市北B股(900902)公告正文

ST二纺:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-03

    上海二纺机股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    高勇 独立董事 重要公务 邓伟利
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST 二纺
    股票代码 600604
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 ST 二纺B
    股票代码 900902
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李勃 张颂英
    联系地址 上海市场中路687 号 上海市场中路687 号
    电话 (021)65318494 (021)51265073 (021)65318494 (021)51265073
    传真 (021)65421963 (021)65421963
    电子信箱 libolibo918@sina.com yuchen_zsy@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 883,051,415.94 924,331,885.62 -4.47
    所有者权益(或股东权益) 238,983,158.14 267,950,004.69 -10.81
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    0.4219 0.4730 -10.80上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    2
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -18,487,753.23 -40,029,348.79 不适用
    利润总额 -16,572,153.94 -38,321,862.26 不适用
    归属于上市公司股东的净
    利润
    -16,163,125.80 -37,920,192.75 不适用
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -18,078,597.56 -39,297,249.00 不适用
    基本每股收益(元) -0.0285 -0.0669 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.0319 -0.0694 不适用
    稀释每股收益(元) -0.0285 -0.0669 不适用
    加权平均净资产收益率
    (%)
    -6.54 -10.16 不适用
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -64,854,945.41 -32,783,962.97 不适用
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.1145 -0.0579 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 833,286.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,530.01
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,002,783.28
    少数股东权益影响额(税后) -127.53
    合计 1,915,471.76
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例(%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其
    他
    小
    计
    数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 566,449,190 100 566,449,190 100
    1、人民币普通股 96,095,538 16.96 96,095,538 16.96
    2、境内上市的外资股 232,925,000 41.12 232,925,000 41.12
    3、境外上市的外资股
    4、其他 237,428,652 41.92 237,428,652 41.92
    三、股份总数 566,449,190 100 566,449,190 100上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    3
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 64,709 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结的股份
    数量
    太平洋机电(集团)
    有限公司
    国家 41.92 237,428,652 无
    王晓燕 境内自然人 0.3284 1,860,408 未 知
    黄建中 境内自然人 0.3151 1,785,074 未 知
    NORGES BANK 境外法人 0.2536 1,436,699 未 知
    SHENYIN WANGUO
    NOMINEES (H.K.)LTD.
    境外法人 0.2097 1,187,877 未 知
    沈金华 境内自然人 0.1881 1,065,300 未 知
    GUOTAI JUNAN
    SECURITIES
    (HONGKONG) LIMITED
    境外法人 0.1822 1,032,300 未 知
    张炯 境内自然人 0.1589 900,000 未 知
    张亚萍 境内自然人 0.1547 876,400 未 知
    祝圣 境内自然人 0.1472 833,700 未 知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    太平洋机电(集团)有限公司 237,428,652 其它
    王晓燕 1,860,408 境内上市 外资股
    黄建中 1,785,074 境内上市 外资股
    NORGES BANK 1,436,699 境内上市 外资股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES
    (H.K.)LTD.
    1,187,877 境内上市 外资股
    沈金华 1,065,300 境内上市 外资股
    GUOTAI JUNAN SECURITIES
    (HONGKONG) LIMITED
    1,032,300 境内上市 外资股
    张炯 900,000 境内上市 外资股
    张亚萍 876,400 境内上市 外资股
    祝圣 833,700 境内上市 外资股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系,未知其他无限售股东
    之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    4
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分
    产品
    营业收入 营业成本
    营业利润率
    (%)
    营业收入比
    上年同期增
    减(%)
    营业成本比
    上年同期增
    减(%)
    营业利润率比上年同
    期增减(%)
    分行业
    (1)工 业 130,008,777.03 129,660,555.51 0.27 96.23 67.80 增加16.90 个百分点
    (2)商 业 18,498,488.21 16,801,720.67 9.17 365.25 412.02 减少8.30 个百分点
    (3)外 贸 19,793,187.94 18,419,035.98 6.94 -31.35 -31.47 增加0.16 个百分点
    小 计 168,300,453.18 164,881,312.16 2.03 69.89 53.48 增加10.48 个百分点
    公司内各业
    务分部相互
    抵销
    7,733,242.98 8,157,700.98 -5.49 561.03 597.31 减少5.49 个百分点
    合 计 160,567,210.20 156,723,611.18 2.39 64.02 47.49 增加10.94 个百分点
    分产品
    纺机类产品 130,008,777.03 129,660,555.51 0.27 96.23 67.80 增加16.90 个百分点
    其他 38,291,676.15 35,220,756.65 8.02 16.71 16.78 减少0.06 个百分点
    小 计 168,300,453.18 164,881,312.16 2.03 69.89 53.48 增加10.48 个百分点
    公司内各业
    务分部相互
    抵销
    7,733,242.98 8,157,700.98 -5.49 561.03 597.31 减少5.49 个百分点
    合 计 160,567,210.20 156,723,611.18 2.39 64.02 47.49 增加10.94 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.20 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    内 销 148,507,265.24 111.46
    外 销 19,793,187.94 -31.35
    小 计 168,300,453.18 69.89
    公司内各业务分部相互
    抵销
    7,733,242.98 561.03
    合 计 160,567,210.20 64.02
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    本报告期主营业务毛利率为2.39%,去年同期为-8.55%,产生变动的主要原因为纺机市场回升,营业
    收入比去年同期增长,单位成本相应降低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减% 主要变动原因
    营业收入 179,683,566.62 109,440,282.16 70,243,284.46 64.18% 本期市场回升,营业收入增加。
    营业成本 171,964,181.90 115,362,635.38 56,601,546.52 49.06% 营业收入增加,相应的营业成本增加。
    管理费用 18,596,040.00 27,304,262.12 -8,708,222.12 -31.89%
    由于出口销售收入减少,相应运费、佣金等减
    少。
    财务费用 -2,724,230.66 2,560,499.46 -5,284,730.12 --
    收到搬迁补偿后,货币资金大量增加,导致利
    息收入相应上升。
    资产减值损失 3,800,442.42 3,800,442.42 -- 本期期末补提坏账准备、存货跌价准备。
    公允价值变动收益 1,218,400.00 -1,218,400.00 -100.00% 上年同期法人股市价上升。
    营业外支出 177,778.81 65,500.68 112,278.13 171.42% 本期处置非流动资产损失增加。
    所得税费用 14.56 -33,550.90 33,565.46 -- 上年同期发生所得税返还。上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    5
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 √亏损
    业绩预告的说明 预计本公司2010 年一至三季度末累计净利润为亏损。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展, 有序推进民生工程的开发落实, 上海市虹口区
    政府为改善江湾西北部城市用地结构, 配合旧区改造, 实施保障性用房建设, 委托上海市虹口区土地
    发展中心(以下简称:虹口土发中心)对上海市虹口区江湾镇街道384 街坊中公司本部地块的土地实
    施收购储备(以下称: 重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议,通过了与虹口土发中
    心签订《国有土地使用权收购合同》的决议,将公司位于上海市场中路687 号(原场中路265 号)地
    块面积:71,759.63 平方米,约合107.64 亩和场中路685 弄151 号地块面积:20,626 平方米,约合
    30.94 亩,二幅地块合计为92,385.63 平方米,约合138.58 亩的国有土地使用权出售,总补偿金为
    人民币: 104,070.20 万元。土地移交时间:第一期在2009 年12 月30 日前移交(包括相应的建筑
    物);第二期剩余土地在2010 年12 月30 日前移交(包括相应的建筑物)。地块补偿金分三期收款:
    第一期在合同签订后七日内,甲方应向乙方支付土地补偿金总额的50%,计人民币52,035.10 万元(以
    上款项已于2009 年8 月11 日收到);第二期在第一期土地移交完成后七日内,甲方向乙方支付土地
    补偿金总额的30%,计人民币31,221.06 万元;第三期为完成全部的土地移交的同时,甲方向乙方付
    清合同余款,计人民币20,814.04 万元。 为了进一步明确公司与虹口土发中心在《国有土地收购合
    同》项下的权利义务, 公司与虹口土发中心签订了《国有土地收购合同补充协议》, 就合同的生效条
    件及相应条款进行了补充约定。 公司本部地块被征用收购的事项,已经公司2010 年度第一次临时股上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    6
    东大会审议通过,并上报了中国证监会。中国证监会已经受理相关的申请材料,是否核准存在重大不
    确定性。
    相关信息见:2009 年8 月3 日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、2010 年1 月
    19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010 年2 月5 日公司披露的2010 年第一次
    临时股东大会决议公告及2010 年4 月7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行
    政许可申请的公告。
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:美元
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 325
    报告期末对子公司担保余额合计 325
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 325
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    太平洋机电(集团)有限
    公司
    0.23 25.09
    上海太平洋纺织机械成
    套设备有限公司
    630.00 3,928.43 990.38
    上海一纺机械有限公司 27.55 27.55
    上海电气租赁有限公司 86.40 86.40
    合计 744.18 4,067.47 990.38
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,441,791.40 元,余额40,674,662.82
    元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券简称 最初投资成本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值
    报告期
    损益
    报告期所有者权益
    变动
    会计
    核算
    科目
    股份
    来源
    600643 爱建股份 7,584,000.00 0.45 27,863,211.48 -12,803,720.75
    可供
    出售
    金融
    认购上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    7
    资产
    400008 水仙A3 3,040,000.00 1,821,600.00
    长期
    股权
    投资
    认购
    400010 北京鹫峰 150,000.00 150,000.00
    长期
    股权
    投资
    受让
    合计 10,774,000.00 / 29,834,811.48 -12,803,720.75 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对
    象名称
    最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面
    价值(元)
    报告期损
    益(元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核算
    科目
    股份来源
    上海银
    行
    71,000.00 103,660 71,000.00
    长期股权
    投资
    受让
    合计 71,000.00 103,660 / 71,000.00 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    8
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目
    附
    注
    期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 359,949,176.07 423,986,747.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 46,158,919.70 13,898,106.40
    应收账款 75,346,289.99 75,467,261.62
    预付款项 9,917,937.70 5,453,936.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 1,474,461.28 1,702,125.00
    应收股利
    其他应收款 3,472,158.84 636,564.88
    买入返售金融资产
    存货 92,930,306.37 83,704,951.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 589,249,249.95 604,849,693.78
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 27,863,211.48 42,926,412.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,072,600.00 2,072,600.00
    投资性房地产 53,410,273.71 54,307,792.47
    固定资产 189,939,643.12 198,780,980.29
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,817,083.36 15,640,858.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,699,354.32 5,753,547.88
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 293,802,165.99 319,482,191.84
    资产总计 883,051,415.94 924,331,885.62
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    9
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 4,200,000.00 2,174,000.00
    应付账款 71,937,901.15 69,121,001.01
    预收款项 40,897,938.59 29,147,907.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,187,680.35 14,016,245.01
    应交税费 827,503.77 593,458.87
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 514,832,993.54 533,476,505.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 638,884,017.40 648,529,117.70
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 3,041,881.72 5,301,361.85
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,041,881.72 5,301,361.85
    负债合计 641,925,899.12 653,830,479.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 112,968,885.66 125,772,606.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -443,993,706.36 -427,830,580.56
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 238,983,158.14 267,950,004.69
    少数股东权益 2,142,358.68 2,551,401.38
    所有者权益合计 241,125,516.82 270,501,406.07
    负债和所有者权益总计 883,051,415.94 924,331,885.62
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    10
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 338,904,320.96 405,100,239.47
    交易性金融资产
    应收票据 45,658,919.70 12,602,106.40
    应收账款 62,446,649.48 67,209,522.19
    预付款项 15,463,484.36 4,741,234.12
    应收利息 1,474,461.28 1,702,125.00
    应收股利
    其他应收款 2,911,775.94 573,624.91
    存货 80,564,903.74 70,422,641.18
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 547,424,515.46 562,351,493.27
    非流动资产:
    可供出售金融资产 27,863,211.48 42,926,412.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 19,641,299.72 21,963,027.02
    投资性房地产 53,410,273.71 54,307,792.47
    固定资产 184,170,601.39 188,263,350.67
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,817,083.36 14,940,019.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,699,354.32 5,753,547.88
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 305,601,823.98 328,154,150.24
    资产总计 853,026,339.44 890,505,643.51
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 4,200,000.00 2,174,000.00
    应付账款 48,710,559.20 50,726,201.80
    预收款项 40,735,255.79 26,461,630.32
    应付职工薪酬 6,045,342.56 11,872,002.17
    应交税费 2,562,952.25 2,123,576.75
    应付利息
    应付股利上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    11
    其他应付款 509,219,890.59 523,745,974.20
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计 611,474,000.39 617,103,385.24
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 3,041,881.72 5,301,361.85
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,041,881.72 5,301,361.85
    负债合计 614,515,882.11 622,404,747.09
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 109,461,364.94 122,265,085.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -440,958,886.45 -424,172,168.11
    所有者权益(或股东权益)合
    计
    238,510,457.33 268,100,896.42
    负债和所有者权益(或
    股东权益)总计
    853,026,339.44 890,505,643.51
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    12
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 179,683,566.62 109,440,282.16
    其中:营业收入 179,683,566.62 109,440,282.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 198,171,319.85 150,688,030.95
    其中:营业成本 171,964,181.90 115,362,635.38
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,251,532.85 1,055,207.41
    销售费用 5,283,353.34 4,405,426.58
    管理费用 18,596,040.00 27,304,262.12
    财务费用 -2,724,230.66 2,560,499.46
    资产减值损失 3,800,442.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    1,218,400.00
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,487,753.23 -40,029,348.79
    加:营业外收入 2,093,378.10 1,772,987.21
    减:营业外支出 177,778.81 65,500.68
    其中:非流动资产处置损失 157,848.66 58,241.42
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,572,153.94 -38,321,862.26
    减:所得税费用 14.56 -33,550.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,572,168.50 -38,288,311.36
    归属于母公司所有者的净利润 -16,163,125.80 -37,920,192.75
    少数股东损益 -409,042.70 -368,118.61
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0285 -0.0669
    (二)稀释每股收益 -0.0285 -0.0669
    七、其他综合收益 -12,803,720.75 23,878,135.81
    八、综合收益总额 -29,375,889.25 -14,410,175.55
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -28,966,846.55 -14,042,056.94
    归属于少数股东的综合收益总额 -409,042.70 -368,118.61
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    13
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    附
    注
    本期金额 上期金额
    一、营业收入 136,497,112.81 76,528,206.88
    减:营业成本 133,146,335.29 85,133,179.29
    营业税金及附加 1,161,332.42 1,013,874.82
    销售费用 3,841,941.23 3,229,837.31
    管理费用 14,782,221.50 23,543,117.54
    财务费用 -2,884,971.39 2,424,701.75
    资产减值损失 4,698,214.82
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    1,218,400.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 205,560.00
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,247,961.06 -37,392,543.83
    加:营业外收入 1,625,454.98 1,233,302.78
    减:营业外支出 164,212.26 58,741.42
    其中:非流动资产处置损失 157,848.66 58,241.42
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,786,718.34 -36,217,982.47
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,786,718.34 -36,217,982.47
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0296 -0.0669
    (二)稀释每股收益 -0.0296 -0.0669
    六、其他综合收益 -12,803,720.75 23,878,135.81
    七、综合收益总额 -29,590,439.09 -12,339,846.66
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    14
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 101,226,550.79 97,345,996.28
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,283,460.93 5,763,280.69
    收到其他与经营活动有关的现金 7,560,412.44 19,221,572.94
    经营活动现金流入小计 112,070,424.16 122,330,849.91
    购买商品、接受劳务支付的现金 115,622,114.75 88,239,239.71
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 34,372,149.44 26,418,717.35
    支付的各项税费 7,581,254.75 5,613,563.76
    支付其他与经营活动有关的现金 19,349,850.63 34,843,292.06
    经营活动现金流出小计 176,925,369.57 155,114,812.88
    经营活动产生的现金流量净额 -64,854,945.41 -32,783,962.97
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 8,826,801.09
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    2,024,911.40 183,305.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,024,911.40 9,010,106.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,047,596.52 2,390,038.38
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,798.53
    投资活动现金流出小计 1,052,395.05 2,390,038.38
    投资活动产生的现金流量净额 972,516.35 6,620,068.21
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 47,760,000.00上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    15
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 47,760,000.00
    偿还债务支付的现金 75,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,829,133.61
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 78,029,133.61
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,269,133.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,026.32 7,721.16
    五、现金及现金等价物净增加额 -63,958,455.38 -56,425,307.21
    加:期初现金及现金等价物余额 423,416,137.37 164,482,677.58
    六、期末现金及现金等价物余额 359,457,681.99 108,057,370.37
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    16
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 59,735,528.72 58,295,099.91
    收到的税费返还 15,879.06
    收到其他与经营活动有关的现金 6,109,979.27 14,790,839.35
    经营活动现金流入小计 65,845,507.99 73,101,818.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 80,692,451.86 53,076,766.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,027,770.45 22,304,986.33
    支付的各项税费 6,807,487.26 4,251,271.46
    支付其他与经营活动有关的现金 15,504,590.45 27,102,530.59
    经营活动现金流出小计 133,032,300.02 106,735,554.73
    经营活动产生的现金流量净额 -67,186,792.03 -33,633,736.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 8,826,801.09
    取得投资收益收到的现金 205,560.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,024,911.40 109,305.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,024,911.40 9,141,666.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,026,229.00 2,290,038.38
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,026,229.00 2,290,038.38
    投资活动产生的现金流量净额 998,682.40 6,851,628.21
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 41,760,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 41,760,000.00
    偿还债务支付的现金 68,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,762,011.61
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 70,962,011.61
    筹资活动产生的现金流量净额 -29,202,011.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,808.88 80.56
    五、现金及现金等价物净增加额 -66,195,918.51 -55,984,039.25
    加:期初现金及现金等价物余额 405,100,239.47 138,108,459.26
    六、期末现金及现金等价物余额 338,904,320.96 82,124,420.01
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    17
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 125,772,606.41 3,558,788.84 -427,830,580.56 2,551,401.38 270,501,406.07
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 125,772,606.41 3,558,788.84 -427,830,580.56 2,551,401.38 270,501,406.07
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -12,803,720.75 -16,163,125.80 -409,042.70 -29,375,889.25
    (一)净利润 -16,163,125.80 -409,042.70 -16,572,168.50
    (二)其他综合收益 -12,803,720.75 -12,803,720.75
    上述(一)和(二)小计 -12,803,720.75 -16,163,125.80 -409,042.70 -29,375,889.25
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 112,968,885.66 3,558,788.84 -443,993,706.36 2,142,358.68 241,125,516.82上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    18
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    23,878,135.81 -37,920,192.75 -368,118.61 -14,410,175.55
    (一)净利润 -37,920,192.75 -368,118.61 -38,288,311.36
    (二)其他综合收益 23,878,135.81 23,878,135.81
    上述(一)和(二)小计 23,878,135.81 -37,920,192.75 -368,118.61 -14,410,175.55
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 130,187,682.53 3,558,788.84 -345,859,547.58 5,912,589.55 360,248,703.34
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    19
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 122,265,085.69 3,558,788.84 -424,172,168.11 268,100,896.42
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 122,265,085.69 3,558,788.84 -424,172,168.11 268,100,896.42
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    -12,803,720.75 -16,786,718.34 -29,590,439.09
    (一)净利润 -16,786,718.34 -16,786,718.34
    (二)其他综合收益 -12,803,720.75 -12,803,720.75
    上述(一)和(二)小计 -12,803,720.75 -16,786,718.34 -29,590,439.09
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 109,461,364.94 3,558,788.84 -440,958,886.45 238,510,457.33上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    20
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    23,878,135.81 -36,217,982.47 -12,339,846.66
    (一)净利润 -36,217,982.47 -36,217,982.47
    (二)其他综合收益 23,878,135.81 23,878,135.81
    上述(一)和(二)小计 23,878,135.81 -36,217,982.47 -12,339,846.66
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 126,680,161.81 3,558,788.84 -328,023,802.79 368,664,337.86
    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    1、与上年相比本年无新增合并单位。
    2、本年减少合并单位1 家,原因为:公司原合并范围内的临海良纺纺织机械专件有限公司由浙江省临
    海市人民法院于2010 年4 月25 日出具(2010)台临商初字第458 号民事判决书,判决解散。据此认
    定公司自法院判决日开始不再对临海良纺公司实施控制,不将临海良纺公司继续认定为公司的控股孙
    公司。本期仅合并损益表,处置日公司净资产-566,034.10 元,期初至处置日净利润-813,165.51 元。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    临海良纺纺织机械专件有限公司 -566,034.10 -813,165.51
    董事长:夏斯成
    上海二纺机股份有限公司
    2010 年7 月30 日