份,占B股的0.11%
    二、报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况:
    1、报告期末股东合计总数86675户,其中A股股东数(包括法人股)为21341户,B股股东数为65334户。
    2、前十名股东持股情况                                        单位:股
股东名称(全称)                年度内         年末持股数量          比例
                                  增减                             (%)
1.上海华谊(集团)公司              无          611,510,647         52.51
2.宁波金港信托投资责                无            6,050,000          0.52
任有限公司
3.上海申银万国证券有                无            5,057,833          0.43
限公司
4.上海天原(集团)有              增持            4,713,697          0.40
限公司                        294910股
5.上海氯碱化工综合公                无            4,330,376          0.37

6.DEBORAH WANG LIN                  无            3,523,000          0.30
7.上海公积金管理中心                无            3,049,200          0.26
8.上海氯碱化工房产经                无            3,049,200          0.26
营开发公司
9.DAIWA SECURITIES                新增            3,026,018          0.26
SMBC HONG KONG
LTD-CLIENTS
ACCOUNT
10.招商局发展有限公司             减持            2,970,000          0.25
                                502999股
前十名股东关联关系或一      以上1.4.8之间有关联关系,其中8为本公司全资子
致行动的说明            公司。其余的法人股与流通股股东中未知其有关联关系。

股东名称(全称)          股份类别(已流  质押或冻结的           股东性质
                            通或未流通)      股份数量       (国有股东或
                                                                外资股东)
1.上海华谊(集团)公司            未流通            无           国有股东
2.宁波金港信托投资责              未流通          质押             法人股
任有限公司                                   6,050,000
3.上海申银万国证券有              未流通          未知             法人股
限公司
4.上海天原(集团)有              未流通            无             法人股
限公司
5.上海氯碱化工综合公              未流通            无             法人股

6.DEBORAH WANG LIN                流通股          未知           外资股东
7.上海公积金管理中心              未流通          未知             法人股
8.上海氯碱化工房产经              未流通            无             法人股
营开发公司
9.DAIWA SECURITIES                流通股          未知           外资股东
SMBC HONG KONG
LTD-CLIENTS
ACCOUNT
10.招商局发展有限公司             流通股          未知           外资股东
前十名股东关联关系或一
致行动的说明
    前十名流通股股东持股情况                                         单位:股
股东名称(全称)                      年末持有流             种类(A、B、
                                      通股的数量              H股或其它)
DEBORAH WANG    LIN                    3,523,000                      B股
DAIWA   SECURITIES   SMBC              3,026,018                      B股
HONG   KONG   LTD-CLIENTS
ACCOUNT
招商局发展有限公司                     2,970,000                      B股
MEESPIERSON ASIA LTDASIA               2,321,241                      B股
LTD.
NAITO SECURITIES CO., LTD.               1418317                      B股
郁玉生                                   1359300                      B股
上海虹桥国际机场股份有限公司             1228335                      A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.                1203370                      B股
A/C CLIENT
NBP   S/A   FRUCTILUX                    1200000                      B股
SICAV
上海国际信托投资公司                     1165472                      B股
前十名流通股股东关联关系的说明                           未知流通股股东之
                                                           间有关联关系。
    3、持股5%以上的股东仅一家为国家股上海华谊(集团)公司,年度内股份未发生增减变动。上海华谊(集团)公司是国有资产授权经营单位,成立于1997年1月,法定代表人:张培璋;注册资本406624万元;经营范围:授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
    上海天原(集团)有限公司是上海华谊(集团)公司的全资子公司,受托管理本公司的国家股,成立于1996年3月,注册资本80912万元。法定代表人:张瑞岳;经营范围:化工生产及设备制造,实业投资,国内贸易(除专项规定外),房地产开发、经营及物业管理,经营外经贸委批准的进出口业务。上海天原集团是全国120家企业集团试点单位和520家重点企业之一。
    4.公司已在2003年11月18日召开的四届七次董事会议上审议通过了《转让上海氯碱化工房产经营开发公司的议案》,待条件成熟后,公司将持有的上海氯碱化工房产经营开发公司51%股份转让给非氯碱化工子公司,转让后公司对上海氯碱化工房产经营开发公司不控股。
    5.报告期内因上海氯碱总厂供销公司歇业,其持有的法人股转让至上海天原(集团)有限公司,故上海天原(集团)有限公司增持294910法人股。
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员基本情况
姓      名              职务          性别      年龄         任期起止日期
周  波先生            董事长            男        42     2003.12-2006.12
张瑞岳先生          副董事长            男        52     2003.12-2006.12
李  军先生            总经理            男        45     2003.12-2006.12
王新奎先生              董事            男        57     2003.12-2006.12
王开国先生              董事            男        46     2003.12-2006.12
白礼杰先生              董事            男        54     2003.12-2006.12
张祖钧先生              董事            男        59     2003.12-2006.12
虞钰惠先生              董事            男        55     2003.12-2006.12
戎光道先生          独立董事            男        49     2003.12-2003.12
汤期庆先生          独立董事            男        49     2003.12-2006.12
杨国平先生          独立董事            男        48     2003.12-2006.12
潘  飞先生          独立董事            男        48     2003.12-2006.12
沈丽萍女士        监事会主席            女        58     2003.12-2006.12
叶天福先生              监事            男        51     2003.12-2006.12
陈兴浦先生              监事            男        56     2003.12-2006.12
石  卫先生              监事            男        38     2003.12-2006.12
李爱敏女士              监事            女        36     2003.12-2006.12
俞兆钧先生              监事            男        46     2003.12-2006.12
盛锡龙先生          副总经理            男        50     2003.12-2006.12
黄志勇先生          副总经理            男        50     2003.12-2006.12
王予锋先生          副总经理            男        40     2003.12-2006.12
岳  群先生          副总经理            男        38     2003.12-2006.12
常  清先生          财务总监            男        39     2003.12-2006.12
许沛文先生        董事会秘书            男        49     2003.12-2006.12

姓      名                    年初持股数                       年未持股数
周  波先生                          3454                             3454
张瑞岳先生                           605                              605
李  军先生                           605                              605
王新奎先生                             0                                0
王开国先生                             0                                0
白礼杰先生                             0                                0
张祖钧先生                           605                              605
虞钰惠先生                             0                                0
戎光道先生                             0                                0
汤期庆先生                             0                                0
杨国平先生                             0                                0
潘  飞先生                             0                                0
沈丽萍女士                             0                                0
叶天福先生                             0                                0
陈兴浦先生                             0                                0
石  卫先生                             0                                0
李爱敏女士                             0                                0
俞兆钧先生                            10                               10
盛锡龙先生                             0                                0
黄志勇先生                             0                                0
王予锋先生                             0                                0
岳  群先生                             0                                0
常  清先生                             0                                0
许沛文先生                             0                                0
    二、年度报酬情况
    1、2003年度,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司提交股东大会通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》考核发放。
    现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为215万元,其中20万以上的2人,15万—20万的7人,10万—15万的2人,10万元以下的3人。金额最高的前三名董事年度报酬总额60万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额62.4万元。独立董事的津贴为8万元/年。
    2、不在公司领取报酬、津贴的董事有王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生,监事有沈丽萍女士、陈兴浦先生。在股东单位领取报酬、津贴的董事有周波先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生。
    3、报告期内因公司董事会换届,离任的董事有徐荣一先生、杨振汉先生、侯水岐先生;离任的独立董事有孙铮先生。因退休离任的董事有魏光爱女土。因公司监事会换届离任的监事有张洪文先生、夏沛承先生、汪磊先生、茆志明先生、张亚曼女士、赵如泉先生、邵伟大先生、赵建华女士。
    张祖钧先生经2003年临时股东大会选举,当选为公司第五届董事会董事,不再担任公司副总经理。
    在报告期内公司召开五届一次董事会,聘任李军先生为公司总经理,聘任盛锡龙先生、黄志勇先生、王予锋先生、岳群先生、为公司副总经理,聘任常清先生为公司财务总监,聘任许沛文先生为公司董事会秘书。
    4、本报告期末,公司在册员工总数4910 人,比上年减少106 人。现有在岗员工按专业分:生产人员占69.73%,营销人员占1.9%,技术人员占7.65%,财务人员占1.63%,管理人员占16.83%,后勤人员占2.26%。按教育程度分:研究生及本科生占6.75%,大专占13.64%,中专及高中占51.6%,高中以下占28.01%。公司现有离退休人员2766 人。氯碱化工2003 年报ANNUAL REPORT 2003
    第六节  公司治理结构
    一、公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的规定,结合公司实际情况,从公司治理的框架上建立起一种能够在所有者与经营者之间起制衡关系的机制,形成了各负其责、责权统一、运转协调的法人治理结构。
    1、公司严格执行中国证监会发布的上市公司治理文件,按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证监会上海证管办《关于做好上海上市公司独立董事有关工作的通知》要求,于2003 年11 月18 日召开董事会进行换届改选,增设2 名独立董事,使独立董事人数达到公司全体董事的三分之一。
    2、按中国证监会《关于对上市公司内幕人员交易本公司股票进行自查自纠的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司对有关“内幕人员”交易本公司股票进行了认真自查,对关联方资金往来和对外担保情况进行了全面清查,并根据自查情况,如实填写自查情况报告。
    3、按中国证监会上海证券监管办公室《关于推动上海上市公司投资者关系管理工作的通知》的要求,公司积极落实投资者关系管理方面工作,如建立信息披露制度、构建公司内部信息支持平台、设立对外信息服务办公机构和及时做好信息披露工作等。目前公司已拟定了投资者关系管理制度,并将提交董事会审议,把这一工作提升至一个新的层次,使之制度化、日常化。
    二、独立董事履职情况
    公司独立董事本着为全体股东负责的理念,按照《证券法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益,认真参加公司的董事会及股东大会,积极了解公司的各项经济运行情况,为公司的管理活动提供咨询,对公司的关联交易等事项发表专业性的意见,并出具独立董事意见书,为董事会客观科学的决策起到了积极的作用。
    三、“五分开”的情况
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务已实现了分开,各自独立核算、独立承担责任和风险。
    四、公司考评激励机制:
    报告期内公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》的有关规定,根据公司董事、监事、高级管理人员履行职责的情况核发薪酬。
    第七节  股东大会情况简介
    一、公司报告期内共召开了2 次股东大会
    1、公司2002 年度股东大会(年会)的召开通知、会议议程等,以公告(临2003-002)形式刊登在2003 年2 月15 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    2003 年4 月15 日公司在龙华迎宾馆召开了2002 年度股东大会,出席本次股东大会的股东和授权代理人有65 名,代表股份626920946 股,占公司总股本的53.84%,会议审议通过如下决议:
    (一)审议通过董事会工作报告;
    (二)审议通过监事会工作报告;
    (三)审议通过2002 年财务决算和2003 年财务预算报告;
    (四)审议通过2002 年度利润分配预案;
    (五)审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计事务所2002 年报酬的议案;
    (六)审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案;
    (七)审议通过关于增补董事的议案,选举虞钰惠先生为公司第四届董事会董事。
    本次股东大会决议刊登在2003 年4 月16 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    2、公司2003 年临时股东大会的召开通知、会议议程等,以公告(临2003-010)形式刊登在2003 年11 月20 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    2003 年12 月23 日公司在上海光大会展中心国际大酒店召开了2003 年临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有65 名,代表股份637501024 股,占公司总股本的54.75%。会议审议通过如下决议:
    (一)审议通过董事会工作报告;
    (二)审议通过监事会工作报告;
    (三)审议通过为上海联恒异氰酸脂有限公司、上海亨斯迈有限公司的贷款提供担保的议案;
    (四)审议通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案;
    (五)选举王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生先为本公司第五届董事会董事;戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第五届董事会独立董事。
    (六)选举叶天福先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生为第五届监事会监事。由职工代表选举产生的第五届监事会监事为石卫先生、李爱敏女士、俞兆钧先生。
    二、报告期内公司董监事变更情况:
    报告期内公司召开2003 年临时股东大会,选举王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生先为本公司第五届董事会董事;戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第五届董事会独立董事。
    选举叶天福先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生为第五届监事会监事。由职工代表选举产生的第五届监事会监事为石卫先生、李爱敏女士、俞兆钧先生。
    离任的董事和独立董事有徐荣一先生、杨振汉先生、侯水岐先生、孙铮先生、魏光爱女土。
    离任的监事有张洪文先生、夏沛承先生、汪磊先生、茆志明先生、张亚曼女士、赵如泉先生、邵伟大先生、赵建华女士。
    第八节  董事会报告
    一、报告期经营情况分析:
    (一)行业出现转机盈利能力明显提高。
    2003 年氯碱行业延续了高速发展的势头,聚氯乙烯的产量和产能分别比上年增长18%和38%。烧碱产能已逾1000 万吨,由于GDP 增长对基础化工需求的带动,加上聚氯乙烯反倾销胜诉,使聚氯乙烯继续处于供不应求的状况,整个行业盈利能力明显提升并出现了难得的发展机遇。
    (二)公司把握机遇,进入良性运行平台。
    报告期内公司围绕“整合、改革、创新”的经营方针,树立“全局意识、目标意识、责任意识”,推动“做强主业、推进新业”的战略实施,总体经济运行态势较好。
    1、装置产能得到提高。通过以提高工艺和装置的技术含量为主要内容的技术改造,使烧碱和聚氯乙烯的产能分别达到42 万吨和35 万吨,分别比上年提高5%和6%。公司整个生产系统实现较高负荷连续运行,安全、环保处于严格受控状态。主要产品聚氯乙烯、烧碱产量分别比去年同期相比增加1.4 万吨和2.8 万吨,增长幅度分别为5%和7.4%。
    2、生产管理日益娴熟。融“吨氯”效益和市场需求为一体,合理调整各产品产量比重,优先满足市场需求好、毛利贡献高的产品生产;科学安排检修计划,减少非计划停车;切实以ISO14001 环境管理为标准,推行清洁生产。
    3、产品市场稳步做大。积极参与聚氯乙烯反倾销工作,并在商务部作出裁定反倾销胜诉后,提出“关爱下游、增加供应、稳定市场、共同发展”营销方针,稳健操作,避免国内聚氯乙烯行情大起大落,使聚氯乙烯走出一波稳定上扬的行情。同时,根据烧碱国内外市场行情的变化,调整烧碱内外销的比例,既解决增量烧碱销路,又稳定了售价。
    4、管理改革循序渐进。“扁平化”管理又有新举措,成立了生产调度中心,并在VCM车间、离子膜烧碱车间实行装置化管理试点,推动了装置化管理进程;全面预算执行强度加大,继续做好每月滚动预算,加强成本控制,制定原料标准消耗定额,实行分级刚性控制。并加强对资金预算项目的管理力度,确保现金流量的有效控制,资金回笼率达到101%。
    5、战略方针有效贯彻。2003 年是贯彻“做强主业、推进新业”战略执行强度较大的一年。吴泾基地:7 万吨/年聚氯乙烯国债项目已进入最后的安装调试阶段,逐步形成生产能力。漕泾基地:规模为25 万吨/年烧碱,20.7 万吨/年液氯,30 万吨/年二氯乙烷的漕泾项目已经打桩开工。与国际跨国公司合资项目PC、MDI也有实质性启动。宁夏基地:12万吨/年电石法聚氯乙烯、10 万吨/年烧碱、13 万吨电石项目进入全面开工阶段。推进新业方面通过整合内部资源,利用现有“海陆空”物流载体,做品牌、筑平台,组建了以液氯大包装、VCM、EDC 等为核心业务的化工液体危险品物流公司。
    在战略执行中,公司还重视搞好环境保护,大力推动环保项目的实施,如P 聚氯乙烯包装粉尘治理、VCM 装置化污水改造、新建VCM 装置1600 废水处理单元等,努力争取用绿色生产、绿色工艺来确保吴泾生产基地的生存与发展。
    二、报告期内的经营情况
    (一) 主营业务的范围及其经营状况。
    公司主营业务范围:公司属基础化工原料行业,主营聚氯乙烯、烧碱、氯系列等基本化工原料及加工产品。2003 年公司主导产聚氯乙烯市场占有率5.9%,烧碱市场占有率4.5%
    1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
分行业或                      主营业                   主营业      毛利率
分产品                        务收入                   务成本         (%)
聚氯乙烯            2,046,432,134.53         1,727,628,869.11      15.58%
烧碱                  416,035,540.60           325,791,370.58      21.69%
氯产品                428,213,806.09           323,730,621.60      24.40%
粒料及其他          1,112,170,642.75          1,017,424,13.57       8.52%
其中:关联交易         97,296,584.46            81,602,645.39      16.13%
合计                4,002,852,123.97         3,394,575,174.86      15.20%

                        主营业务收入
分行业或                  比上年增减       主营业务成本比      毛利率比上
分产品                        (%)       上年增减(%)    年增减(%)
聚氯乙烯                      22.33%               22.71%          -0.26%
烧碱                           0.71%              -21.61%          22.29%
氯产品                        23.05%               25.02%          -1.19%
粒料及其他                    35.92%               38.26%          -1.55%
其中:关联交易                 6.53%               -8.20%          13.46%
合计
    主营业务分地区情况
地区                          主营业务收入   主营业务收入比上年增减(%)
上海地区                  4,002,209,953.97                          23.08
上海地区以外                    642,170.00                         -21.07
                          4,002,852,123.97
    2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上产品情况:      单位:万元
项目                       销售收入           销售成本             毛利率
聚氯乙烯                 204,643.21         172,762.89             15.58%
烧碱                      41,603.55          32,579.14             21.69%
氯产品                    42,821.38          32,373.06             24.40%
粒料及其他               111,217.06         101,742.43              8.52%

项目                 占主营业务收入                        占主营业务利润
聚氯乙烯                     51.12%                                52.28%
烧碱                         10.39%                                14.94%
氯产品                       10.70%                                14.23%
粒料及其他                   27.78%                                18.55%
    3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明:公司主营业务收入和利润同比分别增加了23.55%和42.31%,系GDP增长对基础化工需求的带动,加上聚氯乙烯反倾销胜诉,使聚氯乙烯继续处于供不应求的状况,聚氯乙烯和氯产品价格平稳上涨,公司盈利能力增加所致。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。                                        单位:万元
公司名称                                      业务性质           净资产
1.上海氯碱房产经营开发公司                    房产开发             1883
2.上海乐凯国际贸易公司                    化工贸易仓储             1195
3.上海氯碱化工贸易有限公司                    化工贸易            11539
4.上海达凯塑胶有限公司              塑胶片膜及其深加工            10045
5.上海助剂厂有限公司                          化学助剂             4168
6.上海天原(集团)天原化工有限            生产聚氯乙烯等             9764.4
公司
7.苏州姑苏经济发展总公司                        停车场             1012
8.上海工程化学设计院有限公司                  工程设计             2393
9.上海天原物流有限公司                    集装箱运输及             2309.2
                                              货运代理
10.上海天原国际货运有限公司                   国际货运             3263
11.上海氯威塑料有限公司            生产和销售聚氯乙烯             4990
                                            管材和管件
12、上海赫克力士化工有限公司          造纸及化学品制造             3429

公司名称                                总资产                   注册资本
1.上海氯碱房产经营开发公司                6927                    1500
2.上海乐凯国际贸易公司                    1893                     608
3.上海氯碱化工贸易有限公司               12610                   10000
4.上海达凯塑胶有限公司                   11121                    4347.76
5.上海助剂厂有限公司                      6314                    3497
6.上海天原(集团)天原化工有限             32468.3                 12617.50
公司
7.苏州姑苏经济发展总公司                  1822                    1000
8.上海工程化学设计院有限公司              5060                    2100
9.上海天原物流有限公司                    3889.25                 2200
10.上海天原国际货运有限公司               7546                    3040
11.上海氯威塑料有限公司                  6447                    4351
12、上海赫克力士化工有限公司              9722                    5442.45

公司名称                                    股权                   净利润
1.上海氯碱房产经营开发公司                100%                      61.7
2.上海乐凯国际贸易公司                    100%                     180.4
3.上海氯碱化工贸易有限公司                 90%                      61.8
4.上海达凯塑胶有限公司                     90%                     565.5
5.上海助剂厂有限公司                       85.13%                  456.4
6.上海天原(集团)天原化工有限               76.22%                 -475.52
公司
7.苏州姑苏经济发展总公司                   80%                      11.07
8.上海工程化学设计院有限公司               48.57%                  204
9.上海天原物流有限公司                     57.92%                  117.43
10.上海天原国际货运有限公司                51%                     165.2
11.上海氯威塑料有限公司                   50%                    -251.7
12、上海赫克力士化工有限公司               40%                     535.7
     (一)投资收益影响本公司净利润10%以上的公司情况:
    1、上海达凯塑胶有限公司:注册资本为4347.76万元,地处上海浦东高桥界浜路400号。由本公司占90%,中国华融资产管理公司(上海办事处)占10%。公司主要经营范围为生产塑胶片膜及深加工产品、各类信用卡卡基基材的生产销售,设计生产能力为5000 吨/年。2003 年经审计的净利润为565.5 万元,总资产11121 万元,净资产4168 万元。
    2、上海助剂厂有限公司:注册资本为3497 万元,由本公司占85.13%,上海天原(集团)有限公司占12.87%,上海氯碱创业有限公司占2%。公司注册于浦东莲南路300 号,经营范围为化学助剂、有机中间体烷烃类化工产品的制造。目前主要产品有“增白剂、渗透剂、抗静电剂、粘合剂和柔合剂等16 大类,240 余个品种,2003 年经审计的净利润为456.4 万元,总资产6314 万元,净资产4168 万元。
    3、上海天原化工有限公司:注册资本为12617.50 万元,由本公司占76.22%、上海工业投资(集团)有限公司占23.77%。公司主营业务为生产经营聚氯乙烯、氯、烧碱系列化工原料及加工产品。2003 年经审计的净利润为-475.5 万元,总资产32468.3 万元,净资产9764.4 万元。
    4、报告期内本公司对下属子公司进行了清理、重组,对上海氯碱总厂供销公司进行歇业处理。
    (二)主要供应商、客户情况:
前五名供应商采购金
额合计                    127958.74万元      占采购总额比重       38.54%
前五名销售客户销售
金额合计                   51363.69万元      占销售总额比重       13.06%
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、经营中的主要困难:
    主要原料成本的上升:因国际原油价格的持续上涨,使聚氯乙烯产品的主要原料乙烯、二氯乙烷、氯乙烯价格连创历史新高,烧碱的主要原料盐的价格大幅上涨,堆高公司生产成本平台。
    能源成本的上升:2003 年12 月起电价调整,造成公司直接成本上升,压低了公司利润空间。
    环保成本的上升:排污收费从超标收费为总量收费,也将增加生产成本。
    2、解决方案:
    形成装置经济规模:在7 万吨/年聚氯乙烯技改项目形成能力的基础上,充分利用氯乙烯装置富裕能力,投入少量资金实现装置填平补齐,达到新增5 万吨/年聚氯乙烯的目的,使聚氯乙烯产能达到40 万吨,形成装置经济规模。
    优化生产管理:通过对生产调度指挥系统的整合,将公司整个生产系统纳入统筹管理的轨道,科学安排检修计划,减少非计划停车,实现装置生产较高负荷连续运行。并把握好聚氯乙烯生产原料乙烯、EDC、VCM 价格的变化规律,优化原料组合,合理调节生产,实现效益最大化。
    提升产品的技术含量:加大新产品的研发力度,扩大聚氯乙烯树脂的专用料的生产,通过提升产品的技术含量来带动产品的附加值,增加盈利能力。
    控制采购成本:采购、仓储全面实行计算机网上运行,重点关注大宗原料的价格波动,充分利用公司现有码头、仓储等优势,采取分段定价,多渠道采购、多品种组合,减少原料涨价的影响。
    三、报告期内的投资情况:
    (一)投资情况:
    1.上海亨斯迈聚氨酯有限公司:2003 年4 月本公司出资89.055 万美元,5 月出资178.11万美元,该两笔资金目前已完成验资手续,项目正在建设之中。
    2.上海联恒异氰酸酯有限公司:2003 年4 月本公司出资699.81 万元人民币,5 月出资1399.62 万元人民币,该两笔资金都已完成验资,项目正在建设之中。
    3.拜耳(上海)聚合物有限公司:2003 年5 月本公司出资78.9 万美元,已完成验资等相关手续,本公司累计出资283.65 万美元。2003 年11 月出资166.67 万美元,目前验资手续还在办理之中。
    4.上海天原集团华胜化工有限公司:公司注册资本10000 万元, 2003 年5 月12 日由本公司出资4400 万元,占注册资本的44%,上海天原(集团)有限公司出资5100 万元占51%、上海焦化有限公司出资500 万元占5%,2004 年3 月2 日项目一期工程开工打桩。一期工程建设规模主要包括25 万吨/年烧碱装置及30 万吨/年二氯乙烷的氧氯化装置。
    5.宁夏西部聚氯乙烯有限公司:注册资本为27946 万元,由三方投资,其中本公司与宁夏英力特电力(集团)股份有限公司分别占有30%的股份,宁夏宁河民族化工股份有限公司占有40%股份。2003 年5 月本公司出资3000 万元,目前已完成验资等相关手续,项目规模为年产12 万吨聚氯乙烯、10 万吨烧碱及13 万吨电石生产装置,现正在建设之中。
    6.上海华鸿管廊有限公司:公司注册资本4000 万元,2003 年8 月起由本公司分二次出资共2800 万元,占注册资本的70%,上海焦化有限公司出资400 万元占10%、上海华谊(集团)公司出资400 万元占10%、上海化工供销有限公司出资400 万元占10%。公司主要建设连结漕泾上海化工区与吴泾化工区的乙烯管道,其输送的乙烯原料将成为公司主导产品聚氯乙烯主要原料,也是公司实施漕吴联动战略和吴泾基地一体化整合的重要资源。
    7.上海新天原化工物流有限公司:成立于2003 年10 月,主营业务:普通货物运输,货运代理等。该公司总股本为990 万元,由吴泾经济发展公司出资500 万元,占50.5%,本公司出资250 万,占25.3%,上海氯碱化工贸易有限公司出资240 万,占24.2%。目前已办理完所有的手续。
    (二)项目情况
    1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况:
    (1)16 万吨异氰酸酯项目,已进入实质性出资阶段,报告期末已完成项目初步设计及工程前期准备工作,本报告期内共出资4310 万元。
    (2)聚碳酸酯项目,至报告期末共出资653.04 万元,累计完成投资2347.69 万元,目前正在进行详细的项目设计和土建工作。
    (3)7 万吨/年聚氯乙烯国债项目,至报告期末共出资17764.8 万元,累计完成投资31777.55 万元,目前项目已进入最后的安装调试阶段。
    (4)上海化学工业区聚氯乙烯项目,至报告期末已累计完成投资3920 万元。2003 年5月28 日成立上海天原集团华胜工有限公司负责项目建设,8 月华胜公司与上海工程化学设计院签订工程设计总包合同,9 月与日本氯工程公司签订烧碱装置技术设备引进合同,11月与法国德希尼布公司签订氧氯化装置工艺包设计合同与西方化学公司签订催化剂供应合同。12 月与工商银建设银行和光大银行签订银团融资协议。2004 年3 月2 日项目一期工程开工打桩。
    (5)宁夏项目至报告期末本公司已出资3000 万元。详情请见2003 年4 月26 日中国证券报、上海证券报、香港商报。
    (6)漕吴线项目已进入项目总体设计阶段。详情请见2003 年4 月26 日、2003 年8 月16 日、2003 年11 月20 日的中国证券报、上海证券报、香港商报。
    (7)其他非募集资金投资的重大项目情况:由本公司投资的聚氯乙烯糊状树脂装置扩产项目至报告期末已累计完成投资954.24 万元,预计2004 年3 月该项目即可竣工投产。
    四、报告期内的财务状况、经营成果说明:
指标项目                       2003年               2002年 增减比例(%)
总资产               4,920,412,213.54     4,776,297,118.48           3.02
股东权益             2,862,118,376.23     2,820,363,977.39           1.48
主营业务利润           592,668,532.39       416,455,681.62          42.31
净利润                  25,033,361.99         6,351,015.45         294.16
现金及现金等价物
净增加额              -135,852,541.09       126,434,711.98        -207.45
    主要变动原因:
    总资产增加的主要原因系本年新增权益性投资及工程项目建设增加所致;
    股东权益变动主要系本年净利及资本公积增加所致;
    主营利润和净利润增加的主要原因系受聚氯乙烯市场价格回升,公司盈利提高所致。
    现金及现金等价物减少主要系权益性投资和项目付款增加使投资活动净现金流量大幅减少所致。
    五、对生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明:
    1、进出口税率的调整。烧碱、漂粉精的出口免、抵税率从15%降到13%下降2%,将影响收益。聚氯乙烯进口税率从11.8%降到10.7%下降1.1%将对市场造成一定的冲击。
    2、城市规划对环保的要求提高。公司地处黄浦江上游,根据市政府规划和上海城市功能定位,环保投入要增加。
    3、基本电价上调:2003 年12 月起的电价调整,使公司主导产品烧碱用电解电上升17%,造成烧碱直接成本上升10%以上,将使利润空间锐减。
    4、反倾销胜诉:2003 年9 月29 日商务部发布公告对原产美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区进口聚氯乙烯反倾销的最终裁定,决定对该被调查产品征收6~84%的反倾销税,至此,历时18 个月,案值10 亿美元的聚氯乙烯反倾销案以我国国内产业的最终胜利而告终。该倾销案的最终胜诉,有利于消除进口聚氯乙烯倾销给国内产业带来的损害。
    六、董事会日常工作情况:
    (一)本报告期共召开三次董事会定期会议。
    1、2003 年2 月13 日公司在浦东华融大厦17 楼会议室,召开四届六次会议。应到董事12 人,实到11 人,董事白礼杰请假。会议由董事长周波先生主持,会议决议如下:
    (1) 审议通过董事会工作报告;
    (2) 审议通过总经理工作报告;
    (3) 审议通过2002 年财务决算和2003 年财务预算报告;
    (4) 审议通过关于计提资产减值准备及坏帐核销的议案;
    (5) 审议通过2002 年报及摘要;
    (6) 审议通过关于对长期股权投资核算中的重大会计差错进行追溯调整的议案;
    (7) 审议通过关于增补董事的议案;
    (8) 审议通过2002 年利润分配的预案;
    (9) 审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计事务所2002 年报酬的议案;
    (10)审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案;
    (11)决定于2003 年4 月15 日下午1:30 召开2002 年度股东大会。
    会议决议公告(临2003-002)刊登在2003 年2 月15 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    2、2003 年11 月18 日公司在虹桥迎宾馆召开四届七次会议。应到董事12 人,实到11人,董事白礼杰请假。会议由董事长周波先生主持了,会议决议如下:
    (1) 审议通过董事会工作报告;
    (2) 审议通过总经理工作报告;
    (3) 审议通过关于受让上海华鸿管廊公司股权的议案;
    (4) 审议通过关于转让上海天原国际货运有限公司部分股权的议案;
    (5) 审议通过关于为拜耳(上海) 聚合物有限公司贷款提供担保的议案;
    (6) 审议通过关于上海乐凯国际贸易公司改制的方案;
    (7) 审议通过关于上海氯碱化工房产经营公司改制的方案;
    (8) 确定第五届董事候选人、独立董事候选人建议名单
    (9) 决定于2003 年12 月23 日上午9:30 召开2003 年临时股东大会。
    会议决议公告(临2003-010)刊登在2003 年11 月20 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    3、2003 年12 月23 日公司在上海光大会展中心国际大酒召开五届一次会议。应到董事11 人,实到7 人,董事王新奎、白礼杰、张祖钧请假,董事王开国委托表决。周波先生主持了会议,决议如下:
    (1) 选举周波先生为董事长,选举张瑞岳先生为副董事长;
    (2) 聘任李军先生为总经理,常清先生为财务总监,许沛文先生为董事会秘书;
    (3) 根据总经理李军先生提名,聘任盛锡龙先生、王予锋先生、黄志勇先生、岳群先生为副总经理。
    (4) 原则同意总经理提出的2004 年经营目标和组织结构优化的方案。
    会议决议公告(临2003-014)刊登在2003 年12 月25 日上海证券报、中国证券报、香港商报。
    (二) 董事会对股东大会决议的执行情况:
    报告期内公司董事会严格执行股东大会决议,无违背或超越股东大会决议的情况。
    七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    经中国注册会计师审计,2003 年实现净利润母公司为2403.4 万元,合并报表为2503.34 万元;经国际注册会计师核数,2003 年实现净利润为4406.2 万元。
    现根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金240.34 万元,提取10%法定公益金240.34 万元,“两金”合计提取480.68 万元。母公司累计未分配利润2549.53 万元,折合每股仅为0.02 元,且2004 年是公司投资项目出资建设的高峰期,因此2003 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    八、其他事项:
    (一)报告期内公司未变更选定信息披露报纸。
    (二)按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的规定,注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明:
    上海氯碱化工股份有限公司董事会:
    我们接受贵公司委托,对贵公司经审计的截止2003 年12 月31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56 号)进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56 号)的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。
    现将审核情况说明如下:
    一、关联方占用资金情况:
    (一)贵公司已经按照规定要求,进行了自查并将自查报告于2003 年9 月27 日报送公司所在地证监会派出机构。
    (二)截至2003 年12 月31 日止,贵公司账面记载的应收关联方占用资金额为:43,796.49 万元,其中:
    1、大股东占用资金情况:应收上海天原(集团)有限公司32,092.82 万元,其中暂借款31,724.52 万元。应收上海天原(集团)有限公司子公司9,162.75 万元,其中暂借款8,272.19 万元。
    2、关联方占用资金情况:
    截止2003 年12 月31 日,除公司控股股东外的关联方占用资金为2,540.92 万元。
    以上内容详见后附“关联方占用资金情况明细表”
    3、控股且已纳入合并报表范围的子公司占用资金已作合并抵销。
    二、股份公司为其他公司提供担保的情况:
    贵公司对外提供担保均采用保证担保方式,被担保单位由此取得的款项均用于经营活动,均未引起诉讼。经审核发现贵公司尚有以下关联方提供的担保属违规担保:
    1.为控股股东的子公司吴泾化工有限公司的1,081.13 万美元贷款提供担保。
    2.为控股股东的子公司上海焦化有限公司的1,653.12 万欧元贷款和364.65 万挪威克郎贷款提供担保。
    3.向持股50%以下的上海赫克力士化工有限公司的2000 万元人民币贷款提供担保。
    具体内容详见后附“担保情况明细表”。
    此外,我们注意到:2003 年12 月26 日上海天原(集团)公司董事会通过了《关于与化谊集团、氯碱公司签订以土地使用权作抵押解决大股东欠款三方协议的议案》的决议:上海华谊集团公司为保证上海天原集团公司归还上海氯碱化工股份有限公司3.17 亿元欠款,拟将其拥有的上海闵行区吴泾街道310、497、507、508、509 街坊共23 幅地块834,735平方米土地使用权抵押给公司,土地评估价值3.23 亿元。
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    (三)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见:
    1、关于大股东欠款。独立董事认为:公司根据原先的承诺,年内已实质性启动土地注入解决大股东欠款的方案。并针对土地使用权转让程序链长,年内难以完成的实际,年底经董事会同意,公司与华谊集团、天原集团签订了《关于与华谊集团公司、天原集团公司签订以土地使用权作抵押解决大股东欠款三方协议》,该协议的签订有利于确保以土地使用权转让解决大股东欠款方案的实施。
    2、关于担保。独立董事认为:(1)公司为上海吴泾化工有限公司、上海焦化有限公司的关联担保都发生在1999 年以前。报告期内,公司严格遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》要求,按照向证监会提交的自查报告的整改计划,减少因历史原因已形成的关联担保,不增加新的关联担保。2003 年末关联担保总额比上年末减少3967.92,同比下降13%。
    (2)公司为上海赫克力士化工有限公司的担保发生在2001 年。报告期内本公司为其担保总额由3000 万元下降至2000 万元人民币,且公司董事会已要求其1年内完成项目竣工手续后用其固定资产进行抵押贷款2要求美国赫克力士公司提供反担保。32004 年4 月担保到期后不再续保。这样有利于逐步解决违规担保的问题。
    (3)公司按出资比例为拜耳(上海)聚合物有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司、上海亨斯迈有限公司贷款提供担保。1该三项合资项目的合资合同均在2003 年初前签订,合同中已明确了按出资比例履行担保义务。2董事会征询了公司常年法律顾问意见,其认为:该担保行为符合《中外合资企业法》与《合同法》的规定。3合资合同中规定合资项目建成后将由合资公司的固定资产抵押担保。4公司董事会和股东大会均已审议通过该三项担保议案。因此该担保有其必要性和合理性。
    上述担保事项的运行程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    独立董事:戎光道、汤期庆、杨国平、潘飞。
    第九节   监事会报告
    一、报告期内监事会工作情况
    本报告期内监事会召开了四次会议,主要内容包括:
    1、审议通过各项会议议案。监事会审议通过监事会工作报告、审议通过提交股东大会的各项议案。
    2、审议公司资产财务状况。审阅公司月度财务报表,邀请资产财务部经理汇报公司的资产财务情况、预算决算情况、中报年报等一系列情况,加强财务监控。
    3、检查承诺事项落实情况。监事会十分关注大股东欠款的落实情况,公司四届七次董事会审议通过了关于与华谊集团公司、天原集团公司签定以土地作抵押解决大股东欠款的三方协议,监事会密切关注大股东欠款的完成情况。
    4、选举产生新一届监事长。2003 年12 月23 日,公司股东大会后,监事会召开五届一次监事会议,选举产生监事长,聘请监事会秘书。
    二、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见:
    第一、公司依法召开股东大会、董事会议和监事会议,公司决策程序按照公司章程规定程序进行。
    第二、公司财务报告由上海立信长江会计师事务所和香港浩华会计师事务所审计。审计报告认为公司提供的会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,客观真实地反映公司的财务状况和经营业绩。
    第三、本报告期内会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    第四、本报告期内资产置换和关联交易,其价格以经评估确认的价格为基准,符合价格公允的原则;交易按规范程序进行,并按规定披露。
    第五、报告期内公司高级管理人员在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    本报告期内,由于用土地注入解决大股东欠款转让时间较长,董事会审议通过了《关于与华谊集团公司、天原集团公司签订以土地使用权作抵押解决大股东欠款三方协议》,监事会将密切关注董事会承诺的进展情况。
    本报告期内,董事会报告中有关公司利润实现数的说明符合本公司客观事实。
    第十节  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项。
    (一)报告期内新增诉讼:2004 年2 月27 日,闵行区人民法院同意恢复执行我公司申请对上海百士高塑胶有限公司执行其归还向我公司借款本金人民币1800 万元。原先由我公司于2003 年8 月21 日、2003 年9 月8 日向上海市闵行区人民法院申请支付令和强制执行该支付令要求被申请人上海百士高塑胶有限公司向我公司归还借款本金人民币1800 万元,法院均予以受理,并向被申请人上海百士高塑胶有限公司签发支付令,要求其向我公司归还借款。2003 年10 月23 日,法院认为被执行人上海百士高塑胶有限公司财产目前难以处理,该案无继续执行的条件,遂裁定终结对该支付令的执行程序。目前该案尚在执行之中。
    (二)已在前一报告期中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:
    1.关于本公司诉上海乐安达凉椅有限公司、深圳中侨实业有限公司及上海申大(集团)公司300 万人民币及50 万美圆执行一案,在对深圳中侨实业有限公司所持有的深圳中侨发展股份有限公司的法人股首次冻结之期限届至之前,在本公司申请之下,上海市闵行区人民法院又前往深圳证券交易所及深圳市工商行政管理局办理了上述法人股续冻手续,目前该案无其他进展。
    2.因本公司为上海乐安达凉椅有限公司向工商银行贷款提供担保,本公司已代其向银行偿还贷款本金215 万美圆、50 万人民币及贷款利息。2003 年9 月5 日,本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求被告上海乐安达凉椅有限公司、黄安林、深圳中侨实业有限公司及上海申大(集团)公司向我公司偿还我公司为上海乐安达凉椅有限公司所代还的贷款本金215 万美圆,要求被告深圳中侨实业有限公司及上海申大(集团)公司偿还我司为上海乐安达凉椅有限公司所代还的贷款本金50 万人民币,要求深圳中侨实业有限公司偿还我司为上海乐安达凉椅有限公司所代还的贷款利息311161.61 美圆,并要求四被告承担本案全部诉讼费用。上海市第一中级人民法院对该案予以受理,目前该案尚在审理之中。
    3. 2002 年报财务报告或有事项中公布的我公司与中国银行上海市分行、宁波东方经济发展(集团)总公司执行一案,目前无实质性进展。
    二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况:
    1、2003 年11 月18 日,公司四届七次董事会通过了本公司收购吴泾欣吴实业公司拥有上海华鸿管廊有限公司31%的股权的决议,收购后本公司对该公司的持股比例由原39%提高到70%,共出资2800 万元。本公司收购该股权主要考虑到:1上海华鸿管廊有限公司所经营的乙烯管道将成为公司主导产品聚氯乙烯生产乙烯原料的主要供给线。2华鸿公司有稳定增长的业务,成长性好回报较高。3乙烯管道连结漕泾上海化工区与吴泾化工区,是公司实施漕吴联动战略和吴泾基地一体化整合的重要资源。增持股份后有利于加强本公司为对该公司的控制力。详情请见2003 年4 月26 日、2003 年8 月16 日、2003 年11 月20 日的中国证券报、上海证券报、香港商报
    2、2003 年11 月18 日,公司四届七次董事会通过了转让上海天原国际货运有限公司部分股权的议案,转让股份后本公司对天原国际货运公司的持股比例由原51%降低至30%。本公司转让该股权主要是根据本公司“做强主业,推进新业”的发展战略,对现有的物流资源进行整合,逐步退出控制力差、经营风险难以确定的领域,以降低投资风险。通过此次股份转让,本公司可收回现金600 余万元。详情请见2003 年2003 年11 月20 日的中国证券报、上海证券报、香港商报
    三、报告期内重大关联交易事项
    (一) 购销商品提供劳务发生的关联交易:
    报告期内公司以市场价向上海氯碱创业有限公司采购货物总计146.3 万元,向上海天原国际贸易有限公司采购货物总计10 万元。向上海氯碱总厂供销公司销售货物总计75.64万元,向上海氯威塑料有限公司销售货物总计755.77 万元,向上海百士高塑胶有限公司销售货物总计251.80 万元,上海天原国际贸易有限公司销售货物总计1794.89 万元,向上海氯碱创业有限公司销售货物总计3994.94 万元。
    (二)公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项:
    1、公司董事会承诺:2003 年将大股东欠款降到1 亿元的正常合理水平内。年初制定以国有股回购和土地注入解决大股东欠款的方案,年中启动土地注入的方案,即争取国有资产部门支持,将氯碱的吴泾用地23 幅土地约83 万平方米由土地局注入到华谊集团,再由华谊集团按市场评估价注入天原集团,增加天原集团的资本金,然后由天原集团将土地使用权作价用于归还大股东欠款。这样既可解决大股东欠款的问题,又规范了上市公司的土地使用。该土地注入到华谊集团已于2003 年7 月完成,后二步的注入因土地使用权转让程序链长,年内难以完成。为此,年底经董事会同意,本公司与华谊集团、天原集团签订了《关于与华谊集团公司、天原集团公司签订以土地使用权作抵押解决大股东欠款三方协议》内容为上海华谊集团公司为保证上海天原集团公司归还公司3.17 亿元欠款,拟将其拥有的上海闵行区吴泾街道310、497、507、508、509 街坊共23 幅地块834,735 平方米土地使用权抵押给公司,土地评估价值3.23 亿元。
    2、关联担保:报告期内,公司严格遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》要求,大幅减少因历史原因已形成的关联担保,不增加新的关联担保,以降低担保风险。截止本报告期末公司对外担保额为总额40999.04 万元(其中关联担保26488.36 万元,比上年末减少3967.92,同比下降13%)。
    现有关联担保:
    (1)为上海焦化有限公司向银行贷款提供信用担保欧元1653.12、挪威克郎364.65分别于2002年3月-2023年10月到期;
    (2)为吴泾化工有限公司向银行贷款提供信用担保美元1081.13万元于2005年12月到期。
    上海焦化有限公司、吴泾化工有限公司也为本公司提供担保。
    四、报告期内公司重大合同及其履行情况信息:
    (一)报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项
    (二)截止2003年12月31日,公司担保情况如下:               单位:万元
担保对象名称       发生日期(协议签署日)       担保金额         担保类型
吴泾化工有限公司                  1998.09        8948.15             信用
上海焦化有限公司                  1995.05       17090.45             信用
上海焦化有限公司                  1995.11         449.76             信用
上海赫克力士化工                  2003.04        2000.00             信用
有限公司
拜耳(上海)聚合物                2003.10        4700.00             信用
有限公司
上海天原国际货运                  2003.03         700.00             信用
有限公司
上海天原化工有限                  2003.02        2800.00             信用
公司
上海亨斯迈聚氨酯                  2003.11         827.67             信用
有限公司
上海亨斯迈聚氨酯                  2003.11        1000.00             信用
有限公司
上海亨斯迈聚氨酯                  2003.12        2483.01             信用
有限公司

担保对象名称                                  担保期         是否履行完毕
吴泾化工有限公司                     1998.09-2005.12                   否
上海焦化有限公司                     1995.05-2023.10                   否
上海焦化有限公司                     1995.11-2005.11                   否
上海赫克力士化工                     2003.04-2004.04                   否
有限公司
拜耳(上海)聚合物                   2003.10-2004.04                   否
有限公司
上海天原国际货运                     2003.03-2005.03                   否
有限公司
上海天原化工有限                     2003.02-2004.02                   否
公司
上海亨斯迈聚氨酯                     2003.11-2015.11                   否
有限公司
上海亨斯迈聚氨酯                     2003.11-2015.11                   否
有限公司
上海亨斯迈聚氨酯                     2003.12-2015.12                   否
有限公司
    (三)在报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
    (四)其他重大合同。
    公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项,公司董事会应说明该承诺事项在报告期内的履行情况。(见本节三、报告期内重大关联交易事项中(二)、1)
    五、聘任、解聘会计师事务所及其情况:
    续聘境内审计会计师事务所:上海立信长江会计师事务所有限公司。境外审计会计师事务所:浩华会计师事务所。本年度支付给审计会计师事务所的费用为142.2万元。支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用72.2万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用70万元。
    截止2003年度,上海立信长江会计师事务所已为公司提供A股审计服务10年。浩华会计师事务所自2001年度起迄今为公司出具B股审计报告,至今已有3年。
    六、公司、公司董事会及董事报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评的情况
    七、公司已披露的重要事项的索引:
    2003年1月25日,公司公布关于MDI项目合资合同及合资公司章程签约的公告。刊登在上海证券报第39版、中国证券报第39版、香港商报B6版。
    2003年5月13日,公司公布关于商务部对进口聚氯乙烯反倾销案初裁的公告。刊登在上海证券报第23版、中国证券报第18版、香港商报A12版。
    2003年月9月30日,公司公布关于商务部对进口聚氯乙烯反倾销案终裁的公告。刊登在上海证券报第10版、中国证券报第13版、香港商报B4版。
    第十一节  财务报告
    审计报告
    信长会师报字(2004)第10558 号
    上海氯碱化工股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海氯碱化工股份有限公司2003 年12 月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2003 年度现金流量表及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2003 年12月31 日的财务状况及2003 年度经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所                               中国注册会计师
    有限公司                                                       戴定毅
                                                                   桑琪敏
    中国·上海                                       二OO四年三月二十三日
    上海氯碱化工股份有限公司2003 年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海氯碱化工股份有限公司(以下简称公司)经上海市经委沪经企[1992]307号文批准于1992 年7 月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。1992年8 月20 日发行B 股上市,1992 年11 月13 日发行A 股上市。股票代码:A 股600618;B 股900908。公司注册地为:上海市龙吴路4747 号。公司行业类别:化工类。公司经营范围:生产烧碱、氯、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品;化工机械设备,生产用化学品、原辅、包装材料、货物运输,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例:
    应收帐款:除个别认定外其余按账龄分析法计提;
    其他应收款:按个别认定法计提。
    应收帐款坏帐准备按账龄分析法计提的比例:
账龄                                                             计提比例
一年以内                                                              5%
一至二年                                                             20%
二至三年                                                             50%
三年以上                                                            100%
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:原辅材料、包装物、低值易耗品、在产品、材料成本差异、物资采购、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时除辅助材料按计划价格核算外,其他均按实际成本核算,月末终了,按发出辅助材料的计划成本计算应摊销的成本差异,换算为实际成本;存货发出时原材料采用加权平均法,产成品按先进先出法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用分次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按存货分类项目计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。2003 年3 月起初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000 元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:
    日常核算中遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别             预计使用年限         净残值率                   年折旧率
房屋建筑物             20--40年          4%               2.4%--4.8%
机器设备                8--15年          4%                6.4%--12%
运输设备                    8年          4%                       12%
其他设备                5--10年          4%              9.6%--19.2%
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法:
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                               税率
增值税                       13%、17%          其中:13%适用于蒸汽销售
营业税                         3%、5%           其中:3%适用于运输收入
所得税                       15%、33%
    (二)税负减免:
    经上海市科学技术委员会沪科合(2002)第009 号“关于核准2002 年度第二批上海市高新技术企业的通知”核准,公司按上海市高新技术企业享受所得税税率15%的税收优惠;
    子公司上海天原物流有限公司根据上海市地方税务局宝山区分局宝税城字第2031029 号文,2001 年至2002 年免征所得税,2003 年至2004 年所得税减半按15%计征。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                   业务              注册资本      经营范围
                                 性质              (万元)
上海氯碱总厂供销公司                                  73.44      化工贸易
上海乐凯国际贸易公司                             美元105.00      化工贸易
上海氯碱化工房产经营开发公司                       1,500.00      房产开发
上海氯碱化工贸易有限公司                          10,000.00      化工贸易
苏州姑苏经济发展总公司                             1,000.00        停车场
苏州坝基桥旅游车停车场 (注1)                          74.3         停车场
上海天原国际货运有限公司                         美元348.19      国际货运
上海工程化学设计院有限公司                         2,100.00      工程设计
上海天原(集团)高分子材料有限公司                   3,200.00      化工产品
上海天原物流有限公司                               2,200.00       物   流
上海天原化工有限公司                              12,617.50      化工产品
上海金源自来水有限公司(注2)                          900.00        自来水
上海达凯塑胶有限公司                               4,347.76      塑胶制品
苏州天原物流有限公司     (注3)                   美元120.00       物   流
上海氯威塑料有限公司                               4,351.00      化工产品
上海助剂厂有限公司                                 3,497.00      化工助剂
上海天泰化工实业总公司(注4)                          250.00      化工产品
上海天助化工有限公司     (注5)                       325.00      化工产品

被投资单位全称                       本公司投资     本公司所占       是否
                                     额(万元)       投资比例       合并
上海氯碱总厂供销公司                      73.44          100%         否
上海乐凯国际贸易公司                     608.14          100%         是
上海氯碱化工房产经营开发公司           1,500.00          100%         否
上海氯碱化工贸易有限公司               9,000.00           90%         是
苏州姑苏经济发展总公司                   800.00           80%         是
苏州坝基桥旅游车停车场 (注1)              74.3           100%         是
上海天原国际货运有限公司               1,273.90           51%         是
上海工程化学设计院有限公司             1,020.00        48.57%         否
上海天原(集团)高分子材料有限公司       2,880.00           90%         否
上海天原物流有限公司                   1,824.24        82.92%         否
上海天原化工有限公司                   9,617.00        76.22%         是
上海金源自来水有限公司(注2)              700.00        77.78%         是
上海达凯塑胶有限公司                   3,912.98           90%         是
苏州天原物流有限公司     (注3)        美元90.00           75%         否
上海氯威塑料有限公司                   2,175.50           50%         否
上海助剂厂有限公司                     2,977.00        85.13%         是
上海天泰化工实业总公司(注4)              250.00          100%         否
上海天助化工有限公司     (注5)           227.50           70%         否
    注1:苏州坝基桥旅游车停车场由子公司苏州姑苏经济发展总公司投资100%;
    注2:上海金源自来水有限公司由子公司上海天原化工有限公司投资77.78%;
    注3:苏州天原物流有限公司系中外合资企业,其申请登记的注册资本为美元120.00万元,由子公司上海天原物流有限公司投资60%;子公司上海氯碱化工贸易有限公司投资15%;
    注4:上海天泰化工实业有限公司由子公司上海助剂厂有限公司投资100%;
    注5:上海天助化工有限公司由子公司上海助剂厂有限公司投资70%。
    二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、本年度减少合并单位1家,未纳入合并会计报表范围的子公司共9家,详见上述附注四(一)。
    2、未纳入合并范围的原因系该9家子公司加总的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和净利润的比例均在10%以下。
    3、对财务状况及经营成果的影响:
    未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为174,592,640.06元,占母、子公司资产总额的3.20%;销售收入为39,817,531.16元,占母、子公司收入的0.98%;净利润1,895,049.99元,占母公司净利润的7.88%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益。
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位除注明者外均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    (一)货币资金:
项目                                 期末数                   期初数
现金                             370,113.15                530,631.05
银行存款                     761,315,946.55            900,333,870.27
其他货币资金                  16,007,631.36             12,681,730.83
合计                         777,693,691.06            913,546,232.15
其中:
美元金额                       1,060,332.36             10,029,117.18
折算汇率                               8.2767                    8.2773
折合人民币                     8,776,052.84             83,014,011.63
日元金额                                  -                185,398.00
折算汇率                                                         0.069035
折合人民币                                -                 12,798.95
港币金额                           5,015.34                             -
折算汇率                               1.06
折合人民币                         5,316.26                             -
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项      目                                        期末数
                                   帐面余额                      跌价准备
股票投资                                ---                           ---
其他债权投资                   2,000,000.00                  2,000,000.00
合计                           2,000,000.00                  2,000,000.00

项      目                                         期初数
                                   帐面余额                      跌价准备
股票投资                          36,000.00                           ---
其他债权投资                   4,000,000.00                  4,000,000.00
合计                           4,036,000.00                  4,000,000.00
其他债权投资期末数:
项目                                       金额                  跌价准备
国信实业(建行四支行委贷)         2,000,000.00              2,000,000.00
    (三)应收票据:
种      类                               期末数                    期初数
商业承兑汇票                      43,878,611.95             93,189,647.42
银行承兑汇票                     116,552,208.63             81,030,661.18
合      计                       160,430,820.58            174,220,308.60
    期末向其他单位背书转让未到期的商业承兑汇票4,321,985.63元。详见附注八。
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                           期末数
帐龄                  帐面余额       占总额     坏帐准备         坏帐准备
                                       比例     计提比例
1年以内         149,915,260.99       57.73%        5.00%     7,495,763.08
1至2年           25,604,114.63        9.85%       20.00%    12,405,907.91
2至3年           30,204,637.23       11.63%       50.00%    21,884,371.54
3年以上          53,999,664.50       20.79%      100.00%    53,999,664.50
合计            259,723,677.35      100.00%          ---    95,785,707.03

                                           期初数
帐龄                  帐面余额       占总额     坏帐准备         坏帐准备
                                       比例     计提比例
1年以内         186,392,001.78       66.84%        5.00%     9,319,600.09
1至2年           34,109,761.34       12.23%       20.00%     7,486,503.76
2至3年           24,422,035.05        8.76%       50.00%    12,211,017.53
3年以上          33,922,329.60       12.17%      100.00%    33,922,329.60
合计            278,846,127.77      100.00%          ---    62,939,450.98
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,780,408.00元,占应收帐款总金额的9.93%。
    3、至本年度,除按公司会计政策计提的坏帐准备外,全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                               欠款金额              计提金额
上海棱光实业股份有限公司               4,225,499.25          3,085,160.12
上海树脂厂有限公司                     3,962,262.50          2,331,632.63
上海蓓玲发展有限公司                   2,775,547.98          2,417,593.87
绍兴市兴源化工物资有限公司             2,469,157.10          2,469,157.10
江苏华康药用包装材料厂                   772,396.04            772,396.04
上海实业塑胶制品有限公司               2,290,762.16          2,290,762.16
上海琥珀塑料制品有限公司               2,346,143.95          2,346,143.95
上海明光通讯机电实业有限公司           2,788,018.00          2,788,018.00
上海亚银化工有限公司                   2,751,888.11          2,751,888.11
其他                                   2,050,000.00          2,050,000.00

欠款单位名称                                                         理由
上海棱光实业股份有限公司                                 预计难以全额收回
上海树脂厂有限公司                                       预计难以全额收回
上海蓓玲发展有限公司                                     预计难以全额收回
绍兴市兴源化工物资有限公司                               预计难以全额收回
江苏华康药用包装材料厂                                   预计难以全额收回
上海实业塑胶制品有限公司                                 预计难以全额收回
上海琥珀塑料制品有限公司                                 预计难以全额收回
上海明光通讯机电实业有限公司                             预计难以全额收回
上海亚银化工有限公司                                     预计难以全额收回
其他                                                     预计难以全额收回
    4、本年度实际冲销的应收帐款:
欠款单位名称                       性质          冲销金额        冲销理由
长兴小浦经济区供销合作社           货款        185,496.63        企业破产
湖北丹江口医疗器械厂               货款         43,665.00        企业破产
通州市壹名塑胶制品厂               货款        750,987.50        法院终结
红旗药棉厂                         货款          8,006.80        企业破产
南通化工药业原材料公司经营部       货款        940,817.39        法院终结
建发工贸实业公司                   货款        385,115.00        法院终结
上海建筑材料厂                     货款        273,528.22        法院终结

4、本年度实际冲销的应收帐款:
欠款单位名称                                             是否涉及关联交易
长兴小浦经济区供销合作社                                               否
湖北丹江口医疗器械厂                                                   否
通州市壹名塑胶制品厂                                                   否
红旗药棉厂                                                             否
南通化工药业原材料公司经营部                                           否
建发工贸实业公司                                                       否
上海建筑材料厂                                                         否
    5、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为368.3万元,详见本附注七。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                           期末数
帐龄                 帐面余额          占总额坏帐准备            坏帐准备
                                        比例   计提比例
1年以内         40,631,179.12          7.65%      0.52%        211,691.90
1至2年          36,741,634.34          6.92%        ---               ---
2至3年          46,792,330.47          8.81%        ---               ---
3年以上        406,739,333.01         76.62%     38.38%    156,108,022.05
合计           530,904,476.94        100.00%        ---    156,319,713.95

                                            期初数
帐龄                 帐面余额         占总额    坏帐准备         坏帐准备
                                        比例    计提比例
1年以内         62,605,757.52         11.89%         ---           656.25
1至2年          65,571,370.51         12.45%         ---              ---
2至3年          82,643,187.22         15.69%         ---              ---
3年以上        315,762,609.31         59.97%      49.83%   157,341,512.16
合计           526,582,924.56        100.00%      29.88%   157,342,168.41
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为413,641,881.69元,占其他应收款总金额的比例为77.91%。
    3、至本年末已全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                          欠款金额                   计提比例
崇明加工单位                      1,400,000.00                      100%
国信实业委贷                        286,110.00                      100%
吴县木渎水泥厂                      728,640.00                      100%
洋浦乐欣实业有限公司             39,344,205.00                      100%
中建房产田菱公司                  1,330,460.24                      100%
莱德汽车公司                      1,257,371.88                      100%
上海百士高塑胶有限公司           19,518,081.87                       80%
乐安达担保                       21,934,405.00                      100%
乐安达借款                       12,000,581.67                       100%

欠款单位名称                                                         理由
崇明加工单位                                         三年以上预计无法收回
国信实业委贷                                         三年以上预计无法收回
吴县木渎水泥厂                                       三年以上预计无法收回
洋浦乐欣实业有限公司                                 三年以上预计无法收回
中建房产田菱公司                                     三年以上预计无法收回
莱德汽车公司                                         三年以上预计无法收回
上海百士高塑胶有限公司                               三年以上预计无法收回
乐安达担保                                           三年以上预计无法收回
乐安达借款                                           三年以上预计无法收回
    4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备,本年度又全额或部分收回的说明:
欠款单位名称                收回金额     收回方式      原估计计提比例理由
三年以上电化厂老帐      1,099,156.49         货币    三年以上预计无法收回

欠款单位名称                                       原估计计提比例的合理性
三年以上电化厂老帐                                           系按帐龄计提
    5、本年度实际冲销的其他应收款:
欠款单位名称       性质         冲销金额    冲销理由     是否涉及关联交易
长兴小浦           欠款     1,625,000.00    企业破产                   否
    6、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                          金额           性质或内容  是否关联
上海天原(集团)有限公司    317,245,189.82   资产转让及日常往来        是
洋浦乐欣实业有限公司         39,344,205.00               往来款        是
上海百士高塑胶有限公司       19,518,081.87               往来款        是
太平洋生物高科技有限公司     15,600,000.00               往来款        否
    7、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为317,245,189.82万元,详见本附注七。
    (六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                              期末数
帐龄                               金额                        占总额比例
1年以内                   50,206,198.14                            92.54%
1至2年                     3,882,136.10                             7.16%
2至3年                        14,408.35                             0.02%
3年以上                      150,000.00                             0.28%
合计                      54,252,742.59                           100.00%

帐龄                                              期初数
1年以内                            金额                        占总额比例
1至2年                    26,935,043.67                            93.25%
2至3年                       132,541.50                             0.46%
3年以上                       73,188.50                             0.25%
合计                       1,743,975.90                             6.04%
                          28,884,749.57                           100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                          期末数
                               帐面余额                          跌价准备
原辅材料                 217,535,581.46                     33,095,688.24
在产品                    58,438,509.13                               ---
产成品                    17,568,455.32                      1,607,022.79
包装物                     3,982,616.43                          3,237.00
低值易耗品                   845,582.36                        588,956.31
库存商品                  55,032,190.37                      1,844,684.10
自制半成品                   263,620.51                          3,630.63
物资采购                  44,742,098.16                               ---
合   计                  398,408,653.74                     37,143,219.07

项目                                             期初数
                               帐面余额                          跌价准备
原辅材料                 196,361,408.65                     34,487,204.36
在产品                    46,173,717.55                          3,630.63
产成品                              ---                               ---
包装物                     4,334,764.85                          3,237.00
低值易耗品                   854,571.08                        401,959.12
库存商品                  64,114,984.71                      2,856,144.84
自制半成品                          ---                               ---
物资采购                  26,965,737.76                               ---
合   计                  338,805,184.60                     37,752,175.95
    期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:存货的期末市场价。
    (八)待摊费用:
类别                                期初数                       本期增加
保险费                         611,815.92                    6,169,022.31
养路费                         125,417.50                     -125,417.50
租赁费                          89,033.32                      226,760.00
其他                            38,047.50                        8,487.60
合计                           864,314.24                    6,278,852.41

类别                              本期摊销                         期末数
保险费                        6,358,761.87                     422,076.36
养路费                                 ---                            ---
租赁费                          150,360.00                     165,433.32
其他                             38,047.50                       8,487.60
合计                          6,547,169.37                     595,997.28
    (九)长期投资:
项目                                              期末数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                435,978,573.50                  44,040,000.00
长期债权投资                  1,000,000.00                            ---
合计                        436,978,573.50                  44,040,000.00

项目                                              期初数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                270,568,450.38                  29,175,000.00
长期债权投资                           ---                            ---
合计                        270,568,450.38                  29,175,000.00
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称                     股份类别      股票数量  占被投资公司注
                                                           册资本的比例%
上海棱光实业股份有限公司             法人股      819,720               <1
上海龙头(集团)股份有限公司           法人股      720,000               <1
上海市第一食品股份有限公司           法人股      601,344               <1
上海华联商厦股份有限公司             法人股      718,740               <1
上海第一百货股份有限公司             法人股      528,528               <1
ST上海嘉宝实业股份有限公司           法人股    1,497,600               <1
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司     法人股      143,000               <1
上海白猫股份有限公司                 法人股    1,452,000               <1
上海申达纺织股份有限公司             法人股      290,400               <1
上海丰华(集团)股份有限公司         法人股      475,200               <1
中国纺织机械股份有限公司             法人股      858,000               <1
上海石化股份有限公司                 法人股      300,000               <1
上海电器股份有限公司                 法人股      240,000               <1
上海永生数据股份有限公司             法人股      547,515               <1
上海三九发展股份有限公司             法人股      166,980               <1
申银万国股份有限公司                 法人股    1,100,000               <1
上海东方明珠股份有限公司             法人股    1,200,000               <1
上海爱建股份有限公司                 法人股      833,354               <1
上海三爱富新材料股份有限公司         法人股      264,010               <1
上海新锦江股份有限公司               法人股      380,160               <1
上海申能股份有限公司                 法人股      200,000               <1
海通证券股份有限公司                 法人股   13,249,501               <1
上海金陵股份有限公司                 法人股    5,346,619              1.1
上海水仙电器股份有限公司             法人股    2,640,000             1.13
上海宏盛科技发展股份有限公司         法人股    1,210,000             1.47
上海宝鼎投资股份有限公司             法人股       62,500               <1
交通银行                             法人股       80,140
合计

被投资公司名称                         初始投资成本              帐面余额
上海棱光实业股份有限公司                 824,934.00            824,934.00
上海龙头(集团)股份有限公司             2,400,000.00          2,400,000.00
上海市第一食品股份有限公司             1,360,896.00          1,360,896.00
上海华联商厦股份有限公司               1,999,000.00          1,999,000.00
上海第一百货股份有限公司               1,957,230.00          1,957,230.00
ST上海嘉宝实业股份有限公司             3,992,000.00          3,992,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司         690,000.00            690,000.00
上海白猫股份有限公司                   6,002,000.00          6,002,000.00
上海申达纺织股份有限公司                 636,800.00            636,800.00
上海丰华(集团)股份有限公司           1,789,797.60          1,789,797.60
中国纺织机械股份有限公司               2,095,000.00          2,095,000.00
上海石化股份有限公司                     900,000.00            900,000.00
上海电器股份有限公司                     920,000.00            920,000.00
上海永生数据股份有限公司               2,276,100.00          2,276,100.00
上海三九发展股份有限公司                 375,800.00            375,800.00
申银万国股份有限公司                   1,250,000.00          1,250,000.00
上海东方明珠股份有限公司               5,300,000.00          5,300,000.00
上海爱建股份有限公司                   3,033,600.00          3,033,600.00
上海三爱富新材料股份有限公司             360,000.00            360,000.00
上海新锦江股份有限公司                 1,130,400.00          1,130,400.00
上海申能股份有限公司                     560,000.00            560,000.00
海通证券股份有限公司                  10,200,000.00         10,200,000.00
上海金陵股份有限公司                   4,705,200.00          4,705,200.00
上海水仙电器股份有限公司               9,440,000.00          9,440,000.00
上海宏盛科技发展股份有限公司           2,637,040.00          2,637,040.00
上海宝鼎投资股份有限公司                  62,500.00             62,500.00
交通银行                                  80,140.00             80,140.00
合计                                  66,978,437.60         66,978,437.60

被投资公司名称                                                   减值准备
上海棱光实业股份有限公司                                              ---
上海龙头(集团)股份有限公司                                            ---
上海市第一食品股份有限公司                                            ---
上海华联商厦股份有限公司                                              ---
上海第一百货股份有限公司                                              ---
ST上海嘉宝实业股份有限公司                                            ---
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司                                      ---
上海白猫股份有限公司                                                  ---
上海申达纺织股份有限公司                                              ---
上海丰华(集团)股份有限公司                                          ---
中国纺织机械股份有限公司                                              ---
上海石化股份有限公司                                                  ---
上海电器股份有限公司                                                  ---
上海永生数据股份有限公司                                              ---
上海三九发展股份有限公司                                              ---
申银万国股份有限公司                                                  ---
上海东方明珠股份有限公司                                              ---
上海爱建股份有限公司                                                  ---
上海三爱富新材料股份有限公司                                          ---
上海新锦江股份有限公司                                                ---
上海申能股份有限公司                                                  ---
海通证券股份有限公司                                                  ---
上海金陵股份有限公司                                                  ---
上海水仙电器股份有限公司                                     9,440,000.00
上海宏盛科技发展股份有限公司                                          ---
上海宝鼎投资股份有限公司                                              ---
交通银行                                                              ---
合计                                                         9,440,000.00
    以上均为不流通的法人股,期末无市价。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
                                          占被投资单位
被投资单位名称               投资起止期   注册资本比例           期初余额
拜耳(中国)聚合物有限公司    2002-2052            10%      16,946,543.25
上海化工实业总公司         1997-无限期            20%      10,000,000.00
宁波东方经济发展公司         1993-2003             6%      30,000,000.00
天地氯碱化工公司                 1993-            ---       1,400,000.00
上海化学建材公司                    ---            ---         100,000.00
上海管理大厦                        ---            ---         100,000.00
上海电子材料开发公司                ---            ---         100,000.00
上海企业管理协会                    ---            ---          50,000.00
上海化工对外技术公司                ---            ---          35,000.00
上海莱德汽车服务公司                ---            ---         750,000.00
上海文化发展基金会                  ---            10%       2,000,000.00
电化联营厂                          ---            ---         200,000.00
上海长江保险经纪有限公司            ---            10%                 --
上海联恒异氰酸脂有限公司            ---            15%                ---
上海洋浦实业贸易有限公司            ---            10%       1,000,000.00
上海天坛科技咨询开发公司            ---         33.33%         100,000.00
苏州天原物流有限公司                 --         15.00%       3,989,878.00
合         计                       ---            ---      66,771,421.25

被投资单位名称                本期投资增减额                 期末帐面余额
拜耳(中国)聚合物有限公司      6,530,395.20                23,476,938.45
上海化工实业总公司                       ---                10,000,000.00
宁波东方经济发展公司                     ---                30,000,000.00
天地氯碱化工公司                         ---                 1,400,000.00
上海化学建材公司                 -100,000.00                          ---
上海管理大厦                             ---                   100,000.00
上海电子材料开发公司                     ---                   100,000.00
上海企业管理协会                         ---                    50,000.00
上海化工对外技术公司              -35,000.00                          ---
上海莱德汽车服务公司                     ---                   750,000.00
上海文化发展基金会                       ---                 2,000,000.00
电化联营厂                               ---                   200,000.00
上海长江保险经纪有限公司        1,500,000.00                 1,500,000.00
上海联恒异氰酸脂有限公司       20,994,300.00                20,994,300.00
上海洋浦实业贸易有限公司                 ---                 1,000,000.00
上海天坛科技咨询开发公司         -100,000.00                          ---
苏州天原物流有限公司           -2,500,000.00                 1,489,878.00
合         计                  26,289,695.20                93,061,116.45
    B、权益法核算的对子公司股权投资
被投资                                      投资             投资投资单位
单位名称                                    期限             注册资本比例
上海氯碱总厂供销公司                 1991-无期限                     100%
上海氯碱化工房产经营开发公司         1993-无期限                     100%
上海天原物流有限公司                   2002-2032                   82.92%
天原(集团)高分子材料有限公司            2000-                      90%
上海天泰化工实业总公司                                               100%
上海天助化工有限公司                                                  70%
合计

被投资                                       期初
单位名称                                     余额                合计增减
上海氯碱总厂供销公司                   981,228.78             -981,228.78
上海氯碱化工房产经营开发公司        18,630,840.86              194,879.26
上海天原物流有限公司                          ---           19,693,774.66
天原(集团)高分子材料有限公司      28,800,000.00                     ---
上海天泰化工实业总公司                 641,578.82              -17,293.84
上海天助化工有限公司                 2,283,092.92                1,924.54
合计                                51,336,741.38           18,892,055.84

被投资                                         本期权益增减额
单位名称                      其中:投资成本       确认损益      差额摊销
上海氯碱总厂供销公司           -1,341,592.88     360,364.10           ---
上海氯碱化工房产经营开发公司             ---     592,880.69           ---
上海天原物流有限公司                     ---   1,258,292.90     33,119.07
天原(集团)高分子材料有限公司           ---            ---           ---
上海天泰化工实业总公司                   ---     -17,293.84           ---
上海天助化工有限公司                     ---       1,924.54           ---
合计                           -1,341,592.88   2,196,168.39     33,119.07

被投资                                                           期末余额
单位名称                                 分得利润                初始金额
上海氯碱总厂供销公司                          ---                     ---
上海氯碱化工房产经营开发公司           398,001.43           15,000,000.00
上海天原物流有限公司                   590,784.00           12,962,500.00
天原(集团)高分子材料有限公司                ---           28,800,000.00
上海天泰化工实业总公司                        ---            2,500,000.00
上海天助化工有限公司                          ---            2,275,000.00
合计                                   988,785.43           61,537,500.00

被投资                                                    期末余额
单位名称                                累计权益增减             帐面余额
上海氯碱总厂供销公司                             ---                  ---
上海氯碱化工房产经营开发公司            3,825,720.12        18,825,720.12
上海天原物流有限公司                    6,731,274.66        19,693,774.66
天原(集团)高分子材料有限公司                   ---        28,800,000.00
上海天泰化工实业总公司                 -1,875,715.02           624,284.98
上海天助化工有限公司                       10,017.46         2,285,017.46
合计                                    8,691,297.22        70,228,797.22
    C、权益法核算的对联营企业股权投资
被投资                            投资   投资投资单位                期初
单位名称                          期限   注册资本比例                余额
上海工程化学设计院有限公司   1999-2019         48.57%       10,430,338.68
上海赫克力士化工有限公司     1994-2044            40%       11,572,485.68
上海氯威塑料有限公司         1993-2022            50%       28,106,604.51
上海燕托计算机投资有限公司   2001-2011            40%          665,693.85
上海华胜化工有限公司             2003-            44%                 ---
宁夏西部聚氯乙烯有限公司     2003-2023            30%                 ---
上海华鸿管廊有限公司         2003-2013            70%                 ---
上海亨斯迈聚氨脂有限公司     2003-2053            30%                 ---
吴县市天原消石灰厂               2002-            45%        2,237,863.35
上海新天原化工物流有限公司                     49.50%                 ---
上海北洋储运有限公司         2001-2031            20%        7,288,236.94
上海危险化学品交易有限公司        15年            28%        1,960,000.00
上海帝龙俱乐部有限公司             ---            48%           67,020.98
合计                               ---            ---       62,328,243.99

被投资                                             本期权益增减额
单位名称                               合计增减            其中:投资成本
上海工程化学设计院有限公司         1,192,332.10                       ---
上海赫克力士化工有限公司           2,079,055.20                       ---
上海氯威塑料有限公司              -2,357,150.89                       ---
上海燕托计算机投资有限公司            43,246.59                       ---
上海华胜化工有限公司              44,000,000.00             44,000,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司          30,000,000.00             30,000,000.00
上海华鸿管廊有限公司              28,000,000.00             28,000,000.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司          22,113,068.94             22,113,068.94
吴县市天原消石灰厂                    96,381.33                       ---
上海新天原化工物流有限公司         4,900,000.00              4,900,000.00
上海北洋储运有限公司              -7,288,236.94                       ---
上海危险化学品交易有限公司           -80,665.24                       ---
上海帝龙俱乐部有限公司               -67,020.98                       ---
合计                             122,631,010.11            129,013,068.94

被投资                                             本期权益增减额
单位名称                                确认损益                 差额摊销
上海工程化学设计院有限公司          1,105,222.29                      ---
上海赫克力士化工有限公司            2,079,055.20                      ---
上海氯威塑料有限公司               -1,367,839.64                10,688.75
上海燕托计算机投资有限公司             43,246.59                      ---
上海华胜化工有限公司                         ---                      ---
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                     ---                      ---
上海华鸿管廊有限公司                         ---                      ---
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                     ---                      ---
吴县市天原消石灰厂                    100,549.92                -4,168.59
上海新天原化工物流有限公司                   ---                      ---
上海北洋储运有限公司                         ---                      ---
上海危险化学品交易有限公司            -80,665.24                      ---
上海帝龙俱乐部有限公司                -67,020.98                      ---
合计                                1,812,548.14                 6,520.16

被投资                                                期末余额
单位名称                                  分得利润               初始金额
上海工程化学设计院有限公司               76,500.00          10,200,000.00
上海赫克力士化工有限公司                       ---          21,869,015.00
上海氯威塑料有限公司                  1,000,000.00          21,648,112.50
上海燕托计算机投资有限公司                     ---           1,000,000.00
上海华胜化工有限公司                           ---          44,000,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                       ---          30,000,000.00
上海华鸿管廊有限公司                           ---          28,000,000.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                       ---          22,113,068.94
吴县市天原消石灰厂                             ---           2,179,932.68
上海新天原化工物流有限公司                     ---           4,900,000.00
上海北洋储运有限公司                           ---           5,960,000.00
上海危险化学品交易有限公司                     ---           1,960,000.00
上海帝龙俱乐部有限公司                         ---              67,020.98
合计                                  1,076,500.00         193,897,150.10

被投资                                                期末余额
单位名称                               累计权益增减              帐面余额
上海工程化学设计院有限公司             1,422,670.78         11,622,670.78
上海赫克力士化工有限公司              -8,217,474.12         13,651,540.88
上海氯威塑料有限公司                   4,101,341.12         25,749,453.62
上海燕托计算机投资有限公司              -291,059.56            708,940.44
上海华胜化工有限公司                            ---         44,000,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                        ---         30,000,000.00
上海华鸿管廊有限公司                            ---         28,000,000.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                        ---         22,113,068.94
吴县市天原消石灰厂                       154,312.00          2,334,244.68
上海新天原化工物流有限公司                      ---          4,900,000.00
上海北洋储运有限公司                  -5,960,000.00                   ---
上海危险化学品交易有限公司               -80,665.24          1,879,334.76
上海帝龙俱乐部有限公司                   -67,020.98                   ---
合计                                  -8,937,896.00        184,959,254.10
    注:公司对上海华鸿管廊有限公司不具有实质性控制关系。
    2、长期债权投资:
    其他债权投资:
被投资单位        初始投资成本        年利率        到期日       期初余额
南方避增值基金    1,000,000.00           ---           ---            ---

被投资单位            本期利息      累计应收          期末       减值准备
南方避增值基金             ---           ---  1,000,000.00            ---
    3、长期投资减值准备
    长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                    期初金数          本期增加     本期减少
宁波东方经济发展集团总公司   15,000,000.00     15,000,000.00          ---
电化联营厂                      200,000.00               ---          ---
天地氯碱化工公司              1,400,000.00               ---          ---
上海化学建材公司                100,000.00       -100,000.00          ---
上海管理大厦                    100,000.00               ---          ---
上海电子材料开发公司            100,000.00               ---          ---
上海企业管理协会                 50,000.00               ---          ---
上海化工对外技术公司             35,000.00        -35,000.00          ---
上海莱德汽车服务公司            750,000.00               ---          ---
上海文化发展基金会            2,000,000.00               ---          ---
上海水仙电器股份有限公司      9,440,000.00               ---          ---
合         计                29,175,000.00     14,865,000.00          ---

被投资单位名称                     期末余额                      计提原因
宁波东方经济发展集团总公司    30,000,000.00            该投资估计无法收回
电化联营厂                       200,000.00            该投资估计无法收回
天地氯碱化工公司               1,400,000.00        系摊派投资,历年无返利
上海化学建材公司                        ---                           ---
上海管理大厦                     100,000.00        系摊派投资,历年无返利
上海电子材料开发公司             100,000.00        系摊派投资,历年无返利
上海企业管理协会                  50,000.00        系摊派投资,历年无返利
上海化工对外技术公司                    ---                           ---
上海莱德汽车服务公司             750,000.00                      公司歇业
上海文化发展基金会             2,000,000.00        系摊派投资,历年无返利
上海水仙电器股份有限公司       9,440,000.00                公司净资产负数
合         计                 44,040,000.00                           ---
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                        初始金额                   摊销期限
上海氯碱化工贸易有限公司          1,510,901.67                  2000-2010
上海助剂厂                       11,553,688.90                  2001-2011
上海达凯塑胶有限公司             -4,700,821.98                  2003-2013
上海天原化工有限公司             18,808,923.16                  2002-2012
合计                             27,172,691.75

被投资单位名称                        本期摊销                   摊余金额
上海氯碱化工贸易有限公司            151,090.17                 906,541.00
上海助剂厂                        1,155,368.89               8,087,582.23
上海达凯塑胶有限公司               -470,082.20              -4,230,739.78
上海天原化工有限公司              1,880,892.32              15,987,584.68
合计                              2,717,269.18              20,750,968.13
    5、长期投资期末数比期初数增加166,410,123.12元,增加比例为61.50%,增加原因为:本期新增对上海华胜化工有限公司等六家的投资。
    (十)固定资产原价及累计折旧:
    1、固定资产原价:
类别                                期初数                       本期增加
房屋及建筑物                938,306,056.88                  36,646,377.11
机器设备                  2,959,133,058.71                 106,197,296.77
运输设备                     97,433,020.11                  11,475,776.89
其他设备                    346,649,186.71                  10,526,422.07
合计                      4,341,521,322.41                 164,845,872.84

类别                              本期减少                         期末数
房屋及建筑物                 10,693,170.17                 964,259,263.82
机器设备                     57,104,929.33               3,008,225,426.15
运输设备                     16,758,319.92                  92,150,477.08
其他设备                      1,180,179.77                 355,995,429.01
合计                         85,736,599.19               4,420,630,596.06
    其中:本期由在建工程转入固定资产原值为152,889,227.81元。
    本期新增固定资产中尚须支付的金额为481,629.66元。
    期末抵押或担保的固定资产详见附注九(三)。
    2、累计折旧:
类别                                 期初数                      本期增加
房屋及建筑物                 281,941,493.07                     17,433.93
机器设备                   1,511,845,303.06                           ---
运输设备                      54,324,554.82                    221,907.90
其他设备                     216,306,253.76                      5,390.16
合计                       2,064,417,604.71                    244,731.99

类别                      本期提取           本期减少              期末数
房屋及建筑物         34,556,955.17       2,467,808.62      314,048,073.55
机器设备            205,643,362.58      46,794,074.31    1,670,694,591.33
运输设备              8,503,451.85       5,918,121.74       57,131,792.83
其他设备             22,163,082.84       1,029,637.79      237,445,088.97
合计                270,866,852.44      56,209,642.46    2,279,319,546.68
    3、固定资产减值准备:
类别                         期初数          本期增加            本期减少
房屋及建筑物          19,377,680.00               ---        2,406,176.42
通用设备              48,043,557.82               ---        1,486,187.96
专用设备               3,789,666.96               ---         -320,472.13
运输设备                 687,218.55               ---          216,455.67
其他设备                 271,138.83               ---                 ---
合计                  72,169,262.16               ---        3,788,347.92

类别                        期末数                               计提原因
房屋及建筑物         16,971,503.58                 可收回金额低于账面价值
通用设备             46,557,369.86                 可收回金额低于账面价值
专用设备              4,110,139.09                 可收回金额低于账面价值
运输设备                470,762.88                 可收回金额低于账面价值
其他设备                271,138.83                 可收回金额低于账面价值
合计                 68,380,914.24
    本期固定资产减值准备减少系因相关的固定资产于本期内报废处置,而相应结转。
    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                    账面价          累计折旧                账面净值
房屋及建筑物      21,895,469.99       21,345,497.11           549,972.88
通用设备         439,792,105.71      423,301,270.01        16,490,835.70
运输工具          28,189,585.55       26,723,173.63         1,466,411.92
其他              67,111,240.42       64,641,275.60         2,469,964.82
合计             556,988,401.67      536,011,216.35        20,977,185.32
    (十一)工程物资:
类      别                          期末数                        期初数
专用材料                           173,435.51                 237,427.82
专用设备                            62,450.15               1,060,325.65
预付大型设备款                 121,534,252.83              32,163,101.78
合计                           121,770,138.49              33,460,855.25
    (十二)在建工程:
1、工程项目名称                      预算数                       期初数
                                       万元
清污分流北排工程                     25,000                          ---
裂解炉改造工程                        3,060                 7,692,115.00
A/B裂解炉节能工程                     3,294                 1,703,856.00
职工住房参建项目                      5,500                 4,467,078.19
科研技措项目                         12,559                61,975,178.24
电化厂报废重置项目                      716                 3,824,107.51
模型展示馆工程                          210                 1,695,320.00
7万吨PVC专用树脂                     68,622               140,127,532.40
PVC厂报废重置项目                     1,379                 8,367,203.21
聚氯乙烯糊状树脂装置扩产              3,822                          ---
其他零星工程                                               59,826,284.62
合  计                                                    289,678,675.17

1、工程项目名称                     本期增加                    本期减少
                                                        本期转入固定资产
清污分流北排工程                         ---                         ---
裂解炉改造工程                           ---                         ---
A/B裂解炉节能工程              24,244,209.07                         ---
职工住房参建项目                         ---                         ---
科研技措项目                   51,019,916.54               68,778,837.13
电化厂报废重置项目              7,659,435.41                  6151957.05
模型展示馆工程                    509,870.00                2,205,190.00
7万吨PVC专用树脂              177,648,011.99                         ---
PVC厂报废重置项目              13,639,062.72                9,585,363.35
聚氯乙烯糊状树脂装置扩产        9,542,366.32                         ---
其他零星工程                   34,539,285.50               66,167,880.28
合  计                        318,802,157.55              152,889,227.81

1、工程项目名称                     本期减少                      期末数
                                    其他减少
清污分流北排工程                         ---                         ---
裂解炉改造工程                           ---                7,692,115.00
A/B裂解炉节能工程                        ---               25,948,065.07
职工住房参建项目                  150,000.00                4,317,078.19
科研技措项目                             ---               44,216,257.65
电化厂报废重置项目                       ---                5,331,585.87
模型展示馆工程                           ---                         ---
7万吨PVC专用树脂                         ---              317,775,544.39
PVC厂报废重置项目                        ---               12,420,902.58
聚氯乙烯糊状树脂装置扩产                 ---                9,542,366.32
其他零星工程                   12,798,193.32               15,399,496.52
合  计                         12,948,193.32              442,643,411.59

1、工程项目名称                          资金来源              工程投入占
                                                                 预算比例
清污分流北排工程                             自筹                    100%
裂解炉改造工程                               自筹                     25%
A/B裂解炉节能工程                      自筹、贷款                   5.56%
职工住房参建项目                             自筹                     18%
科研技措项目                                 自筹                     95%
电化厂报废重置项目                           自筹                     38%
模型展示馆工程                               自筹                     81%
7万吨PVC专用树脂                       自筹、贷款                      3%
PVC厂报废重置项目                            自筹                     84%
聚氯乙烯糊状树脂装置扩产                     贷款
其他零星工程                                 自筹
合  计
    2、其中利息资本化金额:
工程项目名称                    期初数        本期增加        期末数
聚氯乙烯糊状树脂装置扩产             ---        8,080.69         8,080.69
A/B裂解炉节能工程                    ---      193,884.84       193,884.84
7万吨PVC专用树脂          3,998,362.25     14,149,770.95    18,148,133.20
合   计                   3,998,362.25     14,351,736.48    18,350,098.73
    3、在建工程减值准备:
工程项目名称                   期初数         本期增加           本期减少
行政科房屋                    10,250.00         ---             10,250.00
进口救护车                    58,328.71         ---             58,328.71
安全事故仿真                  45,000.00         ---             45,000.00
裂解炉                     7,692,115.00         ---                   ---
合     计                  7,805,693.71         ---            113,578.71

工程项目名称                   期末数                            计提原因
行政科房屋                          ---                               ---
进口救护车                          ---                               ---
安全事故仿真                        ---                               ---
裂解炉                     7,692,115.00                            已停建
合     计                  7,692,115.00                               ---
    4、在建工程期末数比期初数增加152,964,736.42元,增加比例为52.80%,增加原因主要系7万吨PVC专用树脂项目的投入。
   (十三)无形资产:
1、项目             取得方式          原始金额                   期初数
土地使用权        股东投入、购买       10,860,420.00         4,310,922.00
房屋使用权            购买                    ---           63,364,635.14
技术转让费            购买             14,685,000.00        14,685,000.00
其他                  购买                   ---                10,853.75
合计                                         ---            82,371,410.89

1、项目            本期增加      本期转出       本期摊销         累计摊销
土地使用权            ---         ---      1,021,088.40      7,281,066.40
房屋使用权            ---         ---        160,961.64            ---
技术转让费            ---         ---            ---               ---
其他            17,755.00         ---         28,608.75            ---
合计            17,755.00         ---      1,210,658.79      7,281,066.40

1、项目                                                            期末数
土地使用权                                                   3,289,833.60
房屋使用权                                                  63,203,673.50
技术转让费                                                  14,685,000.00
其他                                                               ---
合计                                                        81,178,507.10
    2、至本年末已计提减值准备
项     目                             帐面原值           计提减值准备金额
房屋使用权                        63,203,673.50             62,407,750.75
技术转让费                        14,685,000.00             14,685,000.00
合  计                            77,888,673.50             77,092,759.75

项     目                                    原因
房屋使用权                         账面价值超过预计可收回金额
技术转让费                         账面价值超过预计可收回金额
合  计
   (十四)长期待摊费用:
项目                          原始发生额         期初数        本期增加
其他递延支出                      ---         1,118,403.06        ---

项目                                             本期摊销         期末数
其他递延支出                                    143,500.08     974,902.98
    注:其他递延支出主要系盐堆场租赁费
   (十五)短期借款:
借款类别                          期末数                           期初数
信用借款                   66,050,000.00                    15,050,000.00
抵押借款                    1,300,000.00                     8,300,000.00
保证借款                1,047,660,200.00                 1,005,000,000.00
合计                    1,115,010,200.00                 1,028,350,000.00
    其中:期末外币借款的外币金额为6,000,000.00美元,折算汇率8.2767,折合人民币49,660,200.00元。
   (十六)应付票据:
种  类                          期末数                          期初数
商业承兑汇票               20,008,700.00                     1,133,862.90
   (十七)应付帐款:
    期末数                                  期初数
152,638,856.57                         90,670,482.57
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
   (十八)预收帐款:
    期末数                       期初数
 59,668,341.40              86,044,125.21
    1、期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、帐龄超过一年的预收帐款:
付款单位名称                                      金   额
集     成                                        2,534,191.71
KWOK KEE DEVELOPE CO.LTD                         2,343,620.76
珠海经藤化工实业公司                               279,229.20
绍兴塑料纺织厂                                     270,000.00
   (十九)其他应付款:
    期末数                      期初数
58,462,063.99               95,364,010.64
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、帐龄超过三年的大额其他应付款:
债权单位名称                                 金   额
上海联运总公司                           1,006,075.98
上海金星电梯公司                            66,782.61
天津天芝通讯公司                            62,020.00
   (二十)应付工资:
    期末数                                    期初数
4,147,702.27                            22,090,652.89
   (二十一)应付股利:
投资者名称或类别            期末欠付股利金额            欠付原因
公司法人股股东                1,443,836.90              未来领取
子公司少数股东                    9,174.95
合   计                       1,453,011.85
    (二十二)应交税金:
税种                期末数           期初数      报告期执行的法定税率
增值税        12,551,372.79    11,574,084.10     按应税收入的13%-17%计缴
营业税           221,713.50       624,044.10      按应税收入的3%-7%计缴
城建税           935,246.00       963,682.69     按应交流转税的7%计缴
企业所得税     1,104,122.67     4,388,112.25 按应税所得额的15%-33%计缴
个人所得税        95,632.58        84,596.07
房产税               ---              ---
其他              32,207.16        31,355.50
合计          14,940,294.70    17,665,874.71
    (二十三)其他应交款:
项目                  期末数           期初数        报告期执行的法定税率
教育费附加         423,381.71       437,304.28      按应交流转税的3%计缴
堤防费              13,997.07        13,997.07                   ---
义优金               4,935.46         4,935.46                   ---
河道费             130,187.49       132,692.42    按应交流转税的1%计缴
水利基金             4,305.85           ---                      ---
其他                  ---             3,496.72                   ---
合计               576,807.58       592,425.95
   (二十四)预提费用:
类    别                                期末数               期初数
利息费用                          2,096,931.26           3,675,380.00
保险费                                     ---              52,819.15
合    计                          2,096,931.26           3,728,199.15
   (二十五)一年内到期的长期负债:
借款条件                           期末数                     期初数
信用借款                             ---                43,000,000.00
    (二十六)长期借款:
借款条件                                 期末数             期初数
信用借款                         98,320,000.00                 ---
抵押借款                          7,000,000.00                 ---
保证借款                        367,000,000.00         406,280,000.00
合计                            472,320,000.00         406,280,000.00
    期末无已到期,未偿还的长期借款。
   (二十七)专项应付款:
拨款用途                               期末数                    期初数
国债专用基金                     57,120,000.00              57,120,000.00
   (二十八)股本:
                                   期末数                          比例%
1、未上市流通股份
国家持有股份                     611,510,647.00                     52.51
募集法人股                       118,580,000.00                     10.19
未上市流通股份合计               730,090,647.00                     62.70
2、已上市流通股份
人民币普通股                      27,832,420.00                      2.39
境内上市的外资股                 406,560,000.00                     34.91
已上市流通股份合计               434,392,420.00                     37.30
3、股份总数                    1,164,483,067.00                    100.00

                                    期初数                       比例%
1、未上市流通股份
国家持有股份                     611,510,647.00                     52.51
募集法人股                       118,580,000.00                     10.19
未上市流通股份合计               730,090,647.00                     62.70
2、已上市流通股份
人民币普通股                      27,832,420.00                      2.39
境内上市的外资股                 406,560,000.00                     34.91
已上市流通股份合计               434,392,420.00                     37.30
3、股份总数                    1,164,483,067.00                    100.00
   (二十九)资本公积:
项目                                 期初数                  本期增加
股本溢价                       1,531,064,775.02                  ---
住房周转金转入                     1,030,233.40                  ---
股权投资准备                         313,839.78       (注1)9,117,836.85
其他资本公积                      11,784,694.89       (注2)7,603,200.00
合计                           1,544,193,543.09            106,721,036.85

项目                                  本期减少                期末数
股本溢价                                ---              1,531,064,775.02
住房周转金转入                          ---                  1,030,233.40
股权投资准备                            ---                  9,431,676.63
其他资本公积                            ---                 19,387,894.89
合计                                    ---              1,560,914,579.94
    注1:子公司利息豁免转入8,954,227.04元,子公司无法支付的款项163,609.81元。
    注2:上海市财政局专项基建贷款利息豁免转入。
   (三十)盈余公积:
                               期初数                          本期提取
法定盈余公积                 87,924,844.62                   3,010,811.68
公益金                        1,440,101.41                   2,958,200.56
任意盈余公积                 27,916,977.07                         ---
合       计                 117,281,923.10                   5,969,012.24

                             本期减少                              期末数
法定盈余公积                     ---                        90,935,656.30
公益金                           ---                         4,398,301.97
任意盈余公积                     ---                        27,916,977.07
合       计                      ---                       123,250,935.34
   (三十一)未分配利润:
                                     金额                 提取或分配比例
年初未分配利润                  -5,594,555.80                         ---
加:本年净利润                  25,033,361.99                         ---
减:提取法定盈余公积             3,010,811.68                         10%
提取法定公益金                   2,958,200.56                      5%-10%
年末未分配利润                  13,469,793.95                         ---
   (三十二)主营业务收入、主营业务成本:
                                                主营业务收入
业  项目                             本年数                     上年数
    1.工业                     3,162,806,439.66          2,524,155,531.88
务  2.商业                       363,165,878.76            289,610,412.58
    3.旅游饮食服务业                 642,170.00             26,433,719.70
分  4运输业                      476,237,635.55            412,124,964.80
    小计                       4,002,852,123.97          3,252,324,628.96
部  公司内各业务分部相互抵销      97,296,584.46             91,332,185.05
    合计                       3,905,555,539.51          3,160,992,443.91

                                                  主营业务成本
业  项目                                 本年数                 上年数
    1.工业                     2,604,346,748.63          2,146,929,591.89
务  2.商业                       351,591,933.80            279,633,466.58
    3.旅游饮食服务业                        ---             12,946,471.59
分  4运输业                      438,636,492.43            378,819,438.52
    小计                       3,394,575,174.86          2,818,328,968.58
部  公司内各业务分部相互抵销      97,296,584.46             88,895,430.93
    合计                       3,297,278,590.40          2,729,433,537.65

                                                 主营业务毛利
业  项目                             本年数                        上年数
    1.工业                       558,459,691.03            377,225,939.99
务  2.商业                        11,573,944.96              9,976,946.00
    3.旅游饮食服务业                 642,170.00             13,487,248.11
分  4运输业                       37,601,143.12             33,305,526.28
    小计                         608,276,949.11            433,995,660.38
部  公司内各业务分部相互抵销             ---                 2,436,754.12
    合计                         608,276,949.11            431,558,906.26
                                                    主营业务收入
    项目                                   本年数                 上年数
地  上海地区                     4,002,209,953.97        3,251,794,197.48
区  海以外地区                         642,170.00              530,431.48
分                                                                    ---
部  小计                         4,002,852,123.97        3,394,575,174.86
    公司内各地区分部相互抵销                                91,332,185.05
    合计                         3,905,555,539.51        3,297,278,590.40

                                                  主营业务成本
    项目                                    本年数              上年数
地  上海地区                      3,394,575,174.86       2,818,328,968.58
区  海以外地区                              ---                    ---
分                                          ---                    ---
部  小计                          3,394,575,174.86       2,818,328,968.58
    公司内各地区分部相互抵销         97,296,584.46          88,895,430.93
    合计                         32,729,278,560.40       2,729,433,537.65

                                                主营业务毛利
    项目
地  上海地区                              本年数           上年数
区  海以外地区                      607,634,779.11         433,465,228.90
分                                      642,170.00             530,431.48
部  小计                                    ---                    ---
    公司内各地区分部相互抵销        608,276,949.11         433,995,660.38
    合计                                    ---              2,436,754.12
                                    608,276,949.11         431,558,906.26
   (三十三)主营业务税金及附加:
项目               计缴标准                 本年发生数       上年发生数
营业税          按应税收入的3%-7%          1,920,021.87      3,061,857.81
城建税       按应交流转税的7%计缴          9,504,089.52      8,408,960.29
教育费附加   按应交流转税的3%计缴          4,119,451.17      3,615,394.21
其他                   -                      64,854.16         17,012.33
合计                                      15,608,416.72     15,103,224.64
   (三十四)其他业务利润:
                                           本年发生数
类别                  收入                     成本                  利润
劳务收入           2,599,714.04        2,262,084.54            337,629.50
租赁收入             120,516.00          595,324.43           -474,808.43
材料销售收入      66,035,520.49       65,890,544.58            144,975.91
其他                 446,671.46        4,451,109.85         -4,004,438.39
合计              69,202,421.99       73,199,063.40         -3,996,641.41

                                           上年发生数
类别                  收入                 成本                      利润
劳务收入           1,533,928.23        1,467,587.96             66,340.27
租赁收入           2,037,026.15          646,203.44          1,390,822.71
材料销售收入     146,500,876.14      142,033,240.35          4,467,635.79
其他               4,950,128.94          928,606.11          4,021,522.83
合计             155,021,959.46      145,075,637.86          9,946,321.60
    1、占报告期利润总额10%(含10%)以上的其他业务:
项目               本年收入            本年成本                本年利润
抵债物资销售       446,671.46        4,451,109.85           -4,004,438.39
    2、其他业务利润本年数比上年数减少13,942,963.01元,增加比例为140.18%,减少原因主要是公司本年度清理抵债物资,销售亏损所致。
   (三十五)财务费用:
类别                         本期发生数                     上期发生数
利息支出                    62,740,325.17                   76,637,785.88
减:利息收入                 7,326,925.63                    6,480,710.93
汇兑损失                       646,255.64                      122,038.67
减:汇兑收益                   432,864.76                      120,331.91
其    他                     1,347,781.77                    1,018,618.67
合    计                    56,974,572.19                   71,177,400.38
   (三十六)投资收益:
    1、本年发生数:
                                         成本法下确认       权益法下确认
类别                  股票投资收益       债权投资收益        的投资收益
短期投资                8,010.80                 -
长期股权投资        1,476,984.33                 -             529,700.30
长期债权投资                -               12,918.85
合计                1,484,995.13            12,918.85          529,700.30

                     股权投资
类别                 的投资收益              差额摊销            处置收益
短期投资
长期股权投资        4,008,716.53        -2,677,629.95         -514,798.30
长期债权投资                                                            -
合计                4,008,716.53        -2,677,629.95         -514,798.30

类别                  减值准备                                       合计
短期投资                  -                                      8,010.80
长期股权投资      -15,000,000.00                           -12,177,027.09
长期债权投资                -                                   12,918.85
合计              -15,000,000.00                           -12,156,097.44
    2、上年发生数:
                                                             成本法下确认
类别                    股票投资收益         债权投资收益    的投资收益
短期投资                  -5,878.44              -                  -
长期股权投资             914,659.82              -            175,209.10
长期债权投资                                     -                     -
合计                     908,781.38              -            175,209.10

                     权益法下确认的          股权投资
类别                  投资收益               差额摊销        股权转让收益
短期投资                      -                   -                 -
长期股权投资          5,370,239.11       -2,222,783.38              -
长期债权投资                     -                -                 -
合计                  5,370,239.11       -2,222,783.38              -

类别                          减值准备                        合计
短期投资                       -160,000.00                   -165,878.44
长期股权投资                -15,200,000.00                -10,962,675.35
长期债权投资                             -                          -
合计                        -15,360,000.00                -11,128,553.79
   (三十七)补贴收入:
内        容                   本年发生数                  上年发生数
高新技术转化项目补贴          3,167,000.00                   3,717,000.00
出口商品贴息                        ---                      1,540,530.52
三废搬迁补贴                  2,354,000.00                   2,280,000.00
财政补偿金                         ---                          30,000.00
财政补贴                           ---                          69,046.14
合计                          5,521,000.00                   7,636,576.66

内        容                                本年发生额说明
高新技术转化项目补贴               批准文件                  批准机关
出口商品贴息                   沪府发[2000]55号文            上海市政府
三废搬迁补贴
财政补偿金                     沪府办秘函(98)0019号文       上海市政府
财政补贴
合计
   (三十八)营业外收入:
类别                          本年发生数                       上年发生数
固定资产清理收益              141,627.70                        22,750.00
赔偿及罚款收入                  9,758.31                       141,941.86
保险赔偿款                           ---                     2,988,207.27
氰氟酸停产补偿费                     ---                     2,691,825.00
动迁补偿                             ---                     1,737,692.82
其他                        2,332,186.62                        56,347.86
合计                        2,483,572.63                     7,638,764.81
    占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外收入:收到天原集团胜德塑料厂补偿款2,000,000.00元
   (三十九)营业外支出:
类别                               本年发生数                  上年发生数
固定资产清理损失                11,258,090.43                2,179,363.70
捐赠支出                             8,000.00                      200.00
出售无形资产损失                          ---                         ---
罚款支出                           169,967.01                  203,618.32
非常损失                           359,908.00                         ---
计提的无形资产减值准备           4,502,407.50                         ---
计提的在建工程减值准备             -58,328.71                         ---
其他                               166,311.63                   37,494.63
合计                            16,406,355.86                2,420,676.65
    1、占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外支出:
项目及内容                                                           金额
固定资产清理损失                                            12,030,630.60
计提的无形资产减值准备                                       4,502,407.50
    2、营业外支出年末数比年初数增加13,985,679.21元,增加比例为577.76%,增加原因主要是本年度发生固定资产清理损失及本年计提无形资产减值准备。
    (四十)收到的其他与经营活动有关的现金14,644,927.53元。
    其中:
项目                                                                 金额
土地补偿费                                                   5,000,000.00
利息收入                                                     7,326,925.63
企业间往来                                                   2,318,001.90
    (四十一)支付的其他与经营活动有关的现金329,847,081.11元。
    其中:
项目                                                                 金额
修理费、水电费                                              49,609,466.29
办公费、会务费、差旅费                                      24,715,371.24
环境保护费、绿化养护费                                       5,123,642.43
租赁费、保险费、销售代理费                                  22,606,882.34
业务招待费、广告费、咨询费                                   9,200,572.20
运输费、警卫消防费                                          56,345,289.98
劳动保险费                                                  48,764,472.51
试验费、商检费                                              16,242,161.32
仓储费、包装费、装卸费                                       6,756,329.51
企业间往来                                                  90,482,893.29
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                           期末数
帐龄                 帐面余额      占总额     坏帐准备           坏帐准备
                                     比例     计提比例
1年以内        110,056,037.94      54.67%        5.00%       5,502,801.90
1至2年          20,282,518.56      10.08%       20.00%      11,341,588.69
2至3年          28,304,137.62      14.06%       50.00%      20,934,121.75
3年以上         42,655,282.11      21.19%      100.00%      42,655,282.11
合计           201,297,976.23     100.00%          ---      80,433,794.45

                                     期初数
帐龄                 帐面余额      占总额      坏帐准备          坏帐准备
                                     比例      计提比例
1年以内        139,369,176.81      65.61%         5.00%      6,968,458.84
1至2年          29,857,648.52      14.06%        20.00%      5,971,529.70
2至3年          22,565,843.63      10.62%        50.00%     11,282,921.82
3年以上         20,618,890.46       9.71%       100.00%     20,618,890.46
合计           212,411,559.42     100.00%           ---     44,841,800.82
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,780,408.00元,占应收帐款总金额的12.81%。
    3、至本年度,除按公司会计政策计提的坏帐准备外,全额计提坏帐准备,或计提坏帐比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                          欠款金额                   计提金额
上海棱光实业股份有限公司          4,225,499.25               3,085,160.12
上海树脂厂有限公司                3,962,262.50               2,331,632.63
上海蓓玲发展有限公司              2,775,547.98               2,417,593.87
绍兴市兴源化工物资有限公司        2,469,157.10               2,469,157.10
江苏华康药用包装材料厂              772,396.04                 772,396.04
上海实业塑胶制品有限公司          2,290,762.16               2,290,762.16
上海琥珀塑料制品有限公司          2,346,143.95               2,346,143.95
上海明光通讯机电实业有限公司      2,788,018.00               2,788,018.00
上海亚银化工有限公司              2,751,888.11               2,751,888.11
其他                              2,050,000.00               2,050,000.00

欠款单位名称                                                         理由
上海棱光实业股份有限公司                                 预计难以全额收回
上海树脂厂有限公司                                       预计难以全额收回
上海蓓玲发展有限公司                                     预计难以全额收回
绍兴市兴源化工物资有限公司                               预计难以全额收回
江苏华康药用包装材料厂                                   预计难以全额收回
上海实业塑胶制品有限公司                                 预计难以全额收回
上海琥珀塑料制品有限公司                                 预计难以全额收回
上海明光通讯机电实业有限公司                             预计难以全额收回
上海亚银化工有限公司                                     预计难以全额收回
其他                                                     预计难以全额收回
    4、本年度实际冲销的应收帐款:
欠款单位名称                        性质         冲销金额        冲销理由
长兴小浦经济区供销合作社            货款       185,496.63        企业破产
湖北丹江口医疗器械厂                货款        43,665.00        企业破产
通州市壹名塑胶制品厂                货款       750,987.50        法院终结
红旗药棉厂                          货款         8,006.80        企业破产
南通化工药业原材料公司经营部        货款       940,817.39        法院终结
建发工贸实业公司                    货款       385,115.00        法院终结
上海建筑材料厂                      货款       273,528.22        法院终结

欠款单位名称                                             是否涉及关联交易
长兴小浦经济区供销合作社                                               否
湖北丹江口医疗器械厂                                                   否
通州市壹名塑胶制品厂                                                   否
红旗药棉厂                                                             否
南通化工药业原材料公司经营部                                           否
建发工贸实业公司                                                       否
上海建筑材料厂                                                         否
    5、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为3,683,043.65元,详见本附注七。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                          期末数
帐龄             帐面余额              占总额   坏帐准备         坏帐准备
                                        比例    计提比例
1年以内         24,967,196.91          4.90%         ---              ---
1至2年          34,992,034.34          6.86%         ---              ---
2至3年          46,749,572.47          9.17%         ---              ---
3年以上        403,202,411.20         79.07%      38.63%   155,743,941.49
合计           509,911,214.92        100.00%      30.54%   155,743,941.49

                                      期初数
帐龄              帐面余额         占总额   坏帐准备             坏帐准备
                                    比例    计提比例
1年以内      49,932,055.44       9.91%         ---                    ---
1至2年       65,277,487.00      12.96%         ---                    ---
2至3年       82,642,604.97      16.41%         ---                    ---
3年以上     305,854,408.13      60.72%      51.81%         158,468,097.98
合计        503,706,555.54    100.00%       31.46%         158,468,097.98
     2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为413,641,881.69元,占其他应收款总金额的比例为81.12%。
     3、全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                              欠款金额               计提比例
崇明加工单位                            1,400,000.00                100%
国信实业委贷                              286,110.00                100%
吴县木渎水泥厂                            728,640.00                100%
洋浦乐欣实业有限公司                   39,344,205.00                100%
中建房产田菱公司                        1,330,460.24                100%
莱德汽车公司                            1,257,371.88                100%
上海百士高塑胶有限公司                 19,518,081.87                 80%
乐安达担保                             21,934,405.00                100%
乐安达借款                             12,000,581.67                 100%

欠款单位名称                                                         理由
崇明加工单位                                         三年以上预计无法收回
国信实业委贷                                         三年以上预计无法收回
吴县木渎水泥厂                                       三年以上预计无法收回
洋浦乐欣实业有限公司                                 三年以上预计无法收回
中建房产田菱公司                                     三年以上预计无法收回
莱德汽车公司                                         三年以上预计无法收回
上海百士高塑胶有限公司                               三年以上预计无法收回
乐安达担保                                           三年以上预计无法收回
乐安达借款                                           三年以上预计无法收回
    4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备,本年度又全额或部分收回的说明:
欠款单位名称                 收回金额    收回方式      原估计计提比例理由
三年以上电化厂老帐      1,099,156.49       货币      三年以上预计无法收回

欠款单位名称                                       原估计计提比例的合理性
三年以上电化厂老帐                                           系按帐龄计提
    5、本年度实际冲销的其他应收款:
欠款单位名称   性质          冲销金额    冲销理由        是否涉及关联交易
长兴小浦       欠款      1,625,000.00    企业破产                      否
    6、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                     金    额                      性质或内容
上海天原(集团)有限公司     317,245,189.82            资产转让及日常往来
洋浦乐欣实业有限公司          39,344,205.00                        往来款
上海百士高塑胶有限公司        19,518,081.87                        往来款
太平洋生物高科技有限公司      15,600,000.00                        往来款

欠款单位名称                                                     是否关联
上海天原(集团)有限公司                                               是
洋浦乐欣实业有限公司                                                   是
上海百士高塑胶有限公司                                                 是
太平洋生物高科技有限公司                                               否
    7、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为31,724.52万元,详见本附注七。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                          期末数
帐龄             帐面余额              占总额   坏帐准备         坏帐准备
                                        比例    计提比例
1年以内         24,967,196.91          4.90%         ---              ---
1至2年          34,992,034.34          6.86%         ---              ---
2至3年          46,749,572.47          9.17%         ---              ---
3年以上        403,202,411.20         79.07%      38.63%   155,743,941.49
合计           509,911,214.92        100.00%      30.54%   155,743,941.49

                                      期初数
帐龄              帐面余额         占总额   坏帐准备             坏帐准备
                                    比例    计提比例
1年以内      49,932,055.44       9.91%         ---                    ---
1至2年       65,277,487.00      12.96%         ---                    ---
2至3年       82,642,604.97      16.41%         ---                    ---
3年以上     305,854,408.13      60.72%      51.81%         158,468,097.98
合计        503,706,555.54     100.00%      31.46%         158,468,097.98
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为413,641,881.69元,占其他应收款总金额的比例为81.12%。
    3、全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                              欠款金额               计提比例
崇明加工单位                            1,400,000.00                100%
国信实业委贷                              286,110.00                100%
吴县木渎水泥厂                            728,640.00                100%
洋浦乐欣实业有限公司                   39,344,205.00                100%
中建房产田菱公司                        1,330,460.24                100%
莱德汽车公司                            1,257,371.88                100%
上海百士高塑胶有限公司                 19,518,081.87                 80%
乐安达担保                             21,934,405.00                100%
乐安达借款                             12,000,581.67                 100%

欠款单位名称                                                         理由
崇明加工单位                                         三年以上预计无法收回
国信实业委贷                                         三年以上预计无法收回
吴县木渎水泥厂                                       三年以上预计无法收回
洋浦乐欣实业有限公司                                 三年以上预计无法收回
中建房产田菱公司                                     三年以上预计无法收回
莱德汽车公司                                         三年以上预计无法收回
上海百士高塑胶有限公司                               三年以上预计无法收回
乐安达担保                                           三年以上预计无法收回
乐安达借款                                           三年以上预计无法收回
    4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备,本年度又全额或部分收回的说明:
欠款单位名称                 收回金额    收回方式      原估计计提比例理由
三年以上电化厂老帐      1,099,156.49       货币      三年以上预计无法收回

欠款单位名称                                       原估计计提比例的合理性
三年以上电化厂老帐                                           系按帐龄计提
    5、本年度实际冲销的其他应收款:
欠款单位名称   性质          冲销金额    冲销理由        是否涉及关联交易
长兴小浦       欠款      1,625,000.00    企业破产                      否
    6、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                     金    额                      性质或内容
上海天原(集团)有限公司     317,245,189.82            资产转让及日常往来
洋浦乐欣实业有限公司          39,344,205.00                        往来款
上海百士高塑胶有限公司        19,518,081.87                        往来款
太平洋生物高科技有限公司      15,600,000.00                        往来款

欠款单位名称                                                     是否关联
上海天原(集团)有限公司                                               是
洋浦乐欣实业有限公司                                                   是
上海百士高塑胶有限公司                                                 是
太平洋生物高科技有限公司                                               否
    7、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为31,724.52万元,详见本附注七。
    (三)长期投资:
项目                                                  期末数
                                     帐面余额                    减值准备
长期股权投资                   759,369,207.33               44,040,000.00
长期债权投资                     1,000,000.00                         ---
合计                           760,369,207.33               44,040,000.00

项目                                                 期初数
                                   帐面余额                      减值准备
长期股权投资                 590,907,111.27                 29,175,000.00
长期债权投资                            ---                           ---
合计                         590,907,111.27                 29,175,000.00
    1、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称                        股份类别                   股票数量
上海棱光实业股份有限公司                法人股                    819,720
上海龙头(集团)股份有限公司              法人股                    720,000
上海市第一食品股份有限公司              法人股                    601,344
上海华联商厦股份有限公司                法人股                    718,740
上海第一百货股份有限公司                法人股                    528,528
ST上海嘉宝实业股份有限公司              法人股                  1,497,600
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司        法人股                    143,000
上海白猫股份有限公司                    法人股                  1,452,000
上海申达纺织股份有限公司                法人股                    290,400
上海丰华(集团)股份有限公司            法人股                    475,200
中国纺织机械股份有限公司                法人股                    858,000
上海石化股份有限公司                    法人股                    300,000
上海电器股份有限公司                    法人股                    240,000
上海永生数据股份有限公司                法人股                    547,515
上海三九发展股份有限公司                法人股                    166,980
申银万国股份有限公司                    法人股                  1,100,000
上海东方明珠股份有限公司                法人股                  1,200,000
上海爱建股份有限公司                    法人股                    833,354
上海三爱富新材料股份有限公司            法人股                    264,010
上海新锦江股份有限公司                  法人股                    380,160
上海申能股份有限公司                    法人股                    200,000
海通证券股份有限公司                    法人股                 13,249,501
上海金陵股份有限公司                    法人股                  5,346,619
上海水仙电器股份有限公司                法人股                  2,640,000
上海宏盛科技发展股份有限公司            法人股                  1,210,000
上海宝鼎投资股份有限公司                法人股                     62,500
小    计

被投资公司名称                      占被投资公司注           初始投资成本
                                    册资本的比例%
上海棱光实业股份有限公司                    <1                 824,934.00
上海龙头(集团)股份有限公司                  <1               2,400,000.00
上海市第一食品股份有限公司                  <1               1,360,896.00
上海华联商厦股份有限公司                    <1               1,999,000.00
上海第一百货股份有限公司                    <1               1,957,230.00
ST上海嘉宝实业股份有限公司                  <1               3,992,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司            <1                 690,000.00
上海白猫股份有限公司                        <1               6,002,000.00
上海申达纺织股份有限公司                    <1                 636,800.00
上海丰华(集团)股份有限公司                <1               1,789,797.60
中国纺织机械股份有限公司                    <1               2,095,000.00
上海石化股份有限公司                        <1                 900,000.00
上海电器股份有限公司                        <1                 920,000.00
上海永生数据股份有限公司                    <1               2,276,100.00
上海三九发展股份有限公司                    <1                 375,800.00
申银万国股份有限公司                        <1               1,250,000.00
上海东方明珠股份有限公司                    <1               5,300,000.00
上海爱建股份有限公司                        <1               3,033,600.00
上海三爱富新材料股份有限公司                <1                 360,000.00
上海新锦江股份有限公司                      <1               1,130,400.00
上海申能股份有限公司                        <1                 560,000.00
海通证券股份有限公司                        <1              10,200,000.00
上海金陵股份有限公司                         1.1             4,705,200.00
上海水仙电器股份有限公司                     1.13            9,440,000.00
上海宏盛科技发展股份有限公司                 1.47            2,637,040.00
上海宝鼎投资股份有限公司                    <1                  62,500.00
小    计                                                    66,898,297.60

被投资公司名称                                    帐面余额       减值准备
上海棱光实业股份有限公司                        824,934.00            ---
上海龙头(集团)股份有限公司                    2,400,000.00            ---
上海市第一食品股份有限公司                    1,360,896.00            ---
上海华联商厦股份有限公司                      1,999,000.00            ---
上海第一百货股份有限公司                      1,957,230.00            ---
ST上海嘉宝实业股份有限公司                    3,992,000.00            ---
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司                690,000.00            ---
上海白猫股份有限公司                          6,002,000.00            ---
上海申达纺织股份有限公司                        636,800.00            ---
上海丰华(集团)股份有限公司                  1,789,797.60            ---
中国纺织机械股份有限公司                      2,095,000.00            ---
上海石化股份有限公司                            900,000.00            ---
上海电器股份有限公司                            920,000.00            ---
上海永生数据股份有限公司                      2,276,100.00            ---
上海三九发展股份有限公司                        375,800.00            ---
申银万国股份有限公司                          1,250,000.00            ---
上海东方明珠股份有限公司                      5,300,000.00            ---
上海爱建股份有限公司                          3,033,600.00            ---
上海三爱富新材料股份有限公司                    360,000.00            ---
上海新锦江股份有限公司                        1,130,400.00            ---
上海申能股份有限公司                            560,000.00            ---
海通证券股份有限公司                         10,200,000.00            ---
上海金陵股份有限公司                          4,705,200.00            ---
上海水仙电器股份有限公司                      9,440,000.00   9,440,000.00
上海宏盛科技发展股份有限公司                  2,637,040.00            ---
上海宝鼎投资股份有限公司                         62,500.00            ---
小    计                                     66,898,297.60   9,440,000.00
    以上均为不流通的法人股,期末无市价。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
                                           占被投资单位注
被投资单位名称                  投资起止期    册资本比例         期初余额
拜耳(中国)聚合物有限公司       2002-2052           10%    16,946,543.25
上海联恒异氰酸脂有限公司         2003-2053           15%              ---
上海长江保险经纪有限公司         2003-2023           10%              ---
上海化工实业总公司           1997---无限期           20%    10,000,000.00
宁波东方经济发展公司           1993---2003            6%    30,000,000.00
天地氯碱化工公司                   1993---           ---     1,400,000.00
上海化学建材公司                       ---           ---       100,000.00
上海管理大厦                           ---           ---       100,000.00
上海电子材料开发公司                   ---           ---       100,000.00
上海企业管理协会                       ---           ---        50,000.00
上海化工对外技术公司                   ---           ---        35,000.00
上海莱德汽车服务公司                   ---           ---       750,000.00
上海文化发展基金会                     ---           10%     2,000,000.00
电化联营厂                             ---           ---       200,000.00
合        计                                                61,681,543.25

被投资单位名称                 本期投资增减额                期末帐面余额
拜耳(中国)聚合物有限公司       6,530,395.20               23,476,938.45
上海联恒异氰酸脂有限公司        20,994,300.00               20,994,300.00
上海长江保险经纪有限公司         1,500,000.00                1,500,000.00
上海化工实业总公司                        ---               10,000,000.00
宁波东方经济发展公司                      ---               30,000,000.00
天地氯碱化工公司                          ---                1,400,000.00
上海化学建材公司                  -100,000.00                         ---
上海管理大厦                              ---                  100,000.00
上海电子材料开发公司                      ---                  100,000.00
上海企业管理协会                          ---                   50,000.00
上海化工对外技术公司               -35,000.00                          --
上海莱德汽车服务公司                      ---                  750,000.00
上海文化发展基金会                        ---                2,000,000.00
电化联营厂                                ---                  200,000.00
合        计                    28,889,695.20               90,571,238.45
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资                                             投资      投资投资单位
单位名称                                           期限      注册资本比例
上海氯碱总厂供销公司                        1991-无期限              100%
上海氯碱化工房产经营开发公司                1993-无期限              100%
天原(集团)高分子材料有限公司                   2000-               90%
上海达凯塑胶有限公司                          1996-2011               90%
上海助剂厂有限公司                              2000.12            85.13%
上海天原物流有限公司                          2002-2032            57.92%
苏州姑苏经济发展总公司                      1994-无限期            80.00%
上海乐凯国际贸易有限公司                    1993-无限期           100.00%
上海氯碱化工贸易有限公司                    1995-无限期            90.00%
天原国际货运有限公司                          1997-2012            51.00%
上海天原化工有限公司                              2002-            76.22%
小计

被投资                                            期初
单位名称                                          余额           合计增减
上海氯碱总厂供销公司                        981,228.78        -981,228.78
上海氯碱化工房产经营开发公司             18,630,840.86         194,879.26
天原(集团)高分子材料有限公司           28,800,000.00                ---
上海达凯塑胶有限公司                     71,665,413.69      14,514,289.43
上海助剂厂有限公司                       38,678,915.14       2,673,654.91
上海天原物流有限公司                     13,477,131.40         194,185.85
苏州姑苏经济发展总公司                    8,697,715.60        -113,392.98
上海乐凯国际贸易有限公司                 10,845,869.52       1,101,311.78
上海氯碱化工贸易有限公司                105,988,655.18      -1,225,090.30
天原国际货运有限公司                     15,631,288.26       1,052,222.23
上海天原化工有限公司                     95,917,225.92      -5,505,363.81
小计                                    409,314,284.35      11,905,467.59

被投资                                                     本期权益增减额
单位名称                           其中:投资成本                确认损益
上海氯碱总厂供销公司                -1,341,592.88              360,364.10
上海氯碱化工房产经营开发公司                  ---              592,880.69
天原(集团)高分子材料有限公司                ---                     ---
上海达凯塑胶有限公司                          ---            5,089,980.19
上海助剂厂有限公司                            ---            3,829,023.80
上海天原物流有限公司                          ---              751,850.78
苏州姑苏经济发展总公司                        ---              -76,692.98
上海乐凯国际贸易有限公司                      ---            1,804,751.78
上海氯碱化工贸易有限公司                      ---             -670,392.85
天原国际货运有限公司                          ---            1,052,222.23
上海天原化工有限公司                          ---           -3,624,471.49
小计                                -1,341,592.88            9,109,516.25

被投资
单位名称                                  差额摊销               分得利润
上海氯碱总厂供销公司                           ---                    ---
上海氯碱化工房产经营开发公司                   ---             398,001.43
天原(集团)高分子材料有限公司                 ---                    ---
上海达凯塑胶有限公司                    470,082.20                    ---
上海助剂厂有限公司                   -1,155,368.89                    ---
上海天原物流有限公司                     33,119.07             590,784.00
苏州姑苏经济发展总公司                         ---              36,700.00
上海乐凯国际贸易有限公司                       ---             703,440.00
上海氯碱化工贸易有限公司               -151,090.17             403,607.28
天原国际货运有限公司                           ---                    ---
上海天原化工有限公司                 -1,880,892.32                    ---
小计                                 -2,684,150.11           2,132,532.71

被投资                                               期末余额
单位名称                                   初始金额          累计权益增减
上海氯碱总厂供销公司                            ---                   ---
上海氯碱化工房产经营开发公司          15,000,000.00          3,825,720.12
天原(集团)高分子材料有限公司        28,800,000.00                   ---
上海达凯塑胶有限公司                  85,170,558.23          1,009,144.89
上海助剂厂有限公司                    24,172,931.74         17,179,638.31
上海天原物流有限公司                  12,962,500.00            708,817.25
苏州姑苏经济发展总公司                 8,000,000.00            584,322.62
上海乐凯国际贸易有限公司               6,095,535.00          5,851,646.30
上海氯碱化工贸易有限公司              95,060,516.73          9,703,048.15
天原国际货运有限公司                  15,504,000.00          1,179,510.49
上海天原化工有限公司                  77,361,076.84         13,050,785.27
小计                                 368,127,118.54         53,092,633.40

被投资
单位名称                                                         帐面余额
上海氯碱总厂供销公司                                                  ---
上海氯碱化工房产经营开发公司                                18,825,720.12
天原(集团)高分子材料有限公司                              28,800,000.00
上海达凯塑胶有限公司                                        86,179,703.12
上海助剂厂有限公司                                          41,352,570.05
上海天原物流有限公司                                        13,671,317.25
苏州姑苏经济发展总公司                                       8,584,322.62
上海乐凯国际贸易有限公司                                    11,947,181.30
上海氯碱化工贸易有限公司                                   104,763,564.88
天原国际货运有限公司                                        16,683,510.49
上海天原化工有限公司                                        90,411,862.11
小计                                                       421,219,751.94
    C、权益法核算的对合营企业股权投资
被投资                                       投资            投资投资单位
单位名称                                     期限            注册资本比例
上海工程化学设计院有限公司              1999-2019                     49%
上海赫克力士化工有限公司                1994-2044                     40%
上海氯威塑料有限公司                    1993-2022                     50%
上海燕托计算机投资有限公司              2001-2011                     40%
吴县市天原消石灰厂                          2002-                     45%
上海华胜化工有限公司                        2003-                     44%
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                2003-2023                     30%
上海华鸿管廊有限公司(注)              2003-2013                    70.%
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                2003-2053                     30%
上海新天原化工物流有限公司              2003-2023                     25%
小计

被投资                                        期初
单位名称                                      余额               合计增减
上海工程化学设计院有限公司           10,430,338.68           1,192,332.10
上海赫克力士化工有限公司             11,572,485.68           2,079,055.20
上海氯威塑料有限公司                 28,106,604.51          -2,357,150.89
上海燕托计算机投资有限公司              665,693.85              43,246.59
吴县市天原消石灰厂                    2,237,863.35              96,381.33
上海华胜化工有限公司                             -          44,000,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                         -          30,000,000.00
上海华鸿管廊有限公司(注)                       -          28,000,000.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                         -          22,113,068.94
上海新天原化工物流有限公司                       -           2,500,000.00
小计                                 53,012,986.07         127,666,933.27

被投资                                         本期权益增减额
单位名称                            其中:投资成本               确认损益
上海工程化学设计院有限公司                       -           1,105,222.29
上海赫克力士化工有限公司                         -           2,079,055.20
上海氯威塑料有限公司                             -          -1,367,839.64
上海燕托计算机投资有限公司                       -              43,246.59
吴县市天原消石灰厂                               -             100,549.92
上海华胜化工有限公司                 44,000,000.00                      -
宁夏西部聚氯乙烯有限公司             30,000,000.00                      -
上海华鸿管廊有限公司(注)           28,000,000.00                      -
上海亨斯迈聚氨脂有限公司             22,113,068.94                      -
上海新天原化工物流有限公司            2,500,000.00                      -
小计                                126,613,068.94           1,960,234.36

被投资
单位名称                                  差额摊销               分得利润
上海工程化学设计院有限公司                       -              76,500.00
上海赫克力士化工有限公司                         -                      -
上海氯威塑料有限公司                     10,688.75           1,000,000.00
上海燕托计算机投资有限公司                       -                      -
吴县市天原消石灰厂                       -4,168.59                      -
上海华胜化工有限公司                             -                      -
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                         -                      -
上海华鸿管廊有限公司(注)                       -                      -
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                         -                      -
上海新天原化工物流有限公司                       -                      -
小计                                      6,520.16           1,076,500.00

被投资                                             期末余额
单位名称                                  初始金额           累计权益增减
上海工程化学设计院有限公司           10,200,000.00           1,422,670.78
上海赫克力士化工有限公司             21,869,015.00          -8,217,474.12
上海氯威塑料有限公司                 21,648,112.50           4,101,341.12
上海燕托计算机投资有限公司            1,000,000.00            -291,059.56
吴县市天原消石灰厂                    2,179,932.68             154,312.00
上海华胜化工有限公司                 44,000,000.00                      -
宁夏西部聚氯乙烯有限公司             30,000,000.00                      -
上海华鸿管廊有限公司(注)           28,000,000.00                      -
上海亨斯迈聚氨脂有限公司             22,113,068.94                      -
上海新天原化工物流有限公司            2,500,000.00                      -
小计                                183,510,129.12          -2,830,209.78

被投资
单位名称                                                         帐面余额
上海工程化学设计院有限公司                                  11,622,670.78
上海赫克力士化工有限公司                                    13,651,540.88
上海氯威塑料有限公司                                        25,749,453.62
上海燕托计算机投资有限公司                                     708,940.44
吴县市天原消石灰厂                                           2,334,244.68
上海华胜化工有限公司                                        44,000,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司                                    30,000,000.00
上海华鸿管廊有限公司(注)                                  28,000,000.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                                    22,113,068.94
上海新天原化工物流有限公司                                   2,500,000.00
小计                                                       180,679,919.34
    注:公司对上海华鸿管廊有限公司不具有实质性控制关系。
    D、其中:股权投资差额:
被投资公司名称                         原始差额                  起始摊销
上海氯碱化工贸易有限公司           1,510,901.67                 2000年1月
上海助剂厂                        11,553,688.90                 2001年1月
上海氯威塑料有限公司                -106,887.50                 1998年1月
上海达凯塑胶有限公司              -4,700,821.98                2002年12月
上海天原化工有限公司              18,808,923.16                 2002年6月
上海天原物流有限公司                -331,190.68                 2002年6月
吴县市天原硝石灰厂                    41,685.88                 2002年3月
小计                              26,776,299.45

                                           摊销
被投资公司名称                                                 应计摊销额
                                           期限
上海氯碱化工贸易有限公司                   10.00               151,090.17
上海助剂厂                                 10.00             1,155,368.89
上海氯威塑料有限公司                       10.00               -10,688.75
上海达凯塑胶有限公司                       10.00              -470,082.20
上海天原化工有限公司                       10.00             1,880,892.32
上海天原物流有限公司                       10.00               -33,119.07
吴县市天原硝石灰厂                         10.00                 4,168.59
小计                                                         2,677,629.95

被投资公司名称                        本期实际摊销额             累计摊销
上海氯碱化工贸易有限公司                  151,090.17           604,360.67
上海助剂厂                              1,155,368.89         3,466,106.67
上海氯威塑料有限公司                      -10,688.75           -64,132.50
上海达凯塑胶有限公司                     -470,082.20          -470,082.20
上海天原化工有限公司                    1,880,892.32         2,821,338.48
上海天原物流有限公司                      -33,119.07           -49,678.60
吴县市天原硝石灰厂                          4,168.59             7,295.03
小计                                    2,677,629.95         6,315,207.55

被投资公司名称                                                     摊余额
上海氯碱化工贸易有限公司                                       906,541.00
上海助剂厂                                                   8,087,582.23
上海氯威塑料有限公司                                           -42,755.00
上海达凯塑胶有限公司                                        -4,230,739.78
上海天原化工有限公司                                        15,987,584.68
上海天原物流有限公司                                          -281,512.08
吴县市天原硝石灰厂                                              34,390.85
小计                                                        20,461,091.90
    2、长期债权投资:
    其他债权投资:
被投资单位           初始投资成本           年利率   到期日      期初余额
南方避增值基金     1,000,000.00--         --- ---       ---           ---

被投资单位            本期利息     累计应收利息        期末数    减值准备
南方避增值基金    1,000,000.00              ---
    3、长期投资减值准备
    (1)长期股权投资减值准备:
被投资单位名称                          期初数                   本期增加
宁波东方经济发展集团总公司       15,000,000.00              15,000,000.00
电化联营厂                          200,000.00                        ---
天地氯碱化工公司                  1,400,000.00                        ---
上海化学建材公司                    100,000.00                        ---
上海管理大厦                        100,000.00                        ---
上海电子材料开发公司                100,000.00                        ---
上海企业管理协会                     50,000.00                        ---
上海化工对外技术公司                 35,000.00                        ---
上海莱德汽车服务公司                750,000.00                        ---
上海文化发展基金会                2,000,000.00                        ---
上海水仙电器股份有限公司          9,440,000.00                        ---
合         计                    29,175,000.00              15,000,000.00

被投资单位名称                         本期减少                    期末数
宁波东方经济发展集团总公司                  ---             30,000,000.00
电化联营厂                                  ---                200,000.00
天地氯碱化工公司                            ---              1,400,000.00
上海化学建材公司                     100,000.00                       ---
上海管理大厦                                ---                100,000.00
上海电子材料开发公司                        ---                100,000.00
上海企业管理协会                            ---                 50,000.00
上海化工对外技术公司                  35,000.00                       ---
上海莱德汽车服务公司                        ---                750,000.00
上海文化发展基金会                          ---              2,000,000.00
上海水仙电器股份有限公司                    ---              9,440,000.00
合         计                        135,000.00             44,040,000.00

被投资单位名称                                     计提原因
宁波东方经济发展集团总公司                         该投资估计无法收回
电化联营厂                                         该投资估计无法收回
天地氯碱化工公司                                   系摊派投资,历年无返利
上海化学建材公司                                   系摊派投资,历年无返利
上海管理大厦                                       系摊派投资,历年无返利
上海电子材料开发公司                               系摊派投资,历年无返利
上海企业管理协会                                   系摊派投资,历年无返利
上海化工对外技术公司                               系摊派投资,历年无返利
上海莱德汽车服务公司                               公司歇业
上海文化发展基金会                                 系摊派投资,历年无返利
上海水仙电器股份有限公司                           公司净资产负数
合         计
    4、长期投资期末数比期初数增加169,462,096.06元,增加比例为28.68%,增加原因为:本期新增对上海华胜化工有限公司等六家的投资。
    (四)主营业务收入、成本:
主营业务种类                                      主营业务收入
                                 本年发生数                    上年发生数
工业                       2,638,603,905.32              2,247,718,384.77
合计                       2,638,603,905.32              2,247,718,384.77

主营业务种类                                     主营业务成本
                                 本年发生数                    上年发生数
工业                       2,156,402,697.56              1,927,217,438.70
合计                       2,156,402,697.56              1,927,217,438.70
    (五)投资收益:
    1、本年发生数
类别                   股票投资收益         债权投资收益       成本法收益
短期投资                        ---                  ---              ---
长期股权投资           1,473,778.73                  ---       329,700.30
长期债权投资                    ---                  ---              ---
合计                   1,473,778.73                  ---       329,700.30

类别               权益法下确认的股权投资收益                    处置收益
短期投资                                  ---                         ---
长期股权投资                    11,069,750.61                 -514,798.30
长期债权投资                              ---                         ---
合计                            11,069,750.61                 -514,798.30

类别               股权投资差额摊销            减值准备              合计
短期投资                        ---                 ---               ---
长期股权投资          -2,677,629.95      -15,000,000.00     -5,319,198.61
长期债权投资                    ---                 ---               ---
合计                  -2,677,629.95      -15,000,000.00     -5,319,198.61
    2、上年发生数
类别                 股票投资收益   债权投资收益               成本法收益
短期投资                      ---            ---                      ---
长期股权投资           914,659.82            ---               170,000.00
长期债权投资                  ---            ---                      ---
合计                   914,659.82            ---               170,000.00

类别               权益法下确认的股权投资收益                    处置收益
短期投资                                  ---                         ---
长期股权投资                    14,000,118.30                         ---
长期债权投资                              ---                          --
合计                            14,000,118.30                         ---

类别                          股权投资差额摊销                   减值准备
短期投资                                   ---                -160,000.00
长期股权投资                     -2,222,783.38             -15,200,000.00
长期债权投资                               ---                        ---
合计                             -2,222,783.38             -15,360,000.00

类别                                                                 合计
短期投资                                                      -160,000.00
长期股权投资                                                -2,338,005.26
长期债权投资                                                          ---
合计                                                        -2,498,005.26
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                             注册地址    主营业务    与本企业关系?
上海天原(集团)有限公司*      浦东南路1171号    贸易投资  国家股管理单位

企业名称                             经济性质或类型            法定代表人
上海天原(集团)有限公司*                国有企业                  张瑞岳
    *上海华谊(集团)公司系公司的国家股授权经营单位。注册资本:406,624万元。经营范围:授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等。注册地址:上海徐家汇路560号。法定代表人:张培璋。上海华谊(集团)公司通过上海天原(集团)有限公司控股本公司。上海天原(集团)有限公司系上海华谊(集团)公司的全资子公司,持有公司国有股611,510,647股,占公司股本总额的52.51%。
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                          期初数         本期增加
上海天原(集团)有限公司                    7,491,273.44              ---
上海氯碱总厂供销公司                               73.44              ---
上海乐凯国际贸易公司                           USD105.00              ---
上海氯碱化工房产经营开发公司                    1,500.00              ---
上海氯碱化工贸易有限公司                       10,000.00              ---
苏州姑苏经济发展总公司                          1,000.00              ---
苏州坝基桥旅游车停车场                             74.30              ---
上海天原国际货运有限公司                       USD366.27              ---
上海天原(集团)高分子材料有限公司              3,200.00              ---
上海天原物流有限公司                            2,200.00              ---
上海天原化工有限公司                           12,617.50              ---
上海金源自来水有限公司                            900.00              ---
上海达凯塑胶有限公司                            4,347.76              ---
苏州天原物流有限公司                           USD120.00              ---
上海助剂厂有限公司                              3,497.00              ---
上海天泰化工实业总公司                            250.00              ---
上海天助化工有限公司                              325.00              ---
上海华鸿管廊有限公司                                             4,000.00

企业名称                                        本期减少           期末数
上海天原(集团)有限公司                             ---     7,491,273.44
上海氯碱总厂供销公司                               73.44                -
上海乐凯国际贸易公司                                 ---        USD105.00
上海氯碱化工房产经营开发公司                         ---         1,500.00
上海氯碱化工贸易有限公司                             ---        10,000.00
苏州姑苏经济发展总公司                               ---         1,000.00
苏州坝基桥旅游车停车场                               ---            74.30
上海天原国际货运有限公司                             ---        USD366.27
上海天原(集团)高分子材料有限公司                   ---         3,200.00
上海天原物流有限公司                                 ---         2,200.00
上海天原化工有限公司                                 ---        12,617.50
上海金源自来水有限公司                               ---           900.00
上海达凯塑胶有限公司                                 ---         4,347.76
苏州天原物流有限公司                                 ---        USD120.00
上海助剂厂有限公司                                   ---         3,497.00
上海天泰化工实业总公司                               ---           250.00
上海天助化工有限公司                                 ---           325.00
上海华鸿管廊有限公司                                 ---         4,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
企业名称                                      期初数           本期增加
                                           金额        %  金额          %
上海天原(集团)有限公司              61,151.10    52.51   ---       ---
上海氯碱总厂供销公司                      73.44   100      ---       ---
上海乐凯国际贸易公司                  USD105.00   100      ---       ---
上海氯碱化工房产经营开发公司           1,500.00   100      ---       ---
上海氯碱化工贸易有限公司               9,000.00    90      ---       ---
苏州姑苏经济发展总公司                   800.00    80      ---       ---
苏州坝基桥旅游车停车场                    74.30   100      ---       ---
上海天原国际货运有限公司              USD186.80    51      ---       ---
上海天原(集团)高分子材料有限公司     3,200.00    85      ---       ---
上海天原物流有限公司                   1,824.24    82.92   ---       ---
上海天原化工有限公司                   9,617.00    76.22   ---       ---
上海金源自来水有限公司                   700.00    77.78   ---       ---
上海达凯塑胶有限公司                   3,912.18    90      ---       ---
苏州天原物流有限公司                     398.99    75      ---       ---
上海助剂厂有限公司                     2,978.00    85.13   ---       ---
上海天泰化工实业总公司                   250.00   100
上海天助化工有限公司                     227.50    70
上海华鸿管廊有限公司                        ---      ---   2,800       70

企业名称                               本期减少            期末数
                                     金额      %         金额           %
上海天原(集团)有限公司              ---    ---    61,151.10       52.51
上海氯碱总厂供销公司                73.44    100          ---         ---
上海乐凯国际贸易公司                  ---    ---    USD105.00      100
上海氯碱化工房产经营开发公司          ---    ---     1,500.00      100
上海氯碱化工贸易有限公司              ---    ---     9,000.00       90
苏州姑苏经济发展总公司                ---    ---       800.00       80
苏州坝基桥旅游车停车场                ---    ---        74.30      100
上海天原国际货运有限公司              ---    ---    USD186.80       51
上海天原(集团)高分子材料有限公司    ---    ---     3,200.00       85
上海天原物流有限公司                  ---    ---     1,824.24       82.92
上海天原化工有限公司                  ---    ---     9,617.00       76.22
上海金源自来水有限公司                ---    ---       700.00       77.78
上海达凯塑胶有限公司                  ---    ---     3,912.18       90
苏州天原物流有限公司                  ---    ---       398.99       75
上海助剂厂有限公司                    ---    ---     2,978.00       85.13
上海天泰化工实业总公司                ---    ---       250.00      100
上海天助化工有限公司                  ---    ---       227.50       70
上海华鸿管廊有限公司                  ---    ---     2,800          70
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
上海氯威塑料有限公司联营企业
上海百士高塑胶有限公司                                   受同一母公司控制
上海氯碱实业总公司                                       受同一母公司控制
上海华南宾馆                                             受同一母公司控制
洋浦乐欣实业有限公司                                     受同一母公司控制
上海染料有限公司                                         受同一母公司控制
上海三爱富新材料股份有限公司                             受同一母公司控制
上海天原国际贸易有限公司                                 受同一母公司控制
上海氯碱创业有限公司                                     受同一母公司控制
上海氯碱总厂供销公司                                     受同一母公司控制
上海氯碱化工房产经营开发公司                                   控股子公司
上海工程化学设计院有限公司                                       联营企业
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                                         联营企业
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、不存在控制关系的关联方交易:(金额单位:万元)
    (1)向关联方采购货物:
关联方名称                                本年末                   上年末
吴县消石灰厂                                                       168.66
上海氯碱创业有限公司                       146.30                3,150.84
上海天原国际贸易有限公司                    10.00                4,977.30
    向关联方采购的交易价格参照市场价。
    (2)向关联方销售货物:
关联方名称                                本年末                   上年末
上海氯碱总厂供销公司                        75.64                  645.49
上海氯威塑料有限公司                       755.77                1,702.54
上海百士高塑胶有限公司                     251.80                  134.64
上海天原国际贸易有限公司                 1,794.89                1,845.50
上海氯碱创业有限公司                     3,994.94                4,487.53
    向关联方销售货物的交易价格参照市场价。
    3、应收应付款项余额:(金额单位:万元)
应收帐款:                                本年末                   上年末
上海天原(集团)有限公司                  368.30                   111.76
上海氯威塑料有限公司                      551.00                   109.94
上海百士高塑胶有限公司                      1.06                    57.98
上海氯碱创业有限公司                      390.05                   403.53
上海氯碱总厂供销公司                        0.62
上海天原国际贸易有限公司                   80.48
上海三爱富新材料股份有限公司              112.38
应收票据
上海氯碱创业有限公司                      110.00
预付帐款:
上海天原(集团)有限公司                       -                    64.53
上海天原国际贸易有限公司                                            51.14
其他应收款:
上海氯碱总厂供销公司                           -                      ---
上海氯威塑料有限公司                        3.23                     1.53
上海百士高塑胶有限公司                  1,951.81                 2,433.44
上海氯碱化工房产经营开发公司            1,508.29                 1,454.23
上海氯碱创业有限公司                    1,740.97                    58.85
上海华南宾馆                                   -                   539.95
洋浦乐欣实业有限公司                    3,934.42                 3,934.42
上海天原(集团)有限公司               31,724.52                67,565.17
上海化学设计院有限公司                     64.84
上海天原国际贸易有限公司                    0.69
上海染料有限公司                               -                       20
其他应付款:                                   -
上海华南宾馆                                   -                     6.93
上海氯碱创业有限公司                       63.62
上海化学设计院有限公司                     18.53
    4、其他关联方交易事项:
    为关联方提供担保情况详见附注八。
    八、或有事项:
    (一)截至2003年12月31日止,公司将26份未到期的商业承兑汇票向其他单位背书转让,背书转让的票据金额合计4,321,985.63元。持票人到期不能获得付款时,本公司负有付款业务,该等已背书转让的商业承兑汇票的最后到期日为2004年4月30日。
    (二)截止2003年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:
被担保单位                                   担保金额          折合人民币
关联方:                                     (万元)
吴泾化工有限公司                           USD1081.13            8,948.15
上海焦化有限公司                          欧元1653.12           17,090.45
上海焦化有限公司                       挪威克郎364.65              449.76
上海赫克力士化工有限公司                   RMB2000.00            2,000.00
上海天原化工有限公司                       RMB2800.00            2,800.00
天原国际货运有限公司                        RMB700.00              700.00
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                    USD300.00            2,483.01
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                    USD100.00              827.67
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                  RMB1,000.00            1,000.00
小    计                                          ---           36,299.04

被担保单位                                                     债务到期日
关联方:
吴泾化工有限公司                                               2005年12月
上海焦化有限公司                                               2023年10月
上海焦化有限公司                                               2005年11月
上海赫克力士化工有限公司                                        2004年4月
上海天原化工有限公司                                            2004年2月
天原国际货运有限公司                                            2005年3月
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                                       2015年12月
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                                       2015年11月
上海亨斯迈聚氨脂有限公司                                       2015年11月
小    计                                                              ---
    非关联方:
拜耳(上海)聚合物有限公司         RMB4,700.00    4,700.00   2004 年4 月
小计                                 ---          4,700.00        ---
合计                                 ---         40,999.04        ---
    九、承诺事项:
    (一)对外经济担保事项详见附注八。
    (二)已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出:
    1、经公司2003 年12 月23 日召开的临时股东大会决议通过:同意公司按出资比例为合资企业拜耳(上海)聚合物有限公司总额为3.1 亿元贷款的授信额度提供担保。待项目建成后由合资公司的固定资产抵押担保。
    2、经公司2003 年12 月23 日召开的临时股东大会决议通过:同意公司按出资比例为合资企业上海亨斯迈聚氨脂有限公司项目贷款提供13,368 万元人民币及867 万美元的担保,为其流动资金贷款提供8,784 万元人民币的担保;同意公司按出资比例向上海联恒异氰酸脂有限公司项目贷款提供16,340 万元人民币及1,315.5 万美元的担保,为其流动资金贷款提供568.5 万元的担保。
    3、经外经贸委外经贸资二函[2003]119 号文批准,公司与巴斯夫亨斯迈上海异氰酸脂有限公司、上海华谊(集团)公司、中国石化上海高桥石油化工公司共同投资设立上海联恒异氰酸脂有限公司,注册资本93,307.7 万元人民币,其中:公司出资额为13,996.2 万元人民币。公司第一、二期累计出资人民币2,099.43万元已于2003 年5 月22 日到位,根据有关协议、章程的规定,剩余出资额应于2006 年6 月13 日前缴足。
    4、经外经贸委外经贸资二函[2003]120 号文批准,公司与亨斯迈中国投资有限公司共同投资设立上海亨斯迈聚氨脂有限公司,注册资本5,937 万美元,其中:公司出资额为1,781.1 万美元。公司第一期出资人民币2,211.31 万元已于2003 年5 月22 日到位,根据有关协议、章程的规定,剩余出资额应于2006 年6 月11日前缴足。
    5、经宁发改工发[2003]64 号文批准,公司与宁夏宁河民族化工股份有限公司、宁夏英力特电力(集团)股份有限公司共同投资设立宁夏西部聚氯乙烯有限公司,注册资本27,946 万元人民币,其中:公司出资额为8,384 万元人民币。公司第一期出资人民币3000 万元已于2003 年5 月15 日到位,根据有关协议、章程的规定,剩余出资额应于2004 年12 月31 日前缴足。
    6、公司建造7 万吨PVC 专用树脂等项目已签订的合同金额为25,967.08 万元人民币,截止2003 年12 月31 日已支付14,692.38 人民币万元,余款11,274.7万元人民币将于2004 年及以后年度支付。
    7、2003 年12 月23 日子公司上海助剂厂有限公司与上海浦东星火开发区联合发展有限公司签订土地转让合同,受让土地面积155,960 平方米,受让费用及市政配套费合计2,987 万元人民币,已支付276 万元人民币。根据合同约定:2004氯碱化工2003 年报ANNUAL REPORT 2003年3 月31 日前需支付1,143.2 万元人民币,2005 年3 月31 日前还需支付522.6万元人民币,2006 年3 月31 日前付完全部余款计1,045.2 万元人民币。
    (三)其他重大财务承诺事项:
    截止2003 年12 月31 日,资产抵押情况:
    1、子公司上海天原国际货运有限公司以上海市延安西路895 号21 层办公楼产权房作抵押,取的交通银行贷款700 万元,贷款到期日2006 年10 月15 日。抵押资产原值1,068.7 万元,评估价值1,059.40 万元。
    2、子公司上海金源自来水有限公司以土地使用权和房屋建筑物作抵押,取得中国农业银行上海市金山支行贷款130 万元,贷款到期日2004 年4 月15 日。
    十、资产负债表日后事项:
    截止报告日公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项:
    (一)2003 年11 月18 日公司董事会通过了《关于与华谊集团公司、天原集团公司签订以土地使用权作抵押解决大股东欠款三方协议的议案》的决议:上海华谊集团公司为保证上海天原集团公司归还本公司3.17 亿元欠款,拟将其拥有的上海闵行区吴泾街道310、497、507、508、509 街坊共23 幅地块834,735平方米土地使用权抵押给公司,土地评估价值3.23 亿元。
    (二)公司为上海乐安达凉椅有限公司的银行贷款215 万美元及50 万元人民币提供担保,截止2001 年12 月31 日公司已代上海乐安达凉椅有限公司向银行归还了上述贷款及其利息。公司于2003 年8 月28 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼:要求上海乐安达凉椅有限公司的原承包人黄安林、反担保人深圳中侨实业有限公司及上海申大(集团)公司偿还上述款项。法院已受理立案,现仍在审理中。
    (三)公司诉上海百士高塑胶有限公司拖欠借款1,800 万元一案,2003 年8月21 日经上海市闵行区人民法院(2003)闵民督字第46 号支付令责令其还款。因被执行人上海百士高塑胶有限公司未在规定期限内履行还款义务,公司已于2003 年9 月8 日向上海市闵行区人民法院申请执行,法院责令被执行人在2003年9 月15 日前履行还款义务,但被执行人未履行。公司于2003 年10 月23 日以查封被执行人的财产难以处理为由向该法院申领债权申请执行凭证,其受偿债权余额为人民币18,000,100.00 元及相应利息。公司若发现被执行人有可供执行的财产或线索时,可持该凭证向该法院申请执行。上海市闵行区人民法院认为被执行人财产目前难以处理,案件无继续执行的条件,准许授予公司债权申请执行凭证,以(2003)闵执字第3033 号民事裁定书裁定该院(2003)闵民督字第46 号支付令执行程序终结。2004 年2 月25 闵行区人民法院根据公司请求已恢复立案执行。截止2003 年12 月31 日,公司已对上海百士高塑胶有限公司的欠款计提了15,503,562.06 元坏帐准备。
    十二、补充资料
    本年度非经常性损益列示如下:
项目                                                                金额
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的损益                             -9,638,568.47
(二)各种形式的政府补贴                                      4,486,168.80
(三)短期投资收益                                                4,830.51
(四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                      1,344,907.13
(五)以前年度已经计提各项减值准备的转回                     10,386,103.03
合计                                                        6,583,441.00
    注:上表列示的金额已剔除少数股东份额和所得税影响。
    第十二节  备查文件目录
    (一) 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
    (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
    (四) 上海氯碱化工股份有限公司章程。
    (五) 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司及时提供。
    董事长:周波
    上海氯碱化工股份有限公司
    2004 年3 月23 日
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    资产负债表
    2003年12月31日
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                         金额单位:元
资      产                                                           行次
流动资产:
货币资金                                                                1
短期投资                                                                2
应收票据                                                                3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                                                                6
其他应收款                                                              7
预付账款                                                                8
应收补贴款                                                              9
存货                                                                   10
待摊费用                                                               11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           30
长期投资:
长期股权投资                                                           31
长期债权投资                                                           32
长期投资合计                                                           33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                        33-1
固定资产:
固定资产原价                                                           38
减:累计折旧                                                           39
固定资产净值                                                           40
减:固定资产减值准备                                                   41
固定资产净额                                                           42
工程物资                                                               43
在建工程                                                               44
固定资产清理                                                           45
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               51
长期待摊费用                                                           52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 55
递延税项:
递延税款借项                                                           56
资产总计                                                               60

                                                                   年初数
资      产                                                        母公司
流动资产:
货币资金                                                   775,681,564.03
短期投资                                                             0.00
应收票据                                                   149,684,567.48
应收股利                                                     1,058,090.80
应收利息                                                             0.00
应收账款                                                   167,569,758.60
其他应收款                                                 345,238,457.56
预付账款                                                    13,216,721.09
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                       232,120,799.58
待摊费用                                                             0.00
一年内到期的长期债权投资                                             0.00
其他流动资产                                                         0.00
流动资产合计                                             1,684,569,959.14
长期投资:
长期股权投资                                               561,732,111.27
长期债权投资                                                         0.00
长期投资合计                                               561,732,111.27
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                        0.00
                                                                     0.00
固定资产:
固定资产原价                                             3,695,908,857.38
减:累计折旧                                             1,851,967,322.09
固定资产净值                                             1,843,941,535.29
减:固定资产减值准备                                        50,174,209.49
固定资产净额                                             1,793,767,325.80
工程物资                                                    33,460,855.25
在建工程                                                   283,076,531.69
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                                             2,110,304,712.74
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,470,136.64
长期待摊费用                                                   993,055.56
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计                                       6,463,192.20
递延税项:
递延税款借项                                                         0.00
资产总计                                                 4,363,069,975.35

                                                                   年初数
资      产
                                                                   合并数
流动资产:
货币资金                                                   913,546,232.15
短期投资                                                        36,000.00
应收票据                                                   174,220,308.60
应收股利                                                             0.00
应收利息                                                             0.00
应收账款                                                   215,906,676.79
其他应收款                                                 369,240,756.15
预付账款                                                    28,884,749.57
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                       301,053,008.65
待摊费用                                                       864,314.24
一年内到期的长期债权投资                                             0.00
其他流动资产                                                         0.00
流动资产合计                                             2,003,752,046.15
长期投资:
长期股权投资                                               241,393,450.38
长期债权投资                                                         0.00
长期投资合计                                               241,393,450.38
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)               23,153,606.16
                                                                     0.00
固定资产:
固定资产原价                                             4,341,521,322.41
减:累计折旧                                             2,064,417,604.71
固定资产净值                                             2,277,103,717.70
减:固定资产减值准备                                        72,169,262.16
固定资产净额                                             2,204,934,455.54
工程物资                                                    33,460,855.25
在建工程                                                   281,872,981.46
固定资产清理                                                   -16,132.00
固定资产合计                                             2,520,252,160.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     9,781,058.64
长期待摊费用                                                 1,118,403.06
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计                                      10,899,461.70
递延税项:
递延税款借项                                                         0.00
资产总计                                                 4,776,297,118.48

                                                                   年末数
资      产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   651,051,602.64
短期投资                                                             0.00
应收票据                                                   125,065,202.71
应收股利                                                             0.00
应收利息                                                             0.00
应收账款                                                   120,864,181.78
其他应收款                                                 354,167,273.43
预付账款                                                    26,642,681.76
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                       293,351,584.50
待摊费用                                                             0.00
一年内到期的长期债权投资                                             0.00
其他流动资产                                                         0.00
流动资产合计                                             1,571,142,526.82
长期投资:
长期股权投资                                               715,329,207.33
长期债权投资                                                 1,000,000.00
长期投资合计                                               716,329,207.33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                        0.00
                                                                     0.00
固定资产:
固定资产原价                                             3,782,506,926.08
减:累计折旧                                             2,035,457,235.89
固定资产净值                                             1,747,049,690.19
减:固定资产减值准备                                        47,629,320.17
固定资产净额                                             1,699,420,370.02
工程物资                                                   121,770,138.49
在建工程                                                   433,440,538.10
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                                             2,254,631,046.61
无形资产及其他资产:
无形资产                                                       795,913.75
长期待摊费用                                                   909,722.28
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计                                       1,705,636.03
递延税项:
递延税款借项                                                         0.00
资产总计                                                 4,543,808,416.79

                                                                   年末数
资      产
                                                                   合并数
流动资产:
货币资金                                                   777,693,691.06
短期投资                                                             0.00
应收票据                                                   160,430,820.58
应收股利                                                             0.00
应收利息                                                             0.00
应收账款                                                   163,937,970.32
其他应收款                                                 374,584,762.99
预付账款                                                    54,252,742.59
应收补贴款                                                           0.00
存货                                                       361,265,434.67
待摊费用                                                       595,997.28
一年内到期的长期债权投资                                             0.00
其他流动资产                                                         0.00
流动资产合计                                             1,892,761,419.49
长期投资:
长期股权投资                                               391,938,573.50
长期债权投资                                                 1,000,000.00
长期投资合计                                               392,938,573.50
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)               20,469,456.05
                                                                     0.00
固定资产:
固定资产原价                                             4,420,630,596.06
减:累计折旧                                             2,279,319,546.68
固定资产净值                                             2,141,311,049.38
减:固定资产减值准备                                        68,380,914.24
固定资产净额                                             2,072,930,135.14
工程物资                                                   121,770,138.49
在建工程                                                   434,951,296.59
固定资产清理                                                         0.00
固定资产合计                                             2,629,651,570.22
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     4,085,747.35
长期待摊费用                                                   974,902.98
其他长期资产                                                         0.00
无形资产及其他资产合计                                       5,060,650.33
递延税项:
递延税款借项                                                         0.00
资产总计                                                 4,920,412,213.54

                                                                   年初数
负债及股东权益                             行次
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                     61            924,050,000.00
应付票据                                     62                      0.00
应付账款                                     63             50,755,718.46
预收账款                                     64             69,188,459.48
应付工资                                     65             15,741,333.32
应付福利费                                   66                      0.00
应付股利                                     67              1,443,836.90
应付利息                                     68
应交税金                                     69             15,518,937.19
其他应交款                                   70                472,399.64
其他应付款                                   71             37,039,053.02
预提费用                                     72              3,675,380.00
预计负债                                     73                      0.00
递延收益                                     74
一年内到期的长期负债                         78             43,000,000.00
其他流动负债                                 79                      0.00
流动负债合计                                 80          1,160,885,118.01
长期负债:
长期借款                                     81            290,390,000.00
应付债券                                     82                      0.00
长期应付款                                   83             26,026,345.12
专项应付款                                   84             57,120,000.00
其他长期负债                                 85                      0.00
长期负债合计                                 87            373,536,345.12
递延税款:                                   88
递延税款贷项                                 89                      0.00
负债合计                                     90          1,534,421,463.13
少数股东权益(合并报表填列)                 90-1                      0.00
股东权益:
股本                                         91          1,164,483,067.00
资本公积                                     92          1,544,193,543.09
盈余公积                                     93            113,703,808.17
其中:法定公益金                              94                813,801.62
减:未确认的投资损失(合并报表填列)       94-1                      0.00
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)           95              6,268,093.96
其中:董事会预分方案中分配的现金股利       95-1
外币报表折算差额(合并报表填列)               96                      0.00
股东权益合计                                 97          2,828,648,512.22
负债及股东权益总计                          100          4,363,069,975.35

                                                 年初数            年末数
负债及股东权益
                                                 合并数            母公司
流动负债:
短期借款                               1,028,350,000.00    945,710,200.00
应付票据                                   1,133,862.90              0.00
应付账款                                  90,670,482.57     96,478,741.43
预收账款                                  86,044,125.21     47,346,483.41
应付工资                                  22,090,652.89              0.00
应付福利费                                 3,849,894.30              0.00
应付股利                                   1,662,898.15      1,443,836.90
应付利息
应交税金                                  17,665,874.71      8,597,889.04
其他应交款                                   592,425.95        399,245.84
其他应付款                                95,364,010.64     30,865,170.04
预提费用                                   3,728,199.15      2,096,931.26
预计负债                                           0.00              0.00
递延收益
一年内到期的长期负债                      43,000,000.00              0.00
其他流动负债                                       0.00              0.00
流动负债合计                           1,394,152,426.47  1,132,938,497.92
长期负债:
长期借款                                 406,280,000.00    458,320,000.00
应付债券                                           0.00              0.00
长期应付款                                26,026,345.12     26,026,345.12
专项应付款                                57,120,000.00     57,120,000.00
其他长期负债                                       0.00              0.00
长期负债合计                             489,426,345.12    541,466,345.12
递延税款:
递延税款贷项                                       0.00              0.00
负债合计                               1,883,578,771.59  1,674,404,843.04
少数股东权益(合并报表填列)                72,354,369.50              0.00
股东权益:
股本                                   1,164,483,067.00  1,164,483,067.00
资本公积                               1,544,193,543.09  1,560,914,579.94
盈余公积                                 117,281,923.10    118,510,613.11
其中:法定公益金                            1,440,101.41      3,217,204.09
减:未确认的投资损失(合并报表填列)               0.00              0.00
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)        -5,594,555.80     25,495,313.70
其中:董事会预分方案中分配的现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)                     0.00              0.00
股东权益合计                           2,820,363,977.39  2,869,403,573.75
负债及股东权益总计                     4,776,297,118.48  4,543,808,416.79

                                                                   年末数
负债及股东权益
                                                                   合并数
流动负债:
短期借款                                                 1,115,010,200.00
应付票据                                                    20,008,700.00
应付账款                                                   152,638,856.57
预收账款                                                    59,668,341.40
应付工资                                                     4,147,702.27
应付福利费                                                   3,483,739.47
应付股利                                                     1,453,011.85
应付利息
应交税金                                                    14,940,294.70
其他应交款                                                     576,807.58
其他应付款                                                  58,462,063.99
预提费用                                                     2,096,931.26
预计负债                                                             0.00
递延收益
一年内到期的长期负债                                                 0.00
其他流动负债                                                         0.00
流动负债合计                                             1,432,486,649.09
长期负债:
长期借款                                                   472,320,000.00
应付债券                                                             0.00
长期应付款                                                  26,026,345.12
专项应付款                                                  57,120,000.00
其他长期负债                                                         0.00
长期负债合计                                               555,466,345.12
递延税款:
递延税款贷项                                                         0.00
负债合计                                                 1,987,952,994.21
少数股东权益(合并报表填列)                                  70,340,843.10
股东权益:
股本                                                     1,164,483,067.00
资本公积                                                 1,560,914,579.94
盈余公积                                                   123,250,935.34
其中:法定公益金                                              4,398,301.97
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                 0.00
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                          13,469,793.95
其中:董事会预分方案中分配的现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)                                       0.00
股东权益合计                                             2,862,118,376.23
负债及股东权益总计                                       4,920,412,213.54
    法定代表人:    主管会计工作的负责人:    会计机构负责人:   制表人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    利润及利润分配表
    2003年度
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                        金额单位:元
                                                                   上年数
项         目                                     行次
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                     1   2,247,718,384.77
减:主营业务成本                                     2   1,927,217,438.70
主营业务税金及附加                                   3      10,546,099.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)               4     309,954,846.47
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)               5       8,137,458.45
减:营业费用                                         6      31,278,075.87
管理费用                                             7     223,830,029.60
财务费用                                             8      63,999,149.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                      10      -1,014,950.21
加:投资收益(损失以"-"号填列)                      11      -2,498,005.26
补贴收入                                            12       5,257,530.52
营业外收入                                          13       5,818,774.90
减:营业外支出                                      14       2,102,219.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                  15       5,461,130.51
减:所得税                                          16      -2,676,885.65
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)    17               0.00
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                18               0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                      20       8,138,016.16
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕       21     -30,392,882.53
加:其他转入                                        22      30,150,563.57

                                                                   上年数
项         目
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                         3,160,992,443.91
减:主营业务成本                                         2,729,433,537.65
主营业务税金及附加                                          15,103,224.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     416,455,681.62
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       9,946,321.60
减:营业费用                                                41,126,939.95
管理费用                                                   306,392,929.95
财务费用                                                    71,177,400.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               7,704,732.94
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             -11,128,553.79
补贴收入                                                     7,636,576.66
营业外收入                                                   7,638,764.81
减:营业外支出                                               2,420,676.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                           9,430,843.97
减:所得税                                                     735,867.56
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)             2,343,960.96
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                               6,351,015.45
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕              -39,952,454.50
加:其他转入                                                30,150,563.57

                                                                   本年数
项         目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,638,603,905.32
减:主营业务成本                                         2,156,402,697.56
主营业务税金及附加                                          11,060,357.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     471,140,849.89
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      -3,980,732.67
减:营业费用                                                63,953,616.05
管理费用                                                   310,891,259.83
财务费用                                                    46,451,543.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              45,863,697.97
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              -5,319,198.61
补贴收入                                                     3,167,000.00
营业外收入                                                   1,947,885.54
减:营业外支出                                              15,544,765.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          30,114,619.90
减:所得税                                                   6,080,595.22
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)                     0.00
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              24,034,024.68
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕                6,268,093.96
加:其他转入                                                         0.00

                                                                   本年数
项         目
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                         3,905,555,539.51
减:主营业务成本                                         3,297,278,590.40
主营业务税金及附加                                          15,608,416.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     592,668,532.39
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      -3,996,641.41
减:营业费用                                                76,216,825.23
管理费用                                                   400,246,045.98
财务费用                                                    56,974,572.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              55,234,447.58
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             -12,156,097.44
补贴收入                                                     5,521,000.00
营业外收入                                                   2,483,572.63
减:营业外支出                                              16,406,355.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          34,676,566.91
减:所得税                                                   8,749,640.49
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)               893,564.43
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              25,033,361.99
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列〕               -5,594,555.80
加:其他转入                                                         0.00

                                                                   上年数
项                        目              行次
                                                                   母公司
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)        25               7,895,697.20
减:提取法定盈余公积                        26                 813,801.62
提取法定公益金                              27                 813,801.62
提取职工奖励及福利基金                      28                       0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)    35               6,268,093.96
减:应付优先股股利                          36                       0.00
提取任意盈余公积                            37                       0.00
应付普通股股利                              38                       0.00
转作股本的普通股股利                        39                       0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)      40               6,268,093.96
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益        41
2.自然灾害发生的损失                        42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额        43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额        44
5.债务重组损失                              45
6.其他                                      46

                                                  上年数           本年数
项                        目
                                                  合并数           母公司
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)       -3,450,875.48    30,302,118.64
减:提取法定盈余公积                        1,117,778.84     2,403,402.47
提取法定公益金                              1,025,901.48     2,403,402.47
提取职工奖励及福利基金                              0.00             0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)   -5,594,555.80    25,495,313.70
减:应付优先股股利                                  0.00             0.00
提取任意盈余公积                                    0.00             0.00
应付普通股股利                                      0.00             0.00
转作股本的普通股股利                                0.00             0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)     -5,594,555.80    25,495,313.70
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   本年数
项目                                                               合并数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        19,438,806.19
减:提取法定盈余公积                                         3,010,811.68
提取法定公益金                                               2,958,200.56
提取职工奖励及福利基金                                               0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    13,469,793.95
减:应付优先股股利                                                   0.00
提取任意盈余公积                                                     0.00
应付普通股股利                                                       0.00
转作股本的普通股股利                                                 0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      13,469,793.95
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:     主管会计工作的负责人:      会计机构负责人:   制表人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    现金流量表
    2003年度
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                         金额单位:元
项 目                                                                行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
 经营活动现金流出小计                                                 10
经营活动产生的现金流量净额                                             11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   12
取得投资收益所收到的现金                                               13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   14
收到的其他与投资活动有关的现金                                         15
投资活动现金流入小计                                                   16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       18
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
投资活动现金流出小计                                                   22
投资活动产生的现金流量净额                                             25

                                                                 金额
项 目                                                            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,128,261,543.19
收到的税费返还                                               3,167,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,836,905.42
经营活动现金流入小计                                     3,139,265,448.61
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,320,368,256.23
支付给职工以及为职工支付的现金                             217,538,148.90
支付的各项税费                                              29,678,408.44
支付的其他与经营活动有关的现金                             253,942,688.92
经营活动现金流出小计                                     2,821,527,502.49
经营活动产生的现金流量净额                                 317,737,946.12
二、投资活动产生的现金流量:                                         0.00
收回投资所收到的现金                                           826,794.58
取得投资收益所收到的现金                                     6,070,602.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         3,440,476.08
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流入小计                                        10,337,873.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           377,898,686.03
投资所支付的现金                                           154,137,764.14
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流出小计                                       532,036,450.17
投资活动产生的现金流量净额                                -521,698,576.97

                                                                     金额
项 目                                                             合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             4,525,827,424.07
收到的税费返还                                               5,521,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,644,927.53
经营活动现金流入小计                                     4,545,993,351.60
购买商品、接受劳务支付的现金                             3,510,085,088.95
支付给职工以及为职工支付的现金                             268,799,409.98
支付的各项税费                                              64,714,864.74
支付的其他与经营活动有关的现金                             329,847,081.11
经营活动现金流出小计                                     4,173,446,444.78
经营活动产生的现金流量净额                                 372,546,906.82
二、投资活动产生的现金流量:                                         0.00
收回投资所收到的现金                                           826,794.58
取得投资收益所收到的现金                                     4,339,888.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         4,792,126.92
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流入小计                                         9,958,810.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           388,388,028.29
投资所支付的现金                                           160,833,930.53
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流出小计                                       549,221,958.82
投资活动产生的现金流量净额                                -539,263,148.41

                                                                     金额
                                       行次
                                                                   母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收                             26                          0.00
其中:子公司                              27                          0.00
借款所收到的                             28              1,238,980,200.00
收到的其他与                             29                          0.00
筹资活动现                               30              1,238,980,200.00
偿还债务所支                             31              1,092,390,000.00
分配股利或利                             32                 66,953,140.14
其中:子公司                              33                          0.00
支付的其他与                             34                          0.00
其中:子公                               35                          0.00
筹资活动                                 36              1,159,343,140.14
筹资活动产生的                           40                 79,637,059.86
四、汇率变动对                           41                   -306,390.40
五、现金及现金                           42               -124,629,961.39

                                                                     金额
                                                                   合并数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收                                                         0.00
其中:子公司                                                          0.00
借款所收到的                                             1,426,980,200.00
收到的其他与                                                         0.00
筹资活动现                                               1,426,980,200.00
偿还债务所支                                             1,317,280,000.00
分配股利或利                                                78,513,575.64
其中:子公司                                                          0.00
支付的其他与                                                         0.00
其中:子公                                                           0.00
筹资活动                                                 1,395,793,575.64
筹资活动产生的                                              31,186,624.36
四、汇率变动对                                                -322,923.86
五、现金及现金                                            -135,852,541.09

补充资料
                                                                     行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                           43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                              44
减:未确认的投资损失                                                   45
加:计提的资产减值准备                                                  46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用减少(减:增加)                                               50
预提费用增加(减:减少)                                               51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                   52
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                   55
递延税款贷项(减:借项)                                               56
存货的减少(减:增加)                                                 57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       59
其     他                                                              60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         69
减:现金的期初余额                                                      70
加:现金等价物的期末余额                                               71
减:现金等价物的期初余额                                                72
现金及现金等价物净增加额                                               73

补充资料                                                             金额
                                                                   母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                24,034,024.68
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                            0.00
减:未确认的投资损失                                                 0.00
加:计提的资产减值准备                                       35,957,227.72
固定资产折旧                                               234,056,413.06
无形资产摊销                                                   189,570.39
长期待摊费用摊销                                                83,333.28
待摊费用减少(减:增加)                                             0.00
预提费用增加(减:减少)                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                 0.00
固定资产报废损失                                            10,540,778.21
财务费用                                                    51,329,345.32
投资损失(减:收益)                                         5,319,198.61
递延税款贷项(减:借项)                                             0.00
存货的减少(减:增加)                                     -59,931,346.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                            13,602,327.91
经营性应付项目的增加(减:减少)                             2,557,073.65
其     他                                                            0.00
经营活动产生的现金流量净额                                 317,737,946.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                         0.00
一年内到期的可转换公司债券                                           0.00
融资租入固定资产                                                     0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             651,051,602.64
减:现金的期初余额                                          775,681,564.03
加:现金等价物的期末余额                                             0.00
减:现金等价物的期初余额                                              0.00
现金及现金等价物净增加额                                  -124,629,961.39

补充资料                                                             金额
                                                                   合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                25,033,361.99
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                      893,564.43
减:未确认的投资损失                                                 0.00
加:计提的资产减值准备                                       35,867,487.77
固定资产折旧                                               270,866,852.44
无形资产摊销                                                 1,210,658.79
长期待摊费用摊销                                               143,500.08
待摊费用减少(减:增加)                                      -132,517.14
预提费用增加(减:减少)                                       -52,819.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)                 0.00
固定资产报废损失                                            11,116,462.73
财务费用                                                    62,861,469.03
投资损失(减:收益)                                        12,156,097.44
递延税款贷项(减:借项)                                             0.00
存货的减少(减:增加)                                     -59,603,469.14
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -8,057,143.95
经营性应付项目的增加(减:减少)                            20,243,401.50
其     他                                                            0.00
经营活动产生的现金流量净额                                 372,546,906.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                         0.00
一年内到期的可转换公司债券                                           0.00
融资租入固定资产                                                     0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             777,693,691.06
减:现金的期初余额                                          913,546,232.15
加:现金等价物的期末余额                                             0.00
减:现金等价物的期初余额                                              0.00
现金及现金等价物净增加额                                  -135,852,541.09
    法定代表人:          主管会计工作的负责人:        会计机构负责人:         制表人:
    资产减值准备明细表
    2003年度
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                            单位:元
项   目                      行次              年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计                1        203,309,898.80     38,179,610.17
其中:应收帐款                  2         44,841,800.82     38,179,610.17
其他应收款                      3        158,468,097.98              0.00
二、短期投资跌价准备合计        4          4,000,000.00              0.00
其中:股票投资                  5                  0.00              0.00
债券投资                        6                  0.00              0.00
三、存货跌价准备合计            7         33,629,173.94     10,343,633.36
其中:库存商品                  8                  0.00              0.00
原材料                          9         33,629,173.94     10,343,633.36
四、长期投资减值准备合计       10         29,175,000.00     15,000,000.00
其中:长期股权投资             11         29,175,000.00     15,000,000.00
长期债权投资                   12                  0.00              0.00
五、固定资产减值准备合计       13         50,174,209.49              0.00
其中:房屋、建筑物             14         18,750,827.61              0.00
机器设备                       15         30,681,480.17              0.00
六、无形资产减值准备           16         57,905,352.25      4,502,407.50
其中:专利权                   17                  0.00              0.00
商标权                         18                  0.00              0.00
七、在建工程减值准备           19          7,805,693.71              0.00
八、委托贷款减值准备           20                  0.00              0.00
九、总计                       21        385,999,328.19     68,025,651.03

项   目                                          本年减少数
                             因资产价值回升转回数          其它原因转出数
一、坏帐准备合计                     1,099,156.49            4,212,616.54
其中:应收帐款                               0.00            2,587,616.54
其他应收款                           1,099,156.49            1,625,000.00
二、短期投资跌价准备合计                     0.00            2,000,000.00
其中:股票投资                               0.00                    0.00
债券投资                                     0.00                    0.00
三、存货跌价准备合计                 8,505,621.57            3,137,450.00
其中:库存商品                               0.00                    0.00
原材料                               8,505,621.57            3,137,450.00
四、长期投资减值准备合计                     0.00              135,000.00
其中:长期股权投资                           0.00              135,000.00
长期债权投资                                 0.00                    0.00
五、固定资产减值准备合计                     0.00            2,544,889.32
其中:房屋、建筑物                           0.00            1,782,628.31
机器设备                                     0.00              762,261.01
六、无形资产减值准备                         0.00                    0.00
其中:专利权                                 0.00                    0.00
商标权                                       0.00                    0.00
七、在建工程减值准备                         0.00              113,578.71
八、委托贷款减值准备                         0.00                    0.00
九、总计                             9,604,778.06           12,143,534.57

                                       本年减少数
项   目                                      合计                年末余额
一、坏帐准备合计                     5,311,773.03          236,177,735.94
其中:应收帐款                       2,587,616.54           80,433,794.45
其他应收款                           2,724,156.49          155,743,941.49
二、短期投资跌价准备合计             2,000,000.00            2,000,000.00
其中:股票投资                               0.00                    0.00
债券投资                                     0.00                    0.00
三、存货跌价准备合计                11,643,071.57           32,329,735.73
其中:库存商品                               0.00                    0.00
原材料                              11,643,071.57           32,329,735.73
四、长期投资减值准备合计               135,000.00           44,040,000.00
其中:长期股权投资                     135,000.00           44,040,000.00
长期债权投资                                 0.00                    0.00
五、固定资产减值准备合计             2,544,889.32           47,629,320.17
其中:房屋、建筑物                   1,782,628.31           16,968,199.30
机器设备                               762,261.01           29,919,219.16
六、无形资产减值准备                         0.00           62,407,759.75
其中:专利权                                 0.00                    0.00
商标权                                       0.00                    0.00
七、在建工程减值准备                   113,578.71            7,692,115.00
八、委托贷款减值准备                         0.00                    0.00
九、总计                            21,748,312.63          432,276,666.59
    法定代表人:                        主管会计工作的负责人:                  会计机构负责人:                    制表人:
    资产减值准备明细表
    2003年度
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司                            单位:元
项    目                     行次              年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计                1        220,281,619.39     39,983,604.13
其中:应收帐款                  2         62,939,450.98     38,198,902.10
其他应收款                      3        157,342,168.41      1,784,702.03
二、短期投资跌价准备合计        4          4,000,000.00              0.00
其中:股票投资                  5                  0.00              0.00
债券投资                        6                  0.00              0.00
三、存货跌价准备合计            7         37,752,175.95     11,459,600.67
其中:库存商品                  8          2,150,479.08              0.00
原材料                          9         34,514,817.45     10,343,633.36
四、长期投资减值准备合计       10         29,175,000.00     15,000,000.00
其中:长期股权投资             11         29,175,000.00     15,000,000.00
长期债权投资                   12                  0.00              0.00
五、固定资产减值准备合计       13         72,169,262.16              0.00
其中:房屋、建筑物             14         19,377,680.00              0.00
机器设备                       15         34,471,147.13              0.00
六、无形资产减值准备           16         72,590,352.25      4,502,407.50
其中:专利权                   17                  0.00              0.00
商标权                         18                  0.00              0.00
七、在建工程减值准备           19          7,805,693.71              0.00
八、委托贷款减值准备           20                  0.00              0.00
九、总计                       21        443,774,103.46     70,945,612.30

项    目                                              本年减少数
                                  因资产价值回升转回数     其它原因转出数
一、坏帐准备合计                          3,683,371.73       4,476,430.81
其中:应收帐款                            2,584,215.24       2,768,430.81
其他应收款                                1,099,156.49       1,708,000.00
二、短期投资跌价准备合计                          0.00       2,000,000.00
其中:股票投资                                    0.00               0.00
债券投资                                          0.00               0.00
三、存货跌价准备合计                      8,901,061.06       3,167,496.49
其中:库存商品                              305,794.98          30,046.49
原材料                                    8,595,266.08       3,137,450.00
四、长期投资减值准备合计                          0.00         135,000.00
其中:长期股权投资                                0.00         135,000.00
长期债权投资                                      0.00               0.00
五、固定资产减值准备合计                          0.00       3,788,347.92
其中:房屋、建筑物                                0.00       1,782,628.31
机器设备                                          0.00         762,261.01
六、无形资产减值准备                              0.00               0.00
其中:专利权                                      0.00               0.00
商标权                                            0.00               0.00
七、在建工程减值准备                              0.00         113,578.71
八、委托贷款减值准备                              0.00               0.00
九、总计                                 12,584,432.79      13,680,853.93

                                     本年减少数
项    目                                   合计                  年末余额
一、坏帐准备合计                   8,159,802.54            252,105,420.98
其中:应收帐款                     5,352,646.05             95,785,707.03
其他应收款                         2,807,156.49            156,319,713.95
二、短期投资跌价准备合计           2,000,000.00              2,000,000.00
其中:股票投资                             0.00                      0.00
债券投资                                   0.00                      0.00
三、存货跌价准备合计              12,068,557.55             37,143,219.07
其中:库存商品                       335,841.47              1,814,637.61
原材料                            11,732,716.08             33,125,734.73
四、长期投资减值准备合计             135,000.00             44,040,000.00
其中:长期股权投资                   135,000.00             44,040,000.00
长期债权投资                               0.00                      0.00
五、固定资产减值准备合计           3,788,347.92             68,380,914.24
其中:房屋、建筑物                 1,782,628.31             17,595,051.69
机器设备                             762,261.01             33,708,886.12
六、无形资产减值准备                       0.00             77,092,759.75
其中:专利权                               0.00                      0.00
商标权                                     0.00                      0.00
七、在建工程减值准备                 113,578.71              7,692,115.00
八、委托贷款减值准备                       0.00                      0.00
九、总计                          26,265,286.72            488,454,429.04
    法定代表人:       主管会计工作的负责人:       会计机构负责人:  制表人: