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2020年03月31日 星期二

市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-03

               上海二纺机股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:  上海二纺机股份有限公司
    A股简称:二纺机
    B股简称:二纺B股
    A股代码:600604
    B股代码:900902
    公司法定英文名称:SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    (二)公司注册地址:上海市场中路687号
    公司办公地址:上海市场中路687号
    邮政编码:200434
    公司网址:http://www.shej.com
    公司电子信箱:master@shej.com
    (三) 法定代表人姓名:张文卿
    (四) 公司董事会秘书:朱建忠
    联系电话:65318888*3981
    传真:65421963
    电子信箱:master@shej.com
    联系地址:上海市场中路687号
    证券事务代表:吴  涛
    联系电话:65318888*2673
    传真:65318494
    电子信箱:master@shej.com
    (五)公司中报备置地点:上海二纺机股份有限公司
    (六)公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)信息披露媒体:
    网站:http://www.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》、《香港大公报》
    (八)经营范围:生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                          本期数            上期数
    净利润                            5,309,585.53     -5,658,010.90
    扣除非经常性损益后的净利润*       4,593,664.14     -5,600,010.90
    总资产                        1,425,286,797.90  1,448,166,435.94
    资产负债率(%)                            51.92             51.00
    股东权益(不含少数股东权益)      672,054,522.44    884,324,044.05
    每股收益                                 0.009            -0.010
    报告期末至披露日股份变动后每             0.009            -0.010
    股收益
    净资产收益率(%)                          0.790            -0.640
    每股净资产                               1.186             1.561
    调整后每股净资产                         1.126             1.367
    报告期末至披露日股本变化后的             1.186             1.367
    每股净资产
    每股经营活动产生的现金流量净             0.079             0.060
    额
    单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                                6,917,087.71
    扣除非经常性损益后的净利润          -87,693,367.29
    每股收益                                      0.01
    报告期末至披露日股份变动后每股收益            0.01
    净资产收益率(%)                               0.80
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额             单位:元
    项 目       金 额
    营业外收入  2,643,654.48
    营业外支出  1,927,733.09
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                      单位:万股
    股本结构                   期初数    本期配股  本期送股  本期公  增
                                                             积金转  发
                                                             增股本
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                       26,234.23
    国家拥有股份                        26,234.23
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他

    尚未流通股份合计                    26,234.23
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股            7,118.19
    2、境内上市外资股                   23,292.50
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                      30,410.69
    三、股份总数                        56,644.92

    股本结构                   本期  期末数
                               其他
                               变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                    26,234.23
    国家拥有股份                     26,234.23
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他

    尚未流通股份合计                 26,234.23
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股         7,118.19
    2、境内上市外资股                23,292.50
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                   30,410.69
    三、股份总数                     56,644.92
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内,本公司股本未有变化,本期股份总数为:56644.92万股。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况:截止2001年6月30日,本公司股东数为89682户。
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    名  股东名称                              本期末持股   本期持股
    次                                        数(股)     变动增减
                                                           情况
                                                           (+-)
     1  太平洋机电(集团)有限公司(国家股授  262,342,309
        权经营单位)
     2  应维勤                                  3,816,886
     3  WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED           2,219,100
        智万国际有限公司
     4  MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)              998,500
        LTD
     5  SHENYIN WANGUO NOMINEES                   899,963
        (H.K.)LTD
     6  VERA CHUI                                 833,679
     7  方伊君                                    767,500
     8  徐秀娣                                    672,000
     9  吴 滨                                     657,000
    10  吴海莺                                    644,500

    名  股东名称                              持股占总  持有股份  股
    次                                        股本比例  的质押或  份
                                                   (%)  冻结情况  性
                                                                  质
     1  太平洋机电(集团)有限公司(国家股授     46.31
        权经营单位)
     2  应维勤                                    0.67
     3  WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED             0.39
        智万国际有限公司
     4  MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)              0.18
        LTD
     5  SHENYIN WANGUO NOMINEES                   0.16
        (H.K.)LTD
     6  VERA CHUI                                 0.15
     7  方伊君                                    0.14
     8  徐秀娣                                    0.12
     9  吴 滨                                     0.12
    10  吴海莺                                    0.11
    2、十大股东持股相关情况说明:
    (1)、太平洋机电(集团)有限公司公司代表国家持有本公司46.31%股份。
    法定代表人:朱域弢
    经营范围:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装潢,计算机工程,办公室自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的自营进出口业务。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    (1).公司主营业务范围:
    生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    (2).公司报告期内主要经营情况:
    上半年按照年初提出的“以创新创效为主线,抓好机制创新、管理创新和技术创新,创造资产效益、产品效益和经营效益,抓好企业结构调整,全力实现主营业务盈利”的经营思想,把握纺织业由于结构调整而带来的复苏机遇,以优势产品占领市场,严格管理降本增效,以调整结构实现重组,通过公司全体员工的共同努力,使企业逐步走出了困境。1--6月累计实现主营业务收入39112.98万元,与上年同期相比增长70.86%。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    报告期内,没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)、公司投资情况
    报告期内,公司没有重大资金投资项目。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作及针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    (1).推进新产品商品化开发进程。围绕今年五月在上海多国纺机展览会上参展的五台新产品,迅速制定新产品商品化推进计划,加快实现商品化进程。
    (2).加大市场销售的综合力度。进一步提高现代营销管理水平,加强营销人员的业务培训,不断优化营销人员的整体素质。通过建立销售分公司、代理制、计算机信息网络等,加强营销网点建设。
    (3).提升生产组织管理水平。进一步深化产品质量管理和成本管理工作,理顺企业内部各个环节的协调与规范,提高市场的应变能力。
    (4).严格公司财务预决算。加强各项经营目标的全过程监控,对财务预算指标实施归口管理、分段控制、严格考核。继续推行目标成本管理,比价采购,不断降低采购成本和制造成本。
    (5).加强和重视人力资源的开发。通过激励创新,加大动态考核力度,加强员工的培训和人才的培养,最大限度的调动员工工作积极性和创造力。
    (6).转换经营机制,规范子公司管理。通过转换机制,进一步完善经营者持股的经营机制,规范子公司经营者的经营行为,完善子公司法人治理结构。加强子公司预决算管理,确保公司投资收益。
    (7).继续加大资产结构调整力度。夯实资产,实现资源重组,进一步提高公司经济运行质量。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况:
    涉及金额260.55万美元。
    2001年6月,东方汇理银行上海分行诉我公司借款纠纷案,诉讼标的260.55万美元,香港高等法院以讼案第14569字受理。公司已聘请上海段和段律师事务所律师代理此案,目前本案正在审理中。
    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:
    涉及金额3,520.03万元
    1、截止2000年12月31日止,子公司上海良基房地产有限公司应收帐款中应收上海饶建实业公司(上海健民实业总公司、上饶毛纺织厂共同投资)6,794,000元为1993年支付的房屋参建款,2000年8月14日经上海市第一中级人民法院一审判决获胜。
    2001年6月26日,本公司委托律师与承办法官等前往江西省上饶市对上饶毛纺织厂采取强制执行措施。
    有关查明及执行情况如下:
    对上饶毛纺织厂投资上海饶建实业公司的股权(70%),予以查封;对上饶毛纺织厂的机器设备、自有厂房及仓库予以查封。目前正在办理有关财产的评估及拍卖等事宜,有待进一步解决。
    2、截止2000年12月31日止,子公司上海良基建筑装饰工程有限公司价值10,176,253.30元的工程项目经上海市第二中级人民法院于1999年12月23日以(1998)沪二中民初字第134号民事判决书判决,应由债务人上海恒昌房地产发展有限公司于2000年1月偿还。截止2001年4月24日止共收款100,000.00元。
    3、根据上海第二中级人民法院和上海高级人民法院就中国农业银行东台支行为东台丝织厂与公司签订的《专用产品购销合同》提供担保案件所分别做出(1996)沪二中经济字第1431号《民事判决书》和(1999)沪高经济字第220号《民事判决书》,公司于2000年12月12日与中国农业银行东台支行签订了《执行和解协议》,协议规定公司债权总额为18,230,000元,农行东台支行分六期至2002年3月20日前支付完毕。截止8月2日,公司已收到11,230,000元。
    *以上信息披露报刊为:《上海证券报》、香港《大公报》,披露日期为:2001年4月26日。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    报告期内,公司无重大收购兼并、资产重组事项。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内,公司无重大关联交易。
    (六)、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;公司高级管理人员在公司领取新酬
    (其中:总经理、财务总监在上级公司领取薪酬);公司经理、副经理等高级管理人员在上级公司不担任任何职务。
    公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:
    公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。
    公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下:
    公司设有独立的财会部门,有独立的会计人员;建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:
    原聘会计师事务所名称        现聘会计师事务所名称    变更日期
    大华会计师事务所            中天勤会计师事务所      2001-06-26

    改聘会计师事务所情况说明:
    2000年,中天勤会计师事务所是国内审计上市公司最多的会计师事务所。该所担任公司境外审计已三年,对公司的情况比较熟悉,且可提高工作效率和降低审计费用。
    公司原境内审计由大华会计师事务所担任,境外审计由浩华会计师事务所担任,效率不高,需向两家事务所支付较高的审计费用。
    经综合比较,公司2001年境内外审计工作聘任中天勤会计师事务所(中国  深圳)担任,并经公司第十二次(暨2000年度)股东大会审议通过。
    (九)、公司对外担保事项:
    对外担保明细
    企业名称                  担保金额(万元)  担保日期
    上海化纤集团有限公司      450(万美元)       1999.06--2002.06
    中国纺织机械股份有限公司              3450  2001.05--2001.11
    中国纺织机械股份有限公司               450  2001.05--2002.05
    中国纺织机械股份有限公司               350  2001.04--2001.09
    上海良基塑料制品有限公司               140  2001.04--2001.07
    上海普恩伊进出口有限公司              2490  2001.04--2002.12
    合计                                 10570
    (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:报告期内,公司没有更改名称或股票简称。
    (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    1、公司于2001年4月26日,在《上海证券报》披露的《公司2000年年度报告摘要》中“重要事项”关于长期投资股权转让后,太平洋机电(集团)尚欠本公司4905万元将于2001年6月底之前结清。本报告期内执行情况如下:
    2001年6月,公司与太平洋机电(集团)有限公司达成还款计划协议。太平洋机电(集团)有限公司用我公司长期应付款中应付该公司款2256万元、上海良纺纺织机械专件有限公司股权570万元,共计2826万元,用于冲抵股权转让欠款。具体股权划转手续正在办理中。余额2079万元将在2001年9月底支付完毕。
    太平洋机电(集团)有限公司组建于1994年8月,注册资本10亿元,注册地址为:上海凯旋路554号。法定代表人:朱域弢
    目前其拥有20家直属大中型企业,是一个拥有较强综合实力的机械、电气制造集团。
    公司第三届董事会于2001年6月20日通过《关于受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海良纺纺织机械专件有限公司股权》决议,并签署了《股权转让协议》。太平洋机电(集团)以原投资上海良纺纺织机械专件有限公司的900万元股权中的570万股(转让价570 万元)转让给本公司,用以冲抵太平洋机电(集团)对本公司的欠款。经本次转让与受让,在上海良纺纺织机械专件有限公司 2200 万元的注册资本中,本公司出资额由1300万元调整为1870万元,注册资本由59.09%增加至85%;太平洋机电(集团)出资额由900万元调整为330万元,注册资本由40.91%减少至15%。
    本次交易定价:上海良纺纺织机械专件有限公司是于2001年5月成立的新公司,不存在资产减值、损益等因素,本次受让价按太平洋机电(集团)原投资价格计算, 以每股 1元价格受让,共计受让总值为570万元。
    (十二)、其他重大事项
    1、公司董事会、监事会换届情况
    (1).2001年6月26日,公司召开了第十二次(暨2000年度)股东大会。审议通过了:
    《公司第三届董事会工作报告》
    《公司第三届监事会工作报告》
    《公司2000年度财务决算与2001年度财务预算报告》
    《公司2000年度利润分配方案》
    《公司第四届董事、独立董事候选人的提案》
    《公司第四届监事候选人的提案》
    《关于修改公司章程的提案》
    《关于聘任境内外审计会计师事务所的提案》
    《关于用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初未分配利润的提案》
    第四届董事会由张文卿先生、马嘉俊先生、程颖先生、朱建忠先生、钱布平先生、王承宗先生、杨伯伟先生、倪迪先生、朱勇先生、等组成,其中倪迪先生、朱勇先生为独立董事;
    第四届监事会由郑克钦先生、夏彩娥女士、虞志奋先生和经公司职代会选举产生的张复海先生、吴展华女士等组成。
    根据股东大会决议,公司2000年度利润分配方案为:不分配,也不以资本公积形式转增股本。
    (2).2001年6月26日,公司第四届董事会召开第一次会议,董事会一致选举张文卿董事为第四届董事会董事长,马嘉俊董事、程颖董事为副董事长。
    (3).2001年6月26日,公司第四届监事会召开第一次会议,监事会一致选举郑克钦监事为监事长,夏彩娥监事为副监事长。
    上述公司详细信息均刊登在2001年6月27日的《上海证券报》、香港《大公报》。
    2、上海普恩伊进出口有限公司成立于1999年,注册资本1000万元(人民币),其中:本公司占注册资本49%,太平洋机电(集团)有限公司占48%,上海纺机总厂占3%。经过一年多的运作,目前的资产规模已不适应公司发展的需要。经该公司管理层的提议和董事会决议,及各投资方协商,对上海普恩伊进出口有限公司实施增资计划,注册资本由原来的1000万元(人民币)增加到3000万元(人民币)。其中:本公司占注册资本51%,太平洋机电(集团)有限公司占注册资本46%,上海纺机总厂占注册资本3%。本公司对上海普恩伊进出口有限公司的投资额由原来的490万元增加至1530万元,净增额为1040万元。
    3、2001年5月,公司与太平洋机电(集团)有限公司签订了投资协议书,共同投资成立上海良纺纺织机械专件有限公司。公司注册资本2200万元,注册地址上海南大路3030号。经营范围:生产销售纺织机械的锭子、罗拉、钢领及配件,其中:公司投资1300万元,占注册资本的59.09%;太平洋机电(集团)公司投资900万元,占注册资本的40.91%。公司投资资产为:长期投资531万,机器设备718万,无形资产51万。
    4、报告期内,公司利用自有资金3000万元,委托上海东创投资管理公司进行投资理财,期限从2001年1月4日至2001年6月29日,并于规定期限收回本息3134.50万元,上述委托理财事项经过有关规定的法定程序审议。
    5、短期贷款质押情况
    银行名称          金额(万元)  期限
    光大银行                   800  2000.08--2001.08
    上海银行浦东支行           500  2001.04--2001.09
    建行三支行                 800  2001.06--2001.12
    浦东发展银行              1700  2000.11--2001.08

    银行名称          内容
    光大银行          浦东发展500万股法人股质押
    上海银行浦东支行  美元定期存单90万质押
    建行三支行        化工仓库抵押
    浦东发展银行      科技大楼抵押
    (十三)、期后事项
    公司拟将自有资金3000万元,委托资产管理公司进行投资理财,并于2001年底予以收回。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。

    上海二纺机股份有限公司
    2001年中期会计报表
    资产负债表
    编制:上海二纺机股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
    资产                  注释  合并本期期初      合并本期期末
    流动资产:
    货币资金                      139,351,605.26    157,477,692.34
    短期投资
    应收票据                          200,000.00
    应收股利
    应收利息
    应收帐款              注1      52,958,221.53     43,343,275.63
    其他应收款            注2      63,068,813.14     56,058,788.18
    预付帐款                       51,448,977.98     53,513,395.60
    应收补贴款
    存货                  注3     275,569,888.95    257,707,551.56
    待摊费用                           69,638.17         40,657.15
    一年内到期的长期债权
    投资
    其他流动资产
    流动资产合计                  582,667,145.03    568,141,360.46
    长期投资:
    长期股权投资                  114,048,334.78    131,712,388.79
    长期债权投资                      157,560.00        157,560.00
    长期投资合计          注4     114,205,894.78    131,869,948.79
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                  935,987,034.32    891,207,820.52
    减:累计折旧                  316,321,489.38    298,469,631.86
    固定资产净值                  619,665,544.94    592,738,188.66
    工程物资
    在建工程                       67,012,953.00     70,014,770.96
    固定资产清理                                        -24,100.00
    固定资产合计                  686,678,497.94    662,728,859.62
    无形资产及其他资产:
    无形资产                       56,758,249.27     55,472,973.13
    长期待摊费用                    7,154,334.83      7,073,655.90
    其他长期资产                      702,314.09
    无形资产及其他资产合           64,614,898.19     62,546,629.03
    计
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    1,448,166,435.94  1,425,286,797.90
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                      369,981,952.85    372,714,331.44
    应付票据                       16,800,000.00      2,000,000.00
    应付帐款                      155,253,131.39    176,781,391.18

    预收帐款                      161,384,596.95    126,138,937.18
    应付工资                            1,173.05
    应付福利费
    应付股利                          482,709.74        485,327.53
    应交税金                      -11,571,126.61      4,905,378.39
    其他应交款                        907,202.96      1,342,812.80
    其他应付款                     41,215,801.45     38,986,037.04
    预提费用                        4,152,524.95     15,499,983.72
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  738,607,966.73    738,854,199.28
    长期负债:
    长期借款                        2,940,000.00      1,220,000.00
    应付债券
    长期应付款                     22,567,693.42
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                   25,507,693.42      1,220,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                      764,115,660.15    740,074,199.28
      少数股东权益                 14,505,646.60     13,158,076.18
    股东权益:
    股本                  注5     566,449,189.46    566,449,189.46
    减:已归还投资
    股本净额                      566,449,189.46    566,449,189.46
    资本公积                      317,323,700.05    293,774,081.09
    盈余公积                      159,883,316.14    141,612,297.37
    其中:法定公益金                5,187,588.10
    未分配利润                   -372,849,638.74   -328,275,578.57
    未确定的投资损失                1,261,437.72      1,505,466.91
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                  669,545,129.19    672,054,522.44
    负债和股东权益总计          1,448,166,435.94  1,425,286,797.90

    资产                  母公司本期期初    母公司本期期末
    流动资产:
    货币资金                104,525,659.52    132,566,372.63
    短期投资
    应收票据                    200,000.00
    应收股利                                    1,207,816.77
    应收利息
    应收帐款                 40,862,524.78     37,840,866.57
    其他应收款               64,593,746.36     54,607,236.52
    预付帐款                 20,113,791.71     20,863,721.34
    应收补贴款
    存货                    264,613,137.38    245,927,922.76
    待摊费用                     27,533.55         39,498.15
    一年内到期的长期债权
    投资
    其他流动资产
    流动资产合计            494,936,393.30    493,053,434.74
    长期投资:
    长期股权投资            173,947,152.54    191,129,299.57
    长期债权投资                137,560.00        137,560.00
    长期投资合计            174,084,712.54    191,266,859.57
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价            885,992,804.79    846,508,057.85
    减:累计折旧            297,590,720.02    280,960,551.60
    固定资产净值            588,402,084.77    565,547,506.25
    工程物资
    在建工程                 66,199,887.50     69,982,970.96
    固定资产清理
    固定资产合计            654,601,972.27    635,530,477.21
    无形资产及其他资产:
    无形资产                 42,740,477.15     41,754,289.31
    长期待摊费用                121,059.96        717,967.00
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合     42,861,537.11     42,472,256.31
    计
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计              1,366,484,615.22  1,362,323,027.83
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                368,131,952.85    371,214,331.44
    应付票据                 16,800,000.00      2,000,000.00
    应付帐款                144,182,239.32    168,693,719.20

    预收帐款                119,584,342.68     94,256,366.54
    应付工资
    应付福利费
    应付股利
    应交税金                -12,672,621.37      3,959,481.05
    其他应交款                  569,644.15        985,693.74
    其他应付款               30,742,272.31     29,691,671.82
    预提费用                  4,052,524.95     15,298,483.72
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计            671,390,354.89    686,099,747.51
    长期负债:
    长期借款                  1,720,000.00
    应付债券
    长期应付款               22,567,693.42
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计             24,287,693.42
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                695,678,048.31    686,099,747.51
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                    566,449,189.46    566,449,189.46
    减:已归还投资
    股本净额                566,449,189.46    566,449,189.46
    资本公积                317,323,700.05    293,774,081.09
    盈余公积                157,327,153.05    141,612,297.37
    其中:法定公益金          4,343,498.28
    未分配利润             -370,293,475.65   -325,612,287.60
    未确定的投资损失
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计            670,806,566.91    676,223,280.32
    负债和股东权益总计    1,366,484,615.22  1,362,323,027.83

    资产负债表附表1:          资产减值准备明细表
    项 目                     期初余额       本期增加数      本期转回数
    一、坏账准备合计          41,683,206.50    8,240,216.91
    其中:应收账款            34,587,642.02    8,240,216.91
    其他应收款                 7,095,564.48
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      45,188,496.92
    其中:库存商品            10,424,926.27
    原材料                    34,763,570.65                  154,241.36
    四、长期投资减值准备合计     223,754.23
    其中:长期股权投资           223,754.23
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计                 126,681,816.10
    其中:房屋、建筑物                        38,267,273.94

    机器设备                                  88,414,542.16
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备                      66,634,421.81
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计           49,923,423.41
    其中:应收账款             42,827,858.93
    其他应收款                  7,095,564.48
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       45,034,255.56
    其中:库存商品             10,424,926.27
    原材料                     34,609,329.29
    四、长期投资减值准备合计      223,754.23
    其中:长期股权投资            223,754.23
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  126,681,816.00
    其中:房屋、建筑物         38,267,273.94

    机器设备                   88,414,542.16
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备       66,634,421.81
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:         股东权益增减变动表
    项 目                     本期数           上期数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                   566,449,189.46   566,449,189.46
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                   566,449,189.46   566,449,189.46
    二、资本公积:
    期初余额                   317,323,700.05   317,323,700.05
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数                  23,549,618.96
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                   293,774,081.09   317,323,700.05
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   159,883,316.14   157,327,153.05
    本期增加数                                    2,556,163.09
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数                  18,271,018.77
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   141,612,297.37   159,883,316.14
    其中:法定盈余公积         141,612,297.37
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金

    期初余额                     5,187,588.10     4,343,498.28
    本期增加数                                      844,089.82
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数                   5,187,588.10
    其中:集体福利支出
    期末余额                                      5,187,588.10
    五、未分配利润:
    期初未分配利润            -372,849,638.74  -148,010,598.42
    本期净利润                   5,309,585.53     6,917,087.71
    本期利润分配                39,264,474.64   -38,439,890.12
    期末未分配利润            -328,275,578.57  -179,533,400.83

    利润及利润分配表
    编制:  上海二纺机股份有限公司   年度:2001年1至6月   单位: 人民币元
                          注  合并上年同期     合并本期
                          释
    一、主营业务收入           228,920,909.10   391,129,794.32
    减:主营业务成本           212,569,528.48   325,546,993.12
    主营业务税金及附加             173,540.21     1,590,321.27
    二、主营业务利润            16,177,840.41    63,992,479.93
    加:其他业务利润             6,721,608.30     3,090,535.18
    减:营业费用                 3,793,640.35     4,775,204.23
    管理费用                    13,886,168.39    49,846,764.78
    财务费用                    14,872,554.63    12,376,239.92
    三、营业利润                -9,652,914.66        84,806.18
    加:投资收益          注     3,487,319.36     4,608,381.86
                           6
    补贴收入                        52,832.17        29,735.63
    营业外收入                   1,151,251.77     2,643,654.48
    减:营业外支出                 580,366.45     1,927,733.09
    四、利润总额                -5,541,877.81     5,438,845.06
    减:所得税                     131,469.07       727,449.84
    少数股东损益                   -15,335.98      -354,161.12
    未确定的投资损失                                244,029.19
    五、净利润                  -5,658,010.90     5,309,585.53
    加:年初未分配利润        -148,640,479.91  -372,849,638.74
    其他转入                                     39,264,474.64
    六、可供分配的利润        -154,298,490.81  -328,275,578.57
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福
    利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    住房周转金转入
    七、可供投资者分配的      -154,298,490.81  -328,275,578.57
    利润
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股
    股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            -154,298,490.81  -328,275,578.57

                          合并上年累计     母公司上年同期

    一、主营业务收入       465,295,602.97   200,126,950.24
    减:主营业务成本       427,912,477.84   186,036,780.59
    主营业务税金及附加         241,202.29
    二、主营业务利润        37,141,922.84    14,090,169.65
    加:其他业务利润        12,182,439.35     5,784,446.75
    减:营业费用            12,278,626.52     3,022,984.10
    管理费用               114,443,729.43    10,760,575.42
    财务费用                15,215,815.38    14,931,784.80
    三、营业利润           -92,613,809.14    -8,840,727.92
    加:投资收益           102,268,239.50     2,443,991.38

    补贴收入                   161,984.15
    营业外收入               2,738,476.75     1,034,601.07
    减:营业外支出           4,147,867.16       498,370.85
    四、利润总额             8,407,024.10    -5,860,506.32
    减:所得税                 427,754.72
    少数股东损益               839,187.17
    未确定的投资损失          -222,994.50
    五、净利润               6,917,087.71    -5,860,506.32
    加:年初未分配利润    -148,010,598.42  -146,051,329.62
    其他转入                 1,221,536.92
    六、可供分配的利润    -139,871,973.79  -151,911,835.94
    减:提取法定盈余公积       264,634.93
    提取法定公益金             132,317.47
    提取职工奖励及福
    利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    住房周转金转入          39,264,474.64
    七、可供投资者分配的  -179,533,400.83  -151,911,835.94
    利润
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股
    股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润        -179,533,400.83  -151,911,835.94

                          母公司本期       母公司上年累计

    一、主营业务收入       368,662,260.61   432,382,512.45
    减:主营业务成本       309,274,003.06   403,897,183.27
    主营业务税金及附加       1,249,837.10        66,348.23
    二、主营业务利润        58,138,420.45    28,418,980.95
    加:其他业务利润         2,227,877.95    10,431,906.23
    减:营业费用             4,178,720.46    10,897,767.34
    管理费用                42,576,417.98   107,264,415.07
    财务费用                12,407,444.35    15,042,873.14
    三、营业利润             1,203,715.61   -94,354,168.37
    加:投资收益             3,500,763.43   103,185,065.81

    补贴收入                                     81,000.00
    营业外收入               2,535,253.69     1,722,065.31
    减:营业外支出           1,788,623.95     2,046,184.97
    四、利润总额             5,451,108.78     8,587,777.78
    减:所得税                  34,395.37
    少数股东损益
    未确定的投资损失
    五、净利润               5,416,713.41     8,587,777.78
    加:年初未分配利润    -370,293,475.65  -146,300,540.88
    其他转入                39,264,474.64
    六、可供分配的利润    -325,612,287.60  -137,712,763.10
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福
    利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    住房周转金转入                           39,264,474.64
    七、可供投资者分配的  -325,612,287.60  -176,977,237.74
    利润
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股
    股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润        -325,612,287.60  -176,977,237.74

    利润表附表
    报告期利润          全面摊薄净资产收  加权平均净资产收
                        益率(%)           益率(%)
    主营业务利润                    9.52              9.52
    营业利润                        0.01              0.01
    净利润                          0.79              0.79
    扣除非经常性损益后              0.68              0.68
    的净利润

    报告期利润          全面摊薄每股收益(元/  加权平均每股收益(元/
                        股)                   股)
    主营业务利润                       0.113                 0.113
    营业利润                          0.0001                0.0001
    净利润                             0.009                 0.009
    扣除非经常性损益后                0.0081                0.0081
    的净利润

    现金流量表
    编制:  上海二纺机股份有限公司    年度:2001年1至6月    单位: 人民币元
    项目                                      注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    425,625,455.72
    收到的税费返还                                    6,738,366.78
    收取的租金                                        2,617,724.66
    收到的其他与经营活动有关的现金                   58,922,398.49
    现金流入小计                                    493,903,945.65
    购买商品、接受劳务支付的现金                    284,529,614.57
    支付给职工以及为职工支付的现金                   25,653,704.10
    支付的所得税款                                      324,788.27
    支付的增值税款                                   10,423,698.83
    经营租赁所支付的现金                                100,000.00
    支付的各项税费                                      985,390.04
    支付的其他与经营活动有关的现金                  127,113,744.45
    现金流出小计                                    449,130,940.26
    经营活动产生的现金流量净额                       44,773,005.39
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                             60,627,984.19
    取得投资收益所收到的现金                            582,091.43
    取得债券利息收入所收到的现金                      2,927,192.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收            878,964.50
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                       20,826.00
    现金流入小计                                     65,037,058.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支          9,950,983.94
    付的现金
    投资所支付的现金                                 72,584,404.65
    支付的其他与投资活动有关的现金                       20,826.00
    现金流出小计                                     82,556,214.59
    投资活动产生的现金流量净额                      -17,519,156.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                215,738,780.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                      357,114.79
    现金流入小计                                    216,095,894.79
    偿还债务所支付的现金                            212,708,780.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             11,215,565.70
    支付的其他与筹资活动有关的现金                      151,353.98
    融资租赁所支付的现金                              1,146,862.88
    现金流出小计                                    225,222,562.56
    筹资活动产生的现金流量净额                       -9,126,667.77
    四、汇率变动对现金的影响                             -1,094.07
    五、现金及现金等价物净增加额                     18,126,087.08
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                            5,309,585.53
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    计提的坏帐准备                                     -271,814.15
    固定资产折旧                                     17,487,045.53
    无形资产摊销                                      1,853,026.57
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                             52,910.22
    预提费用增加(减:减少)                         11,245,958.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损             -139,850.20
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                         12,457,151.91
    投资损失(减:收益)                                3,493,284.75
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                             18,016,578.75
    经营性应收项目的减少(减:增加)                   -3,720,139.58
    经营性应付项目的增加(减:减少)                  -21,018,885.01
    其他                                                  8,152.30
    经营活动产生的现金流量净额                       44,773,005.39
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                  157,477,692.34
    减:现金的期初余额                               139,351,605.26
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                         18,126,087.08

    项目                                      母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              397,567,054.43
    收到的税费返还                              6,433,253.73
    收取的租金                                  1,111,649.87
    收到的其他与经营活动有关的现金             21,944,733.45
    现金流入小计                              427,056,691.48
    购买商品、接受劳务支付的现金              264,911,163.25
    支付给职工以及为职工支付的现金             22,920,757.61
    支付的所得税款                                 34,359.37
    支付的增值税款                              8,814,732.79
    经营租赁所支付的现金
    支付的各项税费                                392,407.74
    支付的其他与经营活动有关的现金             77,625,365.77
    现金流出小计                              374,698,786.53
    经营活动产生的现金流量净额                 52,357,904.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                       60,627,540.17
    取得投资收益所收到的现金                      573,571.43
    取得债券利息收入所收到的现金                2,927,192.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收      728,964.50
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                 20,826.00
    现金流入小计                               64,878,094.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支    9,187,177.16
    付的现金
    投资所支付的现金                           72,050,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                 20,826.00
    现金流出小计                               81,258,003.16
    投资活动产生的现金流量净额                -16,379,909.06
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                          214,338,780.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                346,597.42
    现金流入小计                              214,685,377.42
    偿还债务所支付的现金                      210,958,780.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       10,366,741.96
    支付的其他与筹资活动有关的现金                150,275.36
    融资租赁所支付的现金                        1,146,862.88
    现金流出小计                              222,622,660.20
    筹资活动产生的现金流量净额                 -7,937,282.78
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               28,040,713.11
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                      5,416,713.41
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    计提的坏帐准备
    固定资产折旧                               16,630,168.42
    无形资产摊销                                  413,519.28
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                       11,964.60
    预提费用增加(减:减少)                   11,245,958.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损        -79,750.00
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                   12,407,444.35
    投资损失(减:收益)                          3,500,763.43
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                       18,685,214.62
    经营性应收项目的减少(减:增加)            -12,309,455.00
    经营性应付项目的增加(减:减少)             -3,564,636.93
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                 52,357,904.95
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                            132,566,372.63
    减:现金的期初余额                         104,525,659.52
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                   28,040,713.11

    上海二纺机股份有限公司2001年度会计报表附注
    (一)、主要编制方法:
    1、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    本公司固定资产、在建工程原不计提减值准备,现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末预计可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政策。
    上述会计政策的变更,累计影响数为193,316,237.91元,其中:因固定资产减值准备计提方法变更的影响数为126,681,816.10元,因在建工程减值准备计提方法变更的影响数为66634421.81元,已调整期初未分配利润。
    2、会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    3、坏帐核算方法:
    备抵法
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1-2年以内         5.00
    2-3年以内        20.00
    3年以上          30.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1-2年以内         5.00
    2-3年以内        20.00
    (二)、收入情况:
    项 目           本期确认的收入金额(元)
    销售商品的收入          391,129,794.32
    利息收入                    357,114.79
    (三)、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、应收帐款
    *合并会计报表附注
    帐龄          期初金额       期初比  期初坏帐准备   期末金额
                                 例(%)
    1年以内       13,509,642.31   25.51   8,823,307.48  10,411,054.81
    1-2年          4,512,040.47    8.52   2,946,867.10   3,194,399.41
    2-3年          3,564,088.31    6.73   2,327,748.31     186,376.01
    3年以上       31,372,450.44   59.24  20,489,719.13  29,551,445.40
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          52,958,221.53  100.00  34,587,642.02  43,343,275.63

    帐龄          期末比  期末坏帐准备
                  例(%)
    1年以内        24.02     935,950.32
    1-2年           7.37     574,350.86
    2-3年           0.43      67,020.59
    3年以上        68.18  33,010,320.25
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          100.00  34,587,642.02
    *母公司会计报表附注
    帐龄          期初金额       期初比  期初坏帐准备   期末金额
                                 例(%)
    1年以内       10,542,531.39   25.80   6,121,737.33  10,027,829.64
    1-2年          3,779,783.54    9.25   2,194,808.93   3,091,598.80
    2-3年            237,002.64    0.58     137,620.45     359,488.23
    3年以上       26,303,207.21   64.37  15,273,497.37  24,361,949.90
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          40,862,524.78  100.00  23,727,664.08  37,840,866.57

    帐龄          期末比  期末坏帐准备
                  例(%)
    1年以内        26.50   6,287,830.98
    1-2年           8.17   1,938,550.16
    2-3年           0.95     225,412.81
    3年以上        64.38  15,275,870.13
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          100.00  23,727,664.08
    注2、其他应收款
    帐龄          期初金额       期初比  期初坏帐准备  期末金额
                                 例(%)   (元)
    1年以内       57,562,905.75   91.27  6,476,121.70  50,991,073.72
    1-2年            636,995.01    1.01     71,665.20     599,829.03
    2-3年            176,592.68    0.28     19,867.58      78,482.30
    3年以上        4,692,319.70    7.44    527,910.00   4,389,403.13
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          63,068,813.14  100.00  7,095,564.48  56,058,788.18

    帐龄          期末比  期末坏帐准备
                  例(%)   (元)
    1年以内        90.96  13,949,426.75
    1-2年           1.07     164,092.86
    2-3年           0.14      21,470.09
    3年以上         7.83   1,200,791.69
    其中:应收持
    股5%以上股
    份股东的金额
    合计          100.00  15,335,781.39
    注3、存货及存货跌价准备
    项  目        期初金额        期初跌价准备   期末金额
    原材料         88,710,661.25  18,591,707.22   84,983,529.32
    在产品        166,016,831.89  14,336,833.70   83,590,541.74
    产成品         59,054,464.48  11,984,126.13  118,614,383.28
    材料采购        2,956,307.06                  12,171,640.65
    委托加工材料      160,615.22      74,256.74      399,190.41
    工程施工        1,762,252.97     201,573.13      817,430.33
    低值易耗品      2,097,253.00                   2,165,091.39
    合计          320,758,385.87  45,188,496.92
    合计          641,516,771.74  90,376,993.84  302,741,807.12

    项  目        期末跌价准备
    原材料        20,272,495.59
    在产品        14,336,833.70
    产成品        10,424,926.27
    材料采购
    委托加工材料
    工程施工
    低值易耗品
    合计          45,034,255.56
    合计          90,068,511.12
    注4、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    114,048,334.78  17,664,054.01  131,712,388.79
    其中:对子公司投资   60,630,185.66  17,664,054.01   78,294,239.67
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    长期债券投资            157,560.00                     157,560.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                114,205,894.78                 131,869,948.79
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    173,947,152.54  17,182,147.03  191,129,299.57
    其中:对子公司投资  120,529,003.42  17,182,147.03  137,711,150.45
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    长期债券投资            137,560.00                     137,560.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                174,084,712.54                 191,266,859.57
    注5、股本
    见股本变动情况表。
    注6、投资收益
    *合并会计报表附注
    项  目                        本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                  1,640,436.43  2,770,640.99
    债权投资收益                  1,582,192.00  1,463,000.05
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者权     40,753.43   -746,321.68
    益净增减额(+-)
    其他                          1,345,000.00
    合计                          4,608,381.86  3,487,319.36
    *母公司会计报表附注
    项  目                        本期金额      上年同期金额
    股票投资收益                    532,818.00  1,727,263.83
    债权投资收益                  2,927,192.00  1,463,000.05
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者权     40,753.43   -746,272.50
    益净增减额(+-)
    其他
    合计                          3,500,763.43  2,443,991.38
    (五)、分行业资料           单位:元
    行业  上年同期营业收  本期营业收入    上年同期营业成  本期营业成本
          入                              本
    制造  223,596,643.01  374,562,656.63  208,169,014.66  312,347,109.45
    业
    工程    2,020,017.27    7,346,321.00    1,682,020.54    6,793,083.82
    项目
    服务    3,304,248.82    9,220,816.69    2,892,033.49    7,997,121.12
    业
    合计  228,920,909.10  391,129,794.32  212,743,068.69  327,137,314.39

    行业   上年同期营业   本期营业毛利
           毛利
    制造   15,427,628.35  62,215,547.18
    业
    工程      337,996.73     553,237.18
    项目
    服务      412,215.33   1,223,695.57
    业
    合计   16,177,840.41  63,992,479.93
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称          注册地址            主营业务        关联方关
                                                          系性质
    太平洋机电(集    凯旋路554号         纺机、机电产品  大股东
    团)公司                              等
    上海良基实业有限  美盛路179号         国际国内贸易    子公司
    公司
    上海二纺机汽车服  秀山路8号220室      修理、货运      子公司
    务公司
    上海良基塑料制品  澳门路715号         生产销售纺织、  子公司
    有限公司                              塑料件
    上海良基经营服务  场中路687号         零售制造服务    子公司
    有限公司
    上海良基建筑装饰  崇明县城桥秀山路8   建筑装饰        子公司
    工程有限公司      号218
    上海奥依光电子有  宝山长逸路6号       生产销售变色薄  子公司
    限公司                                膜
    上海良基机械有限  西藏南路1371弄3号   生产销售纺纱设  子公司
    公司              102                 备
    上海良基房地产有  西康路1371弄30号    房地产开发经营  子公司
    限公司
    上海良基电脑印刷  长逸路6号          印刷照排        子公司
    有限公司
    上海良基金属制品  江杨南路65号      生产销售冷拉型  子公司
    有限公司                              钢
    海南良基投资发展  海口市国贸北路德派  工业投资物业管  子公司
    有限公司          斯大厦D座1202室     理
    上海良纺机件有限  场中路687号      销售安装纺织机  子公司
    公司                                  械及零配件
    上海良纺纺织机械  南大路3030号        罗拉制造        子公司
    专件有限公司

    企业名称          经济性质或类型  法定代表人

    太平洋机电(集    国有企业        朱域弢
    团)公司
    上海良基实业有限  有限责任公司    朱建忠
    公司
    上海二纺机汽车服  有限责任公司    王国祥
    务公司
    上海良基塑料制品  有限责任公司    吴继伟
    有限公司
    上海良基经营服务  有限责任公司    陈凌空
    有限公司
    上海良基建筑装饰  有限责任公司    董跃进
    工程有限公司
    上海奥依光电子有  有限责任公司    程 颖
    限公司
    上海良基机械有限  有限责任公司    侯金源
    公司
    上海良基房地产有  有限责任公司    何国标
    限公司
    上海良基电脑印刷  有限责任公司    李新民
    有限公司
    上海良基金属制品  有限责任公司    龚建平
    有限公司
    海南良基投资发展  有限责任公司    朱建忠
    有限公司
    上海良纺机件有限  有限责任公司    韩建平
    公司
    上海良纺纺织机械  有限责任公司    程 颖
    专件有限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                      期初数            本期增加数
    太平洋机电(集团)公司        1,000,000,000.00
    上海良基实业有限公司             12,418,000.00
    上海二纺机汽车服务公司            2,000,000.00
    上海良基塑料制品有限公司          8,827,800.00
    上海良基经营服务有限公司          1,000,000.00
    上海良基建筑装饰工程有限公司      2,500,000.00
    上海奥依光电子有限公司           32,000,000.00
    上海良基机械有限公司              1,500,000.00
    上海良基房地产有限公司           15,000,000.00
    上海良基电脑印刷有限公司          8,000,000.00
    上海良基金属制品有限公司         14,500,000.00
    海南良基投资发展有限公司         20,000,000.00
    上海良纺机件有限公司                600,000.00
    上海良纺纺织机械专件有限公司              0.00  22,000,000.00
    合计                          1,118,345,800.00  22,000,000.00

    企业名称                      本期减少数  期末数
    太平洋机电(集团)公司                    1,000,000,000.00
    上海良基实业有限公司                         12,418,000.00
    上海二纺机汽车服务公司                        2,000,000.00
    上海良基塑料制品有限公司                      8,827,800.00
    上海良基经营服务有限公司                      1,000,000.00
    上海良基建筑装饰工程有限公司                  2,500,000.00
    上海奥依光电子有限公司                       32,000,000.00
    上海良基机械有限公司                          1,500,000.00
    上海良基房地产有限公司                       15,000,000.00
    上海良基电脑印刷有限公司                      8,000,000.00
    上海良基金属制品有限公司                     14,500,000.00
    海南良基投资发展有限公司                     20,000,000.00
    上海良纺机件有限公司                            600,000.00
    上海良纺纺织机械专件有限公司                 22,000,000.00
    合计                                      1,140,345,800.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:        (单位:元)
    企业名称        期初金额        期初百分  本期增加数     本期减
                                    比%                      少数
    太平洋机电(集  262,342,309.46     46.31
    团)公司
    上海良基实业有   11,176,200.00     90.00
    限公司
    上海二纺机汽车    1,200,000.00     60.00
    服务公司
    上海良基塑料制    8,827,800.00    100.00
    品有限公司
    上海良基经营服      400,000.00     40.00
    务有限公司
    上海良基建筑装    2,500,000.00    100.00
    饰工程有限公司
    上海奥依光电子   24,000,000.00     75.00
    有限公司
    上海良基机械有    1,350,000.00     90.00
    限公司
    上海良基房地产   15,000,000.00    100.00
    有限公司
    上海良基电脑印    6,400,000.00     80.00
    刷有限公司
    上海良基金属制   12,303,250.00     84.85
    品有限公司
    海南良基投资发   20,000,000.00    100.00
    展有限公司
    上海良纺机件有      600,000.00    100.00
    限公司
    上海良纺纺织机            0.00      0.00  13,000,000.00
    械专件有限公司
    合计            366,099,559.46  1,066.16  13,000,000.00

    企业名称        期末金额        期末百分
                                    比%
    太平洋机电(集  262,342,309.46     46.31
    团)公司
    上海良基实业有   11,176,200.00     90.00
    限公司
    上海二纺机汽车    1,200,000.00     60.00
    服务公司
    上海良基塑料制    8,827,800.00    100.00
    品有限公司
    上海良基经营服      400,000.00     40.00
    务有限公司
    上海良基建筑装    2,500,000.00    100.00
    饰工程有限公司
    上海奥依光电子   24,000,000.00     75.00
    有限公司
    上海良基机械有    1,350,000.00     90.00
    限公司
    上海良基房地产   15,000,000.00    100.00
    有限公司
    上海良基电脑印    6,400,000.00     80.00
    刷有限公司
    上海良基金属制   12,303,250.00     84.85
    品有限公司
    海南良基投资发   20,000,000.00    100.00
    展有限公司
    上海良纺机件有      600,000.00    100.00
    限公司
    上海良纺纺织机   13,000,000.00     59.09
    械专件有限公司
    合计            379,099,559.46  1,125.25
    2、关联方交易情况
    关联方应收应付款项、票据余额                   (单位:元)
    ①应收账款
    企业名称      本期期末金额  占本期全部应收款  上年同期期末数
                                项余额的比重(%)
    太平洋机电    2,548,648.00                      3,298,584.00
    (集团)公司
    合计          2,548,648.00                      3,298,584.00

    企业名称      占上年全部应收款  关联交易未
                  项余额的比重(%)   结算金额
    太平洋机电
    (集团)公司
    合计
    ②其他
    企业名称      项目        本期期末金额   占本期余额的
                                             比重(%)
    太平洋机电    其他应收款  53,144,901.46
    (集团)公司
    合计                      53,144,901.46

    企业名称      上年同期期末数  占上年余额的
                                  比重(%)
    太平洋机电     42,798,692.10
    (集团)公司
    合计           42,798,692.10
    (七)、或有事项
    本公司本年度没有需要说明的或有事项。
    (八)、企业合并、分立的说明:
    报告期内,本公司无合并、分立事项。
    七、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    备查文件存放地:上海市场中路687号  科技大楼10楼 发展筹划部

                              董事长   张文卿
                            上海二纺机股份有限公司
                               2001-08-02