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2020年03月30日 星期一

市北B股(900902)公告正文

*ST二纺机:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-29

上海二纺机股份有限公司

    2008 年第三季度报告600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600604 上海二纺机股份有限公司
2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明:保证本季度报告中财务报告
    的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 934,889,068.62 1,019,619,750.09 -8.31
    所有者权益(或股东权益)(元) 389,546,400.61 407,663,529.10 -4.44
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.6877 0.7197 -4.44
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -940,826.53 -
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0017 -
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -25,139,443.86 -41,834,964.20 -
    基本每股收益(元) -0.0444 -0.0739 -
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0449 -0.0810 -
    稀释每股收益(元) -0.0444 -0.0739 -
    全面摊薄净资产收益率(%) -6.45 -10.74 -
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.53 -11.78 -
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 385,991.17
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    1,466,000.00
    债务重组损益 296,309.56
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,945,443.54
    扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 23,852.81
    合计 4,069,891.46600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 73,512
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    太平洋机电(集团)有限公司 56,644,919 国家股
    杨仁力 1,678,800 人民币普通股
    沈莉萍 1,600,302 人民币普通股
    沈金华 1,202,060 境内上市外资股
    许君婉 1,053,696 境内上市外资股
    金福珍 1,004,151 人民币普通股
    何海燕 808,621 境内上市外资股
    董宏珍 705,800 人民币普通股
    蔡爱萍 691,100 境内上市外资股
    孙恒 675,800 境内上市外资股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:元
    √适用 □不适用
    (一)资产负债表主要会计报表项目 期末余额 年初余额 增减比例
    交易性金融资产 105,400.00 -100.00%
    应收票据 4,970,000.00 97,779,988.37 -94.92%
    其他应收款 12,455,480.39 1,050,992.16 1085.12%
    可供出售金融资产 145,551,360.79 110,064,024.66 32.24%
    长期股权投资 3,672,331.63 12,572,747.55 -70.79%
    在建工程 2,136,774.68 279,458.75 664.61%
    应付票据 14,500,000.00 29,650,000.00 -51.10%
    应付职工薪酬 6,654,514.51 17,295,425.28 -61.52%
    应交税费 1,645,454.36 -11,765,492.65 -
    其他应付款 17,667,304.73 28,050,452.24 -37.02%
    1、本报告期期末交易性金融资产比年初减少100%的主要原因是:本期将已上市流通的新股出售。
    2、本报告期期末应收票据比年初减少94.92%的主要原因是:期末应收承兑汇票减少。
    3、本报告期期末其他应收款比年初增加1,085.12%的主要原因是:本报告期期末代垫款项增减。
    4、本报告期期末可供出售金融资产比年初增加32.24%的主要原因是:1)公司所持爱建股份股权,年
    初按长期股权投资成本法核算,随爱建股份股改的完成,公司将所持限售期内的股份转入可供出售金
    融资产。2)可供出售金融资产中的丰华股份本报告期内解除限售,本报告期期末已按公允价值全额计
    量。3)随着海通股份限售期解除的临近,本报告期期末对公司将所持限售期内的股份按公允价值的估
    值计量比例提高。
    5、本报告期期末长期股权投资比年初减少70.79%的主要原因是:公司所持爱建股份股权,年初按长
    期股权投资成本法核算,随爱建股份股改的完成,公司将所持限售期内的股份转入可供出售金融资产。
    6、本报告期期末在建工程比年初增加664.61%的主要原因是:本报告期期末在建工程项目增加。
    7、本报告期期末应付票据比年初减少51.10%的主要原因是:上年末未到期票据已承兑。
    8、本报告期期末应付职工薪酬比年初减少61.52%的主要原因是:上年末计提的年终奖本期已支付。
    9、本报告期期末应交税费比年初大幅增加的主要原因是:本报告期期末购货留抵的进项税减
    少。
    (二)利润表主要会计报表项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    营业税金及附加 2,066,360.94 523,355.63 294.83%
    管理费用 38,647,171.58 56,556,916.15 -31.67%
    公允价值变动收益 14,410,420.46 -100.00%
    投资收益 -990,339.78 17,573,860.84 -
    营业外收入 4,152,111.55 10,084,145.95 -58.83%
    营业外支出 58,367.28 606,474.28 -90.38%
    所得税费用 176,802.29 108,762.56 62.56%
    1、年初至本报告期末营业税金及附加比去年同期增加294.83%的主要原因是:本期应交纳税金增加。
    2、年初至本报告期末管理费用比去年同期减少31.67%的主要原因是:公司今年通过加强费用控制,
    压缩费用性支出。
    3、年初至本报告期末公允价值变动收益比去年同期减少100%的主要原因是:本年无因交易性金融资
    产市价变动而需要进行公允价值变动收益调整。
    4、年初至本报告期末投资收益比去年同期大幅减少的主要原因是:去年同期转让子公司及出售交易性
    金融资产收益较大,本年初至本报告期末无此类收益。
    5、年初至本报告期末营业外收入比去年同期减少58.83%的主要原因是:去年同期出售固定资产收益
    较大。
    6、年初至本报告期末营业外支出比去年同期减少90.38%的主要原因是:本年固定资产处置损失较小。
    7、年初至本报告期末所得税费用比去年同期增加62.56%的主要原因是:本年初所得税清算退回溢交
    款比去年同期减少。
    (三)现金流量表主要会计报表项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 -940,826.53 -89,471,904.41 --
    投资活动产生的现金流量净额 -2,821,308.31 49,925,360.19 --
    筹资活动产生的现金流量净额 -23,213,775.51 -8,822,494.90 --
    1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是:主要是由于今
    年销量的减少而引起了生产性采购金额大幅度降低。
    2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是:去年同期转让
    子公司及出售交易性金融资产现金流入较大,本年初至本报告期末无此类现金流入。
    3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是:公司今年的还
    贷幅度较去年同期有所增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1《关于授权出售公司金桥房地产的案》
    2008 年8 月21 日,公司第六届董事会第十三次会议召开,审议通过了《关于授权出售公司金桥房地
    产的议案》。授权董事会及经营层对公司所处上海浦东新区宁桥路668 号,占地面积为26111 平方米,
    钢结构厂房建筑面积为21,327 平方米房地产在上海国际拍卖公司公开拍卖出售,并获公司2008 年第
    一次临时股东大会通过,目前该事项正在进行运作过程中。该房地产拍卖出售结束,公司将及时披露
    有关情况。
    3.2.2《关于授权出售良基实业有限公司股份的议案》;
    2008 年8 月21 日,公司第六届董事会第十三次会议召开,审议通过了《关于授权出售良基实业有限
    公司股份的议案》,授权董事会及经营层对公司持有的上海良基实业有限公司90%股份(总股本1241.8
    万元)在上海联合产权交易所公开挂牌转让,并获公司2008 年第一次临时股东大会的通过,目前该事
    项正在进行运作过程中。该股权转让结束,公司将及时披露有关情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    √适用 □不适用
    预计公司2008 年年初至下一报告期期末的累计利润为亏损。
    亏损原因:因受美国次贷危机和人民币升值等因素的影响,我国纺织品的销售大幅度减少,同时也使
    纺织机械的市场发生急剧变化,造成公司至目前为止营业总收入减少,净利润为亏损。公司拟将持有
    的其他上市公司法人股及部分资产出售,以弥补亏损,此运作正在努力进行中,但仍有很大的不确定
    因素。根据谨慎性原则,公司预计全年可能出现亏损,敬请投资者注意投资风险。
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券
    代码
    简称
    期末持有
    数量(股)
    初始投资
    金额
    期末
    账面值
    期初
    账面值
    会计核算
    科目
    1 600643
    爱建
    股份
    4,062,607.00 7,584,000.00 21,225,303.86 7,584,000.00
    可供出售
    金融资产
    2 400008
    水仙
    A 3
    880,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00
    长期股
    权投资
    3 400010
    鹫峰
    5
    500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
    长期股
    权投资
    4 600640
    中卫
    国脉
    525,096.00 1,107,360.00 3,439,378.80 7,629,644.88
    可供出售
    金融资产
    5 600622
    嘉宝
    集团
    260,000.00 571,252.93 1,664,000.00 2,470,000.00
    可供出售
    金融资产
    6 600661
    交大
    南洋
    74,052.00 170,400.00 448,014.60 843,452.28
    可供出售
    金融资产
    7 600626
    申达
    股份
    325,248.00 495,440.00 1,587,210.24 2,891,454.72
    可供出售
    金融资产
    8 600628
    新世
    界
    542,605.00 440,988.80 4,590,438.30 8,969,260.65
    可供出售
    金融资产
    9 600655
    豫园
    商城
    927,567.00 1,911,210.00 9,592,585.00 24,789,218.45
    可供出售
    金融资产
    10 600615
    丰华
    股份
    396,576.00 1,266,000.00 2,887,073.28 6,706,696.48
    可供出售
    金融资产
    11 600837
    海通
    证券
    5,517,366.00 6,120,000.00 100,117,356.71 55,764,297.20
    可供出售
    金融资产
    合计 - 22,856,651.73 148,741,360.79 120,838,024.66 -
    上海二纺机股份有限公司
    法定代表人:李培忠
    2008 年10 月27 日
    §4 附录
    4.1600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 106,195,095.25 133,178,815.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 105,400.00
    应收票据 4,970,000.00 97,779,988.37
    应收账款 148,543,929.34 131,017,685.50
    预付款项 4,722,137.08 5,375,765.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,455,480.39 1,050,992.16
    买入返售金融资产
    存货 183,805,361.71 195,038,909.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 460,692,003.77 563,547,557.42
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 145,551,360.79 110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,672,331.63 12,572,747.55
    投资性房地产 109,884,924.95 112,683,953.08
    固定资产 181,837,430.29 188,693,208.84
    在建工程 2,136,774.68 279,458.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 25,279,404.29 25,808,477.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,834,838.22 5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 474,197,064.85 456,072,192.67
    资产总计 934,889,068.62 1,019,619,750.09
    流动负债:600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    短期借款 141,200,000.00 174,680,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 14,500,000.00 29,650,000.00
    应付账款 274,873,140.92 272,268,084.04
    预收款项 61,044,203.00 76,781,091.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,654,514.51 17,295,425.28
    应交税费 1,645,454.36 -11,765,492.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 17,667,304.73 28,050,452.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 517,584,617.52 586,959,560.12
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 18,882,706.36 14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计 18,882,706.36 14,697,205.94
    负债合计 536,467,323.88 601,656,766.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 178,869,145.20 155,151,309.49
    减:库存股
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -359,330,723.43 -317,495,759.23
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 389,546,400.61 407,663,529.10
    少数股东权益 8,875,344.13 10,299,454.93
    所有者权益合计 398,421,744.74 417,962,984.03
    负债和所有者总计 934,889,068.62 1,019,619,750.09
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 57,837,792.28 72,678,226.83
    交易性金融资产
    应收票据 4,420,000.00 87,343,108.37
    应收账款 129,237,285.21 116,897,512.58
    预付款项 2,684,689.58 4,324,508.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,030,900.62 1,218,852.69
    存货 154,509,790.11 175,233,173.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 354,720,457.80 457,695,382.08
    非流动资产:
    可供出售金融资产 145,551,360.79 110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 63,772,305.67 72,672,721.59
    投资性房地产 99,520,627.56 102,094,940.09
    固定资产 168,258,234.61 173,799,814.30
    在建工程 2,136,774.68 230,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,558,112.79 25,074,914.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,834,838.22 5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 509,632,254.32 489,906,737.43
    资产总计 864,352,712.12 947,602,119.51
    流动负债:
    短期借款 125,200,000.00 144,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 14,500,000.00 29,650,000.00
    应付账款 258,714,629.07 262,452,612.92
    预收款项 40,466,724.54 70,902,365.89
    应付职工薪酬 6,815,763.03 16,427,898.55
    应交税费 2,040,872.26 -3,308,463.46600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 7,989,510.04 15,041,925.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 455,727,498.94 535,166,339.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 18,882,706.36 14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计 18,882,706.36 14,697,205.94
    负债合计 474,610,205.30 549,863,545.10
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 175,361,624.48 151,643,788.77
    减:库存股
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    未分配利润 -355,627,096.50 -323,913,193.20
    所有者权益(或股东权益)合计 389,742,506.82 397,738,574.41
    负债和所有者(或股东权益)合计 864,352,712.12 947,602,119.51
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 171,988,726.02 223,599,324.90 486,786,972.74 663,059,172.31
    其中:营业收入 171,988,726.02 223,599,324.90 486,786,972.74 663,059,172.31
    利息收入 0 0
    已赚保费 0 0
    手续费及佣金收
    入
    0 0
    二、营业总成本 197,195,788.18 245,017,978.42 532,838,255.16 700,466,010.15
    其中:营业成本 169,674,515.68 210,387,283.48 461,077,954.82 607,396,305.11
    利息支出 0 0
    手续费及佣金支
    出
    0 0
    退保金 0 0
    赔付支出净额 0 0
    提取保险合同准
    备金净额
    0 0
    保单红利支出 0 0
    分保费用 0 0
    营业税金及附加 409,354.87 148,463.12 2,066,360.94 523,355.63
    销售费用 9,860,283.47 11,652,822.78 23,065,521.31 27,639,664.56
    管理费用 14,972,502.15 19,326,460.21 38,647,171.58 56,556,916.15
    财务费用 2,279,132.01 3,502,948.83 7,981,246.51 8,349,768.70
    资产减值损失 0 0
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    0 14,410,420.46 14,410,420.46
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -768,286.17 6,568,854.90 -990,339.78 17,573,860.84
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -768,286.17 -496,735.87 -1,316,415.92 -476,251.27
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    0 0
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -25,975,348.33 -439,378.16 -47,041,622.20 -5,422,556.54
    加:营业外收入 376,782.29 431,149.11 4,152,111.55 10,084,145.95
    减:营业外支出 3,469.33 50,060.06 58,367.28 606,474.28
    其中:非流动资产
    处置净损失
    -389,286.12 -352,725.13 -385,991.17 -4,615,925.72
    四、利润总额(亏-25,602,035.37 -58,289.11 -42,947,877.93 4,055,115.13600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报

    11
    损总额以“-”号
    填列)
    减:所得税费用 97,784.02 -80,708.17 176,802.29 108,762.56
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -25,699,819.39 22,419.06 -43,124,680.22 3,946,352.57
    归属于母公司所
    有者的净利润
    -25,139,443.86 165,992.98 -41,834,964.20 4,218,748.70
    少数股东损益 -560,375.53 -143,573.92 -1,289,716.02 -272,396.13
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    -0.0444 0.0003 -0.0739 0.0074
    (二)稀释每股收
    益
    -0.0444 0.0003 -0.0739 0.0074
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 102,824,690.03 187,995,039.24 357,344,835.57 549,764,727.88
    减:营业成本 107,775,994.82 186,739,051.34 349,499,378.61 527,398,391.38
    营业税金及附加 306,362.14 0 1,826,595.05
    销售费用 2,870,706.02 5,044,775.37 8,516,905.19 11,658,396.35
    管理费用 11,027,202.32 14,705,869.45 27,042,091.15 42,230,972.17
    财务费用 2,337,518.98 2,084,768.38 6,256,605.86 6,056,966.32
    资产减值损失 0 0
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    0 14,410,420.46 14,410,420.46
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -768,286.17 6,454,019.92 115,938.58 17,459,025.86
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -768,286.17 -496,735.87 -1,316,415.92 -476,251.27
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -22,261,380.42 285,015.08 -35,680,801.71 -5,710,552.02
    加:营业外收入 376,782.29 431,149.11 4,001,986.56 9,972,319.59
    减:营业外支出 2,499.33 50,060.06 41,703.28 444,291.59
    其中:非流动资产
    处置净损失
    -255,825.13 -353,645.63 -252,530.18 -4,666,192.05
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -21,887,097.46 666,104.13 -31,720,518.43 3,817,475.98
    减:所得税费用 0 -168,080.35 -6,615.13 -161,465.22
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -21,887,097.46 834,184.48 -31,713,903.30 3,978,941.20
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 369,731,918.00 513,236,290.09
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 15,073,069.99 20,740,257.77
    收到其他与经营活动有关的现金 49,314,378.74 50,576,393.88
    经营活动现金流入小计 434,119,366.73 584,552,941.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 291,848,824.49 486,566,689.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,772,124.82 64,443,921.30
    支付的各项税费 9,759,999.34 25,156,999.04
    支付其他与经营活动有关的现金 65,679,244.61 97,857,236.41
    经营活动现金流出小计 435,060,193.26 674,024,846.15
    经营活动产生的现金流量净额 -940,826.53 -89,471,904.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,500,000.00 4,470,506.50
    取得投资收益收到的现金 431,476.13 17,050,701.57
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    301,340.00 42,478,596.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,232,816.13 63,999,804.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,554,124.44 14,074,443.88
    投资支付的现金 4,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 8,054,124.44 14,074,443.88
    投资活动产生的现金流量净额 -2,821,308.31 49,925,360.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 141,200,000.00 180,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 141,200,000.00 180,200,000.00
    偿还债务支付的现金 158,000,000.00 181,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,413,775.51 7,322,494.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 134,394.78 108,331.64
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 164,413,775.51 189,022,494.90
    筹资活动产生的现金流量净额 -23,213,775.51 -8,822,494.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,810.27 -68,420.73
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,983,720.62 -48,437,459.85
    加:期初现金及现金等价物余额 133,178,815.87 161,134,716.32
    六、期末现金及现金等价物余额 106,195,095.25 112,697,256.47
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 212,423,541.24 286,851,822.36
    收到的税费返还 1,017,815.13
    收到其他与经营活动有关的现金 73,476,455.79 52,746,566.44
    经营活动现金流入小计 286,917,812.16 339,598,388.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 147,182,055.86 286,716,650.84
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,935,858.06 50,162,930.97
    支付的各项税费 5,982,082.42 14,687,268.01
    支付其他与经营活动有关的现金 77,993,269.76 69,991,293.11
    经营活动现金流出小计 285,093,266.10 421,558,142.93
    经营活动产生的现金流量净额 1,824,546.06 -81,959,754.13
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,432,354.50 4,470,506.50
    取得投资收益收到的现金 301,340.00 17,978,403.99
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    42,229,800.00600604 上海二纺机股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,733,694.50 64,678,710.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,311,615.80 11,032,419.40
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,311,615.80 11,032,419.40
    投资活动产生的现金流量净额 -1,577,921.30 53,646,291.09
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 125,200,000.00 138,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 125,200,000.00 138,000,000.00
    偿还债务支付的现金 134,000,000.00 146,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,279,380.74 6,325,225.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 140,279,380.74 152,325,225.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,079,380.74 -14,325,225.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,678.57 -925.66
    五、现金及现金等价物净增加额 -14,840,434.55 -42,639,613.70
    加:期初现金及现金等价物余额 72,678,226.83 119,942,104.68
    六、期末现金及现金等价物余额 57,837,792.28 77,302,490.98
    公司法定代表人: 李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎