市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-15

                    上海二纺机股份有限公司2002年半年度报告
    一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担负个别及连带责任。本公司半年度报告未经审计。
    二、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称: 上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称: SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    (二)股票上市证券交易所:上海证券交易所
    A 股简称:二纺机
    B 股简称:二纺B股
    A 股代码:600604
    B 股代码:900902
    (三)公司注册地址:上海市场中路687号
    公司办公地址:上海市场中路687号
    邮政编码:200434
    公司网址:http://www.shej.com
    公司电子信箱:master@shej.com
    (四)法定代表人姓名:马嘉俊
    (五)董事会秘书:李勃
    联系地址:上海市场中路687号
    联系电话:65318888*2300
    传真:65421963
    电子信箱:shej@public7.sta.net.cn
    董事会助理秘书:吴涛
    联系地址:上海市场中路687号
    联系电话:65318888*2673
    传真:65318494
    电子信箱:master@shej.com
    (六)公司半年度报告刊登报刊:《上海证券报》
    互联网网址:http://www.sse.com.cn
    香港《大公报》
    公司半年度报告备置地点:上海二纺机股份有限公司
    (七)其他有关资料
    (八)主要财务数据和指标
                                                                 单位:元
项目                                      本期数                   上期数
净利润                                3,658,452.11          5,309,585.53
扣除非经常性损益后的净利润*           3,447,191.14          4,593,664.14
净资产收益率(%)                               0.54                  0.790
每股收益                                      0.006                 0.009
每股经营活动产生的现金流
量净额                                       -0.01                  0.079
扣除非经营性收益后的加权
平均净资产收益率(%)                           0.51                  0.68
                                                                 单位:元
项目                                     本期数                    期初数
股东权益(不含少数股东
权益)                              682,629,039.33         672,054,522.44
每股净资产                                   1.21                   1.186
调整后每股净资产                             1.11                   1.126
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元
项目                                                                 金额
营业外收入                                                     861,004.95
营业外支出                                                     649,743.98
     三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    本报告期,公司股本结构未发生变动
    2、主要股东持股情况介绍
    (1)、公司主要股东持股情况:截止2002 年6 月28 日,本公司股东数为98896 户。其中A 股股东为55770 户,B 股股东为43126 户。
    (2)2002 年6 月28 日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次      股东名称                                      本期末持股数(股)
1   太平洋机电(集团)有限公司
    (国家股授权经营单位)                                      262,342,309
2   应维勤                                                      3,901,786
3   CBNYS/APNC/SKANDIASELECT
    FUND/CHINAEQUITYAC                                          2,069,500
4   MERRILLLYNCHNOMINEES(HK)LTD                                   814,335
5   WISEMAXINTERNATIONAL
    LIMITED智万国际有限公司                                       650,300
6   张光中                                                        643,805
7   王家宜                                                        597,740
8   郁玉生                                                        553,000
9   沈国                                                          514,300
10  鲍世颖                                                        499,787

名次                            持股占总股本比例(%)             股份性质
1   太平洋机电(集团)有限公司            46.31                    国家股
    (国家股授权经营单位)
2   应维勤                               0.68                       B股
3   CBNYS/APNC/SKANDIASELECT             0.36                       B股
    FUND/CHINAEQUITYAC
4   MERRILLLYNCHNOMINEES(HK)LT           0.14                       B股
5   WISEMAXINTERNATIONAL                 0.11                       B股
    LIMITED智万国际有限公司
6   张光中                               0.11                       B股
7   王家宜                               0.10                       B股
8   郁玉生                               0.09                       B股
9   沈国                                 0.09                       B股
10  鲍世颖                               0.08                       B股
    3、十大股东持股相关情况说明:
    (1)、太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有本公司46.31%股份。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。
    (3)、报告期内公司国家股授权经营单位—太平洋机电(集团)有限公司持有的本公司股份未有质押、冻结。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况报告期内,监事吴展华女士增持本公司流通股(A 股)600 股;李勃先生、梅建中先生为本公司新增高级管理人员。持股情况分别为:流通股(A 股)各1000 股;
    报告期内,公司其他董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变化。
    2、2002 年4 月17 日公司第四届董事会第六次会议通过决议:本届董事会董事长张文卿先生,因工作变动原因,同意张文卿先生辞去董事长职务。
    3、2002 年5 月19 日公司第十三次(暨2001 年度)股东大会决议:张文卿先生因工作变动,调离对本公司控股的股东单位----太平洋机电(集团)有限公司,同意张文卿先生辞去公司董事职务。根据控股股东----太平洋机电(集团)有限公司的推荐,选举马嘉俊先生为第四届董事会董事长.
    4、2002 年5 月19 日,公司第四届董事会第八次会议决议:朱建忠先生因个人工作变动而调离本公司,同意免去其公司董事会秘书、财务总监职务。根据董事长提名,聘任李勃先生为本届董事会秘书;聘任梅建中先生为公司财务总监。
    五、管理层讨论与分析
   (一)、公司经营情况及财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
项目                                    金额(元)           增减比率(%)
                             本期数              上年同期数
主营业务收入            328,999,341.21         391,129,794.32      -15.88
主营业务利润             71,616,340.82          63,992,479.93       11.91
净利润                    3,658,452.11           5,309,585.53      -31.09
现金及现金等              8,289,143.67          18,126,087.08      -54.27
价物净增加额
    变化说明:
    (1)主营业务收入较上年同期减少,主要是因为报告期内,受市场需求和竞争加剧的影响所致。
    (2)实现利润较上年同期下降,主要是因为报告期内,投资收益较上年同期下降较多所致。
    (3)现金及现金等价物净增加828.91 万元,主要是根据上半年生产经营需要,银行贷款所致。
    2、总资产、股东权益与年初相比的变化:
项目                                 金额(元)              增减比率(%)
                        本期数                  期初数
总资产           1,420,250,966.36       1,422,967,150.39            -0.19
股东权益           682,629,039.33         677,283,224.91             0.79
变化说明:
    (1)总资产较期初减少0.19%,主要是公司负债总额减少
    (2)股东权益较期初增长0.79%,主要是利润增加。
    (二)、报告期内主要经营情况
    1、按照上半年董事会提出的:“以创新创效为主线,实现企业的管理重组与流程再造,调整企业生产结构,继续保持营业利润盈利目标,不断提升企业的综合竞争力”的工作目标。公司继续坚持以市场为导向,以效益为中心,继续完善公司治理结构,切实保障全体股东的合法权益;推进生产要素的整合,进一步降低运营成本,提高公司的赢利能力;加快新产品的商品化,加速形成公司的核心技术,形成中高档并举,产品配套成龙的整体优势;优化管理,提高质量,降低成本,提高公司经济运行质量;加大企业文化建设力度,加强人才培养和人力资源开发工作,提高了公司的综合竞争能力。
    2、公司主营业务产品及地区构成情况
    主营业务产品的构成情况                                     单位:万元
产品                             主营收入                        主营成本
纺纱类机械                        30,202.63                     23,011.60
化纤纺丝机械                         329.41                        301.58
其他                               2,367.89                      2,207.16
    主营业务地区分布情况                                       单位:万元
地区        产品                     主营收入                    主营成本
国内         纺纱类机械              27,597.59                  20,554.45
             化纤纺丝机械               329.41                     308.65
国外         纺纱类机械               2,605.04                   2,450.08
             化纤纺丝机械                 -                          -
    3、主营业务构成情况                                        单位:万元
                        占主营收入的比例                 占主营成本的比例
产品              本期数          上期数            本期数         上期数
纺纱类机械          93.12          86.34             91.19          84.95
化纤纺丝机械         1.18           7.34              1.75           7.78
其他                 5.70           6.32              7.06           7.27
    4、报告期内,无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
   (三)、报告期内,投资情况
    报告期内,公司无募集资金使用情况;
    报告期内,公司无重大投资情况。
    (四)、报告期实际经营成果与期初计划比较
    根据2001 年国际、国内纺机市场的态势,预计2002 年国际、国内纺机市场总体可能略有回落;期初公司提出了主营业务收入目标为56,300 万元,比2001年预算期初主营业务收入目标减少7.84%,利润总额保持盈利;报告期内,公司主营业务收入为32,899.93 万元,比上年同期减少15.88%,完成全年目标58.43%。
   (五)、下半年经营情况
    根据董事会提出的目标,公司下半年具体做好以下工作:
    1、加强产品开发工作,加快产品开发速度,强化技术管理力度,提高质量管理水平;
    2、加强市场营销工作,创建新的营销理念,抓住市场机遇,拓展新的营销区域;
    3、强化生产管理工作,继续抓好生产制造降本,切实有效地实施降本增效工作;
    4、优化综合管理水平,加强对成本核算、呆滞物资处理的管理,提高人力资源开发的规范化进程;
    5、加强子公司转制步伐,充分利用资产运作和资本经营的各种形式和方法,逐步完善资本结构,不断创造最佳的投资收益;
    6、积极筹措成立上海虹口●二纺机工业园,实施“走出去,请进来”发展战略,努力为公司寻求新的经济增长点。通过与虹口区政府共建开发工业园,不仅为地区经济发展招商引资,发展新生产力,同时可以使公司加强对外合作,充分共享地区优势,结合企业结构调整,盘活公司存量资产,拓宽职工就业渠道,探索公司新的发展空间。
    六、重要事项
    (一)、公司治理的实际状况说明
    在中国证监会和国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》基础上,并待《公司章程指引》颁发后,公司将根据《上市公司治理准则》、《公司章程指引》的要求,对《公司章程》再进行全面修改。
    公司已于2001 年6 月26 日聘请了两位独立董事,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,公司将在2003 年6 月底之前达到独立董事占董事数三分之一。
    (二)、2002 年5 月19 日公司第十三次股东大会通过决议:2001 年度的利润分配预案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    (三)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    1、子公司上海良基建筑装饰工程有限公司与被执行人上海恒昌房地产发展有限公司之间强制执行案件情况:上海良基建筑装饰工程有限公司已于2001 年1月2 日依法取得由上海市第二中级人民法院核发的《申请执行债权凭证》,对被执行人上海恒昌房地产发展有限公司享有债权10,076,253.30 元。目前此案仍在进一步处理之中。
    2、龙元建设集团股份有限公司诉上海良基建筑装饰工程有限公司及本公司建设工程施工合同纠纷案,诉讼标的为12,977,093.00 元及利息,此案正在由上海市第一中级人民法院审理过程中。
    3、子公司上海良基房地产有限公司与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂之间的强制执行案件情况:上海市第一中级人民法院已依法将江西省上饶毛纺织厂对江西饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库(总面积为57420 平方米)进行了查封并将进一步拍卖兑现。现正进行拍卖工作前的准备工作。
    4、2001 年3 月公司诉新疆京城棉纺织厂的设备欠款,案号(2001)虹经初字第293 号。经虹口区人民法院一审判决:新疆京城棉纺织厂支付给本公司货款482.12 万元,目前上海市第二中级人民法院二审正在进行之中。
    5、2001 年6 月,东方汇理银行上海分行诉我公司借款纠纷,诉讼标的260.55万美元,(原告要求按简易程序审理)香港高等法院以诉讼案第14569 字受理。公司已在香港应诉。2001 年11 月30 日,香港高等法院判决未支持东方汇理上海分行的诉讼请求,2001 年12 月13 日东方汇理银行上海分行提出上诉。2002 年6 月该上诉被驳回,目前此案已进入普通程序审理。
    (四)、报告期内,公司未发生重大资产收购、出售或处置等情况。
    (五)、报告期内,公司未发生重大关联交易事项
    (六)、报告期内,重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。截至2002 年6 月31 日止,我公司对外提供担保情况如下:
被担保对象                            担保金额(万元)           担保期限
上海化纤(集团)有限公司                  180(万美元)     2002/06---2003/06
中国纺织机械股份有限公司                        230     2001/10---2002/08
上海普恩伊进出口有限公司                       2490     2001/04---2002/12
上海界龙实业股份有限公司                        500     2001/12---2002/12
上海界龙实业股份有限公司                       1000     2002/02---2003/02
    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托事项。
    (七)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (八)、其他重要事项信息索引
    经上海外经贸委2001 年12 月27 日批准,上海巴马格机械有限公司解散,并进入清算程序。目前清算审计已近结束,清算审计结果将于第三季度报告。本公司就该公司申请进入清算程序决议已在2001 年12 月20《上海证券报》、香港《大公报》披露。
    七、财务报告
    公司本期财务报告未经审计。
    资产负债表
    利润及利润分配表
    现金流量表
    报表附注
    (一)公司主要会计政策、会计估价和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及控股子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计半年年度:以公历2002 年1 月1 日至6 月30 日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础和记价原则:权责发生制;计价基础:历史成本
    5、外币核算方法
    外币业务按业务发生当月月初的市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    1、现金等价物的确定标准
    公司将持有的同时具备期限短(从购买日起,三月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的短期投资,确认为现金等价物。
    2、短期投资核算方法
    ⑴ 取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵ 短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本于收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    ⑶ 短期投资收益的确认
    短期投资处置时确认投资收益,在持有期间分得的现金和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    a) 坏帐核算方法
    ⑴ 坏帐的确认标准:① 因债务人撤消、破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项。② 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    ⑵ 坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收款项(应收帐款和其他应收款)。具体比例如下:
应收帐款帐龄                                             坏帐准备比率(%)
1年以下                                                                 5
1-2年                                                                  10
2-3年                                                                  20
3年以上                                                                50
个别认定特殊准备                                                   50-100
    b) 存货核算方法
    ⑴ 公司存货分类为在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、材料成本差异等。
    ⑵ 各种存货按取得时的实际成本计帐,存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
    ⑶ 根据公司董事会决议,对于部分陈旧过时和市价低于成本的存货按单个存货项目可变现价值与成本的差额提取存货跌价准备。
    c) 长期投资核算方法
    ⑴ 取得的计价方法
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵ 长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期的按10 年平均摊销。
    ⑶ 长期债券投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    ⑷ 长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    d) 委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利息计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    e) 固定资产计价和折旧方法
    ⑴ 固定资产标准为:① 使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;② 单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    ⑵ 固定资产分类为:生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
    ⑶ 固定资产计价
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债券的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    ⑷ 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)确定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别                 估计的经济使用年限              年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物                    30-45                       2.1-3.2
非生产用房屋及建筑物                  30-45                       2.1-3.2
生产用机器设备                         8-20                      4.8-12
非生产用机器设备                       8-20                      4.8-12
    ⑸ 固定资产减值准备的计提
    中期末及年末,对由于市价持续下跌,技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    f) 在建工程核算方法
    ⑴ 取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    ⑵ 在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给去业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    g) 无形资产核算方法
    ⑴ 取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵ 摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销,两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    ⑶ 无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代,市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    h) 长期待摊费用摊销方法:
    ⑴ 办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    ⑵ 长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    i) 借款费用:
    ⑴ 借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资本支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    ⑵ 借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额的确定方法。
    ⑶专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    j) 收入确认原则:
    ⑴ 销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    ⑵ 提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    ⑶ 让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    k) 所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    l) 合并会计报表编制方法:
    ⑴ 合并报表的合并范围:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司2001年度会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    ⑵ 母公司与子公司采用的会计政策及会计处理方法基本一致。
    3、税项
税种               税率(%)                      计税基础
所得税                 15          应纳税所得额
增值税                 17          按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后
的差额
营业税                  5          营业额
城建税                  7          应纳营业税额和增值税额
教育费附加              3          应纳营业税额和增值税额
    (四)控股子公司及合营企业
    公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                                            经营范围
上海良基实业有
限公司                                                 国际国内贸易
上海二纺机                                             汽车汽车出租、修理
服务有限公司                                           货运
上海良基塑料制                                         生产销售纺织塑
品有限公司                                             料件
上海良基建筑装
饰工程有限公司                                         建筑装饰
上海奥依光电子
有限公司                                               生产销售变色薄膜
上海良基机械有
限公司                                                 生产销售纺纱机械
上海良基房地产
有限公司                                               房地产开发经营
上海良基电脑印
刷有限公司                                             印刷照排
上海良基金属制
品有限公司                                             生产销售冷拉型钢
海南良基投资发
展有限公司                                             工业投资物业管理
海良纺机件有                                           销售、安装纺织
限公司                                                 机械及零配件
上海普恩依进出                                         经营自产产品和
口有限公司                                             与之配套的商品
                                                       及相关技术出口
                                                       和进口业务
上海良纺纺织机                                         生产、销售纺机
械专件有限公司                                         的锭子罗拉、钢
                                                       领及其他纺机配件
上海逸杰信息科                                         计算机软硬件,
技有限公司                                             系统集成专业领
                                                       域四技服务

被投资单位全称                                             注册资本(元)
上海良基实业有
限公司                                                     12,418,000.00
上海二纺机                                                  2,000,000.00
服务有限公司
上海良基塑料制
品有限公司                                                  3,180,000.00
上海良基建筑装
饰工程有限公司                                              2,500,000.00
上海奥依光电子
有限公司                                                   32,000,000.002
上海良基机械有
限公司                                                      1,500,000.00
上海良基房地产
有限公司                                                   15,000,000.001
上海良基电脑印
刷有限公司                                                  8,000,000.00
上海良基金属制
品有限公司                                                 10,000,000.00
海南良基投资发
展有限公司                                                 20,000,000.00
海良纺机件有
限公司                                                        600,000.00
上海普恩依进出                                             30,000,000.00
口有限公司
上海良纺纺织机
械专件有限公司                                             22,000,000.00
上海逸杰信息科
技有限公司                                                  2,000,000.00

被投资单位全称                                           实际投资额(元)
上海良基实业有
限公司                                                    11,176,200.00
上海二纺机                                                 1,200,000.00
服务有限公司货运
上海良基塑料制
品有限公司                                                 3,180,000.00
上海良基建筑装
饰工程有限公司                                             2,500,000.00
上海奥依光电子
有限公司                                                   4,000,000.00
上海良基机械有
限公司                                                     1,350,000.00
上海良基房地产
有限公司                                                   5,000,000.00
上海良基电脑印
刷有限公司                                                 6,400,000.00
上海良基金属制
品有限公司                                                 7,000,000.00
海南良基投资发
展有限公司                                                20,000,000.00
海良纺机件有
限公司                                                       510,000.00
上海普恩依进出
口有限公司                                                27,000,000.00
上海良纺纺织机
械专件有限公司                                            18,700,000.00
上海逸杰信息科
技有限公司                                                 1,675,000.00

被投资单位全称                                公司持股比例(%)  是否合并
上海良基实业有
限公司                                                 90.00           是
上海二纺机                                             60.00           是
服务有限公司货运
上海良基塑料制
品有限公司                                            100.00           是
上海良基建筑装
饰工程有限公司                                        100.00           是
上海奥依光电子
有限公司                                               75.00           是
上海良基机械有
限公司                                                 90.00           是
上海良基房地产
有限公司                                              100.00           是
上海良基电脑印
刷有限公司                                             80.00           是
上海良基金属制
品有限公司                                             70.00           是
海南良基投资发
展有限公司                                            100.00           否
海良纺机件有
限公司                                                 85.00           否
上海普恩依进出
口有限公司                                             90.00           是
上海良纺纺织机
械专件有限公司
                                                       85.00           是
上海逸杰信息科
技有限公司                                             83.75           否
    1、纳入合并会计报表范围的子公司:
    ⑴ 未纳入合并报表的子公司共3 家,上海良纺机件有限公司、上海逸杰信息科技有限公司加总的资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下,因此不予列入合并范围。该两家子公司加总的资产总额为2,981,078.37 元,占母、子公司资产总额的0.21%;销售收入为2,243,521.19 元,占母、子公司收入的0.68%;净利润41,794.77 元,占母公司净利润的1.14%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益34,977.52 元。
    ⑵ 海南良基投资发展有限公司拟于年内关闭,因此不予列入合并范围。
    ⑶ 对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算。
    (五) 利润分配
    公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    (六)合并会计报表项目注释(金额单位除有特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                                  期末数                       期初数
现金人民币                          126,066.14                  87,689.68
银行存款人民币                  225,668,044.34             203,273,980.24
其他货币资金人民币                                          26,285,041.87
外币--折合人民币                 21,010,104.26               8,868,359.28
合计                            246,804,214.74             23,8515,071.07
    (1)货币资金期末比期初增加8,289,143.67 元,主要原因为子公司收回欠款较上年增加所致。
    (2)期末银行存款中70 万美元定期存款已质押给中国光大银行上海分行。
    2、短期投资和短期投资跌价准备:
项目                 期末帐面余额                            期末市价总额
债券                 17,102,556.63                          17,114,603.27
鹏华基金                500,000.00                             500,000.00
    3、应收帐款
                                            期末数
帐龄               金额(元)              比例(%)             坏帐准备
1年以内        34,098,812.54                37.05            1,704,904.63
1至2年         10,880,876.73                11.83            1,088,087.67
2至3年            600,469.73                 0.66              121,293.95
3年以上        46,434,875.05                50.46           29,167,091.60
合计           92,015,034.05               100              32,081,377.85

                                       期初数
帐龄                       金额(元)        比例(%)        坏帐准备
1年以内             30,619,112.48             35.91          1,530,900.41
1至2年               8,313,401.96              9.75            931,340.20
2至3年                 608,594.46              0.71            121,718.99
3年以上             45,713,798.90             53.63         26,721,841.64
合计                85,254,907.80            100            29,305,801.24
    应收帐款前五名金额合计为24995186.46 元,占应收帐款总额的27.16%。
    4、其他应收款
                                        期末数
帐龄                  金额(元)               比例(%)         坏帐准备
1年以内          7,938,469.75                   34.94          396,923.49
1至2年             654,278.96                    2.88           65,427.90
2至3年             495,781.09                    2.18           99,156.22
3年以上            545,172.80                    2.40          272,586.40
特殊计提        13,086,056.60                   57.60        1,566,812.17
合计            22,719,759.20                  100           2,400,906.18

                              期初数
帐龄               金额(元)             比例(%)             坏帐准备
1年以内           7,743,331.80              34.48              387,166.59
1至2年              596,971.69               2.66               59,697.17
2至3年              504,791.16               2.25              100,958.23
3年以上             525,161.70               2.33              262,580.85
特殊计提         13,086,056.60              58.28            1,566,812.17
合计             22,456,312.95             100               2,377,215.01
    5、预付帐款
                            期末数                        期初数
帐龄                金额            比例(%)          金额      比例(%)
1年以内      16,868,793.40            40          10,513,642.35     24.37
1-2年         2,505,015.82             5.94        3,253,370.78      7.54
2-3年         3,757,523.73             8.91           43,433.42      0.10
3年以上      19,040,650.54            45.15       29,326,168.96     67.99
合计         42,171,983.49           100          43,136,615.51    100
    预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    6、存货
项目                           期末数                          跌价准备
在途物资                   10,373,250.84
原材料                     95,367,943.16                    18,303,893.17
在产品                     92,836,318.15                    13,750,695.69
包装物                         48,909.94
低值易耗品                  2,436,657.36                         8,156.25
库存商品                   66,836,586.75                    15,005,918.79
委托加工物资                2,810,282.18
工程施工                       20,398.68
材料成本差异              -16,684,893.75
合计                      254,045,453.31                    47,068,663.90

项目                            期初数                     跌价准备
在途物资                      9,024,514.53
原材料                       80,088,510.64                  18,303,893.17
在产品                       92,583,786.03                  13,750,695.69
包装物                           51,919.95
低值易耗品                    2,522,005.37                       8,156.25
库存商品                     85,750,920.59                  15,005,918.79
委托加工物资                    165,608.97
工程施工                      2,233,853.77
材料成本差异                 -2,741,199.43
合计                        269,679,920.42                  47,068,663.90
    7、待摊费用
类别         期初数            本期增加            本期摊销        期末数
其他         1,372          1,626,703.50        613,460.88   1,014,614.62
合计         1,372          1,626,703.50        613,460.88   1,014,614.62
    8、固定资产
固定资产分类                            期初数                  本期增加
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物                183,813,935.23          11,949,464.52
生产用房屋及建筑物                  250,208,602.30              18,000
非生产用机器设备                      8,557,763.00             333,865.50
生产用机器设备                      61,026,8169.71          18,414,585.06
合计                              1,052,848,470.24          30,715,915.08
2、累计折旧
非生产用房屋及建筑物                 20,864,582.83           5,703,450.22
生产用房屋及建筑物                   55,929,197.86           6,645,205.52
非生产用机器设备                      4,274,650.47             133,510.74
生产用机器设备                      231,115,237.54           7,722,554.32
合计                                31,218,3668.7           20,204,720.80
3、净值                             740,664,801.54          10,511,194.28
4、固定资产减值准备
非生产用房屋及建筑物                 14,525,575.69
生产用房屋及建筑物                   10,451,841.72
非生产用机器设备
生产用机器设备                      105,171,098.88
合计                                130,148,516.29

固定资产分类                          本期减少                期末数
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物            195,763,399.75
生产用房屋及建筑物                1,101,115.45             249,125,486.85
非生产用机器设备                  1,850,981.12               7,040,647.38
生产用机器设备                   21,050,985.62             607,631,769.15
合计                             24,003,082.19           1,059,561,303.13
非生产用房屋及建筑物              1,998,269.91              24,569,763.14
生产用房屋及建筑物                2,752,623.15              59,821,780.23
非生产用机器设备                    486,816.41               3,921,344.80
生产用机器设备                      811,887.81             238,025,904.05
合计                              6,049,597.28             326,338,792.22
3、净值                          17,953,484.91             733,222,510.91
非生产用房屋及建筑物                                        14,525,575.69
生产用房屋及建筑物                                          10,451,841.72
非生产用机器设备
生产用机器设备                                             105,171,098.88
合计                                                       130,148,516.29
    9、应交税金
税种             期末数(元)           期初数(元)   执行的法定税率(%)
增值税          -8,790,046.12       -8,427,259.42                      17
营业税              51,001.49           95,818.82                       5
城建税             160,104.38          345,214.78                       7
企业所得税         471,512.63        2,394,783.21
个人所得税              --              13,399.83
其他                    --               2,109.04
合计            -8,107,427.62       -5,575,933.74
    10、其他应付款
期末数                                                             期初数
28,833,210.41                                               30,277,461.05
    11、资本公积
项目                         期初数(元)                  本期增加(元)
被投资股权                   102,175.79
股本溢价                 259,903,753.41
股权投资准备              36,734,789.28
接受捐赠资产                 218,201.00
其他资本公积                 384,830.04                       863,129.05
合计                     297,343,749.52                       863,129.05

项目                        本期减少(元)                 期末数(元)
被投资股权                                                     102,175.79
股本溢价                                                   259,903,753.41
股权投资准备                                                36,734,789.28
接受捐赠资产                                                   218,201.00
其他资本公积                                                 1,247,959.09
合计                                                       298,206,878.57
    注:其他资本公积增加863,129.05 元,为核销三年以上应付帐款。
    12、盈余公积
项目                  期初数        本期增加        本期减少       期末数
法定盈余公积    143,830,532.78                             143,830,532.78
公益金            1,097,170.89                               1,097,170.89
任意盈余公积             --                                         --
合计            144,927,703.67                             144,927,703.67
    13、未分配利润
项目                          2002年6月30日                 2001年6月30日
年初未分配利润              -330,613,184.48               -372,849,638.74
加年初未分配利润调整
本年净利润                     3,658,452.11                  5,309,585.53
减:本年提取的法定盈余公积
本年提取的法定公益金
提取的任意盈余公积金
已分配普通股股利
其它
合计                        -326,954,732.37               -328,275,578.57
    14、财务费用
类别                            本期数                         上年同期数
利息支出                  14,017,305.83                     12,708,413.80
减:利息收入                 363,795.52                        319,586.25
汇兑损失
减:汇兑收益                  28,479.15                         12,587.63
其他
合计                      13,625,031.16                     12,376,239.92
    15、营业外收入
类别                                本期数                     上年同期数
固定资产清理                      821,507.26                    74,000
其它                               39,497.69                   169,654.48
违约金                                  -                    2,400,000.00
合计                              861,004.95                 2,643,654.48
    16、营业外支出
类别                          本期数                           上年同期数
固定资产清理                363,981.43                       1,485,992.94
支农补助                    285,762.55                         441,740.15
合计                        649,743.98                       1,927,733.09
    母公司会计报表主要项目注释
    1、应收帐款
                               期末数
帐龄                金额(元)            比例(%)            坏帐准备
1年以内         20,932,428.71              34.98             1,046,621.44
1至2年           7,309,315.27              12.22               730,931.53
2至3年             407,429.36               0.68                81,485.87
3年以上         31,188,925.67              52.12            17,672,704.74
合计            59,838,099.01             100               19,531,743.58

                                     期初数
帐龄                金额(元)         比例(%)              坏帐准备
1年以内           9,544,878.75            19.26                476,434.85
1至2年            7,612,601.16            15.36                761,260.12
2至3年              567,426.80             1.14                113,485.36
3年以上          31,836,778.62            64.24             17,773,339.23
合计             49,561,685.33           100                19,124,519.56
    2、其他应收款
                                        期末数
帐龄                     金额                   比例             坏帐准备
1年以内          20,555,436.35                  88.69        1,027,771.82
1-2年               763,891.28                   3.29           76,389.13
2-3年               748,646.92                   3.23          149,729.38
3年以上           1,106,996.18                   4.79          191,130.97
特殊准备
计提
合计             23,174,970.73                 100           1,445,021.30

                                               期初数
帐龄                       金额             比例                 坏帐准备
1年以内             23,847,444.25            89.51             234,313.07
1-2年                  593,923.69             2.23              59,392.37
2-3年                  504,791.16             1.89             100,958.23
3年以上                318,117.00             1.19             159,058.50
特殊准备
计提                 1,378,736.17             5.18           1,378,736.17
合计                26,643,012.27           100              1,932,458.34
    3、长期投资
                            期末数                                 期初数
项目               帐面余额        减值准备        帐面余额      减值准备
长期股权投资  201,237,129.29        259,200    199,159,155.08     259,200
长期债权投资       68,780                       68,780
合计          201,305,909.29        259,200    199,227,935.08     259,200
    4、主营业务收入、成本
                                                主营业务收入
项目                       上年实际数                          本年实际数
工业制造类               368,662,260.61                    278,182,476.18

                                                 主营业成本
项目                        上年实际数                         本年实际数
工业制造类                 309,274,003.06                  216,449,764.83
    (五)、关联方关系及其交易的披露
    1、存在控制关系的关系方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
企业名称                                                      注册地址
太平洋机电(集团)公司                               凯旋路554号
上海良基实业有限公司                               美盛路179号
上海二纺机汽车服务公司                             秀山路8号220室
上海良基塑料制品有限公司                           澳门路715号
上海良基经营服务有限公司                           场中路687号
上海良基建筑装饰工程有限公司                       崇明县城桥秀山路8号218
上海奥依光电子有限公司                             宝山长逸路6号
上海良基机械有限公司                               西藏南路1371弄3号102
上海良基房地产有限公司                             西康路1371弄30号
上海良基电脑印刷有限公司                           长逸路6号
上海良基金属制品有限公司                           江杨南路65号
海南良基投资发展有限公司                           海口市国贸北路德派斯
                                                   大厦D座1202室
上海良纺机件有限公司                               场中路687号
上海良纺纺织机械专件有限公司                       南大路3030号

企业名称                       主营业务                    关联方关系性质
太平洋机电(集团)公司           纺机、机电产品等                    大股东
上海良基实业有限公司           国际国内贸易                        子公司
上海二纺机汽车服务公司         修理、货运                          子公司
上海良基塑料制品有限公司       生产销售纺织、塑料件                子公司
上海良基经营服务有限公司       零售制造服务                        子公司
上海良基建筑装饰工程有限公司   建筑装饰                            子公司
上海奥依光电子有限公司         生产销售变色薄膜                    子公司
上海良基机械有限公司           生产销售纺纱设备                    子公司
上海良基房地产有限公司         房地产开发经营                      子公司
上海良基电脑印刷有限公司       印刷照排                            子公司
上海良基金属制品有限公司       生产销售冷拉型钢                    子公司
海南良基投资发展有限公司       工业投资物业管理                    子公司
上海良纺机件有限公司           销售安装纺织机械及零配件            子公司
上海良纺纺织机械专件有限公司   罗拉制造                            子公司

企业名称                          经济性质或类型               法定代表人
太平洋机电(集团)公司              国有企业                        朱域弢
上海良基实业有限公司              有限责任公司                    程颖
上海二纺机汽车服务公司            有限责任公司                    王国祥
上海良基塑料制品有限公司          有限责任公司                    吴继伟
上海良基经营服务有限公司          有限责任公司                    陈凌空
上海良基建筑装饰工程有限公司      有限责任公司                    董跃进
上海奥依光电子有限公司            有限责任公司                    程颖
上海良基机械有限公司              有限责任公司                    侯金源
上海良基房地产有限公司            有限责任公司                    何国标
上海良基电脑印刷有限公司          有限责任公司                    李新民
上海良基金属制品有限公司          有限责任公司                    龚建平
海南良基投资发展有限公司
                                  有限责任公司                    朱建忠
上海良纺机件有限公司              有限责任公司                    韩建平
上海良纺纺织机械专件有限公司      有限责任公司                    程颖
   (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万分)
企业名称                        期初数        本期增加数       本期减少数
太平洋机电(集团)公司          1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司             12,418,000.00
上海二纺机汽车服务公司            2,000,000.00
上海良基塑料制品有限公司          3,180,000.00
上海良基经营服务有限公司          1,000,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司      2,500,000.00
上海奥依光电子有限公司           32,000,000.00
上海良基机械有限公司              1,500,000.00
上海良基房地产有限公司           15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司          8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司         10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司         20,000,000.00
上海良纺机件有限公司                600,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司     22,000,000.00
合计                          1,130,198,000.00

企业名称                                                        期末数
太平洋机电(集团)公司                                     1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司                                        12,418,000.00
上海二纺机汽车服务公司                                       2,000,000.00
上海良基塑料制品有限公司                                     3,180,000.00
上海良基经营服务有限公司                                     1,000,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司                                 2,500,000.00
上海奥依光电子有限公司                                      32,000,000.00
上海良基机械有限公司                                         1,500,000.00
上海良基房地产有限公司                                      15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司                                     8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司                                    10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司                                    20,000,000.00
上海良纺机件有限公司                                           600,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司                                22,000,000.00
合计                                                     1,130,198,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:元)
企业名称                               期初金额               期初百分比%
太平洋机电(集团)公司                262,342,309.46                  46.31
上海良基实业有限公司                 11,176,200.00                  90.00
上海二纺机汽车服务公司                1,200,000.00                  60.00
上海良基塑料制品有限公司              3,180,000.00                 100.00
上海良基经营服务有限公司                400,000.00                  40.00
上海良基建筑装饰工程有限公司          2,500,000.00                 100.00
上海奥依光电子有限公司               24,000,000.00                  75.00
上海良基机械有限公司                  1,350,000.00                  90.00
上海良基房地产有限公司               15,000,000.00                 100.00
上海良基电脑印刷有限公司              6,400,000.00                  80.00
上海良基金属制品有限公司              7,000,000.00                  70.00
海南良基投资发展有限公司             20,000,000.00                 100.00
上海良纺机件有限公司                  6,000,000.00                 100.00
上海良纺纺织机械专件有限公司         18,700,000.00                  85.00
合计                                373,848,509.46

企业名称                      本期增加数                       本期减少数
太平洋机电(集团)公司
上海良基实业有限公司
上海二纺机汽车服务公司
上海良基塑料制品有限公司
上海良基经营服务有限公司
上海良基建筑装饰工程有限公司
上海奥依光电子有限公司
上海良基机械有限公司
上海良基房地产有限公司
上海良基电脑印刷有限公司
上海良基金属制品有限公司
海南良基投资发展有限公司
上海良纺机件有限公司
上海良纺纺织机械专件有限公司
合计

企业名称                                 期末金额             期末百分比%
太平洋机电(集团)公司               262,342,309.46                   46.31
上海良基实业有限公司                11,176,200.00                   90.00
上海二纺机汽车服务公司               1,200,000.00                   60.00
上海良基塑料制品有限公司             3,180,000.00                  100.00
上海良基经营服务有限公司               400,000.00                   40.00
上海良基建筑装饰工程有限公司         2,500,000.00                  100.00
上海奥依光电子有限公司              24,000,000.00                   75.00
上海良基机械有限公司                 1,350,000.00                   90.00
上海良基房地产有限公司              15,000,000.00                  100.00
上海良基电脑印刷有限公司             6,400,000.00                   80.00
上海良基金属制品有限公司             7,000,000.00                   70.00
海南良基投资发展有限公司            20,000,000.00                  100.00
上海良纺机件有限公司                 6,000,000.00                  100.00
上海良纺纺织机械专件有限公司        18,700,000.00                   85.00
合计                               373,848,509.46
     2、关联方交易情况
    关联方应收应付款项、票据余额(单位:元)
    预收帐款
企业名称                      本期期末金额                 上年同期期末数
太平洋机电(集团)公司         7,981,480.00                  2,548,648.00
合计                           7,981,480.00                  2,548,648.00
    (六)、或有事项
    报告期内,本公司没有需要说明的或有事项
    (七)、企业合并、分立的说明:
    报告期内,本公司无合并、分立事项。
    八、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签署的半年度报告文件;
    (二)载有法定代表人、财务总监、财务主管人员签名并盖章的财务报告;
    (三)报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;
    (四)公司章程;
    (五)其他有关文件。
    上海二纺机股份有限公司
    2002 年8 月13 日
    资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司             2002年06月30日  单位:元
资产                          行                年初数
                              号        母公司                 合并数
流动资产:
货币资金                       1    180,190,394.64         238,515,071.07
短期投资                       2     19,982,134.80          19,982,134.80
应收票据                       5                             2,500,000.00
应收股利                       6
应收利息                       7
应收帐款                      10     30,437,165.77          55,949,106.56
预付帐款                      21      2,402,984.68          43,136,615.51
应收补贴款                    24
其他应收款                    25     24,710,553.93          20,079,097.94
期货保证金                    26
应收席位费                    27
存货                          32    189,609,916.06         222,611,256.52
待摊费用                      33                                 1,372.00
待处理流动资产净损失          34
一年内到期的长期债权投资      35
其他流动资产                  36
流动资产合计                  39    447,333,149.88         602,774,654.40
长期投资
长期股权投资                  40    198,899,955.08         107,975,811.34
长期债权投资                  41         68,780.00              78,780.00
长期投资合计                        198,968,735.08         108,054,591.34
合并价差(贷差以"-"号表示)    41-1                             -693,615.92
其中:股权投资差额           41-2                             -693,615.92
固定资产:
固定资产原价                  45    865,356,188.19         922,699,953.95
减:累计折旧                  46    293,144,821.39         312,183,668.70
固定资产净值                  47    572,211,366.80         610,516,285.25
工程物资                      48                                      -
在建工程                      49     53,897,057.09          53,915,662.09
固定资产清理                  50                                      -
待处理固定资产净损失          51
固定资产合计                  53    626,108,423.89         664,431,947.34
无形资产及其他资产                                                    -
无形资产                      54     41,277,544.21          41,527,269.01
开办费                        55                                      -
长期待摊费用                  56        271,098.00           6,178,688.30
其他长期资产                  57
无形资产及其他资产合计        58     41,548,642.21          47,705,957.31
递延税项:
递延税款借项                  59
资产总计                      60  1,313,958,951.06       1,422,967,150.39

资产                                               期末数
                                   母公司                      合并数
流动资产:
货币资金                          171,757,884.06         246,804,214.74
短期投资                           17,602,556.63          17,602,556.63
应收票据                              550,000.00           4,240,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                           40,306,355.43          59,933,656.20
预付帐款                            7,959,172.99          42,171,983.49
应收补贴款
其他应收款                         21,729,949.43          20,318,853.02
期货保证金
应收席位费
存货                              166,817,189.57         206,976,789.41
待摊费用                              887,558.34           1,014,614.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      427,610,666.45         599,062,668.11
长期投资
长期股权投资                      200,977,929.29         111,587,367.15
长期债权投资                           68,780.00              78,780.00
长期投资合计                      201,046,709.29         111,666,147.15
合并价差(贷差以"-"号表示)                    -                     0.01
其中:股权投资差额
固定资产:                                   -                      -
固定资产原价                      869,444,256.66         929,412,786.84
减:累计折旧                      302,310,497.66         326,338,792.22
固定资产净值                      567,133,759.00         603,073,994.62
工程物资                                     -                      -
在建工程                           51,552,015.67          51,635,644.34
固定资产清理                                 -                      -
待处理固定资产净损失                         -                      -
固定资产合计                      618,685,774.67         654,709,638.96
无形资产及其他资产                           -                      -
无形资产                           48,944,858.07          49,581,492.35
开办费                                       -                      -
长期待摊费用                                 -             5,231,019.78
其他长期资产                                 -                      -
无形资产及其他资产合计             48,944,858.07          54,812,512.13
递延税项:                                   -                      -
递延税款借项                                 -                      -
资产总计                        1,296,288,008.48       1,420,250,966.36

负债及股东权益                行                      年初数
                              号              母公司               合并数
流动负债:
短期借款                      61    341,230,000.00         365,230,000.00
应付票据                      62
应付帐款                      63    121,107,302.02         155,141,328.64
预收帐款                      64    134,090,860.35         170,594,648.98
代销商品款                    65
应付工资                      66
应付福利费                    67                               433,046.90
应付股利                      68
应交税金                      69      4,933,137.44          -5,575,933.74
其他应交款                    70      1,006,629.61           1,430,871.06
其他应付款                    71     29,405,685.70          30,277,461.05
预提费用                      72      4,077,877.77           4,162,988.37
一年内到期的长期负债          73
其他流动负债                  74
流动负债合计                  80    635,851,492.89         721,694,411.26
长期负债:
长期借款                      81                             4,085,306.64
应付债券                      82
长期应付款                    83
住房周转金                    84
其他长期负债                  85
长期负债合计                  90               -             4,085,306.64
递延税款:
递延税款贷项                  91
负债合计                      92    635,851,492.89         725,779,717.90
少数股东权益(合并报表填列)    92-1                          19,904,207.58
股东权益:
股本                          93    566,449,189.46         566,449,189.46
资本公积                      94    297,343,749.52         297,343,749.52
盈余公积                      95    141,612,297.37         144,927,703.67
其中:公益金                  96                             1,097,170.89
减:未确认收益                                                 824,233.26
未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示)                97   -327,297,778.18        -330,613,184.48
股东权益合计                  98    678,107,458.17         677,283,224.91
负债及股东权益总计            99  1,313,958,951.06       1,422,967,150.39

负债及股东权益                                         期末数
                                      母公司                     合并数
流动负债:
短期借款                           370,717,684.29         397,717,684.29
应付票据
应付帐款                           104,009,062.10         132,713,056.82
预收帐款                            95,153,623.77         147,952,028.26
代销商品款
应付工资
应付福利费                                                    336,130.69
应付股利                                      -             1,691,511.78
应交税金                             2,806,636.81          -8,107,427.62
其他应交款                             916,205.68           1,245,756.36
其他应付款                          32,151,695.76          28,833,210.41
预提费用                             7,904,060.74          11,808,575.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       613,658,969.15         714,190,526.19
长期负债:
长期借款                                                    4,085,306.64
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                                  -             4,085,306.64
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                           613,658,969.15         718,275,832.83
少数股东权益(合并报表填列)                                  19,346,094.20
股东权益:
股本                               566,449,189.46         566,449,189.46
资本公积                           298,206,878.57         298,206,878.57
盈余公积                           141,612,297.37         144,927,703.67
其中:公益金                                  -
减:未确认收益
未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示)                    -323,639,326.07        -326,954,732.37
股东权益合计                       682,629,039.33         682,629,039.33
负债及股东权益总计               1,296,288,008.48       1,420,250,966.36
    上海市股份有限公司年度会计报表
    利润及利润分配表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司    2002年度1-6月   单位:元
                                         行                 上年实际数
项目                                     号                  母公司
一、主营业务收入                          1                368,662,260.61
减:折扣与折让                            2
主营业务收入净额                          3                368,662,260.61
减:主营业务成本                          4                309,274,003.06
主营业务税金及附加                        5                  1,249,837.10
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)        10                 58,138,420.45
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)        11                  2,227,877.95
减:存货跌价损失                         12
营业费用                                 13                  4,178,720.46
管理费用                                 14                 42,576,417.98
财务费用                                 15                 12,407,444.35
三、营业利润(亏损以"-"号表示)            18                  1,203,715.61
加:投资收益(损失以"-"号表示)            19                  3,500,763.43
期货损益(亏损以"-"号表示)                20
补贴收入                                 22
营业外收入                               23                  2,535,253.69
减:营业外支出                           25                  1,788,623.95
四、利润总额(亏损以"-"号表示)            27                  5,451,108.78
减:所得税                               28                     34,395.37
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号-表示)                       29                   -354,161.12
                                                                       -
五、净利润(亏损以"-"号表示)              30                  5,416,713.41
加:年初未分配利润
(未弥补亏损-以"-"号表示)                 32                370,293,475.65
减:减少注册资本减少的未分配利润         33                            -
加:盈余公积转入数                       34                 39,264,474.64
六、可供分配的利润
(亏损以"-"  号表示)                      38               -325,612,287.60
减:提取法定盈余公积金                   39                             -
提取法定公益金                           40                             -
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                40-1                          -
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)  41               -325,612,287.60
减:应付优先股股利                       42                             -
提取任意盈余公积金                       43                             -
应付普通股股利                           44                             -
转作股本的普通股股利                     45                             -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)      50               -325,612,287.60

                                         行                 上年实际数
项目                                     号                  合并数
一、主营业务收入                          1                391,129,794.32
减:折扣与折让                            2
主营业务收入净额                          3                391,129,794.32
减:主营业务成本                          4                325,546,993.12
主营业务税金及附加                        5                  1,590,321.27
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)        10                 63,992,479.93
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)        11                  3,090,535.18
减:存货跌价损失                         12                     92,889.36
营业费用                                 13                  4,775,204.23
管理费用                                 14                 49,753,875.42
财务费用                                 15                 12,376,239.92
三、营业利润(亏损以"-"号表示)            18                     84,806.18
加:投资收益(损失以"-"号表示)            19                  4,608,381.86
期货损益(亏损以"-"号表示)                20                            -
补贴收入                                 22                     29,735.63
营业外收入                               23                  2,643,654.48
减:营业外支出                           25                  1,927,733.09
四、利润总额(亏损以"-"号表示)            27                  5,438,845.06
减:所得税                               28                    727,449.84
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号-表示)                       29                            -
                                                               244,029.19
五、净利润(亏损以"-"号表示)              30                  5,309,585.53
加:年初未分配利润
(未弥补亏损-以"-"号表示)                 32               -372,849,638.74
减:减少注册资本减少的未分配利润         33                             -
加:盈余公积转入数                       34                 39,264,474.64
六、可供分配的利润
(亏损以"-"  号表示)                      38               -328,275,578.57
减:提取法定盈余公积金                   39
提取法定公益金                           40
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                40-1                         -
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)  41               -328,275,578.57
减:应付优先股股利                       42                            -
提取任意盈余公积金                       43                            -
应付普通股股利                           44                            -
转作股本的普通股股利                     45                            -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)      50              -328,275,578.57

                                                     本年实际数
项目                                          母公司               合并数
一、主营业务收入                         278,182,476.18    328,999,341.21
减:折扣与折让                                        -                 -
主营业务收入净额                         278,182,476.18    328,999,341.21
减:主营业务成本                         216,449,764.83    255,203,381.38
主营业务税金及附加                         1,902,567.72      2,179,619.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)         59,830,143.63     71,616,340.82
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)            985,866.05      2,655,526.36
减:存货跌价损失                                      -                 -
营业费用                                   3,646,870.30      5,231,011.75
管理费用                                  40,269,426.19     50,914,665.43
财务费用                                  13,780,746.06     13,625,031.16
三、营业利润(亏损以"-"号表示)              3,118,967.13      4,501,158.84
加:投资收益(损失以"-"号表示)                676,977.18       -274,840.08
期货损益(亏损以"-"号表示)                             -         90,000.00
补贴收入                                      34,395.37        119,064.99
营业外收入                                   618,982.52        861,004.95
减:营业外支出                               790,870.09        649,743.98
四、利润总额(亏损以"-"号表示)              3,658,452.11      4,646,644.72
减:所得税                                            -        664,132.45
减:少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号-表示)                           324,060.16
                                                      -                 -
五、净利润(亏损以"-"号表示)                3,658,452.11      3,658,452.11
加:年初未分配利润
(未弥补亏损-以"-"号表示)                -327,297,778.18   -330,613,184.48
减:减少注册资本减少的未分配利润                      -                 -
加:盈余公积转入数                                    -                 -
六、可供分配的利润
(亏损以"-"  号表示)                     -323,639,326.07   -326,954,732.37
减:提取法定盈余公积金                                -                 -
提取法定公益金                                        -                 -
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)                             -                 -
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) -323,639,326.07   -326,954,732.37
减:应付优先股股利                                    -                 -
提取任意盈余公积金                                    -                 -
应付普通股股利                                        -                 -
转作股本的普通股股利                                  -                 -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)     -323,639,326.07   -326,954,732.37
    附注:
                                                上年实际数
非常项目                                母公司                    合并数
1、出售、处置部门或被投资单位             -                        -
2、自然灾害发生的损失                     -                        -
3、会计政策变更                           -                        -
  4、其它                                 -                        -

                                             本年累计数
非常项目                                 母公司                    合并数
1、出售、处置部门或被投资单位                -                         -
2、自然灾害发生的损失                        -                         -
3、会计政策变更                              -                         -
4、其它                                      -                         -
    海市股份有限公司年度会计报表
    现金流量表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司        2002年1-6月          单位:元
项目                                   行次                        母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            1                  299,755,698.04
收取的租金                              2                    2,871,773.73
                                        3
收到的税费返还                          4                       34,395.37
收到的其他与经营活动有关的现金          8                   39,597,224.97
现金流入小计                            9                  342,259,092.11
购买商品、接受劳务支付的现金            10                 237,039,867.54
经营租赁所支付的现金                    11
支付给职工以及为职工支付的现金          12                  22,987,087.35
支付的增值税款                          13                  23,389,776.55
支付的所得税款                          14
支付的除增值税、所得
税以外的其他税费                        15                   1,576,688.94
支付的其他与经营活动有关的现金          20                  79,007,302.19
现金流出小计                            21                 364,000,722.57
经营活动产生的现金流量净额              22                 -21,741,630.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                    23                  47,129,963.00
分得股利或利润所收到的现金              24                   1,583,618.14
取得债券利息收入所收到的现金            25
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额                  26                   2,430,320.00
收到的其他与投资活动有关的现金          30
现金流入小计                            31                  51,143,901.14
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金                    32                   9,939,127.84
权益性投资所支付的现金                  33                  45,500,000.00

项目                                   行次                        合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            1                  406,239,256.04
收取的租金                              2                    3,770,666.29
                                        3                               -
收到的税费返还                          4                    4,457,965.10
收到的其他与经营活动有关的现金          8                   39,735,053.43
现金流入小计                            9                  454,202,940.86
购买商品、接受劳务支付的现金            10                 303,213,796.30
经营租赁所支付的现金                    11                       2,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金          12                  30,396,320.57
支付的增值税款                          13                  26,749,027.45
支付的所得税款                          14                     918,040.24
支付的除增值税、所得
税以外的其他税费                        15                   4,407,833.16
支付的其他与经营活动有关的现金          20                  95,114,972.85
现金流出小计                            21                 460,801,990.57
经营活动产生的现金流量净额              22                  -6,599,049.71
二、投资活动产生的现金流量                                              -
收回投资所收到的现金                    23                  47,129,963.00
分得股利或利润所收到的现金              24                   1,583,618.14
取得债券利息收入所收到的现金            25                              -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额                  26                   2,430,320.00
收到的其他与投资活动有关的现金          30                              -
现金流入小计                            31                  51,143,901.14
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金                    32                  10,654,982.79
权益性投资所支付的现金                  33                  45,500,000.00
项目                                   行次                        母公司
债权性投资所支付的现金                  34
支付的其他与投资活动有关的现金          40
现金流出小计                            41                  55,439,127.84
投资活动产生的现金流量净额              42                  -4,295,226.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸引权益性投资所收到的现金              43
子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金(合并报表填列)              43-1
发行债券所收到的现金                    44
借款所收到的现金                        45                 121,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          50
现金流入小计                            51                 121,650,000.00
偿还债务所支付的现金                    52                  92,163,825.00
发生筹资费用所支付的现金                53
分配股利或利润所支付的现金              54
子公司支付给少数股东的股利
(合并报表填列)                          54-1
偿付利息所支付的现金                    55                  11,881,828.42
融资租赁所支付的现金                    56
减少注册资本所支付的现金                57
子公司依法减资支付给少数
股东的现金(合并报表填列)                58
支付的其他与筹资活动有关的现金          62
现金流出小计                            63                 104,045,653.42
筹资活动产生的现金流量净额              64                  17,604,346.58
四、汇率变动对现金的影响                65
五、现金及现金等价物净增加额            66                  -8,432,510.58

项目                                   行次                        合并数
债权性投资所支付的现金                  34                              -
支付的其他与投资活动有关的现金          40                              -
现金流出小计                            41                  56,154,982.79
投资活动产生的现金流量净额              42                  -5,011,081.65
三、筹资活动产生的现金流量                                              -
吸引权益性投资所收到的现金              43                              -
子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金(合并报表填列)              43-1                            -
发行债券所收到的现金                    44                              -
借款所收到的现金                        45                 136,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          50                      31,995.61
现金流入小计                            51                 136,681,995.61
偿还债务所支付的现金                    52                 104,163,825.00
发生筹资费用所支付的现金                53                              -
分配股利或利润所支付的现金              54                     736,517.30
子公司支付给少数股东的股利
(合并报表填列)                          54-1                            -
偿付利息所支付的现金                    55                  11,881,828.42
融资租赁所支付的现金                    56                              -
减少注册资本所支付的现金                57                              -
子公司依法减资支付给少数
股东的现金(合并报表填列)                58                              -
支付的其他与筹资活动有关的现金          62                         549.86
现金流出小计                            63                 116,782,720.58
筹资活动产生的现金流量净额              64                  19,899,275.03
四、汇率变动对现金的影响                65                              -
                                                                        -
五、现金及现金等价物净增加额            66                   8,289,143.67