市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2006年中期报告

公告日期:2006-08-19


                  上海二纺机股份有限公司2006年半年度报告

    重要提示、释义及目录    
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事崔翎先生因有重要公务,未能亲自出席会议,委托梅建中董事代为行使表决权。
    公司法定代表人郑元湖、财务总监梅建中、财务部经理陈志虎声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。  
    本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。
    公司半年度报告未经审计。
    
    
    目 录
    1、公司基本情况 ----------------------------------- 3
    2、股本变动和主要股东持股变动情况 ----------------- 5
    3、董事、监事、高级管理人员情况 ------------------- 7
    4、管理层讨论与分析 ------------------------------- 8
    5、重要事项 --------------------------------------- 12
    6、财务会计报告 ---------------------------------- 18
    7、备查文件目录 -----------------------------------52

    第一节、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:                上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:                 SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    (二)股票上市证券交易所:             上海证券交易所
     A、B股简称:                    G二 纺 机   二纺B股
           A、B股代码:                    600604       900902
    (三)公司注册地址:                   上海市场中路687号
          公司办公地址:                   上海市场中路687号
          邮政编码:                        200434
    公司互联网网址:                  http://www.shefj.com
     公司电子信箱:                    shej @ public7.sta.net.cn
    (四)法定代表人姓名:                  郑元湖
    (五)董事会秘书:                      李  勃
    联系地址:                        上海市场中路687号
    联系电话:                        021-51265073
          传真:                            021-65318494
    电子信箱:                        shej@public7.sta.net.cn
    证券事务代表:                    吴 涛
    联系地址:                        上海市场中路687号
    联系电话:                        021-51265073
          传真:                            021-65318494
    电子信箱:                        wutao@shefj.com
    (六)公司半年度报告刊登报刊:          《上海证券报》、香港《大公报》
    上海证券交易所互联网网址:            http://www.sse.com.cn   
    公司半年度报告备置地点:          上海市场中路687号
    上海二纺机股份有限公司
    (七)其他有关资料
    公司首次注册资本为:30,398.69万元
    公司注册资本额的演变过程:
    1993年10月7日于上海市工商行政管理局变更登记为42,558.17万元;
    1995年12月12日于上海市工商行政管理局变更登记为46,183.98万元;
    1996年7月23日于上海市工商行政管理局变更登记为51,495.38万元;
    1997年6月25日于上海市工商行政管理局变更登记为56,644.92万元;
    企业法人营业执照注册号:     企股沪总字第019003号(市局)
    税务登记号码:               国税沪字第  310042607225505 号
    公司聘请的会计师事务所名称: 上海立信长江会计师事务所有限公司
    浩华国际会计师事务所                 
    办公地址:                   上海市南京东路61号
                                 香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
    (八)主要财务数据和指标
    1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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  项目                   本报告期末    上年度期末      本报告期末比  
                                                       上年度期末增  
                                                       减(%)      
  流动资产               656,122,793.  817,388,322.39  -19.73        
                         46                                          
  流动负债               507,949,035.  684,645,066.71  -25.81        
                         51                                          
  总资产                 1,186,704,00  1,362,411,629.  -12.90        
                         3.15          19                            
  股东权益(不含少数股   666,201,027.  663,658,744.06  0.38          
  东权益)               23                                          
  每股净资产(元)         1.176         1.172           0.34          
  调整后的每股净资产(元  1.133         1.130           0.27          
  )                                                                  
                         报告期(1-6  上年同期        本报告期比上  
                         月)                          年同期增减(  
                                                       %)          
  净利润                 2,263,356.88  3,033,158.61    -25.38        
  扣除非经常性损益的净   -13,088,630.  391,586.45      ----          
  利润                   59                                          
  每股收益(元)           0.0040        0.0054          -25.93        
  每股收益注1(元)                                                    
  净资产收益率(%)        0.34          0.46            下降0.12个百  
                                                       分点          
  经营活动产生的现金流   -45,389,194.  -27,522,704.05  ----          
  量净额                 91                                          
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     2、扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                金额               
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产  14,372,328.97      
  、其他长期资产产生的损益                                           
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值  1,065,037.09       
  准备后的其他各项营业外收入、支出                                   
  所得税影响数                                    -85,378.59         
  合计                                            15,351,987.47      
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元 币种:人民币


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  报告期利润                净资产收益率(%)       每股收益         
                            全面摊薄    加权平均    全面摊  加权平均 
                                                    薄               
  主营业务利润              5.58        5.58        0.0656  0.0656   
  营业利润                  -1.89       -1.89       -0.022  -0.0222  
                                                    2                
  净利润                    0.34        0.34        0.0040  0.0040   
  扣除非经常性损益后的净利  -1.96       -1.96       -0.023  -0.0231  
  润                                                1                
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第二节、股本变动和主要股东持股情况
     (一)股份变动情况表
      单位:股


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                本次变动前  本次变动增减(  本次变动后               
                            +,-)                                 
                数量    比  送股    小计    数量   比例              
                        例                         %                 
  一、有限售条件股份                                                 
  1、国家持股   237,42  41                  237,4  41.9              
                8,652   .9                  28,65  1                 
                        1                   2                        
  2、国有法人                                                        
  持股                                                               
  3、其他内资                                                        
  持股                                                               
  其中:境内法                                                       
  人持股                                                             
  境内自然人持                                                       
  股                                                                 
  4、外资持股                                                        
  其中:境外法                                                       
  人持股                                                             
  境外自然人持                                                       
  股                                                                 
  有限售条件股  237,42  41                  237,4  41.9              
  份合计        8,652   .9                  28,65  1                 
                        1                   2                        
  二、无限售条件流通股份                                             
  1、人民币普   96,095  16                  96,09  16.96             
  通股          ,538    .9                  5,538                    
                        6                                            
  2、境内上市   232,92  41                  237,4  41.91             
  的外资股      5,000   .1                  28,65                    
                        3                   2                        
  3、境外上市                                                        
  的外资股                                                           
  4、其他                                                            
  无限售条件流  329,02  58                  329,0  58.09             
  通股份合计    0,538   .0                  20,53                    
                        9                   8                        
  三、股份总数  566,44  10                  566,4  100               
                9,190   0                   49,19                    
                                            0                        
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股份变动的批准情况 1、2006年2月21日,获得国家商务部《商务部关于同意上海二纺机股份有限公司股份转让的批复》; 2、2006年2月28日,获得上海市外国投资工作委员会《关于转发<商务部关于同意上海二纺机股份有限公司股份转让的批复>的通知》,公司股份于2006年3月3日复牌上市。
    3、公司已于2006年3月3日按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定将所分派股份直接计入股东帐户。
    4、上海国有资产监督管理委员会委托上海电气(集团)总公司管理本公司国有股,太平洋机电(集团)有限公司是本公司(国有股)授权经营单位,持有本公司237,428,652股,占总股本41.91%股份。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数     82,639户。其中A股股东为42221户,B股股东为4041 
                       8户。                                         
  前十名股东持股情况                                                 
  股东名称       股东性质  持股  持股总数  报告   持有有限  质押或冻 
                           比例            期内   售条件股  结的股份 
                           (%)             增减   份数量    数量     
  太平洋机电(集  国有股东  41.9  237,428,         237,428,  0        
  团)有限公司--            1     652              652                
  -国家股授权经                                                      
  营单位                                                             
  HSBCPRIVATEBA  外资股东  0.17  1,000,00                   未知     
  NK(SUISSE)SAG                  0                                   
  ENEVA                                                              
  张惠定         外资股东  0.15  890,571                    未知     
  MERRILLLYNCHF  外资股东  0.14  806,425                    未知     
  AREASTLIMITED                                                      
  HSBCFUNDSERVI  外资股东  0.12  734,000                    未知     
  CESA/C006-113                                                      
  039-431                                                            
  是裕兴         外资股东  0.11  677,107                    未知     
  黄志豪         外资股东  0.11  666,100                    未知     
  刘达           外资股东  0.11  655,600                    未知     
  张光中         外资股东  0.11  643,805                    未知     
  SCBHKA/CKGINV  外资股东  0.10  604,910                    未知     
  ESTMENTSASIAL                                                      
  IMITED                                                             
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  前十名无限售条件股东持股情况                                       
  股东名称                       持有无限售条件股  股份种类          
                                 份数量                              
  HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)SAGENE  1,000,000         境内上市外资股    
  VA                                                                 
  张惠定                         890,571           境内上市外资股    
  MERRILLLYNCHFAREASTLIMITED     806,425           境内上市外资股    
  HSBCFUNDSERVICESA/C006-113039  734,000           境内上市外资股    
  -431                                                               
  是裕兴                         677,107           境内上市外资股    
  黄志豪                         666,100           境内上市外资股    
  刘达                           655,600           境内上市外资股    
  张光中                         643,805           境内上市外资股    
  SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMI  604,910           境内上市外资股    
  TED                                                                
  郁玉生                         553,000           境内上市外资股    
  上述股东关联关系或一致行动关   公司未知在流通股东之间是否存在关联  
  系的说明                       关系或是否属于一致行动人。          
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东名   持有的有  有限售条件股份可上  限售条件     
  号   称                 限售条件  市交易情况                       
                          股份数量  可上市交   新增可                
                                    易时间     上市交                
                                               易股份                
                                               数量                  
  1    太平洋机电(集团)   237,428,  2007年3月  237,428  第一年不得上 
       有限公司---国家股  652       3日        ,652     市交易,第二 
       授权经营单位                                     年不超过总股 
                                                        本的5%,第三  
                                                        年累计不超过 
                                                        总股本的10%. 
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
         第三节、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司新增董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
     (一)董事、监事和高级管理人员持股变动


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  姓名    职务                    期初持  期末   股份   变动原因     
                                  股数    持股   增减                
                                          数     数                  
  郑元湖  董事长、党委书记        0       0                          
  李培忠  董事、总经理、党委副书  0       0                          
          记                                                         
  崔翎    董事、常务副总经理、总  3,000   4,050  1,050  股改10送3.5  
          工程师                                        股           
  梅建中  董事、财务总监          1,000   1,350  350    股改10送3.5  
                                                        股           
  王承宗  董事、党委副书记、工会  3,000   4,050  1,050  股改10送3.5  
          主席                                          股           
  张敷彪  董事                    0       0                          
  倪迪    独立董事                0       0                          
  高勇    独立董事                1,863   2,515  652    股改10送3.5  
                                                        股           
  曹惠民  独立董事                0       0                          
  徐祖成  监事长、党委副书记、纪  0       0                          
          委书记                                                     
  虞志奋  副监事长                0       0                          
  高尔其  监事                    0       0                          
  张复海  监事、纪委副书记        1,000   1,350  350    股改10送3.5  
                                                        股           
  杨敏    监事                    1,000   1,350  350    股改10送3.5  
                                                        股           
  韦保荣  副总经理、党委副书记    5,324   7,187  1,863  股改10送3.5  
                                                        股           
  潘荣高  副总经理                2,001   2,701  700    股改10送3.5  
                                                        股           
  龚建平  副总经理                2,000   2,700  700    股改10送3.5  
                                                        股           
  李勃    董事会秘书              1,000   1,350  350    股改10送3.5  
                                                        股           
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 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况  本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
     第四节、管理层讨论与分析
    一、公司经营情况
    (一)、经营状况讨论与分析
    年初,公司董事会提出了2006年经营工作的指导思想:坚持以发展为主题,牢牢抓住“市场、产品、管理、效益”八字工作方针,进一步加快推进企业机制、体制创新的步伐,努力实现“三突破、三深化、五提高”。上半年来,公司两级领导班子和全体职工克服了市场急剧变化和产品、人员结构调整带来的种种困难,奋发努力,使年度的各项工作与目标任务得到了稳步的推进与落实,为全面完成年度经营工作目标打下了基础。
    1、集中精力开发重点产品,加快推进“三大产品”商品化工作进程,在发展核心技术上取得了新突破。上半年,公司把产品开发和加快商品化进程工作重点放在带集体落纱的长车细纱机、粗纱机和自动络筒机三大产品上;公司调整对科技人员的激励分配方案,将项目开发完成情况与奖励挂钩,充分调动科技人员积极性;在人手少,时间紧,合同难度大的情况下,全体科技人员倡导团队拼搏精神,以交叉组合的方式,进行项目开发和技术攻关,使产品开发和商品化进程工作取得了新突破。
    2、树立大营销观念,大力拓展海外市场,加强营销人员队伍建设,完善考核激励机制。积极应对市场较大变化,调整营销策略,在扩大市场覆盖面有新的突破。
    3、坚持不懈的强化基础管理,继续改进和完善内部管理机制,以提升管理者素质、管理制度完善和利益导向为主的管理机制,在有效管理机制上不断形成新突破。
    (二)、报告期公司经营情况
     1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    截止本报告期末,本公司合并资产总额为118,670.40万元,负债总额为52,050.30万元,所有者权益为66,620.10万元;上半年公司实现主营业务收入39,689.66万元,主营利润3,716.05万元,净利润226.34万元。
    公司主营业务的范围:生产销售纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运。
     2、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币


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  分行业  主营业务   主营业务  主营业   主营业务   主营业   主营业务 
  或分产  收入       成本      务利润   收入比上   务成本   利润率比 
  品                           率(%)    年同期增   比上年   上年同期 
                                        减(%)   同期增   增减(%  
                                                   减(%   )       
                                                   )                
  分行业                                                             
  纺机类  395,534,3  357,575,  9.60     10.34      17.66    增加了2. 
  行业    72.48      423.70                                 44个百分 
                                                            点       
  其中:  25,857,54  24,019,9  7.11     -58.25     -54.25   减少了8. 
  关联交  6.01       70.67                                  11个百分 
  易                                                        点       
  分产品                                                             
  纺机类  395,534,3  357,575,  9.60     10.34      17.66    增加了2. 
  产品    72.48      423.70                                 44个百分 
                                                            点       
  其中:  25,857,54  24,019,9  7.11     -58.25     -54.25   减少了8. 
  关联交  6.01       70.67                                  11个百分 
  易                                                        点       
  关联交易的定价原则           市场价                                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  地区             主营业务收入      主营业务收入比上年同期增减(%  
                                     )                              
  中国境内         299,888,057.64    16.56                           
  中国境外         97,008,491.01     -5.17                           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,585.75万元。
    4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  其他经营业务            产生的损益      占净利润的比重(%)          
  武夷路房地产出售收入    13,991,161.97   618.16                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在报告期内,公司将武夷路房地产出售给上海电气集团资产经营有限公司,对净利润的贡献额为13,991,161.97元。
     5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司名称     经营范围            净利润    参股公司贡  占上市公司  
                                             献的投资收  净利润的比  
                                             益          重(%)       
  上海良基实   国际国内贸易        563,523.  507,171.09  22.41       
  业有限公司                       43                                
  上海良纺纺   生产、销售纺机的锭  1,158,37  984,617.76  43.50       
  织机械专件   子、罗拉及其他纺机  3.84                              
  有限公司     配件                                                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况:
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  应收应付款  关联方                        期初金额      期末金额   
  项名称                                                             
  应收帐款    太平洋机电(集团)有限公司    7,052,000.00  1,582,000. 
                                                          00         
  应收帐款    上海太平洋纺织机械成套设备有  26,485,912.4  24,270,046 
              限公司                        0             .24        
  应收帐款    上海新四机机电有限责任公司    6,752,635.26  6,752,635. 
                                                          26         
  其他应收款  太平洋机电(集团)有限公司    0             1,212,556. 
                                                          10         
  其他应收款  上海逸杰信息科技有限公司      0             42,740.43  
  其他应收款  海南良基投资发展有限公司      682,316.58    695,623.18 
  其他应收款  上海太平洋纺织机械成套设备有                7,000,000. 
              限公司                                      00         
  应付帐款    上海新四机机电有限责任公司    1,242,000.00  1,142,000. 
                                                          00         
  预收帐款    太平洋机电(集团)有限公司    7,832,991.00  4,402,391. 
                                                          00         
  预收帐款    上海新四机机电有限责任公司    0             189,826.05 
  预收帐款    山东良基纺织机械有限公司      5,504,178.62  1,482,920. 
                                                          00         
  其他应付款  太平洋机电(集团)有限公司    685,026.90    772,840.73 
  其他应付款  上海二纺机化纤成套设备有限公  388,828.00               
              司                                                     
  预付帐款    上海太平洋纺织机械成套设备有                6,200,000. 
              限公司                                      00         
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7、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    公司通过开拓产品市场,提高产品的技术含量,使今年上半年的纺机类产品的销售收入比去年同期增长了15.68%。
     8、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
                                                                单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       本报告期           上一年度                比例增减     
             金额      占利润   金额           占利润                
                       总额%                   总额%                 
  主营业务   37,160,4  1201.30  121,167,697.6  1,217.7  减少16.4个百 
  利润       81.46              3              0        分点         
  其他业务   4,514,00  145.93   8,055,533.28   80.96    增加64.97个  
  利润       2.75                                       百分点       
  期间费用   54,239,4  1753.41  132,085,536.2  1,327.4  增加425.99个 
             34.57              3              2        百分点       
  投资收益   220,949.  7.14     6,293,730.71   63.25    减少56.11个  
             01                                         百分点       
  补贴收入   0.00      --       149,000.00     1.50     --           
  营业外收   15,437,3  499.05   6,370,140.22   64.02    增加435.03个 
  支净额     66.06                                      百分点       
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分析:
    主营业务利润:本报告期的主营业务利润占利润总额的比重与上年度基本持平,主要是由于本报告期的毛利率水平与上年度相比无重大变动。
    其他业务利润: 由于本报告期(半年度报告)的利润总额未达到上一年度的50%,而本报告期内的其他业务利润超过上一年度其他业务利润的50%,导致本报告期内的其他业务利润占利润总额的比重较上一年度增加64.97个百分点。
    期间费用:本报告期内,公司严格执行财务预算,控制各类非生产性费用的发生,发生的期间费用仅占上一年度期间费用总额的41.06%,但由于作为分母的利润总额的变动,导致期间费用占利润总额的百分比较上一年度发生了比较大的变化。
     投资收益:本报告期的投资收益占利润总额的比重较上一年度减少了56.11个百分点,主要原因是:上年度有清理子公司(上海良基房地产有限公司和上海奥依光电子有限公司)所产生的收益所致。
    补贴收入:本报告期内无补贴收入,上一年度的补贴收入是子公司(上海良基实业有限公司)收到14.9万元的财政补贴。
    营业外收支净额:本报告期的营业外收支净额占利润总额的比重较上一年度增加435.03个百分点的主要原因是:本报告期内公司武夷路房地产转让收益较大所致。
    
     (三)、报告期内,投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金项目。
    3、重大投资情况
    报告期内,公司无重大投资项目。
    第六节、重要事项
    (一)、公司治理的实际状况
    1、为促进上市公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订)。按照中国证券会关于印发《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)的通知中:“上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改的要求”及新修改的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》指引。结合本公司的实际情况,对上述章程和规则进行修改,经董事会审议,并提请公司第二十一次(暨2005年度)股东大会审议讨论通过。  上述公告刊登于2006年5月17日的《上海证券报》、香港《大公报》。 2、公司按照《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范公司运作,严格信息披露,重视投资者的关系管理。公司董事、独立董事能按照有关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及中小股东利益。
    (二)、报告期实施的利润分配执行情况
      报告期内,公司拟定2005年度不进行利润分配及不进行资本公积金转增股本方案。
    (三)、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
          本公司2006年中期未有利润分配预案、公积金转增股本预案。
    (四)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    1、2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款,案号(2001)虹经初字第293号。经一审法院判决:新疆京城棉纺织厂支付本公司货款482.12万元。2002年8月,新疆京城棉纺织厂上诉本公司([2002]沪二中民四[商]终字第405号)被驳回。至今为止,此案已由虹口法院委托新疆铁路中院执行,查封了部分机器设备,并收到7.04万元,公司继续积极组织实施对法院执行的应收款催讨。     2、本公司诉山东省济南正昊化纤新材料有限公司(以下简称“济南正昊”)承揽合同纠纷案件,经上海市第二中级人民法院于2005年9月22日作出了生效判决(案号:[2005]沪二中民四[商]初字第30号),判令济南正昊支付给本公司货款人民币1,122.60万元及违约金人民币56.13万元,合计人民币1,178.73万元。在提起诉讼时,经提出财产保全申请,法院已依法对济南正昊相关财产进行了查封。现该案已进入了法院强制执行程序(案号:[2005]沪二中执字第1125号),至今为止,有关执行工作在进行之中。
    (五)、资产出售情况
    本公司向公司股东的子公司上海电气集团资产经营有限公司转让公司武夷路242号房地产。该资产的帐面价值为36.56万元人民币,评估价值为1,520万元人民币,实际出售金额为1,520万元人民币,产生收益1,399万元人民币。本次出售价格的确定依据是根据上海富申房地产估价有限公司估价,经双方认可确定。该事项已于2006年4月15日刊登在上海证券报、香港《大公报》上。目前已完成转让手续 。本交易为关联交易。
    (六)、重大关联交易
    1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名   关   关联   关   关联交易  占同类交  关联  市场  关联交 
  称         联   交易   联   金额      易金额的  交易  价格  易对公 
             交   定价   交             比例(%)   结算        司利润 
             易   原则   易                       方式        的影响 
             内          价                                          
             容          格                                          
  临海良纺   购   市场   市   5,660,49  16.48     银行  市场  -      
  纺织专件   买   价     场   8.70                往来  的公         
  有限公司               的                             允价         
                         公                                          
                         允                                          
                         价                                          
  上海太平   购   市场   市   2,820,51  8.21      银行  市场  -      
  洋纺织机   买   价     场   2.82                往来  的公         
  械成套设               的                             允价         
  备有限公               公                                          
  司                     允                                          
                         价                                          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名   关   关   关联  关联交易  占同类   关   市场  关联交易  
  称         联   联   交易  金额      交易金   联   价格  对公司利  
             交   交   价格            额的比   交         润的影响  
             易   易                   例(%)    易                   
             内   定                            结                   
             容   价                            算                   
                  原                            方                   
                  则                            式                   
  太平洋机   销   市   市场  6,526,92  19.01    银   市场  473,593.5 
  电(集团   售   场   的公  3.07               行   的公  4         
  )有限公        价   允价                     往   允价            
  司                                            来                   
  山东良基   销   市   市场  6,235,11  18.16    银   市场  444,126.9 
  纺织机械   售   场   的公  1.11               行   的公  6         
  有限公司        价   允价                     往   允价            
                                                来                   
  上海太平   销   市   市场  13,095,5  38.14    银   市场  919,854.8 
  洋纺织机   售   场   的公  11.83              行   的公  4         
  械成套设        价   允价                     往   允价            
  备有限公                                      来                   
  司                                                                 
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①本公司向控股股东太平洋机电(集团)有限公司销售。 ②本公司向联营公司山东良基纺织机械有限公司销售。 ③本公司向股东的子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司销售。
    2、预计关联交易额
    根据上市公司治理准则的要求,为了在规范公司法人治理结构的前提下,进一步提高公司的经营运行效率和质量,针对化纤纺丝机械销售市场的变化情况,公司董事会提请股东大会授权董事会审定2006年度持续性销售经营关联交易。公司第二十一次(暨2005年度)股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司2006年度持续性销售经营关联交易的议案》。预计公司2006年度化纤纺丝机械销售可达25,000万元。本次公告于2006年5月17日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》。
    (七)、报告期内,重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本报告期公司无托管事项。 
    2、承包情况
     本报告期公司无承包事项。 
    3、租赁情况
    报告期内,公司房屋租赁收益为382.98万元。
    (八)、担保情况 
    报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
    截至2006年6月30日止,公司对外提供担保情况如下(上海普恩伊进出口有限公司是本公司控股90%的子公司):
    单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                       
  担保   发生日期(协  担保金额  担保类型    担保期  是否   是否为关 
  对象   议签署日)                          限      履行   联方担保 
                                                     完毕            
  报告期内担保发生额合计                     0                       
  报告期末担保余额合计                       0                       
  公司对控股子公司的担保情况                                         
  报告期内对控股子公司担保发生额合计         0                       
  报告期末对控股子公司担保余额合计           1,600                   
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                         
  担保总额                                   1,600                   
  担保总额占公司净资产的比例(%)              2.48                    
  其中:                                                             
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金   0                       
  额                                                                 
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对   0                       
  象提供的债务担保金额                                               
  担保总额超过净资产50%部分的金额           0                       
  上述三项担保金额合计                       0                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内,公司未有违规担保。
    (九)、委托理财情况
     本报告期公司无委托理财事项。 
    (十)、其他重大合同
    
     本报告期公司无其他重大合同。 
    (十一)承诺事项
    报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
     (十二)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所。公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计事务所,聘任浩华会计师事务所为公司B股审计事务所                 
    (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (十四)其它重大事项
    报告期内,公司于2006年1月23日公司召开了A股市场相关股东会议,审议股权分置改革方案,公司股权分置改革方案获得高票通过。
    公司的股改方案是:非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东支付24,913,658股,即每10股流通A股股东获送3.5股。方案实施后公司的总股本不变,公司的资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
    在获得国家商务部和上海市外国投资工作委员会的相关批复后,在上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司A股股票复牌的相关手续,并于2006年3月3日正式复牌,公司A股股票简称改为“G二纺机”,股票代码为“600604”不变。公司顺利完成了股权分置改革的全部工作。
    (十五)或有事项
    2001年6月,东方汇理银行上海分行在香港起诉我司欠款纠纷,诉讼标的260.56万美元,香港高等法院以诉讼案第14569字受理,我司在香港应诉。应东方汇理银行上海分行要求,法院以简易程序审理。2001年11月30日,香港高等法院判决未支持东方汇理银行上海分行的诉讼请求。2001年12月13日,东方汇理银行上海分行提起上诉,2002年6月12日该上诉被驳回。后东方汇理银行上海分行请求以普通程序进行延期审理,法院同意。2005年1月5日,法庭审理本案,要求双方提交证据。至今为止,处于证据准备阶段。
     (十六)信息披露索引


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  上海二纺机股份有限公司关于中   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  国证券监督管理委员会上海证监   报》、香港  1月7日  com.cn          
  局巡检整改执行结果的公告       《大公报》                          
  上海二纺机股份有限公司关于召   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  开A股市场相关股东会议的第一次  报》        1月9日  com.cn          
  催告通知                                                           
  上海二纺机股份有限公司关于股   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  权分置改革方案获得上海市国有   报》        1月10   com.cn          
  资产监督管理委员会批准的公告               日                      
  上海二纺机股份有限公司关于召   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  开A股市场相关股东会议的第二次  报》        1月12   com.cn          
  催告通                                     日                      
  上海二纺机股份有限公司股票异   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  常波动的公告                   报》、香港  1月23   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司A股市场  《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  相关股东会议表决结果公告       报》        1月24   com.cn          
                                             日                      
  上海二纺机股份有限公司股权分   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  置改革和涉及股权变更事项获得   报》        2月27   com.cn          
  商务部批复的公告                           日                      
  上海二纺机股份有限公司股权分   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  置改革方案实施公告             报》        2月28   com.cn          
                                             日                      
  上海二纺机股份有限公司第五届   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  董事会第十五次会议决议公告     报》、香港  4月15   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司2005年   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  度报告摘要                     报》、香港  4月15   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司第五届   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  监事会第十一次会议决议公告     报》、香港  4月15   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司2006年   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  度持续性销售经营关联交易公告   报》、香港  4月15   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司关于召   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  开公司第二十一次(暨2005年度)   报》、香港  4月15   com.cn          
  股东大会的公告                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司关联交   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  易公告                         报》、香港  4月15   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司2006年   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  第一季度报告                   报》、香港  4月24   com.cn          
                                 《大公报》  日                      
  上海二纺机股份有限公司第二十   《上海证券  2006年  http://www.sse. 
  一次(暨2005年度)股东大会决   报》、香港  5月17   com.cn          
  议公告                         《大公报》  日                      
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    第七节、财务会计报告
    
    公司本期财务会计报告(未经审计)。
    一、财务报表
    1、资产负债表
    2、利润及利润分配表
    3、现金流量表
      
    
     资产负债表 2006年06月30日
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币


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  项目           附注       合并                 母公司              
                 合   母公  期末数     期初数    期末数     期初数   
                 并   司                                             
  流动资产:                                                         
  货币资金                  118,537,3  151,374,  85,692,09  94,507,0 
                            01.44      719.78    1.72       04.37    
  短期投资                                                           
  应收票据                  7,873,240  133,618,  6,673,240  112,143, 
                            .20        015.93    .20        623.21   
  应收股利                                                           
  应收利息                                                           
  应收账款                  143,839,3  131,686,  132,770,2  123,589, 
                            37.77      241.99    24.61      332.65   
  其他应收款                16,159,20  8,353,09  18,589,98  9,521,13 
                            2.12       1.25      0.23       0.28     
  预付账款                  29,681,15  10,879,2  10,811,56  8,318,50 
                            1.44       56.22     6.38       4.22     
  应收补贴款                5,616,195                                
                            .45                                      
  存货                      334,005,6  381,476,  303,715,0  339,349, 
                            39.77      997.22    16.61      169.04   
  待摊费用                  410,725.2            410,725.2           
                            7                    7                   
  一年内到期的                                                       
  长期债权投资                                                       
  其他流动资产                                                       
  流动资产合计              656,122,7  817,388,  558,662,8  687,428, 
                            93.46      322.39    45.02      763.77   
  长期投资:                                                         
  长期股权投资              36,327,58  36,265,9  93,360,73  102,449, 
                            0.34       80.65     7.93       236.17   
  长期债权投资                                                       
  长期投资合计              36,327,58  36,265,9  93,360,73  102,449, 
                            0.34       80.65     7.93       236.17   
  其中:合并价              -385,342.  -385,342                      
  差                        16         .16                           
  其中:股权投              -385,342.  -385,342                      
  资差额                    16         .16                           
  固定资产:                                                         
  固定资产原价              1,035,980  1,039,02  994,122,2  994,212, 
                            ,079.87    7,090.45  31.19      280.85   
  减:累计折旧              488,953,8  475,332,  470,147,1  456,442, 
                            73.55      210.79    56.12      079.29   
  固定资产净值              547,026,2  563,694,  523,975,0  537,770, 
                            06.32      879.66    75.07      201.56   
  减:固定资产              93,982,76  93,982,7  88,005,46  88,005,4 
  减值准备                  3.37       63.37     7.98       67.98    
  固定资产净额              453,043,4  469,712,  435,969,6  449,764, 
                            42.95      116.29    07.09      733.58   
  工程物资                                                           
  在建工程                  6,988,048  5,917,19  6,729,201  5,837,19 
                            .70        1.66      .70        1.66     
  固定资产清理                                                       
  固定资产合计              460,031,4  475,629,  442,698,8  455,601, 
                            91.65      307.95    08.79      925.24   
  无形资产及其                                                       
  他资产:                                                           
  无形资产                  32,349,84  33,128,0  32,349,84  33,128,0 
                            8.35       18.20     8.35       18.20    
  长期待摊费用              1,872,289                                
                            .35                                      
  其他长期资产                                                       
  无形资产及其              34,222,13  33,128,0  32,349,84  33,128,0 
  他资产合计                7.70       18.20     8.35       18.20    
  递延税项:                                                         
  递延税款借项                                                       
  资产总计                  1,186,704  1,362,41  1,127,072  1,278,60 
                            ,003.15    1,629.19  ,240.09    7,943.38 
  流动负债:                                                         
  短期借款                  177,228,1  275,681,  152,628,1  244,398, 
                            24.98      385.47    24.98      385.47   
  应付票据                                                           
  应付账款                  219,188,6  279,654,  249,092,6  268,276, 
                            28.83      235.53    62.09      374.02   
  预收账款                  63,344,42  79,933,5  26,847,09  62,807,8 
                            0.80       23.74     5.04       87.92    
  应付工资                                                           
  应付福利费                1,684,308  1,268,44  1,128.10            
                            .38        7.25                          
  应付股利                  48,982.25  28.84                         
  应交税金                  6,833,035  1,738,90  6,653,088  9,953,17 
                            .92        8.53      .24        6.94     
  其他应交款                867,861.3  966,666.  852,819.6  966,248. 
                            7          53        7          14       
  其他应付款                37,277,21  42,938,8  28,397,84  29,977,3 
                            5.14       13.44     7.56       23.53    
  预提费用                  1,476,457  2,463,05  445,457.8  2,463,05 
                            .84        7.38      4          7.38     
  预计负债                                                           
  一年内到期的                                                       
  长期负债                                                           
  其他流动负债                                                       
  流动负债合计              507,949,0  684,645,  464,918,2  618,842, 
                            35.51      066.71    23.52      453.40   
  长期负债:                                                         
  长期借款                  4,082,730  4,082,73                      
                            .79        0.79                          
  应付债券                                                           
  长期应付款                                                         
  专项应付款                                                         
  其他长期负债                                                       
  长期负债合计              4,082,730  4,082,73                      
                            .79        0.79                          
  递延税项:                                                         
  递延税款贷项                                                       
  负债合计                  512,031,7  688,727,  464,918,2  618,842, 
                            66.30      797.50    23.52      453.40   
  少数股东权益              8,471,209  10,025,0                      
                            .62        87.63                         
  所有者权益(                                                       
  或股东权益)                                                       
  :                                                                 
  实收资本(或              566,449,1  566,449,  566,449,1  566,449, 
  股本)                    90.00      190.00    90.00      190.00   
  减:已归还投                                                       
  资                                                                 
  实收资本(或              566,449,1  566,449,  566,449,1  566,449, 
  股本)净额                90.00      190.00    90.00      190.00   
  资本公积                  69,537,59  69,412,4  69,537,59  69,412,4 
                            8.09       28.38     8.09       28.38    
  盈余公积                  11,524,59  11,524,5  3,611,145  3,611,14 
                            8.94       98.94     .86        5.86     
  其中:法定公                                                       
  益金                                                               
  未分配利润                19,399,14  17,135,7  22,556,08  20,292,7 
                            9.07       92.19     2.62       25.74    
  拟分配现金股                                                       
  利                                                                 
  外币报表折算                                                       
  差额                                                               
  减:未确认投              709,508.8  863,265.                      
  资损失                    7          45                            
  所有者权益(              666,201,0  663,658,  662,154,0  659,765, 
  或股东权益)              27.23      744.06    16.57      489.98   
  合计                                                               
  负债和所有者              1,186,704  1,362,41  1,127,072  1,278,60 
  权益(或股东              ,003.15    1,629.19  ,240.09    7,943.38 
  权益)总计                                                         
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公司法定代表人: 郑元湖      主管会计工作负责人:梅建中   会计机构负责人:陈志虎
    
    
     利润及利润分配表 2006年1-6月
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 


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  项目                 附注       合并              母公司           
                       合   母公  本期数   上年同   本期数   上年同  
                       并   司             期数              期数    
  一、主营业务收入                396,896  359,585  337,916  308,780 
                                  ,548.65  ,021.70  ,862.54  ,682.16 
  减:主营业务成本                357,933  304,058  314,573  267,738 
                                  ,817.86  ,015.20  ,124.91  ,448.79 
  主营业务税金及附加              1,802,2  1,603,0  1,411,5  1,266,8 
                                  49.33    27.44    05.94    87.17   
  二、主营业务利润(              37,160,  53,923,  21,932,  39,775, 
  亏损以“-”号填列)             481.46   979.06   231.69   346.20  
  加:其他业务利润(              4,514,0  1,269,0  4,055,1  553,751 
  亏损以“-”号填列)             02.75    81.32    71.16    .06     
  减:营业费用                     7,849,7  8,676,5  4,796,4  4,680,7 
                                  07.36    76.43    06.66    73.78   
  管理费用                        42,137,  41,125,  31,937,  31,594, 
                                  787.82   024.39   602.92   187.73  
  财务费用                        4,251,9  4,562,5  4,018,4  4,430,7 
                                  39.39    35.56    04.13    46.60   
  三、营业利润(亏损              -12,564  828,924  -14,765  -376,61 
  以“-”号填列)                 ,950.36  .00      ,010.86  0.85    
  加:投资收益(损失              220,949  1,428,3  1,894,6  2,150,6 
  以“-”号填列)                 .01      23.42    57.47    75.12   
  补贴收入                                                           
  营业外收入                      16,757,  2,212,0  16,411,  2,207,2 
                                  356.05   95.04    922.15   21.44   
  减:营业外支出                  1,319,9  784,743  1,192,8  772,915 
                                  89.99    .58      33.29    .91     
  四、利润总额(亏损              3,093,3  3,684,5  2,348,7  3,208,3 
  总额以“-”号填列)             64.71    98.88    35.47    69.80   
  减:所得税                      425,929  620,122  85,378.  175,211 
                                  .54      .57      59       .19     
  减:少数股东损益                250,321  83,829.                   
                                  .71      82                        
  加:未确认投资损失(             -153,75  52,512.                   
  合并报表填列)                   6.58     12                        
  五、净利润(亏损以              2,263,3  3,033,1  2,263,3  3,033,1 
  “-”号填列)                   56.88    58.61    56.88    58.61   
  加:年初未分配利润              17,135,  12,916,  20,292,  14,364, 
                                  792.19   104.92   725.74   295.13  
  其他转入                                                           
  六、可供分配的利润              19,399,  15,949,  22,556,  17,397, 
                                  149.07   263.53   082.62   453.74  
  减:提取法定盈余公                                                 
  积                                                                 
  提取法定公益金                                                     
  提取职工奖励及福利                                                 
  基金(合并报表填列)                                                 
  提取储备基金                                                       
  提取企业发展基金                                                   
  利润归还投资                                                       
  七、可供股东分配的              19,399,  15,949,  22,556,  17,397, 
  利润                            149.07   263.53   082.62   453.74  
  减:应付优先股股利                                                 
  提取任意盈余公积                                                   
  应付普通股股利                                                     
  转作股本的普通股股                                                 
  利                                                                 
  八、未分配利润(未弥             19,399,  15,949,  22,556,  17,397, 
  补亏损以“-”号填列             149.07   263.53   082.62   453.74  
  )                                                                  
  补充资料:                                                         
  1.出售、处置部门或                                                 
  被投资单位所得收益                                                 
  2.自然灾害发生的损                                                 
  失                                                                 
  3.会计政策变更增加(                                                
  或减少)利润总额                                                    
  4.会计估计变更增加(                                                
  或减少)利润总额                                                    
  5.债务重组损失                                                     
  6.其他                                                             
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公司法定代表人:郑元湖   主管会计工作负责人:梅建中  会计机构负责人:陈志虎
     现金流量表 2006年1-6月
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目              附注      合并数                     母公司数    
                    合  母公                                         
                    并  司                                           
  一、经营活动产生                                                   
  的现金流量:                                                       
  销售商品、提供劳            334,376,878  248,197,710.05            
  务收到的现金                .25                                    
  收到的税费返还              13,796,280.                            
                              78                                     
  收到的其他与经营            35,504,283.  20,254,634.20             
  活动有关的现金              77                                     
  现金流入小计                383,677,442  268,452,344.25            
                              .80                                    
  购买商品、接受劳            296,686,097  190,003,111.97            
  务支付的现金                .19                                    
  支付给职工以及为            34,182,936.  28,338,418.69             
  职工支付的现金              68                                     
  支付的各项税费              33,558,911.  24,992,747.42             
                              23                                     
  支付的其他与经营            64,638,692.  39,758,382.67             
  活动有关的现金              61                                     
  现金流出小计                429,066,637  283,092,660.75            
                              .71                                    
  经营活动产生的现            -45,389,194  -14,640,316.50            
  金流量净额                  .91                                    
  二、投资活动产生                                                   
  的现金流量:                                                       
  收回投资所收到的                                                   
  现金                                                               
  其中:出售子公司                                                   
  收到的现金                                                         
  取得投资收益所收            138,547.49   1,019,708.62              
  到的现金                                                           
  处置固定资产、无            18,750,747.  18,632,131.74             
  形资产和其他长期            74                                     
  资产而收回的现金                                                   
  收到的其他与投资                                                   
  活动有关的现金                                                     
  现金流入小计                18,889,295.  19,651,840.36             
                              23                                     
  购建固定资产、无            6,593,676.2  6,037,889.73              
  形资产和其他长期            2                                      
  资产所支付的现金                                                   
  投资所支付的现金                                                   
  支付的其他与投资                                                   
  活动有关的现金                                                     
  现金流出小计                6,593,676.2  6,037,889.73              
                              2                                      
  投资活动产生的现            12,295,619.  13,613,950.63             
  金流量净额                  01                                     
  三、筹资活动产生                                                   
  的现金流量:                                                       
  吸收投资所收到的                                                   
  现金                                                               
  其中:子公司吸收                                                   
  少数股东权益性投                                                   
  资收到的现金                                                       
  借款所收到的现金            176,600,000  152,000,000.00            
                              .00                                    
  收到的其他与筹资                                                   
  活动有关的现金                                                     
  现金流入小计                176,600,000  152,000,000.00            
                              .00                                    
  偿还债务所支付的            171,700,000  155,700,000.00            
  现金                        .00                                    
  分配股利、利润或            4,640,012.0  4,090,575.25              
  偿付利息所支付的            4                                      
  现金                                                               
  其中:支付少数股                                                   
  东的股利                                                           
  支付的其他与筹资                                                   
  活动有关的现金                                                     
  其中:子公司依法                                                   
  减资支付给少数股                                                   
  东的现金                                                           
  现金流出小计                176,340,012  159,790,575.25            
                              .04                                    
  筹资活动产生的现            259,987.96   -7,790,575.25             
  金流量净额                                                         
  四、汇率变动对现            -3,830.40    2,028.47                  
  金的影响                                                           
  五、现金及现金等            -32,837,418  -8,814,912.65             
  价物净增加额                .34                                    
  补充材料                                                           
  1、将净利润调节                                                    
  为经营活动现金流                                                   
  量:                                                               
  净利润                      2,263,356.8  2,263,356.88              
                              8                                      
  加:少数股东损益            250,321.71                             
  (亏损以“-”号填                                                   
  列)                                                                
  减:未确认的投资            -153,756.58                            
  损失                                                               
  加:计提的资产减            3,417.70     3,417.70                  
  值准备                                                             
  固定资产折旧                19,521,246.  18,834,881.73             
                              49                                     
  无形资产摊销                834,905.85   778,169.85                
  长期待摊费用摊销                                                   
  待摊费用减少(减            -410,725.27  -410,725.27               
  :增加)                                                           
  预提费用增加(减            -986,599.54  -2,017,599.54             
  :减少)                                                           
  处理固定资产、无            -15,183,440  -14,842,720.27            
  形资产和其他长期            .40                                    
  资产的损失(减:收                                                   
  益)                                                                
  固定资产报废损失                                                   
  财务费用                    4,585,493.9  4,082,686.29              
                              4                                      
  投资损失(减:收            -220,949.01  -1,894,657.47             
  益)                                                               
  递延税款贷项(减                                                   
  :借项)                                                           
  存货的减少(减:            47,471,357.  35,634,152.43             
  增加)                      45                                     
  经营性应收项目的            91,265,658.  82,112,987.91             
  减少(减:增加)              19                                     
  经营性应付项目的            -194,936,99  -139,184,266.74           
  增加(减:减少)              5.48                                   
  其他                                                               
  经营活动产生的现            -45,389,194  -14,640,316.50            
  金流量净额                  .91                                    
  2.不涉及现金收                                                    
  支的投资和筹资活                                                   
  动:                                                               
  债务转为资本                                                       
  一年内到期的可转                                                   
  换公司债券                                                         
  融资租入固定资产                                                   
  3、现金及现金等                                                    
  价物净增加情况:                                                   
  现金的期末余额              118,537,301  85,692,091.72             
                              .44                                    
  减:现金的期初余            151,374,719  94,507,004.37             
  额                          .78                                    
  加:现金等价物的                                                   
  期末余额                                                           
  减:现金等价物的                                                   
  期初余额                                                           
  现金及现金等价物            -32,837,418  -8,814,912.65             
  净增加额                    .34                                    
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公司法定代表人:郑元湖主管会计工作负责人:梅建中会计机构负责人:陈志虎
     
     合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目          期初余额    本期增   本期减少数           期末余额   
                            加数     因资产  其他   合计             
                                     价值回  原因                    
                                     升转回  转出                    
                                     数      数                      
  坏账准备合计  25,338,316  3,417.7                       25,341,733 
                .22         0                             .92        
  其中:应收账  23,604,668  3,417.7                       23,608,086 
  款            .97         0                             .67        
  其他应收款    1,733,647.                                1,733,647. 
                25                                        25         
  短期投资跌价                                                       
  准备合计                                                           
  其中:股票投                                                       
  资                                                                 
  债券投资                                                           
  存货跌价准备  48,824,932                                48,824,932 
  合计          .10                                       .10        
  其中:库存商  17,596,942                                17,596,942 
  品            .86                                       .86        
  原材料        29,126,997                                29,126,997 
                .21                                       .21        
  长期投资减值  2,195,138.                                2,195,138. 
  准备合计      72                                        72         
  其中:长期股  2,195,138.                                2,195,138. 
  权投资        72                                        72         
  长期债权投资                                                       
  固定资产减值  93,982,763                                93,982,763 
  准备合计      .37                                       .37        
  其中:房屋、  21,519,736                                21,519,736 
  建筑物        .04                                       .04        
  机器设备      72,463,027                                72,463,027 
                .33                                       .33        
  无形资产减值                                                       
  准备                                                               
  其中:专利权                                                       
  商标权                                                             
  在建工程减值                                                       
  准备                                                               
  委托贷款减值                                                       
  准备                                                               
  资产减值合计  170,341,15  3,417.7                       170,344,56 
                0.41        0                             8.11       
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公司法定代表人:郑元湖主管会计工作负责人:梅建中会计机构负责人:陈志虎
    
    
     母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
    
    编制单位: 上海二纺机股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币


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  项目       期初余  本期   本期减少数       期末余额                
             额      增加   因   其他  合计                          
                     数     资   原因                                
                            产   转出                                
                            价   数                                  
                            值                                       
                            回                                       
                            升                                       
                            转                                       
                            回                                       
                            数                                       
  坏账准备   24,733  3,417                   24,736,914.65           
  合计       ,496.9  .70                                             
             5                                                       
  其中:应   22,855  3,417                   22,859,259.50           
  收账款     ,841.8  .70                                             
             0                                                       
  其他应收   1,877,                          1,877,655.15            
  款         655.15                                                  
  短期投资                                                           
  跌价准备                                                           
  合计                                                               
  其中:股                                                           
  票投资                                                             
  债券投资                                                           
  存货跌价                                                           
  准备合计                                                           
  其中:库                                                           
  存商品                                                             
  原材料                                                             
  长期投资   2,195,                          2,195,138.72            
  减值准备   138.72                                                  
  合计                                                               
  其中:长   2,195,                          2,195,138.72            
  期股权投   138.72                                                  
  资                                                                 
  长期债权                                                           
  投资                                                               
  固定资产   88,005                          88,005,467.98           
  减值准备   ,467.9                                                  
  合计       8                                                       
  其中:房   23,434                          23,434,667.80           
  屋、建筑   ,667.8                                                  
  物         0                                                       
  机器设备   64,570                          64,570,800.18           
             ,800.1                                                  
             8                                                       
  无形资产                                                           
  减值准备                                                           
  其中:专                                                           
  利权                                                               
  商标权                                                             
  在建工程                                                           
  减值准备                                                           
  委托贷款                                                           
  减值准备                                                           
  资产减值   114,93  3,417                   114,937,521.35          
  合计       4,103.  .70                                             
             65                                                      
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公司法定代表人:郑元湖主管会计工作负责人:梅建中会计机构负责人:陈志虎

    
     财务报表附注:
    公司概况
    上海二纺机股份有限公司系于1991年12月10日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155号文批准设立的股份有限公司。1992年2月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第5号文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易;1992年5月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金B股字第1号文批准,向社会公众公开发行境内上市外资股(B股)股票并上市交易。1995年10月4日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》,注册号为019003号,法定代表人郑克钦。公司注册资本为人民币566,449,190.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1047号验资报告。所属行业为工业制造业。公司经营范围为生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装潢印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品,主要产品为纺织机械。
     
    (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
     2、会计年度: 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币: 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
     5、外币业务核算方法:
    外币业务发生时按当年年初中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,年末外币帐户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
     6、外币会计报表的折算方法:
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
     7、现金及现金等价物的确定标准:
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
     
    8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备, 


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  账龄分析法                                                         
  帐龄                 应收帐款计提比例(%)       其他应收款计提比例( 
                                                 %)                  
  1年以内(含1年)     5                         5                   
  1-2年               10                        10                  
  2-3年               20                        20                  
  3年以上              50                        50                  
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9、存货核算方法:
    1、存货分类为 存货分类为:在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、材料成本差异等。 2、取得和发出的计价方法 取得和发出的计价方法:各种存货按取得时的实际成本记账;存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。 债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法; 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。
     10、长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 
     3、长期债权投资的核算方法 中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 4、长期投资减值准备的计提 中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
     11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1) 固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:


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  类别            折旧年限(年)    残值率(%)     年折旧率(%)    
  房屋及建筑物    30-45            4               2.1-3.2         
  机器设备        8-20             4               4.8-12          
  电子设备        8-20             4               4.8-12          
  运输设备        8-20             4               4.8-12          
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1、固定资产的取得计价: 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。 2、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    (2) 减值准备的计提方法:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
     12、在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。 
     2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
     13、无形资产计价及摊销方法:
    1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
     14、借款费用的会计处理方法:
    1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
     15、收入确认原则:
    1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
     3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
     16、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
     17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
     18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1) 会计政策变更
    无 
    (2) 会计估计变更
    无 
    (3) 会计差错更正
    无  
    (三)税项:
    
    1、主要税种及税率


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  税种                         计税依据                 税率         
  增值税                       17%                      17%          
  营业税                       5%                       5%           
  城建税                       1%-7%                    7%           
  企业所得税                   15%~33%                  15%          
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    (四)控股子公司及合营企业
        公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
    单位:元 币种:人民币


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  单位名   注   法定   注册资   经营范围    投资额    权益比例(  是  
  称       册   代表   本                             %)         否  
           地   人                                    直接   间  合  
                                                             接  并  
  上海良   上   梅建   12,418,  国际国内贸  11,176,2  90.00      是  
  基实业   海   中     000.00   易          00.00                    
  有限公                                                             
  司                                                                 
  上海良   上   刘彦   3,180,0  生产销售纺  3,180,00  100.0      是  
  基塑料   海          00.00    织塑料件    0.00      0              
  制品有                                                             
  限公司                                                             
  上海良   上   侯金   1,500,0  生产销售纺  1,350,00  90.00      是  
  基机械   海   源     00.00    纱机械      0.00                     
  有限公                                                             
  司                                                                 
  海南良   海   梅建   3,000,0  工业投资物  2,100,00  70.00      否  
  基投资   南   中     00.00    业管理      0.00                     
  发展有                                                             
  限公司                                                             
  上海普   上   李培   30,000,  经营自产产  27,000,0  90.00      是  
  恩伊进   海   忠     000.00   品和与之配  00.00                    
  出口有                        套的商品及                           
  限公司                        相关技术出                           
                                口和进口业                           
                                务                                   
  上海良   上   李培   22,000,  生产、销售  18,700,0  85.00      是  
  纺纺织   海   忠     000.00   纺机的锭子  00.00                    
  机械专                        罗拉、钢领                           
  件有限                        及其他纺机                           
  公司                          配件                                 
  上海逸   上   崔翎   2,000,0  计算机软硬  1,675,00  83.75      否  
  杰信息   海          00.00    件,系统集  0.00                     
  科技有                        成专业领域                           
  限公司                        四技服务                             
  山东良   山   史以   2,000,0  纺织机械销  500,000.  25.00      否  
  基纺织   东   玉     00.00    售          00                       
  机械有                                                             
  限公司                                                             
  上海良   上   成克   2,180,0  纺织机械配  218,000.  10.00      否  
  宙物资   海   彪     00.00    件销售      00                       
  贸易有                                                             
  限公司                                                             
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(1)报告期内无因购买、受让股权而增加的控股子公司、合营公司。
    (2)报告期内未出售子公司。
    (3)无按照比例合并方法进行合并的公司
    (4)与上一报告期间相比,合并范围未发生变化。
    (5)对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:
          海南良基投资发展有限公司已于2003年起停业,并拟于2006年关闭 上海逸杰信息科技有限公司资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下。 
    
    (四)合并会计报表附注
     1、货币资金
    单位:元


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  项目         期末数                     期初数                     
               外币金  折算   人民币金额  外币金   折算   人民币金额 
               额      率                 额       率                
  现金:       /       /                  /        /                 
  人民币       /       /      355,987.83  /        /      248,899.95 
  银行存款:   /       /                  /        /                 
  人民币       /       /      116,846,08  /        /      143,032,62 
                              3.31                        7.45       
  美元         91,946  7.995  735,167.68  176,198  8.070  1,421,953. 
               .53     6                  .03      2      34         
  日元         98,972  0.069  6,875.29    98,972.  0.068  6,800.96   
               .00     467                00       716               
  欧元         11,841  10.13  119,966.04  354,620  9.579  3,397,153. 
               .13     13                 .07      7      88         
  其他货币资   /       /                  /        /                 
  金:                                                               
  人民币       /       /      473,221.29  /        /      3,267,284. 
                                                          20         
  合计         /       /      118,537,30  /        /      151,374,71 
                              1.44                        9.78       
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     2、应收票据
    (1) 应收票据分类
    单位:元 币种:人民币


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  种类                         期末数             期初数             
  银行承兑汇票                 7,873,240.20       124,272,192.72     
  商业承兑汇票                                    9,345,823.21       
  合计                         7,873,240.20       133,618,015.93     
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    3、应收账款
     (1) 应收账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄   期末数                     期初数                           
         账面余额         坏账准备            账面余额                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
         金额       比例                金额  比例%                   
                    %                                                 
  一年   132,273,2  78.9  5,533,94  119,036,873.  76.6  5,951,843.68 
  以内   66.34      9     0.59      65            6                  
  一至   12,721,02  7.60  1,611,06  13,685,472.1  8.81  1,368,547.22 
  二年   9.75             2.80      8                                
  二至   267,380.9  0.16  108,335.  349,104.21    0.22  69,820.84    
  三年   5                72                                         
  三年   22,185,74  13.2  16,354,7  22,219,460.9  14.3  16,214,457.2 
  以上   7.40       5     47.56     2             1     3            
  合计   167,447,4  100   23,608,0  155,290,910.  100   23,604,668.9 
         24.44            86.67     96                  7            
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                期初余额        本期增加数      期末余额       
  应收帐款坏帐准备    23,604,668.97   3,417.70        23,608,086.67  
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(3) 应收账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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               期末数                      期初数                    
               金额          比例%         金额          比例%       
  前五名欠款   80,404,542.5  48.02         56,328,537.4  36.27       
  单位合计及   6                           8                         
  比例                                                               
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     (4) 应收帐款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称          与本   欠款金额  欠款  欠款原   计提坏  计提坏帐 
                    公司             时间  因       帐比例  原因     
                    关系                                             
  上海太平洋纺织机  客户   24,270,0  1年   按合同   5%      按企业会 
  械成套设备有限公         46.24     以内  分期收           计制度规 
  司                                       款               定       
  滨州太平洋机械设  客户   16,988,5  1年   按合同   5%      按企业会 
  备有限公司               06.50     以内  分期收           计制度规 
                                           款               定       
  浙江康鑫化纤设备  客户   15,160,0  1年   按合同   5%      按企业会 
  有限公司                 00.00     以内  分期收           计制度规 
                                           款               定       
  魏桥纺织股份有限  客户   12,960,0  1年   按合同   5%      按企业会 
  公司                     00.00     以内  分期收           计制度规 
                                           款               定       
  山东济南正昊化纤  客户   11,025,9  2年   按合同   5%      按企业会 
  设备有限公司             89.82     以内  分期收           计制度规 
                                           款               定       
  合计              /      80,404,5  /     /        /       /        
                           42.56                                     
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄   期末数                    期初数                            
         账面余额         坏账准备             账面余额                
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
         金额     比例%                金额    比例%                  
  一年   12,772,  71.38   172,352  3,447,042.43    34.17   172,352.1 
  以内   139.00           .12                              2         
  一至   3,987,6  22.29   547,619  5,476,194.03    54.29   547,619.4 
  二年   52.18            .40                              0         
  二至   43,258.  0.24    12,050.  60,250.96       0.60    12,050.19 
  三年   19               19                                         
  三年   1,089,8  6.09    1,001,6  1,103,251.08    10.94   1,001,625 
  以上   00.00            25.54                            .54       
  合计   17,892,  100.00  1,733,6  10,086,738.50   100.00  1,733,647 
         849.37           47.25                            .25       
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                        期初余额            期末余额           
  其他应收款坏帐准备          1,733,647.25        1,733,647.25       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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               期末数                      期初数                    
               金额          比例%         金额          比例%       
  前五名欠款   11,847,112.8  66.21         7,418,299.97  73.55       
  单位合计及   6                                                     
  比例                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     (4) 其他应收款主要单位
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称       与本公  欠款金额  欠款  欠   计提坏帐  计提  计提坏 
                 司关系            时间  款   金额      坏帐  帐原因 
                                         原             比例         
                                         因                          
  上海太平洋纺   控股公  7,000,00  1年   往             5     按照企 
  织机械成套设   司的子  0.00      之内  来                   业会计 
  备有限公司     公司                    款                   制度   
  上海良基金属   供应商  2,341,96  1年   未   117,098.  5     按照企 
  制品有限公司           4.58      之内  到   23              业会计 
                                         付                   制度   
                                         款                          
                                         期                          
  太平洋机电(   控股公  1,212,55  1年   往   55,253.8  5     按照企 
  集团)有限公   司      6.10      之内  来   9               业会计 
  司                                     款                   制度   
  良基海南投资   非合并  695,623.  1年   往                   按照企 
  咨询有限公司   范围的  18        之内  来                   业会计 
                 子公司                  款                   制度   
  上海二纺机中   公司办  596,969.  1年   往             5     按照企 
  等职业技术学   校      00        之内  来                   业会计 
  校                                     款                   制度   
  合计           /       11,847,1  /     /    172,352.  /     /      
                         12.86                12                     
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报告期末其他应收款中含持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    本报告期末其他应收款比期初增加77.39%的主要原因是:上海良基金属制品有限公司等单位按正常的协议进行收款而引起的。 
    5、预付帐款
     (1) 预付帐款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄         期末数                      期初数                    
               金额          比例          金额          比例        
  一年以内     29,681,151.4  100.00        10,879,256.2  100.00      
               4                           2                         
  合计         29,681,151.4  100.00        10,879,256.2  100.00      
               4                           2                         
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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               期末数                      期初数                    
               金额          比例%         金额         比例%        
  前五名欠款   12,393,970.7  41.76         6,132,895.2  56.37        
  单位合计及   7                           7                         
  比例                                                               
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(3) 预付帐款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称                 与本公司关  欠款金额     欠款时   欠款原  
                           系                       间       因      
  上海太平洋纺织机械成套   控股公司的  6,200,000.0  1年以内  按协议  
  设备有限公司             子公司      0                     付款    
  上海骞纪机械有限公司     供应商      3,572,689.8  1年以内  按协议  
                                       2                     付款    
  常州同和纺机厂           供应商      1,205,312.2  1年以内  按协议  
                                       5                     付款    
  合计                     /           10,978,002.  /        /       
                                       07                            
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    6、存货
     (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目     期末数                         期初数                     
           账面余额  跌价准备   账面价值  账面余额  跌价准  账面价值 
                                                    备               
  原材料   45356882  29126997.  16229885  67,954,2  29,126  38,827,2 
           .91       21         .70       50.47     ,997.2  53.26    
                                                    1                
  库存商   21501011  17596942.  19741316  259,310,  17,596  241,713, 
  品       0.60      86         7.74      696.66    ,942.8  753.80   
                                                    6                
  在产品   11209932  2100992.0  10999833  100,363,  2,100,  98,262,3 
           9.33      3          7.30      325.58    992.03  33.55    
  包装物   57482.93             57482.93  19,262.5          19,262.5 
                                          6                 6        
  低值易   2477838.             2477838.  2,556,07          2,556,07 
  耗品     13                   13        8.49              8.49     
  在途材   14521319             14521319  6,875,99          6,875,99 
  料       .74                  .74       5.68              5.68     
  委托加   680286.4             680286.4  287,294.          287,294. 
  工物资   4                    4         07                07       
  材料成   -7372678             -7372678  -7,064,9          -7,064,9 
  本差异   .21                  .21       74.19             74.19    
  合计     38283057  48824932.  334,005,  430,301,  48,824  381,476, 
           1.87      10         639.77    929.32    ,932.1  997.22   
                                                    0                
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    7、待摊费用
    单位:元 币种:人民币


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  类别  期初数   本期增加数   本期摊销数   期末数      期末结存原因  
  租赁           501,208.75   90,483.48    410,725.27  尚在摊销期内  
  合计           501,208.75   90,483.48    410,725.27  /             
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8、长期投资
    (1) 长期股权投资分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目                    期初数      本期增加  本期减少  期末数     
  股票投资                27,456,567                      27,456,567 
                          .12                             .12        
  对子公司投资            8,265,428.            42,288.0  8,223,140. 
                          19                    6         13         
  对合营公司投资          0.00                            0.00       
  对联营公司投资          2,687,343.  103,887.            2,791,231. 
                          93          75                  68         
  其他股权投资            437,122.29                      437,122.29 
  合并价差                -385,342.1                      -385,342.1 
                          6                               6          
  合计                    38,461,119  103,887.  42,288.0  38,522,719 
                          .37         75        6         .06        
  减:长期股权投资减值准  2,195,138.                      2,195,138. 
  备                      72                              72         
  长期股权投资净值合计    36,265,980  /         /         36,327,580 
                          .65                             .34        
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(2) 长期股票投资
    单位:元 币种:人民币


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  被投资公司  股份   股票数量  初始投资   帐面余额  减值准  帐面净额 
  名称        类别             成本                 备               
  ST丰华      法人   388,800.  1,266,000  1,266,00          1,266,00 
              股     00        .00        0.00              0.00     
  中国联通    法人   525,096.  1,107,360  1,107,36          1,107,36 
              股     00        .00        0.00              0.00     
  G嘉宝       法人   836,784.  2,390,168  2,390,16          2,390,16 
              股     00        .32        8.32              8.32     
  爱建股份    法人   2,083,38  7,584,000  7,584,00  167,13  7,416,86 
              股     8.00      .00        0.00      8.72    1.28     
  G宏盛       法人   184,800.  306,000.0  306,000.          306,000. 
              股     00        0          00                00       
  G南洋       法人   74,052.0  170,400.0  170,400.          170,400. 
              股     0         0          00                00       
  G申达       法人   325,248.  495,440.0  495,440.          495,440. 
              股     00        0          00                00       
  G申能       法人   450,000.  840,000.0  840,000.          840,000. 
              股     00        0          00                00       
  水仙A       法人   880,000.  3,040,000  3,040,00  2,028,  1,012,00 
              股     00        .00        0.00      000.00  0.00     
  新世界      法人   471,830.  440,988.8  440,988.          440,988. 
              股     00        0          80                80       
  豫园商城    法人   594,594.  1,911,210  1,911,21          1,911,21 
              股     00        .00        0.00              0.00     
  同达创业    法人   535,500.  1,605,000  1,605,00          1,605,00 
              股     00        .00        0.00              0.00     
  海通证券    法人   7,943,76  6,120,000  6,120,00          6,120,00 
              股     0.00      .00        0.00              0.00     
  海南兴安法  法人   337,500.  30,000.00  30,000.0          30,000.0 
  人          股     00                   0                 0        
  北京鹫峰    法人   500,000.  150,000.0  150,000.          150,000. 
              股     00        0          00                00       
  合计        /      16,131,3  27,456,56  27,456,5  2,195,  25,261,4 
                     52.00     7.12       67.12     138.72  28.40    
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(3) 其他股权投资
    单位:元 币种:人民币
     1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况


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  被投资单  与   占被投  投资期   期初余  本期增  分得的  期末余  核 
  位名称    母   资公司  限       额      减额    现金红  额      算 
            公   注册资                           利              方 
            司   本比例                                           法 
            关   (%)                                                 
            系                                                       
  上海逸杰  对   83.75   2001-04  1,807,  24,908  67,196  1,765,  权 
  信息科技  子           ~2021-  946.60  .15     .21     658.54  益 
  有限公司  公           3                                        法 
            司                                                       
            投                                                       
            资                                                       
  临海良纺  对   83      ~       6,457,                  6,457,  权 
  纺织机械  子                    481.59                  481.59  益 
  专件有限  公                                                    法 
  公司(注  司                                                       
  2)       投                                                       
            资                                                       
  二纺机化  对   20      2002-05  98,600  -98,60          0       权 
  纤成套设  联           ~2017-  .82     0.82                    益 
  备有限公  营           5                                        法 
  司        企                                                       
            业                                                       
            投                                                       
            资                                                       
  太平洋纺  对   20      2002-07  1,988,  203,05          2,191,  权 
  机成套设  联           ~2022-  301.67  0.70            352.37  益 
  备有限公  营           7                                        法 
  司        企                                                       
            业                                                       
            投                                                       
            资                                                       
  山东良基  对   25      无限~   600,44  -562.1          599,87  权 
  纺织机械  联                    1.44    3               9.31    益 
  有限公司  营                                                    法 
            企                                                       
            业                                                       
            投                                                       
            资                                                       
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2)其他股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称                期初余额     期末余额     核算方法   
  上海良宙物资贸易有限公司      366,122.29   366,122.29   成本法     
  上海银行                      71,000.00    71,000.00    成本法     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称        期初金   初始余额  期末余   形成原因  摊销年 
                        额                 额                 限     
  上海良纺纺织机械专件  -690,71  -1,381,4  -690,71  投资时产  十年   
  有限公司              2.16     24.36     2.16     生               
  上海普恩伊进出口有限  305,370  610,740.  305,370  股权转让  十年   
  公司                  .00      00        .00      产生             
  合计                  -385,34  -770,684  -385,34  /         /      
                        2.16     .36       2.16                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     (5) 合并价差
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称        初始余额  期初金   期末余   形成原因  摊销年 
                                  额       额                 限     
  上海良纺纺织机械专件  -1,381,4  -690,71  -690,71  投资时产  十年   
  有限公司              24.36     2.16     2.16     生               
  上海普恩伊进出口有限  610,740.  305,370  305,370  股权转让  十年   
  公司                  00        .00      .00      产生             
  合计                  -770,684  -385,34  -385,34  /         /      
                        .36       2.16     2.16                      
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9、固定资产
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目            期初数       本期增加数   本期减少数  期末数       
  一、原价合计:  1,039,027,0  5,452,558.7  8,499,569.  1,035,980,07 
                  90.45        6            34          9.87         
  其中:房屋及建  467,594,483  343,748.07   831,595.14  467,106,636. 
  筑物            .43                                   36           
  机器设备        571,432,607  5,108,810.6  7,667,974.  568,873,443. 
                  .02          9            20          51           
  二、累计折旧合  475,332,210  18,834,881.  5,213,218.  488,953,873. 
  计:            .79          73           97          55           
  其中:房屋及建  117,489,510  5,065,436.6  777,837.80  121,777,109. 
  筑物            .96          3                        79           
  机器设备        357,842,699  13,769,445.  4,435,381.  367,176,763. 
                  .83          10           17          76           
  三、固定资产净  563,694,879  -13,382,322  3,286,350.  547,026,206. 
  值合计          .66          .97          37          32           
  其中:房屋及建  350,104,972  -4,721,688.  53,757.34   345,329,526. 
  筑物            .47          56                       57           
  机器设备        213,589,907  -8,660,634.  3,232,593.  201,696,679. 
                  .19          41           03          75           
  四、减值准备合  93,982,763.                           93,982,763.3 
  计              37                                    7            
  其中:房屋及建  21,519,736.                           21,519,736.0 
  筑物            04                                    4            
  机器设备        72,463,027.                           72,463,027.3 
                  33                                    3            
  五、固定资产净  469,712,116  -13,382,322  3,286,350.  453,043,442. 
  额合计          .29          .97          37          95           
  其中:房屋及建  328,585,236  -4,721,688.  53,757.34   323,809,790. 
  筑物            .43          56                       53           
  机器设备        141,126,879  -8,660,634.  3,232,593.  129,233,652. 
                  .86          41           03          42           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    10、在建工程
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目     期末数                       期初数                       
           帐面余额  减值准   帐面净额  帐面余额   减值准   帐面净额 
                     备                            备                
  在建工   6,988,04           6,988,04  5,917,191           5,917,19 
  程       8.70               8.70      .66                 1.66     
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(1) 在建工程项目变动情况
    单位: 币种:


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  项目名称    期初数     本期增   转入固定  工程进  资金   期末数    
                         加       资产      度      来源             
  设备维护工  5,917,191  7,588,7  6,517,85  进行中  自有   6,988,048 
  程等        .66        15.13    8.09              资金   .70       
  合计        5,917,191  7,588,7  6,517,85  /       /      6,988,048 
              .66        15.13    8.09                     .70       
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     11、短期借款 (1) 短期借款分类:
    单位:元 币种:人民币


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  项目             期末数                    期初数                  
  担保借款         177,228,124.98            186,946,000.00          
  信用借款                                   88,735,385.47           
  合计             177,228,124.98            275,681,385.47          
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12、应付帐款: (1) 应付帐款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                  期末数                 期初数                
                        金额           比例%   金额           比例%  
  一年以内              172,260,343.3  78.59   216,700,587.1  77.49  
                        9                      3                     
  一至二年              18,720,900.78  8.54    25,139,874.65  8.99   
  二至三年              17,158,192.86  7.83    23,485,126.49  8.40   
  三年以上              11,049,191.80  5.04    14,328,647.26  5.12   
  合计                  219,188,628.8  100.00  279,654,235.5  100.00 
                        3                      3                     
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报告期末无帐龄超过三年的大额应付帐款。     应付帐款期末比期初下降6046.56万的主要原因是公司加快了对客户的清偿力度. (2) 应付帐款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称               与本公司关  欠款金额    欠款时   欠款原因   
                         系                      间                  
  吴江良基机械制造有限   供应商      15,480,582  1年以内  货物尚未验 
  公司                               .37                  收         
  风弛纺织工贸有限公司   供应商      2,994,233.  1年以内  货物尚未验 
                                     79                   收         
  上海跃越金属制品有限   供应商      3,021,529.  1年以内  货物尚未验 
  公司                               62                   收         
  合计                   /           21,496,345  /        /          
                                     .78                             
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报告期末应付帐款无欠本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    13、预收帐款:
     (1) 预收帐款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                  期末数                 期初数                
                        金额           比例%   金额           比例%  
  一年以内              63,344,420.80  100.00  79,601,446.80  99.58  
  一至二年                                     332,076.94     0.42   
  合计                  63,344,420.80  100.00  79,933,523.74  100.00 
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     (2) 预收帐款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称              与本公司关   欠款金额  欠款时   欠款原因     
                        系                     间                    
  北京北毛纺织集团公司  客户         3,500,00  1年以内  款已收,未发 
                                     0.00               货           
  滨州泰丰棉纺织有限公  客户         1,450,00  1年以内  款已收,未发 
  司                                 0.00               货           
  新乡市金星纺织有限公  客户         1,015,00  1年以内  款已收,未发 
  司                                 0.00               货           
  安徽纺织机械器材公司  客户         880,000.  1年以内  款已收,未发 
                                     00                 货           
  安庆宿松互益精纺有限  客户         800,000.  1年以内  款已收,未发 
  公司                               00                 货           
  合计                  /            7,645,00  /        /            
                                     0.00                            
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    14、应付福利费:
    
    单位:元 币种:人民币


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  项目        期末数             期初数             未支付原因       
  提取数      1,684,308.38       1,268,447.25       未使用完毕       
  合计        1,684,308.38       1,268,447.25       /                
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    15、应付股利:
    
    单位:元 币种:人民币


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  项目                    期末数                   期初数            
  股利分配                48,982.25                28.84             
  合计                    48,982.25                28.84             
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应付股利系上海良基实业有限公司2005度股利分配未支付部分。 
    16、应交税金:
    单位:元 币种:人民币


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  项目             期末数            期初数            计缴标准      
  增值税           5,098,214.06      -1,187,774.72     17%           
  营业税           851,643.79        45,966.92         5%            
  所得税           874,051.50        2,073,600.63      15%~33%       
  个人所得税       9,126.57          200,853.81                      
  城建税                             598,172.06        1%-7%         
  其他                               8,089.83                        
  合计             6,833,035.92      1,738,908.53      /             
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应交税金报告期末比期初增加的主要原因是:母公司的应交增值税交期初上升所致。报告期内无超过法定纳税期限的应交税金。 
     17、其他应交款:
    
    单位:元 币种:人民币


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  项目               期末数           期初数           费率说明      
  教育费附加         808,452.64       881,095.50       3%            
  河道管理费         59,408.73        85,571.03        1%            
  合计               867,861.37       966,666.53       /             
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18、其他应付款: (1) 其他应付款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                  期末数                 期初数                
                        金额           比例%   金额           比例%  
  一年以内              34,592,285.02  92.80   38,992,847.22  90.81  
  一至二年              782,874.16     2.10    1,335,693.20   3.11   
  二至三年              29,384.15      0.08    48,124.39      0.11   
  三年以上              1,872,671.81   5.02    2,562,148.63   5.97   
  合计                  37,277,215.14  100.00  42,938,813.44  100.00 
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本报告期末其他应付款较期初减少5,661,598.30元,主要是在报告期内进行了清偿。 
    19、预提费用:
    单位:元 币种:人民币


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  项目           期末数             期初数             结存原因      
  利息支出       1,476,457.84       1,285,249.52       尚未支付      
  律师费                            385,909.64                       
  其他                              791,898.22                       
  合计           1,476,457.84       2,463,057.38       /             
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     20、长期借款
     (1) 长期借款分类:
    单位:元 币种:人民币


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  项目               期末数                   期初数                 
  信用借款           4,082,730.79             4,082,730.79           
  合计               4,082,730.79             4,082,730.79           
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子公司良基机械财务状况困难,逾期未还。 22、少数股东权益: 本报告期内的少数股东权益为8,471,209.62元。 
     23、股本
    股份变动情况表
    单位:股


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           本次变动前    本次变动增减(+,-)          本次变动后  
           数量    比例  发  送股     公积  其  小计     数量    比  
                         行           金转  他                   例  
                         新           股                             
                         股                                          
  一、有限售条件股份                                                 
  1、国家  262,34  46.3      -24,913            -24,913  237,42  41. 
  持股     2,310   1%        ,658               ,658     8,652   92% 
  2、国有  262,34  46.3      -24,913            -24,913  237,42  41. 
  法人持   2,310   1%        ,658               ,658     8,652   92% 
  股                                                                 
  3、其他                                                            
  内资持                                                             
  股                                                                 
  其中:                                                             
  境内法                                                             
  人持股                                                             
  境内自                                                             
  然人持                                                             
  股                                                                 
  4、外资  232,92  41.1                                  232,92  41. 
  持股     5,000   2%                                    5,000   12% 
  其中:                                                             
  境外法                                                             
  人持股                                                             
  境外自   232,92  41.1                                  232,92  41. 
  然人持   5,000   2%                                    5,000   12% 
  股                                                                 
  有限售                                                             
  条件股                                                             
  份合计                                                             
  二、无限售条件流通股份                                             
  1、人民  71,181  12.5      24,913,                     96,095  16. 
  币普通   ,880    7%        658                         ,538    96% 
  股                                                                 
  2、境内                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  3、境外                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  4、其他                                                            
  无限售                                                             
  条件流                                                             
  通股份                                                             
  合计                                                               
  三、股   566,44  100.      0                           566,44  100 
  份总数   9,190   00%                                   9,190   %   
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根据商资批[2006]560号<<商务部关于同意上海二纺机股份有限公司股权转让的批复>>,同意公司根据2006年1月23日公司股东大会通过的股权分置改革方案由非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司将共计24,913,658股股票转让给A股流通股,A股流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股A股股票。由此,公司股本结构发生了上述变化。 
    
    24、资本公积:
    
    单位:元 币种:人民币


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  项目           期初数        本期增加    本期减少      期末数      
  股本溢价       29,411,508.8                            29,411,508. 
                 8                                       88          
  接受捐赠非现   218,201.00                              218,201.00  
  金资产准备                                                         
  股权投资准备   3,942,635.13                            3,942,635.1 
                                                         3           
  其他资本公积   35,810,083.3              125,169.71    35,810,083. 
                 7                                       37          
  合计           69,412,428.3              125,169.71    69,537,598. 
                 8                                       09          
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     25、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                  期末数                       
  净利润                                2,263,356.88                 
  加:年初未分配利润                    17,135,792.19                
  其他转入                                                           
  减:提取法定盈余公积                                               
  提取法定公益金                                                     
  未分配利润                            19,399,149.07                
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26、未确认的投资损失:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                       期末数               期初数             
  未确认的投资损失           709,508.87           863,265.45         
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    27、主营业务收入及主营业务成本
     (1) 分行业主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  行业名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  纺机类行业      523,588,768  485,629,819  452,612,955  398,057,155 
                  .28          .50          .10          .12         
  其他            1,362,176.1  358,394.16   1,121,753.0  150,546.54  
                  7                         6                        
  其中:关联交易   25,857,546.  24,019,970.  61,938,533.  52,506,105. 
                  01           67           96           18          
  合计            524,950,944  485,988,213  453,734,708  398,207,701 
                  .45          .66          .16          .66         
  内部抵消        128,054,395  128,054,395  94,149,686.  94,149,686. 
                  .80          .80          46           46          
  合计            396,896,548  357,933,817  359,585,021  304,058,015 
                  .65          .86          .70          .20         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  产品名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  纺机类产品      523,588,768  485,629,819  452,612,955  398,057,155 
                  .28          .50          .10          .12         
  其他            1,362,176.1  358,394.16   1,121,753.0  150,546.54  
                  7                         6                        
  其中:关联交易   25,857,546.  24,019,970.  61,938,533.  52,506,105. 
                  01           67           96           18          
  合计            524,950,944  485,988,213  453,734,708  398,207,701 
                  .45          .66          .16          .66         
  内部抵消        128,054,395  128,054,395  94,149,686.  94,149,686. 
                  .80          .80          46           46          
  合计            396,896,548  357,933,817  359,585,021  304,058,015 
                  .65          .86          .70          .20         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  地区名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  中国境内        427,942,453  393,525,135  351,433,106  301,606,529 
                  .44          .11          .07          .98         
  中国境外        97,008,491.  92,463,078.  102,301,602  96,601,171. 
                  01           55           .09          68          
  其中:关联交易   25,857,546.  24,019,970.  61,938,533.  52,506,105. 
                  01           67           96           18          
  合计            524,950,944  485,988,213  453,734,708  398,207,701 
                  .45          .66          .16          .66         
  内部抵消        128,054,395  128,054,395  94,149,686.  94,149,686. 
                  .80          .80          46           46          
  合计            396,896,548  357,933,817  359,585,021  304,058,015 
                  .65          .86          .70          .20         
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    28、主营业务税金及附加:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                本期数          上年同期数      计缴标准       
  营业税              57,362.04       56,087.68       5%             
  城建税              1,220,388.58    1,081,848.24    1%-7%          
  教育费附加          524,498.71      465,091.52      3%             
  合计                1,802,249.33    1,603,027.44    /              
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    29、其他业务利润:
    单位:元 币种:人民币


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  项目    本期数                        上年同期数                   
          收入      成本      利润      收入      成本      利润     
  材料销  6,097,57  5,312,04  785,526.  22,409,5  24,386,3  -1,976,7 
  售      1.14      4.58      56        91.17     86.81     95.64    
  租赁收  7,564,80  3,735,04  3,829,76  6,642,17  3,243,53  3,398,64 
  入      3.19      0.19      3.00      9.70      8.71      0.99     
  其他    8,783,09  8,884,37  -101,286  2,287,42  2,440,19  -152,764 
          0.38      7.19      .81       7.57      1.60      .03      
  合计    22,445,4  17,931,4  4,514,00  31,339,1  30,070,1  1,269,08 
          64.71     61.96     2.75      98.44     17.12     1.32     
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    30、财务费用
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                       本期数               上年同期数         
  利息支出                   4,554,825.58         5,043,785.50       
  减:利息收入               471,747.02           449,534.60         
  汇兑损失                   353,436.74           485,975.95         
  减:汇兑收益               310,048.05           558,899.98         
  其他                       125,472.14           41,208.69          
  合计                       4,251,939.39         4,562,535.56       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    31、投资收益
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                       本期数             上年同期数           
  长期投资收益               220,949.01         1,428,323.42         
  其中:按权益法确认收益     149,597.73         1,153,740.14         
  按成本法核算的被投资单位   71,351.28          274,583.28           
  分派利润                                                           
  合计                       220,949.01         1,428,323.42         
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     32、营业外收入:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      本期数               上年同期数          
  固定资产清理收入                               1,673,406.44        
  武夷路地块出售收入        14,805,462.40                            
  退税款                                         452,900.00          
  其他                      1,951,893.65         85,788.60           
  合计                      16,757,356.05        2,212,095.04        
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    33、营业外支出:
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      本期数               上年同期数          
  固定资产清理损失          343,359.28           697,238.97          
  武夷路地块出售计提税金    814,300.43                               
  其他                      162,330.28           87,504.61           
  合计                      1,319,989.99         784,743.58          
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    34、所得税:
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                      本期数               上年同期数          
  预交所得税                425,929.54           620,122.57          
  合计                      425,929.54           620,122.57          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    35、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                  金额                         
  租赁收入及管理费                      7,480,793.90                 
  收回往来款及其他                      28,023,489.87                
  合计                                  35,504,283.77                
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    36、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                  金额                         
  通讯费、水电费                        6,386,853.21                 
  差旅费                                1,045,670.36                 
  业务招待费                            894,785.58                   
  支付职工安置补偿费                    2,090,230.00                 
  往来款项及其他                        54,221,153.46                
  合计                                  64,638,692.61                
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     (五)母公司会计报表附注
    
    1、应收账款
     (1) 应收账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄    期末数                     期初数                          
          账面余额        坏账准备         账面余额                    
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
          金额       比              金额  比例                       
                     例                                               
  一年以  122,411,6  78.  5,664,783  113,227,3  77.  5,661,365.89    
  内      27.41      66   .59        17.75      32                   
  一至二  11,198,37  7.2  1,119,837  11,198,37  7.6  1,119,837.20    
  年      2.01       0    .20        2.01       5                    
  二至三  132,768.0  0.0  26,553.60  132,768.0  0.0  26,553.60       
  年      0          9               0          9                    
  三年以  21,886,71  14.  16,048,08  21,886,71  14.  16,048,085.11   
  上      6.69       05   5.11       6.69       94                   
  合计    155,629,4  100  22,859,25  146,445,1  100  22,855,841.80   
          84.11      .00  9.50       74.45      .00                  
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                期初余额        本期增加数      期末余额       
  应收帐款坏帐准备    22,855,841.80   3,417.70        22,859,259.50  
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(3) 应收账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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               期末数                      期初数                    
               金额          比例          金额          比例        
  前五名欠款   79,201,466.5  50.89         112,360,567.  76.73       
  单位合计及   6                           00                        
  比例                                                               
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(4) 应收帐款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称          与本   欠款金额   欠   欠款原   计提坏  计提坏帐 
                    公司              款   因       帐比例  原因     
                    关系              时                             
                                      间                             
  上海太平洋纺织机  客户   23,066,97  1年  按合同   5       按企业会 
  械成套设备有限公         0.24       以   分期收           计制度规 
  司                                  内   款               定       
  滨州太平洋机械设  客户   16,988,50  1年  按合同   5       按企业会 
  备有限公司               6.50       以   分期收           计制度规 
                                      内   款               定       
  浙江康鑫化纤设备  客户   15,160,00  1年  按合同   5       按企业会 
  有限公司                 0.00       以   分期收           计制度规 
                                      内   款               定       
  魏桥纺织股份有限  客户   12,960,00  1年  按合同   5       按企业会 
  公司                     0.00       以   分期收           计制度规 
                                      内   款               定       
  山东济南正昊化纤  客户   11,025,98  2年  按合同   10      按企业会 
  设备有限公司             9.82       以   分期收           计制度规 
                                      内   款               定       
  合计              /      79,201,46  /    /        /       /        
                           6.56                                      
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  
     2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄   期末数                    期初数                            
         账面余额         坏账准备             账面余额                
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
         金额     比例%                金额    比例%                  
  一年   11,013,  53.81   152,143  3,042,867.80    26.69   152,143.3 
  以内   157.33           .39                              9         
  一至   8,354,6  40.82   725,611  7,256,117.63    63.66   725,611.7 
  二年   78.05            .76                              6         
  三年   1,099,8  5.37    999,900  1,099,800.00    9.65    999,900.0 
  以上   00.00            .00                              0         
  合计   20,467,  100.00  1,877,6  11,398,785.43   100.00  1,877,655 
         635.38           55.15                            .15       
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                        期初余额            期末余额           
  其他应收款坏帐准备          1,877,655.15        1,877,655.15       
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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               期末数                      期初数                    
               金额          比例%         金额          比例%       
  前五名欠款   11,847,112.8  57.88         8,811,719.46  77.30       
  单位合计及   6                                                     
  比例                                                               
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(4) 其他应收款主要单位
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称       与本公  欠款金额  欠款  欠   计提坏帐  计提  计提坏 
                 司关系            时间  款   金额      坏帐  帐原因 
                                         原             比例         
                                         因                          
  上海太平洋纺   控股公  7,000,00  1年   往   350,000   5     按照企 
  织机械成套设   司的子  0.00      之内  来                   业会计 
  备有限公司     公司                    款                   制度   
  上海良基金属   供应商  2,341,96  1年   未   117,098.  5     按照企 
  制品有限公司           4.58      之内  到   23              业会计 
                                         付                   制度   
                                         款                          
                                         期                          
  太平洋机电(   控股公  1,212,55  1年   往   60,627.8  5     按照企 
  集团)有限公   司      6.10      之内  来   1               业会计 
  司                                     款                   制度   
  良基海南投资   非合并  695,623.  1年   往   34,781.1  5     按照企 
  咨询有限公司   范围的  18        之内  来   6               业会计 
                 子公司                  款                   制度   
  上海二纺机中   公司办  596,969.  1年   往   29,848.4  5     按照企 
  等职业技术学   校      00        之内  来   5               业会计 
  校                                     款                   制度   
  合计           /       11,847,1  /     /    592,355.  /     /      
                         12.86                65                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     (5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称         期末数                    期初数                  
                   欠款金额     计提坏帐金   欠款金额    计提坏帐金  
                                额                       额          
  太平洋机电(集   1,212,556.1  60,627.81    685,026.90  34,251.35   
  团)有限公司     0                                                 
  合计             1,212,556.1  60,627.81    685,026.90  34,251.35   
                   0                                                 
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     控股公司-太平洋机电(集团)有限公司其承担的二纺机协商解除劳动合同补偿款按正常进度付款的余额为1,212,556.10元。 
    3、长期投资
    (1) 长期股权投资分类
    单位:元 币种:人民币


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  项目                   期初数       本期增   本期减少   期末数     
                                      加                             
  股票投资               27,456,567.                      27,456,567 
                         12                               .12        
  对子公司投资           74,519,683.  718,618  9,869,956  65,368,345 
                         71           .40      .59        .52        
  对联营公司投资         2,687,343.9  162,002  99,162.95  2,750,183. 
                         3            .90                 88         
  其他股权投资           366,122.29                       366,122.29 
  股权投资差额           -385,342.16                      -385,342.1 
                                                          6          
  合计                   104,644,374  880,621  9,969,119  95,555,876 
                         .89          .30      .54        .65        
  减:长期股权投资减值   2,195,138.7                      2,195,138. 
  准备                   2                                72         
  长期股权投资净值合计   102,449,236  /        /          93,360,737 
                         .17                              .93        
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(2) 长期股票投资
    单位:元 币种:人民币


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  被投资公司  股份  股票数量   初始投资  帐面余额  减值准   帐面净额 
  名称        类别             成本                备                
  ST丰华      法人  388,800.0  1,266,00  1,266,00           1,266,00 
              股    0          0.00      0.00               0.00     
  中国联通    法人  525,096.0  1,107,36  1,107,36           1,107,36 
              股    0          0.00      0.00               0.00     
  G嘉宝       法人  836,784.0  2,390,16  2,390,16           2,390,16 
              股    0          8.32      8.32               8.32     
  爱建股份    法人  2,083,388  7,584,00  7,584,00  167,138  7,416,86 
              股    .00        0.00      0.00      .72      1.28     
  G宏盛       法人  184,800.0  306,000.  306,000.           306,000. 
              股    0          00        00                 00       
  G南洋       法人  74,052.00  170,400.  170,400.           170,400. 
              股               00        00                 00       
  G申达       法人  325,248.0  495,440.  495,440.           495,440. 
              股    0          00        00                 00       
  G申能       法人  450,000.0  840,000.  840,000.           840,000. 
              股    0          00        00                 00       
  水仙A       法人  880,000.0  3,040,00  3,040,00  2,028,0  1,012,00 
              股    0          0.00      0.00      00.00    0.00     
  新世界      法人  471,830.0  440,988.  440,988.           440,988. 
              股    0          80        80                 80       
  豫园商城    法人  594,594.0  1,911,21  1,911,21           1,911,21 
              股    0          0.00      0.00               0.00     
  同达创业    法人  535,500.0  1,605,00  1,605,00           1,605,00 
              股    0          0.00      0.00               0.00     
  海通证券    法人  7,943,760  6,120,00  6,120,00           6,120,00 
              股    .00        0.00      0.00               0.00     
  海南兴安法  法人  337,500.0  30,000.0  30,000.0           30,000.0 
  人          股    0          0         0                  0        
  北京鹫峰    法人  500,000.0  150,000.  150,000.           150,000. 
              股    0          00        00                 00       
  合计        /     16,131,35  27,456,5  27,456,5  2,195,1  25,261,4 
                    2.00       67.12     67.12     38.72    28.40    
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     (3) 其他股权投资
    单位:元 币种:人民币
     1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况


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  被投资  与   占  投资   投资成  期初余  本期增   分得  期末余   核 
  单位名  母   被  期限   本      额      减额     的现  额       算 
  称      公   投                                  金红           方 
          司   资                                  利             法 
          关   公                                                    
          系   司                                                    
               注                                                    
               册                                                    
               资                                                    
               本                                                    
               比                                                    
               例                                                    
               (%                                                    
               )                                                     
  上海良  对   90  1999-  11,176  13,040  507,171  881,  12,666,  权 
  基实业  子       01~2  ,200.0  ,677.6  .09      161.  687.56   益 
  有限公  公       018-1  0       0                13             法 
  司      司       2                                                 
          投                                                         
          资                                                         
  上海良  对   85  2001-  18,919  29,780  -8,916,        20,864,  权 
  纺纺织  子       05~2  ,458.4  ,988.1  979.70         008.48   益 
  机械专  公       021-5  0       8                               法 
  件有限  司                                                         
  公司    投                                                         
          资                                                         
  上海普  对   90  1998-  27,000  28,495  186,539        28,682,  权 
  恩伊进  子       11~2  ,000.0  ,536.0  .16            075.24   益 
  出口有  公       013-1  0       8                               法 
  限公司  司       1                                                 
          投                                                         
          资                                                         
  上海良  对   90  1998-  1,350,  1,009,  -4,619.        1,004,5  权 
  基机械  子       12~2  000.00  193.09  55             73.54    益 
  有限公  公       014-1                                          法 
  司      司       2                                                 
          投                                                         
          资                                                         
  上海逸  对   83  2001-  1,675,  1,807,  24,908.  67,1  1,765,6  权 
  杰信息  子   .7  04~2  000.00  946.60  15       96.2  58.54    益 
  科技有  公   5   021-4                           1              法 
  限公司  司                                                         
          投                                                         
          资                                                         
  二纺机  对   20  2003-  100,00  98,600  -98,600                 权 
  化纤成  合       05~2  0.00    .82     .82                     益 
  套设备  营       023-5                                          法 
  有限公  企                                                         
  司      业                                                         
          投                                                         
          资                                                         
  太平洋  对   20  2002-  1,000,  1,988,  162,002        2,150,3  权 
  纺机成  合       07~2  000.00  301.67  .90            04.57    益 
  套设备  营       022-7                                          法 
  有限公  企                                                         
  司      业                                                         
          投                                                         
          资                                                         
  山东良  对   25  无限   500,00  600,44  -562.13        599,879  权 
  基纺织  合       ~     0.00    1.44                   .31      益 
  机械有  营                                                      法 
  限公司  企                                                         
          业                                                         
          投                                                         
          资                                                         
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2)其他股权投资


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  被投资单位名  占被投资公司注  投资期限  投资   期初余  期末   核算 
  称            册资本比例(%)             成本   额      余额   方法 
  上海良宙物资  10              2002-09   366,1  366,12  366,1  成本 
  贸易有限公司                  ~2021-8  22.29  2.29    22.29  法   
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(4) 股权投资差额
    单位:元 币种:人民币


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  被投资单位名称        期初金   初始余   期末余额  形成原因   摊销  
                        额       额                            年限  
  上海良纺纺织机械专件  -690,71  -1,381,  -690,712  投资时产   十年  
  有限公司              2.16     424.36   .16       生               
  上海普恩伊进出口有限  305,370  610,740  305,370.  股权转让   十年  
  公司                  .00      .00      00        产生             
  合计                  -385,34  -770,68  -385,342  /          /     
                        2.16     4.36     .16                        
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4、预付帐款
    本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
     5、未分配利润:
    单位: 币种:


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  项目                                  期末数                       
  净利润                                2,263,356.88                 
  加:年初未分配利润                    20,292,725.74                
  其他转入                                                           
  减:提取法定盈余公积                                               
  提取法定公益金                                                     
  未分配利润                            22,556,082.62                
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    6、主营业务收入及主营业务成本
     (1) 分行业主营业务
    单位: 币种:人民币


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  行业名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  工业制造类      337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
  合计            337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
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(2) 分产品主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  产品名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  纺机类产品      337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
  合计            337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
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(3) 分地区主营业务
    单位:元 币种:人民币


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  地区名称        本期数                    上年同期数               
                  营业收入     营业成本     营业收入     营业成本    
  中国境内        337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
  合计            337,916,862  314,573,124  308,780,682  267,738,448 
                  .54          .91          .16          .79         
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    7、投资收益
    单位:元 币种:人民币


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  项目                       本期数               上年同期数         
  长期投资收益               1,894,657.47         2,150,675.12       
  其中:按权益法确认收益     1,894,657.47         1,876,091.84       
  按成本法核算的被投资单位                        274,583.28         
  分派利润                                                           
  合计                       1,894,657.47         2,150,675.12       
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     (六)关联方及关联交易
    
    1、存在控制关系关联方的基本情况


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  关联方名   注册地址        主营业务          与本公  经济性质  法  
  称                                           司关系            人  
                                                                 代  
                                                                 表  
  太平洋机   凯旋路554号     纺织机械、机电产  控股股  国有企业  郑  
  电(集团                   品等              东      (全民所  元  
  )有限公                                             有制企业  湖  
  司                                                   )            
  上海良基   外高桥保税区美  国际国内贸易      控股子  国有控股      
  实业有限   盛路179号                         公司                  
  公司                                                               
  上海良基   澳门路715号     生产销售纺织塑料  全资子  国有控股      
  塑料制品                   件                公司                  
  有限公司                                                           
  上海良基   西藏南路1671号  生产销售纺纱机械  控股子  国有控股      
  机械有限   102室                             公司                  
  公司                                                               
  海南良基   海口市经贸市国  工业投资物业管理  控股子  国有控股      
  投资发展   贸北路德派斯大                    公司                  
  有限公司   厦D座1202室                                             
  临海良纺   临海市大田镇方  生产、销售纺机的  控股子  国有控股      
  纺织机械   家弄            锭子罗拉、钢领及  公司                  
  专件有限                   其他纺机配件                            
  公司                                                               
  上海普恩   淮海中路1号柳   经营自产产品和与  控股子  国有控股      
  伊进出口   林大厦2506室    之配套的商品及相  公司                  
  有限公司                   关技术出口和进口                        
                             业务                                    
  上海良纺   上海红柳路153   生产、销售纺机的  控股子  国有控股      
  纺织机械   号              锭子罗拉、钢领及  公司                  
  专件有限                   其他纺机配件                            
  公司                                                               
  上海逸杰   场中路687号     计算机软硬件,系  控股子  国有控股      
  信息科技                   统集成专业领域四  公司                  
  有限公司                   技服务                                  
  上海良宙   场中路687号     纺织机械配件销售  其他    有限责任      
  物资贸易                                             公司          
  有限公司                                                           
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    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
    单位:万元 币种:人民币


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  关联方名称                 注册资本期初  注册资本增   注册资本期末 
                             数            减           数           
  太平洋机电(集团)有限公   100,000.00                 100,000.00   
  司                                                                 
  上海良基实业有限公司       1,241.80                   1,241.80     
  上海良基塑料制品有限公司   318.00                     318.00       
  上海良基机械有限公司       150.00                     150.00       
  海南良基投资发展有限公司   300.00                     300.00       
  临海良纺纺织机械专件有限   590.51                     590.51       
  公司                                                               
  上海普恩伊进出口有限公司   3,000.00                   3,000.00     
  上海良纺纺织机械专件有限   2,200.00                   2,200.00     
  公司                                                               
  上海逸杰信息科技有限公司   200.00                     200.00       
  上海良宙物资贸易有限公司   218.00                     218.00       
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    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
    单位:万元 币种:人民币


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  关联方   关联方所  关联方所  关联方   关联方所  关联方所  关联方所 
  名称     持股份期  持股份比  所持股   持股份增  持股份期  持股份比 
           初数      例期初数  份增减   减比例(  末数      例期末数 
                     (%)             %)                (%)   
  太平洋   26,234.2  46.31     -2491.3  -9.50     23,742.8  41.92    
  机电(   3                   6                  6                  
  集团)                                                             
  有限公                                                             
  司                                                                 
  上海良   1,117.62  90.00                        1,117.62  90.00    
  基实业                                                             
  有限公                                                             
  司                                                                 
  上海良   286.20    90.00                        286.20    90.00    
  基塑料                                                             
  制品有                                                             
  限公司                                                             
  上海良   135.00    90.00                        135.00    90.00    
  基机械                                                             
  有限公                                                             
  司                                                                 
  海南良   210.00    70.00                        210.00    70.00    
  基投资                                                             
  发展有                                                             
  限公司                                                             
  临海良   490.51    83.00                        490.51    83.00    
  纺纺织                                                             
  机械专                                                             
  件有限                                                             
  公司                                                               
  上海普   2,700.00  90.00                        2,700.00  90.00    
  恩伊进                                                             
  出口有                                                             
  限公司                                                             
  上海良   1,870.00  85.00                        1,870.00  85.00    
  纺纺织                                                             
  机械专                                                             
  件有限                                                             
  公司                                                               
  上海逸   167.50    83.75                        167.50    83.75    
  杰信息                                                             
  科技有                                                             
  限公司                                                             
  上海良   21.80     10.00                        21.80     10.00    
  宙物资                                                             
  贸易有                                                             
  限公司                                                             
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4、不存在控制关系关联方的基本情况


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  关联方名称                                  关联方与本公司关系     
  太平洋纺机成套设备有限公司                  合营公司               
  山东良基纺织机械有限公司                    合营公司               
  上海新四机机电有限责任公司                  母公司的控股子公司     
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     5、关联交易情况 
     (1) 购买商品、接受劳务的关联交易
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方       关联   关联   本期数               上年同期数         
               交易   交易   金额      占同类交   金额      占同类交 
               内容   定价             易金额的             易金额的 
                      原则             比例(%)              比例(%)  
  临海良纺纺   购买   市场   5,660,49  16.48      0         0        
  织专件有限          价     8.70                                    
  公司                                                               
  上海太平洋   购买   市场   2,820,51  8.21       0         0        
  纺织机械成          价     2.82                                    
  套设备有限                                                         
  公司                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方       关联  关联交  本期数              上年同期数          
               交易  易定价  金额      占同类交  金额       占同类交 
               内容  原则              易金额的             易金额的 
                                       比例(%)              比例(%)  
  太平洋机电   销售  市场价  6,526,92  19.01                         
  (集团)有                 3.07                                    
  限公司                                                             
  山东良基纺   销售  市场价  6,235,11  18.16     10,488,41  18.29    
  织机械有限                 1.11                0.26                
  公司                                                               
  上海太平洋   销售  市场价  13,095,5  38.14     46,843,93  81.71    
  纺织机械成                 11.83               1.39                
  套设备有限                                                         
  公司                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  应收应付款项   关联方                        期初金额    期末金额  
  名称                                                               
  应收帐款       太平洋机电(集团)有限公司    7,052,000.  1,582,000 
                                               00          .00       
  应收帐款       上海太平洋纺织机械成套设备有  26,485,912  24,270,04 
                 限公司                        .40         6.24      
  应收帐款       上海新四机机电有限责任公司    6,752,635.  6,752,635 
                                               26          .26       
  其他应收款     太平洋机电(集团)有限公司    0           1,212,556 
                                                           .10       
  其他应收款     上海逸杰信息科技有限公司      0           42,740.43 
  其他应收款     海南良基投资发展有限公司      682,316.58  695,623.1 
                                                           8         
  其他应收款     上海太平洋纺织机械成套设备有              7,000,000 
                 限公司                                    .00       
  应付帐款       上海新四机机电有限责任公司    1,242,000.  1,142,000 
                                               00          .00       
  预收帐款       太平洋机电(集团)有限公司    7,832,991.  4,402,391 
                                               00          .00       
  预收帐款       上海新四机机电有限责任公司    0           189,826.0 
                                                           5         
  预收帐款       山东良基纺织机械有限公司      5,504,178.  1,482,920 
                                               62          .00       
  其他应付款     太平洋机电(集团)有限公司    685,026.90  772,840.7 
                                                           3         
  其他应付款     上海二纺机化纤成套设备有限公  388,828.00            
                 司                                                  
  预付帐款       上海太平洋纺织机械成套设备有              6,200,000 
                 限公司                                    .00       
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    (七)或有事项: 无
    (八)承诺事项: 无
    (九)资产负债表日后事项: 无
    (十)其他重要事项: 无  (十一)、财务报表的批准报出:本财务报表经公司董事会批准于2006年8月17日报出。                              
    八、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的公司2006年半年度会计报表;  2、报告期内,公司在《上海证券报》、香港《大公报》上公开披露所有文件的正本及公告的原稿;  3、在公司注册地备有公司上述文件原件,供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或股东依据法规或公司章程要求查阅;
    4、公司章程文本;
    5、其他有关资料。
    董事长:郑元湖 上海二纺机股份有限公司 2006年8月17日