市北B股(900902)公告正文

*ST二 纺:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-23

股票代码:600604 股票简称:*ST二纺

                上海二纺机股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:
    http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司董事张敷彪因有重要公务,未能亲自出席会议,以书面形式委托李勃董事代为行使表决。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在大股东非经营性占用资金情况。
    1.5 法定代表人李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本情况简介
    股票简称               *ST二纺
    股票代码               600604
    股票上市交易所        上海证券交易所
    股票简称               *ST二纺B
    股票代码               900902
    股票上市交易所        上海证券交易所
    公司董事会秘书情况  公司证券事务代表情况
    姓名                      李勃                  吴涛
    联系地址     上海市场中路687号     上海市场中路687号
    电话      021-65318494,51265073 021-65318494,51265073
    传真              021-65318494          021-65318494
    电子信箱  libolibo918@sina.com       wutao@shefj.com
    2.2 主要财务数据和指标:
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末       上年度期末
    总资产                    998,335,146.53 1,019,619,750.09
    所有者权益(或股东权益)  418,667,743.57  407,663,529.10
    每股净资产(元)                   0.7391           0.7197
    报告期(1-6         上年同期
    月)
    营业利润                  -21,066,273.87   -4,983,178.38
    利润总额                  -17,345,842.56    4,113,404.24
    ================续上表=========================
    本报告期末比上年度期末增
    减(%)
    总资产                                     -2.09
    所有者权益(或股东权益)                     2.70
    每股净资产(元)                               2.70
    本报告期比上年同期增减
    (%)
    营业利润                                        -
    利润总额                                        -
    净利润                    -16,695,520.34  4,052,755.72  -
    扣除非经常性损益后的净利  -20,448,754.53 -15,578,725.81 -
    润
    基本每股收益(元)                -0.0295         0.0072  -
    扣除非经常性损益后的基本        -0.0361        -0.0275  -
    每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                -0.0295         0.0072  -
    净资产收益率(%)                 -3.9878         0.6271  -
    经营活动产生的现金流量净  -20,006,910.81 -84,132,515.11 -
    额
    每股经营活动产生的现金流        -0.0353        -0.1485  -
    量净额
    2.2.2 非经常性损益项目和金额:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                           年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益                                                             403,665.90
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
    1,266,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    债务重组损益                                                                   158,074.38
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                          1,963,636.87
    所得税影响                                                                     -10,592.78
    少数股东承担上述因素                                                           -27,550.18
    合计                                                3,753,234.19
    2.2.3 国内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前   本次变动增减(+,-1敬伪涠?
    发    公
    比例   行 送 积                   比例
    数量 (%)    新 股 金 其他 小计    数量 (%)
    股    转
    股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股     237,428,652 41.92    -56,644,919 -56,644,919 180,783,733
    2、国有法人持
    股
    3、其他内资持
    股
    其中:境内非国
    有法人持股
    境内自
    然人持股
    ================续上表=========================
    1、国家持股    31.92
    2、国有法人持
    股
    3、其他内资持
    股
    其中:境内非国
    有法人持股
    境内自
    然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人
    持股
    境外自
    然人持股
    有限售条件股    237,428,652 41.92    -56,644,919 -56,644,919 180,783,733
    份合计
    ================续上表=========================
    4、外资持股
    其中:境外法人
    持股
    境外自
    然人持股
    有限售条件股   31.92
    份合计
    二、无限售条件流通股份
    1、国家股                              56,644,919 56,644,919
    2、人民币普通     96,095,538  16.96
    股
    3、境内上市的    232,925,000  41.12
    外资股
    4、境外上市的
    外资股
    无限售条件流     329,020,538  58.08    56,644,919 56,644,919
    通股份合计
    三、股份总数   566,449,190.00  100
    ================续上表=========================
    1、国家股        56,644,919    10
    2、人民币普通     96,095,538  16.96
    股
    3、境内上市的    232,925,000  41.12
    外资股
    4、境外上市的
    外资股
    无限售条件流    385,665,457  68.08
    通股份合计
    三、股份总数   566,449,190.00  100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                          75,481户
    前十名股东持股情况
    股东名称          股东 持股比例   持股总数  持有有限售条件股份数量
    性质      (%)
    太平洋机电(集团)  国家   41.92  237,428,652           180,783,733
    有限公司
    境内
    沈金华           自然 0.212    1,201,960
    人
    境内
    许君婉           自然 0.186    1,055,696
    人
    境内
    何海燕           自然 0.143     808,621
    人
    SHENYINWANGUO    境外
    NOMINEES(H.K.)   自然 0.134     790,714
    LTD.             人
    境内
    蔡爱萍           自然 0.122     691,100
    人
    境内
    孙恒             自然 0.119     675,800
    人
    境内
    梁恩辉           自然 0.116     658,750
    人
    境内
    刘达             自然 0.115     655,600
    人
    境内
    陈菊铭           自然 0.109     620,100
    人
    ================续上表=========================
    股东名称         质押或冻结的
    股份数量
    太平洋机电(集团)           无
    有限公司
    沈金华           未知
    许君婉           未知
    何海燕           未知
    SHENYINWANGUO
    NOMINEES(H.K.)   未知
    LTD.
    蔡爱萍           未知
    孙恒             未知
    梁恩辉           未知
    刘达             未知
    陈菊铭           未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                     持有无限售条件股份数量      股份种类
    太平洋机电(集团)有限公司                56,644,919         国家股
    沈金华                                   1,201,960  境内上市外资股
    许君婉                                   1,055,696  境内上市外资股
    何海燕                                     808,621  境内上市外资股
    SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)                790,714  境内上市外资股
    LTD.
    蔡爱萍                                     691,100  境内上市外资股
    孙恒                                       675,800  境内上市外资股
    梁恩辉                                     658,750  境内上市外资股
    刘达                                       655,600  境内上市外资股
    陈菊铭                                     620,100   人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关    太平洋机电(集团)有限公司不存在与其他流通股股东一致行动人,本公司也未
    系的说明                           知在其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收  营业成
    毛利率  入比上  本比上   毛利率比上年
    分行业或分产品             营业收入         营业成本        (%)    年同期  年同期  同期增减(%)
    增减    增减
    (%)  (%)
    分行业
    纺机类    288,340,477.67 272,696,788.30 5.43  -32.70 -30.49 减少3.01个百
    分点
    其他      26,457,769.05  18,706,650.84  29.30 140.41 296.13 减少27.79个
    百分点
    合计      314,798,246.72 291,403,439.14 7.43  -28.37 -26.60 减少2.23个百
    分点
    关联交易  59,675,577.66  57,318,392.34  3.95  -42.58 -42.14 减少0.74个百
    分点
    分产品
    纺机类    288,340,477.67 272,696,788.30 5.43  -32.70 -30.49 减少3.01个百
    分点
    其他      26,457,769.05  18,706,650.84  29.30 140.41 296.13 减少27.79个
    百分点
    合计      314,798,246.72 291,403,439.14 7.43  -28.37 -26.60 减少2.23个百
    分点
    关联交易  59,675,577.66  57,318,392.34  3.95  -42.58 -42.14 减少0.74个百
    分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,967.56万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区       营业收入  营业收入比上年增减(%)
    国内  237,189,739.21                  -28.48
    国外  77,608,507.51                   -28.02
    合计  314,798,246.72                  -28.37
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    本报告期             2007年上半年度
    项目                 金额  占利润总         金额  占利润总    占利润总额
    额的比例               额的比例     的比例增减
    毛利额      23,394,807.58  -134.87% 42,450,825.78 1032.01%            --
    期间费用    42,582,021.77  -245.49% 58,064,117.59 1411.58%            --
    减少了
    投资收益   -222,053.61    1.28%    11,005,005.94 267.54%  266.26个
    百分点
    营业外收支   3,720,431.31  -21.45%  9,096,582.62  221.14%             --
    净额
    利润总额    -17,345,842.56          4,113,404.24           -21,459,246.80
    ================续上表=========================
    项目           发生额增减  发生额增
    减比例
    毛利额      -19,056,018.20 -44.89%
    期间费用    -15,482,095.82 -26.66%
    投资收益   -11,227,059.55 -102.02%
    营业外收支  -5,376,151.31  -59.10%
    净额
    利润总额                  -521.69%
    分析:
    (1)毛利额:本报告期的毛利额比去年同期减少了1905.60万元,主要是由于本报告期的毛利率比去年同期下降了2.23个百分点。
    (2)期间费用:本报告期的期间费用比去年同期减少了1548.21万元,主要是由于公司今年加强费用预算,严格控制费用支出,使本报告期的期间费用中,销售费用发生数比去年同期减少278.16万元,管理费用发生数比去年同期减少1355.58万元,财务费用由于贷款利率的增加和银行存款的下降,本期发生数比去年同期增加了85.53万元。
    (3)投资收益:本报告期的投资收益比去年同期大幅减少,主要是由于去年同期出售持有其他公司法人股盈利849.12万元,使去年同期投资收益相对较大。
    (4)营业外收支净额:本报告期的营业外收支净额比去年同期减少了537.62万元,主要是去年同期产生了转让柳林大厦收入462.89万元和收到财政补贴和上海市虹口区科学技术委员会扶持费等437.63万元。而本报告期主要是上海市虹口区科学技术委员会补贴收入126.60万元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 资金变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    √亏损  □同向大幅上升
    业绩预告情况  □同向大幅下降        □扭亏
    业绩预告的说明            预计本公司2008年一至三季度末累计净利润为亏损。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售或置出资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
    □适用 √不适用
    6.2 担保情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期                                 是否
    是否为关
    担保对象名称   (协议签 担保金额 担保类型 担保期        履行
    联方担保
    署日)                                   完毕
    2006年10月1日
    上海普恩伊进出 2006年9           连带责任
    4,020             ~2008年9月30  否   否
    口有限公司     月22日            担保
    日
    2006年11月20
    上海普恩伊进出 2006年11          连带责任
    2,600             日~2008年12月 否   否
    口有限公司     月10日            担保
    31日
    报告期内担保发生额合计
    报告期末担保余额合计(A)
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                     6,620
    担保总额占公司净资产的比例                                                           15.8
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                        0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                     0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                  0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                           0
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金
    关联方                      发生额        余额  发生额
    太平洋机电(集团)有限公司  564.72              564.72
    合计                        564.72              564.72
    ================续上表=========================
    关联方                                    余额
    太平洋机电(集团)有限公司              411.64
    合计                                    411.64
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额564.72万元,控股股东及其子公司向上市公司提供资金的发生额564.72万元,余额为411.64万元。本报告期上市公司与控股股东及其子公司相互提供资金的发生额为本公司将收到的银行承兑汇票背书给控股股东太平洋机电(集团)有限公司,太平洋机电(集团)有限公司支付本公司款项564.72万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    2005年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款,案号(2005)沪二中民四(商)初字第30号。经一审法院判决:济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款1,122.60万元、违约金56.13万元及相应的利息。现进入法院强制执行程序,案号(2005)沪二中执字第1125号。2007年末,法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封,并对该公司相应的土地进行了轮候查封。目前无新进展。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    序  证券代    简称  期末持有数量 初始投资金额     期末账面值
    号     码                (股)
    1   600643 爱建股份 3,125,082.00 7,584,000.00  17,273,635.51
    2   400008  水仙A3   880,000.00  3,040,000.00   3,040,000.00
    3   400010   鹫峰5   500,000.00    150,000.00     150,000.00
    4   600640 中卫国脉  525,096.00  1,107,360.00   4,106,250.72
    5   600622 嘉宝集团  200,000.00    571,252.93   1,324,000.00
    6   600661 交大南洋   74,052.00    170,400.00     516,882.96
    7   600626 申达股份  325,248.00    495,440.00   1,668,522.24
    8   600628  新世界   542,605.00    440,988.80   4,758,645.85
    9   600655 豫园商城  772,972.20  1,911,210.00  25,075,218.17
    10  600615 丰华股份  396,576.00  1,266,000.00   3,374,861.76
    11  600837 海通证券 5,517,366.00 6,120,000.00  92,137,930.75
    合计                         -  22,856,651.73 153,425,947.96
    ================续上表=========================
    序  证券代    期初账面值     会计核算科目
    号     码
    1   600643  7,584,000.00  可供出售金融资产
    2   400008  3,040,000.00     长期股权投资
    3   400010    150,000.00     长期股权投资
    4   600640  7,629,644.88  可供出售金融资产
    5   600622  2,470,000.00  可供出售金融资产
    6   600661    843,452.28  可供出售金融资产
    7   600626  2,891,454.72  可供出售金融资产
    8   600628  8,969,260.65  可供出售金融资产
    9   600655 24,789,218.45  可供出售金融资产
    10  600615  6,706,696.48  可供出售金融资产
    11  600837 55,764,297.20  可供出售金融资产
    合计      120,838,024.66              -
    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    持有对象名称  最初投资成本 持有数量 占该公司股权比 期末账面价值
    (元)   (股)        例(%)       (元)
    上海银行           71,000   71,000                      71,000
    合计               71,000   71,000             -       71,000
    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项的说明
    √适用 □不适用
    2008年4月22公司披露了《上海二纺机股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺,公司国家股有限售条件的流通股56,644,919股(占总股本10%)于2008年04月25日正式上市。
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √ 未经审计 □ 审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    报告截止日:2008年06月30日
    项目                    附注      期末余额         年初余额
    流动资产:
    货币资金                     90,162,326.01   133,178,815.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                   105,400.00
    应收票据                      5,180,000.00    97,779,988.37
    应收账款                     168,141,627.27  131,017,685.50
    预付款项                     11,309,756.95     5,375,765.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                   10,967,196.64     1,050,992.16
    买入返售金融资产
    存货                         230,023,178.09  195,038,909.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                 515,784,084.96  563,547,557.42
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产             150,235,947.96  110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  4,440,617.80    12,572,747.55
    投资性房地产                 110,641,457.26  112,683,953.08
    固定资产                     183,723,055.31  188,693,208.84
    在建工程                      2,174,234.97       279,458.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     25,419,619.71    25,808,477.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  5,916,128.56     5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计               482,551,061.57  456,072,192.67
    资产总计                     998,335,146.53 1,019,619,750.09
    流动负债:
    短期借款                     141,200,000.00   174,680,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       5,000,000.00    29,650,000.00
    应付账款                     282,631,263.45   272,268,084.04
    预收款项                      99,430,739.97    76,781,091.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   7,265,275.91    17,295,425.28
    应交税费                        -554,579.37   -11,765,492.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    15,673,588.91    28,050,452.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                 550,646,288.87   586,959,560.12
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                19,585,394.43    14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计                19,585,394.43    14,697,205.94
    负债合计                     570,231,683.30   601,656,766.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           566,449,190.00   566,449,190.00
    资本公积                     182,851,044.30   155,151,309.49
    减:库存股                                0                0
    盈余公积                       3,558,788.84     3,558,788.84
    一般风险准备                              0                0
    未分配利润                   -334,191,279.57 -317,495,759.23
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   418,667,743.57   407,663,529.10
    少数股东权益                   9,435,719.66    10,299,454.93
    所有者权益合计               428,103,463.23   417,962,984.03
    负债和所有者总计             998,335,146.53  1,019,619,750.09
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    母公司资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    报告截止日:2008年06月30日
    项目                    附注      期末余额       年初余额
    流动资产:
    货币资金                     48,286,880.89  72,678,226.83
    交易性金融资产
    应收票据                      4,500,000.00  87,343,108.37
    应收账款                     127,721,767.06 116,897,512.58
    预付款项                      6,003,777.11   4,324,508.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    3,839,061.60   1,218,852.69
    存货                         179,997,252.00 175,233,173.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                 370,348,738.66 457,695,382.08
    非流动资产:
    可供出售金融资产             150,235,947.96 110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 64,540,591.84  72,672,721.59
    投资性房地产                 100,352,065.07 102,094,940.09
    固定资产                     169,540,591.57 173,799,814.30
    在建工程                      2,174,234.97     230,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     24,694,237.71  25,074,914.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  5,916,128.56   5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计               517,453,797.68 489,906,737.43
    资产总计                     887,802,536.34 947,602,119.51
    流动负债:
    短期借款                     125,200,000.00 144,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                      5,000,000.00  29,650,000.00
    应付账款                     272,652,816.96 262,452,612.92
    预收款项                     35,850,462.86  70,902,365.89
    应付职工薪酬                  6,829,464.79  16,427,898.55
    应交税费                       -420,145.14  -3,308,463.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         7,493,039.06   15,041,925.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                     452,605,638.53  535,166,339.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    19,585,394.43   14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计                    19,585,394.43   14,697,205.94
    负债合计                         472,191,032.96  549,863,545.10
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               566,449,190.00  566,449,190.00
    资本公积                         179,343,523.58  151,643,788.77
    减:库存股                                    0               0
    盈余公积                           3,558,788.84    3,558,788.84
    未分配利润                       -333,739,999.04 -323,913,193.20
    所有者权益(或股东权益)合计     415,611,503.38  397,738,574.41
    负债和所有者(或股东权益)合计   887,802,536.34  947,602,119.51
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    合并利润表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                                    附注      本期金额       上期金额
    一、营业总收入                               314,798,246.72 439,459,847.41
    其中:营业收入                               314,798,246.72 439,459,847.41
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                               335,642,466.98 455,448,031.73
    其中:营业成本                               291,403,439.14 397,009,021.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                1,657,006.07     374,892.51
    销售费用                                     13,205,237.84  15,986,841.78
    管理费用                                     23,674,669.43  37,230,455.94
    财务费用                                      5,702,114.50   4,846,819.87
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                 -222,053.61  11,005,005.94
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益           -548,129.75      20,484.60
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)           -21,066,273.87 -4,983,178.38
    加:营业外收入                                3,775,329.26   9,652,996.84
    减:营业外支出                                   54,897.95     556,414.22
    其中:非流动资产处置净损失                        3,294.95  -4,263,200.59
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       -17,345,842.56  4,113,404.24
    减:所得税费用                                   79,018.27     189,470.73
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)           -17,424,860.83  3,923,933.51
    归属于母公司所有者的净利润                   -16,695,520.34  4,052,755.72
    少数股东损益                                   -729,340.49    -128,822.21
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                        -0.0295         0.0072
    (二)稀释每股收益(元/股)                        -0.0295         0.0072
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    母公司利润表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                                    附注      本期金额       上期金额
    一、营业收入                                 254,520,145.54 361,769,688.64
    减:营业成本                                 241,723,383.79 340,659,340.04
    营业税金及附加                                1,520,232.91
    销售费用                                      5,646,199.17   6,613,620.98
    管理费用                                     16,014,888.83  27,525,102.72
    财务费用                                      3,919,086.88   3,972,197.94
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                  884,224.75  11,005,005.94
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益           -548,129.75      20,484.60
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -13,419,421.29 -5,995,567.10
    加:营业外收入                                3,625,204.27   9,541,170.48
    减:营业外支出                                   39,203.95     394,231.53
    其中:非流动资产处置净损失                        3,294.95  -4,312,546.42
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       -9,833,420.97   3,151,371.85
    减:所得税费用                                   -6,615.13       6,615.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -9,826,805.84   3,144,756.72
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    合并现金流量表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                            附注      本期金额       上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金         224,675,716.52 328,162,777.45
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                       12,634,172.42  16,693,601.53
    收到其他与经营活动有关的现金         34,585,909.45  36,993,623.39
    经营活动现金流入小计                 271,895,798.39 381,850,002.37
    购买商品、接受劳务支付的现金         191,777,204.60 327,912,040.96
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   48,904,924.28
    支付的各项税费                                    7,695,023.90
    支付其他与经营活动有关的现金                     43,525,556.42
    经营活动现金流出小计                             291,902,709.20
    经营活动产生的现金流量净额                       -20,006,910.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                4,500,000.00
    取得投资收益收到的现金                              431,476.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金      234,180.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              5,165,656.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    2,468,001.80
    投资支付的现金                                    4,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              6,968,001.80
    投资活动产生的现金流量净额                       -1,802,345.67
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               141,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             141,200,000.00
    偿还债务支付的现金                               158,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                4,403,850.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              134,394.78
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             162,403,850.85
    筹资活动产生的现金流量净额                       -21,203,850.85
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -3,382.53
    五、现金及现金等价物净增加额                     -43,016,489.86
    加:期初现金及现金等价物余额                     133,178,815.87
    六、期末现金及现金等价物余额                     90,162,326.01
    ================续上表=========================
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  43,265,088.38
    支付的各项税费                                  21,087,467.94
    支付其他与经营活动有关的现金                    73,717,920.20
    经营活动现金流出小计                           465,982,517.48
    经营活动产生的现金流量净额                     -84,132,515.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               2,660,165.57
    取得投资收益收到的现金                          10,671,164.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金  42,237,550.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            55,568,879.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   8,343,674.64
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             8,343,674.64
    投资活动产生的现金流量净额                      47,225,205.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             172,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           172,200,000.00
    偿还债务支付的现金                             163,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,786,826.40
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润             154,992.38
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           168,286,826.40
    筹资活动产生的现金流量净额                      3,913,173.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -61,391.47
    五、现金及现金等价物净增加额                   -33,055,527.91
    加:期初现金及现金等价物余额                   161,134,716.32
    六、期末现金及现金等价物余额                    128,079,188.41
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    母公司现金流量表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                                            附注      本期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         128,235,865.03
    收到的税费返还                                        1,017,815.13
    收到其他与经营活动有关的现金                         66,753,570.27
    经营活动现金流入小计                                 196,007,250.43
    购买商品、接受劳务支付的现金                         99,581,837.47
    支付给职工以及为职工支付的现金                       38,709,724.28
    支付的各项税费                                        5,361,243.97
    支付其他与经营活动有关的现金                         63,090,115.44
    经营活动现金流出小计                                 206,742,921.16
    经营活动产生的现金流量净额                           -10,735,670.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                1,432,354.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金          234,180.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  1,666,534.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        2,249,502.80
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  2,249,502.80
    投资活动产生的现金流量净额                             -582,968.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   125,200,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 125,200,000.00
    偿还债务支付的现金                                   134,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    4,269,456.08
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 138,269,456.08
    筹资活动产生的现金流量净额                           -13,069,456.08
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -3,250.83
    五、现金及现金等价物净增加额                         -24,391,345.94
    加:期初现金及现金等价物余额                         72,678,226.83
    六、期末现金及现金等价物余额                         48,286,880.89
    ================续上表=========================
    项目                                                 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   193,784,817.60
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    39,585,758.28
    经营活动现金流入小计                           233,370,575.88
    购买商品、接受劳务支付的现金                    193,524,310.49
    支付给职工以及为职工支付的现金                  33,534,751.93
    支付的各项税费                                  14,319,338.06
    支付其他与经营活动有关的现金                    54,302,129.93
    经营活动现金流出小计                           295,680,530.41
    经营活动产生的现金流量净额                     -62,309,954.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               2,489,469.57
    取得投资收益收到的现金                          11,598,866.56
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金  42,159,450.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            56,247,786.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   5,573,346.40
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,573,346.40
    投资活动产生的现金流量净额                      50,674,439.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             138,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           138,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             146,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,164,605.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           150,164,605.00
    筹资活动产生的现金流量净额                     -12,164,605.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,915.96
    五、现金及现金等价物净增加额                   -23,802,035.76
    加:期初现金及现金等价物余额                    119,942,104.68
    六、期末现金及现金等价物余额                    96,140,068.92
    法定代表人:李培忠              财务总监:梅建中                财务部经理:陈志虎
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    上海二纺机股份有限公司
    董事长:李培忠
    2008年8月21日