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2020年03月30日 星期一

市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2001年度报告

公告日期:2002-04-19

                        上海二纺机股份有限公司2001年度报告

    目录
    一、公司简介
    二、会计数据和业务数据
    三、股本变动及股东情况介绍
    四、公司董事、监事、高级管理人员及公司员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重大事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    上海二纺机股份有限公司
    二00一年度报告正本
    重要提示
    本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    1.公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    2.公司法定代表人:张文卿
    3.公司董事会秘书:朱建忠
    公司董事会秘书授权人:吴涛
    联系地址:上海市场中路687 号
    电话:(021)65318888*2673
    传真:(021)65421963
    电子信箱:master @ shej.com
    公司国际互联网址:http://www.shej.com
    4.公司注册及办公地址:上海市场中路687 号邮编:200434
    5.公司选定的信息披露报纸名称,《上海证券报》、《大公报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市场中路687 号公司本部发展筹划部
    6.公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:二纺机二纺B 股
    A 股股票代码:600604; B 股股票代码:900902
    7.公司首次注册或变更注册登记日期、地址:1992 年上海、1993 年上海
    8.企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第019003 号(市局)
    9.税务登记号码: 国税沪字第310042607225505 号
    10.公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    上海立信长江会计师事务所
    浩华中国上海会计师事务所
    二、会计数据和业务数据摘要
(一) 公司本年度会计数据                         (单位:元)
1 利润总额                                      18,250,589.52
2 净利润                                        13,896,263.20
3 扣除非经营性损益后的净利润                    13,459,433.48
4 主营业务利润                                 151,129,881.65
5 其它业务利润                                   4,781,663.23
6 营业利润                                       9,741,758.58
7 投资收益                                       8,072,001.22
8 补贴收入                                         223,496.47
9 营业外收支净额                                   213,333.25
10 经营活动产生的现金流量净值                  128,882,431.89
11 现金及现金等价物的净增加值                   99,163,465.81
    注:扣除非经营性损益后的净利润:补贴收入223,496.47 元;营业外收支净额213,333.25 元。
    (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
                                                          (单位:万元)
项目                               2001 年            2000 年
                                               调整前        调整后
1 主营业务收入                    81,530.24    46,529.56    46,529.56
2 净利润                           1,389.63       691.71       789.52
3 总资产                         142,296.72   164,148.27   143,555.21
4 股东权益                        67,728.32    86,286.14    65,912.43
5 每股收益(元)                       0.025        0.012        0.014
6 扣除非经营损益
后的每股收益(元)                       0.024       -0.155        0.142
7 每股净资产(元)                       1.196        1.523        1.16
8 调整后每股净资产(元)                 1.157        1.391        1.059
9 每股经营活动产生
的现金净流量(元)                       0.228        0.156        0.156
10 净资产收益率(%)                     2.05         0.80         1.20
11 加权平均净资产收益率                2.05         0.80         1.20

项目                                                     1999 年
                                                调整前         调整后
1 主营业务收入                                   29,103.99     28,169.75
2 净利润                                            680.58        675.16
3 总资产                                        160,207.55    158,502.10
4 股东权益                                       89,671.94     89,498.58
5 每股收益(元)                                      0.012         0.012
6 扣除非经营损益
后的每股收益(元)                                     -0.223        -0.223
7 每股净资产(元)                                      1.583         1.580
8 调整后每股净资产(元)                                1.414         1.414
9 每股经营活动产生
的现金净流量(元)                                      0.133         0.133
10 净资产收益率(%)                                    0.759         0.754
11 加权平均净资产收益率                               0.759         0.754
    主要财务指标计算公式
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/年末股份总数。每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末股份数。净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    (三)根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神,公司2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益:
报告期利润                    净资产收益率(%)          每股收益(元)
                            全面摊薄   加权平均    全面摊薄     加权平均
主营业务利润                22.31        22.31       26.68       26.68
营业利润                     1.44         1.44        1.72        1.72
净利润                       2.05         2.05        2.45        2.45
扣除非经营性损益后利润       1.99         1.99        2.37        2.37
    (四)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目               期初数       本期增加数      本期减少         数期末数
股本          566,449,189.46         ------        ------  566,449,189.46
资本公积      317,323,700.05   3,569,668.43 23,549,618.96  297,343,749.52
盈余公积      159,883,316.14     759,243.21 15,714,855.68  144,927,703.67
其中:公益金    5,187,588.10     253,081.07  4,343,498.28    1,097,170.89
未分配利润   -383,014,679.11  53,160,737.84    759,243.21 -330,613,184.48
未确认的投资   -1,517,232.67     692,999.41                   -824,233.26
损失
股东权益合计  659,124,293.87  58,182,648.89 40,023,717.85  677,283,224.91
    1、资本公积减少是因为弥补未分配利润;
    2、盈余公积减少是因为弥补未分配利润;
    3、未分配利润减少是因为资本公积、盈余公积弥补未分配利润;
    4、未确认投资损失是子公司调整影响。
    (五) 按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明:
    公司本年度经上海立信长江会计师事务所审计,净利润1389.63 万元,经浩华中国上海会计师事务所审计,净利润3095.30 万元。具体差异如下(单位:万元):
净利润(上海立信长江会计师事务所审计)                      1,389.60
固定资产及在建工程减值                                      (341.20)
长期待摊费用摊销                                             (735.00)
投资收益调整                                                  (46.70)
其他                                                          106.40
固定资产减值及在建工程减值                                 (1,577.10)
冲回长期投资未实现的汇兑损益                                (135.70)
长期待摊费用                                                  (77.10)
冲回已计提的坏账准备                                        1,563.60
(少记的)/冲回已计提的存货跌价准备                         2,572.30
应付账款注销转入损益                                          357.00
少数股东收益                                                   19.20
国际会计准则调整总计                                        1,705.70
净利润(浩华中国上海事务所审计)                            3,095.30
    三、股本变动及股东情况介绍
    (一)、股本变动情况(单位:股)
                                 期初数                期末数
1、尚未流通股份
发起人股份                   262,342,309.46           262,342,309.46
其中:国家拥有股份           262,342,309.46           262,342,309.46
尚未流通股合计:             262,342,309.46           262,342,309.46
2、已流通股份
.境内上市的人民币普通股       71,181,880.00            71,181,880.00
.境内上市的外资股            232,925,000.00           232,925,000.00
已流通股份合计:             304,106,880.00           304,106,880.00
3、股份总数                  566,449,189.46           566,449,189.46
    (二)、股票发行与上市情况:
    本公司股票A 股,于1992 年2 月25 日由上海万国证券公司在上海公开发行,每股面值10 元人民币,共计1795.425 万股。同年3 月27 日,经中国证监会批准,在上海证券交易所上市;1992 年5 月27 日,经中国人民银行上海市分行批准,公司增资发行人民币特种股票B 股,每股面值10 元人民币,共计1250 万股,同年7 月1 日在上海证券交易所上市。
    (三)、公司目前不存在内部职工股
    (四)、主要股东持股情况介绍
    1、股东情况:
    本公司报告期末股东总数为:102,270 户
    2、截止2001 年12 月31 日,公司前十名股东持股情况:
股东名称                                 年末持数量(股)  占总股本比例(%)
(国有资产) 授权经营单位:                    262,342,310         46.31
太平洋机电(集团)有限公司
应维勤                                        3,901,786          0.68
林青青                                          2433912          0.43
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT                     1969500          0.35
FUND/CHINA EQUITY AC
MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD                    864335          0.15
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED                    846000          0.15
智万国际有限公司
张光中                                           643805          0.11
王家宜                                           597740          0.11
郁玉生                                           553000          0.10
徐秀娣                                           547000          0.10
鲍世颖                                           499787          0.09
    注:(1)、太平洋机电(集团)有限公司是本公司(国有资产)控股经营单位,持有本公司262342310.00 股,占总股本46.31%股份。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B 股股东。
    (3)、报告期内,公司控股股东未发生变更。
    3、公司控股股东情况介绍
    控股股东名称:太平洋机电(集团)有限公司
    法定代表人:朱域弢
    成立日期:1994 年8 月
    注册资本:10 亿元人民币
    企业类型:有限责任公司
    股权结构:国有独资
    经营范围:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装潢,计算机工程,办公室自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的自营进出口业务。
    4、公司控股股东的控股股东情况介绍
    公司控股股东的控股股东名称:上海电气(集团)总公司
    法定代表人:夏毓灼
    成立日期:1996 年
    注册资本:46 亿元人民币
    股权结构:国有独资
    经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务、实业投资;机电产品及相关行业的设备制造和销售;为国内或出口项目提供有关技术咨询及培训;国资授权范围内的国有资产经营和管理;国内贸易(除专项规定)。
    四、公司董事、监事、高级管理人员及公司员工情况
    (一)、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名   性别 年龄   职务                    任期起           年初持
                                            止日期           股数(股)
张文卿  男   46   董事长                2001.6-2004.6            0
马嘉俊  男   48   副董事长              2001.6-2004.6            0
程颖    男   38   副董事长、总经理      2001.6-2004.6        10000
朱建忠  男   42   董事、财务总监        2001.6-2004.6        10078
钱布平  男   75   董事                  2001.6-2004.6         5537
王承宗  男   44   董事                  2001.6-2004.6         3000
杨伯伟  男   40   董事                  2001.6-2004.6            0
倪迪    男   62   独立董事              2001.6-2004.6            0
朱勇    男   39   独立董事              2001.6-2004.6            0
郑克钦  男   55   监事长                2001.6-2004.6         5404
夏彩娥  女   54   副监事长              2001.6-2004.6         3842
虞志奋  男   54   监事                  2001.6-2004.6            0
张复海  男   45   监事                  2001.6-2004.6            0
吴展华  女   46   监事                  2001.6-2004.6            0
韦保荣  男   49   副总经理              2001.6-2004.6         5324
潘荣高  男   47   副总经理              2001.6-2004.6         2001
龚建平  男   40   副总经理              2001.6-2004.6         2000
崔翎    男   40   副总经理              2001.6-2004.6         3000

姓名                          年末持       股票
                               股数(股)      性质
张文卿                           0
马嘉俊                           0
程颖                         10000         流通股
朱建忠                       10078         流通股
钱布平                        5537         流通股
王承宗                        3000         流通股
杨伯伟                           0
倪迪                             0
朱勇                             0
郑克钦                        5404         流通股
夏彩娥                        3842         流通股
虞志奋                           0
张复海                        1000         流通股
吴展华                           0
韦保荣                        5324         流通股
潘荣高                        2001         流通股
龚建平                        2000         流通股
崔翎                          3000         流通股
    说明: (1)报告期内,张复海监事增持本公司股份1000 股。
    (2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
    ①董事长张文卿先生在股东单位太平洋机电(集团)有限公司任总裁;
    ②副董事长马嘉俊先生在股东单位太平洋机电(集团)有限公司任常务执行副总裁(主持日常工作)、党委副书记;
    ③董事杨伯伟先生在太平洋机电(集团)有限公司的股东单位上海电气(集团)总公司任会计处副处长;
    ④监事长郑克钦先生在股东单位太平洋机电(集团)有限公司任副总裁;
    ⑤监事虞志奋先生在股东单位太平洋机电(集团)有限公司任财务总监。
    (二)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
    1、报告期内,董事张文卿先生、马嘉俊先生、程颖先生、朱建忠先生、杨伯伟先生、郑克钦先生、虞志奋先生等报酬均在控股公司及控股公司的控股集团领取;
    2、报告期内,独立董事倪迪先生、朱勇先生均未在公司领取报酬。
    3、报告期内,董事、监事、高级管理人员共计9 人在公司领取报酬,年度报酬总额为63.50 万元。董事二名的报酬总额为13.50 万元;监事三名的报酬总额为15.00 万元;高级管理人员四名的报酬总额为35.00 万元。
    (三)、报告期内,董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
    2001 年6 月26 日,公司第十二次(暨2000 年度)股东大会决议选举产生了由张文卿先生、马嘉俊先生、程颖先生、朱建忠先生、钱布平先生、王承宗先生、杨伯伟先生、倪迪先生、朱勇先生等组成的新一届董事会,其中:倪迪先生、朱勇先生为新一届董事会独立董事。
    选举产生了由郑克钦先生、夏彩娥女士、虞志奋先生和由公司职代会选举产生的张复海先生、吴展华女士等组成的新一届监事会。
    2001 年6 月26 日,公司第四届董事会第一次会议一致选举张文卿先生为第四届董事会董事长;马嘉俊先生、程颖先生为副董事长;经董事长提名,董事会聘任程颖先生为公司总经理、聘任朱建忠先生为公司董事会秘书、财务总监,吴涛女士为董事会助理秘书;根据程颖总经理的提名,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生、崔翎先生为公司副总经理,聘任崔翎先生为公司总工程师。
    上述决议公告均于2001 年6 月27 日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》。
    (四)、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休工人数情况
    截止报告期末,公司员工总数为2807 人,其中生产人员1673 人,销售人员48 人,工程技术人员321 人,财务人员30 人,管理人员355 人;本科及以上学历135 人,专科学历265 人,中专学历140 人;高级技师1 人,技师36 人,高级工145 人,中级工502 人;退休人员2968 人。
    五、公司治理结构
    (一)、公司治理情况
    公司自成立以来,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,致力于不断完善法人治理结构、建立现代企业制度,规范公司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会章程》、《董事长授权范围及法人印鉴使用办法的若干规定》、《总经理事权规则》、《公司独立董事制度细则(试行)》等公司治理文件。
    报告期内,公司主要治理结构情况如下:
    1、关于股东与股东大会:公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律法规,对《公司章程》进行修改,按照《股东大会议事规则》,进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司一贯坚持确保所有股东,特别是中小股东享有的平等地位,确保所有股东能够充分行使自己权利的原则;公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的要求召集股东大会,股东大会通知的发布、文件准备、召开地点、表决方式、会议监督等各个方面保证并鼓励更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;对于关联交易,严格按照有关法规坚持公平合理、市价公允的原则,并遵守官关联股东回避表决的规定,同时对关联交易的具体内容、执行方式、定价依据等方面予以详尽披露。
    2、公司与控股股东情况:控股股东行为规范,认真履行诚信义务,严格按照有关法律法规维护国家利益,行使合法权利;公司的重大决策均由股东大会和董事会作出决议;公司独立运作,董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。
    根据有关规定,公司与控股股东之间实行人员、资产、财务、机构、业务“五分开”,各自独立核算、独立承担风险和责任,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    (1)业务独立
    公司拥有独立的产、供、销体系,独立开展纺机设计、加工、销售及出口等业务。具有独立于控股股东的完整业务。
    (2)人员独立
    公司在劳动、工资和人力资源等方面完全独立,公司设有独立的人力资源管理职能部门,并有一系列配套的管理标准和制度。
    (3)资产完整
    公司具有完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统及必要的辅助配套设施,具备生产经营所必备的经营权和相关无形资产。
    (4)机构独立
    公司组织机构独立于控股公司,拥有独立的职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合,保证公司的顺利运行。
    (5)财务独立
    公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,单独税务登记、依法独立纳税,拥有一定数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算和管理工作。
    3、关于董事、独立董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事、独立董事选聘程序选举董事和独立董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了《董事会议事规则》,公司各位董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事、独立董事的权利、义务和责任。董事会成员中包括二名独立董事,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定;独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及中小股东的利益。
    4、关于监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会有《监事会章程》;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东服务的态度,对公司财务以及公司董事、独立董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法规范性进行监督。
    5、信息披露与透明度:公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作,接待股东来访咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等地机会获得信息。
    (二)、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,报告期内,公司已聘任了两名独立董事,(详见2001 年6 月27 日《上海证券报》和香港《大公报》的本公司公告),按照要求制定了《公司独立董事制度细则》,并在运行中不断的加以完善。
    报告期内,两位独立董事充分行使有关法律法规及赋予的职权,勤勉尽职,认真仔细审阅所有提交董事会审议的议案及有关资料,在审议过程中尤其重视关系中小股东利益的事项,发表独立意见;参加了所有重大事项的董事会决策过程。
    公司独立董事已按照有关要求签署了独立董事的声明与承诺,充分履行其权利与义务。
    (三)、报告期内,按照《股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,公司董事会对《公司章程》、《董事会章程》、《董事会议事规则》等进行了修改,其中《公司章程》已经股东大会审批通过,制订了《上海二纺机股份有限公司独立董事细则(试行)》。目前,中国证监会和国家经贸委联合出台了《上市公司治理准则》,本公司计划待《公司章程指引》出台后,将根据《上市公司治理准则》、《公司章程指引》的要求,对《公司章程》再进行全面的修改。
    本公司已于2001 年6 月26 日聘请了两位独立董事,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,公司将在2003 年6 月底之前达到独立董事占董事数三分之一。
    六、股东大会情况简介
    (一)、报告期内,公司于2001 年6 月26 日下午在上海召开第十二次(暨2000 年年度)股东大会,出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计1367 人,代表股权数26654.6683 万股(其中:A 股表决权26314.0695 万股;B 股表决权340.5988 万股),占公司总股本56644.92万股的47.05%,符合公司法及公司章程的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
    1、审议通过:《公司第三届董事会工作报告》
    2、审议通过:《公司第三届监事会工作报告》
    3、审议通过:《公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告》
    4、审议通过:《公司2000 年度利润分配方案》
    (1)、经大华会计师事务所审计,公司2000 年实现净利润为691.71 万元,加上年初未分配利润-14,801.06万元,减本期住房周转金负数转入等3,843.99 万元,本年度可供股东分配利润为-17,953.34 万元;
    (2)、经浩华国际会计师事务所审计,公司2000 年实现净利润为507.5 万元,加上年初未分配利润-39,212万元,及本年度调整82.5 万元,本年度可供股东分配利润为-38,622 万元。
    由于公司经按国内会计准则和国际会计准则审计后的累计可供股东分配利润分别为-17,953.34 万元和-38,622 万元。因此,2000 年度的利润分配方案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    5、审议通过《公司第四届董事、独立董事候选人的提案》
    公司第四届董事会由张文卿先生、马嘉俊先生、程颖先生、朱建忠先生、钱布平先生、王承宗先生、杨伯伟先生、倪迪先生、朱勇先生等九位董事、独立董事组成,其中:倪迪先生、朱勇先生为独立董事。
    6、审议通过《公司第四届监事候选人的提案》
    公司第四届监事会由郑克钦先生、夏彩娥女士、虞志奋先生和二位由公司职工代表大会推举的张复海先生、吴展华女士等五位监事组成。
    7、审议通过《关于修改公司章程的提案》;
    8、审议通过《关于聘任境内外审计会计师事务所的提案》;
    9、审议通过《关于用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初未分配利润的提案》
    本次股东大会经郑传本律师事务所律师见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    上述股东大会公告于2001 年6 月26 日刊登于《上海证券报》、香港《大公报》。
    七、董事会报告
    (一)、公司经营情况
    1、公司主营业务范围及经营情况
    生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品。
    公司属于纺织机械行业, 主要生产销售纺纱机械、化纤机械等产品。企业的产品开发、生产制造、综合竞争力在国内同行业中均处于领先,是中国大型纺织机械制造商之一。
    2、公司主营业务情况:
    2001 年,公司根据国内外市场形势和企业实际情况,确立了“狠抓机制创新、技术创新和管理创新,创造资产效益、产品效益和经营效益,全力实现营业利润盈利”的战略目标,采取了严格控制财务预算,积极强化产品优势,主动捕捉市场机遇,全力提升管理水平等一系列措施,经过全公司员工团结一致,扎实工作,公司的经济总量和经营效益取得了历史性突破,圆满完成了各项工作目标,切实为加速公司步入可持续发展的道路创造了基础优势。
    经过一年的努力,公司各项经济指标呈现稳定增长的良好态势。完成主营业务收入81,530.24 万元,比2000 年增长了75 %;实现主营业务利润15,113 万元; 完成净利润1,389.63 万元,比2000 年增长了76 %。
    其中:纺纱类机械业务收入61,840.24 万元,实现主营业务利润11,801 万元;化纤类机械业务收入5,737 万元,实现主营业务利润617 万元;其他类机械业务收入13,953 万元,实现主营业务利润3,077 万元。另外公司出口业务收入13,391 万元,占主营业务收入16.42 %。
    (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
子公司名称                         业务性质                 注册资本
上海良基实业有限公司                 贸易                 12,418,000.00
上海二纺机汽车服务公司           运输及车辆维修            2,000,000.00
上海良基塑料制品有限公司         塑料的制造及销售          8,827,800.00
上海良基建筑装饰工程有限公司     建造及装修                2,500,000.00
上海奥依光电子有限公司           光电子制品之制造及销售   32,000,000.00
上海良基机械有限公司             机械维修及保养            1,500,000.00
上海良基房地产有限公司           房地产发展               15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司         印刷服务                  8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司         金属制品的制造及销售     14,500,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司     锭子、罗拉制造           22,000,000.00
上海普恩伊进出口有限公司         进出口业务               30,000,000.00

子公司名称                                资产规模         净利润
上海良基实业有限公司                  15,910,000.00        1,224,573.39
上海二纺机汽车服务公司                 3,320,000.00          580,110.39
上海良基塑料制品有限公司               2,660,000.00         -254,014.56
上海良基建筑装饰工程有限公司          45,100,000.00          437,204.46
上海奥依光电子有限公司                31,900,000.00         -954,570.54
上海良基机械有限公司                   8,610,000.00       -1,031,386.54
上海良基房地产有限公司                11,600,000.00         -340,692.45
上海良基电脑印刷有限公司               2,580,000.00         -731,818.33
上海良基金属制品有限公司              22,310,000.00        3,294,218.55
上海良纺纺织机械专件有限公司          49,280,414.72          373,200.56
上海普恩伊进出口有限公司              61,785,431.82          623,884.84
    (三)、主要供应商、客户情况
    本公司2001 年前五名供应商合计采购额为12560.68 万元,占公司采购总额的34.8 %。
    本公司2001 年前五名客户合计主营业务收入为37158.93 万元,占公司主营业务收入的45.48 %。
    (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    在2001 年经营出现的主要问题和困难表现在:化纤类产品在销售总量中的比例还不高,在扩展化纤机械市场中的竞争能力还不够;企业依然承担着较多非生产职能。
    针对上述情况公司采取了以下措施:统一规划化纤类产品的设计、制造、销售,以提高对化纤机械市场的快速反应能力,扩大对化纤机械市场的占有率,并将组建工程公司。
    (五)、报告期内,公司投资情况
    1、根据太平洋机电(集团)有限公司第二届六次董事会通过的《关于审议划转上海良纺纺织机械专件有限公司股权》决议。为妥善解决《长期投资股权转让协议》尚欠的余款,经本公司与太平洋机电(集团)有限公司协商,太平洋机电(集团)以原投资上海良纺纺织机械专件有限公司的900 万元股权中的570 万元股权转让给本公司,用以冲抵太平洋机电(集团)对本公司的欠款。经本次转让与受让,在上海良纺纺织机械专件有限公司2200 万元的注册资本中,本公司出资额由原来的1300 万元调整为1870 万元,占注册资本的85%,新增投资额570 万元。此信息已在本公司2001 年中期报告中披露。
    2、经太平洋机电(集团)有限公司与本公司协商,为妥善解决尚余欠款,已将太平洋机电(集团)有限公司投资上海普恩伊进出口有限公司1170 万股(39%),涉及金额1231.047 万元转让给本公司,用以冲抵太平洋机电(集团)有限公司对二纺机的欠款。经本次转让与受让,在上海普恩伊进出口有限公司3000 万元的注册资本中,本公司出资额由原来的1530 万元调整为2700 万元,占注册资本由原来的51%增加到90%,新增投资额1170 万元。此信息已在2001 年9 月27 日的《上海证券报》、香港《大公报》予以披露。
    (六)、报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。
    (七)、报告期内,公司财务状况
项目                2001   年2000年(调整后)     变动数量  变动幅度(%)
总资产        142,296.72        143,555.21       -1,258.49        -0.88
长期负债          408.53          2,550.77       -2,142.24       -83.98
股东权益       67,728.32         65,912.43        1,815.89        -2.75
主营业务利润   15,112.99          3,714.19       11,398.80       306.90
净利润          1,389.63            789.52          600.11        76.00
    变动原因:长期负债减少是因为长期应付款减少,股东权益增加是因为本公司利润增加,主营业务利润增加是因为主营业务收入、毛利率增加,净利润增加是因为主营业务利润增加。
    (八)、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的影响
    1、本年度生产经营环境及宏观政策、法规没有发生重大变化。
    2、纺机行业与宏观经济环境密切相关,如果世界经济条件或国内经济条件发生大的变化,公司经营将受到影响。
    3、中国加入WTO 后,对公司而言,机遇大于挑战。加入WTO 将对纺机行业起到有力地推动作用,有利于拓展高技术附加值纺机产品的市场容量和发展空间。创造公司营运所需的规范、透明的宏观环境,更好地参与国际竞争。
    (九)、新年度的业务发展计划
    2002 年,公司将继续坚持以市场为导向,以效益为中心,具体做好以下方面的工作:
    1、按照《上市公司治理准则》的要求,继续完善公司治理结构,切实保障全体股东的合法权益;
    2、推进生产要素重组和整合,进一步降低运营成本,提高企业的赢利能力;
    3、加快新产品的商品化,加速形成企业的核心技术,形成中高档并举,产品配套成龙的整体优势;
    4、加强企业信息化建设,实现营销信息化管理,进一步扩大市场网络,内外销并举,提高公司产品市场占有率;
    5、优化管理,提高质量,降低成本,增强企业的竞争能力;
    6、加大企业文化建设力度,加强人才培养和人力资源开发工作,提高企业的综合竞争力。
    (十)、董事会日常情况
    1、本报告期内董事会的情况及决议内容
    ① 公司第三届董事会第十次会议于2001 年4 月23 日召开,会议审议并通过了以下决议:
    A、审议《公司2000年度经营回顾和2001 年度工作展望报告》;
    B、审议《公司2000年年度报告正文及摘要》;
    C、审议《公司2000年年度财务决算2001 年度财务预算报告》;
    D、审议《公司2000年度利润分配预案及预计公司2001 年利润分配政策》;
    E、审议《关于公司固定资产、在建工程等资产减值的报告》
    F、审议《关于公司与上海界龙实业股份有限公司互为担保的报告》
    G、审议《关于核销应收账款坏帐的报告》
    此次会议公告刊登于2001 年4 月25 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ② 公司第三届董事会第十一次会议于2001 年5 月25 日召开会议审议并通过了以下决议:
    A、《公司第三届董事会报告》;
    B、《公司第四届董事、独立董事候选人提案》;
    C、《关于修改公司章程的提案》;;
    D、《关于聘任境内外审计会计师事务所的提案》;
    E、《关于聘请常年法律顾问的提案》;
    F、《关于召开公司第十二次股东大会的有关事项》;
    G、《关于用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初未分配利润的提案》。
    此次会议公告刊登于2001 年5 月26 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ③ 公司第四届董事会第一次会议于2001 年6 月26 日召开,董事会一致选举张文卿先生为第四届董事会董事长;马嘉俊先生、程颖先生为第四届董事会副董事长;经董事长提名,董事会聘任程颖先生为公司总经理、聘任朱建忠先生为公司董事会秘书、财务总监,吴涛女士为董事会助理秘书;根据程颖总经理的提名,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生、崔翎先生为公司副总经理,聘任崔翎先生为公司总工程师。
    会议审议通过了关于修改《公司董事会章程》的说明和关于修改《董事会议事规则》的说明。
    此次会议公告刊登于2001 年6 月27 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ④ 公司第四届董事会第二次会议于2001 年8 月2 日召开。会议审议并通过了以下决议:
    A、公司2001 年上半年经营回顾和下半年工作展望;
    B、公司2001 年中期报告正文及摘要;
    C、关于建立公司独立董事制度细则(试行)的议案;
    此次会议公告刊登于2001 年8 月3 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ⑤ 公司第四届董事会第三次会议于2001 年9 月26 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事、独立董事九人,实际参加表决董事、独立董事九人。会议审议通过了下述决议:
    关于受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海普恩伊进出口有限公司股权的议案。
    此次会议公告刊登于2001 年9 月28 日的《上海证券报》和香港《大公报》。同时,根据中国证监会2001 年8 月16 日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,本公司公告了对倪迪先生、朱勇先生任公司第四届董事会独立董事的任职资格及独立性发表意见;倪迪先生、朱勇先生任分别就任职独立董事发表声明。
    ⑥ 公司第四届董事会第四次会议于2001 年10 月30 日以通讯表决方式召开,会议审议并一致通过了下述决议: 《关于聘用会计师事务所的议案》
    此次会议公告刊登于2001 年10 月31 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ⑦公司第四届董事会第五次会议于2001 年12 月19 日,以通讯表决方式召开,审议并通过了关于上海巴马格机械有限公司停业清算的决议:
    上海巴马格机械有限公司(以下简称:上海巴马格)系由上海二纺机股份有限公司(以下简称:公司)与(德国)巴马格股份有限公司、(香港)巴马格远东股份有限公司共同投资组建的中德合资企业。上海巴马格于1995 年12 月成立,投资总额为650 万美元,公司占49%,(德国)巴马格股份有限公司占40%,(香港)巴马格远东股份有限公司占11%。注册资本450 万美元。
    上海巴马格经营期为五十年,从事生产、销售人造纤维机械。由于国内外市场竞争激烈,自成立以来,该公司经济效益连续滑坡,没有达到投资目标。
    鉴于上海巴马格销售额、利润逐年下降,市场份额逐渐萎缩的状况,经公司董事会审议表决,一致同意上海巴马格停业清算。
    此次会议公告刊登于2001 年12 月20 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    (十一)、2001 年度利润分配预案及预计2002 年利润分配政策
    1、2001 年度利润分配预案:
    经上海立信长江会计师事务所审计,公司2001 年实现净利润为1,389.63 万元,加上年初未分配利润-38,301.47 万元,加其他收入3,926.45 万元,提取盈余公积金、公益金75.92,则本年度可供股东分配利润为-33,061.32 万元;
    经浩华中国上海会计师事务所审计,年初未分配利润-38,622.10 万元,公司2001 年实现净利润为3,095.30 万元,从资本公积、盈余公积中转回3,926.45 万元至未分配利润,弥补由于住房周转金余额转入而产生的亏损,提取两金75.90 万元,则本年度可供股东分配利润为-31,676.30 万元。
    由于公司经按国内会计准则和国际会计准则审计后的累计可供股东分配利润分别为-33,061.32 万元和-31,676.30 万元。因此,2001 年度的利润分配预案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    2、预计2002 年度利润分配政策:
    公司2002 年度实现利润继续用于弥补以前年度亏损。
    以上2002 年度利润分配政策在实施时需经董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后方能实施,且公司董事会保留根据公司实际发展和盈利情况对该利润分配政策进行调整的权利。
    (十二)、报告期内,公司指定的信息披露报纸名称为《上海证券报》、香港《大公报》。
    八、监事会报告
    (一)、监事会工作情况
    2001 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规所赋予的职责,报告期内公司监事会共召开四次会议,列席董事会共七次会议。
    1、第三届监事会第六次会议
    会议于2001 年4 月23 日召开,审议通过了《公司监事会2000 年度工作报告》、《公司2000 年度报告》。本次会议决议公告刊登在2001 年4 月25 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    2、第三届监事会第七次会议
    会议于2001 年5 月25 日召开,审议通过了《公司第三届监事会工作报告》、《关于公司第三届监事会换届改选及第四届监事会侯选人的提案》。本次会议决议公告刊登在2001 年5 月26 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    3、第四届监事会第一次会议
    会议于2001 年6 月26 日召开。会议以投票表决的方式,选举产生了郑克钦先生为公司第四届监事会监事长,夏彩娥女士为公司第四届监事会副监事长。本次会议决议公告刊登在2001 年6 月27 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    4、第四届监事会第二次会议
    会议于2001 年8 月2 日召开,审议通过了《公司2001 年中期报告》、关于对公司《监事会章程》进行修订。本次会议决议公告刊登在2001 年8 月3 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    (二)、监事会独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会通过列席董事会会议和日常工作沟通等多种形式对公司依法运作情况进行了监督,监事会全体成员认为公司在管理运作方面遵照法律、法规和公司章程进行,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
    2、公司财务情况
    监事会对2001 年度财务报告进行了核查,认为公司财务报告是真实合法的。上海立信长江会计师事务所对公司2001 年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。
    3、关联交易情况
    报告期内,公司在受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海普恩伊进出口有限公司1170 万股权,和受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海良纺纺织机械专件有限公司570 万股权中,能遵守《公司法》和国家有关政策法规,能执行本公司章程中的有关决策运作程序,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的行为。
    九、重大事项
    (一)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    1、子公司上海良基建筑装饰工程有限公司与被执行人上海恒昌房地产发展有限公司之间强制执行案件情况:上海良基建筑装饰工程有限公司已于2001 年11 月2 日依法取得由上海市第二中级人民法院核发的《申请执行债权凭证》,对被执行人上海恒昌房地产发展有限公司享有债权10,076,253.30 元。目前此案仍在进一步处理之中。
    2、龙元建设集团股份有限公司诉上海良基建筑装饰工程有限公司及本公司建设工程施工合同纠纷案,诉讼标的为12,977,093.00 元及利息,此案正在上海市第一中级人民法院审理过程中。
    3、子公司上海良基房地产有限公司与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂之间强制执行案件情况:上海市第一中级人民法院已依法将江西省上饶毛纺织厂对江西饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库(总面积为57420 平方米)进行了查封并将进一步拍卖兑现。现正进行拍卖工作前的准备工作。
    4、公司于2000 年12 月12 日与中国农业银行东台支行签订《执行和解协议》的执行情况:协议规定公司债权总额为1,823 万元。报告期内,公司已收到1,723 万元。
    5、2001 年3 月公司诉新疆京城面纺织厂设备欠款,案号(2001)虹经初字第293 号。经一审法院判决:新疆京城面纺织厂支付本公司货款482.12 万元。
    6、2001 年6 月,东方汇理银行上海分行诉我公司借款纠纷,诉讼标的260.55 万美元,香港高等法院以诉讼案第14569 字受理。公司已聘请上海段和段律师事务所代理此案。2001 年11 月30 日,香港高等法院判决未支持东方汇理上海分行的诉讼请求,2001 年12 月13 日东方汇理银行上海分行已提出上诉,目前此案还在审理中。
    (二)、报告期内,公司无收购及出售资产情况
    (三)、报告期内公司发生关联交易事项
    公司于2001 年4 月26 日,在《上海证券报》披露的《公司2000 年度报告摘要》中“重要事项”关于长期投资股权转让后,太平洋机电(集团)尚欠本公司4,905 万元将于2001 年6 月底之前结清。本报告期内执行情况如下:
    1、2001 年6 月,公司与太平洋机电(集团)有限公司达成还款计划协议。太平洋机电(集团)有限公司用我公司长期应付款中应付太平洋机电(集团)有限公司款额2,256 万元、上海良纺纺织机械专件有限公司股权570 万元,共计2,826 万元,用于冲抵股权转让欠款。余额2,079 万元已在2001 年9 月底支付完毕。
    2、为妥善解决尚余欠款,规范与履行信息披露,太平洋机电(集团)有限公司以投资上海普恩伊进出口有限公司1,170 万股(39%),涉及金额1,231.047 万元转让给本公司,用以冲抵太平洋机电(集团)有限公司对二纺机的欠款。
    太平洋机电(集团)有限公司分别于2001 年8 月19 日、2001 年9 月26 日以现金支付方式归还本公司847.926 万元。
    截止2001 年9 月26 日,太平洋机电(集团)有限公司所欠本公司2,079 万元长期投资股权额全部结清。
    此项公告刊登于2001 年9 月28 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    (四)、公司托管、承包、租赁及重大担保情况
    1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    2、重大担保
    截至2001 年12 月31 日止,我公司对外提供担保情况如下:
被担保对象                        担保金额(万元)         担保期限
上海化纤(集团)有限公司            270(万美元)     1999/06---2002/06
中国纺织机械股份有限公司           3450               2001/11---2002/06
中国纺织机械股份有限公司            450               2001/05---2002/05
中国纺织机械股份有限公司            320               2001/10---2002/08
上海普恩伊进出口有限公司           2490               2001/04---2002/12
上海界龙实业股份有限公司            500               2001/12---2002/12
    3、报告期内,公司利用自有资金3000 万元,委托上海东创投资管理公司进行投资理财,期限从2001 年1月4 日至2001 年12 月28 日,并于规定期限收回本息3134.50 万元,上述委托理财事项经过有关规定的法定程序审议。此事项在2001 年中期报告中予以披露(2001 年8 月3 日《上海证券报》)。
    (五)、公司聘用会计师事务所情况
    公司第四届董事会第四次会议于2001 年10 月30 日以通讯表决方式召开,会议审议并一致通过了关于聘用上海立信长江会计师事务所的决议:由于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格,根据《公司章程》第一百七十一条规定,公司董事会决定委托上海立信长江会计师事务所、浩华中国上海会计师事务所为公司2001 年度审计事务所。
    上海立信长江会计师事务所、浩华中国上海会计师事务所2001 年审计费用为65 万元(含差旅费等)。2000 年公司聘用大华会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国深圳)审计费用为65.60 万元,另负担差旅费2.4 万元。根据有关规则,。本次聘用上海立信长江会计师事务所、浩华中国上海会计师事务所及相关审计费,将提交公司股东大会追认通过。此项公告刊登于2001 年9 月28 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    (六)、公司资产抵押和质押情况如下:
1、抵押项目名称         金额         抵押期               抵押银行
化工仓库               700万元    2001/12---2002/6       建行三支行
2、质押名称                             数量             质押期质
辽源得亨股份有限公司(法人股)     14,208,480股         2001/12---2002/12
美元存单                             70万美元           2001/10---2002/10

2、质押名称                               押银行
辽源得亨股份有限公司(法人股)           上海银行
美元存单                                 光大银行
    (七)、公司第四届董事会第五次会议于2001 年12 月19 日,以通讯表决方式召开,审议并通过了关于上海巴马格机械有限公司停业清算的决议。
    鉴于上海巴马格机械有限公司销售额、利润逐年下降,市场份额逐渐萎缩的状况,经公司董事会审议表决,一致同意上海巴马格机械有限公司停业清算。2001 年12 月14 日成立了上海巴马格机械有限公司停业清算小组,目前正在进行之中。
    此次会议公告刊登于2001 年12 月20 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    (八)、2001 年公司按照《企业会计制度》的有关规定,共计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备201,959,002.84 元,已追溯调整年初未分配利润。
    十、财务报告
    (一)审计意见
    公司2001 年度经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字(2002)第10747 号,注册会计师钱志昂、林璐审计,并出具无保留意见的审计报告。
    1、会计报表(附后)
    2、会计政策、会计估计的变更:
    (1) 会计政策、会计估计未有重大变更。
    (2) 合并报表范围变化:本报告期合并报表增加以下二家公司:上海普恩伊进出口有限公司和上海良纺纺织机械专件有限公司。
    资产减值准备明细表
    2001 年度
    编制单位:上海二纺机股份有限公司                  金额单位: 元
项目                         行次           年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计              1          41683206.50        6205673.40
其中:应收帐款                2          34587642.02        6205673.40
其他应收款                    3           7095564.48
二、短期投资跌价准备合计      4                                6023.32
其中:股票投资                5
债券投资                      6                                6023.32
三、存货跌价准备合计          7          45188496.92        3318454.68
其中:库存商品                8          27097780.20        3090856.61
原材料                        9          18090716.72         227598.07
四、长期投资减值准备合计     10            223754.23         259200.00
其中:长期股权投资           11            223754.23         259200.00
长期债券投资                 12
五、固定资产减值准备合计     13         130094645.55          53870.74
其中:房屋、建筑物           14          24977417.41
机器设备                     15         105117228.14          53870.74
六、无形资产减值准备合计     16           7300000.00
其中:专利权                 17           7300000.00
商标权                       18
七、在建工程减值准备         19          66634421.81
八、委托贷款减值准备         20
其中:短期
长期

项目                                          本年转回数      年末余额
一、坏帐准备合计                             16205863.65     31683016.25
其中:应收帐款                               11487514.18     29305801.24
其他应收款                                    4718349.47      2377215.01
二、短期投资跌价准备合计                                         6023.32
其中:股票投资
债券投资                                                         6023.32
三、存货跌价准备合计                          1438287.70     47068663.90
其中:库存商品                                1423866.08     28764770.73
原材料                                          14421.62     18303893.17
四、长期投资减值准备合计                       223754.23       259200.00
其中:长期股权投资                             223754.23       259200.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                    130148516.29
其中:房屋、建筑物                                           24977417.41
机器设备                                                    105171098.88
六、无形资产减值准备合计                                      7300000.00
其中:专利权                                                  7300000.00
商标权
七、在建工程减值准备                                         66634421.81
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期
    财务报表项目变动情况表(年度间数据变动幅度超过30%的项目)
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
合并资产负债表    2001-12-31(人    2000-12-31(人   变动率
项目              民币,元)        民币,元)
货币资金          238515071.07       139351605.26     71.16%
短期投资           19982134.80               0          100%
应收票据            2500000.00          200000.00      1150%
其他应收款         20079097.94        63068813.14    -68.16%
长期借款            4085306.64         2940000.00     38.96%

合并资产负债表               主要变动原因
项目
货币资金                   期末增加并表单位2 户
短期投资                   增加国债投资
应收票据                   系银行承兑汇票
其他应收款                 大股东上海太平洋机电
                           (集团)有限公司期初
                           欠款通过股权转让等方
                           式予以收回。
长期借款                   预提历年的利息转入。

合并利润及利润    2001-12-31(人   2000-12-31(人     变动率
分配表项目        民币,元)       民币,元)
主营业务收入    815302392.28    465295602.97           75.22%
主营业务成本    660362016.62    427912477.84           54.32%
主营业务税金及
附加              3810494.01       241202.29         1479.79%
其他业务利润      4781663.23     12182439.35          -60.75%
财务费用         24445660.83     15215815.38           60.66%
投资收益          8072001.22    102306885.68          -92.11%

合并利润及利润                 主要变动原因
分配表项目
主营业务收入                   销售扩大
主营业务成本                   销售扩大引起
主营业务税金及
附加                           销售收入增多
其他业务利润                   本公司减少其他业务的
                               经营活动。
财务费用                       借款增加使利息支出比
                               去年增加。
投资收益                       2000年度将持有的中
                               国华源集团有限公司股
                               权帐面价值协议转让给
                               太平洋机电(集团)有
                               限公司
    审计报告
    信长会师报字(2002)第10747 号
    上海二纺机股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表、2001 年度的母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,本报告所附已审的会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况以及2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海立信长江会计师事务所有限公司        中国注册会计师
    地址:中国·上海                           钱志昂  林璐
    南京东路61 号
    新黄浦金融大厦四楼
    电话:(021)63606600
    传真:(021)63501004
    邮编:200002   2001年4月18日
    会计报表附注
    一、公司简介
    公司系于1991 年12 月10 日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155 号文批准设立的股份有限公司。1992 年2 月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第5 号文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易;1992 年5 月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金B 股字第1 号文批准,向社会公众公开发行境内上市外资股(B 股)股票并上市交易。1995 年10 月4 日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》,注册号为019003 号,法定代表人张文卿。公司注册资本为人民币566,449,189.46 元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1047 号验资报告。所属行业为工业制造业。
    经营范围:生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品。
    (一)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及控股子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)、会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    (三)、记账本位币:人民币。
    (四)、记账原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
    (五)、外币业务核算方法:
    外币业务核算方法:外币业务按业务发生当月月初的市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)、现金等价物的确定标准:
    公司将持有的同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的短期投资,确认为现金等价物。
    (七)、短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏账的核算方法:
    1、坏账的确认标准:
    (1)、因债务人撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项。
    (2)、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    2、坏账损失核算采用备抵法,坏账准备的计提范围为应收款项(应收账款和其他应收款)。具体比例如下:
应收款项账龄                  坏账准备比率(%)
1 年以下                            5
1~2年                             10
2~3年                             20
3年以上                            50
个别认定特殊准备               50-100
    (九)、存货核算方法:
    1、公司存货分类为在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、材料成本差异等。
    2、各种存货按取得时的实际成本记账;存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
    3、存货盘存制度:采用永续盘存制度。
    4、根据公司董事会决议,对于部分陈旧过时和市价低于成本的存货按单个存货项目可变现价值与成本的差额提取存货跌价准备。
    (十)、长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十一)、委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十二)、固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    2、固定资产分类为:生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
    3、固定资产计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)确定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别                     估计的经济使用年限       年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物                    30-45                 2.1-3.2
非生产用房屋及建筑物                  30-45                 2.1-3.2
生产用机器设备                        8~20                 4.8~12
非生产用机器设备                      8~20                 4.8~12
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)、在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的, 按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)、无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入账;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)、长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)、借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)、收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十八)、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (十九)、本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:
    1、根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月一次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。
    2、本年度会计政策变更的影响数及累计影响数:
项目                固定资产            在建工程        无形资产       开办费            合计
                    减值准备            减值准备        减值准备       一次转销
对2000 年初留存    -130,474,850.60   -66,634,421.81   -5,475,000.00  -1,875,081.16   -204,459,353.57
收益影响
其中:对2000 年初  -130,474,850.60   -66,634,421.81   -5,475,000.00  -1,875,081.16   -204,459,353.57
未分配利润影响
对上年净利润影响        325,269.60                       299,999.97     352,805.72         978,075.29
对2001 年初留存    -130,149,581.00   -66,634,421.81   -5,175,000.03  -1,522,275.44   -203,481,278.28
收益影响
其中:对2001 年初  -130,149,581.00   -66,634,421.81   -5,175,000.03  -1,522,275.44   -203,481,278.28
未分配利润影响
对本年净利润影响        325,269.60                       299,999.97     352,805.72         978,075.29
    (二十)、合并会计报表编制方法:
    1、合并报表的合并范围:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司2001 年度会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    2、母公司与子公司采用的会计政策及会计处理方法基本一致。
    三、税项
税种           税率(%)       计税基数
所得税            15        应纳税所得额
增值税            17        按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税             5        营业额
城建税             7        应纳营业税额和增值税额
教育费附加         3        应纳营业税额和增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:

被投资单位全称        经营范围                      注册资本
                                                      (元)
上海良基实业有限    国际国内贸易                12,418,000.00
公司
上海二纺机汽车服   汽车出租、修理货运            2,000,000.00
务有限公司
上海良基塑料制品   生产销售纺织塑料              3,180,000.00
有限公司           件
上海良基建筑装饰   建筑装饰                      2,500,000.00
工程有限公司
上海奥依光电子有   生产销售变色薄膜             32,000,000.00
限公司
上海良基机械有限   生产销售纺纱机械              1,500,000.00
公司
上海良基房地产有   房地产开发经营               15,000,000.00
限公司
上海良基电脑印刷   印刷照排                      8,000,000.00
有限公司
上海良基金属制品   生产销售冷拉型钢             10,000,000.00
有限公司
海南良基投资发展   工业投资物业管理             20,000,000.00
有限公司
上海良纺机件有限   销售、安装纺织机械及零配件      600,000.00
公司
上海普恩伊进出口   经营自产产品和与之配套的商   30.000.000.00
有限公司           品及相关技术出口和进口业务
上海良纺纺织机械   生产、销售纺机的锭子         22.000.000.00
专件有限公司       罗拉、钢领及其他纺机配件
上海逸杰信息科技   计算机软硬件,系统集          2.000.000.00
有限公司           成专业领域四技服务

被投资单位全称                                                是否
                         实际投资额       公司持股   是否合并 权益  备注
上海良基实业有限           (元)             比例(%)            法
公司                      11,176,200.00      90.00     是      是
上海二纺机汽车服
务有限公司                 1,200,000.00      60.00     是      是
上海良基塑料制品
有限公司                   3,180,000.00     100.00     是      是
上海良基建筑装饰
工程有限公司               2,500,000.00     100.00     是      是
上海奥依光电子有
限公司                    24,000,000.00      75.00     是      是
上海良基机械有限
公司                       1,350,000.00      90.00     是      是
上海良基房地产有
限公司                    15,000,000.00     100.00     是      是
上海良基电脑印刷
有限公司                   6,400,000.00      80.00     是      是
上海良基金属制品
有限公司                   7,000,000.00      70.00     是      是
海南良基投资发展
有限公司                  20,000,000.00     100.00     否      是
上海良纺机件有限
公司                         510,000.00      85.00     否      是
上海普恩伊进出口
有限公司                  27.000.000.00      90.00     是      是
上海良纺纺织机械          18,700,000.00      85.00     是      是
专件有限公司
上海逸杰信息科技           1,675,000.00      83.75     否      是
有限公司
    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
    1、未纳入合并报表的子公司共3 家(详见附注四(一))。
    2、上海良纺机件有限公司、上海逸杰信息科技有限公司加总的资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下,因此不予列入合并范围。该二家子公司加总的资产总额为3,671,497.68 元,占母、子公司资产总额的0.26%;销售收入为2,979,189.64 元,占母、子公司收入的0.37%;净利润26,250.21 元,占母公司净利润的0.19%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益21,208.95元。
    3、海南良基投资发展有限公司拟于年内关闭,因此不予列入合并范围。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本年新增合并单位2 家,原因为:
    1、2000 年公司对上海普恩伊进出口有限公司持股49%;2001 年该子公司增资到股本为3,000万元,公司持股51%;2001 年6 月该子公司另一投资方太平洋机电(集团)有限公司将其部分股权转让给本公司,截止2001 年12 月31 日对该子公司持股90%。2001 年纳入合并范围。
    2、上海良纺纺织机械专件有限公司系2001 年度投资新设的控股子公司,本期纳入合并范围。
    (四)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况:
    上海普恩伊进出口有限公司2000 年股本1000 万元,公司投资490 万元,持股49%;2001 年该子公司增资到股本为3,000 万元,公司投资1,470 万元,持股51%;2001 年6 月该子公司另一投资方太平洋机电(集团)有限公司将其1,170 万股股权以1.0522 元转让给本公司,截止2001 年12 月31 日该子公司股本3,000 万元,公司投资2,700 万元,持股90%。2001 年纳入合并范围。
    五、合并会计报表主要项目注释(金额单位除有特别注明外均为人民币元)
    (一)、货币资金
项目                                   期末数
                          原币                       折合人民币
现金                                                  87,689.68
银行存款                                         203,273,980.24
银行存款              USD977,616.89                8,091,343.95
银行存款              JPY418,969.00                   26,397.14
银行存款               DM199,978.48                  750,618.19
其他货币资金                                      26,285,041.87
其他货币资金
合计                                             238,515,071.07

项目                                 期初数
                          原币                        折合人民币
现金                                                   196,833.67
银行存款                                           121,043,752.93
银行存款                USD125,093.60                1,035,537.30
银行存款                JPY418,969.00                   30,342.57
银行存款                 DM296,304.00                1,167,729.39
其他货币资金                                         5,943,689.40
其他货币资金          USD1,200,000.00                9,933,720.00
合计                                               139,351,605.26
    1)、货币资金期末数比期初数增加99,163,465.81 元,增加比例为71.16%,系期末增加并表单位2 户。
    2)、期末银行存款中70 万美元定期存款已质押给中国光大银行上海分行。
    (二)、短期投资和短期投资跌价准备:
项目                    期末数                       期末市价总额
                账面余额         跌价准备   (2001 年12 月31 日交易市价)
国债投资    19,988,158.12          6,023.32       19,982,134.80

项目                期初数
                账面余额          跌价准备
国债投资             -               -
    (1)、债券投资期末数:
债券名称                 面值              投资成本
01011221 国债12       19,753,000.00     19,988,158.12

债券名称                     期末市价总额
                     (2001 年12 月31 日交易市价)
01011221 国债12             19,982,134.80
    (2)、短期投资跌价准备增减变动的原因:
    根据2001 年12 月31 日国债交易收盘价确定。
    (3)、短期投资期末数比期初数增加19,982,134.80 元,增加比例为100%。
    (4)、投资变现无重大限制。
    (三)、应收票据:
种类                           金额
银行承兑汇票                 2,500,000.00
    (1) 截至2001 年12 月31 日已背书转让未到期的银行承兑汇票14,260,000.00 元.其中13,960,000.00 元已于本报告日前到期。
    (四)、应收账款
    (1)账龄分析
                                          期末数
账龄                 金额          比例(%)    坏账准备计     坏账准备
                                                提比例%
1年以内        30,619,112.48        35.91           5       1,530,900.41
1~2年          8,313,401.96         9.75          10         831,340.20
2~3年            608,594.96         0.71          20         121,718.99
3 年以上       31,356,413.72        36.79          50      15,678,206.87
个别认定
特殊准备       14,357,384.68        16.84%    50-100      11,143,634.77
合计           85,254,907.80       100.00                  29,305,801.24

                                             期初数
账龄                   金额       比例(%)     坏账准备计      坏账准备
                                                提比例%
1年以内         22,158,348.20      25.31%        0-5         886,405.80
1~2年           4,260,580.95       4.87%       5-20         408,591.50
2~3年           1,169,082.11       1.33%     20-100         319,317.15
3 年以上        59,957,852.29      68.49%     30-100      32,973,327.57
个别认定
特殊准备
合计            87,545,863.55     100.00                   34,587,642.02
    (2)、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,082,897.26 元,占应收账款总金额的29.42%。
    (3)、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人户数        欠款金额     计提比例       理由            是否关联方
2户              143,585.02      100%     账龄较长收回可能较小       否
1户            6,794,000.00       80%     账龄8 年以上               否
4户            7,419,799.66       75%     有收不回的可能             否
36户          31,356,413.72       50%     账龄3 年以上               否
    (4)、以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年度又全额或部分收回的说明:
欠款人名称             收回金额        收回方式     原估计计提比例理由
江苏东台丝织厂       17,000,000.00     货币资金     以前年度已作坏账核销

欠款人名称               原估计计提比例的合理性
江苏东台丝织厂          通过诉讼收回,原计提合理
    (5)、本年度实际冲销的应收账款:
欠款人户数     性质       冲销金额         冲销理由     是否涉及关联交易
376户          货款     15,578,819.03   账龄长无法收回             否
    (6)、应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (7)、应收账款期末数比期初数减少2,290,955.75 元,减少比例为2.62%。
    (五)、其他应收款
    (1)账龄分析:
                                       期末数
账龄                  金额         比例      坏账准备计         坏账准备
                                   (%)      提比例%
1年以内          7,743,331.80     34.48            5          387,166.59
1~2年             596,971.69      2.66           10           59,697.17
2~3年             504,791.16      2.25           20          100,958.23
3年以上            525,161.70      2.33           50          262,580.85
个别认定        13,086,056.60     58.28      50-100        1,566,812.17
特殊计提
合计            22,456,312.95    100.00                     2,377,215.01

                                       期初数
账龄                 金额          比例       坏账准备计       坏账准备
                                   (%)       提比例%
1年以内         62,485,682.60      89.06         0-5         414,930.13
1~2年             738,474.36       1.05        5-20          73,260.06
2~3年              16,000.00       0.02      20-100           3,300.00
3年以上          6,924,220.66       9.87      30-100       6,604,074.29
个别认定
特殊计提
合计            70,164,377.62     100.00                    7,095,564.48
    (2)、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为18,079,235.86 元,占其他应收款总金额的比例为80.51%。
    (3)、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人户数          欠款金额         计提比例                  理由
1户                1,378,736.17       100%            账龄长收回可能很小
1户                  235,095.00        80%            诉讼
12户                 525,161.70        50%            账龄3 年以上
    (4)、对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备,或计提坏账准备比例为5%及以下的说明:
欠款人名称                           欠款金额              不计提的理由
上海良联房地产经营有限公司         9,500,000.00             非控股孙公司
其他                               1,972.225.42       控股及非控股子公司
    (5)、本年度实际冲销的其他应收款:
欠款人名称     性质       冲销金额        冲销理由是      否涉及关联交易
31户         往来款      1,360,795.07    账龄长无法收回        否
    (6)、期末金额较大的其他应收款:
欠款人名称                         金额                    性质或内容
上海良联房地产经营有限公司     9,500,000.00                  往来款
    (7)、其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (8)、其他应收款期末数比期初数减少47,708,064.67 元,减少比例为68.00%,减少原因为:大股东上海太平洋机电(集团)有限公司期初欠款47,751,054.32 元通过股权转让等方式予以收回。
    (六)、预付账款
    (1)、账龄分析:
                         期末数                       期初数
账龄               金额      占总额比例         金额          占总额比例
1年以内      10,513,642.35       24.37%      21,883,334.81        42.53%
1-2年        3,253,370.78        7.54%          75,662.32         0.15%
2-3年           43,433.42        0.10%         154,669.37         0.30%
3年以上      29,326,168.96       67.99%      29,335,311.48        57.02%
合计         43,136,615.51      100.00%      51,448,977.98       100.00%
    (2)、预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (3)、预付账款期末数比期初数减少8,312,361.47 元,减少比例为16.16%。
    (七)、存货及存货跌价准备:
                                     期初数                    本期增加
项目                   账面余额             跌价准备           跌价准备
在途物资            12,352,237.80
原材料              78,980,856.24         18,090,716.72       227,598.07
在产品             166,016,831.89         14,336,833.70
包装物
低值易耗品           2,097,253.00             33,635.85         8,156.25
产成品                 184,547.09             88,084.62
库存商品            59,367,113.79         12,403,950.58     3,082,700.36
委托加工物资            -2,706.91             33,702.32
工程施工             1,762,252.97            201,573.13
材料成本差异
合计               320,758,385.87         45,188,496.92     3,318,454.68
                       本期减少                       期末数
项目                   跌价准备            账面余额             跌价准备
在途物资                                 9,024,514.53
原材料                14,421.62         80,088,510.64      18,303,893.17
在产品               586,138.01         92,583,786.03      13,750,695.69
包装物                                      51,919.95
低值易耗品            33,635.85          2,522,005.37           8,156.25
产成品                88,084.62            801,921.24
库存商品             480,732.15         84,948,999.35      15,005,918.79
委托加工物资          33,702.32            165,608.97
工程施工             201,573.13          2,233,853.77
材料成本差异                            -2,741,199.43
合计               1,438,287.70        269,679,920.42      47,068,663.90
    存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:期末市价
    (八)、待摊费用:
类别              期初数               本期增加             本期摊销
保险费          41,042.62             30,000.00             71,042.62
其他            28,595.55            346,215.05            373,438.60
合计            69,638.17            376,215.05            444,481.22

类别               期末数          期末结存原因
保险费               0.00
其他             1,372.00        2002年度的报刊费
合计             1,372.00
    (九)、长期投资
项目                        期末数                      期初数
                    金额           减值准备         金额        减值准备
长期股权投资   108,235,011.34     259,200.00  113,519,340.73  223,754.23
长期债权投资        78,780.00     157,560.00
合计           108,313,791.34     259,200.00  113,676,900.73  223,754.23
    (1)、长期股权投资
    ①股票投资
被投资公司       股份类         股票数量      占被投资      初始投资成本
名称             别                           公司注册
                                              资本比例%
第一百货        法人股          1,268,467       2.18        4,217,232.00
丰华股份        法人股            388,800       2.58        1,266,000.00
联通国脉        法人股            477,360       0.13        1,107,360.00
华联商厦        法人股            166,616       0.04          424,350.00
嘉宝实业        法人股            836,784       2.50        2,390,168.32
爱建股份        法人股          2,083,388       0.45        7,584,000.00
宏盛科技        法人股            154,000       0.18          306,000.00
交大南洋        法人股             61,710       0.04          170,400.00
申达股份        法人股            232,320       0.06          495,440.00
申能股份        法人股            300,000       0.02          840,000.00
水仙电器        法人股            880,000                   3,040,000.00
新世界          法人股            302,405       0.11          440,988.80
豫园商城        法人股            594,594       0.13        1,911,210.00
辽源得亨        法人股         14,208,480       8.03       16,500,000.00
ST 同达         法人股            535,500       1.00        1,605,000.00
海通证券        法人股          7,221,600                   6,120,000.00
浦东发展        法人股          5,000,000       0.21        5,000,000.00
银行
合计                                                       53,418,149.12

被投资公司     账面余额     减值准备     期末市价
名称
第一百货          4,217,232.00                        10,896,131.53
丰华股份          1,266,000.00                         5,050,512.00
联通国脉          1,107,360.00                         8,640,216.00
华联商厦            424,350.00                         1,554,527.28
嘉宝实业          2,390,168.32                         7,413,906.24
爱建股份          7,584,000.00                        21,396,394.76
宏盛科技            306,000.00                         2,926,000.00
32
交大南洋            170,400.00                         1,086,096.00
申达股份            495,440.00                         2,497,440.00
申能股份            840,000.00                         3,966,000.00
水仙电器          3,040,000.00      259,200.00         2,780,800.00
新世界              440,988.80                         2,751,885.50
豫园商城          1,911,210.00                         5,708,102.40
辽源得亨         16,500,000.00                       113,241,585.60
ST 同达           1,605,000.00                         5,087,250.00
海通证券          6,120,000.00                                    -
浦东发展          5,000,000.00                        78,450,000.00
银行
合计             53,418,149.12      259,200.00
    注:上列辽源得亨法人股已被质押处于冻结状态。
    ②其他股权投资:
    A.成本法核算的股权投资:
被投资单位名称         期初余额     本期投资增减额   期末账面余额   备注
华申公司              10,000.00       -10,000.00             -      注1
桐庐宾馆              30,000.00       -30,000.00             -      注1
纺机销售技术          20,000.00       -20,000.00             -      注1
服务中心
远东集团              50,000.00       -50,000.00             -      注1
天津纺织机械          10,000.00       -10,000.00             -      注1
公司
工贸公司              53,754.23       -53,754.23             -      注1
双菱纺机( 集          50,000.00       -50,000.00             -      注1
团)联合公司
上海八方纺织         225,000.00               -     225,000.00
机械有限公司
上海银行              71,000.00               -      71,000.00
工贸公司              53,754.03       -53,754.03             -      注2
洪鑫公司               1,041.32        -1,041.32             -      注2
合计                 574,549.58      -278,549.58     296,000.00
    注1:经营情况不佳于1999 年度计提减值准备,2001 年度核销。
    注2:对工贸公司、洪鑫公司的投资已于本期收回。
    B.权益法核算的对子公司股权投资:
                            本期权益增减额
被投资单位名称            投资          占被投资单位        期初余额
                          起止期        注册资本比例
海南良基投资发
展有限公司           1995.12-2002.12      100.00%        14,973,095.69
上海逸杰信息科
技有限公司           2001.4-2021.3         83.75%
上海良纺机件公       2000.12-2020.11      100.00%           600,000.00

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂         1995-2004             55.00%         5,310,220.05
上海良联房地产
经营有限公司                               50.00%         5,000,000.00
上海良联房地产                             50.00%           208,847.20
物业有限公司
小计                                                     26,092,162.94

被投资单位名称           本期合计        其中:投资          确认收益
                                         成本
海南良基投资发
展有限公司          -1,409,727.22                         -1,409,727.22
上海逸杰信息科
技有限公司           1,748,949.80     1,675,000.00            73,949.80
上海良纺机件公         -52,740.85                            -52,740.85

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂           253,300.20     1,220,353.93           373,731.24
上海良联房地产
经营有限公司
上海良联房地产             510.57                                510.57
物业有限公司
小计                   540,292.50     2,895,353.93        -1,014,276.46

被投资单位名称    股权投资差     差额摊销     分得利润         初始投资
                     额
海南良基投资发
展有限公司                                                 20,000,000.00
上海逸杰信息科
技有限公司                                                  1,675,000.00
上海良纺机件公                                                600,000.00

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂     1,220,573.98    122,057.40   -242,268.39   6,530,573.98
上海良联房地产
经营有限公司                                                5,000,000.00
上海良联房地产                                                250,000.00
物业有限公司
小计             1,220,573.98    122,057.40   -242,268.39  34,055,573.98

                            期末余额
被投资单位名称              累计增减                合计
海南良基投资发
展有限公司               -6,436,631.53           13,563,368.47
上海逸杰信息科
技有限公司                   73,949.80            1,748,949.80
上海良纺机件公              -52,740.85              547,259.15

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂               -967,053.73            5,563,520.25
上海良联房地产
经营有限公司                      0.00            5,000,000.00
上海良联房地产              -40,642.23              209,357.77
物业有限公司
小计                     -7,423,118.54           26,632,455.44
    C.权益法核算的对合营企业股权投资:

                   投资       占被投资单位
被投资单位名称     起止期     注册资本比例      期初余额      本期合计
上海巴马格机械     2000.9-       49.00%      28,094,089.69   -394,079.56
有限公司           2009-3
上海良基经营服     2000.4-       40.00%         495,283.17    356,570.56
务公司             2050.3
上海良基物资有                   30.00%         192,101.27   -161,942.43
限公司
小计                                         28,781,474.13   -199,451.43

                    其中:投资       本期权益增减额
被投资单位名称       成本          确认收益     差额摊销       分得利润
上海巴马格机械                  -394,079.56
有限公司
上海良基经营服                   356,570.56
务公司
上海良基物资有                  -161,942.43
限公司
小计                 0.00       -199,451.43       0.00             0.00

                                        期末余额
被投资单位名称          初始投资        累计增减                 合计
上海巴马格机械     26,496,396.27      1,203,613.86        27,700,010.13
有限公司
上海良基经营服        400,000.00        451,853.73           851,853.73
务公司
上海良基物资有        150,000.00       -119,841.16            30,158.84
限公司
小计               27,046,396.27      1,535,626.43        28,582,022.70
    注:上海巴马格机械有限公司经公司董事会决定,并经上海市外经贸委沪外资委电气字(2001)第2082 号批复同意提前终止经营,已于2001 年12 月27 日进入清算程序。
    2、长期债权投资:
    (1)债券投资:
债券种类                   期末余额
97国债                    68,780.00
87电力债券                10,000.00
小计                      78,780.00
     3、长期投资减值准备
    (1)长期股权投资减值准备:
被投资单位名              称期初数        本期增加        本期减少
华申公司                 10,000.00             -        10,000.00
桐庐宾馆                 30,000.00             -        30,000.00
纺机销售技术服务         20,000.00      20,000.00        40,000.00
中心
远东集团                 50,000.00             -        50,000.00
天津纺织机械公司         10,000.00             -        10,000.00
工贸公司                 53,754.23             -        53,754.23
双菱纺机(集团)联合       50,000.00             -        50,000.00
公司
水仙股份                        -     259,200.00               -
小计                    223,754.23     279,200.00       243,754.23

被投资单位名                期末数           本期增减原因
华申公司                         -            核销
桐庐宾馆                         -            核销
纺机销售技术服务                 -            核销
中心
远东集团                         -            核销
天津纺织机械公司                 -            核销
工贸公司                         -            核销
双菱纺机(集团)联合               -            核销
公司
水仙股份                 259,200.00            按期末收盘价计提
小计                     259,200.00
    4、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                  初始金额          形成原因     摊销期限
上海良纺纺织专件公司          -1,381,424.36     投资时产生      十年
上海普恩伊进出口有限公司          610,740.00     股权转让产生    十年
小计                            -770,684.36

被投资单位名称                  本期摊销额           摊余金额
上海良纺纺织专件公司            138,142.44       -1,243,281.92
上海普恩伊进出口有限公司       -61,074.00           549,666.00
小计                             77,068.44         -693,615.92
    (十)、固定资产及累计折旧
固定资产分类                    期初数                本年增加
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物        180,977,874.96          5,224,947.27
生产用房屋及建筑物          224,630,327.18         26,747,842.13
非生产用机器设备              7,707,357.56          1,084,542.63
生产用机器设备              649,353,290.72         38,908,134.48
合计                      1,062,668,850.42         71,965,466.51
2、累计折旧
非生产用房屋及建筑物         17,007,329.36          4,112,816.56
生产用房屋及建筑物           49,736,392.47          7,090,279.22
非生产用机器设备              3,778,264.27            557,121.01
生产用机器设备              245,474,233.68         26,338,301.41
合计                        315,996,219.78         38,098,518.20
3、净值                     746,672,630.64         33,866,948.31

固定资产分类                       本年减少             期末数
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物             2,388,887.00        183,813,935.23
生产用房屋及建筑物               1,169,567.01        250,208,602.30
非生产用机器设备                   234,137.19          8,557,763.00
生产用机器设备                  77,993,255.49        610,268,169.71
合计                            81,785,846.69      1,052,848,470.24
2、累计折旧
非生产用房屋及建筑物               255,563.09         20,864,582.83
生产用房屋及建筑物                 897,473.83         55,929,197.86
非生产用机器设备                    60,734.81          4,274,650.47
生产用机器设备                  40,697,297.55        231,115,237.54
合计                            41,911,069.28        312,183,668.70
3、净值                         39,874,777.41        740,664,801.54
    其中:在建工程转入固定资产原值为24,466,788.94 元。
    抵押和担保的固定资产原值为46,109,974.38 元。
    4、固定资产减值准备:
类别                          期初数            本年增加        本年减少
非生产用房屋及建筑物        14,525,575.69
生产用房屋及建筑物          10,451,841.72
非生产用机器设备
生产用机器设备             105,117,228.14        53,870.74
合计                       130.094,645.55        53,870.74

类别                             期末数           计提原因
非生产用房屋及建筑物          14,525,575.69     市价持续下跌
生产用房屋及建筑物            10,451,841.72     市价持续下跌
非生产用机器设备                       0.00
生产用机器设备               105,171,098.88     技术陈旧、损坏、长期闲置
合计                         130,148,516.29
    5、经营租出固定资产:
类别                 账面原值            累计折旧           账面净值
柳林大厦          73,846,400.00        4,744,257.49        69,102,142.51
化工仓库          46,109,974.38        3,744,505.93        42,365,468.45
培训大楼          18,139,886.93        1,035,767.36        17,104,119.57
行政大楼           7,666,184.67        2,211,750.89         5,454,433.78
生产用设备           775,629.50           95,800.40           679,829.10
合计             146,538,075.48       11,832,082.07       134,705,993.41
    (十一)、在建工程
工程项目        预算数            期初数            本期增加
名称
金桥电子    7,060万元        78,742,477.55           614,000.00
电气分厂
热处理多    1,154万元        12,520,086.77                85.66
用炉
富士贴片      988万元         9,146,763.54
生产线
其他                         33,238,046.95        12,892,129.37
合计                        133,647,374.81        13,506,215.03

工程项目       本期转入固定资          其他减少          期末数
名称           产
金桥电子                                                  79,356,477.55
电气分厂
热处理多                                                  12,520,172.43
用炉
富士贴片                                                   9,146,763.54
生产线
其他           24,466,788.94         2,136,717.00         19,526,670.38
合计           24,466,788.94         2,136,717.00        120,550,083.90

工程项目               资金来源       工程入占
名称                   预算比例
金桥电子                 贷款、自       70%
电气分厂                 筹
热处理多                 自筹           75%
用炉
富士贴片                 自筹           75%
生产线
其他
合计
    1、其中借款费用资本化金额:
工程项目名称               期初数                     期末数
金桥电子电气分厂       2,453.66万元              2,453.66万元
    本期资本化金额为0.00。
    2、在建工程减值准备:
工程项目名称               期初数             期末数         计提原因
金桥电子电气分厂       47,873,992.89       47,873,992.89    长期停工
热处理多用炉            5,734,429.62        5,734,429.62    长期未使用
富士贴片生产线          3,098,382.20        3,098,382.20    长期未使用
其他                    9,929,617.10        9,929,617.10    长期未使用
合计                   66,634,421.81       66,634,421.81
    (十二)、无形资产
    1、无形资产原值
类别            取得          原值                期初数            本期
                方式                                                增加
土地使用权      股东     35,927,017.47         33,014,669.23
                投入
专有技术        股东      8,000,000.00          7,300,000.00
                投入
土地使用权      购入     19,585,105.00         16,325,105.00
其他            转让        518,475.00            518,475.00
合计                     64,030,597.47         57,158,249.23

类别                本期转出          本期摊销           累计摊销
土地使用权       6,842,941.20       578,364.02       3,490,712.26
专有技术                                    -         700,000.00
土地使用权                          391,200.00       3,651,200.00
其他               514,360.08         4,114.92           4,114.92
合计             7,357,301.28       973,678.94       7,846,027.18

类别                    期末数         剩摊销期限
土地使用权         25,593,364.01          45年
专有技术            7,300,000.00           3年
土地使用权         15,933,905.00          41年
其他                          -
合计               48,827,269.01
    2、无形资产减值准备:
类别                 期初数            期末数            计提原因
专有技术         7,300,000.00       7,300,000.00         无使用价值
    (十三)、长期待摊费用
项目          期初数          本年增加        本年减少          期末数
建筑物      5,861,552.75    126,676.00       538,602.57     5,449,626.18
其他          121,059.96    792,044.46       184,042.30       729,062.12
合计        5,982,612.71    918,720.46       722,644.87     6,178,688.30
    (十四)、短期借款
    1、短期借款:
借款类别                     期末数               期初数
信用借款                 30,000,000.00        108,850,000.00
抵押借款                  7,000,000.00         45,600,000.00
保证借款                313,230,000.00        202,431,952.85
质押借款                 15,000,000.00         13,100,000.00
合计                    365,230,000.00        369,981,952.85
    2、期末外币借款的外币金额为3,078,558.83 美元,折算汇率8.2766,折合人民币25,480,000.00 元。
    3、抵押与质押事详见本附注十。
    (十五)、应付账款
               期末数                   期初数
            155,141,328.64         155,253,131.39
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
    (十六)、预收账款
                       期末数               期初数
                  170,594,648.98         161,384,596.95
    1、期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东太平洋机电(集团)有限公司欠款为1,681,480.00 元。
    2、账龄超过一年的预收账款:
付款单位名称                          金额             未结转原因
江苏裕纶纺织公司                   2,434,484.00     合同尚未执行完成
上海申新纺织五金机电供应站         1,352,000.00     合同尚未执行完成
湖北天门纺织总厂                   1,250,000.00     合同尚未执行完成
    (十七)、应交税金
税种                 期末数          期初数         报告期执行的法定税率
增值税          -8,427,259.42     -11,492,315.25            17%
营业税              95,818.82         144,950.86             5%
城建税             345,214.78        -342,055.56             7%
企业所得税       2,394,783.21         118,352.58
个人所得税          13,399.83             625.76
其他                 2,109.04           -685.00
合计           -5,575,933.74    -11,571,126.61
    应交税金期末数比期初数增加5,995,192.87 元,增加比例为51.81%,增加主要原因为:2001 年销量增加,销项税相应增多所致。
    (十八)、其他应付款
                      期末数                 期初数
                  30,277,461.05            41,215,801.45
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、账龄超过三年的大额其他应付款:无
    (十九)、预提费用
类别                期末数             期初数              结存原因
房租租金            917,853.98          133,585.38         发票未到
利息支出          1,506,328.11        1,534,839.57         尚未支付
奖励基金          1,676,600.00        2,384,100.00         2002年1月发放
其他                 62,206.28          100,000.00
合计              4,162,988.37        4,152,524.95
    (二十)、长期借款
借款条件          期末数            期初数           已到期未偿还原因
信用借款        4,085,306.64      2,940,000.00       子公司财务状况困难
    长期借款期末数比期初数增加1,145,306.64 元,增加比例为38.96%,增加原因为:预提历年的利息转入。
    (二十一)、股本
                                                 本年增减变动(+、-)
                        2000-12-31    比例(%)  配股 送股  公积金转股
一、尚未流通部份
发起人股份             262,342,309.46    46.31
其中:国家拥有股份     262,342,309.46    46.31
尚未流通股份合计       262,342,309.46    46.31
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普    71,181,880.00    12.57
通股
2.境内上市的外资股     232,925,000.00    41.12
已流通股份合计         304,106,880.00    53.69
三、股份总数           566,449,189.46   100.00

                                本年增减变动(+、-)
                          其他     小计       2001-12-31      比例(%)
一、尚未流通部份
发起人股份                                    262,342,309.46      46.31
其中:国家拥有股份                            262,342,309.46      46.31
尚未流通股份合计                              262,342,309.46      46.31
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普                           71,181,880.00      12.57
通股
2.境内上市的外资股                            232,925,000.00      41.12
已流通股份合计                                304,106,880.00      53.69
三、股份总数                                  566,449,189.46     100.00
    (二十二)、资本公积
项目                             期初数                本期增加
股本溢价                     283,478,995.78
接受损赠非现金资产准备           218,201.00
接受现金捐赠
股权投资准备                  33,626,503.27          3,184,838.39
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价
其他资本公积                                           384,830.04
合计                         317,323,700.05          3,569,668.43

项目                               本期减少            期末数
股本溢价                       23,549,618.96         259,929,376.82
接受损赠非现金资产准备                                   218,201.00
接受现金捐赠
股权投资准备                                          36,811,341.66
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价
其他资本公积                                             384,830.04
合计                           23,549,618.96         297,343,749.52
    资本公积期末数比期初数减少19,979,950.53 元,减少比例为6.30%,减少原因为:公司于2000 年将住房周转金借方余额39,264,474.64 元转入期初未分配利润,引起未分配利润负数。公司2001 年根据财政部财会(2001)5 号文《关于印发(企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定)的通知》的精神和公司第二十次(暨2000 年度)股东大会决议用资本公积23,549,618.96 元弥补未分配利润。另有无法支付的应付账款384,830.04元核销使资本公积增加。子公司核销应付账款3,184,838.39 计入资本公积,母公司相应计入资本公积-股权投资准备。
    (二十三)、盈余公积:
项目                      期初数             本年增加
法定盈余公积        154,667,518.14          506,162.14
公益金                5,187,588.10          253,081.07
任意盈余公积             28,209.90
合计                159,883,316.14          759,243.21

项目                       本年减少             期末数
法定盈余公积           11,343,147.50         143,830,532.78
公益金                  4,343,498.28           1,097,170.89
任意盈余公积               28,209.90
合计                   15,714,855.68         144,927,703.67
    盈余公积期末数比期初数减少14,955,612.47 元,减少比例为9.35%,减少原因为:公司于2000 年将住房周转金借方余额39,264,474.64 元转入期初未分配利润,引起未分配利润负数。公司2001 年根据财政部财会(2001)5 号文《关于印发(企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定)的通知》的精神和公司第二十次(暨2000 年度)股东大会决议,用盈余公积15,714,855.68 元弥补未分配利润。
    (二十四)、未分配利润
                                            金额         提取或分配比例
调整前年初未分配利润                                     -179,533,400.83
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)                -203,481,278.28
调整后期初未分配利润                                     -383,014,679.11
加:本期净利润                                             13,896,263.20
其他转入                                                   39,264,474.64
减:提取法定盈余公积                                          506,162.14
提取法定公益金                                                253,081.07
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润                                           -330,613,184.48
    注1、调整期初未分配利润-203,481,278.28 元,主要依据《企业会计制度》对固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用采用追溯调整,影响期初未分配利润-203,481,278.28 元(详见附注二(十九))。
    注2、公司第四届第六次董事会通过了关于2001 年不进行利润分配的预案决议。
    (二十五)、主营业务收入、主营业务成本:
                                          主营业务收入
项目                              本年数                上年数
业  1.工业制造业                  676,265,137.12          411,781,211.88
务  2.房地产业                        745,896.77              285,315.35
分  3.建筑业                        6,642,159.98            6,636,259.04
部  4.服务业                        4,364,316.01            8,418,028.86
    5.贸易业                      127,284,882.40           38,174,787.84
    小计                          815,302,392.28          465,295,602.97
    公司内各业务分部相互抵销
    合计                          815,302,392.28          465,295,602.97
    亚洲                          109,425,643.93
    北美洲                            595,800.00
    东北                           10,450,060.54            9,336,478.14
    上海                          714,240,950.51          408,422,805.21
地  华东                          112,469,579.10           55,153,114.48
区  华南                              319,581.54              817,080.80
分  西南                           10,398,976.99            9,223,151.21
部  华北                           18,708,038.84           48,795,273.07
    华中                            5,318,034.33              236,894.77
    小计                          981,926,665.78          531,984,797.68
    公司内各地区分部相互抵销      166,624,273.50           66,689,194.71
合计                              815,302,392.28          465,295,602.97

                                                 主营业务成本
项目                                     本年数                  上年数
业  1.工业制造业                      533,592,166.82      377,089,830.59
务  2.房地产业                            684,544.77          412,973.35
分  3.建筑业                            4,588,642.56        5,482,445.30
部  4.服务业                            3,045,358.08        7,136,392.85
    5.贸易业                          118,451,304.39       37,790,835.75
    小计                              660,362,016.62      427,912,477.84
    公司内各业务分部相互抵销
    合计                              660,362,016.62      427,912,477.84
    亚洲                              104,358,640.93                   0
    北美洲                                568,212.97                   0
    东北                                9,979,271.71        8,551,796.35
    上海                              592,401,217.36      379,992,748.48
地  华东                               94,310,094.62       51,418,314.88
区  华南                                  208,945.70          760,124.69
分  西南                                8,376,158.70        9,147,115.99
部  华北                               12,853,440.70       44,509,449.96
    华中                                3,930,307.43          222,122.20
    小计                              826,986,290.12      494,601,672.55
    公司内各地区分部相互抵销          166,624,273.50       66,689,194.71
合计                                  660,362,016.62      427,912,477.84

                                                      主营业务毛利
项目                                        本年数               上年数
业  1.工业制造业                       142,672,970.30      34,691,381.29
务  2.房地产业                              61,352.00        -127,658.00
分  3.建筑业                             2,053,517.42       1,153,813.74
部  4.服务业                             1,318,957.93       1,281,636.01
    5.贸易业                             8,833,578.01         383,952.09
    小计                               154,940,375.66      37,383,125.13
    公司内各业务分部相互抵销
    合计                               154,940,375.66      37,383,125.13
    亚洲                                 5,067,003.00
    北美洲                                  27,587.03
    东北                                   470,788.83         784,681.79
    上海                               121,839,733.15      28,430,056.73
地  华东                                18,159,484.48       3,734,799.60
区  华南                                   110,635.84          56,956.11
分  西南                                 2,022,818.29          76,035.22
部  华北                                 5,854,598.14       4,285,823.11
    华中                                 1,387,726.90          14,772.57
    小计                               154,940,375.66      37,383,125.13
    公司内各地区分部相互抵销
合计                                   154,940,375.66      37,383,125.13
    公司向前五名客户销售总额为371,589,261.42 元,占公司全部主营业务收入的45.58%。
    (二十六)、主营业务税金及附加:
项目             计缴标准            本年发生数           上年发生数
营业税                               397,897.29            72,871.66
城建税             7%              2,334,608.12            85,281.17
教育附加费         3%              1,069,310.56            80,549.63
其他                                   8,678.04             2,499.83
合计                               3,810,494.01           241,202.29
    营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加3,569,291.72 元,增加比例为1,479.79%,增加原因为:销售收入增多。
    (二十七)、其他业务利润
类别                                     本年发生数
                        收入                成本               利润
材料销售收入      37,761,716.60        36,102,051.65       1,659,664.95
租赁收入           4,735,939.00         4,039,235.19         696,703.81
加工收入
四技收入             615,965.43            21,129.17         594,836.26
其他收入           3,802,034.85         1,971,576.64       1,830,458.21
合计              46,915,655.88        42,133,792.65       4,781,663.23

类别                                     上年发生数
                         收入              成本                 利润
材料销售收入      41,169,444.71       37,964,750.83         3,204,693.88
租赁收入           5,238,389.75          347,002.26         4,891,387.49
加工收入             484,435.18          376,767.47           107,667.71
四技收入             832,661.64          621,459.33           211,202.31
其他收入          24,923,401.07       21,155,913.11         3,767,487.96
合计              72,648,332.35       60,465,893.00        12,182,439.35
    其他业务利润期末数比期初数减少7,400,776.12 元,减少比例为60.75%,减少原因为:本公司减少其他业务的经营活动。
    (二十八)、财务费用:
类别                         本年发生数                 上年发生数
利息支出                    25,654,056.47             19,097,793.38
减:利息收入                 1,375,840.09              4,125,756.98
汇兑损失                       243,792.18                136,398.66
减:汇兑收益                   177,618.16
其他                           101,270.43                107,380.32
合计                        24,445,660.83             15,215,815.38
    财务费用期末数比期初数增加9,229,845.45 元,增加比例为60.66%,增加原因为:借款增加使利息支出比去年增加。
    (二十九)、投资收益:
    1、本年发生数:
类别                股票投资收益      债权投资收益       委托理财收益
短期投资              812,346.41      3,082,192.00        1,345,000.00
长期股权投资        3,804,984.26
合计                4,617,512.67      3,082,192.00        1,345,000.00

类别           权益法下确认的    股权投资    长期股权投资      合计
                 股权投资收益    差额摊销    减值准备
短期投资                                                    5,239,538.41
长期股权投资    -932,447.29     199,125.84   -239,200.00    2,832,462.81
合计            -932,447.29     199,125.84   -239,200.00    8,072,001.22
    2、上年发生数:
类别             股票投资收益  债权投资   成本法下确认的  权益法下确认的
                               收益       股权投资收益    股权投资收益
短期投资        3,288,836.00
长期股权投资    5,836,930.65                               -1,430,581.74
长期债权投资
合计            9,125,766.65                               -1,430,581.74

类别               股权投资     减值       股权转               合计
                   差额摊销     准备       让收益
短期投资                                                    3,288,836.00
长期股权投资                  1,245.77   94,610,455.00     99,018,049.68
长期债权投资
合计                          1,245.77   94,610,455.00    102,306,885.68
    3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动:
业务内容                   相关成本     交易收益金额       备注
长期股权投资-股票投资   53,418,149.12  3,796,464.26  公司本部法人股投资
短期投资-国债           50,000,000.00  3,082,192.00  国债投资
    4、投资收益汇回一般无限制。
    5、投资收益本年发生数比上年发生数减少94,234,884.46 元,减少比例为92.11%,原因为:2000 年度将持有的中国华源集团有限公司股权账面价值10,689,545.00 元协议作价105,300,000.00 元转让给太平洋机电(集团)有限公司,获得投资收益94,610,455.00 元。
    (三十)、补贴收入:
1、内容            本年发生数         上年发生数          本年发生额说明
                                                           批准文件
财政补贴             1,000.00                            浦东新区财政局
增值税退税           5,216.05       81,000.00            申请书复函
税费奖励            61,942.85       80,984.15
能源补贴款          20,000.00
企业扶持补贴款      16,099.00
出口商品贴息       119,238.57
合计               223,496.47      161,984.15

1、内容                       本年发生额说明
                       批准机关                       文件时效
财政补贴
增值税退税          上海卢湾区税务局                1999-2001年
税费奖励            上海淞南经济发展有限公司
能源补贴款          上海普陀区环保局
企业扶持补贴款      崇明开发有限公司
出口商品贴息        上海财政局
合计
    (三十一)、营业外收入:
类别                         本年发生数              上年发生数
固定资产清理净收益          1,195,115.60             187,850.20
赔偿及罚款收入              2,077,568.09               5,715.63
无法支付的应付款项          1,593,192.62
其他                          168,495.46             951,718.30
合计                        3,441,179.15           2,738,476.75
    占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外收入:
项目及内容                                金额                备注
上海上实南开地产有限公司违约金收入   2,045,121.00       经法院判决后执行
    (三十二)、营业外支出:
类别                          本年发生数              上年发生数
固定资产清理净损失           2,172,185.85           3,620,982.20
固定资产盘亏                   172,339.46
捐赠                            10,000.00
罚款支出                       128,493.10              65,084.60
其他                           744,827.49             461,800.36
合计                         3,227,845.90           4,147,867.16
    营业外支出期末数比期初数减少920,021.26 元,减少比例为22.18%,减少原因为:2001 年固定资产的清理损失减少。
    (三十三)、支付的其他与经营活动有关的现金108,563,097.33 元。
    其中:
项目                               金额
管理部门费用                  39,266,560.59
非控股子公司往来              11,500,000.00
    (三十四)、支付的其他与筹资活动有关的现金130,000.00 元。
    其中:子公司缩资少数股东收回投资款130,000.00 元。
    六、母公司会计报表主要项目注释
    (一)应收账款
    1、账龄分析:
                                       期末数
账龄              金额             比例    坏账准备        坏账准备
                                   (%)    计提比例%
1年以内        9,544,878.75        19.26       5            476,434.85
1~2年         7,612,601.16        15.36                    761,260.12
2~3年           567,426.80         1.14                    113,485.36
3 年以上      24,416,978.96        49.27                 12,208,489.48
特殊准备       7,419,799.66        14.97                  5,564,849.75
合计          49,561,685.33       100.00                 19,124,519.56

账龄                                       期初数
                        金额          比例    坏账准备         坏账准备
1年以内                                (%)   计提比例%
1~2年            15,333,178.33       23.74       0-5       535,525.67
2~3年             3,391,745.04        5.25      5-20       339,174.50
3 年以上             265,562.79        0.41    20-100        53,112.56
特殊准备          45,599,702.70       70.60    30-100    22,799,851.35
合计
                  64,590,188.86      100.00               23,727,664.08
    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为25,082,897.26 元,占应收账款总金额的50.61%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人户数             欠款金额           计提比例             理由
4户                   7,419,799.66          75%             预计难以收回
23户                 24,416,978.96          50%             账龄3年以上
    4、以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年度又全额或部分收回的说明:
欠款人名称         收回金额           收回方式        原估计计提比例理由
江苏东台丝织厂   17,000,000.00       货币资金       以前年度已作坏账核销

欠款人名称                原估计计提比例的合理性
江苏东台丝织厂           通过诉讼收回,原计提合理
    5、本年度实际冲销的应收账款:
欠款人户数      性质      冲销金额        冲销理由      是否涉及关联交易
87户            货款     9,767097.48   账龄长无法收回             否
    6、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、账龄分析:
                                      期末数
账龄                    金额          比例     坏账准备       坏账准备
                                      (%)     计提比例%
1年以内          23,847,444.25       89.51          5        234,313.07
1~2年              593,923.69        2.23         10         59,392.37
2~3年              504,791.16        1.89         20        100,958.23
3年以上             318,117.00        1.19         50        159,058.50
特殊准备          1,378,736.17        5.18        100      1,378,736.17
计提
合计             26,643,012.27      100.00                 1,932,458.34

                             期数初
账龄                金额             比例       坏账准备       坏账准备
                                    (%)       计提比例%
1年以内        64,696,635.43        95.74          0-5       948,644.99
1~2年            730,560.39         1.08         5-20        73,056.04
2~3年             15,000.00         0.02       20-100         3,000.00
3年以上           352,503.15         0.52       30-100       176,251.58
特殊准备        1,780,000.00         2.64           100     1,780,000.00
计提
合计           67,574,698.97       100.00                   2,980,952.61
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为18,079,235.86 元,占其他应收款总金额的比例为67.86%。
    3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称               欠款金额        计提比例             理由
1户                 1,378,736.17            100%          预计无法收回
1户                   318,117.00             50%          账龄3年以上
    4、本年度实际冲销的其他应收款:
欠款人名称     性质      冲销金额     冲销理由          是否涉及关联交易
4户                     624,538.86    账龄长,无法收回         否
    5、期末金额较大的其他应收款:
欠款人名称                          金额                    性质或内容
上海良基房产有限公司            11,310,526.39                 暂借款
上海良基金属制品有限公司         2,461,468.79                 暂借款
上海良基塑料制品有限公司         2,096,504.60                 暂借款
    6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    7、其他应收款期末数比期初数减少40,931,686.70 元,减少比例为60.57%,减少原因为:大股东上海太平洋机电(集团)有限公司期初欠款47,751,054.32 元通过股权转让等方式予以收回。
    (三)、长期投资
                                 期末数                     期初数
项目             账面余额       减值准备         账面余额       减值准备
长期股权投资  199,159,155.08    259,200.00     163,456,842.57
长期债权投资       68,780.00                       137,560.00
合计          199,227,935.08    259,200.00     163,594,402.57
    1、长期股权投资
    (1)股票投资
被投资公司    股份类        股票数量       占被投资       初始投资成本
名称          别                           公司注册
                                           资本比例
第一百货     法人股         1,268,467         2.18       4,217,232.00
丰华股份     法人股           388,800         2.58       1,266,000.00
联通国脉     法人股           477,360         0.13       1,107,360.00
华联商厦     法人股           166,616         0.04         424,350.00
嘉宝实业     法人股           836,784         2.50       2,390,168.32
爱建股份     法人股         2,083,388         0.45       7,584,000.00
宏盛科技     法人股           154,000         0.18         306,000.00
交大南洋     法人股            61,710         0.04         170,400.00
申达股份     法人股           232,320         0.06         495,440.00
申能股份     法人股           300,000         0.02         840,000.00
水仙电器     法人股           880,000                    3,040,000.00
新世界       法人股           302,405         0.11         440,988.80
豫园商城     法人股           594,594         0.13       1,911,210.00
辽源得亨     法人股        14,208,480         8.03      16,500,000.00
ST 同达      法人股           535,500         1.00       1,605,000.00
海通证券     法人股         7,221,600                    6,120,000.00
浦东发展     法人股         5,000,000         0.21       5,000,000.00
银行
合计                                                    53,418,149.12

被投资公司           账面余额           减值准备               期末市价
名称
第一百货           4,217,232.00                           10,896,131.53
丰华股份           1,266,000.00                            5,050,512.00
联通国脉           1,107,360.00                            8,640,216.00
华联商厦         424,350.001,55                                4,527.28
嘉宝实业           2,390,168.32                            7,413,906.24
爱建股份           7,584,000.00                           21,396,394.76
宏盛科技             306,000.00                            2,926,000.00
交大南洋             170,400.00                            1,086,096.00
申达股份             495,440.00                            2,497,440.00
申能股份             840,000.00                            3,966,000.00
水仙电器           3,040,000.00        259,200.00          2,780,800.00
新世界               440,988.80                            2,751,885.50
豫园商城           1,911,210.00                            5,708,102.40
辽源得亨          16,500,000.00                          113,241,585.60
ST 同达            1,605,000.00                            5,087,250.00
海通证券           6,120,000.00                                       -
浦东发展           5,000,000.00                           78,450,000.00
银行
合计              53,418,149.12        259,200.00
    注:上列辽源得亨法人股已被质押处于冻结状态。
   (2)其他股权投资:
    A.权益法核算的对子公司股权投资:

被投资单位名称    投资      占被投资单位    期初余额           本期合计
                  起止期    注册资本比例
上海奥依光电子   1998.11-20     75.00%    18,394,448.75       491,888.87
有限公司         05.12
海南良基投资发   1995.12-20    100.00%    14,973,095.69    -1,409,727.22
展有限公司       02.12
上海良基金属制                  70.00%    12,348,824.70    -2,054,606.15
品有限公司
上海良基房地产                 100.00%     9,981,735.41      -340,692.45
有限公司
上海良基实业有   2000.12-20     90.00%    11,338,420.80     1,102,116.07
限公司           20.11
上海良纺纺织机   2001.6-202     85.00%                     17,896,700.69
械专件有限公司   1.5
上海普恩伊进出   1998.11-20     90.00%     4,706,759.00    22,787,709.35
口有限公司       13.17
上海良基塑料制   1999.1-201    100.00%             0.00       322,843.93
品有限公司       9.1
上海良基电脑印   1998.11-20     80.00%     1,463,128.24      -731,818.33
刷有限公司       08-4
上海良基工程建   无限          100.00%             0.00             0.00
筑装饰公司
上海良基机械有   1998-12       90.00%       653,359.86     1,423,936.84
限公司           -2014-12
上海逸杰信息科   2001.4-202     83.75%             0.00     1,748,949.80
技有限公司       1.3
上海二纺机汽车   2000.9-       60.00%     1,577,226.82        27,423.44
服务公司         2009.3
上海良纺机件公   2000.12-20    100.00%       510,000.00       -52,740.85
司               10.11
上海纺织机械专                  55.00%     5,310,220.05    -5,310,220.05
件总厂罗拉厂
合计                                      81,257,219.32    35,901,763.94

                                            本期权益增减额
被投资单位名称     其中:投资成本       确认收益          股权投资差额

上海奥依光电子                      -    715,927.90
有限公司
海南良基投资发                        -1,409,727.22
展有限公司
上海良基金属制      -5,303,250.00      3,294,218.55
品有限公司
上海良基房地产                          -340,692.45
有限公司
上海良基实业有                         1,102,116.07
限公司
上海良纺纺织机      18,919,458.40        220,524.21       -1,381,424.36
械专件有限公司
上海普恩伊进出      22,100,000.00        138,043.35          610,740.00
口有限公司
上海良基塑料制                          -509,809.51
品有限公司
上海良基电脑印                          -731,818.33
刷有限公司
上海良基工程建
筑装饰公司
上海良基机械有                          -928,248.11
限公司
上海逸杰信息科       1,675,000.00         73,949.80
技有限公司
上海二纺机汽车                            27,423.44
服务公司
上海良纺机件公                           -52,740.85

上海纺织机械专      -5,310,220.05
件总厂罗拉厂
合计                32,080,988.35        167,311.05         -770,684.36

被投资单位名称      差额摊销       股权投资准备           分得利润

上海奥依光电子                                         1,207,816.77
有限公司
海南良基投资发
展有限公司
上海良基金属制                                           -45,574.70
品有限公司
上海良基房地产
有限公司
上海良基实业有
限公司
上海良纺纺织机      138,142.44
械专件有限公司
上海普恩伊进出      -61,074.00
口有限公司
上海良基塑料制                       832,653.44
品有限公司
上海良基电脑印
刷有限公司
上海良基工程建
筑装饰公司
上海良基机械有                     2,352,184.95
限公司
上海逸杰信息科
技有限公司
上海二纺机汽车
服务公司
上海良纺机件公

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂
合计                 77,068.44     3,184,838.39        1,162,242.07

                                         期末余额
被投资单位名称           初始投资        累计增减              合计

上海奥依光电子        24,000,000.00    -5,113,662.38      18,886,337.62
有限公司
海南良基投资发        20,000,000.00    -6,436,631.53      13,563,368.47
展有限公司
上海良基金属制         7,000,000.00     3,294,218.55      10,294,218.55
品有限公司
上海良基房地产        15,000,000.00    -5,358,957.04       9,641,042.96
有限公司
上海良基实业有        11,176,200.00     1,264,336.87      12,440,536.87
限公司
上海良纺纺织机        18,919,458.40    -1,022,757.71      17,896,700.69
械专件有限公司
上海普恩伊进出        27,000,000.00       494,468.35      27,494,468.35
口有限公司
上海良基塑料制         8,827,800.00    -8,504,956.07         322,843.93
品有限公司
上海良基电脑印         6,400,000.00    -5,668,690.09         731,309.91
刷有限公司
上海良基工程建         2,500,000.00    -2,500,000.00               0.00
筑装饰公司
上海良基机械有         1,350,000.00       727,296.70       2,077,296.70
限公司
上海逸杰信息科         1,675,000.00        73,949.80       1,748,949.80
技有限公司
上海二纺机汽车         1,200,000.00       404,650.26       1,604,650.26
服务公司
上海良纺机件公           510,000.00       -52,740.85         457,259.15

上海纺织机械专
件总厂罗拉厂
合计                 145,558,458.40   -28,399,475.14     117,158,983.26
    B.权益法核算的对合营企业股权投资:

被投资单位名称       投资     占被投资单位       期初余额       本期合计
                     起止期   注册资本比例
上海巴马格机械      1995-      49.00%        28,094,089.69   -394,079.56
有限公司            2003
上海良基经营服      1985-      40.00%           495,283.17    356,570.56
务公司              2050
上海良基物资有      无限       30.00%           192,101.27   -161,942.43
限公司
小计                                         28,781,474.13   -199,451.43
                      本期权益增减额
被投资单位名称   其中:投资成本    确认收益       差额摊销    分得利润

上海巴马格机械                   -394,079.56
有限公司
上海良基经营服                    356,570.56
务公司
上海良基物资有                   -161,942.43
限公司
小计                0.00         -199,451.43      0.00           0.00

                              期末余额
被投资单位名称       初始投资            累计增减合计
上海巴马格机械       26,496,396.27       1,203,613.86    27,700,010.13
有限公司
上海良基经营服          400,000.00         451,853.73       851,853.73
务公司
上海良基物资有          150,000.00        -119,841.16        30,158.84
限公司
小计                 27,046,396.27       1,535,626.43    28,582,022.70
    注:上海巴马格机械有限公司经公司董事会决定,并经上海市外经贸委沪外资委电气字(2001)第2082 号批复同意提前中止经营,已于2001 年12 月27 日进入清算程序。
    2、长期债权投资:
    债券投资:
债券种类                      期末余额
87国债                       68,780.00
    3、长期投资减值准备
    长期股权投资减值准备:
被投资单位名称    期初数    本期增加       本期减少     期末数
水仙股份                    259,200.00                259,200.00

被投资单位名称                计提原因
水仙股份                   根据期末收盘价计提
    (四)主营业务收入、成本:
                            主营业务收入                主营业务成本
主营业务种类      本年发生数          上年发生数         本年发生数
工业制造类      715,320,459.09      432,382,512.45       589,949,925.24
合计            715,320,459.09      432,382,512.45       589,949,925.24

                   主营业务成本               主营业务毛利
主营业务种类       上年发生数         本年发生数          上年发生数
工业制造类        403,897,183.27    125,370,533.85      28,485,329.18
合计              403,897,183.27    125,370,533.85      28,485,329.18
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别             股票投资收益     债权投资收益       委托理财收益
短期投资                          3,082,192.00        1,345,000.00
长期股权投资     3,796,464.26
长期债权投资
合计             3,796,464.26     3,082,192.00        1,345,000.00

类别            权益法下确认的        股权投资        股权转
                股权投资收益          差额摊销        让收益
短期投资
长期股权投资    360,407.19           77,068.44      -259,200.00
长期债权投资
合计            360,407.19           77,068.44      -259,200.00

类别                         合计

短期投资                4,427,192.00
长期股权投资            3,974,739.89
长期债权投资
合计                    8,401,931.89
    2、上年发生数:
类别             股票投资收益    债权投资收益      成本法下确认的
                                                    股权投资收益
短期投资                          3,093,836.00
长期股权投资     3,917,547.10
长期债权投资
合计             3,917,547.10     3,093,836.00

类别                权益法下确认的      股权投资       股权转
                    股权投资收益        差额摊销       让收益
短期投资
长期股权投资       2,216,033.40     94,610,455.00
长期债权投资
合计               2,216,033.40     94,610,455.00

类别                    合计
短期投资               3,093,836.00
长期股权投资         100,744,035.50
长期债权投资
合计                 103,837,871.50
    3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的10%(含10%)以上的投资活动:
业务内容                  相关成本        交易收益金额        备注
长期股权投资-股票投资   53,418,149.12    3,796,464.26      法人股投资
短期投资-国债           50,000,000.00    3,082,192.00      国债投资
    4、投资收益汇回一般无限制。
    5、投资收益本年发生数比上年发生数减少95,435,939.61 元,减少比例为91.91%,原因为:2000 年度公司将持有的中国华源集团有限公司股权账面价值10,689,545.00 元协议作价105,300,000.00 元转让给太平洋机电(集团)有限公司,获得投资收益94,610,455.00 元。
    七、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
公司名称                       注册地址                   主营业务
太平洋机电(集团)有          凯旋路554               号纺织机械、机电产品
限公司                                              等
上海良基实业有限公          外高桥保税区美盛路179   国际国内贸易
司                          号
上海二纺机汽车服务          崇明县城桥镇秀山路8号   修理、货运
有限公司                    220 室
上海良基塑料制品有          上海市澳门路715号       生产销售纺织、塑料
限公司                                              件
上海良基建筑装饰工          崇明县城桥镇秀山路8号   建筑装饰
程有限公司                  218室
上海奥依光电子有限          宝山区长逸路6号         生产销售变色薄膜
公司
上海良基机械有限公          西藏南路1371弄3号102    生产销售纺纱机械
司                          室
上海良基房地产有限          西康路1371弄30号        房地产开发经营
公司
上海良基电脑印刷有          宝山区长逸路6号         印刷照排
限公司
上海良基金属制品有          江杨南路65号            生产销售冷拉型钢
限公司
海南良基投资发展有          海口市海甸岛336号       工业投资物业管理
限公司
上海良纺机件有限公          场中路687号             销售安装纺织机械及
司                                                  零配件
上海纺织机械专件总          临海市大田镇方家弄      罗拉制造
厂罗拉制造厂
上海普恩伊进出口有          淮海中路1号柳林大厦     自产产品及配套商品
限公司                      2506室                  进出口业务
上海良纺纺织机械专          南大路3030号            生产、销售纺机的锭
件有限公司                                          子、罗拉、钢领其其
                                                    他纺机配件
上海逸杰信息科技有         场中路687号              计算机软硬件、系统
限公司                                              集成领域四技服务

公司名称               与本公司关系     经济性质或类型        法定代表人
太平洋机电(集团)有        大股东        国有企业                 朱域
限公司
上海良基实业有限公        子公司        有限责任公司             朱建忠

上海二纺机汽车服务        子公司        有限责任公司             王国祥
有限公司
上海良基塑料制品有        子公司        有限责任公司             吴继伟
限公司
上海良基建筑装饰工        子公司        有限责任公司             董耀进
程有限公司
上海奥依光电子有限        子公司        有限责任公司             程颖
公司
上海良基机械有限公        子公司        有限责任公司             侯金源

上海良基房地产有限        子公司        有限责任公司             何国标
公司
上海良基电脑印刷有        子公司        有限责任公司             李新民
限公司
上海良基金属制品有        子公司        有限责任公司             龚建平
限公司
海南良基投资发展有        子公司        有限责任公司             朱建忠
限公司
上海良纺机件有限公        子公司        有限责任公司             韩建平

上海纺织机械专件总        子公司        全民与集体联营           徐积源
厂罗拉制造厂
上海普恩伊进出口有        子公司        外商投资企业             张文卿
限公司
上海良纺纺织机械专        子公司        有限责任公司             程颖
件有限公司
上海逸杰信息科技有        子公司        有限责任公司             崔翎
限公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                        期初数               增加数
太平洋机电(集团)有      1,000,000,000.00
限公司
上海良基实业有限公         12,418,000.00

上海二纺机汽车服务          2,000,000.00
有限公司
上海良基塑料制品有          3,180,000.00
限公司
上海良基建筑装饰工          2,500,000.00
程有限公司
上海奥依光电子有           32,000,000.00
限公司
上海良基机械有限            1,500,000.00
公司
上海良基房地产有           15,000,000.00
限公司
上海良基电脑印刷            8,000,000.00
有限公司
上海良基金属制品           14,500,000.00
有限公司
海南良基投资发展           20,000,000.00
有限公司
上海良纺机件有限              600,000.00
公司
上海纺织机械专件            8,883,000.00
总厂罗拉制造厂
上海普恩伊进出口           10,000,000.00         20,000,000.00
有限公司
上海良纺纺织机械                                 22,000,000.00
专件有限公司
上海逸杰信息科技                                  2,000,000.00
有限公司

公司名称                        减少数                          期末数
太平洋机电(集团)有                                     1,000,000,000.00
限公司
上海良基实业有限公                                        12,418,000.00

上海二纺机汽车服务                                         2,000,000.00
有限公司
上海良基塑料制品有                                         3,180,000.00
限公司
上海良基建筑装饰工                                         2,500,000.00
程有限公司
上海奥依光电子有                                          32,000,000.00
限公司
上海良基机械有限                                           1,500,000.00
公司
上海良基房地产有                                          15,000,000.00
限公司
上海良基电脑印刷                                           8,000,000.00
有限公司
上海良基金属制品              4,500,000.00                10,000,000.00
有限公司
海南良基投资发展                                          20,000,000.00
有限公司
上海良纺机件有限                                             600,000.00
公司
上海纺织机械专件                                           8,883,000.00
总厂罗拉制造厂
上海普恩伊进出口                                          30,000,000.00
有限公司
上海良纺纺织机械                                          22,000,000.00
专件有限公司
上海逸杰信息科技                                           2,000,000.00
有限公司
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
公司名称                                               2000-12-31
                                         金额                        (%)
太平洋机电(集团)有限公司               262,342,309.46               46.31
上海良基实业有限公司                    11,176,200.00                  90
上海二纺机汽车服务有限公司               1,200,000.00                  60
上海良基塑料制品有限公司                 3,180,000.00                 100
上海良基经营服务有限公司                   400,000.00                  40
上海良基建筑装饰工程有限公司             2,500,000.00                 100
上海奥依光电子有限公司                  24,000,000.00                  75
上海良基机械有限公司                     1,350,000.00                  90
上海良基房地产有限公司                  15,000,000.00                 100
上海良基电脑印刷有限公司                 6,400,000.00                  80
上海良基金属制品有限公司                12,303,250.00               84.85
海南良基投资发展有限公司                20,000,000.00                 100
上海良纺机件有限公司                       600,000.00                 100
上海纺织机械专件总厂罗拉制造厂           5,310,220.05                  55
上海普恩伊进出口有限公司                 4,900,000.00                  49
上海良纺纺织机械专件有限公司
上海逸杰信息科技有限公司

公司名称                                   本年增加           本年减少
                                            金额               金额
太平洋机电(集团)有限公司
上海良基实业有限公司
上海二纺机汽车服务有限公司
上海良基塑料制品有限公司
上海良基经营服务有限公司
上海良基建筑装饰工程有限公司
上海奥依光电子有限公司
上海良基机械有限公司
上海良基房地产有限公司
上海良基电脑印刷有限公司
上海良基金属制品有限公司                                     5,303,250.00
海南良基投资发展有限公司
上海良纺机件有限公司
上海纺织机械专件总厂罗拉制造厂
上海普恩伊进出口有限公司               22,100,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司           18,919,458.40
上海逸杰信息科技有限公司                1,675,000.00
4、存在控制关系的关联方交易
公司名称                                                2001-12-31
                                             金额                   (%)
太平洋机电(集团)有限公司                 262,342,309.46             46.31
上海良基实业有限公司                      11,176,200.00                90
上海二纺机汽车服务有限公司                 1,200,000.00                60
上海良基塑料制品有限公司                   3,180,000.00               100
上海良基经营服务有限公司                     400,000.00                40
上海良基建筑装饰工程有限公司               2,500,000.00               100
上海奥依光电子有限公司                    24,000,000.00                75
上海良基机械有限公司                       1,350,000.00                90
上海良基房地产有限公司                    15,000,000.00               100
上海良基电脑印刷有限公司                   6,400,000.00                80
上海良基金属制品有限公司                   7,000,000.00                70
海南良基投资发展有限公司                  20,000,000.00               100
上海良纺机件有限公司                         600,000.00               100
上海纺织机械专件总厂罗拉制造厂             5,310,220.05                55
上海普恩伊进出口有限公司                  27,000,000.00                90
上海良纺纺织机械专件有限公司              18,919,458.40                85
上海逸杰信息科技有限公司                   1,675,000.00             83.75
    (1)存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司的交易已作抵销。
    (2)与不纳入合并报表的存在控制关系的关联方交易:
    ①、销售货物
    公司2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                                        2001年
公司名称                            发生额            占年度销售     计价
                                                      比重(%)      标准
太平洋机电(集团)有限公司         2,060,148.00            0.29          *

                                                   2000年
公司名称                             发生额      占年度销售       计价
                                                 比重(%)        标准
太平洋机电(集团)有限公司         -10,581,381.20                     *
    *2001 年度实际向太平洋机电(集团)有限公司销售货物为人民币2,060,148.00 元,按市场价格销售。
    *2000 年度实际向太平洋机电(集团)有限公司销售货物为人民币2,091,695.74 元,1997 年6 月的销货退回人民币12,673,076.94 元,由此增加2000 年度利润1,605,260.41 元(按原销售价格、成本冲回)。
    ②公司与关联方应收预收款项余额
项目                                                年末数

                                        2001年                2000年
预收账款:
太平洋机电(集团)有限公司            1,681,480.00           2,483,648.00

项目                                          占全部应收、预收款项
                                              余额的比重(%)
                                               2001年              2000年
预收账款:
太平洋机电(集团)有限公司                       0.99                1.54
    ③公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
项目                                               年末数

                                               2001年            2000年
其他应收款:
太平洋机电(集团)有限公司                                    47,751,054.32
其他应付款:
海南良基投资发展公有限公司               8,820,687.19        8,780,988.05

项目                                             占全部其他应收、应付款项
                                                 余额的比重(%)
                                                 2001年            2000年
其他应收款:
太平洋机电(集团)有限公司                                            68.06
其他应付款:
海南良基投资发展公有限公司                        29.03             21.30
    ④其他应披露的关联交易事项
    A. 2001 年6 月大股东太平洋机电(集团)有限公司与本公司达成协议,以其原投资上海良纺纺织机械专件有限公司的900 万元股权中的570 万股,以每股1 元价格转让给本公司,用以冲抵太平洋机电(集团)有限公司对本公司的欠款,经本次转让与受让,截至2001 年12月31 日在上海良纺纺织机械专件有限公司2,200 万元的注册资本中,本公司出资额由1,300万元调整为1,870 万元,太平洋机电(集团)有限公司出资额由900 万元调整为330 万元。
    B. 2001 年12 月大股东太平洋机电(集团)有限公司将持有上海普恩伊进出口有限公司46%的股权(折人民币1,380 万元),以每股1.0522 元的溢价转让出39%(1,170 万股)的股权给本公司,交易价1,231,074.00 元。经本次转让与受让,截至2001 年12 月31 日在上海普恩伊进出口有限公司3,000 万元的注册资本中,本公司出资额由1,530 万元调整为2,700万元,太平洋机电(集团)有限公司出资额由1,380 万元调整为210 万元。
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方
公司名称                                                   与本公司的关系
上海巴马格机械有限公司                                           联营企业
上海良基经营服务有限公司                                         联营企业
上海良基物资有限公司                                             联营企业
    2、不存在控制关系的关联方交易
    (1)销售货物
    公司2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                                    2001年
                                    发生额         占年度销售        计价
                                                   比重(%)         标准
上海巴马格机械有限公司         23,609,847.00         2.13            市价
上海良基经营服务有限公司        1,828,034.19         0.16            市价
上海良基物资有限公司           21,632,478.63         1.94            市价

                                               2000年
                                          发生额      占年度销售     计价
                                                      比重(%)      标准
上海巴马格机械有限公司                7,438,552.74      1.60         市价
上海良基经营服务有限公司
上海良基物资有限公司                  33,381,641.00     7.17         市价
    (2)采购货物
    公司2001 年度和2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
                                                2001年
公司名称                        发生额        占年度采               计价
                                              购比重(%)            标准
上海巴马格机械有限公司      2,922,406.00         00                  市价
上海良基经营服务有限公司       14,786.32         00                  市价

                                                  2000年
公司名称                           发生额        占年度采            计价
                                                 购比重(%)         标准
上海巴马格机械有限公司                                               市价
上海良基经营服务有限公司                                             市价
    (3)公司与关联方应收预收款项余额
                                    年末数           占全部应收、预收款项
                                                     余额的比重(%) 项目
                           2001年        2000年       2001年       2000年
应收账款:
上海巴马格机械有限公司  2,291,065.00   1,101,000.00    2.70         1.25
预收账款:
上海良基物资有限公司      116,600.00   4,257,518.71    0.07         2.64
    (4)公司与关联方应付预付款项余额
项目                                年末数           占全部应付、预付款项
                                                     余额的比重(%)
                            2001年        2000年       2001年    2000年
应付账款:
上海巴马格机械有限公司     46,075.00                   0.03
上海良基物资有限公司    4,929,754.79   3,814,619.02    3.18       2.46
    (5)公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
项目                                年末数       占全部其他应收、应付款项
                                                 余额的比重(%)
                          2001年       2000年      2001年        2000年
其他应收款:
上海良基物资有限公司      9,536.10                   0.04
其他应付款:
上海良基物资有限公司    627,649.82   342,382.96      2.07         0.83
    八、或有事项
    1、截至2001 年12 月31 日止,公司为其他单位提供贷款担保人民币7120 万元、美元270 万元折合人民币2235 万元,情况如下:
被担保方                                                         担保期限
上海化纤集团有限公司                                      1999.06-2002.06
中国纺织机械股份有限公司                                  2001.11-2002.06
中国纺织机械股份有限公司                                  2001.05-2002.05
中国纺织机械股份有限公司                                  2001.10-2002.08
上海界龙股份有限公司                                      2001.12-2002.12
上海普恩伊进出口有限公司                                  2001.04-2002.12

被担保方                                                       金额(万元)
上海化纤集团有限公司                                               USD270
中国纺织机械股份有限公司                                          RMB3450
中国纺织机械股份有限公司                                           RMB450
中国纺织机械股份有限公司                                           RMB320
上海界龙股份有限公司                                               RMB500
上海普恩伊进出口有限公司                                          RMB2490

被担保方                                                   折合人民币(万)
上海化纤集团有限公司                                                 2235
中国纺织机械股份有限公司                                             3450
中国纺织机械股份有限公司                                              450
中国纺织机械股份有限公司                                              320
上海界龙股份有限公司                                                  500
上海普恩伊进出口有限公司                                             2490
    2、截至2001 年12 月31 日止,母公司应收账款中新泽普棉纺厂142.51 万元和新京城棉纺厂549.73万元正处于诉讼之中。
    3、截至2001 年12 月31 日止,子公司上海良基建筑装饰工程有限公司有价值10,176,253.30 元的工程项目经上海市第二中级人民法院于1999 年12 月23 日以(1998)沪二中民初字第134号民事判决书判决,应由债务人上海恒昌房地产发展有限公司于2000 年1 月偿还。截至2001年1 月9 日止共收款100,000.00 元。
    4、截至2001 年12 月31 日止,子公司上海良基房地产有限公司应收账款中有应收上海饶建实业公司(上海健民实业总公司、上饶毛纺织厂共同投资)6,794,000.00 元为1993 年支付的房屋参建款,2000 年8 月14 日经上海市第一中级人民法院一审判决获胜。上海市第一中级人民法院已依法将上饶毛纺织厂对江西上饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库进行了查封将进一步拍卖兑现。现正进行拍卖工作前的准备工作。
    5、2001 年6 月,东方汇理银行上海分行诉本公司借款纠纷案,诉讼标的260.55 万美元,香港高等法院以讼案第14569 字受理。2001 年11 月30 日香港高等法院判决,东方汇理银行上海分行的诉讼请求未获支持。2001 年12 月13 日,东方汇理银行上海分行提出上诉,目前此案正在审理中。
    九、资产负债表日后事项:
    2001 年12 月31 日共有14,260,000.00 元未到期应收票据已背书转让。截至本报告日,其中13,960,000.00 已到期兑现,尚有30 万元银行承兑汇票未到期。
    十、承诺事项
    公司资产抵押和质押情况如下:
借款银行                            本金                             性质
                                (人民币万元)
中国建设银行第三
支行                                700                              抵押
上海银行新市支行                   1000                              质押
中国光大银行静安
支行                                500                              质押

借款银行                                  抵押或质押物
中国建设银行第三
支行                                  化工仓库(场中路685 弄151号土地及建
                                      筑物)面积35053M2,抵押期限自2001年
                                      12月21日至2004年12月20日
上海银行新市支行                      辽源得亨14,208,480 股法人股
中国光大银行静安
支行                                  柒拾万美元定期存单
    十一、其他重要事项
    公司无需披露的其他重要事项。
    核数师报告书
    致上海二纺机股份有限公司列位股东
    (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
    本核数师已审计了后附的第2 页至26 页会计报表。这些会计报表是按照国际会计准则编制的。
    董事与核数师之各自责任:
    贵公司之董事须对该等财务报表之真实、公允负责。并在编制报表过程中采纳适当之会计政策及遵循一贯性之原则。
    吾等核数师之职责为依据吾等之审计,对贵公司的财务报表发表独立之意见。
    意见之基础:
    本核数师已依据国际审计准则进行审计工作,该等准则要求吾等计划及进行审核工作时,就该等财务报表是否存有重大错误的陈述,作出合理的确定。审核工作范围包括抽查方式查核与财务报表所载数额及披露事项有关的依据,亦包括评估管理阶层于编制该等财务报表时所使用的会计原则和所作的重大估计及财务报表的整体列报。
    为了获得本核数师认为必需的所有资料与信息,吾等策划和进行审计工作以获得充分的证据,就该等财务报表是否存有重要错误陈述,作出合理的确认。在形成审计意见的过程中,吾等还对会计报表中的全部提供的资料进行了评估。吾等相信,本核数师的审计工作已为下列意见建立了合理的基
    核数之意见
    我们认为,上述的财务报表均真实与公平地反映贵集团于二零零一年十二月三十一日的财政状况及贵集团截至该日止年度的营运结果和现金流量。
    浩华上海会计师事务所
    二零零二年四月十六日
    综合利润表
    截至二零零一年十二月三十一日止年度
                             附注          2001                     2000
                                         RMB'000                 RMB'000
营运收入                      4          815,302                 465,296
营运成本                                (660,362)               (428,155)
营运净利润                               154,940                  37,141
其他收入                      5           21,277                  23,966
销售和管理费用                           (90,814)               (128,615)
固定资产及在建工程减值损失               (22,801)                       -
主营业务溢利/(亏损)         6           62,602                 (67,508)
财务费用                      7          (25,821)                (19,342)
联营公司与未合并附属公司亏损              (2,348)                 (1,469)
特别项目                      8                -                  94,610
税前溢利/(亏损)                           34,433                   6,291
税项                          9           (3,575)                   (428)
税后溢利/(亏损)                           30,858                   5,863
少数股东损益                                  95                    (788)
股东应占溢利                              30,953                   5,075
基本每股盈利                 10         RMB0.055                RMB0.009
    综合资产负债表
    二零零一年十二月三十一日
附注                                            2001                2000
                                             RMB'000             RMB'000
非流动资产
固定资产                          11         657,451             649,714
在建工程                          12          53,916             115,070
联营公司及未合并附属公司之投资    14          55,214              60,854
其他投资                          15          53,535              54,709
长期摊销费用                                       -               2,281
                                             820,116             882,628
流动资产
短期投资                          16          19,982                   -
存货                              17         222,611             249,847
应收账款与票据                                56,158              46,063
其他应收款与预付款                            63,206              54,479
应收联营及关联公司                18           2,300              51,566
应收税金                                       5,576              11,571
现金及现金等价物                             238,515             139,352
                                             608,348             552,878
资产总计                                   1,428,464           1,435,506
流动负债
银行贷款                          19         365,230             369,982
应付账款及票据                               150,165             172,049
其他应付款及预提费用                          26,856              37,637
预收货款                                     168,796             158,901
应付联营公司                      18          16,222              11,607
                                             727,269             750,176
流动负债净额                                (118,921)           (197,298)
总资产减流动负债                             701,195             685,330
    综合资产负债表
    二零零一年十二月三十一日
                                附注    2001                         2000
                                        RMB'000                   RMB'000
总资产减流动负债                        701,195                   685,330
非流动负债
长期银行贷款                     19       4,085                     2,940
其他长期应付款                                -                    22,568
递延收入                         13         694                         -
少数股东权益                             19,663                    14,457
                                         24,442                    39,965
净资产合计                              676,753                   645,365
股本                             20     566,449                   566,449
储备                             21     110,304                    78,916
股东权益合计                            676,753                   645,365
    该会计报表已获下列董事会股东批准与授权公开:
                股东                                股东
    综合股东权益变动表
    截至二零零一年十二月三十一日止年度
                                                                    股本
                                                                 RMB'000
于1999年12月31日之结余                                           566,449
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积                                                         -
公积金转入                                                             -
其他                                                                   -
于2000年12月31日之结余                                           566,449
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积(附注20(c))                                              -
转入至累计亏损(附注20(c))                                              -
其他                                                                   -
于2001年12月31日之结余                                           566,449

                                                                股本溢价
                                                                 RMB'000
于1999年12月31日之结余                                           286,163
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积                                                         -
公积金转入                                                             -
其他                                                                   -
于2000年12月31日之结余                                           286,163
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积(附注20(c))                                              -
转入至累计亏损(附注20(c))                                        (23,550)
其他                                                                   -
于2001年12月31日之结余                                           262,613

                                                                盈余公积
                                                                 RMB'000
于1999年12月31日之结余                                           179,576
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积                                                       397
公积金转入                                                       (1,222)
其他                                                                 223
于2000年12月31日之结余                                           178,974
本年溢利                                                               -
分拨至盈余公积(附注20(c))                                            758
转入至累计亏损(附注20(c))                                      (36,065)
其他                                                                 435
于2001年12月31日之结余                                           144,102

                                                                累积亏损
                                                                 RMB'000
于1999年12月31日之结余                                          (392,121)
本年溢利                                                           5,075
分拨至盈余公积                                                     (397)
公积金转入                                                         1,222
其他                                                                   -
于2000年12月31日之结余                                          (386,221)
本年溢利                                                          30,953
分拨至盈余公积(附注20(c))                                        (758)
转入至累计亏损(附注20(c))                                         59,615
其他                                                                   -
于2001年12月31日之结余                                          (296,411)

                                                                    合计
                                                                 RMB'000
于1999年12月31日之结余                                           640,067
本年溢利                                                           5,075
分拨至盈余公积                                                         -
公积金转入                                                             -
其他                                                                 223
于2000年12月31日之结余                                           645,365
本年溢利                                                          30,953
分拨至盈余公积(附注20(c))                                              -
转入至累计亏损(附注20(c))                                              -
其他                                                                 435
于2001年12月31日之结余                                           676,753
    综合现金流量表
    截至二零零一年十二月三十一日止年度
                                        附注      2001           2000
                                                RMB'000         RMB'000
营业活动现金流量
营业活动之现金流入                       22    144,346            92,334
(已付所得稅)/税金退还                           (1,299)              211
营业活动之现金净流入量                         143,047            92,545
投资活动现金流量
(增加)/减少其他投资项目及联营公司投资                -             6,164
购买固定资产,在建工程及开发房地产              (42,065)          (17,133)
出售固定资产及开发房地产                        24,452             3,094
其他投资收益                                     1,715             4,433
所得利息                                         1,376             4,126
投资活动现金净流入量                           (14,522)              684
融资活动现金流量
偿还银行贷款                                  (586,031)                -
银行及其他贷款增加/(减少)                      628,979            30,425
支付利息                                       (25,755 )         (19,205)
融资活动现金净流入量                           (17,913)           11,220
现金及现金等价物之净增加                       145,718           104,449
现金及现金等价物年初结存数                      74,79 7          (29,652)
现金及现金等价物年末结存数                     220,515            74,797
现金及现金等价物分析:
现金及银行存款余额                             238,515           139,352
三个月内到期的银行贷款                         (18,000)          (64,555)
    会计报表附注
    截至二00一年十二月三十一日止年度
    1. 公司基本经营情况及编制基准
    上海二纺机股份有限公司(本公司)于一九二三年在中华人民共和国(中国)建厂,主要从事纺织机械制造业。本公司的A 股股票及B 股股票分别在一九九二年三月及七月于上海证券交易所上市。附属公司2001 年12 月31 日的详细资料列示于财务报表附注27 中。
    2. 主要会计政策
    本集团的综合财务报表是按国际会计准则委员会颁布的国际会计准则(“IAS”)进行编制的。本集团同时编制的中国法定财务报表是按适用于中华人民共和国会计准则及法规而编制的。本集团根据国际会计准则和中国会计准则编制的经营成果及股东权益调整表已列示于附注29 中。所采用的主要会计政策如下:
    (a) 合并会计报表
    本集团的合并会计报表合并了母公司和所有控股附属公司的财务报表。母公司开始或终止对一个经济实体的控股,该经济实体的经营成果从控股开始日期纳入合并会计报表或从控股终止日期开始不再纳入合并会计报表。
    本集团内部之重大交易,结余及交易中未实现利润或亏损均于综合计算时全部抵销。
    (b) 附属公司
    附属公司即母公司可以控制其财务和经营结果进而从它的经营活动中获取利益,同样,还包括从附属公司净利润中获取的利益。
    (c) 联营公司
    联营公司不同于附属公司,集团对联营公司长期拥有20%至50%的表决权资本。集团可以通过在董事会中派有代表,参与公司管理决策的制定。
    在综合资产负债表中,对联营公司的投资列示于集团对联营公司所拥有的净资产中,连同购置时付出的还未转销或摊销的溢价。综合利润表中应包括集团本年度在联营公司中应得的利润。
    (d) 商誉
    商誉是指集团对附属公司,联营公司及共同控制实体所支付之购买价超出所购可分割净资产之公平价值之差额。购买时获得的商誉作为无形资产列示,并用直线摊销法在10 年中平均摊销。
    若产生负商誉即收购当日可分资产之公平价值高于付出的收购报酬之差额视为递延收入以直线法按十年时间确认为收入。
    商誉之帐面净值需每年评估并在认为有必要时记为永久性减值准备。
    在出售附属公司或联营公司时,任何于以前作为集团储备变动之应占商誉于计算出售利润或亏损时包括在内。
    (e) 其他投资
    本集团除附属公司及联营公司以外之其他长期投资是以成本减除管理层认为所需的永久减值准备列示。
    短期拥有的上市股票在资产负债表日以市场价值列示。尚未实现的收益或损失应包括在本年净损益中。
    (f) 固定资产
    (I) 固定资产
    固定资产以原值减去累积折旧列示。一项资产的成本包括购买价格和为是其达到可使用状态前所发生的一切合理必要的支出。在资产投入使用后发生的费用支出,例如维修、大修理费用通常于发生当期计入当期损益。对于可以明确证明该项费用支出可以使资产在今后的使用中增加其经济收益的情况下,该项费用可予以资本化,增加固定资产原值。当固定资产被出售或报废时,其成本及累积折旧应从资产负债表中转出,同时固定资产清理的收入或支出应在损益表中得到反映。
    (II) 折旧
    固定资产是按成本值列示。固定资产的折旧乃将其成本减除残值后以直线法按本集团估计可使用年限摊销。主要折旧年率如下:
建筑物                                             2.25%
厂房,机械及汽车                               8.5%至10%
家具,固定装置及办公室设备                    12.5%至20%
    (g) 在建工程
    在建工程表示建筑物、固定资产及其他固定资产尚在构建之中,并以成本列示。其成本包括构建固定资产发生的直接成本,也包括在构建期间发生的利息费用、安装调试费和相关借入资金的汇兑损益。当固定资产达到预计可使用状态后,利息费用应停止资本化。当资产构建完成准备投入使用时,在建工程应全部转入固定资产,即便由中华人民共和国授权发行的相关委托证书被延误。
    (h) 待售开发房地产
    用于出售或在建的物业按成本与可变现净值孰低列示。其成本包括购买价格、土地使用权,在建期间发生的发展成本、相关利息费用和借入资金的外币折算差额。可变现净值是根据在资产负债表日以后的正常商业情况下出售该物业所得到的收入或根据最普通的市场条件计算的经营估计所得出的。
    开发房地产以成本扣除任何减值准备列示。开发房地产包括作销售及持作投资用途发展中物业之成本包括土地成本、构建成本、利息费用和其他本集团支付之发展开支。
    (i)存货
    存货包括原材料、在产品和产成品。存货以成本与可变现净值孰低列示。成本包括直接材料和劳务成本以及在使存货和在产品达到可使用状态前所发生的加权平均营业费用。可变现净值由公司管理层估计,根据出售价格扣除全部完工成本和销售所发生的支出计算。
    低值易耗品及其备件以成本扣除减值准备列示。
    (j) 应收帐款
    应收帐款以预计可变现值入帐。在查阅年末重大未收回帐项时,须计提存疑呆帐准备。坏账则已在其被发现年度冲销。
    (k)现金及现金等价物
    在现金流量表中,现金及现金等价物包括现金、银行存款、在银行及财务公司之存款扣除银行透支款。在综合资产负债表中,银行透支款包括在流动负债的借款中。
    (l)退休金责任
    根据政府有关部门对定额退休金的有关规定,本公司及附属公司必须支付薪金总额的25.5%作为其雇员的退休金。该退休金在利润表中反映。
    (m) 外币换算
    本集团一贯以人民币作为记帐本位币。本年以外币为单位的交易按交易当天中国人民银行公布的市场汇率换算为人民币入帐。
    以外币为单位列示的货币性资产和负债均按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率换算成人民币。外币汇兑差异已包括在综合利润表中。
    (n)金融资产和负债
    投资和应收帐款乃是分别按上文附注2(e)和(j)所述之准则以帐面价值列示。其他金融资产与负债都以成本列示。
    (o)收入的确认
    (i) 营运收入是于产品所有权转移时确认,这一般发生在商品送出之时。
    (ii) 利息收入以未提取之本金及使用利率按时间比例基准计算。
    (iii) 房产销售收入之入帐乃按房产建筑已经完工并且相关文件已经批准为基准。这段时间之前所收的有关款项皆确认为预收货款。
    (p) 递延税项
    递延税款采用债务法. 在采用此方法下, 由于在税法和会计上对收入与支出计算的应交税款存在时间上的差异,于是产生了递延税金。递延税项资产只有在确实变现的情况下才予以确认。
    3.分部讯息
    (a) 基本报告——行业分部
    2001 年,本集团90%以上之产品及资产净值为制造和销售纺织机械和相关配件所得。
    (b) 中级报告——地区分部
    下列报表为截至二零零一年十二月三十一日之年度有关地区分布之收入:
                                          2001              2000
                                       RMB'000           RMB'000
国内收入                               705,281           465,296
国外收入                               110,021                 -
                                       815,302           465,296
    本集团主要资产均在中华人民共和国境内,所以本年度并未按地区划分之资产及支出进行分布资料分析。
    4.营运收入
    营运收入包括销售毛利和对客户提供的劳务扣除增值税和销售折让与退回。
    5.其他收入
                                             2001                   2000
                                          RMB'000                RMB'000
银行利息收入                                1,376                  4,126
非上市股票红利收入                            223                    162
短期投资收益                                  812                  3,288
租金收入                                      697                  4,891
原材料销售收入                              1,660                  3,205
固定资产清理净收益                          1,195                    188
赔偿及罚款收入                              2,078                      6
加工收入                                        -                    108
四技收入                                      595                    211
长期股权投资收益                            3,796                  5,837
长期债权投资收益                            4,427                      -
长期应付款项注销                            3,570                      -
其他                                          848                  1,944
                                           21,277                 23,966
    6.主营业务溢利/(亏损)
                                                  2001              2000
                                               RMB'000           RMB'000
主营业务溢利/(亏损)已计入及扣除下列项目:
固定资产折旧                                    37,012            59,089
商誉的摊销                                          61                 -
员工成本(等客户资料)
坏帐准备                                        16,047             6,089
固定资产及在建工程转销                          22,081                 -
存货跌价准备                                    47,069            22,013
其他投资减值准备                                   259               224
其他投资的撇销                                     243                 -
开办费的撇销                                     2,645                 -
确认负商誉之收入                                  (138)                -
    7.财务费用
                                 2001                 2000
                              RMB'000              RMB'000
银行贷款利息费用               25,654               19,099
其他                              101                  106
                               25,755               19,205
净汇兑损益                         66                  137
                               25,821               19,342
    8. 特别项目
    本集团于二零零零年转让所持有的中国华源集团有限公司法人股1,350 万股予太平洋机电(集团)有限公司,转让价格为每股人民币7.80 元,该等交易事项涉及总金额为人民币105,300 千元。本集团从该交易事项中获利人民币94,610 千元。
    9.税项
    (a) 计入综合利润表中的税项为:
                              2001           2000
                           RMB'000        RMB'000
公司税项                     3,564            336
联营公司所占税项                11             92
                             3,575            428
    中华人民共和国的所得税计算是根据中国相关税收条例与规定,以预计可得的本年利润为基础计算得出。本公司所适用的所得税税率为15%。适用于附属公司的所得税税率为15%—33%。
    (b) 递延税项
    公司董事认为递延税项资产产生的临时性差异具有不确定性,因此该财务报表未确认递延税项。
    10.每股盈利
    每股盈利是依据本年度股东应占综合溢利约人民币30,953,000 (2000 年溢利:人民币5,075,000)及已发行的566,449,000 股(2000 年: 566,449,000 股)计算。
    11.固定资产
                  建筑物   家具,固定装置,   厂房,机             总数
                             办公室设备       械及汽车
                 RMB'000       RMB'000         RMB'000          RMB'000
原值:
2000.12.31 结存                 38,319         679,927          983,288
添置                             1,126             188           11,347
转自在建工程                         -          23,173           24,466
出售                              (234)        (43,918)         (51,919)
重分类                               -        (117,689)               -
2001.12.31结存   386,290        39,211         541,681          967,182
2000.12.31结存                   9,393         293,305          333,574
本年折旧                           593          28,923           37,012
出售转出                           (58)        (36,820)         (37,558)
重分类            14,811             -         (14,811)               -
重分类转销             -             -         (23,297)         (23,297)
2001.12.31 结存   52,503         9,928         247,300          309,731
账面净值
年末余额         333,787        29,283         294,381          657,451
(2001.12.31)
年初余额         234,166        28,926         386,622          649,714
(2000.12.31)
    12.在建工程
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
成本:
期初结存                       115,070                   98,178
增加                            11,547                   63,780
转入其它费用                   (2,137)                      -
转销                           (46,098)                       -
转入固定资产                   (24,466)                 (46,888)
期末结存                        53,916                  115,070
    13.递延收入
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
本年确认负商誉                     771                        -
本年度摊销                          61                        -
本年度确认负商誉之收入           (138)                      -
年末结存                           694                        -
    14.对联营公司之投资
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
应占联营公司净资产              55,214                   60,854
    截至2001 年12 月31 日对联营公司及未合并附属子公司投资的详细资料如下:
                             持有的股权比例
                             2001%      2000%           主要业务
直接持有:
上海巴马格机械有限公司          49        49     生产及销售化纤机械和塑
                                                 料加工机械及配件
* 上海逸杰信息科技有限公司      84         -     计算机及软件销售
* 海南良基投资发展有限公司     100       100     投资
* 上海良纺机件有限公司          85        85     纺织机械及零配件的销售
                                                 及安装
上海良基经营服务有限公司        40        40     零售制造服务
上海良基物资有限公司            30        30     批发零售
间接持有:
上海纺织机械专件总厂罗拉
制造厂                          33        55     罗拉制造
上海良联房地产经营有限公司      50        50     房地产开发经营
上海良联物业管理有限责任
公司                            50        50     物业管理
* 上海良纺机件有限公司          15        15     纺织机械及零配件的销售
                                                 及安装
    * 董事认为这些附属公司很小,不重要,所以没有合并。
    15.其他投资
                                               2001                 2000
                                            RMB'000              RMB'000
非上市公司投资成本                              298                   -
中国境内非上市公司之法人股,按成本计          9,160               9,160
中国境内上市公司之法人股,按成本计           44,258              45,773
长期债权投资                                     78                   -
减:减值准备                                   (259)               (224)
                                             53,535              54,709
上市股份投资原市值                           78,450             379,706
    16.短期投资
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
上市国家债券投资之原值          19,988                        -
减:减值准备                        (6)                       -
                                19,982                        -
    17.存货
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
发展中物业                       2,234                    1,560
原材料                          61,775                   62,549
在产品                          78,832                  132,268
产成品                          79,770                   53,470
                               222,611                  249,847
    以可变现净值计的存货的账面价值为RMB87,294000。
    18.应收/应付联营及关联公司
    此结余额无抵押,免息及无固定还款期限。
    19.银行借款
                                             2001                   2000
                                          RMB'000                RMB'000
银行及其他借款
- 有抵押                                   22,000                57,700
- 未抵押                                  347,315               315,222
                                          369,315               372,922
减:列示于流动负债中的一年之内到期之借款  (365,230)             (369,982)
列示于非流动负债的一年以后到期的借款        4,085                 2,940
    截止二零零一年十二月三十一日,集团以原值约人民币46,110,000 的土地,建筑物,价值人民币16,500,000 的辽源得亨法人股,和700,000 美元定期存单向银行抵押取得借款。
    该等银行借款利率由年息3.9%至8.25%不等(二零零零年:5.94%至10.53 %不等)。
    20.股本
                                           2001                     2000
                                        RMB'000                  RMB'000
注册,已发行及缴足每股面值人民币1 元
已上市的A 股                            333,524                  333,524
已上市的B 股                            232,925                  232,925
                                        566,449                  566,449
    根据公司章程第四章第十二条,A 股及B 股均为注册普通股并享有同等股权。
    21.储备
    储备之变动已列示于综合股东权益变动表
    (a) 根据相关的中华人民共和国法规和公司现行章程,公司税后溢利应按照以下顺序进行分配:
    (i) 弥补亏损
    (ii) 10%转入法定盈余公积金。当该项公积金金额累计达到实收资本的50%可以停止提
    (iii) 5%至10%转入法定公益金。
    (iv) 根据股东会议中所批准,转入任意盈余公积金。
    (v) 向股东派发股息。
    (b) 资本公积
    根据中华人民共和国有关法规,资本公积和盈余公积可以转增资本。
    (c) 法定盈余公积金和任意盈余公积金
    根据中华人民共和国有关法规,法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损和转增资本。除了弥补亏损外,在使用法定盈余公积金后,其余额不得少于注册资本25%。
    根據之董事會決議,从法定盈余公积和任意盈余公积中转回金额人民币59,616,000 元至本集團未分配利潤以弥补因固定资产及在建工程减值准备而產生之虧損。
    (d) 法定公益金
    根据中华人民共和国有关法规,法定公益金只能用于构建员工福利设施的资本性支出。本集团拥有此等福利设施的所有权。除非公司清算,法定公益金不能分配给股东。
    (e) 利润分配
    根据相关的中华人民共和国法规和公司现行章程,公司的利润分配需按照中华人民共和国会计准则与按照国际会计准则编制的财务报表两者中较低者为分配基准。
    根据中华人民共和国法定财务报表,截止二零零一年十二月三十一日,留存亏损的总额为人民币330,613,000 (二零零零年: 人民币179,533,000)。
    22.经营溢利/(虧損)舆营业活动之现金流入量之间的调节
                                                      2001          2000
                                                   RMB'000       RMB'000
税前经营溢利/(亏损)和
在联营公司所占股份                                  36,781      (88,319)
股利收入                                                 -       (4,433)
利息收入                                            (1,376)      (4,126)
利息费用                                            25,755       19,205
折旧与摊销                                          39,657       59,089
联营公司与未合并附属公司亏损                         2,348            -
处置固定资产及开发房地产收益                        (1,195)           -
固定资产转销                                        22,801            -
商誉冲销                                                61            -
确认的负商誉收益                                      (138)           -
存货减少/(增加)                                     27,236      (94,090)
应收帐款及票据增加                                 (10,095)           -
其他应收款及预付款减少/(增加)                       (8,727)      53,527
待摊费用转销至费用                                    (364)           -
少数股东权益                                         5,301            -
转入资本公积                                           435            -
应收联营及关联公司之增加                            49,266            -
应付联营公司之增加/(减少)                            4,615            -
应付票据及帐款增加/(减少)                          (21,884)           -
预付货款,其他应付款及预提费用增加/(减少)              (886)     151,481
在建工程转入费用                                     2,137            -
短期债权投资收益                                      (812)           -
短期投资收益                                        (8,223)           -
长期应付款的减少                                   (22,568)
其他投资减值损失                                       259            -
其他投资转销                                           243            -
其他稅項之减少                                       3,719
营业活动之现金流入量                               144,346       92,334
    23.关联方交易
    (a) 本会计年度,本集团在正常业务情况下,按市场价格,与关联公司进行了下列的重大交易:
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
向联营公司售货                  49,129                  158,990
从联营公司购货                   2,937                        -
    (b) 本年度本集团从关联公司以每股1.0522 元(总计1,231,000 元)获得了上海普恩伊进出口公司46%的股权。本公司以每股一元价格从关联公司获得了上海良纺纺织专件有限公司约26%的股权,以冲抵关联公司对本集团的欠款。
    (c) 董事酬金
    截至二零零零年及二零零一年十二月三十一日止年度, 并无支付任何酬金予董事。
    24.资本承担
    (a) 截止二零零一年十二月三十一日,本集团承担购买如下机器及设备:
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
已订约但未拨备(等客户资料)
巳获董事授权但未订约
    25.或有负债
    担保
    截止二零零一年十二月三十一日,本集团为第三方之银行借款提供担保:
                                  2001                     2000
                               RMB'000                  RMB'000
担保额                          69,550                   97,850
    26.退休金计划
    本集团参与由上海市政府所安排的定额供款退休金计划。本集团有责任每年支付薪金总数25.5%(二OOO 年:25.5%)作为退休金。本集团该年度缴纳的退休金总额为人民币[ ] (二OOO 年: RMB10,510,000)。
    27.主要的附属公司
    于二零零一年十二月三十一日,本集团持有以下主要附属公司之投资,此等均为于中国成立之非上市企业:
                                持有股份比例
名称                           2001%    2000%                   主要业务
直接持有:
上海良基房地产有限公司          100      100     房地产发展
上海良基金属制品有限公司         70       84.85  金属制品的制造及销售
上海良基实业有限公司             90       90     贸易
上海良基塑料制品有限公司        100      100     塑料的制造及销售
上海良基电脑印刷有限公司         80       80     印刷服务
上海良基建筑装饰工程有限公司    100      100     建筑物之建造及装修
上海良基机械有限公司             90       90     机械维修及保养
二纺机汽车服务有限公司           60       60     运输及车辆维修
上海奥依光电子有限公司           75       75     光电子制品及制造及销售
上海普恩伊进出口有限公司         90       49     经营自产产品和与之配套
                                                 的商品及相关技术出口和
                                                 进口业务
上海良纺纺织专件公司             85        -     生产、销售纺机的锭子,罗
                                                 拉、钢领及其他纺机配件
    28.金融资产和负债
    (a) 利率风险
    如附注19 所示,无抵押贷款包含固定利率。其他财务资产和负债不存在重大利率风险。
    (b) 信贷风险
    本集团的应收帐款及其他应收款分散于中国的多家客户。除此之外,本集团的其他金融资产和负债无任何集中的信贷风险。
    于资产负债表结算日,金融资产之帐面金额最能表述其最高的信贷风险。
    (c) 公平价值
    现金,银行存款,应收帐款,其他应收款及与联营公司、关联公司的往来款, 应付帐款和其他应付款的公允价值与它们的帐面金额不存在重大的差异。
    金融务资产及负债之公平价值以一般可接受的方法及基於一些假设来决定。如计算价值的方法及假设改变则可能会对此等价值有重大影响。
    29.国际会计准则调整对税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响
    本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至二零零一年十二月三十一日止年度税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响概括如下:
                                                      税后亏损和
                                                     少数股东收益
                                             2001                   2000
                                          RMB'000                RMB'000
根据中国会计准则
先前列报                                   13,896                 6,917
-固定资产及在建工程
减值                                            -                     -
-附属公司投资收益调整                           -                   653
-多计已提减值准备房屋
之折旧                                          -                   325
-其他                                           -                     -
根据中国会计准则
重新列报                                   13,896                 7,895
计入本年度的以前年度调整
-固定资产及在建工程减值                  (3,412)                   -
- 长期待摊费用摊销                        (7,350)                   -
-投资收益调整                                (467)                 (653)
-其他                                       1,064                  (325)
固定资产及在建工程减值                    (15,771)                    -
冲回长期投资未实现的
汇兑损益                                   (1,357)                    -
长期待摊费用                                 (771)                    -
少计固定资产折旧费用                            -                     -
冲回已计提的坏帐准备                       15,636                 7,017
(少记的)/冲回已计提的
存货跌价准备                               25,723                (8,908)
应付帐款注销转入损益                        3,570                     -
少数股东收益                                  192                     -
冲回已入账之汇兑溢利                            -                     -
多计在建工程利息资本化
金额                                            -                     -
其他                                            -                    49
根据国际会计准则列报                       30,953                 5,075

                                                     股东权益
                                               2001                2000
                                            RMB'000             RMB'000
根据中国会计准则
先前列报                                    677,283             862,861
-固定资产及在建工程
减值                                              -            (193,316)
-附属公司投资收益调整                             -             (10,490)
-多计已提减值准备房屋
之折旧                                            -                 325
-其他                                             -               (256)
根据中国会计准则
重新列报                                    677,283             659,124
计入本年度的以前年度调整
-固定资产及在建工程减值                          -             193,316
- 长期待摊费用摊销                                -                   -
-投资收益调整                                     -              10,490
-其他                                             -                (325)
固定资产及在建工程减值                            -                 256
冲回长期投资未实现的
汇兑损益                                          -                   -
长期待摊费用                                   (771)                  -
少计固定资产折旧费用                              -             (13,133)
冲回已计提的坏帐准备                              -             (17,802)
(少记的)/冲回已计提的
存货跌价准备                                      -             (25,723)
应付帐款注销转入损益                              -             (31,160)
少数股东收益                                    241                   -
冲回已入账之汇兑溢利                              -             (90,848)
多计在建工程利息资本化
金额                                              -             (39,829)
其他                                              -                 999
根据国际会计准则列报                        676,753             645,365
    30.比较数字
    考虑到重新修订或新的国际会计准则(本集团从二零零一年开始实行)对会计报表披露的要求,本集团已对二零零零年的比较数据进行调整,并为符合本年对会计报表列示要求进行改变。
    31.会计报表的认可
    此会计报表已于二零零一年四月十六日得董事会的认可。
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    资产负债表
    2001年12月31日
    会企地年01表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(母公司) 金额单位:元
资产                                                行次         年初数
流动资产:
货币资金                                              1    104,525,659.52
短期投资                                              2
应收票据                                              3        200,000.00
应收股利                                              4
应收利息                                              5
应收账款                                              6     40,862,524.78
其他应收款                                            7     64,593,746.36
预付账款                                              8     20,113,791.71
应收补贴款                                            9
存货                                                 10    264,613,137.38
待摊费用                                             11         27,533.55
预计负债
一年内到期的长期债权投资                             21
其他流动资产                                         24
流动资产合计                                         30    494,936,393.30
流动负债合计
长期投资: 长期负债:
长期股权投资                                         31    163,456,842.57
长期债权投资                                         32        137,560.00
长期投资合计                                         33    163,594,402.57
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)        34
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)    35
固定资产: 长期负债合计
固定资产原价                                         39  1,012,674,620.89
减:累计折旧                                         40    297,265,450.42
固定资产净值                                         41    715,409,170.47
减:固定资产减值准备                                 42    126,681,816.10
固定资产净额                                         43    588,727,354.37
工程物资                                             44
在建工程                                             45     66,199,887.50
固定资产清理                                         46
固定资产合计                                         50    654,927,241.87
无形资产及其他资产:
无形资产                                             51     42,740,477.15
长期待摊费用                                         52        121,059.96
其他长期资产                                         53
无形资产及其他资产合计                               54     42,861,537.11
递延税项: 外币报表折算差额(合并报表填列)
递延税款借项                                         55
资产总计                                             60  1,356,319,574.85

资产                                                           年末数
流动资产:
货币资金                                                   180,190,394.64
短期投资                                                    19,982,134.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    30,437,165.77
其他应收款                                                  24,710,553.93
预付账款                                                     2,402,984.68
应收补贴款
存货                                                       189,609,916.06
待摊费用
预计负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               447,333,149.88
流动负债合计
长期投资: 长期负债:
长期股权投资                                               198,899,955.08
长期债权投资                                                    68,780.00
长期投资合计                                               198,968,735.08
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产: 长期负债合计
固定资产原价                                               992,038,004.29
减:累计折旧                                               293,144,821.39
固定资产净值                                               698,893,182.90
减:固定资产减值准备                                       126,681,816.10
固定资产净额                                               572,211,366.80
工程物资
在建工程                                                    53,897,057.09
固定资产清理
固定资产合计                                               626,108,423.89
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    41,277,544.21
长期待摊费用                                                   271,098.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      41,548,642.21
递延税项: 外币报表折算差额(合并报表填列)
递延税款借项
资产总计                                                 1,313,958,951.06

负债和股东权益                           行次       年初数
流动负债:
短期借款                                   61    368,131,952.85
应付票据                                   62     16,800,000.00
应付账款                                   63    144,182,239.32
预收账款                                   64    119,584,342.68
应付工资                                   65
应付福利费                                 66
应付股利                                   67
应交税金                                   68    -12,672,621.37
其他应交款                                 69        569,644.15
其他应付款                                 70     30,742,272.31
预提费用                                   71      4,052,524.95
预计负债                                   72
一年内到期的长期负债                       78
其他流动负债                               79
流动负债合计                               80    671,390,354.89
长期负债:
长期借款                                   81      1,720,000.00
应付债券                                   82
长期应付款                                 83     22,567,693.42
专项应付款                                 84
其他长期负债                               85
长期负债合计                               87     24,287,693.42
递延税款:                                 88
递延税款贷项                               89
负债合计                                   90    695,678,048.31
少数股东权益(合并报表填列)                 91
股东权益:
股本                                       92    566,449,189.46
资本公积                                   93    317,323,700.05
盈余公积                                   94    157,327,153.05
其中:法定公益金                            95      4,343,498.28
减:未确认的投资损失(合并报表填列)       96
未分配利润                                 97   -380,458,516.02
外币报表折算差额(合并报表填列)           98
股东权益合计                               99    660,641,526.54
负债和股东权益总计                        100  1,356,319,574.85

负债和股东权益                                         年末数
流动负债:
短期借款                                             341,230,000.00
应付票据
应付账款                                             121,107,302.02
预收账款                                             134,090,860.35
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                               4,933,137.44
其他应交款                                             1,006,629.61
其他应付款                                            29,405,685.70
预提费用                                               4,077,877.77
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         635,851,492.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                             635,851,492.89
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                 566,449,189.46
资本公积                                             297,343,749.52
盈余公积                                             141,612,297.37
其中:法定公益金
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                          -327,297,778.18
(合并报表填列)
外币报表差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         678,107,458.17
负债和股东权益总计                                 1,313,958,951.06
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    利润及利润分配表
    2001年度
    会企地年02表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(母公司)   金额单位:元
项目                                            行次          上年数
一、主营业务收入                                  1       432,382,512.45
减:主营业务成本                                  2       403,897,183.27
主营业务税金及附加                                3            66,348.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)             4        28,418,980.95
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             5        10,431,906.23
减:营业费用                                      6        10,897,767.34
管理费用                                          7       106,939,145.47
财务费用                                          8        15,042,873.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                    10       -94,028,898.77
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                    11       103,837,871.50
补贴收入                                         12            81,000.00
营业外收入                                       13         1,722,065.31
减:营业外支出                                   14         2,046,184.97
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                    15         9,565,853.07
减:所得税                                       16
减:少数股东损益(合并报表填列)                   17
加:未确认投资损失(合并报表填列)               18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                    20         9,565,853.07
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)    21      -350,759,894.45
加:其他转入                                     22       -39,264,474.64

项目                                                     本年数
一、主营业务收入                                     715,320,459.09
减:主营业务成本                                     589,949,925.24
主营业务税金及附加                                     3,208,374.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                122,162,159.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  1,954,560.04
减:营业费用                                          10,158,488.32
管理费用                                              85,473,130.46
财务费用                                              23,716,228.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          4,768,872.56
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                          8,401,931.89
补贴收入
营业外收入                                             2,761,296.08
减:营业外支出                                         2,001,441.96
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                         13,930,658.57
减:所得税                                                34,395.37
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         13,896,263.20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)       -380,458,516.02
加:其他转入                                          39,264,474.64

项目                                         行次       上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)           25     -380,458,516.02
减:提取法定盈余公积                          26
提取法定公益金                                27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业的项目)                   28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)       35     -380,458,516.02
减:应付优先股股利36
提取任意盈余公积37
应付普通股股利38
转作股本的普通股股利39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)         40     -380,458,516.02
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益          41
2.自然灾害发生的损失                          42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额          43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额          44
5.债务重组损失45
6.其他                                        46

项目                                         行次         本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                  -327,297,778.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)              -327,297,778.18
减:应付优先股股利                             36
提取任意盈余公积                               37
应付普通股股利                                 38
转作股本的普通股股利                           39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                -327,297,778.18
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失45
6.其他
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    现金流量表
    2001年度
    会股地年03表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(母公司)   金额单位:元
项目                                             行次          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        1      893,707,365.41
收到的税费返还                                      2        6,430,762.08
收到的其他与经营活动有关的现金                      3       38,498,108.79
经营活动现金流入小计                                5      938,636,236.28
购买商品、接受劳务支付的现金                        6      603,568,128.65
支付给职工以及为职工支付的现金                      7       63,823,202.00
支付的各项税费                                      8       32,948,773.24
支付的其他与经营活动有关的现金                      9      104,673,260.28
经营活动现金流出小计                               10      805,013,364.17
经营活动产生的现金流量净额                         11      133,622,872.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               12       80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                           13        4,656,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金   14        2,257,148.13
收到的其他与投资活动有关的现金                     15          444,145.09
投资活动现金流入小计                               16       87,357,744.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   18        9,985,551.42
投资所支付的现金                                   19      110,388,158.12
支付的其他与投资活动有关的现金                     20
投资活动现金流出小计                               22      120,373,709.54
投资活动产生的现金流量净额                         25      -33,015,964.98

项目                                             行次        金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                             26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     27
借款所收到的现金                                 28        576,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                   29
筹资活动现金流入小计                             30        576,050,000.00
偿还债务所支付的现金                             31        576,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             32         24,641,302.19
其中:支付少数股东的股利                         33
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金         35
筹资活动现金流出小计                             36        601,041,302.19
筹资活动产生的现金流量净额                       40        -24,991,302.19
四、汇率变动对现金的影响                         41             49,130.18
五、现金及现金等价物净增加额                     42         75,664,735.12

补充资料                                         行次           金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                     43         13,896,263.20
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)           44
减:未确定的投资损失                             45
加:计提的资产减值准备                           46          7,541,552.59
固定资产折旧                                     47         32,133,827.89
无形资产摊销                                     48            958,572.86
长期待摊费用摊销                                 49            151,171.96
待摊费用的减少(减:增加)                       50             27,533.55
预提费用的增加(减:减少)                       51             25,352.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                           52           -260,391.55
固定资产报废损失                                 53          1,162,273.27
财务费用                                         54         24,661,920.91
投资损失(减:收益)                             55         -8,401,931.89
递延税款贷项(减:借项)                         56
存货的减少(减:增加)                           57         75,003,221.32
经营性应收项目的减少(减:增加)                 58         13,887,635.45
经营性应付项目的增加(减:减少)                 59        -27,164,130.27
其他                                             60
经营活动产生的现金流量净额                       65        133,622,872.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                   69        180,190,394.64
减:现金的期初余额                               70        104,525,659.52
加:现金等价物的期末余额                         71
减:现金等价物的期初余额                         72
现金及现金等价物净增加额                         73         75,664,735.12
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    资产负债表
    2001年12月31日
    会企地年01表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(合并) 金额单位:元
资产                                             行次         年初数
流动资产:
货币资金                                           1       139,351,605.26
短期投资                                           2
应收票据                                           3           200,000.00
应收股利                                           4
应收利息                                           5
应收账款                                           6        52,958,221.53
其他应收款                                         7        63,068,813.14
预付账款                                           8        51,448,977.98
应收补贴款                                         9
存货                                              10       275,569,888.95
待摊费用                                          11            69,638.17
一年内到期的长期债权投资                          21
其他流动资产                                      24
流动资产合计                                      30       582,667,145.03
长期投资:
长期股权投资                                      31       113,295,586.50
长期债权投资                                      32           157,560.00
长期投资合计                                      33       113,453,146.50
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)     34
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35
固定资产:
固定资产原价                                      39     1,062,668,850.42
减:累计折旧                                      40       315,996,219.78
固定资产净值                                      41       746,672,630.64
减:固定资产减值准备                              42       130,094,645.55
固定资产净额                                      43       616,577,985.09
工程物资                                          44
在建工程                                          45        67,012,953.00
固定资产清理                                      46
固定资产合计                                      50       683,590,938.09
无形资产及其他资产:
无形资产                                          51        49,858,249.23
长期待摊费用                                      52         5,982,612.71
其他长期资产                                      53
无形资产及其他资产合计                            54        55,840,861.94
递延税项:
递延税款借项                                      55
资产总计                                          60     1,435,552,091.56

资产                                                            年末数
流动资产:
货币资金                                                   238,515,071.07
短期投资                                                    19,982,134.80
应收票据                                                     2,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    55,949,106.56
其他应收款                                                  20,079,097.94
预付账款                                                    43,136,615.51
应收补贴款
存货                                                       222,611,256.52
待摊费用                                                         1,372.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               602,774,654.40
长期投资:
长期股权投资                                               107,975,811.34
长期债权投资                                                    78,780.00
长期投资合计                                               108,054,591.34
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             1,052,848,470.24
减:累计折旧                                               312,183,668.70
固定资产净值                                               740,664,801.54
减:固定资产减值准备                                       130,148,516.29
固定资产净额                                               610,516,285.25
工程物资
在建工程                                                    53,915,662.09
固定资产清理
固定资产合计                                               664,431,947.34
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    41,527,269.01
长期待摊费用                                                 6,178,688.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      47,705,957.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,422,967,150.39

负债和股东权益                             行次             年初数
流动负债:
短期借款                                     61          369,981,952.85
应付票据                                     62           16,800,000.00
应付账款                                     63          155,253,131.39
预收账款                                     64          161,384,596.95
应付工资                                     65                1,173.05
应付福利费                                   66
应付股利                                     67              482,709.74
应交税金                                     68          -11,571,126.61
其他应交款                                   69              907,202.96
其他应付款                                   70           41,215,801.45
预提费用                                     71            4,152,524.95
预计负债                                     72
一年内到期的长期负债                         78
其他流动负债                                 79
流动负债合计                                 80          738,607,966.73
长期负债:
长期借款                                     81            2,940,000.00
应付债券                                     82
长期应付款                                   83           22,567,693.42
专项应付款                                   84
其他长期负债                                 85
长期负债合计                                 87           25,507,693.42
递延税款:                                   88
递延税款贷项                                 89
负债合计                                     90          764,115,660.15
少数股东权益(合并报表填列)                   91           12,312,137.54
股东权益:
股本                                         92          566,449,189.46
资本公积                                     93          317,323,700.05
盈余公积                                     94          159,883,316.14
其中:法定公益金                              95            5,187,588.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)         96            1,517,232.67
未分配利润                                   97         -383,014,679.11
外币报表折算差额(合并报表填列)               98
股东权益合计                                 99          659,124,293.87
负债和股东权益总计                          100        1,435,552,091.56

负债和股东权益                               年末数
流动负债:           
短期借款                                   365,230,000.00
应付票据
应付账款                                   155,141,328.64
预收账款                                   170,594,648.98
应付工资
应付福利费                                     433,046.90
应付股利
应交税金                                    -5,575,933.74
其他应交款                                   1,430,871.06
其他应付款                                  30,277,461.05
预提费用                                     4,162,988.37
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                               721,694,411.26
长期负债:
长期借款                                     4,085,306.64
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                 4,085,306.64
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                   725,779,717.90
少数股东权益(合并报表填列)                  19,904,207.58
股东权益:
股本                                       566,449,189.46
资本公积                                   297,343,749.52
盈余公积                                   144,927,703.67
其中:法定公益金                              1,097,170.89
减:未确认的投资损失(合并报表填列)           824,233.26
未分配利润                                -330,613,184.48
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                               677,283,224.91
负债和股东权益总计                       1,422,967,150.39
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    利润及利润分配表
    2001年度
    会企地年02表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(合并)  金额单位:元
项目                                             行次           上年数
一、主营业务收入                                   1       465,295,602.97
减:主营业务成本                                   2       427,912,477.84
主营业务税金及附加                                 3           241,202.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)              4        37,141,922.84
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              5        12,182,439.35
减:营业费用                                       6        12,278,626.52
管理费用                                           7       113,299,580.48
财务费用                                           8        15,215,815.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                     10       -91,469,660.19
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                     11       102,306,885.68
补贴收入                                          12           161,984.15
营业外收入                                        13         2,738,476.75
减:营业外支出                                    14         4,147,867.16
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                     15         9,589,819.23
减:所得税                                        16           427,754.72
减:少数股东损益(合并报表填列)                    17         1,043,907.01
加:未确认投资损失(合并报表填列)                18          -222,994.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                     20         7,895,163.00
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)     21      -352,469,951.99
加:其他转入                                      22       -38,042,937.72

项目                                                      本年数
一、主营业务收入                                      815,302,392.28
减:主营业务成本                                      660,362,016.62
主营业务税金及附加                                      3,810,494.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 151,129,881.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   4,781,663.23
减:营业费用                                           15,090,304.98
管理费用                                              106,633,820.49
财务费用                                               24,445,660.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           9,741,758.58
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                           8,072,001.22
补贴收入                                                  223,496.47
营业外收入                                              3,441,179.15
减:营业外支出                                          3,227,845.90
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                          18,250,589.52
减:所得税                                              3,564,465.46
减:少数股东损益(合并报表填列)                             96,861.45
加:未确认投资损失(合并报表填列)                       -692,999.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                          13,896,263.20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)        -383,014,679.11
加:其他转入                                           39,264,474.64

项目                                       行次              上年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)         25           -382,617,726.71
减:提取法定盈余公积                        26                264,634.93
提取法定公益金                              27                132,317.47
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业的项目)                 28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)     35           -383,014,679.11
减:应付优先股股利                          36
提取任意盈余公积                            37
应付普通股股利                              38
转作股本的普通股股利                        39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)       40           -383,014,679.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益        41
2.自然灾害发生的损失                        42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额        43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额        44
5.债务重组损失                              45
6.其他                                      46

项目                                                 本年数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                -329,853,941.27
减:提取法定盈余公积                                    506,162.14
提取法定公益金                                          253,081.07
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)            -330,613,184.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)              -330,613,184.48
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    上海市股份有限公司二O O 一年度会计报表
    现金流量表
    2001年度
    会股地年03表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(合并)  金额单位:元
  
                                              行次        金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1        962,209,837.28
收到的税费返还                                    2         17,386,084.40
收到的其他与经营活动有关的现金                    3         39,722,967.20
经营活动现金流入小计                              5      1,019,318,888.88
购买商品、接受劳务支付的现金                      6        638,172,491.81
支付给职工以及为职工支付的现金                    7         75,240,991.00
支付的各项税费                                    8         38,355,477.19
支付的其他与经营活动有关的现金                    9        138,667,496.99
经营活动现金流出小计                             10        890,436,456.99
经营活动产生的现金流量净额                       11        128,882,431.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                             12         80,076,040.00
取得投资收益所收到的现金                         13          5,477,317.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14          3,040,300.99
收到的其他与投资活动有关的现金                   15            444,145.09
投资活动现金流入小计                             16         89,037,803.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18         10,884,901.20
投资所支付的现金                                 19        100,003,158.12
支付的其他与投资活动有关的现金                   20
投资活动现金流出小计                             22        110,888,059.32
投资活动产生的现金流量净额                       25        -21,850,255.49

项目                                              行次       金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                               26       13,659,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金       27       13,659,000.00
借款所收到的现金                                   28      606,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                     29
筹资活动现金流入小计                               30      620,109,000.00
偿还债务所支付的现金                               31      601,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               32       26,349,153.59
其中:支付少数股东的股利                           33
支付的其他与筹资活动有关的现金                     34          130,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金           35
筹资活动现金流出小计                               36      628,029,153.59
筹资活动产生的现金流量净额                         40       -7,920,153.59
四、汇率变动对现金的影响                           41           55,443.00
五、现金及现金等价物净增加额                       42       99,167,465.81

补充资料                                        行次             金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                     43         13,896,263.20
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)           44             96,861.45
减:未确定的投资损失                             45            692,999.41
加:计提的资产减值准备                           46          9,843,222.14
固定资产折旧                                     47         36,215,563.00
无形资产摊销                                     48          1,132,499.86
长期待摊费用摊销                                 49            753,462.01
待摊费用的减少(减:增加)                       50             29,099.55
预提费用的增加(减:减少)                       51             10,463.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                           52         -1,208,812.60
固定资产报废损失                                 53          1,193,117.51
财务费用                                         54         19,276,461.19
投资损失(减:收益)                             55         -8,004,920.86
递延税款贷项(减:借项)                         56
存货的减少(减:增加)                           57         73,655,052.63
经营性应收项目的减少(减:增加)                 58          7,109,794.94
经营性应付项目的增加(减:减少)                 59        -56,619,157.77
其他                                             60         30,810,462.81
经营活动产生的现金流量净额                       65        127,496,433.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                   69        238,519,071.07
减:现金的期初余额                               70        139,351,605.26
加:现金等价物的期末余额                         71
减:现金等价物的期初余额                         72
现金及现金等价物净增加额                         73         99,167,465.81