市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司一九九三年中期报告

公告日期:1993-08-05

          上海二纺机股份有限公司一九九三年中期报告                            

    一、一九九三年上半年经营业绩
    1.上半年经济指标数:
      项  目       1-6月实绩    年度计划  计划完成
                      (1)         (2)     (1)/(2)%
    主营业务收入   49,460.23   88,000.00   56.20
    其中:出口收入   8,352.00   12,314.00   67.83
    利润总额        9,477.37   17,000.00   55.75
    所得税          1,351.45    2,550.00   53.00
    税后利润        8,125.92   14,730.00   55.17
    2.经济效益分析
    (1)本公司上半年主营业务收入和税后利润实绩与计划相比,完成率 分别为56.20%和55.17%。主营业务利润占利润总额的104.54%。
    (2)上半年出口产品营业收入1465.26万美元,以1:5.7的汇率折算,折合人民币835200万元,占主营业务收入的16.89%。
    (3)今年上半年由于原材料价格上涨(其中主要原材料生铁上涨76%,炭结元钢上涨105%),使成本增加,减少利润558.75万元,公司内部通过层层发动,开展"质量、成本、效益年"的活动,降低消耗,节约费用,实际比计划少支出910.36万元,两者相抵,增加利润351.61万元。
    (4)今年上半年主营业务实绩与全年计划相比:
                营业收入完成全年  营业利润完成全年
                 计划的比率(%)    计划的比率(%)   
    各类纺纱机       60.53             56.62
    化纤纺丝机       50.10             50.40
    其他类产品       59.98             81.24 
    主营业务合计     56.20             60.37  
    3.对外投资分析:
    (1)上半年公司投资收益中,参股交行浦东分行及交行市分行分得税后利润88.66万元。
    (2)公司对外投资项目上半年已实现投资收益情况(单位:万元):
         项  目            投资比例     上半年应返回税后利润
    上海良基物资有限公司      100%            130.46 
    上海良基塑料制品有限公司  100%             40.02 
    上海良基房地产有限公司    100%            131.76 
    上海良基经营服务有限公司  100%             11.38 
    上海良基金属制品有限公司   84.85%          73.77 
          合      计                           386.99
    说明:以上五家企业都是经过政府有关部门批准的股份制企业或中 外合资企业,上半年的收益均不包括在公司本部税后利润中。其收益按 股份制会计制度的有关规定,年末将合并报表,或按成本法、权益法计入本公司的投资收益。  
    二、下半年效益预测:
    公司年度计划税后利润4730.00万元,上半年已完成计划的55.17% ,下半年计划为6604.08万元,根据公司预测,下半年主营业务收入可达44000.00万元,税后利润可达6735.00万元,其中主营业务税后利润可达5785.00万元,投资收益税后利润可达950.00万元,可超额完成全年计划。
    三、财务报表
                       资 产 负 债 表
                        1993年6月30日      单位:元
  资 产                        期初数         期末数
流动资产:
贷币资金                   449438691.04    176528612.24
短期投资                    88856114.10     80104991.00
应收票据                     9279476.71     17574700.00
应收帐款                   108445286.09    131152250.47
减:备抵坏帐                   542226.43       542226.43  
应收帐款净额               107903059.66    130610024.04
预付货款                    52785523.09    116376704.34
其他应收款                 199562150.42    390371039.83
内部应收款
待摊费用  
存货                       233429147.41    201961774.20
减:存货变现损失              2532616.17      2210017.79
存货净额                   230896531.24    199751756.41
流动资产合计              1138721546.26   1111317827.86
长期投资:
长期投资:                   98782594.02    159453481.15
固定资产:
固定资产原价               166816444.23    171248705.94
减:累计折旧                 71469678.57     74047191.89
固定资产净值                95346765.66     97201514.05
在建工程                    32270001.56     51617472.97
固定资产清理                   -1000.00        -2469.00
临时设施
固定资产合计               127615767.22    148816518.02
无形资产及其它资产:
无形资产                    25639801.72      2962644.45
其中:商誉
开办费
长期待摊费用
无形及其他资产合计          25639801.72      2962444.45
待处理财务损失:
待处理流动资产损失(减收益)
待处理固定资产损失(减收益)
待处理财务损失合计
资产总计                  1390759709.22   1449214271.48
负债及股东权益:
流动负债                    68000000.00     76000000.00
应付票据                     2000000.00      8200000.00
应付帐款                    47369161.41     50598237.54
预付货款                   318056026.42    217025300.66
职工福利基金                                -4548677.38
未付股利                    30398690.00     15132930.00
未交税金                   -23696574.82     -3468501.68
其它未交款                   -167648.66      -447917.83
其他应付款                  23235324.33     33245020.34
内部应付款
预提费用                     3358448.90     22534181.29
待扣税金
一年内到期的长期负债
流动负债合计               468580427.58    414270572.94
长期负债         
长期借款                    17617575.30     47122769.39
应付债券     
长期应付款                   7067902.14      7067902.14
其中:国家股增股准备金
长期负债合计                24685477.44     54190671.53
股东权益:
股本                       303986900.00    425581660.00
其中:国家股                140786900.00    197101660.00
     法人股                  4767540.00      6674556.00
     个人股                 33432460.00     46805444.00
     外资股                125000000.00    175000000.00
法定公积金                 529101060.43    409506296.70
其中:资本公积金            518567223.34    398972459.61
任意公积金                  21067674.17     21067674.17
集体福利基金                21067674.17     21067674.17
未分配利润                  22270495.43    103529721.97
股东权益合计               897493804.20    980753027.01
负债及股东权益总计        1390759709.22   1449214271.48
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                       利   润    表
                     1993年1月1月-6月30日   单位:元
          项   目          本年累计数
    一、主营业务收入      494602294.47             
    减:营业成本           318825039.05                
       销售费用             244007.108             
       管理费用            27170147.78              
       财务费用           -22473111.04              
       进货费用                         
       营业税金            69562262.94
    二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
                           99073948.64              
    加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)
                            1233622.14
    三、营业利润          100307570.78                        
    加:投资收益(损失以"-"号表示)                         
                            1085612.63
       营业外收入            854289.71                    
    减:营业外支出           7473714.97                 
    四、利润总额(亏损以"-"号表示)
                           94773758.15                         
    四、股本结构
    1.1993年2月12日经公司股东大会决议通过,并经沪证办(1993)32号文核准,公司已于6月21日按持股比例的40%向全体股东送股;6月28日-7 月9日按公司注册资本的10%分配红利(详见1993年6月12日《上海证券报》上市公告)。公司已于6月24日由资本公积金转入股本121,594,760.000元。
    未付股利期初数为30,398,690.00元,在6月底前,公司已支付红利15,265,760.00元。
    2.股本结构变化情况:
        原股份总额 6月30日止股本总额 增股比例(%) 持股比例(%)
国家股  140,786,900   197,101,660       40.00        46.31
法人股    4,767,540     6,674,556       40.00         1.57
个人股   33,432,460    46,805,444       40.00        11.00
外资股  125,000,000   175,000,000       40.00        41.12
股本总额303,986,900   425,581,660       40.00       100.00
注:公司送股后,各持股比例未变。
    五、其他事项说明
    1.上半年本公司无法律诉讼事项发生。
    2.根据财政二分局《沪财二(六)号240号》文"关于1992年度股份 制企业所得税申报"应纳税所得额审定意见,原应纳税所得额为108154563.78元,现审定为103477682.98元。公司对1992年多计的应交所得税701532.12元,已于1993年上半年进行调整,所以上半年所得税率综合计算 小于15%。
    3.公司上半年按国际会计准则调整后税后利润应为8512.90万元。 中期报告于8月5日在境外《南华早报》同时刊登。
 
                                  上海二纺机股份有限公司
                                      董事长:郑克钦
                                    一九九三年八月五日