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2020年03月31日 星期二

市北B股(900902)公告正文

*ST二 纺:2009年第一季度报告[一]

公告日期:2009-04-24

上海二纺机股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明:保证本季度报告中财务报告
    
    的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度期
    
    末增减(%)
    
    总资产(元) 734,765,672.11 786,192,698.10 -6.54
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 363,306,925.27 368,378,170.73 -1.38
    
    归属于上市公司股东的每股净资
    
    产(元)
    
    0.6414 0.6503 -1.37
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额
    
    (元)
    
    -4,801,678.73 --
    
    每股经营活动产生的现金流量净
    
    额(元)
    
    -0.0085 --
    
    报告期
    
    年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同期增
    
    减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润
    
    (元)
    
    -17,943,227.22 -17,943,227.22 --
    
    基本每股收益(元) -0.0317 -0.0317 --
    
    扣除非经常性损益后的基本每股
    
    收益(元)
    
    -0.0320 -0.0320 --
    
    稀释每股收益(元) -0.0317 -0.0317 --
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -4.94 -4.94 --
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净
    
    资产收益率(%)
    
    -4.99 -4.99 --
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期
    
    末金额
    
    (元)
    
    说明
    
    非流动资产处置损益 105,292.73 当期处置固定资产损益。
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
    
    关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
    
    受的政府补助除外
    
    600.00
    
    上海市虹口区科学技术委
    
    员会专利资助费。
    
    债务重组损益 100,243.17 本期应付债务重组收益。
    
    少数股东权益影响额 -3,155.12
    
    所得税影响额 0
    
    合计 202,980.78600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    (1) 资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明: 单位:元 币种:人民币
    
    项目 期末数 期初数 增减变动金额
    
    增减变动
    
    比例
    
    主要变动原因
    
    应收票据 28,962,926.36 61,340,227.81 -32,377,301.45 -52.78% 本期票据结算减少。
    
    其他应收款 8,544,616.12 2,037,568.13 6,507,047.99 319.35% 本期代垫款项、应收项目增加。
    
    可供出售金融资产 35,172,203.04 20,028,695.08 15,143,507.96 75.61% 持有的法人股市价波动所致。
    
    应付职工薪酬 6,828,391.51 10,305,631.46 -3,477,239.95 -33.74% 上年末预提的奖金本期已支付。
    
    应交税费 -4,707,261.31 -8,667,311.34 3,960,050.03 -45.69% 本期末留抵的进项税减少。
    
    递延所得税负债 4,138,230.46 1,866,704.26 2,271,526.20 121.69%
    
    可供出售金融资产期末按市价确认
    
    公允价值增值而相应增提递延所得
    
    税负债。
    
    (2) 利润构成项目同比重大变动的说明: 单位:元 币种:人民币
    
    项目 本期发生数 上年同期数 增减变动金额
    
    增减变动
    
    比例
    
    主要变动原因
    
    营业收入 38,695,764.55 126,639,183.33 -87,943,418.78 -69.44%
    
    本期继续受行业滑坡和金融危机的影响
    
    所致。
    
    营业成本 41,361,586.89 111,505,215.55 -70,143,628.66 -62.91%
    
    营业收入的大幅减少,相应的营业成本
    
    减少。
    
    营业税金及附加 198,735.75 378,992.66 -180,256.91 -47.56%
    
    本期租金收入及材料销售减少,相应税
    
    金减少。
    
    销售费用 2,132,015.22 6,106,131.99 -3,974,116.77 -65.08% 本期销售部门人工费用、运输费等减少。
    
    财务费用 1,618,725.51 3,416,468.63 -1,797,743.12 -52.62%
    
    本期银行借款减少,相应的利息支出减
    
    少。
    
    投资收益 -62,064.49 62,064.49 -100.00%
    
    上期确认联营企业投资损失,本期无此
    
    确认。
    
    营业外收入 212,895.16 432,437.74 -219,542.58 -50.77% 本期处置固定资产收益较少。
    
    营业外支出 6,759.26 40,000.00 -33,240.74 -83.10% 上期为捐款支出,本期无此支出。
    
    所得税费用 2,380.56 108,811.24 -106,430.68 -97.81%
    
    本期子公司利润减少,相应当期所得税
    
    费用减少。
    
    (3) 现金流量项目同比重大变动的说明:
    
    项目 本期数 上年同期数 增减变动金额
    
    增减变动
    
    比例
    
    主要变动原因
    
    经营活动产生的现金流量净额 -4,801,678.73 -26,353,126.39 21,551,447.66 -81.78%
    
    本期购买商品、支付给职工的
    
    现金大幅减少。
    
    投资活动产生的现金流量净额 7,282,431.21 -1,261,573.22 8,544,004.43 -677.25%
    
    本期收回投资收到的现金较
    
    多。
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,704,847.79 -10,500,033.00 -16,204,814.79 154.33% 本期偿还银行借款较多。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司控股股东持续到报告期内的承诺事项,根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺,2007
    
    年3 月3 日,公司国家股237,428,652 股限售股上市,根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺,
    
    上市日起至一年,可出售不超过股本总额的5%(无限售股28,322,459.5 股),次年可出售不超过股
    
    本总额的10%(无限售股56,644,919 股)。控股股东严格按照承诺实施。
    
    根据控股股东的实际情况和相关规定,本公司有限售条件的流通股上市流通日为2009 年3 月18
    
    日,本次有限售条件的流通股上市数量为180,783,733 股,至此公司有限售条件的流通股已实现全流
    
    通。
    
    上述信息刊登于2009 年3 月13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    预计2009 年上半年度累计净利润为亏损。
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司2008 年实现净利润955.6 万元,年末累计净利润为-30793.9 万元,拟本年度不进行利润分配,
    
    不送红股,也不以资本公积金转增股本。600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 153,910,608.36 176,540,942.25
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 28,962,926.36 61,340,227.81
    
    应收账款 50,415,326.23 47,975,750.90
    
    预付款项 4,910,346.21 4,355,635.33
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 8,544,616.12 2,037,568.13
    
    买入返售金融资产
    
    存货 165,455,228.12 182,550,274.05
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 412,199,051.40 474,800,398.47
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 35,172,203.04 20,028,695.08
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 2,072,600.00 2,072,600.00
    
    投资性房地产 55,654,070.61 56,102,829.99
    
    固定资产 207,649,613.08 211,170,632.92
    
    在建工程 156,376.07
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 16,081,113.25 16,155,606.64
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 5,780,644.66 5,861,935.00
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    非流动资产合计 322,566,620.71 311,392,299.63
    
    资产总计 734,765,672.11 786,192,698.10
    
    流动负债:
    
    短期借款 100,600,000.00 124,200,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 21,980,290.00 18,350,215.00
    
    应付账款 198,181,920.46 220,090,224.37
    
    预收款项 27,094,005.74 29,983,027.47
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 6,828,391.51 10,305,631.46
    
    应交税费 -4,707,261.31 -8,667,311.34
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 11,300,989.04 15,405,327.99
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 361,278,335.44 409,667,114.95
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 4,138,230.46 1,866,704.26
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 4,138,230.46 1,866,704.26
    
    负债合计 365,416,565.90 411,533,819.21
    
    股东权益:
    
    股本 566,449,190.00 566,449,190.00
    
    资本公积 119,181,528.48 106,309,546.72
    
    减:库存股
    
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -325,882,582.05 -307,939,354.83
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 363,306,925.27 368,378,170.73
    
    少数股东权益 6,042,180.94 6,280,708.16
    
    股东权益合计 369,349,106.21 374,658,878.89
    
    负债和股东权益合计 734,765,672.11 786,192,698.10
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 124,791,004.79 147,436,481.91
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 28,557,926.36 60,239,581.09
    
    应收账款 38,129,841.92 35,563,214.72
    
    预付款项 4,564,249.63 3,821,236.30
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 5,078,135.50 2,446,499.86
    
    存货 149,425,186.03 164,861,246.85
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 350,546,344.23 414,368,260.73
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 35,172,203.04 20,028,695.08
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 50,996,374.04 50,996,374.04
    
    投资性房地产 55,654,070.61 56,102,829.99
    
    固定资产 195,750,003.29 198,206,224.02
    
    在建工程 76,376.07
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 15,368,002.75 15,438,405.64
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 5,780,644.66 5,861,935.00
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 358,797,674.46 346,634,463.77
    
    资产总计 709,344,018.69 761,002,724.50
    
    流动负债:
    
    短期借款 94,600,000.00 118,200,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 21,980,290.00 18,350,215.00
    
    应付账款 184,062,424.76 204,679,480.66
    
    预收款项 21,617,894.53 25,932,174.64
    
    应付职工薪酬 5,974,972.04 9,083,565.71
    
    应交税费 -4,911,239.24 -5,051,488.59600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 4,751,731.29 6,937,888.30
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 328,076,073.38 378,131,835.72
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 4,138,230.46 1,866,704.26
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 4,138,230.46 1,866,704.26
    
    负债合计 332,214,303.84 379,998,539.98
    
    股东权益:
    
    股本 566,449,190.00 566,449,190.00
    
    资本公积 115,674,007.76 102,802,026.00
    
    减:库存股
    
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    
    未分配利润 -308,552,271.75 -291,805,820.32
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 377,129,714.85 381,004,184.52
    
    负债和股东权益合计 709,344,018.69 761,002,724.50
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 38,695,764.55 126,639,183.33
    
    其中:营业收入 38,695,764.55 126,639,183.33
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 57,081,274.33 133,367,913.13
    
    其中:营业成本 41,361,586.89 111,505,215.55
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 198,735.75 378,992.66
    
    销售费用 2,132,015.22 6,106,131.99
    
    管理费用 11,770,210.96 11,961,104.30
    
    财务费用 1,618,725.51 3,416,468.63
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -62,064.49
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -97,833.07
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,385,509.78 -6,790,794.29
    
    加:营业外收入 212,895.16 432,437.74
    
    减:营业外支出 6,759.26 40,000.00
    
    其中:非流动资产处置净损失 6,759.26
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,179,373.88 -6,398,356.55
    
    减:所得税费用 2,380.56 108,811.24
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,181,754.44 -6,507,167.79
    
    归属于母公司所有者的净利润 -17,943,227.22 -6,137,811.32
    
    少数股东损益 -238,527.22 -369,356.47
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.0317 -0.0108
    
    (二)稀释每股收益 -0.0317 -0.0108
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 22,377,727.98 106,986,999.33
    
    减:营业成本 26,403,696.09 96,580,656.45
    
    营业税金及附加 173,410.51 288,998.07
    
    销售费用 1,664,808.64 3,212,583.80
    
    管理费用 9,761,816.55 7,791,671.70
    
    财务费用 1,504,620.97 2,153,400.29
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 205,560.00 -97,833.07
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -97,833.07
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,925,064.78 -3,138,144.05
    
    加:营业外收入 178,613.35 282,312.75
    
    减:营业外支出 30,000.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,746,451.43 -2,885,831.30
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,746,451.43 -2,885,831.30
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 44,322,107.56 103,594,768.92
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 15,487,393.15 27,665,951.17
    
    经营活动现金流入小计 59,809,500.71 131,260,720.09
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 28,213,642.59 101,964,960.86
    
    客户贷款及垫款净增加额600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,758,330.67 29,868,380.67
    
    支付的各项税费 1,559,205.58 3,126,176.61
    
    支付其他与经营活动有关的现金 19,080,000.60 22,654,328.34
    
    经营活动现金流出小计 64,611,179.44 157,613,846.48
    
    经营活动产生的现金流量净额 -4,801,678.73 -26,353,126.39
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 8,826,801.09 4,500,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 141,168.58
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    24,205.50 234,180.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 8,851,006.59 4,875,348.58
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    1,568,575.38 1,636,921.80
    
    投资支付的现金 4,500,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 1,568,575.38 6,136,921.80
    
    投资活动产生的现金流量净额 7,282,431.21 -1,261,573.22
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 30,400,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 30,400,000.00 0.00
    
    偿还债务支付的现金 54,000,000.00 8,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,504,236.05 2,500,033.00
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,611.74
    
    筹资活动现金流出小计 57,104,847.79 10,500,033.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,704,847.79 -10,500,033.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,850.32 -24,703.32
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -24,230,945.63 -38,139,435.93
    
    加:期初现金及现金等价物余额 164,482,677.58 133,178,815.87
    
    六、期末现金及现金等价物余额 140,251,731.95 95,039,379.94
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 25,815,610.05 54,042,298.43
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 8,345,745.53 38,597,135.45
    
    经营活动现金流入小计 34,161,355.58 92,639,433.88
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 10,591,808.44 44,827,007.13
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 13,400,088.14 23,764,473.83
    
    支付的各项税费 1,164,416.91 1,718,016.82
    
    支付其他与经营活动有关的现金 14,106,418.72 33,768,152.80
    
    经营活动现金流出小计 39,262,732.21 104,077,650.58
    
    经营活动产生的现金流量净额 -5,101,376.63 -11,438,216.70
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 8,826,801.09
    
    取得投资收益收到的现金 205,560.00
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    19,205.50 234,180.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 9,051,566.59 234,180.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    1,488,575.38 1,482,422.80
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 1,488,575.38 1,482,422.80
    
    投资活动产生的现金流量净额 7,562,991.21 -1,248,242.80
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 30,400,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 30,400,000.00 0.00
    
    偿还债务支付的现金 54,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,504,236.05 2,211,745.00
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,702,052.35
    
    筹资活动现金流出小计 59,206,288.40 2,211,745.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -28,806,288.40 -2,211,745.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,855.65 -573.07
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,347,529.47 -14,898,777.57
    
    加:期初现金及现金等价物余额 138,108,459.26 72,678,226.83
    
    六、期末现金及现金等价物余额 111,760,929.79 57,779,449.26
    
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 900902 上海二纺机股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    上海二纺机股份有限公司
    
    法定代表人:李培忠
    
    2009 年4 月22 日