市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-04-25

                     上海二纺机股份有限公司2000年年度报告摘要

                      重 要 提 示
    本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1.公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    2.公司法定代表人:张文卿
    3.公司董事会秘书:朱建忠
    公司董事会秘书授权人:吴 涛
    联系地址:上海市场中路687 号
    电话:(021)65318888*2673
    传真:(021)65421963
    电子信箱:master @shej.com
    公司国际互联网址:http://www.shej.com
    4.公司注册及办公地址:上海市场中路687 号 邮编:200434
    5.公司选定的信息披露报纸名称,境内《上海证券报》、《中国证券报》;
    境外:《大公报》、《商报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市场中路687 号公司本部发展筹划部
    6.公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:二纺机 二纺B 股
    A 股股票代码:600604;B 股股票代码:900902
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度会计数据 (单位:元)
1      利润总额                          8,407,024.10
2      净利润                            6,917,087.71
3      扣除非经营性损益后的净利润      -87,693,367.29
4      主营业务利润                     37,141,922.84
5      其它业务利润                     12,182,439.35
6      营业利润                        -92,613,809.14
7      投资收益                        102,268,239.50
8      补贴收入                            161,984.15
9      营业外收支净额                   -1,409,390.41
10     经营活动产生的现金流量净值       88,634,929.43
11     现金及现金等价物的净增加值       61,906,093.94
    注:非经营性损益包括股权转让收益9461.05 万元。
   (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)        (单位:万元)
    项 目                         2000年            1999年                  1998年
                                              调整前      调整后      调整前       调整后
1   主营业务收入                46,529.56   29,103.99   28,169.75   30,768.17   30,768.17
2   净利润                         691.71      680.58      675.16      467.86      280.29
3   总资产                     164,148.27  160,207.55  158,502.10  175,618.66  172,671.24
4   股东权益                    86,286.14   89,671.94   89,498.58   91,601.24   88,976.84
5   每股收益(元)                  0.012       0.012       0.012       0.008       0.005
6   每股收益(元.加权)               0.012       0.012       0.012       0.008       0.005
7   扣除非经营损益         
    后的每股收益(元)               -0.155      -0.223      -0.223      -0.092      -0.095
8   每股净资产(元)                  1.523       1.583       1.580       1.617       1.571
9   调整后每股净资产(元)            1.391       1.414       1.414       1.496       1.449
10  每股经营活动产生            
    的现金净流量(元)                0.156       0.133       0.133       0.089       0.089
11   净资产收益率(%)                 0.80       0.759       0.754       0.511       0.315
    2 、主要财务指标计算公式
    每 股 收 益 =净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产 =年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/年末股份总数。每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末股份数。净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    (三)根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神,公司2000 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益:
    报告期利润                净资产收益率(%) 每股收益(元)
                           全面摊薄 加权平均  全面摊薄 加权平均
主营业务利润                 4.30    4.30       0.066   0.066
营业利润                   -10.73  -10.73      -0.163  -0.163
净利润                       0.80    0.80       0.012   0.012
扣除非经营性损益后利润     -10.16  -10.16       -0.15   -0.15
    (四)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
    项目           期初数         本期增加数    本期减少数        期末数
股本          566,449,189.46         ------       ------      566,449,189.46
资本公积      317,323,700.05         ------       ------      317,323,700.05                          
盈余公积      160,707,900.66      396,952.40   1,221,536.92   159,883,316.14
其中:公益金    5,462,449.61      132,317.47     407,178.98     5,187,588.10
未分配利润   -148,010,598.42    6,917,087.71  38,439,890.12  -179,533,400.83
未确认的投资   -1,484,432.22      222,994.50  ------           -1,261,437.72
损失          894,985,759.53    7,537,034.61  39,661,427.04   862,861,367.10
股东权益合计
    1 、盈余公积减少是子公司调整影响。
    2 、未分配利润减少是住房周转金负数转入。
    3 、未确认投资损失是子公司调整影响。
    (五)按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明:
    公司本年度经大华会计师事务所审计,净利润691.7 万元,经浩华国际会计师事务所审计,净利润507.50 万元。
    具体差异如下:       综合股东应占亏损  综合资产净值
                          (人民币千元)  (人民币千元)
中国会计准则报告净利润金额       6,917      862,861
国际会计准则调整:             
冲回已入帐之汇兑溢利              -        (90,848)
呆滞存货准备                   (8,908)     (25,723)
坏帐准备                         7,017     (17,802)
评估增值冲回                      ---      (31,160)
多计在建工程利息资本化金额        ---      (39,829)
少计之固定资产折旧费用            ---      (13,133)
其他                                49          999
按国际会计准则调整后的净利润     5,075      645,365
    三、 股本变动及股东情况介绍
    1 、股本变动情况(单位:股)
                             期初数        期末数
(一).尚未流通股份
1).发起人股份           262,342,309.00 262,342,309.00
其中:国家拥有股份      262,342,309.00 262,342,309.00
尚未流通股合计          262,342,309.00 262,342,309.00
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 71,181,880.00  71,181,880.00
2.境内上市的外资股      232,925,000.00 232,925,000.00
已流通股份合计          304,106,880.00 304,106,880.00
(三)股份总数          566,449,189.00 566,449,189.00
    2 、报告期末公司股东总数为:57,672 户
    3 、报告期末公司主要股东持股情况
    股东名称              年末持数量(股)  占总股本比例(%)
(国有资产)授权经营单位:      262,342,309      46.31
太平洋机电(集团)有限公司    
应维勤                         3,833,000       0.67
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED  3,813,474       0.67
智万国际有限公司     
WORLDSEC INTERNATIONAL LTD     2,371,621       0.41
MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD  1,604,702       0.28
华夏证券有限公司上海业务部     1,548,000       0.27
王咸昌                         1,488,000       0.26
鲍世颖                         1,443,767       0.25
吴滨                           1,350,000       0.23
HUANG XIAO QIANG               1,208,269       0.21
    注:(1)、太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有本公司46.31%股份。
    法定代表人:朱域*
    经营范围:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装潢,计算机工程,办公室自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的自营进出口业务。
    (2)、 排名第二至第十位的股东均为B 股股东。
    四、股东大会简介
    1、经公司第三届董事会第七次会议决定,公司于2000 年5 月19 日下午在公司本部上海市场中路687 号,召开上海二纺机股份有限公司第十次股东大会(暨一九九九年度股东大会)。《上海二纺机股份有限公司关于召开公司一九九九年度股东大会》的公告刊登于2000 年4 月18 日的《上海证券报》和《大公报》。2000 年5 月19 日,公司一九九九年度股东大会如期召开,大会由董事长张文卿先生主持。373 名股东及股东代理人出席了会议,代表股权数267,773,880 股(其中:A 股表决权262,736,928 股;B 股表决权5,101,125 万股),占公司总股本566,449,189.00 股的47.27%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会有效。大会按通知的内容报告工作,并逐项审议表决通过。大会决议公告刊登于2000 年5 月20 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    2、经公司第三届董事会第九次会议决定,公司于2000 年11 月10 日下午在公司本部上海市场中路687 号,召开上海二纺机股份有限公司第十一次(临时)股东大会.《上海二纺机股份有限公司关于召开公司第十一次(临时)股东大会》的公告刊登于2000 年9 月30 日的《上海证券报》和《大公报》。2000 年11 月10 日,公司第十一次(临时)股东大会如期召开,大会由董事长张文卿先生主持。191 名股东及股东代理人出席了会议,代表股权数265,848,800 股(其中:A 股表决权262,524,200 股;B 股表决权3,324,400 万股),占公司总股本566,449,189.00 股的46.93%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会有效。大会按通知的内容报告工作,并逐项审议表决通过。大会决议公告刊登于2000 年11 月11 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    五、董事会报告
    1 、公司经营情况
    (1).公司所处行业及在本行业中的地位
    公司属于纺织机械行业,主要生产销售纺纱机械、合成纤维纺丝机和自动络筒机等三大类产品。企业的产品开发、生产制造、综合竞争力在国内同行业中均处于领先,是中国大型纺织机械制造商之一。
    (2).公司主营业务的范围及经营状况
    公司主营业务范围:生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品。
    2000 年,国内经济持续增长,纺织行业经过几年的结构调整,步入了稳步增长的轨道,东南亚等地区纺机需求更是明显增长,本公司紧紧抓住国内、外市场机遇,在董事会的领导下,采取了积极的对策,建立面向市场快速反应的营销体系,突出科技创业的意识,以强化财务管理为中心,切实推行目标成本的动态管理,通过对存量资产的盘活和调整,进一步改善了财务状况。同时引进竞争机制,加大各子公司改制步伐。
    经过一年的努力,公司各项经济指标呈现稳定增长的良好态势。完成主营业务收入46,529 万元,比1999 年增长了65%;完成净利润691 万元,比1999 年增长了2%。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2000 年国内纺机需求增长,本公司主要产品的销售量急速上升,导致生产不均衡,毛利率还不高,部分资产闲置,营业利润仍处于亏损状态。公司的对策措施是:以创新和效益为主线,以提高管理效率和优化成本管理为抓手,狠抓机制创新、技术创新和管理创新,满足市场需求,实现营业利润减亏目标。
    2 、公司财务状况(合并数)
    (1)公司财务状况变动表 (单位:万元)
    项目           2000年       1999年   变动数量  变动幅度(%)
总资产           164,148.27  158,502.10  5,646.17    3.56
长期负债           2,550.77    2,557.41     -6.64   -0.26
股东权益          86,286.14   89,498.58  3,212.44   -3.59
主营业务利润       3,714.19    1,756.47  1,957.72  111.46
净利润               691.71      675.16     16.55    2.45
    变动原因:总资产上升主要原因为生产资金增加;长期负债减少是因为住房周转金减少;股东权益减少是因为住房周转金负数调整年初未分配利润;主营业务利润增加是销售收入增加;净利润增加是因为销售收入增加。
    (2)大华会计师事务所未出具有解释性说明或保留意见的审计报告
    3 、公司投资情况
    (1).截止2000 年12 月31 日,公司合并长期投资余额为11,442.96 万元,比年初减少1833 万元。
    (2).被投资公司名称     投资额(万元)占比例(%)
上海巴马格机械有限公司         2,809.41    49
海南良基投资发展有限公司       1,560.90   100
上海良基经营服务有限公司          49.53    40
上海普恩伊进出口有限公司         482.35    49
上海良基物资有限公司              19.21    30
上海良纺机件有限公司              51.00    85
上海纺织机械专件罗拉制造厂       531.00    55
上海良联房地产开发经营公司       500.00    50
浦东发展银行                     500.00  --  
海通证券公司                     612.00  --  
上市公司法人股                 4,229.00  --  
其他                              98.56  --  
    报告期内,公司未有重大投资项目。
    4 、 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明:
    (1)本年度生产经营环境及宏观政策、法规没有发生重大变化。
    (2)纺机行业与宏观经济环境密切相关,如果世界经济条件或国内经济条件发生大的变化,公司经营将受到影响。
    (3)中国即将加入WTO,对公司而言,机遇大于挑战。加入WTO 将对纺机行业起到 有力地推动作用,有利于拓展高技术附加值纺机产品的市场容量和发展空间。创造公司营运所需的规范、透明的宏观环境,更好地参与国际竞争。
    5 、新年度的业务发展计划
    ①按照公司章程的有关规定,做好新一届董事会的换届工作。完善股东大会、董事会决策机制,保证决策的科学性。
    ② 做精、做强、壮大主营,加速科技创新,优化产品结构,实现核心产品技术升级和突破,推行科技人员项目招标制与项目激励制。
    ③ 抓住转机,拓展市场,做大销售。进一步推进现代营销管理,提高市场竞争力。
    ④严格公司财务预决算,加强各项经营目标的全过程监控。对财务预算指标实施归口管理、分段控制、严格考核。继续推行目标成本管理,比价采购,不断降低采购成本和制造成本。
    ⑤ 加强和重视人力资源的开发。通过激励创新,加大动态考核力度,加强员工的培训和人才的培养,最大限度的调动员工工作积极性和创造力。
    ⑥转换经营机制,规范子公司管理。通过转换机制,进一步完善经营者持股的经营机制,规范子公司经营者的经营行为,完善子公司法人治理结构。加强子公司预决算管理,确保公司投资收益。
    6 、董事会日常情况
    (1)本报告期内董事会的情况及决议内容
    ① 公司第三届董事会第七次会议于2000 年4 月16 日召开,会议审议并通过了以下决议:
    A、《公司一九九九年度董事会工作报告》;
    B、《公司一九九九年度经营回顾和二000 年度工作展望报告》;
    C、《公司一九九九年度财务决算与二000 年度财务预算报告》;
    D、《公司一九九九年度利润分配预案》;
    E、《公司一九九九年度年报摘要》;
    F、《关于公司董事离任议案》;
    G、《关于增补公司董事议案》;
    H、《关于公司计提资产减值准备金的内部控制制度的议案》
    I、《关于公司计提四项准备金办法议案》
    J、《上海奥依光电子有限公司改制为股份有限公司议案》。
    K、《关于召开公司第十次股东大会的有关事宜》等;此次会议公告刊登于2000 年4月18日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ②公司第三届董事会第八次会议于2000 年8 月15 日召开,审议并通过了:
    A.《公司二000 年上半年经营回顾和二000 年下半年工作展望报告》;
    B 、《公司二000 年中期报告正文及摘要》;
    公司二000 年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此次会议公告刊登于2000 年8 月16 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    ③公司第三届董事会第九次会议于2000 年9 月28 日召开,审议并通过了:
    《关于长期投资股权转让的议案》,即向太平洋机电(集团)有限公司有偿转让本公司所持中国华源集团有限公司法人股议案。此次会议公告刊登于2000 年9 月30 日的《上海证券报》和香港《大公报》。
    7 、 公司董事、监事、高级管理人员及公司员工情况
    (1)公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名     职务       性别 年龄  任期起      年初持     年末持  变动
                               止日期      股数(股)  股数(股) 原因
张文卿 董事长         男  45 1998.6-2001.6     0         0
马嘉俊 副董事长       男  47 1998.6-2001.6     0         0
程 颖  董事、总经理   男  37 1998.6-2001.6 10000     10000
朱建忠 董事、财务总监 男  40 1998.6-2001.6 10078     10078
钱布平 董事           男  74 1998.6-2001.6  5537      5537
龚建平 董事、副总经理 男  39 1998.6-2001.6  2000      2000
王承宗 董事           男  43 2000.5-2001.6     0      3000    增持
郑克钦 监事长         男  54 1998.6-2001.6  5404      5404
夏彩娥 副监事长       女  53 1998.6-2001.6  3842      3842
虞志奋 监事           男  52 1999.6-2001.6     0         0
张复海 监事           男  44 1998.6-2001.6     0         0
吴展华 监事           女  46 2000.4-2001.6     0         0
韦保荣 副总经理       男  48 1998.6-2001.6  5324      5324
潘荣高 副总经理       男  46 1998.6-2001.6  2001      2001
崔 翎  副总经理       男  39 1998.6-2001.6  3000      3000
    (2)年度报酬总额及划分年度报酬区间:
    年度报酬总额:38.1 万元
    年度报酬区间:3 万元-5.5 万元
    (3)董事长张文卿、副董事长马嘉俊,董事程颖、朱建忠、钱布平,监事长 郑克钦,监事虞志奋均不在公司领取报酬。
    以上在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8 人。
    (4)公司高级管理人员离任情况:
    报告期内,第三届董事会第七次会议决议:原董事王治英女士因工作变动,经本人提出辞职不再担任董事。增补原公司监事王承宗先生为董事,并经公司 第十次股东大会通过。经公司第十八届职代会职工代表组长联席会议选举,增补吴展华女士为监事会监事。
    (5)公司员工情况:
    至报告期末,公司共有员工2930 人,其中生产工人1765 人,管理人员452 人,工程技术人员351 人,服务人员265 人,其他人员97 人。员工教育、技术程度:硕士9 人,本科112 人,大专278 人,中专153 人,技师36 人,高级工120 人,中级工377 人。
    8 、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    (1)经大华会计师务所审计,公司二000 年实现净利润为691.71 万元,加上年初未分配利润-14,801.06 万元,减本期住房周转金负数转入等3,843.99 万元,则本年度可供股东分配利润为-17,953.34 万元;经浩华国际会计师事务所审计,公司二000 年度实现净利润为507.5 万元,加上年初未分配利润-39212 万元,加其他调整82.5 万元,则本年度可供分配利润为-38622万元。
    由于公司弥补亏损后的累计未分配利润为-17953.34 万元,因此,二000 年度的利润分配预案为不分配,也不以资本公积金形式转增股本。
    (2)预计2001 年度利润分配政策:
    公司2001 年度实现的净利润继续用于弥补以前年度亏损。
    以上2001 年度利润分配政策在实施时需经董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后方能实施,且公司董事会保留根据公司实际发展和盈利情况对该利润分配政策进行调整的权利。
    9 、 报告期内,公司指定的信息披露报纸名称为《上海证券报》,香港《大公报》。
    六、监事会报告
    1 、本报告期内公司共召开了两次监事会:
    ① 2000 年4 月16 日召开公司第三届监事会第四次会议。会议审议通过了《公司一九九九年度董事会工作报告》、《公司一九九九年度监事会工作报告》,并按法定程序更换了监事会成员。决议公告刊登于2000 年4 月18 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    ② 2000 年8 月15 日召开公司第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《公司董事会二000年中期报告》、《公司监事会二000 年上半年工作总结》,决议公告刊登于2000 年8 月16 日《上海证券报》和香港《大公报》。
    2 、 监事会独立意见:
    ① 本报告期内,公司依法运作,决策程序合法,现任公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    ② 在报告期内公司有偿转让的法人股,无发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失。
    ③ 公司2000 年度财务报表经大华会计师事务所、浩华国际会计师事务所审计,出具的审计报告及所涉及事项作出的评价,真实反映了公司的财务状况和经营业绩。
    七、重大事项
    1、上海二纺机股份有限公司第三届董事会第九次会议于2000 年9 月28 日在公司本部召开。应到董事七名,实到五名,二名董事委托;公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张文卿董事长主持,审议并通过了以下议案:
    一、《关于长期投资股权转让的议案》:
    按照上海市政府关于促进本市上市公司发展要求,根据本公司发展的需要,充分利用政府出台的一系列有关政策,规范地进行长期投资股权转让,以不断优化公司的资产结构。经与太平洋机电(集团)有限公司协商,现将本公司持有的长期投资股权“中国华源集团有限公司”1350 万股转让给太平洋机电(集团)有限公司,具体如下:
    本公司持有中国华源集团有限公司股权1350 万股,以每股人民币7.80 元转让,转让总额为人民币10530 万元,转让收益为人民币9461 万元。
    同时,将本公司所负中国建设银行上海分行第三支行的5400 万元、中国信达资产管理公司的225 万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司,余额4905 万元,由太平洋机电(集团)有限公司以资产在2001 年6 月底之前结清。
    本次《关于长期投资股权转让的议案》经公司第十一次(临时)股东大会表决通过,并于2000 年11 月11 日在《上海证券报》、香港《大公报》公告。
    2 、 一九九九年十二月二十八日,太平洋机电(集团)有限公司(甲方)与上海二纺机股份有限公司(乙方)双方经协商,签订了《长期投资股权转让协议》,乙方将其持有的长江经济联合发展(集团)股份有限公司法人股1000 万股、浙江航民股份有限公司法人股600 万股,以15325 万元的价格转让给甲方,同时乙方将所负中国农业银行宝山支行的12294.6 万元债务转让给甲方,资产及负债转让相抵,甲方尚欠乙方3030.4 万元。
    为了妥善解决《长期投资股权转让协议》尚余的欠款,经甲、乙双方协商和 公司第三届董事会“二机董字第(2000)第(044)号决议”,甲方以其所有的上海纺织机械专件总厂(丙方)的部分资产,经上海上方资产评估有限公司以沪上方评报字(2000)第344 号评估价为基准作价3468 万元划转让给乙方,用以冲抵甲方欠乙方的欠款。通过本次资产划转,乙方尚欠甲方的437.6 万元将在2001 年结清。
    3 、 根据上海良基机械有限公司与上海上实南开地产有限公司、上实置业集团(上海)有限公司就房地产还款事宜于2000 年6 月15 日签订了和解协议,上述余款2530.04 万元已于2001 年1 月底前全额收到。
    4 、 根据上海第二中级人民法院和上海高级人民法院就中国农业银行东台支行为东台市丝织厂与公司签订的《专用产品购销合同》提供担保案件所分别做出(1996)沪二中经济字第1431 号《民事判决书》和(1999)沪高经济字第220 号《民事判决书》,公司于2000 年12 月12 日与中国农业银行东台支行签订了《执行和解协议》,协议规定公司债权总额为1823 万元,农行东台支行分六期至2002 年3 月20 日前支付完毕,截止2001 年4 月24 日公司已收到823 万元。
    5 、 本公司与控股股东太平洋机电(集团)有限公司实行人员、资产、财务“三分开”,即保持人员独立、资产完整、财务独立。
    (1)人员分开方面:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;公司高级管理人员在公司领取薪酬(其中:总经理、财务总监在上级公司领取薪酬);公司经理、副经理等高级管理人员在上级公司不担任任何职务。
    (2)资产完整方面:
    公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。
    (3)财务分开方面:
    公司设有独立的财会部门,有独立的会计人员;建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户。
    6 、至2000 年12 月31 日止,我公司对外提供担保情况如下:
    被担保单位          金额(万元)    担保期限
上海化纤(集团)有限公司   450万美元 1999.6-2002.6
中国纺织机械股份有限公司      3450 2000.8-2001.6
中国纺织机械股份有限公司       450 2000.8-2001.2
中国纺织机械股份有限公司       500 2000.6-2001.6
上海良基塑料制品有限公司       175 2000.12-2001.6
上海普恩伊进出口有限公司      1660 2000.4-2000.12
    7 、公司继续聘任大华会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国.深圳)为本公司境内外审计机构。
    8 、2000 年度重大财务数据同日刊登于香港《大公报》。
    9 、期后事项
    2001 年3 月,财政部颁发了《企业会计制度》,规定上市公司从2001 年开始执行,新的会计制度规定企业对固定资产、无形资产、在建工程按预计可回收额与帐面净值孰低原则,提取减值准备,并在2000 年年报中按日后事项予以披露。由于公司固定资产、在建工程余额大,项目多,准确计提减值准备将有一个过程,因此公司将按具体会计准则《资产负债表日后事项》中的非调整事项处理,预计公司固定资产、在建工程减值总额为2.37 亿元,将在2001 年做追溯调整。
    10 、或有事项
    (1)截至2000 年12 月31 日止,子公司上海良基建筑装饰工程有限公司有价值10,176,253.30 元的工程项目经上海市第二中级人民法院于1999 年12 月23 日以(1998)沪二中民初字第134号民事判决书判决,应由债务人上海恒昌房地产发展有限公司于2000 年1 月偿还。截至2001 年4 月24 日止共收款100,000.00 元。
    (2)截至2000 年12 月31 日止,子公司上海良基房地产有限公司应收帐款中应收上海饶建实业公司6,794,000.00 元为1993 年支付的房屋参建款,2000 年8 月14 日经上海市第一中级人民法院一审判决获胜。根据上海市第一中级人民法院出具的民事判决书,上海饶建实业公司必须在判决生效后一个月内进行清算,并用清算后的财产返还,现此案仍在进一步处理之中。
    11 、其他需要披露的重要事项
    公司资产抵押和质押情况如下:
    借款银行      本金     性质     抵押或质押物
             (人民币万元)
浦东发展银行       860     质押   辽源得亨9,108,000股法人股
                                  爱建股份1,584,000股法人股
                                  海通证券7,221,600股法人股
浦东发展银行       450     质押   豫园商城594,594股法人股
                                  国脉股份477,360股法人股
                                  第一百货1,153,152股法人股
                                  新世界252,046股法人股
                                  嘉宝实业836,784股法人股
浦东发展银行      1700     抵押   科技大楼、数控加工车间
建设银行第三支行   960     抵押   化工仓库(场中路261号土地及建筑物)
上海银行浦东支行  1000     质押   USD90万定期存单
                                  USD30万定期存单
                                  RMB120万定期存单
光大银行静安支行   800     质押  浦东发展银行500万股法人股
    八、财务报告
    (一)审计意见
    公司2000 年度经大华会计师事务所吕秋萍、王美娟注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告(华业字(2001)第766 号)。
    1 、会计报表(附后)
    2 、合并报表范围变化:
    本公司合并报表范围减少了上海良基物资有限公司。原因为:1998 年12 月3 日经公司第三届董事会以二机董字(98)第(36)号决议,同意公司全资子公司上海良基物资有限公司转制,同时将注册资本由人民币500 万元减资为人民币50 万元,其中:公司出资人民币15 万元,占30%。转制后公司对其不再具有重大影响,故不纳入合并范围。
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册或变更注册登记日期、地址:1992 年 上海、 1993 年 上海
    1、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019003 号(市局)
    2、税务登记号码:国税沪字第 310042607225505 号
    3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    境内:大华会计师事务所 上海昆山路146 号
    境外:浩华国际会计师事务所 中国深圳
    十、备查文件
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

                                股份有限公司二000年度会计报表
                                          资产负债表
编制单位:上海二纺机股份有限公司          2000年12月31日                 会股地年01表
                                                                            金额单位:元
资产                                                合并
                                          年初数          年末数
流动资产:                                                          
  货币资金                             77416721.32      139351605.26
  短期投资                                   28790                  
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                               28790                  
  应收票据                                 1475662            200000
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            191124625.64       87545863.55
  其它应收款                           57311771.63       70164377.62
  减:坏帐准备                         70997455.79        41683206.5
  应收帐款净额                        177438941.48      116027034.67
  预付帐款                             46282946.64       51448977.98
  应收补贴款                                                        
  存货                                204654778.12      320758385.87
  减:存货跌价准备                     32083349.55       45188496.92
  存货净额                            172571428.57      275569888.95
  待摊费用                              1996220.34          69638.17
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        477210710.35      582667145.03
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      132527503.44      114272089.01
  长期债权投资                              236340            157560
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        132763843.44      114429649.01
  减:长期投资减值准备                     1713050         223754.23
  长期投资净额                        131050793.44      114205894.78
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                       1024807869.77     1062668850.42
  减:累计折旧                         258291436.8      316321489.38
  固定资产净值                        766516432.97      746347361.04
  工程物资                                                          
  在建工程                            120158918.31      133647374.81
  固定资产清理                               18000                  
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        886693351.28      879994735.85
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             85417864.73       56758249.27
  开办费                                1053471.17         702314.09
  长期待摊费用                          3594809.95        7154334.83
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               90066145.85       64614898.19
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1585021000.92     1641482673.85
流动负债:                                                          
  短期借款                            380050032.12      369981952.85
  应付票据                               2208081.5          16800000
  应付帐款                            104774722.89      155253131.39
  预收帐款                              66911273.6      161384596.95
  代销商品款                                                        
  应付工资                                 1173.05           1173.05
  应付福利费                              17925.32                  
  应付股利                               564073.38         482709.74
  应付税金                              1564469.24      -11571126.61
  其它应交款                            1142701.16         907202.96
  其它应付款                           67106374.38       41215801.45
  应付短期债券                                                      
  预提费用                             17471175.16        4152524.95
  一年内到期的长期负债                     9300000                  
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                         651112001.8      738607966.73
长期负债:                                                          
  长期借款                                 2940000           2940000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           22567693.42       22567693.42
  住房周转金                                 66377                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         25574070.42       25507693.42
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            676686072.22      764115660.15
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         13349169.17        14505646.6
股东权益:                                                          
  股本                                566449189.46      566449189.46
  资本公积金                          317323700.05      317323700.05
  盈余公积                            160707900.66      159883316.14
  其中:公益金                          5462449.61         5187588.1
  未确认的外资损失                     -1484432.22       -1261437.72
  未分配利润                         -148010598.42     -179533400.83
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        894985759.53       862861367.1
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1585021000.92     1641482673.85

                                 股份有限公司二000年度会计报表
                                          资产负债表
编制单位:上海二纺机股份有限公司          2000年12月31日                  会股地年01表
                                                                             金额单位:元
资产                                              母公司
                                          年初数          年末数
流动资产:                                                          
  货币资金                             62071990.89      104525659.52
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                  860000            200000
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            152579378.01       64590188.86
  其它应收款                           82502407.57       67574698.97
  减:坏帐准备                         56421544.48       26708616.69
  应收帐款净额                         178660241.1      105456271.14
  预付帐款                             10150119.81       20113791.71
  应收补贴款                                                        
  存货                                191137025.15      307181327.35
  减:存货跌价准备                     27504522.84       42568189.97
  存货净额                            163632502.31      264613137.38
  待摊费用                              1885625.54          27533.55
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        417260479.65       494936393.3
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      200662629.52      173947152.54
  长期债权投资                              206340            137560
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        200868969.52      174084712.54
  减:长期投资减值准备                     1408050                  
  长期投资净额                        199460919.52      174084712.54
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        970897565.08     1012674620.89
  减:累计折旧                        241032410.85      297590720.02
  固定资产净值                        729865154.23      715083900.87
  工程物资                                                          
  在建工程                            116365166.24      132834309.31
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        846230320.47      847918210.18
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             70749312.71       42740477.15
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          2355365.52         121059.96
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               73104678.23       42861537.11
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1536056397.87     1559800853.13
流动负债:                                                          
  短期借款                            369180032.12      368131952.85
  应付票据                               2208081.5          16800000
  应付帐款                             98073910.17      144182239.32
  预收帐款                             34262293.31      119584342.68
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                                                        
  应付股利                                   95340                  
  应付税金                               135096.47      -12672621.37
  其它应交款                             840354.59         569644.15
  其它应付款                           85336542.45       30742272.31
  应付短期债券                                                      
  预提费用                             17471175.16        4052524.95
  一年内到期的长期负债                     9300000                  
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        616902825.77      671390354.89
长期负债:                                                          
  长期借款                                 1720000           1720000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           22567693.42       22567693.42
  住房周转金                                 66377                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         24354070.42       24287693.42
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            641256896.19      695678048.31
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                566449189.46      566449189.46
  资本公积金                          317323700.05      317323700.05
  盈余公积                            157327153.05      157327153.05
  其中:公益金                          4343498.28        4343498.28
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                         -146300540.88     -176977237.74
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        894799501.68      864122804.82
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1536056397.87     1559800853.13

                                  股份有限公司二000年度会计报表
                                       利润及利润分配表
编制单位:上海二纺机股份有限公司              2000年度                       会股地年02表
                                                                              金额单位:元
项目                                               合并
                                       上年实际数        本年实际数
一、主营业务收入                      281697530.27      465295602.97
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              281697530.27      465295602.97
    减:主营业务成本                  262684571.61      427912477.84
        主营业务税金及附加              1448228.74         241202.29
二、主营业务利润                       17564729.92       37141922.84
    加:其他业务利润                    9314094.68       12182439.35
    减:存货跌价损失                     6005996.5       15078505.45
        营业费用                       12083765.22       12278626.52
        管理费用                       97054665.29       99365223.98
        财务费用                       41743243.07       15215815.38
三、营业利润                         -130008845.48      -92613809.14
    加:投资收益                      137393770.85       102268239.5
        期货损益                                                    
        补贴收入                          210662.8         161984.15
        营业外收入                      1377196.72        2738476.75
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      1606814.13        4147867.16
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            7365970.76         8407024.1
    减:所得税                            83818.69         427754.72
        少数股东损益                      416722.1         839187.17
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                -113811.75         -222994.5
        所得税返还                                                  
五、净利润                              6751618.22        6917087.71
    加:年初未分配利润               -161064668.72     -148010598.42
        盈余公积转入数                  6602158.89        1221536.92
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                   -147710891.61     -139871973.79
    减:提取法定盈余公积金               177109.43         264634.93
        提取法定公益金                    94387.48         132317.47
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润               -147982388.52     -179533400.83
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                 28209.9                  
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                       -148010598.42     -179533400.83

                                   股份有限公司二000年度会计报表
                                        利润及利润分配表
编制单位:上海二纺机股份有限公司               2000年度                   会股地年02表
                                                                            金额单位:元
项目                                              母公司
                                       上年实际数        本年实际数
一、主营业务收入                       256305405.7      432382512.45
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               256305405.7      432382512.45
    减:主营业务成本                  243750714.36      403897183.27
        主营业务税金及附加              1127630.67          66348.23
二、主营业务利润                       11427060.67       28418980.95
    加:其他业务利润                    7596375.52       10431906.23
    减:存货跌价损失                    5613692.21       15063667.13
        营业费用                       10811100.07       10897767.34
        管理费用                       89042755.56       92200747.94
        财务费用                       41560809.38       15042873.14
三、营业利润                         -128004921.03      -94354168.37
    加:投资收益                      134153983.15      103185065.81
        期货损益                                                    
        补贴收入                                               81000
        营业外收入                       970541.96        1722065.31
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      1004733.54        2046184.97
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            6114870.54        8587777.78
    减:所得税                                                      
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              6114870.54        8587777.78
    加:年初未分配利润               -152415411.42     -146300540.88
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                   -146300540.88      -137712763.1
    减:提取法定盈余公积金                                          
        提取法定公益金                                              
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润               -146300540.88     -176977237.74
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                       -146300540.88     -176977237.74

                                  股份有限公司二000年度会计报表
                                              现金流量表
编制单位:上海二纺机股份有限公司                2000年度                   会股地年03表
                                                                              金额单位:元
项目                                       合并            母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                726257049.08      646943005.56
    收取的租金                           5637898.5        3713427.93
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                               340900.61             81000
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               62196757.57        31893361.4
    经营活动产生的现金流入小计        794432605.76      682630794.89
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                525198718.07       467479490.4
    经营租赁所支付的现金                 1021123.5             25193
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               89314179.15       82418317.16
    支付的增值税款                      8039356.91        6470355.61
    支付的所得税款                       465083.21                  
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          3961830.18        3387698.44
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               77797385.31       65710465.64
    经营活动产生的现金流出小计        705797676.33      625491520.25
    经营活动产生的现金流量净额         88634929.43       57139274.64
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                1604151.07           1568780
    分得股利或利润所收到的现金          7804269.18        8533495.91
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                      199600                  
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额          3094208.28           1029922
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                    100496                  
    投资活动产生的现金流入小计         12802724.53       11132197.91
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             16015289.41       12884441.62
    权益性投资所支付的现金                    8200                  
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                 108718.73                  
    投资活动产生的现金流出小计         16132208.14       12884441.62
    投资活动产生的现金流量净额         -3329483.61       -1752243.71
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     723550000         721800000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           723550000         721800000
    偿还债务所支付的现金                 718320000         707550000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金          1002555.82                  
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                 402555.82                  
    偿付利息所支付的现金                27529046.1          27089214
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计        746851601.92         734639214
    筹资活动产生的现金流量净额        -23301601.92         -12839214
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                 -97749.96          -94148.3
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           61906093.94       42453668.63
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              6917087.71        8587777.78
    加:少数股东损益                     839187.17                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          4722252.53        4310558.49
    固定资产折旧                        34251935.1       32026961.61
    无形资产及其他资产摊销              6104427.32        4994891.92
    待摊费用的减少(减增加)            1926582.17        1858091.99
    预提费用的增加(减减少)          -13318650.21      -13418650.21
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)           790844.87         835780.61
    固定资产报废损失                    2520376.14         620781.42
    财务费用                           16459654.86        16016221.1
    投资损失(减收益)                -102268239.5     -103185065.81
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)             -102875526.23     -100980635.07
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              113096833.55      127110899.36
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              119245169.45       78361661.45
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额         88634929.43       57139274.64
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                139351605.26      104525659.52
    减:货币资金的期初余额             77416721.32       62071990.89
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                 28790                  
    现金及现金等价物净增加额           61906093.94       42453668.63