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2020年05月30日 星期六

氯碱B股(900908)公告正文

上海氯碱化工股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-16

       上海氯碱化工股份有限公司2003年半年度报告
 
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    第一节  重要提示
    公司董事会及董事声明:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人董事长周波先生、主管会计负责人总经理李军先生、财务总监常清先生及会计机构负责人财务部经理李宁女士声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
    第二节  公司基本情况
    一、公司法定中文名称:上海氯碱化工股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
    缩  写:SCAC
    二、公司股票上市交易所:  上海证券交易所
    股票简称:  氯碱化工           氯碱B股
    股票代码: 600618(A股)      900908(B股)
    三、公司注册地址和办公地址:上海市龙吴路4747号
    邮政编码:200241
    电    话:021-64340000
    网    址:www.scacc.com
    电子信箱:office@styc.com
    四、公司法定代表人:周 波
    五、公司董事会秘书:许沛文
    董事会证券事务代表:庞学英
    联系地址:上海市龙吴路4747号
    电    话:021-64342640
    传    真:021-64341341
    邮政编码:200241
    电子信箱:shxpw@21cn.com
  pangxy@21cn.com
    六、公司选定的信息披露报纸:
  上海证券报、中国证券报、香港商报
  登载半年度报告的中国证监会指定网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:董事会秘书室市区办事处
    联系地址:上海市浦东南路1271号17楼
    电    话:021-58829587
    传    真:021-58829587
     邮政编码:200122
   七、主要财务数据和指标:
    单位:元
项目                                       本报告期末          上年度期末

流动资产                             2,172,172,588.83    2,003,752,046.15
流动负债                             1,618,763,633.22    1,394,186,083.63
总资产                               4,949,551,149.67    4,776,297,118.48
股东权益(不含少数股东权益)         2,846,805,423.77    2,820,344,391.66
每股净资产                                     2.4447              2.4220
调整后的每股净资产                             2.2704              2.2827

                                     报告期(1-6月)            上年同期

净利润                                  24,776,956.89          242,727.50
扣除非经常性损益后的净利润              24,776,956.89           93,127.50
每股收益                                      0.02128            0.000208
全面摊薄净资产收益率(%)                      0.8703              0.0087
加权平均净资产收益率(%)                      0.8744              0.0087
经营活动产生的现金流量净额               7,768,848.98       51,834,109.58

项目                                                           本报告期末
                                                      比年初数增减(%)
流动资产                                                             8.41
流动负债                                                            16.11
总资产                                                               3.63
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.94
每股净资产                                                           0.94
调整后的每股净资产                                                  -0.54
                                                                 本报告期

                                                     比上年同期增减(%)
净利润                                                          10,107.73
扣除非经常性损益后的净利润                                      26,505.41
每股收益                                                        10,130.77
全面摊薄净资产收益率(%)                                        9,903.94
加权平均净资产收益率(%)                                        9,950.65
经营活动产生的现金流量净额                                         -85.01
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    一、 报告期内公司股本结构无变动。
    二、股东情况介绍
    1、 报告期末股东总数87075户,其中A股21539户,B股65536户。
    2、 前十名股东持股情况 单位:股
股东名称(全称)                    年度内            年末     比例(%)
                                    增减           持股数量
1.上海华谊(集团)公司                          611,510,647        52.51
                                      无
2.宁波金港信托投资责任有限公司        无          6,050,000         0.52
3.上海申银万国证券有限公司            无          5,057,833         0.43

4.上海天原(集团)有限公司            无          4,418,787         0.38
5.上海氯碱化工综合公司                无          4,330,376         0.37
6.DEBORAH WANG                        无          3,523,000         0.30
7.上海公积金管理中心                  无          3,049,200         0.26
8.上海氯碱化工房产经营开发公司        无          3,049,200         0.26
9.中国银行无锡分行                    无          2,605,981         0.22
10.上海水仙电器股份有限公司           无          2,370,632         0.20
前十名股东关联关系或一致行动的说明          以上1.4.8之间有关联关系,其中
                                            8为本公司全资子公司。其余的法
                                            人股与流通股股东中未知其有关
                                            联关系。

股东名称(全称)                                股份类别       质押或冻结
                                                               的股份数量
1.上海华谊(集团)公司                         非流通股               无

2.宁波金港信托投资责任有限公司                 非流通股             未知
3.上海申银万国证券有限公司              非流通股5055001               无
                                       股,流通股2832股
4.上海天原(集团)有限公司                     非流通股               无
5.上海氯碱化工综合公司                         非流通股               无
6.DEBORAH WANG                                   流通股             未知
7.上海公积金管理中心                           非流通股             未知
8.上海氯碱化工房产经营开发公司                 非流通股               无
9.中国银行无锡分行                             非流通股             未知
10.上海水仙电器股份有限公司                    非流通股             未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明

股东名称(全称)                                                 股东性质

1.上海华谊(集团)公司                                            国家股

2.宁波金港信托投资责任有限公司                                    法人股
3.上海申银万国证券有限公司                                        法人股

4.上海天原(集团)有限公司                                        法人股
5.上海氯碱化工综合公司                                            法人股
6.DEBORAH WANG                                                       B股
7.上海公积金管理中心                                              法人股
8.上海氯碱化工房产经营开发公司                                    法人股
9.中国银行无锡分行                                                法人股
10.上海水仙电器股份有限公司                                       法人股
前十名股东关联关系或一致行动的说明
    3、 持有本公司5%(含5%)以上的股东为上海华谊(集团)公司,股份类别
    为国家股,报告期内未发生股份变动及所持股份的质押或冻结情况。
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生持有公司股票变动情况。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
    2003年4月15日,公司2002年度股东大会选举虞钰惠先生为公司第四届董事会董事。
    第五节  管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营成果、财务状况分析:
    1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化。
    单位:万元
项  目                 2003年1-6月    2002年1-6月        增减比例(%)
主营业务收入              187,414.99     136,223.39             37.58%
主营业务利润               26,393.55      15,145.85             74.26%
净利润                      2,477.70          24.27         10,108.90%
现金及现金等价
                          -18,860.12     -23,164.89             18.58%
物净增加额
    (1) 主营业务收入上升原因是由于去年上半年公司20多天停产大修。
    (2) 主营业务利润、净利润上升原因是:①主要原料回落盈利空间扩大;
    ②去年同期大修影响利润。
    2、 总资产、股东权益与期初比较变化。
    单位:万元
项目           2003年6月30日     2002年12月31日            增减比例(%)
总资产            494,955.11         477,629.71                      3.63
股东权益          284,680.54         282,034.44                      0.94
    二、 报告期内经营情况:
    (一)主营业务的范围及经营状况:公司属基础化工原料行业,主营聚氯乙烯、烧碱、氯系列等基本化工原料及加工产品。
    报告期内总体经营情况:
    1、 生产运行平稳,产量迭创新高。经过生产系统整合,使生产装置运行质量和效率得到提高,安全、环保状态良好。主导产品聚氯乙烯、烧碱分别完成年度计划的51.15%、53.7%,比去年同期有较大增长。聚氯乙烯、氯化石蜡、漂粉精等产品产量刷新了历史月度记录。
    2、 抓住市场机遇,拓展赢利空间。一是把握好伊拉克战争前后石油价格跌宕起伏的行情,优化原料配比和生产调节,尽可能做到利润最大化;二是抓住聚氯乙烯反倾销初裁出现的市场转机,确定“关爱下游、稳定市场、增加供应、共同发展”市场方针,呵护来之不易的聚氯乙烯市场行情;三是满足“非典”疫情对氯产品的需求,扩大了次氯酸钠、漂粉精、液氯等氯产品的生产。
    (二)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况:
    单位:万元
                                                                   毛利率
项目                               主营业务收入    主营业务成本
                                                                      (%)

工业                                  153799.57       129211.72     15.99
商业                                   15984.69        15506.55      2.99
运输业                                 23183.29        21096.15      9.00
其中:关
                                        2495.48         2138.93     14.29
联交易
关联交易的
定价原则         以市场价格为关联交易定价原则。

                                 主营业务收      主营业务成    毛利率比上

项目                             入比上年同      本比上年同    年同期增减

                               期增减(%)    期增减(%)           (%)
工业                                  42.99           37.61          3.29
商业                                  10.69           11.96         -1.11
运输业                                34.46           31.92          1.75
其中:关
                                     -67.46          -68.05          1.59
联交易
关联交易的
定价原则
    主营业务分地区情况                            单位:万元
                                                   主营业务收入比上年增减
地区                   主营业务收入
                                                                   (%)
上海地区                  187388.34                                 37.59
上海地区以外                  26.65                                 -7.78
    (三)报告期内利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化
    (四)报告期无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%。
    (五)经营中的问题与困难:主要面临三大压力:一是烧碱供大于求状况愈演愈烈,售价走低的压力:二是排污收费的基数变化而引发环保成本增加的压力;三是能源性原料价格上涨的压力,如电、水费的涨价。对此,公司将实施“做强主业,推进新业”战略,通过拓展市场,烧碱进一步开拓国际市场,聚氯乙烯继续保持国内市场稳定。生产管理加速向朝技术管理型发展步伐,并完成以高附加值和高技术含量为目标的结构调整。组织结构加快推进“扁平化”管理模式。力争提升公司的盈利能力和发展能力。
     三、公司报告期内投资情况
    (一) 报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
    (二) 非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
    1、 公司与中国石油化工股份公司,中国石化上海高桥石油化工公司,上海华谊(集团)公司,德国巴斯夫股份公司,美国亨斯迈国际控股公司合资建设16万吨异氰酸酯合资项目的合资公司,已于2003年4月成立并已取得营业执照,第一、二期注册资本(全部注册资本的15%)已到位。详情请见2003年1月25日中国证券报、上海证券报、香港商报。
    2、为降低项目风险提高经济效益,公司对上海化学工业区聚氯乙烯项目进行了优化,目前已启动一期项目的建设,由本公司与上海天原集团有限公司、上海焦化有限公司分别按44%、51%、5%出资。企业名称为上海天原集团华胜化工有限公司,现已完成工商注册。项目资金分期到位,2003年到位10000万元,按比例公司出资4400万元已到位。
    3、漕吴管线项目的部分管材已订货,预计项目于2004年底建成。详情请见2003年4月26日中国证券报、上海证券报、香港商报。
    4、公司与宁夏英力特电力(集团)股份有限公司、宁夏民族化工股份有限公司共同投资建设12万吨聚氯乙烯项目的合资公司已成立,目前项目处于初步设计阶段。详情请见2003年4月26日中国证券报、上海证券报、香港商报。
    四、下一报告期期末的净利润与上年同期相比发生变动情况:
    由于去年1-9月份公司净利润为-3358.22万元,而今年上半年公司已实现净利润2477.70万元,第三季度公司除了按排年度停产大修外,基本面不会有大的变化,因此,将继续实现盈利。
    第六节  重要事项
    一、 公司治理与中国证监会有关文件的要求存在差异及整改情况:
    公司原计划在6月底前提前换届,力争在规定时间内使独立董事不少于三分之一。但由于受“非典”影响,公司选聘独立董事的工作中受到一定的影响。为此公司已向中国证监会专题报告,计划在年底前董事会正常换届时一并完成独立董事的设置工作。
    二、公司未有以前期间拟定,在报告期内实施的利润分配方案。公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
    三、 报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项:
    上海天原(集团)有限公司诉宁波东方经济发展(集团)总公司、我公司借款纠纷一案,要求追究我公司对宁波东方经济发展(集团)总公司2700万元出资不实的责任。经法院审查我公司确已履行对宁波东方经济发展(集团)总公司的股东出资义务。2003年4月10日,上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民三(商)初字第6号民事判决书裁定:对上海天原(集团)有限公司要求我公司承担出资不实的法律责任的诉讼请求判决不予支持,判决书于2003年4月25日生效。
    四、报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    五、报告期内重大关联交易事项:
    (一) 购销商品提供劳务发生的关联交易:向上海氯碱创业有限公司销售货物总计1888.23万元。向上海三爱富新材料股份有限公司销售货物总计1290万元。售价参照市场价格。
    (二)报告期内公司无重大资产收购、出售的关联交易事项发生。
    (三)公司与关联方存在债权、债务或担保事项:
        单位:万元
担保对象名称             发生日期(协          担保金额          担保类型
                           议签署日)    (人民币万元)
吴泾化工有限公司              1998.09         10,586.46          信用担保
上海焦化有限公司              1993.03         17,868.36          信用担保
上海助剂厂有限公司            2003.02            600.00          信用担保
合计:                      29,054.82

担保对象名称                             担保期                  是否履行
                                                                     完毕
吴泾化工有限公司                        2005.12                        否
上海焦化有限公司                        2023.10                        否
上海助剂厂有限公司                      2003.08                        否
合计:
    六、报告期下重大合同及其履行情况:
    (一)报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项
    (二)在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项:
    单位:万元
担保对象名称               发生日期(协      担保金额            担保类型
                             议签署日)    (人民币万
                                                 元)
吴泾化工有限公司                1998.09     10,586.46            信用担保
上海焦化有限公司                1993.03     17,868.36            信用担保
上海赫克力士                    2002.11      1,000.00            信用担保
化工有限公司
上海赫克力士                    2003.04      2,000.00            信用担保
化工有限公司
上海助剂厂有                    2003.02        600.00            信用担保
限公司
拜耳(上海)                    2003.04      4,000.00            信用担保
聚合物有限公

天原国际货运                    2003.03        700.00            信用担保
有限公司
上海天原化工                    2003.02      2,800.00            信用担保
有限公司
担保发生额合计                11,100.00
担保余额合计                  39,554.82
其中:关联担
                              29,054.82
保余额合计

担保对象名称                        担保期             是否履    是否为关
                                                       行完毕    联方担保

吴泾化工有限公司                   2005.12                 否          是
上海焦化有限公司                   2023.10                 否          是
上海赫克力士                       2003.11                 否          否
化工有限公司
上海赫克力士                       2004.04                 否          否
化工有限公司
上海助剂厂有                       2003.08                 否          是
限公司
拜耳(上海)                       2003.10                 否          否
聚合物有限公

天原国际货运                       2005.03                 否          否
有限公司
上海天原化工                       2004.02                 否          否
有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担
保余额合计
    (三)在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的的事项。
    七、 承诺事项:
    (一) 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内未有承诺事项发生。
    (二) 以前期间发生的承诺事项在报告期内的履行情况:
  截止2002年12月31日,上海天原(集团)有限公司共欠本公司款项总额已下降至3.17亿元。报告期内公司按照今年年底下降到正常合理水平的目标,制订了多项清收方案,目前这些方案正在有关部门审核之中。
    八、报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    九、公司已披露的重要事项的索引:
    1、 2003年1月25日,公司公布关于MDI项目合资合同及合资公司章程签约的公告。刊登在上海证券报第39版、中国证券报第39版、香港商报B6版。
    2、 2003年2月15日,公司公布2002年年报摘要、四届六次董事会决议暨召开2002年度股东大会的公告、四届八次监事会公告。刊登在上海证券报第36版、中国证券报第40版、香港商报B4版。
    3、 2003年4月16日,公司公布2002年度股东大会决议的公告。刊登在上海证券报第10版、中国证券报第26版、香港商报A3版。
    4、 2003年4月26日,公司公布2003年度第一季度报告、董事会决议的公告。刊登在上海证券报第40版、中国证券报第35版、香港商报B8版。
    5、 2003年5月13日,公司公布关于商务部对进口聚氯乙烯反倾销案初裁的公告。刊登在上海证券报第23版、中国证券报第18版、香港商报A12版。
    6、 2003年7月1日,公布关于公司2003年度中期业绩大幅增长的公告。刊登在上海证券报第36版、中国证券报第23版、香港商报B3版。
    第七节 财务报告
    上海氯碱化工股份有限公司
    二OO三年中期会计报表附注(未经审计)
    一、公司简介:
    上海氯碱化工股份有限公司(以下简称公司)经上海市经委沪经企[1992]307号文批准于1992年7月由上海氯碱总厂改制为上海氯碱化工股份有限公司。1992年8月20日发行B股上市,1992年11月13日发行A股上市。股票代码:A股600618;B股900908。公司注册地为:上海市龙吴路4747号。公司行业类别:化工类。公司经营范围:生产烧碱、氯、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品;化工机械设备,生产用化学品、原辅、包装材料、化物运输,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:以业务发生日的市场中间汇率为折合汇率,每期期末对外币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务费用-汇兑损益,计入当期损益。
    (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    应收帐款:除个别认定外其余按账龄分析法计提;
    其他应收款:按个别认定法计提。
    应收帐款坏帐准备按账龄分析法计提的比例:
账龄                                                          计提比例
一年以内                                                            5%
一至二年                                                           20%
二至三年                                                           50%
三年以上                                                          100%
    (九)存货核算方法:
    1、存货分类为原辅材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、材料成本差异、材料采购、委托加工产品等。
    2、存货取得时除辅助材料按计划价格核算外,其他均按实际成本核算。
    3、存货发出时原材料采用加权平均法,产成品按先进先出法计价。
    4、债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    5、低值易耗品采用一次摊销法核算。
    6、存货的盘存制度:采用永续盘存制。
    7、存货跌价准备的计提方法:采用分类法,年末按平均成本高于其可变现净值的差额提取跌价准备。
    (十)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十一)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产按实际成本计价,固定资产的标准为:单位价值在2,000元以上,使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备,其单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    2、固定资产折旧采用直线法计算,按固定资产类别,预计使用年限和估计净残值(原值的4%)确定折旧率如下:
固定资产类别                        预计使用年限                 年折旧率
房屋建筑物                              20-40年               2.4%-4.8%
机器设备                                 8-15年                6.4%-12%
运输设备                                     8年                      12%
其他设备                                 5-10年              9.6%-19.2%
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    公司主要税种和税率为:
税种                                                                税率
增值税                                                          17%、13%
营业税                                                            3%、5%
城建税                                                                7%
企业所得税                                                      15%、33%
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                           注册资本                经营范围
                                         (万元)
上海氯碱总厂供销公司                        73.44                化工贸易
上海乐凯国际贸易公司                   美元105.00                化工贸易
上海氯碱化工房产经营开发公司             1,500.00                房产开发
上海氯碱化工贸易有限公司                10,000.00                化工贸易
苏州姑苏经济发展总公司                   1,000.00                  停车场
姑苏坝基桥停车场(注1)                       74.30                  停车场
上海天原国际货运有限公司               美元348.19                国际货运
上海工程化学设计院有限公司               2,100.00                工程设计
上海天原(集团)高分子材料有限公司         3,200.00                化工产品
上海天原物流有限公司                     2,200.00                    物流
上海氯威塑料有限公司                     4,351.00                化工产品
上海达凯塑胶有限公司                      4347.76                塑胶制品
上海助剂厂有限公司                       3,497.00                化工助剂
上海天泰化工实业总公司(注2)              2,500.00                化工产品
上海天助化工有限公司(注3)                  325.00                化工产品
上海天原集团天原化工有限公司            12,617.50                化工产品
上海金源自来水有限公司(注4)                900.00                  自来水
苏州市天原物流有限公司(注5)            美元120.00                    物流

被投资单位全称                           本公司投资    本公司所占    是否
                                         额(万元)      投资比例    合并
上海氯碱总厂供销公司                          73.44          100%      否
上海乐凯国际贸易公司                         608.14          100%      是
上海氯碱化工房产经营开发公司               1,500.00          100%      否
上海氯碱化工贸易有限公司                   9,000.00           90%      是
苏州姑苏经济发展总公司                       800.00           80%      是
姑苏坝基桥停车场(注1)                         74.30          100%      是
上海天原国际货运有限公司                   1,273.90           51%      是
上海工程化学设计院有限公司                 1,020.00        48.57%      否
上海天原(集团)高分子材料有限公司           2,880.00           90%      否
上海天原物流有限公司                       1,824.24        82.92%      是
上海氯威塑料有限公司                       2,175.50           50%      否
上海达凯塑胶有限公司                       3,912.98           90%      是
上海助剂厂有限公司                         2,977.00        85.13%      是
上海天泰化工实业总公司(注2)                2,500.00          100%      否
上海天助化工有限公司(注3)                    227.50           70%      否
上海天原集团天原化工有限公司               9,617.00        76.22%      是
上海金源自来水有限公司(注4)                  700.00        77.78%      是
苏州市天原物流有限公司(注5)               美元90.00           75%      否
    注1:姑苏坝基桥停车场由子公司苏州姑苏经济发展总公司投资100%;
    注2:上海天泰化工实业总公司由子公司上海助剂厂投资100%;
    注3:上海天助化工有限公司由子公司上海助剂厂投资70%;
    注4:上海金源自来水有限公司由子公司上海天原集团天原化工有限公司投资77.78%;
    注5:苏州天原物流有限公司系中外合资企业,其申请登记的注册资本为美元120.00万元,由子公司上海天原物流有限公司投资60%;子公司上海氯碱化工贸易有限公司投资15%。
    (二)本年度合并报表范围的变更情况:
    与上一报告期相比,公司合并报表范围无变化。与去年同期相比,合并范围变化情况见2002年度财务报告附注。
    五、合并会计报表主要项目注释:
    (一) 货币资金:
项目                             期末数                            期初数
现金                         783,157.15                        530,631.05
银行存款                 713,125,334.03                    900,333,870.27
其他货币资金              11,036,547.33                     12,681,730.83
合计                     724,945,038.51                    913,546,232.15
其中:美元金额            11,664,843.69                     10,029,117.18
折算汇率                         8.2774                            8.2773
折合人民币                96,554,577.16                     83,014,011.63
日元金额                     185,398.00                        185,398.00
折算汇率                        0.06928                          0.069035
折合人民币                    12,844.37                         12,798.95
    货币资金期末数比期初数减少188,601,193.64,减少比例为20.64%,主要系项目付款增加所致。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                                        期末数
                           账面余额                              跌价准备
股票投资                       ----                                  ----
其他债权投资           2,000,000.00                          2,000,000.00
合计                   2,000,000.00                          2,000,000.00

项目                                       期初数
                               账面余额                          跌价准备
股票投资                      36,000.00                              ----
其他债权投资               4,000,000.00                      4,000,000.00
合计                       4,036,000.00                      4,000,000.00
    1、 其他债权投资期末数:
项目                                      金额                   跌价准备
国信实业(建行四支行委贷)        2,000,000.00               2,000,000.00
    (三)应收票据:
种类                                 期末数                        期初数
商业承兑汇票                  61,113,926.00                 93,189,647.42
银行承兑汇票                 176,502,290.63                 81,030,661.18
合计                         237,616,216.63                174,220,308.60
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                    期末数
帐龄                帐面余额    占总额比例    坏帐准备           坏帐准备
                                              计提比例
1年以内       233,608,434.30        72.79%       5.00%       9,319,600.09
1至2年         31,296,071.05         9.75%      20.00%       7,486,503.76
2至3年         22,894,124.33         7.13%     50.00%1       2,211,017.53
3年以上        33,149,932.89        10.33%    100.00%3       0,963,941.05
合计          320,948,562.57       100.00%        ---5       9,981,062.43

                                       期初数
帐龄                 帐面余额占    总额比例    坏帐准备         坏帐准备
                                               计提比例
1年以内          186,392,001.78      66.84%       5.00%     9,319,600.09
1至2年            34,109,761.34      12.23%      20.00%     7,486,503.76
2至3年            24,422,035.05       8.76%      50.00%    12,211,017.53
3年以上           33,922,329.60      12.17%     100.00%    33,922,329.60
合计             278,846,127.77     100.00%         ---    62,939,450.98
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,493,146.53元,占应收帐款总金额的7.94%。
    3、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款2,570,881.90元
    应收帐款期末余额比期初余额增加42,102,434.80元,增加比例15.10%,主要系货款回笼不畅所致。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                     期末数
帐龄                帐面余额    占总额比例    坏帐准备          坏帐准备
                                              计提比例
1年以内       153,256,701.35        23.05%         ---            656.25
1至2年         40,230,932.31         6.05%         ---              ----
2至3年        117,377,216.06        17.65%         ---              ----
3年以上       354,011,952.57        53.24%         ---    155,716,512.16
合计          664,876,802.29       100.00%         ---    155,717,168.41

                                        期初数
帐龄                     金额占    总额比例    坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
1年以内           62,605,757.52      11.89%         ---            656.25
1至2年            65,571,370.51      12.45%         ---              ----
2至3年            82,643,187.22      15.69%         ---              ----
3年以上          315,762,609.31      59.97%         ---    157,341,512.16
合计             526,582,924.56     100.00%         ---    157,342,168.41
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为408,903,657.35元,占其他应收款总金额的比例为 61.50%。
    3、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为317,493,743.78元。
    4、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                              金额                 性质或内容
上海天原(集团)有限公司        317,493,743.78       资产转让及日常往来款
上海氯碱创业实业公司             17,720,800.43                     往来款
洋浦乐欣实业有限公司             39,344,205.00                     往来款
上海百士高塑胶有限公司           19,500,902.71                     往来款
上海氯碱化工房产经营开发公司     14,844,005.43                     往来款
合计4                            08,903,657.35
    其他应收款期末余额比期初余额上升138,293,877.73元,上升比例26.26%,主要原因往来款增加所致。
(六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                         期末数
帐龄                           金额                            占总额比例
1年以内               58,946,807.59                                91.11%
1至2年                 4,928,148.15                                 7.62%
2至3年                    51,910.89                                 0.08%
3年以上                  773,230.71                                 1.19%
合计                  64,700,097.34                               100.00%

                                                期初数
帐龄                               金额                        占总额比例
1年以内                   26,935,043.67                            93.25%
1至2年                       132,541.50                             0.46%
2至3年                        73,188.50                             0.25%
3年以上                    1,743,975.90                             6.04%
合计                      28,884,749.57                           100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                   期末数
                      账面余额                                   跌价准备
原辅材料        236,135,043.32                              34,487,204.36
在产品           41,067,969.46                                   3,630.63
包装物            3,867,255.99                                   3,237.00
低值易耗品          829,648.82                                 401,959.12
库存商品        105,788,281.70                               2,694,418.90
委托加工产品               ---                                        ---
物资采购         24,579,945.61                                        ---
材料成本差异       -628,475.86                                        ---
合计            411,639,669.04                              37,590,450.01

项目                                     期初数
                           账面余额                              跌价准备
原辅材料             196,762,852.45                         34,487,204.36
在产品                46,173,717.55                              3,630.63
包装物                 4,334,764.85                              3,237.00
低值易耗品               854,571.08                            401,959.12
库存商品              64,114,984.71                          2,856,144.84
委托加工产品                    ---                                   ---
物资采购              26,965,737.76                                   ---
材料成本差异            -401,443.80                                   ---
合计                 338,805,184.60                         37,752,175.95
    存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:根据市场同类价。
    (八)待摊费用:
类别                期初数                                    本期增加
租赁费           89,033.32                                  117,000.00
保险费          611,815.92                                4,148,479.19
税金                   ---                                   60,775.03
养路费          125,417.50                                  946,076.00
其他             38,047.50                           23,000.008,240.00
合计            864,314.24                                5,295,330.22

类别                 本期摊销                                   期末数
租赁费             145,047.60                                60,985.72
保险费           4,357,263.80                               403,031.31
税金                15,193.76                                45,581.27
养路费             899,016.00                               172,477.50
其他                52,807.50
合计             5,424,761.16                               734,883.30
    (十)长期投资:
    1、分类列示:
                                         期末数
项目                         账面余额                            减值准备
长期股权投资           271,793,219.26                       29,175,000.00
长期债权投资             1,000,000.00                                 ---
合计                   272,793,219.26                       29,175,000.00

                                         期初数
项目                            账面余额                        减值准备
长期股权投资              270,568,450.39                   29,175,000.00
长期债权投资                         ---                             ---
合计                      270,568,450.39                   29,175,000.00
    2、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称                         股份类别            股票数量
                                                               (股)
上海棱光实业股份有限公司                 法人股             819,720
上海龙头(集团)股份有限公司             法人股             720,000
上海第一食品股份有限公司                 法人股             601,344
上海华联商厦股份有限公司                 法人股             718,740
上海第一百货股份有限公司                 法人股             528,528
上海嘉宝实业股份有限公司                 法人股           1,497,600
上海轮胎橡胶股份有限公司                 法人股             143,000
上海白猫股份有限公司                     法人股           1,452,000
上海申达股份有限公司                     法人股             290,400
上海丰华(集团)股份有限公司             法人股             475,200
中国纺织机械股份有限公司                 法人股             858,000
上海石化股份有限公司                     法人股             300,000
上海电器股份有限公司                     法人股             240,000
上海永生制笔股份有限公司                 法人股             547,515
上海胶带股份有限公司                     法人股             166,980
申银万国股份有限公司                     法人股           1,760,000
上海东方明珠股份有限公司                 法人股           1,200,000
上海爱建股份有限公司                     法人股             833,354
上海三爱富股份有限公司                   法人股             264,010
上海新锦江股份有限公司                   法人股             380,160
上海申能股份有限公司                     法人股             200,000
海通证券股份有限公司                     法人股          14,583,335
上海金陵股份有限公司                     法人股           5,346,619
上海水仙电器股份有限公司                 法人股           2,640,000
上海宏盛科技发展股份有限公司             法人股           1,210,000
上海宝鼎投资股份有限公司                 法人股              62,500
交通银行                                 法人股              80,140
小计

被投资公司名称                             投资金额          占被投资公司
                                                              股权比例(%)
上海棱光实业股份有限公司                 824,934.00                    <1
上海龙头(集团)股份有限公司           2,400,000.00                    <1
上海第一食品股份有限公司               1,360,896.00                    <1
上海华联商厦股份有限公司               1,999,000.00                    <1
上海第一百货股份有限公司               1,957,230.00                    <1
上海嘉宝实业股份有限公司               3,992,000.00                    <1
上海轮胎橡胶股份有限公司                 690,000.00                    <1
上海白猫股份有限公司                   6,002,000.00                    <1
上海申达股份有限公司                     636,800.00                    <1
上海丰华(集团)股份有限公司           1,789,797.60                    <1
中国纺织机械股份有限公司               2,095,000.00                    <1
上海石化股份有限公司                     900,000.00                    <1
上海电器股份有限公司                     920,000.00                    <1
上海永生制笔股份有限公司               2,276,100.00                    <1
上海胶带股份有限公司                     375,800.00                    <1
申银万国股份有限公司                   1,250,000.00                    <1
上海东方明珠股份有限公司               5,300,000.00                    <1
上海爱建股份有限公司                   3,033,600.00                    <1
上海三爱富股份有限公司                   360,000.00                    <1
上海新锦江股份有限公司                 1,130,400.00                    <1
上海申能股份有限公司                     560,000.00                    <1
海通证券股份有限公司                  10,200,000.00                    <1
上海金陵股份有限公司                   4,705,200.00                  1.10
上海水仙电器股份有限公司               9,440,000.00                  1.13
上海宏盛科技发展股份有限公司           2,637,040.00                  1.47
上海宝鼎投资股份有限公司                  62,500.00                    <1
交通银行                                  80,140.00                   ---
小计                                  66,978,437.60
    以上均为不流通的法人股,期末无市价。
    (2)其他股权投资:
    A、 成本法核算的股权投资:
                                                            占被投资单位
被投资单位名称                           投资起止期
                                                            注册资本比例
拜耳(中国)聚合物有限公司               2002-2052                 10%
上海化工实业总公司                     1997-无限期                 20%
宁波东方经济发展(集团)总公司             1993-2003                 20%
天地氯碱化工公司                             1993-                  ---
上海化学建材公司                                ---                  ---
上海管理大厦                                    ---                  ---
上海电子材料开发公司                            ---                  ---
上海企业管理协会                                ---                  ---
上海化工对外技术公司                            ---                  ---
上海莱德汽车服务公司                            ---                  ---
上海文化发展基金会                              ---                 10%
电化联营厂                                      ---                  ---
上海洋浦实业贸易有限公司                        ---                 10%
上海天坛科技咨询开发公司                                         33.33%
上海危险化学品交易有限公司                     15年              28.00%
上海帝龙俱乐部有限公司                          ---                 48%
合计                                            ---                  ---

被投资单位名称                                 期初余额本    期投资增减额

拜耳(中国)聚合物有限公司                  16,946,543.25             ---
上海化工实业总公司                          10,000,000.00             ---
宁波东方经济发展(集团)总公司                30,000,000.00             ---
天地氯碱化工公司                             1,400,000.00             ---
上海化学建材公司                               100,000.00             ---
上海管理大厦                                   100,000.00             ---
上海电子材料开发公司                           100,000.00             ---
上海企业管理协会                                50,000.00             ---
上海化工对外技术公司                            35,000.00             ---
上海莱德汽车服务公司                           750,000.00             ---
上海文化发展基金会                           2,000,000.00             ---
电化联营厂                                     200,000.00             ---
上海洋浦实业贸易有限公司                     1,000,000.00             ---
上海天坛科技咨询开发公司                       100,000.00             ---
上海危险化学品交易有限公司                   1,960,000.00             ---
上海帝龙俱乐部有限公司                          67,020.98             ---
合计                                        64,808,564.23             ---

被投资单位名称                                               期末帐面余额

拜耳(中国)聚合物有限公司                                  16,946,543.25
上海化工实业总公司                                          10,000,000.00
宁波东方经济发展(集团)总公司                                30,000,000.00
天地氯碱化工公司                                             1,400,000.00
上海化学建材公司                                               100,000.00
上海管理大厦                                                   100,000.00
上海电子材料开发公司                                           100,000.00
上海企业管理协会                                                50,000.00
上海化工对外技术公司                                            35,000.00
上海莱德汽车服务公司                                           750,000.00
上海文化发展基金会                                           2,000,000.00
电化联营厂                                                     200,000.00
上海洋浦实业贸易有限公司                                     1,000,000.00
上海天坛科技咨询开发公司                                       100,000.00
上海危险化学品交易有限公司                                   1,960,000.00
上海帝龙俱乐部有限公司                                          67,020.98
合计                                                        64,808,564.23
    B、 权益法核算的对子公司股权投资:
                                                                 占被投资

被投资单位名称                                   投资期限        单位注册
                                                                 资本比例
上海氯碱总厂供销公司                         1991-无期限           100%
上海氯碱化工房产经营开发公司                 1993-无期限           100%
上海天原(集团)高分子材料有限公司                 2000-            90%
苏州天原物流有限公司                                   --            75%
上海天泰化工实业总公司                                 --           100%
上海天助化工有限公司                                   --            70%
小计                                                   --              --

                                                           本期权益增减额
被投资单位名称                               期初余额
                                                               合计增减
上海氯碱总厂供销公司                       981,228.78          360,364.10
上海氯碱化工房产经营开发公司            18,630,840.86          -17,037.54
上海天原(集团)高分子材料有限公司      28,800,000.00                  --
苏州天原物流有限公司                     3,989,878.00          209,787.66
上海天泰化工实业总公司                     641,578.82          -17,293.84
上海天助化工有限公司                     2,283,092.92          -43,789.14
小计                                    55,326,619.38          492,031.24



被投资单位名称                             本期权益增减额
                                           其中:投资成本       确认损益
上海氯碱总厂供销公司                                 --        360,364.10
上海氯碱化工房产经营开发公司                         --        380,963.89
上海天原(集团)高分子材料有限公司                   --                --
苏州天原物流有限公司                                 --        209,787.66
上海天泰化工实业总公司                               --        -17,293.84
上海天助化工有限公司                                 --        -43,789.14
小计                                                 --        890,032.67

被投资单位名称
                                               差额摊销      分得利润
上海氯碱总厂供销公司                                  --            --
上海氯碱化工房产经营开发公司                          --    398,001.43
上海天原(集团)高分子材料有限公司                    --            --
苏州天原物流有限公司                                  --            --
上海天泰化工实业总公司                                --            --
上海天助化工有限公司                                  --            --
小计                                                  --    398,001.43

                                                                期末余额
被投资单位名称
                                           初始金额累          计权益增减
上海氯碱总厂供销公司                        770,177.38          571,415.50
上海氯碱化工房产经营开发公司             15,000,000.00        3,613,803.32
上海天原(集团)高分子材料有限公司       28,800,000.00                  --
苏州天原物流有限公司                      3,989,878.00          209,787.66
上海天泰化工实业总公司                    2,500,000.00       -1,875,715.02
上海天助化工有限公司                      2,275,000.00          -35,696.22
小计                                     53,335,055.38        2,483,595.24


被投资单位名称                                                   帐面余额
                                                             1,341,592.88
上海氯碱总厂供销公司                                        18,613,803.32
上海氯碱化工房产经营开发公司                                28,800,000.00
上海天原(集团)高分子材料有限公司                           4,199,665.66
苏州天原物流有限公司                                           624,284.98
上海天泰化工实业总公司                                       2,239,303.78
上海天助化工有限公司                                        55,818,650.62
小计
    C、 权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                占被投资

被投资单位名称                       投资期限   单位注册         期初余额
                                                资本比例
上海工程化学设计院有限公司         1999-2019    48.57%    10,430,338.68
上海赫克力士化工有限公司           1994-2044       40%    11,572,485.68
上海氯威塑料有限公司               1993-2022       50%    28,106,604.51
上海燕托计算机投资有限公司         2001-2011       40%       665,693.85
吴县市天原消石灰厂                     2002-       45%     2,237,863.35
上海北洋储运有限公司               2001-2031       20%     7,288,236.94
小计                                       --         --    60,301,223.01

                                                  本期权益增减额
被投资单位名称
                               合计增减    其中:投资成本        确认损益
上海工程化学设计院有限公司   326,926.04                --      403,426.04
上海赫克力士化工有限公司     667,915.14                --      667,915.14
上海氯威塑料有限公司          19,754.22                --       19,754.22
上海燕托计算机投资有限公司   -62,295.28                --      -62,295.28
吴县市天原消石灰厂            54,723.39                         54,723.39
上海北洋储运有限公司        -274,285.87                --      325,714.13
小计                         732,737.64                --    1,409,237.64


被投资单位名称
                                差额摊销      分得利润           初始金额
上海工程化学设计院有限公司            --        76,500      10,200,000.00
上海赫克力士化工有限公司              --            --      21,869,015.00
上海氯威塑料有限公司                  --            --      21,648,112.50
上海燕托计算机投资有限公司            --            --       1,000,000.00
吴县市天原消石灰厂                    --            --       2,189,932.68
上海北洋储运有限公司                  --    600,000.00       5,960,000.00
小计                                  --    676,500.00      62,867,060.18

                                                              期末余额
被投资单位名称
                                           累计权益增减          帐面余额
上海工程化学设计院有限公司                   557,264.72     10,757,264.72
上海赫克力士化工有限公司                  -9,628,614.18     12,240,400.82
上海氯威塑料有限公司                       6,478,246.23     28,126,358.73
上海燕托计算机投资有限公司                  -396,601.43        603,398.57
吴县市天原消石灰厂                           102,654.06      2,292,586.74
上海北洋储运有限公司                       1,053,951.07      7,013,951.07
小计                                      -1,833,099.53     61,033,960.65
    (3)、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                          初始金额    形成原因     摊销期限
上海氯碱化工贸易有限公司            1,510,901.67    实物投资    2000-2010
上海助剂厂有限公司                 11,553,688.90    受让股权    2001-2011
上海达凯塑胶有限公司               -4,700,821.98    受让股权    2003-2013
上海天原化工有限公司               18,808,923.16    受让股权    2002-2012
上海天原物流有限公司                 -331,190.68    受让股权    2002-2012
合计                               26,841,501.07         ---          ---

被投资单位名称                         本期摊销                  摊余金额
上海氯碱化工贸易有限公司                    ---              1,057,631.17
上海助剂厂有限公司                          ---              9,242,951.12
上海达凯塑胶有限公司                        ---             -4,700,821.98
上海天原化工有限公司                        ---             17,868,477.00
上海天原物流有限公司                        ---               -314,631.15
合计                                        ---             23,153,606.16
    (4)、长期投资减值准备及其计提原因:
被投资单位名称                     期初金额    本期增加    本期减少

宁波东方经济发展集团总公司    15,000,000.00         ---         ---

电化联营厂                       200,000.00         ---         ---
天地氯碱化工公司               1,400,000.00         ---         ---
上海化学建材公司                 100,000.00         ---         ---
上海管理大厦                     100,000.00         ---         ---
上海电子材料开发公司             100,000.00         ---         ---
上海企业管理协会                  50,000.00         ---         ---
上海化工对外技术公司              35,000.00         ---         ---
上海莱德汽车服务公司             750,000.00         ---         ---
上海文化发展基金会             2,000,000.00         ---         ---
上海水仙电器股份有限公司       9,440,000.00         ---         ---
合计                          29,175,000.00         ---         ---

被投资单位名称                           期末余额                计提原因
                                                   该投资估计难以全额收回
宁波东方经济发展集团总公司           15,000,000.00
                                                             暂按50%计提
电化联营厂                              200,000.00     该投资估计无法收回
天地氯碱化工公司                      1,400,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海化学建材公司                        100,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海管理大厦                            100,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海电子材料开发公司                    100,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海企业管理协会                         50,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海化工对外技术公司                     35,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海莱德汽车服务公司                    750,000.00               公司歇业
上海文化发展基金会                    2,000,000.00 系摊派投资,历年无返利
上海水仙电器股份有限公司              9,440,000.00         公司净资产负数
合计                                 29,175,000.00                    ---
   (5)、长期债权投资:
    其他债权投资:
公司名称                                期末数          期初数
南方基金管理公司                  1,000,000.00    1,000,000.00
    (十一)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
类别                    期初原值         本期增加                本期减少
房屋及建筑物      938,306,056.88     4,577,591.57              610,396.10
机器设备        2,959,095,948.80    25,686,510.60           19,115,260.83
运输设备           97,412,715.11     5,570,831.19            2,351,411.30
其他设备          346,706,601.62     1,799,690.66            1,781,305.26
合计            4,341,521,322.41    37,634,624.02           23,858,373.49

类别                                        期末原值
房屋及建筑物                          942,273,252.35
机器设备                            2,965,667,198.57
运输设备                              100,632,135.00
其他设备                              346,724,987.02
合计                                4,355,297,572.94
    其中:在建工程转入固定资产原值为33523138.06元。
    抵押的固定资产原值为 1,068.7万元。
    2、累计折旧:
类别                      期初数             本期增加          本期提取
房屋及建筑物      281,941,493.07            48,827.64     15,085,143.72
机器设备        1,511,825,025.06         1,192,768.60    109,740,924.94
运输设备           54,322,594.34            19,434.26      5,393,891.60
其他设备          216,328,492.24            85,296.27     11,144,489.03
合计            2,064,417,604.71         1,346,326.77    141,364,449.29

类别                           本期减少                            期末数
房屋及建筑物                  62,655.67                    297,012,808.76
机器设备                  16,505,348.64                  1,606,253,369.96
运输设备                   1,998,030.24                     57,737,889.96
其他设备                     677,302.36                    226,880,975.18
合计                      19,243,336.91                  2,187,885,043.86
    3、固定资产减值准备:
类别               期初原值本    期增加        本期减少         期末原值
房屋及建筑物    19,377,680.00       ---             ---    19,377,680.00
机器设备        51,833,224.78       ---    1,302,251.18    50,530,973.60
运输设备           687,218.55       ---             ---       687,218.55
其他设备           271,138.83       ---             ---       271,138.83
合计            72,169,262.16       ---    1,302,251.18    70,867,010.98
    (十二)工程物资:
类别                               期末数                      期初数
专用材料                       173,435.51                  237,427.82
专用设备                        65,025.65                1,060,325.65
预付大型设备款              50,859,265.93               32,163,101.78
合计                        51,097,727.09               33,460,855.25
    (十三)在建工程:
    1、 在建工程:

                        预算数
工程项目名称                              期初数                 本期增加
                      (万元)
裂解炉节能工程           3,060      7,692,115.00                      ---
裂解炉改造工程           3,294      1,703,856.00             4,619,218.00
职工住房参建项目         5,500      4,467,078.19                      ---
科研技措项目             11515     61,975,178.24            23,023,929.94
电化厂报废重置项目         482      3,824,107.51             2,332,491.91
模型展示馆工程             210      1,695,320.00               509,870.00
7万吨PVC专用树脂        68,622    137,690,778.37            70,252,925.80
PVC厂报废重置项目          392      8,367,203.21             2,266,623.64
其他零星工程               ---     62,263,038.65            23,569,043.45
合计                       ---    289,678,675.17           126,574,102.74

                                        本期减少

工程项目名称                                                       期末数
                       本期转入固定资产      其他减少
裂解炉节能工程                      ---           ---        7,692,115.00
裂解炉改造工程                      ---           ---        6,323,074.00
职工住房参建项目                    ---           ---        4,467,078.19
科研技措项目               7,130,286.95     99,500.00       77,769,321.23
电化厂报废重置项目         3,436,405.80           ---        2,720,193.62
模型展示馆工程                      ---           ---        2,205,190.00
7万吨PVC专用树脂                    ---           ---      207,943,704.17
PVC厂报废重置项目          8,164,685.67           ---        2,469,141.18
其他零星工程              14,791,759.64     62,621.00       70,977,701.46
合计                      33,523,238.06    162,121.00      382,567,518.85

                                                        工       程投入占
工程项目名称                                      资金来源
                                                                 预算比例
裂解炉节能工程                                        自筹           25%
裂解炉改造工程                                        自筹           19%
职工住房参建项目                                      自筹           18%
科研技措项目                                          自筹           68%
电化厂报废重置项目                                    自筹           56%
模型展示馆工程                                        自筹          105%
7万吨PVC专用树脂                                  自筹、贷款         30%
PVC厂报废重置项目                                     自筹           63%
其他零星工程                                          自筹            ---
合计                                                   ---            ---
    其中利息资本化金额:
工程项目名称              期初数           本期增加    本期转入固定资产数
7万吨PVC专用树脂    3,998,362.25       5,441,033.03                   ---
合计                3,998,362.25       5,441,033.03                   ---

工程项目名称                                其他减少数          期末数
7万吨PVC专用树脂                                   ---    9,439,395.28
合计                                               ---    9,439,395.28
    2、在建工程减值准备:
工程项目名称               期初数    本期增加    本期减少          期末数
行政科房屋              10,250.00         ---         ---       10,250.00
进口救护车              58,328.71         ---         ---       58,328.71
安全事故仿真            45,000.00         ---         ---       45,000.00
裂解炉               7,692,115.00         ---         ---    7,692,115.00
合计                 7,805,693.71         ---         ---    7,805,693.71

工程项目名称                                             计提原因
行政科房屋                                                 已报废
进口救护车                                                 已报废
安全事故仿真                                               已报废
裂解炉                                                     已停建
合计                                                          ---
    (十四)无形资产:
    1、无形资产:
类别          原始金额             期初数          本期增加      本期摊销
土地使用权     10,570,900.00   4,310,922.00           ---      510,709.68
房屋使用权               ---  63,364,635.14           ---      160,961.64
技术转让费     14,685,000.00  14,685,000.00           ---             ---
发明专利权               ---      10,853.75      5,955.00          988.44
合计                     ---  82,371,410.89      5,955.00      672,659.76

类别                                                               期末数
土地使用权                                                   3,800,212.32
房屋使用权                                                  63,203,673.50
技术转让费                                                  14,685,000.00
发明专利权                                                      15,820.31
合计                                                        81,704,706.13
    2、无形资产减值准备:
类别                        期初数                               期末数
房屋使用权           57,905,352.25                        57,905,352.25
技术转让费           14,685,000.00                        14,685,000.00
合计                 72,590,352.25                        72,590,352.25
    (十五)长期待摊费用:
类别                  期初数    本期增加    本期转出             本期摊销
其他递延支出    1,118,403.06         ---         ---           113,452.68
合计            1,118,403.06         ---         ---           113,452.68

类别                                                               期末数
其他递延支出                                                 1,004,950.38
合计                                                         1,004,950.38
    (十六)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别                     期末数                               期初数
担保借款           1,093,131,300.00                       925,000,000.00
信用借款              20,050,000.00                        95,050,000.00
抵押借款               7,000,000.00                         8,300,000.00
合计               1,120,181,300.00                     1,028,350,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
借款条件                  期末数                                   期初数
信用借款           43,000,000.00                            43,000,000.00
合计               43,000,000.00                            43,000,000.00
    3、期末无已到期未偿还的借款。
    (十七)应付票据:
种类                              期末数                           期初数
商业承兑汇票               22,046,957.02                     1,133,862.90
    (十八)应付帐款:
期末数                          期初数
178,045,278.37           90,670,482.57
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十九)预收帐款:
期末数                              期初数
77,895,263.32                86,044,125.21
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、 期末帐龄超过一年的预收帐款:
付款单位名称                                                         金额
集成                                                         2,534,406.04
国建                                                         2,343,818.97
珠海经藤化工实业公司                                           279,299.20
绍兴塑料纺织厂                                                 270,000.00
    (二十)其他应付款:
期末数                               期初数
92,079,680.97                 95,364,010.64
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、帐龄超过三年的大额其他应付款:
债权单位名称                                                         金额
设计院工程款                                                   999,289.17
氯威塑胶                                                       765,541.20
文化发展基金                                                   500,000.00
上海对外经济律师事务所                                         100,000.00
氯碱生活服务中心                                                55,661.71
    (二十一)应付工资:
期末数                         期初数
30,611,655.85           22,090,652.89
    (二十二)应付股利:
投资者名称或类别                                      期末欠付股利金额
普通股股东                                                1,443,836.90
少数股东                                                      9,174.95
    (二十三)应交税金:
税种                             期末数                    期初数
增值税                     8,100,573.49                     11,574,084.10
营业税                       229,696.44                        624,044.10
城建税                       833,623.34                        963,682.69
企业所得税                 1,316,812.61                      4,412,594.46
个人所得税                   125,493.95                         84,596.07
房产税                              ---                               ---
其他                           9,205.23                         31,355.50
合计                      10,615,405.06                     17,690,356.92

税种                                                 报告期执行的法定税率
增值税                                            按应税收入的13%-17%计缴
营业税                                              按应税收入的3%-7%计缴
城建税                                              按应交流转税的7%计缴
企业所得税                                   按应税所得额的15%-33%计缴
个人所得税
房产税
其他
合计
    (二十四)其他应交款:
项目              期末数               期初数                    计缴标准
教育费附加    384,974.46           437,304.28       按应交流转税的3%计缴
堤防费               ---            13,997.07       按应交流转税的1%计缴
义优金               ---             4,935.46     按应交流转税的0.3%计缴
河道费        124,207.98           132,692.42    按应交流转税的0.25%计缴
其他            7,062.65             3,496.72
合计          516,245.09           592,425.95
    (二十五)预提费用:
类别                      期末数                                   期初数
利息费用            6,945,450.50                             3,675,380.00
修理费             23,659,422.41                                      ---
其他                8,031,200.00                                52,819.15
合计               38,636,072.91                             3,728,199.15
    (二十六)长期借款:
借款条件                   期末数                                  期初数
担保借款           328,590,000.00                          406,280,000.00
    期末无已到期未偿还的借款。
    (二十七)股本:
                                期初数    比例%   本次变动增减(+、-)
1、未上市流通股份
国家持有股份            611,510,647.00     52.51                   ---
募集法人股              118,580,000.00     10.19                   ---
未上市流通股份合计      730,090,647.00     62.70                   ---
2、已上市流通股份
人民币普通股             27,832,420.00      2.39                   ---
境内上市的外资股        406,560,000.00     34.91                   ---
已上市流通股份合计      434,392,420.00     37.30                   ---
3、股份总数           1,164,483,067.00    100.00                   ---

                                                   期末数          比例%
1、未上市流通股份
国家持有股份                                611,510,647.00          52.51
募集法人股                                  118,580,000.00          10.19
未上市流通股份合计                          730,090,647.00          62.70
2、已上市流通股份
人民币普通股                                 27,832,420.00           2.39
境内上市的外资股                            406,560,000.00          34.91
已上市流通股份合计                          434,392,420.00          37.30
3、股份总数                               1,164,483,067.00         100.00
    (二十八)资本公积:
项目                                  期初数                     本期增加
股本溢价                    1,531,064,775.02                          ---
住房周转金转入                  1,030,233.40                          ---
股权投资准备                      313,839.78                   1684075.22
其他                           11,784,694.89                          ---
合计                        1,544,193,543.09                          ---

项目                             本期减少                          期末数
股本溢价                              ---                1,531,064,775.02
住房周转金转入                        ---                    1,030,233.40
股权投资准备                          ---                    1,997,915.00
其他                                  ---                   11,784,694.89
合计                                  ---                1,545,877,618.31
    本期增加系子公司债权转让转回的坏账准备。
    (二十九)盈余公积:
                     调整前期初数       调整数    调整后期初数本   期提取
法定盈余公积        87,924,844.62    -3,917.16     87,920,927.46      ---
公益金               1,440,101.41    -3,917.16      1,436,184.25      ---
任意盈余公积        27,916,977.07          ---     27,916,977.07      ---
合计               117,281,923.10    -7,834.32    117,274,088.78      ---

                                本期减少                           期末数
法定盈余公积                         ---                    87,920,927.46
公益金                               ---                     1,436,184.25
任意盈余公积                         ---                    27,916,977.07
合计                                 ---                   117,274,088.78
    (三十)未分配利润:
                                                                     金额
调整前年初未分配利润                                        -5,594,555.80
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)                       -11,751.41
调整后期初未分配利润                                        -5,606,307.21
加:本期净利润                                              24,776,956.89
减:提取法定盈余公积                                                  ---
提取法定公益金                                                        ---
期末未分配利润                                              19,170,649.68

    (三十一)主营业务收入、主营业务成本:
                                                   主营业务收入
    项目
                                           本年累计数          上年同期数
    1.工业                           1,537,995,722.83    1,075,610,214.58

    2.商业                             159,846,897.90      144,414,798.91

    3.运输业                           231,832,915.75      172,422,665.56

    4.旅游饮食服务业                       266,527.00        8,194,001.48

    小计                             1,929,942,063.48    1,400,641,680.53
    公司内各业务分部相互抵销            55,792,208.41       38,407,761.01
    合计                             1,874,149,855.07    1,362,233,919.52

                                                   主营业务成本
    项目
                                           本年累计数          上年同期数
    1.工业                           1,292,117,238.71      938,992,962.72

    2.商业                             155,065,466.24      138,495,121.30

    3.运输业                           210,961,457.37      159,918,825.36

    4.旅游饮食服务业                                         5,444,432.96

    小计                             1,658,144,162.32    1,242,851,342.34
    公司内各业务分部相互抵销            55,792,208.41       36,979,532.15
    合计                             1,602,351,953.91    1,205,871,810.19

                                                     主营业务毛利
    项目
                                             本年累计数        上年同期数
    1.工业                               245,878,484.12    136,617,251.86

    2.商业                                 4,781,431.66      5,919,677.61

    3.运输业                              20,871,458.38     12,503,840.20

    4.旅游饮食服务业                         266,527.00      2,749,568.52

    小计                                 271,797,901.16    157,790,338.19
    公司内各业务分部相互抵销                          0      1,428,228.86
    合计                                 271,797,901.16    156,362,109.33
    公司向前五名客户销售总额为211,853,776.23元占公司全部主营业务收入的10.98%。
    (三十二)财务费用:
类别                      本年累计数                           上年同期数
利息支出               31,918,406.37                        33,782,544.92
减:利息收入            3,377,756.34                         2,947,048.80
汇兑损失                  374,932.69                            30,155.68
减:汇兑收益              402,131.44                            35,787.74
其他                      668,676.45                           484,139.60
合计                   29,182,127.73                        31,314,003.66
    财务费用本年比上年减少2,131,875.93元,减少比例为6.81%,主要系归还借款所致。
    (三十三)其他业务利润:
                                             本年累计数
类别
                                收入              成本               利润
工业性作业                372,816.81         75,740.39         297,076.42
租赁收入                   50,649.36        236,058.08        -185,408.72
材料销售收入           37,551,907.69     36,618,036.07         933,871.62
其他                    1,804,898.20      1,587,694.69         217,203.51
合计                   39,780,272.06     38,517,529.23       1,262,742.83

                                                  上年同期数
类别
                                     收入             成本           利润
工业性作业                   1,865,693.45     2,115,114.48    -249,421.03
租赁收入                       194,003.34       365,718.15    -171,714.81
材料销售收入                30,351,929.54    30,672,119.57    -320,190.03
其他                           728,929.34       340,434.63     388,494.71
合计                        33,140,555.67    33,493,386.83    -352,831.16
    其他业务利润本年比上年增加1,615,573.99元,增加比例为457.89%,增加原因主要为:工业性作业及材料销售业务盈利所致。
    (三十四)投资收益:
    1、本年累计数:
类别                   股票投资收益          债权投资收益        成本法下
                                                           确认的投资收益
短期投资                        ---                   ---             ---
长期股权投资                    ---                   ---      329,700.30
长期债权投资                    ---                   ---             ---
合计                            ---                   ---      329,700.30

类别                  权益法下股权    投资差额摊销           投资减值准备
                    确认的投资收益
短期投资                       ---             ---                    ---
长期股权投资          2,830,657.73             ---                    ---
长期债权投资                   ---             ---                    ---
合计                  2,830,657.73             ---                    ---

类别                                                                 合计

短期投资                                                              ---
长期股权投资                                                 3,160,358.03
长期债权投资                                                          ---
合计                                                         3,160,358.03
    2、上年同期数:
类别                   股票投资收益债         权投资收益        成本法下
                                                            确认的投资收
短期投资                   329,579.25                ---             ---
长期股权投资               196,136.00                ---             ---
长期债权投资                      ---                ---             ---
合计                       525,715.25                ---             ---

类别                    权益法下股权         投资差额摊销    投资减值准备
                      确认的投资收益
短期投资                         ---                  ---             ---
长期股权投资            2,334,776.85                  ---             ---
长期债权投资                     ---                  ---             ---
合计                    2,334,776.85                  ---             ---

类别                                                                 合计

短期投资                                                       329,579.25
长期股权投资                                                 2,530,912.85
长期债权投资                                                          ---
合计                                                         2,860,492.10
    投资收益本年比上年同期增加299,865.93元,增加比例为10.48%,增加原因主要为:公司增加了成本法下的投资收益。
    (三十五)补贴收入:
内容                                  本年累计数              上年同期数
补贴收入                                     ---              176,000.00
合计
    (三十六)营业外收入:
类别                         本年累计数                        上年同期数
固定资产变卖收入           1,931,935.46                            600.00
赔偿及罚款收入                10,305.90                        131,247.83
其他                          98,259.06                          3,143.17
合计                       2,040,500.42                        134,991.00
    (三十七)营业外支出:
类别                            本年累计数                    上年同期数
固定资产清理损失                       ---                           ---
捐赠支出                         10,000.00                      4,544.09
罚款支出                        122,377.59                     28,204.03
计提的固定资产减值准备         -772,540.17                           ---
其他                              6,973.51                      2,499.49
合计                           -633,189.07                     35,247.61
    营业外支出比上年同期减少668,436.68元,减少比例为1,896.40%,原因主要系本年固定资产减值准备转回。
    (三十八)支付的其他与经营活动有关的现金16,082.45万元。
    其中:
项目                                                         金额(万元)
修理费、水电费                                                   2,393.37
办公费、会务费、差旅费                                             331.09
环境保护费、绿化养护费                                             251.00
租赁费、保险费、销售代理费                                       1,024.60
业务招待费、广告费、咨询费                                         396.89
运输费、警卫消防费                                                 662.90
劳动保险费                                                       2,399.69
试验检验费、商检费                                                 647.74
仓储费、包装费、装卸费                                             304.60
企业间往来                                                       7,670.57
合计                                                            16,082.45
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、 帐龄分析:
                                             期末数
帐龄                                          坏帐准备
                    帐面余额    占总额比例                     坏帐准备
                                              计提比例
1年以内       168,954,286.85       69.93%      5.00%     6,968,458.84
1至2年         28,385,337.42       11.75%     20.00%     5,971,529.70
2至3年         20,487,324.56        8.48%     50.00%    11,282,921.82
3年以上        23,790,789.56        9.84%    100.00%    19,638,741.33
合计          241,617,738.39       100.00%         ---    43,861,651.69

                                             期初数
帐龄                                          坏帐准备计
                    帐面余额    占总额比例                       坏帐准备
                                                  提比例
1年以内       139,369,176.81       65.61%        5.00%     6,968,458.84
1至2年         29,857,648.52       14.06%       20.00%     5,971,529.70
2至3年         22,565,843.63       10.62%       50.00%    11,282,921.82
3年以上        20,618,890.46        9.71%      100.00%    20,618,890.46
合计          212,411,559.42      100.00%           ---    44,841,800.82
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,493,146.53元,占应收帐款总金额的10.55%。
    3、期末应收帐款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款2,570,881.90元。
    (二) 其他应收款:
    1、 帐龄分析:
                                            期末数
帐龄
                    帐面余额                占总额比例          坏帐准备
1年以内       143,782,367.37                   22.55%               ---
1至2年         32,244,281.40                    5.06%               ---
2至3年        117,156,133.81                   18.37%               ---
3年以上       344,407,622.01                   54.02%    156,843,097.98
合计          637,590,404.59                   100.00%    156,843,097.98

                                               期初数
帐龄
                          帐面余额          占总额比例          坏帐准备
1年以内              49,932,055.44              9.91%               ---
1至2年               65,277,487.00             12.96%               ---
2至3年               82,642,604.97             16.41%               ---
3年以上             305,854,408.13             60.72%    158,468,097.98
合计                503,706,555.54            100.00%    158,468,097.98
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为408,903,657.35元,占其他应收款总金额的比例为64.13%。
    3、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为317,493,743.78元。
    4、金额较大的其他应收款:
欠款人名称                                金额              性质或内容
上海天原(集团)有限公司        317,493,743.78    资产转让及日常往来款
上海氯碱创业实业公司             17,720,800.43                  往来款
洋浦乐欣实业有限公司             39,344,205.00                  往来款
上海百士高塑胶有限公司           19,500,902.71                  往来款
上海氯碱化工房产经营开发公司     14,844,005.43                  往来款
合计                            408,903,657.35
    (三)长期投资:
    1、分类列示:
                                          期末数
项目                             金额                          减值准备
长期股权投资           592,028,771.95                     29,175,000.00
长期债权投资             1,000,000.00                               ---
合计                   593,028,771.95                     29,175,000.00

                                         期初数
项目                             金额                           减值准备
长期股权投资           590,887,525.54                      29,175,000.00
长期债权投资                      ---                                ---
合计                   590,887,525.54                      29,175,000.00
    2、长期股权投资:
    (1)股票投资:
被投资公司名称                           股份类别               股票数量
                                                                    (股)
上海棱光实业股份有限公司                   法人股                819,720
上海龙头(集团)股份有限公司               法人股                720,000
上海第一食品股份有限公司                   法人股                601,344
上海华联商厦股份有限公司                   法人股                718,740
上海第一百货股份有限公司                   法人股                528,528
上海嘉宝实业股份有限公司                   法人股              1,497,600
上海轮胎橡胶股份有限公司                   法人股                143,000
上海白猫股份有限公司                       法人股              1,452,000
上海申达股份有限公司                       法人股                290,400
上海丰华(集团)股份有限公司               法人股                475,200
中国纺织机械股份有限公司                   法人股                858,000
上海石化股份有限公司                       法人股                300,000
上海电器股份有限公司                       法人股                240,000
上海永生制笔股份有限公司                   法人股                547,515
上海胶带股份有限公司                       法人股                166,980
申银万国股份有限公司                       法人股              1,100,000
上海东方明珠股份有限公司                   法人股              1,200,000
上海爱建股份有限公司                       法人股                833,354
上海三爱富股份有限公司                     法人股                264,010
上海新锦江股份有限公司                     法人股                380,160
上海申能股份有限公司                       法人股                200,000
海通证券股份有限公司                       法人股             13,249,501
上海金陵股份有限公司                       法人股              5,346,619
上海水仙电器股份有限公司                   法人股              2,640,000
上海宏盛科技发展股份有限公司               法人股              1,210,000
上海宝鼎投资股份有限公司                   法人股                 62,500
合计

被投资公司名称                             投资金额          占被投资公司
                                                              股权比例(%)
上海棱光实业股份有限公司                  824,934.00                   <1
上海龙头(集团)股份有限公司            2,400,000.00                   <1
上海第一食品股份有限公司                1,360,896.00                   <1
上海华联商厦股份有限公司                1,999,000.00                   <1
上海第一百货股份有限公司                1,957,230.00                   <1
上海嘉宝实业股份有限公司                3,992,000.00                   <1
上海轮胎橡胶股份有限公司                  690,000.00                   <1
上海白猫股份有限公司                    6,002,000.00                   <1
上海申达股份有限公司                      636,800.00                   <1
上海丰华(集团)股份有限公司            1,789,797.60                   <1
中国纺织机械股份有限公司                2,095,000.00                   <1
上海石化股份有限公司                      900,000.00                   <1
上海电器股份有限公司                      920,000.00                   <1
上海永生制笔股份有限公司                2,276,100.00                   <1
上海胶带股份有限公司                      375,800.00                   <1
申银万国股份有限公司                    1,250,000.00                   <1
上海东方明珠股份有限公司                5,300,000.00                   <1
上海爱建股份有限公司                    3,033,600.00                   <1
上海三爱富股份有限公司                    360,000.00                   <1
上海新锦江股份有限公司                  1,130,400.00                   <1
上海申能股份有限公司                      560,000.00                   <1
海通证券股份有限公司                   10,200,000.00                   <1
上海金陵股份有限公司                    4,705,200.00                 1.10
上海水仙电器股份有限公司                9,440,000.00                 1.13
上海宏盛科技发展股份有限公司            2,637,040.00                 1.47
上海宝鼎投资股份有限公司                   62,500.00                   <1
合计                                   66,898,297.60
    以上均为不流通的法人股,期末无市价。
    (2)其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
                                                               占被投资单
被投资单位名称                      投资起止期                 位注册资本
                                                                     比例
拜耳(中国)聚合物有限公司          2002-2052                       10%
上海化工实业总公司                1997-无限期                       20%
宁波东方经济发展(集团)总公司      1993-2003                       20%
天地氯碱化工公司                        1993-                        ---
上海化学建材公司                           ---                        ---
上海管理大厦                               ---                        ---
上海电子材料开发公司                       ---                        ---
上海企业管理协会                           ---                        ---
上海化工对外技术公司                       ---                        ---
上海莱德汽车服务公司                       ---                        ---
上海文化发展基金会                         ---                       10%
电化联营厂                                 ---                        ---
合计                                       ---                        ---

被投资单位名称                             期初余额        本期投资增减额

拜耳(中国)聚合物有限公司            16,946,543.25                   ---
上海化工实业总公司                    10,000,000.00                   ---
宁波东方经济发展(集团)总公司        30,000,000.00                   ---
天地氯碱化工公司                       1,400,000.00                   ---
上海化学建材公司                         100,000.00                   ---
上海管理大厦                             100,000.00                   ---
上海电子材料开发公司                     100,000.00                   ---
上海企业管理协会                          50,000.00                   ---
上海化工对外技术公司                      35,000.00                   ---
上海莱德汽车服务公司                     750,000.00                   ---
上海文化发展基金会                     2,000,000.00                   ---
电化联营厂                               200,000.00                   ---
合计                                  61,681,543.25                   ---

被投资单位名称                                               期末帐面余额

拜耳(中国)聚合物有限公司                                  16,946,543.25
上海化工实业总公司                                          10,000,000.00
宁波东方经济发展(集团)总公司                              30,000,000.00
天地氯碱化工公司                                             1,400,000.00
上海化学建材公司                                               100,000.00
上海管理大厦                                                   100,000.00
上海电子材料开发公司                                           100,000.00
上海企业管理协会                                                50,000.00
上海化工对外技术公司                                            35,000.00
上海莱德汽车服务公司                                           750,000.00
上海文化发展基金会                                           2,000,000.00
电化联营厂                                                     200,000.00
合计                                                        61,681,543.25
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
                                                                 占投资单
被投资单位名称                             投资期限              位注册资

                                                                 本比例%
苏州姑苏经济发展总公司                 1994-无期限                    80
上海乐凯国际贸易有限公司               1993-无期限                   100
上海氯碱化工贸易有限公司               1995-无期限                    90
上海工程化学设计院有限公司               1999-2019                 48.57
天原国际货运有限公司                     1997-2012                    51
上海助剂厂                                  2000.12                 85.13
上海达凯塑胶有限公司                     1996-2011                    90
上海天原化工有限公司                         2002-                 76.22
上海天原物流有限公司                     2002-2032                 57.92
上海氯碱化工房产经营开发公司           1993-无期限                   100
上海氯碱总厂供销公司                   1991-无期限                   100
天原高分子材料有限公司                   2000-2020                    90
合计                                             --                    --


被投资单位名称                                  期初余额
                                                                 合计增减

苏州姑苏经济发展总公司                      8,678,129.87       -35,452.15
上海乐凯国际贸易有限公司                   10,845,869.52      -441,944.86
上海氯碱化工贸易有限公司                  105,988,655.18      -259,300.96
上海工程化学设计院有限公司                 10,430,338.68       326,926.04
天原国际货运有限公司                       15,631,288.26       532,631.46
上海助剂厂                                 38,678,915.14     2,738,454.94
上海达凯塑胶有限公司                       71,665,413.69     1,819,401.89
上海天原化工有限公司                       95,917,225.92    -4,503,137.53
上海天原物流有限公司                       13,477,131.40       -59,756.45
上海氯碱化工房产经营开发公司               18,630,840.86       -17,037.54
上海氯碱总厂供销公司                          981,228.78       360,364.10
天原高分子材料有限公司                     28,800,000.00               --
合计                                      419,725,037.30       461,148.94

                                                    本期权益增减额
被投资单位名称
                                          其中:投资成本         确认损益

苏州姑苏经济发展总公司                                --         1,247.85
上海乐凯国际贸易有限公司                              --       261,495.14
上海氯碱化工贸易有限公司                              --       144,306.32
上海工程化学设计院有限公司                            --       403,426.04
天原国际货运有限公司                                  --       532,631.46
上海助剂厂                                            --     2,738,454.94
上海达凯塑胶有限公司                                  --     1,819,401.89
上海天原化工有限公司                                  --    -4,503,137.53
上海天原物流有限公司                                  --       531,027.55
上海氯碱化工房产经营开发公司                          --       380,963.89
上海氯碱总厂供销公司                                  --       360,364.10
天原高分子材料有限公司                                --               --
合计                                                  --     2,670,181.65


被投资单位名称
                                                 差额摊销        分得利润

苏州姑苏经济发展总公司                                 --       36,700.00
上海乐凯国际贸易有限公司                               --      703,440.00
上海氯碱化工贸易有限公司                               --      403,607.28
上海工程化学设计院有限公司                             --       76,500.00
天原国际货运有限公司                                   --              --
上海助剂厂                                             --              --
上海达凯塑胶有限公司                                   --              --
上海天原化工有限公司                                   --              --
上海天原物流有限公司                                   --      590,784.00
上海氯碱化工房产经营开发公司                           --      398,001.43
上海氯碱总厂供销公司                                   --              --
天原高分子材料有限公司                                 --              --
合计                                                   --    2,209,032.71

                                                               期末余额
被投资单位名称
                                     初始金额                累计权益增减

苏州姑苏经济发展总公司           8,000,000.00                  642,677.72
上海乐凯国际贸易有限公司         6,095,535.00                4,308,389.66
上海氯碱化工贸易有限公司        95,060,516.73              10,668,837.491
上海工程化学设计院有限公司      10,200,000.00                  557,264.72
天原国际货运有限公司            15,504,000.00                  659,919.72
上海助剂厂                      24,172,931.74               17,244,438.34
上海达凯塑胶有限公司            85,170,558.23              -11,685,742.65
上海天原化工有限公司            77,361,076.84               14,053,011.55
上海天原物流有限公司            12,962,500.00                  454,874.95
上海氯碱化工房产经营开发公司    15,000,000.00                3,613,803.32
上海氯碱总厂供销公司               770,177.38                  571,415.50
天原高分子材料有限公司          28,800,000.00                          --
合计                           379,097,295.92              41,088,890.324

被投资单位名称
                                                                 帐面余额

苏州姑苏经济发展总公司                                       8,642,677.72
上海乐凯国际贸易有限公司                                    10,403,924.66
上海氯碱化工贸易有限公司                                    05,729,354.22
上海工程化学设计院有限公司                                  10,757,264.72
天原国际货运有限公司                                        16,163,919.72
上海助剂厂                                                  41,417,370.08
上海达凯塑胶有限公司                                        73,484,815.58
上海天原化工有限公司                                        91,414,088.39
上海天原物流有限公司                                        13,417,374.95
上海氯碱化工房产经营开发公司                                18,613,803.32
上海氯碱总厂供销公司                                         1,341,592.88
天原高分子材料有限公司                                      28,800,000.00
合计                                                        20,186,186.24

    C、 权益法核算的对联营企业股权投资:

                                           占单位注册资
                               投资期限                         期初余额
                                                 本比例
被投资单位名称
上海赫克力士化工有限公司      1994-2044            40%    11,572,485.68
上海氯威塑料有限公司          1993-2022            50%    28,106,604.51
上海燕托计算机投资有限公司    2001-2011            40%       665,693.85
吴县市天原消石灰厂                2002-            45%     2,237,863.35
小计                                 --              --    42,582,647.39

                                               本期权益增减额


                                   合计增减    其中:投资成本    确认损益
被投资单位名称
上海赫克力士化工有限公司         667,915.14                --  667,915.14
上海氯威塑料有限公司              19,754.22                --   19,754.22
上海燕托计算机投资有限公司       -62,295.28                --  -62,295.28
吴县市天原消石灰厂                54,723.39                --   54,723.39
小计                             680,097.47                --  680,097.47




                                 差额摊销    分得利润         初始金额
被投资单位名称
上海赫克力士化工有限公司               --          --    21,869,015.00
上海氯威塑料有限公司                   --          --    21,648,112.50
上海燕托计算机投资有限公司             --          --     1,000,000.00
吴县市天原消石灰厂                     --          --     2,179,932.68
小计                                   --          --    46,697,060.18

                                                 期末余额


                                           累计权益增减         帐面余额
被投资单位名称
上海赫克力士化工有限公司                  -9,628,614.18    12,240,400.82
上海氯威塑料有限公司                       6,478,246.23    28,126,358.73
上海燕托计算机投资有限公司                  -396,601.43       603,398.57
吴县市天原消石灰厂                           112,654.06     2,292,586.74
小计                                      -3,434,315.32    43,262,744.86
    D、其中:股权投资差额:
公司名称                                   原始差额      起始摊销    摊销
                                                                     期限
上海氯碱化工贸易有限公司               1,510,901.67     2000年1月      10
上海助剂厂                            11,553,688.90     2001年1月      10
上海氯威塑料有限公司                    -106,887.50     1998年1月      10
上海达凯塑胶有限公司                  -4,700,821.98    2002年12月      10
上海天原化工有限公司                  18,808,923.16     2002年6月      10
上海天原物流有限公司                    -331,190.68     2002年6月      10
吴县市天原硝石灰厂                        41,685.88     2002年3月      10
小计                                  26,776,299.45           ---     ---

公司名称                         应计摊销额    本期实际摊        累计摊销
                                                     销额
上海氯碱化工贸易有限公司                ---           ---      453,270.50
上海助剂厂                              ---           ---    2,310,737.78
上海氯威塑料有限公司                    ---           ---      -53,443.75
上海达凯塑胶有限公司                    ---           ---             ---
上海天原化工有限公司                    ---           ---      940,446.16
上海天原物流有限公司                    ---           ---      -16,559.53
吴县市天原硝石灰厂                      ---           ---        3,126.44
小计                                    ---           ---    3,637,577.60

公司名称                                                           摊余额

上海氯碱化工贸易有限公司                                     1,057,631.17
上海助剂厂                                                   9,242,951.12
上海氯威塑料有限公司                                           -53,443.75
上海达凯塑胶有限公司                                        -4,700,821.98
上海天原化工有限公司                                        17,868,477.00
上海天原物流有限公司                                          -314,631.15
吴县市天原硝石灰厂                                              38,559.44
小计                                                        23,138,721.85
    3、长期投资减值准备及其计提原因
                                          期初余额    本期增加   本期减少

宁波东方经济发展集团总公司           15,000,000.00         ---        ---

电化联营厂                              200,000.00         ---        ---
天地氯碱化工公司                      1,400,000.00         ---        ---
上海化学建材公司                        100,000.00         ---        ---
上海管理大厦                            100,000.00         ---        ---
上海电子材料开发公司                    100,000.00         ---        ---
上海企业管理协会                         50,000.00         ---        ---
上海化工对外技术公司                     35,000.00         ---        ---
上海莱德汽车服务公司                    750,000.00         ---        ---
上海文化发展基金会                    2,000,000.00         ---        ---
上海水仙电器股份有限公司              9,440,000.00         ---        ---
(法人股股票)                                 ---         ---        ---
合计                                 29,175,000.00         ---        ---

                                       期末余额                  计提原因
                                                   该投资估计难以全额收回
宁波东方经济发展集团总公司        15,000,000.00
                                                             暂按50%计提
电化联营厂                           200,000.00        该投资估计无法收回
天地氯碱化工公司                   1,400,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海化学建材公司                     100,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海管理大厦                         100,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海电子材料开发公司                 100,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海企业管理协会                      50,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海化工对外技术公司                  35,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海莱德汽车服务公司                 750,000.00                  公司歇业
上海文化发展基金会                 2,000,000.00    系摊派投资,历年无返利
上海水仙电器股份有限公司           9,440,000.00            公司净资产负数
(法人股股票)                              ---                       ---
合计                              29,175,000.00                       ---
    (四)主营业务收入、主营业务成本:
                                     主营业务收入
主营业务种类
                         本年累计数                            上年同期数
工业               1,291,900,798.03                      1,075,610,214.58

                                       主营业务成本
主营业务种类
                                本年累计数                     上年同期数
工业                      1,080,119,042.25                 938,992,962.72

                                       主营业务毛利
主营业务种类
                            本年累计数                         上年同期数
工业                    211,781,755.78                     136,617,251.86
    (五)投资收益:
    1、本年累计数:
类别                  股票投资收益         债权投资收益          成本法下
                                                           确认的投资收益
短期投资                       ---                  ---               ---
长期股权投资                   ---                  ---        329,700.30
合计                           ---                  ---        329,700.30

类别                    权益法下         股权投资差额摊销    减值准备
                  确认的投资收益
短期投资                     ---                      ---         ---
长期股权投资        2,389,033.10                      ---         ---
合计                2,389,033.10                      ---         ---

类别                                               合计

短期投资                                            ---
长期股权投资                               2,718,733.40
合计                                       2,718,733.40
    2、上年同期数:
类别               股票投资收益    债权投资收益                 成本法下
                                                          确认的投资收益
短期投资                    ---                                      ---
长期股权投资         196,136.00             ---                      ---
合计                 196,136.00             ---                      ---

类别                       权益法下    股权投资             投资减值准备
                     确认的投资收益    差额摊销
短期投资                        ---         ---                      ---
长期股权投资           1,652,688.14         ---                      ---
合计                   1,652,688.14         ---                      ---

类别                                                                合计

短期投资                                                             ---
长期股权投资                                                1,848,824.14
合计                                                        1,848,824.14
    投资收益比上年增加869,909.26元,增加比例为47.05%,增加原因主要为:公司本年子公司净利润比去年同期增加。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                            注册地址    主营业务     与本企业关系
上海天原(集团)有限公司*       浦东南路1171号    贸易投资   国家股管理单位

企业名称                                 经济性质或类型    法定代表人
上海天原(集团)有限公司*                        国有企业        张瑞岳
    *上海华谊(集团)公司系公司的国家股授权经营单位。注册资本:406,624万元。经营范围:授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等。注册地址:上海徐家汇路560号。法定代表人:张培璋。上海华谊(集团)公司通过上海天原(集团)有限公司控股本公司。上海天原(集团)有限公司系上海华谊(集团)公司的全资子公司,持有公司国有股611,510,647股,占公司股本总额的52.51%。
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)
企业名称                                     期初数    本期增加  本期减少
上海天原(集团)有限公司                  74,912.00         ---      ---
上海氯碱总厂供销公司                          73.44         ---      ---
上海乐凯国际贸易公司                     美元105.00         ---      ---
上海氯碱化工房产经营开发公司               1,500.00         ---      ---
上海氯碱化工贸易有限公司                  10,000.00         ---      ---
苏州姑苏经济发展总公司                     1,000.00         ---      ---
姑苏坝基桥停车场                              74.30         ---      ---
上海天原国际货运有限公司                 美元366.27         ---      ---
上海天原(集团)高分子材料有限公司         3,200.00         ---      ---
上海天原物流有限公司                       2,200.00         ---      ---
上海天原化工有限公司                      12,617.50         ---      ---
上海金源自来水有限公司                       900.00         ---      ---
上海达凯塑胶有限公司                       4,347.76         ---      ---
苏州天原物流有限公司                     美元120.00         ---
上海助剂厂有限公司                         3,497.00         ---      ---
上海天泰化工实业总公司                     2,500.00         ---      ---
上海天助化工有限公司                       3,250.00         ---      ---

企业名称                                                           期末数
上海天原(集团)有限公司                                        74,912.00
上海氯碱总厂供销公司                                                73.44
上海乐凯国际贸易公司                                           美元105.00
上海氯碱化工房产经营开发公司                                     1,500.00
上海氯碱化工贸易有限公司                                        10,000.00
苏州姑苏经济发展总公司                                           1,000.00
姑苏坝基桥停车场                                                    74.30
上海天原国际货运有限公司                                       美元366.27
上海天原(集团)高分子材料有限公司                               3,200.00
上海天原物流有限公司                                             2,200.00
上海天原化工有限公司                                            12,617.50
上海金源自来水有限公司                                             900.00
上海达凯塑胶有限公司                                             4,347.76
苏州天原物流有限公司                                           美元120.00
上海助剂厂有限公司                                               3,497.00
上海天泰化工实业总公司                                           2,500.00
上海天助化工有限公司                                             3,250.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(金额单位:万元)
企业名称                                  期初数              本期增加
                                           金额        %    金额     %
上海天原(集团)有限公司              61,151.10     52.51     ---    ---
上海氯碱总厂供销公司                      73.44    100.00     ---    ---
上海乐凯国际贸易公司                  USD105.00    100.00     ---    ---
上海氯碱化工房产经营开发公司           1,500.00    100.00     ---    ---
上海氯碱化工贸易有限公司               9,000.00     90.00     ---    ---
苏州姑苏经济发展总公司                   800.00     80.00     ---    ---
姑苏坝基桥停车场                          74.30    100.00     ---    ---
上海天原国际货运有限公司              USD186.80     51.00     ---    ---
上海天原(集团)高分子材料有限公司     3,200.00     85.00     ---    ---
上海天原物流有限公司                   1,824.24     82.92     ---    ---
上海天原化工有限公司                   9,617.00     76.22     ---    ---
上海金源自来水有限公司                   700.00     77.78     ---    ---
上海达凯塑胶有限公司                   3,912.98     90.00     ---    ---
苏州天原物流有限公司                     398.99     75.00     ---    ---
上海助剂厂有限公司                     2,978.00     85.13     ---    ---
上海天泰化工实业总公司                 2,500.00    100.00     ---    ---
上海天助化工有限公司                   2,275.00     70.00     ---    ---

企业名称                                本期减少              期末数
                                       金额     %         金额        %
上海天原(集团)有限公司                ---    ---    61,151.10     52.51
上海氯碱总厂供销公司                    ---    ---        73.44    100.00
上海乐凯国际贸易公司                    ---    ---    USD105.00    100.00
上海氯碱化工房产经营开发公司            ---    ---     1,500.00    100.00
上海氯碱化工贸易有限公司                ---    ---     9,000.00     90.00
苏州姑苏经济发展总公司                  ---    ---       800.00     80.00
姑苏坝基桥停车场                        ---    ---        74.30    100.00
上海天原国际货运有限公司                ---    ---    USD186.80     51.00
上海天原(集团)高分子材料有限公司      ---    ---     3,200.00     85.00
上海天原物流有限公司                    ---    ---     1,824.24     82.92
上海天原化工有限公司                    ---    ---     9,617.00     76.22
上海金源自来水有限公司                  ---    ---       700.00     77.78
上海达凯塑胶有限公司                    ---    ---     3,912.98     90.00
苏州天原物流有限公司                    ---    ---       398.99     75.00
上海助剂厂有限公司                      ---    ---     2,978.00     85.13
上海天泰化工实业总公司                  ---    ---     2,500.00    100.00
上海天助化工有限公司                    ---    ---     2,275.00     70.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司间交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
上海氯威塑料有限公司                                             联营企业
上海百士高塑胶有限公司                                   受同一母公司控制
上海氯碱实业总公司                                       受同一母公司控制
上海华南宾馆                                             受同一母公司控制
洋浦乐欣实业有限公司                                     受同一母公司控制
上海染料有限公司                                         受同一母公司控制
上海三爱富新材料股份有限公司                             受同一母公司控制
上海天原国际贸易有限公司                                 受同一母公司控制
上海氯碱创业有限公司                                     受同一母公司控制
上海工程化学设计院有限公司                                       联营企业
    (三)关联方交易:(金额单位:人民币万元)
    1、向关联方采购货物:
企业名称                    2003年1-6月         2002年1-6月
苏州市天原消石灰厂                48.54               29.59
上海氯碱创业有限公司                ---            3,150.84
上海天原国际贸易有限公司            ---            3,401.00
    (注)与关联方的交易价格参照市场价。
    2、向关联方销售货物:
企业名称                                  2003年1-6月           2002年1-6
                                                                       月
上海天原国际贸易有限公司                       189.32            2,769.49
上海天原集团申聚化工厂                            ---               38.02
上海氯碱总厂供销公司                            75.64              362.30
上海氯威塑料有限公司                           364.15              961.43
上海百士高塑胶有限公司                          13.40               67.16
上海三爱富新材料股份有限公司                  1290.00              917.08
上海氯碱创业有限公司                         1,888.23            3,469.41
    (注)与关联方的交易价格参照市场价。
    3、关联方应收应付款项余额:(金额单位为万元)
                                          2003年6月30日    2002年12月31日
应收帐款:
上海天原(集团)有限公司                         257.09            368.30
上海氯威塑料有限公司                             109.94            585.94
上海百士高塑胶有限公司                            53.57             77.50
上海氯碱创业有限公司                             375.52            167.76
上海三爱富新材料股份有限公司                   1,456.82             35.81
上海氯碱总厂供销公司                                ---              1.13
其他应收款:
上海氯碱总厂供销公司                               0.62              0.33
上海氯威塑料有限公司                               3.02              0.83
上海百士高塑胶有限公司                         1,950.09          1,949.66
上海氯碱化工房产经营开发公司                   1,484.40          1,572.51
上海氯碱创业有限公司                           1,772.08          1,550.37
上海华南宾馆                                      20.97             73.54
洋浦乐欣实业有限公司                           3,934.42          3,934.42
上海天原(集团)有限公司                      31,749.37         31,724.47
上海工程化学设计院有限公司                        66.84              0.16
其他应付款:
上海华南宾馆                                        ---              3.44
    八、或有事项:
    (一)截止2003年6月30日公司提供债务担保情况:
被担保单位                           担保金额    折合人民币    债务到期日
关联方:                             (万元)
吴泾化工有限公司                  USD1,278.96    10,586.46    2005年12月
上海焦化有限公司                     USD53.04       439.03    2003年07月
上海焦化有限公司                     USD49.97       413.62    2003年07月
上海焦化有限公司                 欧元1,746.10    16,526.66    2023年10月
上海焦化有限公司               挪威克郎425.43       489.05    2005年11月
上海赫克力士化工有限公司          RMB1,000.00     1,000.00    2003年11月
上海赫克力士化工有限公司          RMB2,000.00     2,000.00    2004年04月
上海天原化工有限公司              RMB2,800.00     2,800.00    2004年02月
上海助剂厂有限公司                  RMB600.00       600.00    2003年08月
天原国际货运有限公司                RMB700.00       700.00    2005年03月
小计                                      ---    35,554.82           ---
非关联方:                                                           ---
拜耳(上海)聚合物有限公司        RMB4,000.00     4,000.00    2003年10月
小计                                      ---     4,000.00           ---
总计                                      ---    39,554.82           ---
    截止2003年6月30日公司提供债务担保共为39,554.82万元,占期末净资产8.78%,比年初上升1,198.54万元,其中为关联方担保35,554.82万元。
    九、承诺事项:无
    十、资产负债表日后事项:无
    十一、其他重要事项:参见正文第五节第四条。
    第八节 备查文件目录
    (一) 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    (二) 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
    (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
    (四) 上海氯碱化工股份有限公司章程。
    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司及时提供。
    董事长:周波
    上海氯碱化工股份有限公司
    2003年8月16日
    上海市股份有限公司二00三年半年度会计报表
    资产负债表
    2003年6月30日
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司        金额单位:元
资      产                                                          行次
流动资产:
货币资金                                                               1
短期投资                                                               2
应收票据                                                               3
应收股利                                                               4
应收利息                                                               5
应收账款                                                               6
其他应收款                                                             7
预付货款                                                               8
应收补贴款                                                             9
存                货                                                  10
待摊费用                                                              11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资                                              21
其他流动资产                                                          24
流动资产合计                                                          30
长期投资:
长期股权投资                                                          31
长期债权投资                                                          32
长期投资合计                                                          33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                      33-1
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                          38
减:累计折旧                                                          39
固定资产净值                                                          40
减:固定资产减值准备                                                  41
固定资产净额                                                          42
工程物资                                                              43
在建工程                                                              44
固定资产清理                                                          45
固定资产合计                                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                              51
长期待摊费用                                                          52
其他长期资产                                                          53
无形资产及其他资产合计                                                55
递延税项:
递延税款借项                                                          56
资产合计                                                              60

                                                                   期初数
资      产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   775,681,564.03
短期投资
应收票据                                                   149,684,567.48
应收股利                                                     1,058,090.80
应收利息
应收账款                                                   167,569,758.60
其他应收款                                                 345,238,457.56
预付货款                                                    13,216,721.09
应收补贴款
存                货                                       232,120,799.58
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,684,569,959.14
长期投资:
长期股权投资                                               561,712,525.54
长期债权投资
长期投资合计                                               561,712,525.54
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             3,695,908,857.38
减:累计折旧                                             1,851,967,322.09
固定资产净值                                             1,843,941,535.29
减:固定资产减值准备                                        50,174,209.49
固定资产净额                                             1,793,767,325.80
工程物资                                                    33,460,855.25
在建工程                                                   283,076,531.69
固定资产清理
固定资产合计                                             2,110,304,712.74
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,470,136.64
长期待摊费用                                                   993,055.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       6,463,192.20
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 4,363,050,389.62

                                                                   期初数
资      产
                                                                   合并数

流动资产:
货币资金                                                   913,546,232.15
短期投资                                                        36,000.00
应收票据                                                   174,220,308.60
应收股利
应收利息
应收账款                                                   215,906,676.79
其他应收款                                                 369,240,756.15
预付货款                                                    28,884,749.57
应收补贴款
存                货                                       301,053,008.65
待摊费用                                                       864,314.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,003,752,046.15
长期投资:
长期股权投资                                               241,393,450.38
长期债权投资
长期投资合计                                               241,393,450.38
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             4,341,521,322.41
减:累计折旧                                             2,064,417,604.71
固定资产净值                                             2,277,103,717.70
减:固定资产减值准备                                        72,169,262.16
固定资产净额                                             2,204,934,455.54
工程物资                                                    33,460,855.25
在建工程                                                   281,872,981.46
固定资产清理                                                   -16,132.00
固定资产合计                                             2,520,252,160.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     9,781,058.64
长期待摊费用                                                 1,118,403.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      10,899,461.70
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 4,776,297,118.48

                                                                   期末数
资      产

                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   567,725,801.01
短期投资
应收票据                                                   214,254,369.88
应收股利
应收利息
应收账款                                                   197,756,086.70
其他应收款                                                 480,747,306.61
预付货款                                                    55,145,748.85
应收补贴款
存                货                                       290,715,137.05
待摊费用                                                        62,019.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,806,406,470.02
长期投资:
长期股权投资                                               562,853,771.95
长期债权投资                                                 1,000,000.00
长期投资合计                                               563,853,771.95
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             3,709,148,684.12
减:累计折旧                                             1,956,612,054.01
固定资产净值                                             1,752,536,630.11
减:固定资产减值准备                                        49,352,705.71
固定资产净额                                             1,703,183,924.40
工程物资                                                    51,097,727.09
在建工程                                                   370,612,703.70
固定资产清理                                                 1,303,543.29
固定资产合计                                             2,126,197,898.48
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,314,141.56
长期待摊费用                                                   909,722.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       6,223,863.84
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 4,502,682,004.29

                                                                   期末数
资      产

                                                                   合并数
流动资产:
货币资金                                                   724,945,038.51
短期投资
应收票据                                                   237,616,216.63
应收股利
应收利息
应收账款                                                   260,967,500.14
其他应收款                                                 509,159,633.88
预付货款                                                    64,700,097.34
应收补贴款
存                货                                       374,049,219.03
待摊费用                                                       734,883.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,172,172,588.83
长期投资:
长期股权投资                                               242,618,219.26
长期债权投资                                                 1,000,000.00
长期投资合计                                               243,618,219.26
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             4,355,297,572.94
减:累计折旧                                             2,187,885,043.86
固定资产净值                                             2,167,412,529.08
减:固定资产减值准备                                        70,867,010.98
固定资产净额                                             2,096,545,518.10
工程物资                                                    51,097,727.09
在建工程                                                   374,761,825.14
固定资产清理                                                 1,235,966.99
固定资产合计                                             2,523,641,037.32
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     9,114,353.88
长期待摊费用                                                 1,004,950.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      10,119,304.26
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                                 4,949,551,149.67

                                                          期初数
负债及股东权益
                                         行次
                                                        母公司
流动负债:
短期借款                                  61               924,050,000.00
应付票据                                  62
应付帐款                                  63                50,755,718.46
预收货款                                  64                69,188,459.48
应付工资                                  65                15,741,333.32
应付福利费                                66
应付股利                                  67                 1,443,836.90
应交税金                                  68                15,518,937.19
其他应交款                                69                   472,399.64
其他应付款                                70                37,039,053.02
预提费用                                  71                 3,675,380.00
预计负债                                  72
一年内到期的长期负债73                                      43,000,000.00
其他流动负债                              74
流动负债合计                              80             1,160,885,118.01
长期负债:
长期借款                                  81               290,390,000.00
应付债券                                  82
长期应付款                                83                26,026,345.12
专项应付款                                84                57,120,000.00

其他长期负债                              86
长期负债合计                              87               373,536,345.12
递延税项:
递延税款贷项                              88
负债合计                                  90             1,534,421,463.13
少数股东权益(合并报90-表1填列)
股东权益:
股         本                             91             1,164,483,067.00
减:已归还投资                            92
股本净额                                  93             1,164,483,067.00
资本公积                                  94             1,544,193,543.09
盈余公积                                  95               113,699,891.01
其中:法定公益金96                                             811,843.04
减:未确认的投资损失(合并报表填列)     96-1
未分配利润(未弥补亏损以“-”好表示)     97                 6,252,425.39
外币报表折算差额(合并报表填列)         97-1
股东权益合计                              99             2,828,628,926.49
负债及股东权益合计                       100             4,363,050,389.62

                                                                   期初数
负债及股东权益

                                                                   合并数
流动负债:
短期借款                                                 1,028,350,000.00
应付票据                                                     1,133,862.90
应付帐款                                                    90,670,482.57
预收货款                                                    86,044,125.21
应付工资                                                    22,090,652.89
应付福利费                                                   3,849,894.30
应付股利                                                     1,672,073.10
应交税金                                                    17,690,356.92
其他应交款                                                     592,425.95
其他应付款                                                  95,364,010.64
预提费用                                                     3,728,199.15
预计负债
一年内到期的长期负债73                                      43,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,394,186,083.63
长期负债:
长期借款                                                   406,280,000.00
应付债券
长期应付款                                                  26,026,345.12
专项应付款                                                  57,120,000.00

其他长期负债
长期负债合计                                               489,426,345.12
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,883,612,428.75
少数股东权益(合并报90-表1填列)                            72,340,298.07
股东权益:
股         本                                            1,164,483,067.00
减:已归还投资
股本净额                                                 1,164,483,067.00
资本公积                                                 1,544,193,543.09
盈余公积                                                   117,274,088.78
其中:法定公益金96                                           1,436,184.25
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”好表示)                       -5,606,307.21
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             2,820,344,391.66
负债及股东权益合计                                       4,776,297,118.48

                                                                   期末数
负债及股东权益

                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                   930,881,300.00
应付票据
应付帐款                                                   135,829,831.66
预收货款                                                    67,397,505.81
应付工资                                                    21,056,399.02
应付福利费
应付股利                                                     1,443,836.90
应交税金                                                    11,885,392.71
其他应交款                                                     410,867.11
其他应付款                                                  36,768,033.24
预提费用                                                    36,219,248.53
预计负债
一年内到期的长期负债73                                      43,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,284,892,414.98
长期负债:
长期借款                                                   280,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                  26,026,345.12
专项应付款                                                  57,120,000.00

其他长期负债
长期负债合计                                               363,146,345.12
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,648,038,760.10
少数股东权益(合并报90-表1填列)
股东权益:
股         本                                            1,164,483,067.00
减:已归还投资
股本净额                                                 1,164,483,067.00
资本公积                                                 1,545,877,618.31
盈余公积                                                   113,699,891.01
其中:法定公益金96                                             811,843.04
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”好表示)                       30,582,667.87
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             2,854,643,244.19
负债及股东权益合计                                       4,502,682,004.29

                                                                   期末数
负债及股东权益

                                                                   合并数
流动负债:
短期借款                                                 1,120,181,300.00
应付票据                                                    22,046,957.02
应付帐款                                                   178,045,278.37
预收货款                                                    77,895,263.32
应付工资                                                    30,611,655.85
应付福利费                                                   3,682,762.78
应付股利                                                     1,453,011.85
应交税金                                                    10,615,405.06
其他应交款                                                     516,245.09
其他应付款                                                  92,079,680.97
预提费用                                                    38,636,072.91
预计负债
一年内到期的长期负债73                                      43,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,618,763,633.22
长期负债:
长期借款                                                   328,590,000.00
应付债券
长期应付款                                                  26,026,345.12
专项应付款                                                  57,120,000.00

其他长期负债
长期负债合计                                               411,736,345.12
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,030,499,978.34
少数股东权益(合并报90-表1填列)                            72,245,747.56
股东权益:
股         本                                            1,164,483,067.00
减:已归还投资
股本净额                                                 1,164,483,067.00
资本公积                                                 1,545,877,618.31
盈余公积                                                   117,274,088.78
其中:法定公益金96                                           1,436,184.25
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”好表示)                       19,170,649.68
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             2,846,805,423.77
负债及股东权益合计                                       4,949,551,149.67
    上海市股份有限公司二00三年半年度会计报表
    利润及利润分配表
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司         2003年1-6月
项   目                                                         行次

一、主营业务收入                                                  1
减:主营业务成本                                                  2
主营业务税金及附加                                                3
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                             4
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                             5
减:营业费用                                                      6
管理费用                                                          7
财务费用                                                          8
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                                 9
加:投资收益(损失以“-”号表示损失)
补贴收入                                                          10
营业外收入                                                        11
                                                                  12
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                                 13
减:所得税                                                        14
少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)                   15
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                16
                                                                  17
五、净利润(亏损以“-”号表示)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     19 18
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                           20
减:提取法定盈余公积                                              21
提取法定公益金                                                    22
提取职工奖福基金                                                  23
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                       24
减:应付优先股股利                                                25
提取任意盈余公积                                                  26
应付普通股股利                                                    27
转作股本的普通股股利                                              28
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                         29
                                                                  30
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                              31
2.自然灾害发生的损失                                              32
                                                                  33
3.会计政策变更增加或(减少)利润总额
4.会计估计变更增加或(减少)利润总额                              34
5.债务重组损失                                                    35
6.其他                                                            36

项   目                                                    母公司
                                                          上年同期
一、主营业务收入                                         1,075,610,214.58
减:主营业务成本                                           938,992,962.72
主营业务税金及附加                                           3,861,771.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      132,755,480.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                         -659,165.20
减:营业费用                                                12,390,601.94
管理费用                                                    88,828,317.96
财务费用                                                    31,064,941.94
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                             -187,547.04
加:投资收益(损失以“-”号表示损失)                        1,848,824.14
补贴收入                                                       176,000.00
营业外收入                                                     133,098.00

减:营业外支出                                                   4,544.09
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                            1,965,831.01
减:所得税                                                     294,874.65
少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以“-”号表示)                              1,670,956.36
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              -30,150,563.57
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                    -28,479,607.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                -28,479,607.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -28,479,607.21

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或(减少)利润总额
4.会计估计变更增加或(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项   目                                                       母公司
                                                           本期实际
一、主营业务收入                                         1,291,900,798.03
减:主营业务成本                                         1,080,119,042.25
主营业务税金及附加                                           5,612,177.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      206,169,578.59
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                        1,014,526.06
减:营业费用                                                34,375,403.60
管理费用                                                   127,715,621.58
财务费用                                                    23,338,124.90
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           21,754,954.57
加:投资收益(损失以“-”号表示损失)                        2,718,733.40
补贴收入
营业外收入                                                   1,934,202.78

减:营业外支出                                                -772,540.17
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           27,180,430.92
减:所得税                                                   2,850,188.44
少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以“-”号表示)                             24,330,242.48
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                6,252,425.39
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                     30,582,667.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                 30,582,667.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   30,582,667.87

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或(减少)利润总额
4.会计估计变更增加或(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项   目                                                             合并
                                                             上年同期数
一、主营业务收入                                         1,362,233,919.52
减:主营业务成本                                         1,205,871,810.19
主营业务税金及附加                                           4,903,568.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      151,458,540.73
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                         -352,831.16
减:营业费用                                                15,335,986.48
管理费用                                                   107,645,636.12
财务费用                                                    31,314,003.66
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           -3,189,916.69
加:投资收益(损失以“-”号表示损失)                        2,860,492.10
补贴收入                                                       176,000.00
营业外收入                                                     134,991.00

减:营业外支出                                                  35,247.61
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                              -53,681.20
减:所得税                                                     654,639.82
少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)               -951,048.52
加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以“-”号表示)                                242,727.50
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               -39,729,712.79
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                    -39,486,985.29
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                -39,486,985.29
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -39,486,985.29

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或(减少)利润总额
4.会计估计变更增加或(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他


项   目                                                              合并
                                                                 本期实际
一、主营业务收入                                         1,874,149,855.07
减:主营业务成本                                         1,602,351,953.91
主营业务税金及附加                                           7,862,432.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                      263,935,468.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                        1,262,742.83
减:营业费用                                                40,486,551.80
管理费用                                                   173,376,648.89
财务费用                                                    29,182,127.73
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                           22,152,882.65
加:投资收益(损失以“-”号表示损失)                        3,160,358.03
补贴收入
营业外收入                                                   2,040,500.42

减:营业外支出                                                -633,189.07
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                           27,986,930.17
减:所得税                                                   3,598,638.94
少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)               -388,665.66
加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以“-”号表示)                             24,776,956.89
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               -5,606,307.21
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                     19,170,649.68
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                 19,170,649.68
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   19,170,649.68
    法定代表人:        主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:                         制表人:
    上海市股份有限公司二00三年半年度会计报表
    现金流量表
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司       2003年1-6月

项                           目                                      行次

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
经营活动现金流出小计                                                   10
经营活动产生的现金流量净额                                             11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   12
取得投资收益所收到的现金                                               13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                   14
收到的其他与投资活动有关的现金                                         15
投资活动现金流入小计                                                   16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       18
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
投资活动现金流出小计                                                   22
投资活动产生的现金流量净额                                             25

                                                             金额
项                           目
                                                           母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               943,907,282.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,111,317.57
经营活动现金流入小计                                       949,018,600.22
购买商品、接受劳务支付的现金                               702,919,940.01
支付给职工以及为职工支付的现金                              94,161,267.92
支付的各项税费                                              74,377,550.45
支付的其他与经营活动有关的现金                              86,765,257.17
经营活动现金流出小计                                       958,224,015.55
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,205,415.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     4,116,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         2,770,381.48
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         6,886,580.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            52,978,707.34
投资所支付的现金                                           126,137,764.14
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       179,116,471.48
投资活动产生的现金流量净额                                -172,229,890.99

                                                                     金额
项                           目
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,584,205,294.18
收到的税费返还                                                 440,393.94
收到的其他与经营活动有关的现金                              48,150,239.74
经营活动现金流入小计                                     1,632,795,927.86
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,252,571,887.32
支付给职工以及为职工支付的现金                             121,565,585.70
支付的各项税费                                              90,065,080.44
支付的其他与经营活动有关的现金                             160,824,525.42
经营活动现金流出小计                                     1,625,027,078.88
经营活动产生的现金流量净额                                   7,768,848.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     4,971,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         2,927,469.48
收到的其他与投资活动有关的现金                                   5,814.56
投资活动现金流入小计                                         7,904,483.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            60,993,489.84
投资所支付的现金                                           126,137,764.14
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       187,131,253.98
投资活动产生的现金流量净额                                -179,226,770.93

                                                            金额单位:元
                                                                     行次
项                           目

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                           27
借款所收到的现金                                                       28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         29
筹资活动现金流入小计                                                   30

偿还债务所支付的现金                                                   31
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                                  32.3
其中:子公司支付少数股东的股利                                         33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               35
筹资活动现金流出小计                                                   36
筹资活动产生的饿现金流量净额                                           40
四、汇率变动对现金的影响额                                             41
五、现金及现金等价物净增加额                                           42

                                                             金额
项                           目
                                                         母公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                        915,831,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                            1,148,050.00
筹资活动现金流入小计                                    916,979,350.00

偿还债务所支付的现金                                    919,390,723.20
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                     24,164,176.73
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                    943,554,899.93
筹资活动产生的饿现金流量净额                            -26,575,549.93
四、汇率变动对现金的影响额                                   55,093.23
五、现金及现金等价物净增加额                           -207,955,763.02


                                                                    金额
项                           目
                                                                  合并数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                        1,064,831,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              1,275,897.73
筹资活动现金流入小计                                    1,066,107,197.73

偿还债务所支付的现金                                    1,050,690,723.20
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                       32,377,813.60
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                227,864.68
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                    1,083,296,401.48
筹资活动产生的饿现金流量净额                              -17,189,203.75
四、汇率变动对现金的影响额                                     45,932.06
五、现金及现金等价物净增加额                             -188,601,193.64

补      充      资     料                                          行次

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损“-”号填列)                                           43
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                               44
减:未确认的投资损失                                                45
加:计提的资产减值准备                                              46
固定资产折旧                                                        47
无形资产摊销                                                        48
长期待摊费用摊销                                                    49
待摊费用的减少(减:增加)                                          50
预提费用的增加(减:减少)                                          51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              52
固定资产报废损失                                                    53
财务费用                                                            54
投资损失(减:收益)                                                55
递延税款贷项(减:借项)                                            56
存货的减少(减:增加)                                              57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                    58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                    59
其                                他                                60
经营活动产生的现金流量净额                                          65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                        66
一年内到期的可转换公司债券                                          67
融资租入固定资产                                                    68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                      69
减:现金的期初余额                                                  70
现金等价物的期末余额                                                71
减:现金等价物的期初余额                                            72
现金及现金等价物净增加额                                            73

补      充      资     料                                            金额
                                                                   母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损“-”号填列)                                   24,330,242.48
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -3,426,652.91
固定资产折旧                                               123,573,197.26
无形资产摊销                                                   161,950.08
长期待摊费用摊销                                                83,333.28
待摊费用的减少(减:增加)                                     -62,019.92
预提费用的增加(减:减少)                                  32,543,868.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    25,987,360.93
投资损失(减:收益)                                        -2,358,369.30
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -58,594,337.47
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -236,076,116.73
经营性应付项目的增加(减:减少)                            84,632,128.44
其                                他
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,205,415.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             567,725,801.01
减:现金的期初余额                                         775,681,564.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -207,955,763.02

补      充      资     料                                            金额
                                                                   合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损“-”号填列)                                   24,776,956.89
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         -388,665.66
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -3,448,976.29
固定资产折旧                                               143,316,562.43
无形资产摊销                                                   672,659.76
长期待摊费用摊销                                               113,452.68
待摊费用的减少(减:增加)                                     129,430.94
预提费用的增加(减:减少)                                  34,907,873.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       1,056,582.48
固定资产报废损失                                               984,286.43
财务费用                                                    31,869,021.04
投资损失(减:收益)                                        -2,799,993.93
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -72,996,210.38
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -237,074,572.27
经营性应付项目的增加(减:减少)                            86,650,441.10
其                                他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,768,848.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             724,945,038.51
减:现金的期初余额                                         913,546,232.15
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -188,601,193.64
    法定代表人:       主管会计工作负责人:         会计机构负责人:         制表人:
    上海市股份有限公司二○○三年度会计报表
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司          2003年1-6月        金额单位:元
                                                    年初余额
项     目                       行次
                                             母公司           合并数
一、坏帐准备合计                  1       203,309,898.80   220,281,619.39
其中:应收账款                    2        44,841,800.82    62,939,450.98
其他应收款                        3       158,468,097.98   157,342,168.41
二、短期投资跌价准备合计          4         4,000,000.00     4,000,000.00
其中:股票投资                    5
债券投资                          6
三、存货跌价准备合计              7        33,629,173.94    37,752,175.95
其中:库存商品                    8            27,613.09     2,856,144.84
原材料                            9        33,601,560.85    34,487,204.36
四、长期投资减值准备合计          10       29,175,000.00    29,175,000.00
其中:长期股权投资                11       29,175,000.00    29,175,000.00
长期债权投资                      12
五、固定资产减值准备合计          13       50,174,209.49    72,169,262.16
其中:房屋、建筑物                14       18,750,827.61    19,377,680.00
机器设备                          15       31,423,381.88    51,833,224.78
六、无形资产减值准备合计          16       57,905,352.25    72,590,352.25
其中:专利权                      17
商标权                            18
七、在建工程减值准备              19        7,805,693.71     7,805,693.71
八、委托贷款减值准备              20
其中:短期
长期

                                       本期增加数
项     目
                                  母公司         合并数
一、坏帐准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期

                                             本期转回数
项     目
                                       母公司                      合并数
一、坏帐准备合计                     2,605,149.13            4,583,388.55
其中:应收账款                         980,149.13            2,958,388.55
其他应收款                           1,625,000.00            1,625,000.00
二、短期投资跌价准备合计             2,000,000.00            2,000,000.00
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                           161,725.94
其中:库存商品                                                 161,725.94
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计               821,503.78            1,302,251.18
其中:房屋、建筑物
机器设备                               821,503.78            1,302,251.18
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期

                                                   期末余额
项     目
                                            母公司            合并数
一、坏帐准备合计                        200,704,749.67     215,698,230.84
其中:应收账款                           43,861,651.69      59,981,062.43
其他应收款                              156,843,097.98     155,717,168.41
二、短期投资跌价准备合计                  2,000,000.00       2,000,000.00
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                     33,629,173.94      37,590,450.01
其中:库存商品                               27,613.09       2,694,418.90
原材料                                   33,601,560.85      34,487,204.36
四、长期投资减值准备合计                 29,175,000.00      29,175,000.00
其中:长期股权投资                       29,175,000.00      29,175,000.00
长期债权投资                                      0.00               0.00
五、固定资产减值准备合计                 49,352,705.71      70,867,010.98
其中:房屋、建筑物                       18,750,827.61      19,377,680.00
机器设备                                 30,601,878.10      50,530,973.60
六、无形资产减值准备合计                 57,905,352.25      72,590,352.25
其中:专利权                                      0.00               0.00
商标权                                            0.00               0.00
七、在建工程减值准备                      7,805,693.71       7,805,693.71
八、委托贷款减值准备                              0.00               0.00
其中:短期                                        0.00               0.00
长期                                              0.00               0.00