市北B股(900902)公告正文

ST二纺:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-13

    上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 1 页 共 29 页
    上海二纺机股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    邓伟利 独立董事 因有重要公务 曹惠民独立董事
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人李培忠、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST二纺
    股票代码 600604
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 ST二纺B
    股票代码 900902
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市场中路687 号
    邮政编码 200434
    公司国际互联网网址 http://www.shefj.com
    电子信箱 efj@shefj.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李勃 张颂英
    联系地址 上海市场中路687 号 上海市场中路687 号
    电话 (021)65318494 (021)51265073 (021)65318494 (021)51265073
    传真 (021)65421963 (021)65421963
    电子信箱 libolibo918@sina.com yuchen_zsy@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 286,788,788.81 542,491,424.66 -47.13 925,284,611.49
    利润总额 -123,126,620.49 7,893,909.23 不适用 -276,953,773.54
    归属于上市公司股东
    的净利润
    -119,891,225.73 9,556,404.40 不适用 -277,815,594.42
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    -124,365,176.45 -89,150,824.56 不适用 -298,162,755.94
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -130,464,552.80 -43,417,754.61 不适用 -62,564,375.23
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 924,331,885.62 786,192,698.10 17.57 1,019,619,750.09
    所有者权益(或股东权
    益)
    267,950,004.69 368,378,170.73 -27.26 407,663,529.10
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) -0.2117 0.0169 不适用 -0.4905
    稀释每股收益(元/股) -0.2117 0.0169 不适用 -0.4905
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元/股)
    -0.2196 -0.1574 不适用 -0.5264
    加权平均净资产收益率(%) -36.56 2.63 不适用 -58.03
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -37.93 -24.52 不适用 -62.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
    /股)
    -0.2303 -0.0766 不适用 -0.1105
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末
    增减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    /股)
    0.4730 0.6503 -27.26 0.7197
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 1,061,568.15
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    1,222,344.00
    债务重组损益 3,276,173.69
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 992,500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,979,450.00
    少数股东权益影响额(税后) -99,185.12
    合计 4,473,950.72上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 29 页
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
    对当期利润的影
    响金额
    可供出售金融资
    产
    20,028,695.08 42,926,412.36 22,897,717.28
    合计 20,028,695.08 42,926,412.36 22,897,717.28
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条
    件股份
    180,783,733 31.92 -180,783,733 -180,783,733 0 0
    1、国家持股 180,783,733 31.92 -180,783,733 -180,783,733 0 0
    2、国有法人
    持股
    3、其他内资
    持股
    其中: 境内
    非国有法人
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售条
    件流通股份
    385,665,457 68.08 180,783,733 180,783,733 566,449,190 100
    1、人民币普
    通股
    96,095,538 16.96 96,095,538 16.96
    2、境内上市
    的外资股
    232,925,000 41.12 232,925,000 41.12
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他 56,644,919 10 180,783,733 180,783,733 237,428,652 41.92
    三、股份总数 566,449,190 100 566,449,190 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 29 页
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    太平洋机
    电(集团)
    有限公司
    180,783,733 180,783,733 0
    2009 年3 月
    18 日
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 65,015 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    太平洋机电(集团)有限
    公司
    国家 41.92 237,428,652 无
    SHENYIN WANGUO
    NOMINEES (H.K.)LTD.
    境外法人 0.5490 3,109,908 未知
    黄建中
    境内自然
    人
    0.3151 1,785,074 未知
    NORGES BANK 境外法人 0.2536 1,436,699 未知
    沈金华
    境内自然
    人
    0.1881 1,065,300 未知
    SCBHK A/C KG
    INVESTMENTS ASIA
    LIMITED
    境外法人 0.1615 914,910 未知
    祝圣
    境内自然
    人
    0.1472 833,700 未知
    钱水潮
    境内自然
    人
    0.1466 830,236 未知
    何海燕
    境内自然
    人
    0.1428 808,621 未知
    杜天顺
    境内自然
    人
    0.1423 806,100 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    太平洋机电(集团)有限公司 237,428,652 其它
    SHENYIN WANGUO NOMINEES
    (H.K.)LTD.
    3,109,908 境内上市外资股
    黄建中 1,785,074 境内上市外资股
    NORGES BANK 1,436,699 境内上市外资股
    沈金华 1,065,300 境内上市外资股
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
    LIMITED
    914,910 境内上市外资股
    祝圣 833,700 境内上市外资股
    钱水潮 830,236 境内上市外资股
    何海燕 808,621 境内上市外资股
    杜天顺 806,100 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说
    明
    公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系,未知其他无限售
    股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 29 页
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 太平洋机电(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人 郑元湖
    成立日期 1994 年8 月13 日
    注册资本 15.04
    主要经营业务或管理活动
    纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环
    保设备,建筑装潢,计算机工程,办公自动化,
    金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日
    用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的
    自营进出口业务。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    名称 上海市国有资产监督管理委员会
    主要经营业务或管理活动 国有资产监督管理等
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 29 页
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    报酬、津
    贴
    李培忠 董事长 男 55
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    是
    张敷彪 董事 男 59
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    是
    崔翎
    董事、总经
    理、党委副
    书记
    男 47
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    4,050 4,050 18.24 否
    梅建中
    董事、财务
    总监
    男 48
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    1,350 1,350 13.46 否
    王承宗
    董事、党委
    副书记、纪
    委书记、工
    会主席
    男 51
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    4,050 4,050 12.2 否
    李勃
    董事、董事
    会秘书
    男 52
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    1,350 1,350 13.16 否
    高勇 独立董事 男 56
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    2,515 2,515
    (税后)
    3.00
    否
    曹惠民 独立董事 男 55
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    (税后)
    3.00
    否
    邓伟利 独立董事 男 45
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    (税后)
    3.00
    否
    吴桂生
    监事会主
    席
    男 58
    2008 年
    9 月12
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    是
    单国众 监事 男 50
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    是
    陈丽萍 监事 女 54
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    是
    杨敏 监事 女 36
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    1,350 1,350 8.66 否
    王晓星 监事 男 30
    2009 年
    4 月9 日
    2010 年
    5 月20
    日
    7.94 否
    龚建平
    党委书记、
    副总经理
    男 47
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    2,700 2,700 17.44 否
    韦保荣 副总经理 男 56
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    7,188 7,188 14.08 否
    潘荣高 副总经理 男 54
    2007 年
    5 月21
    日
    2010 年
    5 月20
    日
    2,702 2,702 14.43 否上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内经营工作情况回顾:
    2009 年是二纺机上市以来最困难和挑战最大的一年,上半年继续受金融危机延续和棉纺机械产品
    市场周期性调整的双重影响,销售订单寥寥无几,同时公司又面临地块出让、资产置换等情况,使经
    营环境十分艰难。但公司紧紧围绕“以减亏为目标,抓市场、优产品、降成本、保现金、强管理,提
    升企业竞争能力”的经营方针,坚持不懈、努力工作,积极应对各种不利因素,夯实基础,创造条件迎
    接市场的回暖。
    (1)以市场为导向,主动出击,销售收入逐步回升
    ●紧跟市场客户
    2009 年受市场和行业调整的影响,公司产品销售遇到了很大困难,年初几个月,几乎没有什么客
    户订单。当市场出现回暖迹象时,公司及时调整销售策略,同时,公司紧紧抓住6 月份在上海举办的
    国际纺机展的有利契机,加强与客户的沟通、跟踪信息,从而获得了一部分的销售订单。
    ●拓展销售渠道
    在拓展市场方面,根据纺机市场的结构调整,采用快速反应机制,在紧密纺细纱机上有新的突破,
    产品销售已进入山东、河北等地区,同时公司加大自动络筒机等产品宣传力度,为2010 年新产品推向
    市场打下基础。
    ●2009 年公司在非纺机销售上同样也受到了市场疲软的影响,公司及时调整市场策略,集中精力抓住
    阿尔斯通、英格索兰、康甫公司等协作加工项目。通过努力,全年协作加工业务取得了2300 万元销售
    收入。
    (2)以产品为核心,攻克难关,产品性能不断完善
    ●产品设计新突破
    2009 年成功研制了细纱机新型车头传动系统,它集中了细纱机各种车头传动的优点于一体,具有
    传动运行平稳可靠等特点,同时制造成本得到了下降,形成了新产品EJM178 系列细纱机。通过对细纱
    机采用高效节能吸棉风机,细纱机产品节能降耗等有了新的突破。完成了可大容量、无序喂入的新型
    梳理管机构设计工作。集体落纱1 推3 输送装置的研制,提高了集落长细纱机对纺粗支纱品种的适应
    性。
    随着一批自动络筒机产品在用户处一年多的连续运行,通过跟踪分析,对九孔纱库、手柄、大吸
    管、小吸嘴风门控制、拔纱杆等三十一项在结构或制造工艺上进行了改进和优化,提高了自动络筒机
    的可靠性和稳定性。
    ●标准化工作有进展
    全年完成对细纱机产品的标准化和组件系列化的梳理工作,使新的产品系列得到进一步规范。通
    过对细纱机产品的归类,健全基本配置,对中墙板、机梁、龙筋等进行梳理整合,逐步实现通用化。
    同时为适应市场需求,及时归纳客户的具体特殊要求,逐步规范了产品扩展系列和配置。
    (3)以成本为中心,深入挖潜,各类成本稳中有降
    ●实施降本管理
    组织开展了以自动络筒机产品、协作加工业务等专题成本分析,逐步完善了成本控制体系。建立了
    自动络筒机价格询价审核制和采购价格控制系统,加强了计划投入控制,使资金占用下降。进一步完
    善定额工时管理,建立了自动络筒机装配定额计时、工票管理等制度。在协作加工业务中,进一步加
    强对成本和费用控制,完善成本核算体系,使原材料、能源消耗和各种费用开支处于受控状态。
    ●控制财务管理费用
    加强财务费用的控制,除了严控赊销外,加强对应收帐款催讨和控制工作。通过加强对呆滞物资处
    理的力度,压缩存货工作效果明显,存货净值进一步下降。
    以“资金控制”为主线,公司实施了紧缩的财务预算政策,通过费用的精细化管理,加大了费用管控
    力度,严格控制企业非生产经营性开支。
    (4)以生产为载体,流程再造,组织机构精简有效
    ●生产组织体系得到完善
    为了适应新的生产组织结构及人员结构状况,对原有的生产组织体系进行了相应的调整,采用了扁
    平化的管理模式,将原生产加工车间的管理及计划职能进行整合,使原来的二级管理模式变为一级管
    理模式,提高了管理效率。同时,根据现有的人员配置、加工能力、物流流程以及市场的配套情况,
    针对不同的零部件采取不同的措施,将加工职能外延,以市场配套的形式完成制造职能的转移。
    ●管理工作不断得到深入上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    2009 年按照质量管理体系要求,经过全面评审,通过了CQC 和BSI 两家认证机构的ISO9001:2008
    版的转版质量体系审核,取得了德国TüV 莱茵技术有限公司对EN15085 轨道应用——轨道车辆和车辆
    部件——焊接企业的质量认证并取得相关证书。
    (5)以员工为根本,优化资源,提高文化技能素质
    ●人力资源优化见效
    年初,公司对各部门的人员状况逐一进行了深入细致地分析,并在此基础上依据岗位实际需求,进
    行重新“定编、定岗、定员”,基本达到岗位设置较合理、部门职能全覆盖、工作内容满负荷的要求。
    ●教育培训提高素质
    公司积极组织员工参加各类培训活动。全年接受各类培训的员工人数为262 人次,其中:各类岗位
    适应性培训110 人次;岗位操作技能培训73 人次;有6 人参加了上海电气(集团)总公司的“李斌杯”
    职工技能大赛培训及三维设计大奖赛。年内共有14 人的技术等级得到了晋升,其中:高级技师7 人、
    技师6 人、高级工1 人。
    2、报告期主要财务数据发生重大变动的说明
    报表项目 期末余额(或本期
    金额)
    年初余额(或上年
    金额)
    变动比率 主要变动原因
    货币资金 423,986,747.73 176,540,942.25 140.16% 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。
    应收票据 13,898,106.40 61,340,227.81 -77.34% 本年票据结算减少。
    应收账款 75,467,261.62 47,975,750.90 57.30% 本年销售货款回笼较少。
    其他应收款 636,564.88 2,037,568.13 -68.76% 往来款项收回及核销。
    存货 83,704,951.49 182,550,274.05 -54.15% 本年清理原已计提跌价准备的存货。
    可供出售金融资产 42,926,412.36 20,028,695.08 114.32% 年末持有的股票公允价值变动较大。
    短期借款 --- 124,200,000.00 -100.00% 本年将借款全部偿还。
    应付票据 2,174,000.00 18,350,215.00 -88.15% 本年票据到期结算。
    应付账款 69,121,001.01 220,090,224.37 -68.59% 支付货款增加。
    应付职工薪酬 14,016,245.01 10,305,631.46 36.01% 年末计提的工资奖金尚未发放。
    应交税费 593,458.87 -8,667,311.34 --- 上年增值税退税较多。
    其他应付款 533,476,505.32 15,405,327.99 3362.94% 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。
    递延所得税负债 5,301,361.85 1,866,704.26 184.00%
    随可供出售金融资产年末公允价值变动而变
    动。
    未分配利润 -427,830,580.56 -307,939,354.83 --- 本年亏损增加。
    营业收入 286,788,788.81 542,491,424.66 -47.13% 本年继续受金融危机及产品市场低迷的影响。
    营业成本 297,901,539.63 522,047,488.14 -42.94% 营业收入大幅减少,相应的营业成本减少。
    营业税金及附加 2,267,734.56 3,423,495.05 -33.76% 本年租赁收入减少,相应税费减少。
    投资收益 64,172.85 66,394,018.42 -99.90%
    上年有出售可供出售的金融资产及长期股权
    投资的处置。
    资产减值损失 27,120,761.99 -3,869,490.94 --- 本年坏账损失和存货跌价损失计提较多。
    销售费用 15,770,909.69 33,667,652.20 -53.16% 本年销售减少,佣金、运费等减少。
    公允价值变动损益 --- -1,264,770.00 --- 上年为法人股公允价值变动。
    所得税 -33,228.62 736,906.27 --- 本年亏损,应交所得税减少。
    财务费用 835,531.00 10,301,778.85 -91.89% 本年借款减少,利息支出减少。
    营业外收入 6,824,275.66 29,978,538.80 -77.24% 本年固定资产处置利得减少。
    营业外支出 2,160,213.54 287,060.49 652.53% 本年质量赔款承担200 万元。
    经营活动产生的现
    金流量净额
    -130,464,552.80 -43,417,754.61 --- 本年销售收入减少。
    投资活动产生的现
    金流量净额
    517,695,872.96 132,956,071.25 289.37% 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    -128,240,336.54 -57,395,841.14 --- 本年归还银行借款较多。上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 29 页
    3、主要供应商、客户情况:
    前五名供应商采购总额为59,421,106.09 元,占公司本年全部采购总额的28.58%;
    前五名客户销售总额为93,400,398.48 元,占公司全部营业收入的32.57%。
    4、对公司未来发展的展望
    (1)宏观经济及环境影响:
    由于纺机行业的高速发展,以及世界纺织工业和纺机行业内部的激烈竞争,从纺织工业的需求和
    纺机行业自身都对纺机产品的结构调整提出更为紧迫的要求。国家工信部等四部门发布《重大技术装
    备自主创新指导目录》对纺机行业提出三年调整的指导意见和纺机发展智能、高速、高效、环保的发
    展方向。三年内服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整到49:32:19(2007 年的比例
    52:33:15,发达国家产业用纺织品占比例为30%),纺织行业的结构调整,对纺机行业带来发展新
    机遇。
    经济高速发展使得上海的资源、环境、土地等要素成本日趋紧张,一般制造业难以生存发展。上
    海已明确提出到2020 年要建成国际经济、金融、贸易、航运中心和国际大都市的发展目标,要求优先
    发展先进制造业,努力提高产业国际竞争力。为此,公司必须抓住发展机遇,扬长避短,摒弃一般制
    造业的劣势,加快纺机产业升级转型,加快改革调整和产业发展,做精、做好纺机产品,走出一条适
    合在上海发展新型纺机之路。
    为了尽快提升上市公司经营运行质量和持续发展能力, 结合公司本部地块被收购储备的情况, 在
    控股股东的支持下, 经公司第六届董事会第二十九次会议决议, 公司拟实施重大资产置换,并与上海
    市北高新(集团)有限公司签署了资产置换协议及补充协议。资产置换如预期实施,将改变上市公司
    的经营范围,上市公司的运行质量和持续发展能力得到提高。
    (2)新年度经营计划:
    2010 年经济工作指导思想:以科学发展观为指导,按照扭亏和调整的经营目标,以产品结构的调
    整为突破口,加快企业生产组织结构、人员结构及管理运行机制的调整和完善,实现企业产品结构的
    战略转型,提升企业的综合竞争能力。
    具体工作措施:
    ●以新产品开发销售为主战线,集聚企业内部资源优势,提高企业竞争能力
    1.着力设计开发新产品
    发展以自动化、数字化为特征的节能环保型纺纱成套设备,结合公司产品结构调整的目标,研究
    络筒工艺,以适应不同纱支和品种,进一步完善自动络筒机功能;完成高速、节能和智能化的锭翼、
    筒管分组传动和单锭传动的新一代数字化粗纱机的商品化,保持粗纱机在技术上的领先水平;利用纺
    机展的契机向市场推出新型车头传动、新型集落空管输送和理管机构为亮点的新型集落长细纱机,提
    升产品技术性能水平。
    在化纤机械产品上,公司要以复合短丝纺成套设备的开发为重点,在开发大吨位复合短丝成套设
    备的基础,开发出更具市场竞争力的复合短丝成套设备,全力攻克以双组分复合无纺布设备技术。
    2.着力开辟新产品销售市场
    借助“一个平台”,突出“二个注重”,实现“二个转变”,即:利用好电气集团租赁公司的纺
    机租赁平台,注重用户满意,注重用户价值;转变营销方式,转变服务方式。2010 年自动络筒机的国
    内市场销售以市场特点、竞争事态、客户购买特点等因素为分析依据,根据地区销售市场发展和营销
    战略需要发展新的代理商。加强与电气租赁公司之间的沟通和合作,继续利用租赁优势扩大自动络筒
    机的销售。
    积极开拓新的出口产品。2010 年在化纤设备的出口上将投入更多的人力和物力,加强出访的力度,
    力求第一时间掌握客户信息,争取把新产品出口规模做大。同时, 带集落的长细纱机,粗纱机,精梳机,
    各类织机,印染机械,针织机械都将是我们需要重点加强的出口产品。
    ●以产品结构调整为突破口,完善生产组织体系,提高企业持续发展能力
    1.加快产品结构调整
    2010 年公司将在内部生产方式上收缩战线,建立以产品研发、市场销售、核心零部件制造和装配
    的经营模式,6 月份将完成整个调整工作。主业发展将由以细纱机(短车)生产销售为主转变为以自
    动络筒机、长细纱机(带集体落纱)、粗纱机生产销售为主的经营发展战略。
    2、对现有的生产组织体系进行整合上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 29 页
    将原纺纱机械制造部、络筒机制造部的相关资源整合,成立新职能下的纺纱机械制造部,以充实
    自动络筒机的生产力量,同时满足长车带集落细纱机以及粗纱机等产品的生产能力。
    在生产组织方式上保留技术含量高、附加值高的主关件生产,对附加值低、社会配套能力强的零部件
    实施社会化配套采购。
    ●以经营管理升级为切入点,优化经济运营质量,提高企业盈利力
    1.强化质保体系管理
    重点将供应商的管理纳入到公司的质量保证体系中,保证在计划控制、加工制造、质量控制等方
    面全面受控。加强对委托生产企业的质量保证体系的认证与质量控制,严格实施质量追溯制度。
    2.强化财务预算管理
    今年要实现预算目标,实现总体扭亏,对预算指标做到事前预算、过程控制、监督考核。在预算
    管理上重点加强五个方面工作:合理设置指标、明确阶段目标、建立信息沟通机制、推行费用预算申
    报制、严肃指标考核。对各项增收节支工作要立即启动,全力以赴争取增加各种收入,严格控制各项
    费用支出。
    3.强化运行成本管理
    2010 年要把提高成本控制管理水平放在核心地位,严格管理和降低各种消耗和费用,把降费用、
    降成本作为企业提高运行质量的主攻方向,加大对成本费用的管理控制考核。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    (1)工业 196,525,837.15 220,774,460.63 -12.34 -46.09 -39.88
    减少11.61 个
    百分点
    (2)商业 13,242,294.18 12,870,238.40 2.81 490.87 607.19
    减少15.99 个
    百分点
    (3)外贸 51,494,256.33 46,672,207.26 9.36 -79.13 -80.11
    增加4.50 个
    百分点
    小计 261,262,387.66 280,316,906.29 -7.29 -57.58 -53.59
    减少9.22 个
    百分点
    公司内各
    业务分部
    相互抵销
    5,812,864.63 5,812,864.63 -94.97 -94.97
    合计 255,449,523.03 274,504,041.66 -7.46 -48.94 -43.80
    减少9.83 个
    百分点
    分产品
    纺机类产
    品
    196,525,837.15 220,774,460.63 -12.34 -46.09 -39.88
    减少11.61 个
    百分点
    其他 64,736,550.51 59,542,445.66 8.02 -74.24 -74.86
    增加2.25 个
    百分点
    小计 261,262,387.66 280,316,906.29 -7.29 -57.58 -53.59
    减少9.22 个
    百分点
    公司内各
    业务分部
    相互抵销
    5,812,864.63 5,812,864.63 -94.97 -94.97
    合计 255,449,523.03 274,504,041.66 -7.46 -48.94 -43.80
    减少9.83 个
    百分点上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 29 页
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    内 销 209,768,131.33 -46.66
    外 销 51,494,256.33 -76.87
    小 计 261,262,387.66 -57.58
    公司内各业务分部
    相互抵销
    5,812,864.63 -94.97
    合 计 255,449,523.03 -48.94
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2009 年度本公司会计报表实现的利润为
    -119,891,225.73 元,公司未分配利润为-427,830,580.56 元,拟本年度公司不进行利润分配,不送红
    股,也不以资本公积金转增股本。
    6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展, 有序推进民生工程的开发落实, 上海市虹口区
    政府为改善江湾西北部城市用地结构, 配合旧区改造, 实施保障性用房建设, 委托上海市虹口区土地
    发展中心(以下简称:虹口土发中心)对上海市虹口区江湾镇街道384 街坊中公司本部地块的土地实
    施收购储备(以下称: 重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议,通过了与虹口土发中
    心签订《国有土地使用权收购合同》的决议,将公司位于上海市场中路687 号(原场中路265 号)地
    块面积:71,759.63 平方米,约合107.64 亩和场中路685 弄151 号地块面积:20,626 平方米,约合
    30.94 亩,二幅地块合计为92,385.63 平方米,约合138.58 亩的国有土地使用权出售,总补偿金为
    人民币: 104,070.20 万元。土地移交时间:第一期在2009 年12 月30 日前移交(包括相应的建筑
    物);第二期剩余土地在2010 年12 月30 日前移交(包括相应的建筑物)。地块补偿金分三期收款:
    第一期在合同签订后七日内,甲方应向乙方支付土地补偿金总额的50%,计人民币52,035.10 万元(以
    上款项已于2009 年8 月11 日收到);第二期在第一期土地移交完成后七日内,甲方向乙方支付土地
    补偿金总额的30%,计人民币31,221.06 万元;第三期为完成全部的土地移交的同时,甲方向乙方付
    清合同余款,计人民币20,814.04 万元。上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 29 页
    为了进一步明确公司与虹口土发中心在《国有土地收购合同》项下的权利义务, 公司与虹口土发
    中心签订了《国有土地收购合同补充协议》, 就合同的生效条件及相应条款进行了补充约定。
    公司本部地块被征用收购的事项,已经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过,并上报了中
    国证监会。中国证监会是否受理和核准存在重大不确定性。
    相关信息见:2010 年1 月19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告及2010 年2 月
    5 日公司披露的2010 年度第一次临时股东大会决议公告。
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:美元
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 325
    报告期末对子公司担保余额合计 325
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 325
    2008 年3 月13 日,公司第六届董事会第九次会议决议:为控股子公司上海普恩伊进出口有限公司
    提供325 万美元担保,担保期限为2008 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    上海一纺机械有限公司 940,561.54 0.33 2,333,220.10 1.16
    上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 49,636,731.79 17.31 1,453,796.18 0.07
    太平洋机电(集团)有限公司 116,979.49 0.04
    合计 50,694,272.82 17.68 3,787,016.28 1.23
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额50,694,272.82 元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    太平洋机电(集团)有限公司 212.60 24.86 1,295.28
    上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 9,894.92 4,288.81 9,464.42
    上海一纺机械有限公司 110.05 110.05
    合计 10,217.57 4,313.67 10,869.75
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额102,175,681.98 元,余额43,136,677.82
    元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 29 页
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    根据公司股权分置改革方案中控股
    股东的承诺,2007 年3 月3 日,公
    司国家股237,428,652 股限售股
    上市,根据公司股权分置改革方案中
    控股股东的承诺,上市日起至一年,
    可出售不超过股本总额的5%(无限
    售股28,322,459 股),次年可出售
    不超过股本总额的10%(无限售股
    56,644,919 股)。
    控股股东严格按照承诺实施。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券简称 最初投资成本
    占该
    公司
    股权
    比例
    (%)
    期末账面价值
    报告
    期损
    益
    报告期所有者权
    益变动
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    600643 爱建股份 7,584,000.00 0.45 42,926,412.36 0 19,463,059.69
    可供出
    售金融
    资产
    认购
    400008 水仙A3 3,040,000.00 1,821,600.00
    长期股
    权投资
    认购
    400010 北京鹫峰 150,000.00 150,000.00
    长期股
    权投资
    认购
    合计 10,774,000.00 / 44,898,012.36 19,463,059.69 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 29 页
    所持
    对象
    名称
    最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公
    司股权
    比例(%)
    期末账面
    价值(元)
    报告期
    损益
    (元)
    报告期
    所有者
    权益变
    动(元)
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    上海
    银行
    71,000.00 71,000 71,000.00
    长期股
    权投资
    受让
    合计 71,000.00 71,000 / 71,000.00 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进
    行了检查监督。监事会认为:2009 年度公司运作经营正常,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公
    司章程》及相关法律法规的规定,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序合法。公司董事、
    高级管理人员履行了诚信勤勉义务,未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2009 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师
    事务所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。2009 年度,公司董
    事、总经理以及高级管理人员在执行职务时,没有发现有损害公司和股东利益的行为。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金使用情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,董事会于2009 年7 月31 日审议的公司与上海市虹口区土地发展中心签订的《国有土
    地使用权收购合同的议案》符合有关程序与要求,没有发现有违反资产出售的规定及损害公司和股东
    权益的行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在2009 年度日常持续性销售经营关联交易议案的审核程序和内容,经公司股东大会审议通
    过,能按照有关法律法规和《公司章程》程序执行,没有发现有违规和损害公司及股东利益的情况。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 29 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 423,986,747.73 176,540,942.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 13,898,106.40 61,340,227.81
    应收账款 75,467,261.62 47,975,750.90
    预付款项 5,453,936.66 4,355,635.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 1,702,125.00
    应收股利
    其他应收款 636,564.88 2,037,568.13
    买入返售金融资产
    存货 83,704,951.49 182,550,274.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 604,849,693.78 474,800,398.47
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 42,926,412.36 20,028,695.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,072,600.00 2,072,600.00
    投资性房地产 54,307,792.47 56,102,829.99
    固定资产 198,780,980.29 211,170,632.92
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,640,858.84 16,155,606.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,753,547.88 5,861,935.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 319,482,191.84 311,392,299.63
    资产总计 924,331,885.62 786,192,698.10
    流动负债:
    短期借款 124,200,000.00上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 29 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,174,000.00 18,350,215.00
    应付账款 69,121,001.01 220,090,224.37
    预收款项 29,147,907.49 29,983,027.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 14,016,245.01 10,305,631.46
    应交税费 593,458.87 -8,667,311.34
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 533,476,505.32 15,405,327.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 648,529,117.70 409,667,114.95
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 5,301,361.85 1,866,704.26
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,301,361.85 1,866,704.26
    负债合计 653,830,479.55 411,533,819.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 125,772,606.41 106,309,546.72
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -427,830,580.56 -307,939,354.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计
    267,950,004.69 368,378,170.73
    少数股东权益 2,551,401.38 6,280,708.16
    所有者权益合计 270,501,406.07 374,658,878.89
    负债和所有者权益总计 924,331,885.62 786,192,698.10
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 29 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 405,100,239.47 147,436,481.91
    交易性金融资产
    应收票据 12,602,106.40 60,239,581.09
    应收账款 67,209,522.19 35,563,214.72
    预付款项 4,741,234.12 3,821,236.30
    应收利息 1,702,125.00
    应收股利
    其他应收款 573,624.91 2,446,499.86
    存货 70,422,641.18 164,861,246.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 562,351,493.27 414,368,260.73
    非流动资产:
    可供出售金融资产 42,926,412.36 20,028,695.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 21,963,027.02 50,996,374.04
    投资性房地产 54,307,792.47 56,102,829.99
    固定资产 188,263,350.67 198,206,224.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,940,019.84 15,438,405.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,753,547.88 5,861,935.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 328,154,150.24 346,634,463.77
    资产总计 890,505,643.51 761,002,724.50
    流动负债:
    短期借款 118,200,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 2,174,000.00 18,350,215.00
    应付账款 50,726,201.80 204,679,480.66
    预收款项 26,461,630.32 25,932,174.64
    应付职工薪酬 11,872,002.17 9,083,565.71
    应交税费 2,123,576.75 -5,051,488.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 523,745,974.20 6,937,888.30上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 29 页
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 617,103,385.24 378,131,835.72
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 5,301,361.85 1,866,704.26
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,301,361.85 1,866,704.26
    负债合计 622,404,747.09 379,998,539.98
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 122,265,085.69 102,802,026.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -424,172,168.11 -291,805,820.32
    所有者权益(或股东权益)合计 268,100,896.42 381,004,184.52
    负债和所有者权益(或股东
    权益)总计
    890,505,643.51 761,002,724.50
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 29 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 286,788,788.81 542,491,424.66
    其中:营业收入 286,788,788.81 542,491,424.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 414,643,644.27 629,418,242.16
    其中:营业成本 297,901,539.63 522,047,488.14
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,267,734.56 3,423,495.05
    销售费用 15,770,909.69 33,667,652.20
    管理费用 70,747,167.40 63,847,318.86
    财务费用 835,531.00 10,301,778.85
    资产减值损失 27,120,761.99 -3,869,490.94
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    -1,264,770.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 64,172.85 66,394,018.42
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    -1,272,088.03
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -127,790,682.61 -21,797,569.08
    加:营业外收入 6,824,275.66 29,978,538.80
    减:营业外支出 2,160,213.54 287,060.49
    其中:非流动资产处置损失 88,144.38 48,136.28
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -123,126,620.49 7,893,909.23
    减:所得税费用 -33,228.62 736,906.27
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -123,093,391.87 7,157,002.96
    归属于母公司所有者的净利润 -119,891,225.73 9,556,404.40
    少数股东损益 -3,202,166.14 -2,399,401.44
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.2117 0.0169
    (二)稀释每股收益 -0.2117 0.0169
    七、其他综合收益 19,463,059.69 -48,841,762.77
    八、综合收益总额 -103,630,332.18 -41,684,759.81
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -100,428,166.04 -39,285,358.37
    归属于少数股东的综合收益总额 -3,202,166.14 -2,399,401.44
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 29 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 215,317,629.36 373,819,423.47
    减:营业成本 231,865,117.43 372,950,256.49
    营业税金及附加 2,154,844.83 3,137,101.47
    销售费用 11,471,221.47 10,582,285.60
    管理费用 56,030,713.82 46,538,304.03
    财务费用 729,780.62 8,375,859.73
    资产减值损失 48,096,671.77 -3,690,272.51
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    -1,218,400.00
    投资收益(损失以“-”号填列) -893,820.56 69,436,723.59
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    -1,272,088.03
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -135,924,541.14 4,144,212.25
    加:营业外收入 5,644,481.68 28,210,753.11
    减:营业外支出 2,086,288.33 254,207.61
    其中:非流动资产处置损失 85,188.33 24,993.28
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -132,366,347.79 32,100,757.75
    减:所得税费用 -6,615.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -132,366,347.79 32,107,372.88
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.2337 0.0567
    (二)稀释每股收益 -0.2337 0.0567
    六、其他综合收益 19,463,059.69 -48,841,762.77
    七、综合收益总额 -112,903,288.10 -16,734,389.89
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 29 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 227,422,697.49 360,962,011.78
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 8,214,695.25 27,110,502.41
    收到其他与经营活动有关的现金 36,093,327.91 152,923,660.43
    经营活动现金流入小计 271,730,720.65 540,996,174.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 282,875,865.06 315,796,994.35
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,753,493.52 89,391,709.24
    支付的各项税费 8,964,420.79 31,586,166.88
    支付其他与经营活动有关的现金 56,601,494.08 147,639,058.76
    经营活动现金流出小计 402,195,273.45 584,413,929.23
    经营活动产生的现金流量净额 -130,464,552.80 -43,417,754.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,765,495.00
    取得投资收益收到的现金 216,210.00 67,374,625.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    996,469.01 85,879,040.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    -5,179,897.44
    收到其他与投资活动有关的现金 520,351,000.00
    投资活动现金流入小计 521,563,679.01 168,839,262.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,867,806.05 31,383,191.69
    投资支付的现金 4,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,867,806.05 35,883,191.69
    投资活动产生的现金流量净额 517,695,872.96 132,956,071.25
    三、筹资活动产生的现金流量:上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 29 页
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 97,760,000.00 213,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 97,760,000.00 213,200,000.00
    偿还债务支付的现金 221,960,000.00 247,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,040,336.54 11,537,576.47
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 12,058,264.67
    筹资活动现金流出小计 226,000,336.54 270,595,841.14
    筹资活动产生的现金流量净额 -128,240,336.54 -57,395,841.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,523.83 -838,613.79
    五、现金及现金等价物净增加额 258,933,459.79 31,303,861.71
    加:期初现金及现金等价物余额 164,482,677.58 133,178,815.87
    六、期末现金及现金等价物余额 423,416,137.37 164,482,677.58
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 29 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 147,445,770.20 234,727,922.12
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 45,545,500.68 136,444,994.16
    经营活动现金流入小计 192,991,270.88 371,172,916.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 206,642,179.86 202,213,702.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,705,006.32 71,959,188.94
    支付的各项税费 7,579,247.56 27,088,236.80
    支付其他与经营活动有关的现金 62,055,301.14 108,023,540.34
    经营活动现金流出小计 320,981,734.88 409,284,668.08
    经营活动产生的现金流量净额 -127,990,464.00 -38,111,751.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 16,206,465.00
    取得投资收益收到的现金 216,210.00 67,288,697.54
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    247,214.76 85,651,340.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金 520,351,000.00
    投资活动现金流入小计 520,814,424.76 169,146,502.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,831,166.05 31,266,813.44
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,831,166.05 31,266,813.44
    投资活动产生的现金流量净额 516,983,258.71 137,879,689.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 91,760,000.00 191,200,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 91,760,000.00 191,200,000.00
    偿还债务支付的现金 209,960,000.00 207,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,801,631.04 9,200,487.49
    支付其他与筹资活动有关的现金 9,328,022.65
    筹资活动现金流出小计 213,761,631.04 225,528,510.14
    筹资活动产生的现金流量净额 -122,001,631.04 -34,328,510.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 616.54 -9,194.73
    五、现金及现金等价物净增加额 266,991,780.21 65,430,232.43
    加:期初现金及现金等价物余额 138,108,459.26 72,678,226.83
    六、期末现金及现金等价物余额 405,100,239.47 138,108,459.26
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    19,463,059.69 -119,891,225.73 -3,729,306.78 -104,157,472.82
    (一)净利润 -119,891,225.73 -3,202,166.13 -123,093,391.86
    (二)其他综合收益 19,463,059.69 19,463,059.69
    上述(一)和(二)小计 19,463,059.69 -119,891,225.73 -3,202,166.13 -103,630,332.17
    (三)所有者投入和减少资
    本
    -527,140.65 -527,140.65
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他 -527,140.65 -527,140.65
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 29 页
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 125,772,606.41 3,558,788.84 -427,830,580.56 2,551,401.38 270,501,406.07
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 155,151,309.49 3,558,788.84 -317,495,759.23 10,299,454.93 417,962,984.03
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 155,151,309.49 3,558,788.84 -317,495,759.23 10,299,454.93 417,962,984.03
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -48,841,762.77 9,556,404.40 -4,018,746.77 -43,304,105.14
    (一)净利润 9,556,404.40 -2,399,401.44 7,157,002.96
    (二)其他综合收益 -48,841,762.77 -48,841,762.77
    上述(一)和(二)小计 -48,841,762.77 9,556,404.40 -2,399,401.44 -41,684,759.81
    (三)所有者投入和减少资
    本
    -1,484,950.55 -1,484,950.55
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他 -1,484,950.55 -1,484,950.55
    (四)利润分配 -134,394.78 -134,394.78
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    -134,394.78 -134,394.78
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 29 页
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 29 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    19,463,059.69 -132,366,347.79 -112,903,288.10
    (一)净利润 -132,366,347.79 -132,366,347.79
    (二)其他综合收益 19,463,059.69 19,463,059.69
    上述(一)和(二)小计 19,463,059.69 -132,366,347.79 -112,903,288.10
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 122,265,085.69 3,558,788.84 -424,172,168.11 268,100,896.42上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 151,643,788.77 3,558,788.84 -323,913,193.20 397,738,574.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 151,643,788.77 3,558,788.84 -323,913,193.20 397,738,574.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -48,841,762.77 32,107,372.88 -16,734,389.89
    (一)净利润 32,107,372.88 32,107,372.88
    (二)其他综合收益 -48,841,762.77 -48,841,762.77
    上述(一)和(二)小计 -48,841,762.77 32,107,372.88 -16,734,389.89
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 1 页 共 29 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 合并范围发生变更的说明
    1、与上年相比本年无新增合并单位。
    2、本年减少合并单位2 家,原因为:控股子公司海南良基实业有限公司和上海逸杰信息技术有限公司
    已于本年内清理关闭,其本年损益及现金流量已合并计入公司合并报表内,年末不再纳入合并范围。
    董事长:李培忠
    上海二纺机股份有限公司
    2010 年3 月11 日