市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2005年半年度报告

公告日期:2005-08-27


                     上海二纺机股份有限公司2005年半年度报告

    第一节、重要提示、释义及目录
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担负个别及连带责任。
    公司法定代表人郑元湖、财务总监梅建中、财务部经理陈志虎声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。
    公司半年度报告未经审计。
    目录
    1、公司基本情况
    2、股本变动和主要股东持股变动情况
    3、董事、监事、高级管理人员情况
    4、管理层讨论与分析
    5、重要事项
    6、财务报告
    7、备查文件目录
    第二节、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD. 
   (二)股票上市证券交易所:上海证券交易所
    A、B股简称:二纺机     二纺B股
    A、B股代码:600604    900902
    (三)公司注册地址:上海市场中路687号
    公司办公地址:上海市场中路687号
    邮政编码:200434
    公司互联网网址:http://www.shefj.com
    公司电子信箱:shej@public7.sta.net.cn
    (四)法定代表人姓名:郑元湖
    (五)董事会秘书:李  勃
    联系地址:上海市场中路687号
    联系电话:021-65318888*2673
    传真:021-65318494
    电子信箱:shej@public7.sta.net.cn
    证券事务代表:吴  涛
    联系地址:上海市场中路687号
    联系电话:021-65318888*2673
    传真:021-65318494
    电子信箱:wt@shefj.com
    (六)公司半年度报告刊登报刊:《上海证券报》香港《大公报》
    上海证券交易所互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:上海市场中路687号
    上海二纺机股份有限公司
    (七)其他有关资料
    公司首次注册资本为:30,398.69万元
    公司注册资本额的演变过程:
    1993年10月7日于上海市工商行政管理局变更登记为42,558.17万元;
    1995年12月12日于上海市工商行政管理局变更登记为46,183.98万元; 
    1996年7月23日于上海市工商行政管理局变更登记为51,495.38万元;
    1997年6月25日于上海市工商行政管理局变更登记为56,644.92万元; 
    企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019003号(市局)
    税务登记号码:国税沪字第310042607225505号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所
    浩华会计师事务所
    办公地址:上海市南京东路61号
    香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
    (八)主要财务数据和指标
    1主要会计数据和财务指标
                         单位:元币种:人民币
主要会计数据                                                   本报告期末
流动资产                                                   721,080,742.97
流动负债                                                   626,756,242.57
总资产                                                   1,296,362,359.13
股东权益(不含少数股东权益)                               659,979,304.10
每股净资产                                                          1.165
调整后的每股净资产                                                  1.140
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                       3,033,158.61
扣除非经常性损益后的净利润                                     391,586.45
每股收益                                                           0.0054
净资产收益率(%)                                                    0.46
经营活动产生的现金流量净额                                 -27,522,704.05
                                                               上年度期末
主要会计数据
                                                                   调整后
流动资产                                                   734,094,473.59
流动负债                                                   638,654,442.01
总资产                                                   1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益)                               654,852,121.51
每股净资产                                                          1.156
调整后的每股净资产                                                  1.122
                                                                 上年同期
                                                                   调整后
净利润                                                       4,795,069.15
扣除非经常性损益后的净利润                                   5,156,145.07
每股收益                                                           0.0085
净资产收益率(%)                                                    0.74
经营活动产生的现金流量净额                                  72,650,963.17
                                                               上年度期末
主要会计数据
                                                                   调整前
流动资产                                                   734,094,473.59
流动负债                                                   638,654,442.01
总资产                                                   1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益)                               654,852,121.51
每股净资产                                                          1.156
调整后的每股净资产                                                  1.122
                                                                 上年同期
                                                                   调整前
净利润                                                       4,795,069.15
扣除非经常性损益后的净利润                                   5,156,145.07
每股收益                                                           0.0085
净资产收益率(%)                                                    0.74
经营活动产生的现金流量净额                                  72,650,963.17
                                                       本报告期末比上年度
主要会计数据
                                                           期末增减(%)
流动资产                                                            -1.77
流动负债                                                            -1.86
总资产                                                              -1.59
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.78
每股净资产                                                           0.78
调整后的每股净资产                                                   1.60
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                             -36.74
扣除非经常性损益后的净利润                                         -92.41
每股收益                                                           -36.47
净资产收益率(%)                                      减少了0.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                             --
    2  扣除非经常性损益项目和金额
                          单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                           972,088.26
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                 1,427,351.46
SHANGHAI ERFANGJI CO。,LTD
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                           456,235.16
所得税影响数                                                  -214,102.72
合计                                                         2,641,572.16
    3  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                                 单位:元币种
:人民币
                                                净资产收益率(%)
报告期利润
                                      全面摊薄                   加权平均
主营业务利润                              8.17                       8.17
营业利润                                  0.13                       0.13
净利润                                    0.46                       0.46
扣除非经常性损益后的净利润                0.06                       0.06
                                                    每股收益
报告期利润
                                      全面摊薄                   加权平均
主营业务利润                            0.0952                     0.0952
营业利润                                0.0015                     0.0015
净利润                                  0.0054                     0.0054
扣除非经常性损益后的净利润              0.0007                     0.0007
    第三节、股本变动和主要股东持股情况
    (二)股东情况
    1、股本变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    2、主要股东持股情况介绍
    (1)、公司主要股东持股情况:截止2005年6月30日,本公司股东数为88410户。其中A股股东为45889户,B股股东为42521户。
    (2)2005年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    报告期末股东总数                      88410户
    前十名股东持股情况
股东名称(全称)                报告期内   期末持股数量           比例(%)
                                    增减
太平洋机电(集团)有限
公司(国有资产授权经营                 0    262,342,310             46.31
单位)
MERRILL LYNCH FAR EAST
                                                819,739
LIMITED                                                              0.15
黄志豪                                          666,100              0.12
刘达                                            655,600              0.12
张光中                                          643,805              0.11
王一平                                          560,811              0.10
HKITS/A006-113039-431                           554,500              0.10
郁玉生                                          553,000              0.10
任建诚                                          543,303              0.10
WISEMAX   INTERNATIONAL
LIMITED智万国际有限公                           534,100              0.09

股东名称(全称)            股份类别(已     质押或冻结      股东性质(国有
                             流通或未流     的股份数量       股东或外资股
                                    通)                               东)
太平洋机电(集团)有限                                           国有资产
公司(国有资产授权经营           未流通             --
单位)
MERRILL LYNCH FAR EAST
                                 已流通             --                B股
LIMITED
黄志豪                           已流通             --                B股
刘达                             已流通             --                B股
张光中                           已流通             --                B股
王一平                           已流通             --                B股
HKITS/A006-113039-431            已流通             --                B股
郁玉生                           已流通             --                B股
任建诚                           已流通                               B股
WISEMAX   INTERNATIONAL
LIMITED智万国际有限公            已流通             --                B股

    前十名流通股股东持股情况
                                                         期末持有流通股的
股东名称(全称)
                                                                     数量
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED                                    819,739
黄志豪                                                            666,100
刘达                                                              655,600
张光中                                                            643,805
王一平                                                            560,811
HKIT S/A 006-113039-431                                           554,500
郁玉生                                                            553,000
任建诚                                                            543,303
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际有限公                                                                  534,100

王家宜                                                            497,740
股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED                                        B股
黄志豪                                                                B股
刘达                                                                  B股
张光中                                                                B股
王一平                                                                B股
HKIT S/A 006-113039-431                                               B股
郁玉生                                                                B股
任建诚                                                                B股
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际有限公                                                                      B股

王家宜                                                                B股
                                    公司未知在流通股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    系或是否属于一致行动人。
    3、十大股东持股相关情况说明:
    (1)、上海国有资产监督管理委员会委托上海电气(集团)总公司管理本公司国有股,太平洋机电(集团)有限公司是本公司(国有股)授权经营单位,持有本公司262,342,310股,占总股本46.31%股份。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。
    (3)、报告期内,公司国家股授权经营单位—太平洋机电(集团)有限公司持有的本公司股权未有质押、冻结。
    4、控股股东及实际控制人变动情况
    本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    第四节、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司新增董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
                                                                          单
位:股
姓名       职务     期初持股数     期末持股数     股份增减数     变动原因
杨敏       监事              0          1,000          1,000     新任监事
    报告期内,公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    在2005年4月7日召开的公司第五届监事会第七次会议上,同意吴展华监事(职工监事)因工作变动提出的辞呈,并经公司第十九届六次职代会第一次职代会联席会议选举产生,增补杨敏同志为公司第五届监事会监事(职工监事)。并于2005年4月9日在《上海证券报》和香港《大公报》予以披露。
    第五节、管理层讨论与分析
    一、公司经营情况
    (一)、经营状况讨论与分析
    2005年是落实公司“做精、做强、做大”发展战略、推进公司“整合、创新、拓展、增效”经营主导方针的第一年。年初,公司第五届董事会七次会议提出了2005年经营工作的指导思想和一系列战略目标:“坚持以发展为主旋律,加快企业深层次改革;坚持以科技兴业为主战略,加快技术与管理创新;坚持以满足市场需求为主攻目标,加快企业做精做强的发展步伐”。上半年以来,围绕经济工作目标,公司上下统一思想,坚定信心,团结协作,共谋发展,虽受一季度纺机市场一度疲软和工业生产原材料大幅调价的影响,在公司经营班子和广大员工的共同努力下,坚持抓整合,抓市场,抓发展,通过努力,年度的各项经营工作与目标任务得到了稳步地推进与落实。
    2005年6月3日,第十一届上海国际纺织工业展览会在上海新国际博览中心隆重开幕。我公司以四台新型棉纺机械产品参展,分别是:EJM138JLB型细纱机、EJK211型粗纱机、EJP438型自动络筒机和EJP834型倍捻机。本届上海国际纺织工业展览会分别举行棉纺成套机械产品技术交流会、化纤成套机械产品技术交流会和棉纺产品外贸交流会,我公司产品技术人员和销售人员分别向中外客商介绍了细纱机、粗纱机等公司主打产品,向中外客商展示了公司产品数字化、集成化、智能化的发展方向。在本届上海国际纺织工业展览会上,用户普遍对我公司产品给予了较高的评价,产品的用户认可度及市场影响力都取得了良好的效果。
    (二)、报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    截止本报告期末,本公司合并资产总额为12,8636.24万元,负债总额为61,675.62万元,所有者权益为65,997.93万元;上半年公司实现主营业务收入35,958.50万元,主营利润5,392.40万元,净利润303.32万元。
    公司主营业务的范围:生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装璜印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品。
    (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品                                                           单位:元   币种:人
民币
                                                                     毛利
分行业              主营业务收入         主营业务成本
                                                                    率(%)
纺机类行业        358,463,268.64       303,907,468.66               15.22
分产品
纺机类产品        358,463,268.64       303,907,468.66               15.22
其中:关联交
                   61,938,533.96        52,506,105.18               15.22

                    主营业                 主营业
                    务收入                 务成本
                                                         毛利率比上年同期
分行业              比上年                 比上年
                                                                  增减(%)
                    同期增                 同期增
                  减(%)               减(%)
                                                         增加了0.64个百分
纺机类行业          -33.38                 -33.88
                                                                       点
分产品
                                                         增加了0.64个百分
纺机类产品          -33.38                 -33.88
                                                                       点
其中:关联交
                         /                      /                       /

关联交易的定价原则                                                 市场价
    (3)主营业务分地区情况表
                                                           单位:元   币种:人
民币
分地区                 主营业务收入        主营业务收入比上年同期增减(%)
中国境内             257,283,419.61                                -35.21
中国境外             102,301,602.09                                -41.57
    (4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6,193.80万元。
    (5)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩                                                           单位:元   币种:人
民币
公司名称         业务性质        主要产品或服务                    净利润
上海良基实     贸易、租赁          国际国内贸易                561,233.86
业有限公司
                                        参股公司贡献         占上市公司净
公司名称
                                          的投资收益        利润的比重(%)
上海良基实                                505,110.47                16.65
业有限公司
    (三)、报告期内,投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金项目。
    3、重大投资情况
    报告期内,公司无重大投资项目。
    第六节、重要事项
    (一)、公司治理的实际状况
    1、根据中国证券监督管理委员会监证公司字(2005)15号发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的有关精神,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作了修改,公司董事会、监事会分别审议并提交公司第十九次(暨2004年度)股东大会表决通过:(1)、关于修改《公司章程》的提案;(2)、关于修改《股东大会议事规则》的提案;(3)、关于修改《董事会议事规则》的提案;(4)、关于修改《监事会议事规则》的提案。
    上述公告刊登于2005年4月27日的《上海证券报》、香港《大公报》。
    2、公司按照《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范公司运作,严格信息披露,重视投资者的关系管理。公司董事、独立董事能按照有关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及中小股东利益。
    (二)、报告期实施的利润分配执行情况
    2005年4月26日公司第十九次(暨2004年度)股东大会通过决议:2004年度的利润分配预案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    (三)、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    报告期内,公司未有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案或发行新股方案的情况。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    (四)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    已在前一期报告中披露并结案的重大诉讼、仲裁事项
    2004年度报告中披露的本公司子公司上海良基房地产有限公司(简称:良基房产)与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂(简称:上饶毛纺)之间强制执行案件情况:现经良基房产与上饶毛纺和解协商,于2005年3月8日达成协议。上饶毛纺于2005年3月,一次性支付良基房产款项人民币203.82万元,以了结双方纠纷。良基房产于2005年3月24日收到203.82万元款项,原所欠款项679.4万元已于2004年底全部计提坏帐处理。
    (五)、资产出售情况
    2004年11月23日,公司披露了第五届董事会第五次会审议的《关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的议案》。公司将所投资的上海良基金属制品有限公司700万股(占注册资本70%)股份予以转让。经上海万隆资产评估有限公司评估和上海电气(集团)总公司确认,经上海联合产权交易所挂牌,本股权转让总价为871.33万元,并于2005年4月21日过户转让给成克彪等26个自然人。
    (六)、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况关联方应收帐款余额                                         本期期末
企业名称                                                           年初数
                                             金额
上海太平洋纺织机械成套            37,014,412.40             750,212.40
设备有限公司
合计                              37,014,412.40             750,212.40
    上述关联方应收帐款主要是公司按照化纤项目关联销售的协议收款。
    (七)、报告期内,公司重大关联交易事项
    1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
                         关联交               关联交易           关联交易
关联方
                         易内容               定价原则               价格
临海良纺纺织
                           纺织                                    市场的
机械专件有限                                    市场价
                           机械                                    公允价
公司
                         关联交易      占同类交易    结算
关联方                                                           市场价格
                             金额    额的比重(%)    方式
临海良纺纺织
                                                                   市场的
机械专件有限         4,606,192.31           7.44%    付汇
                                                                   公允价
公司
    2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                                    关联交                       关联交易
关联方
                                    易内容                       定价原则
上海太平洋纺
                                      纺织
织机械成套设                                                       市场价
                                      机械
备有限公司
山东良基纺织                          纺织
                                                                   市场价
机械有限公司                          机械
                                    关联交                       关联交易
关联方
                                    易价格                           金额
上海太平洋纺
                                    市场的
织机械成套设                                                46,843,931.39
                                    公允价
备有限公司
山东良基纺织                        市场的
                                                            10,488,410.26
机械有限公司                        公允价
                         占同类交易              结算
关联方                                                           市场价格
                       额的比重(%)              方式
上海太平洋纺
                                                                   市场的
织机械成套设                 75.63%              付汇
                                                                   公允价
备有限公司
山东良基纺织                                                       市场的
                             16.93%              付汇
机械有限公司                                                       公允价
    3、预计关联交易额
    根据上市公司治理准则的要求,为了在规范公司法人治理结构的前提下,进一步提高公司的经营运行效率和质量,针对化纤纺丝机械销售市场的变化情况,公司董事会提请股东大会授权董事会审定2005年度持续性销售经营关联交易。公司第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司2005年度持续性销售经营关联交易的议案》。预计公司2005年度化纤纺丝机械销售可达20,000万元。本次公告于2005年4月27日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》。
    (八)、报告期内,重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    2、承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    4、担保情况
    报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
    截至2005年6月30日止,公司对外提供担保情况如下(上海普恩伊进出口有限公司是本公司控股90%的子公司):
                                                                       单位:
万元,币种:美元
担保对象                 发生日期          担保金额              担保类型
上海普恩伊进                                                     连带责任
                       2005/01/01               500
出口有限公司                                                         担保
上海普恩伊进                                                     连带责任
                       2005/08/01               240
出口有限公司                                                         担保
                                           是否已经              是否为关
担保对象                 担保期限
                                           履行完毕              联方担保
                       2005/01/01
上海普恩伊进
                              ---                否                    否
出口有限公司
                       2006/12/31
                       2005/08/01
上海普恩伊进
                              ---                否                    否
出口有限公司
                       2006/07/31
    报告期内,公司未有违规担保。
    5、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (九)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (十)、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (十一)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十二)、信息索引
信息名称                                 报刊名称                披露日期
1、第五届董事会第七次会议
决议公告
2、第五届监事会第六次会议
决议公告
3、关于召开公司第十九次(暨         《上海证券报》              2005年3月5
2004年度)股东大会的公告            香港《大公报》                      日
4、2005年度持续性销售经营
关联交易公告
5、公司2004年度报告全文及
正文
1、第五届董事会第八次会议
决议公告                           《上海证券报》              2005年4月9
2、第五届监事会第七次会议          香港《大公报》                      日
公告
1、上海二纺机股份有限公司
第十九次(暨2004年度)股
                                   《上海证券报》               2005年4月
东大会决议公告
                                   香港《大公报》                    27日
2、公司2005年第一季度报告
全文及正文
信息名称                               互联网名称                检索路径
1、第五届董事会第七次会议
决议公告
2、第五届监事会第六次会议
                                                             在“上市公司
决议公告
                                                             资料检索”中
3、关于召开公司第十九次(暨   上海证券交易所网址:
                                                               输入本公司
2004年度)股东大会的公告            www.sse.com.cn
                                                               股票代码查
4、2005年度持续性销售经营
                                                                       询
关联交易公告
5、公司2004年度报告全文及
正文
1、第五届董事会第八次会议                                    在“上市公司
决议公告                     上海证券交易所网址:            资料检索”中
2、第五届监事会第七次会议          www.sse.com.cn              输入本公司
公告                                                           股票代码查
                                                                       询
1、上海二纺机股份有限公司                                    在“上市公司
第十九次(暨2004年度)股                                     资料检索”中
                             上海证券交易所网址:
东大会决议公告                                                 输入本公司
                                   www.sse.com.cn
2、公司2005年第一季度报告                                      股票代码查
全文及正文                                                             询
    第七节、财务会计报告
    公司本期财务会计报告未经审计。
    一、财务报表
    1、资产负债表
    2、利润及利润分配表
    3、现金流量表
                                 资产负债表
    2005年6月30日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
     单位:元币种:人民币
                                  附注                               合并
项目                           合    母公
                                                                   期末数
                               并     司
流动资产:
货币资金                                                   174,898,240.04
短期投资
应收票据                                                     5,683,113.16
应收股利
应收利息
应收账款                                                    88,201,573.03
其他应收款                                                  36,237,987.27
预付账款                                                    14,982,866.73
应收补贴款
存货                                                       399,921,101.51
待摊费用                                                     1,155,861.23
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               721,080,742.97
长期投资:
长期股权投资                                                55,422,684.77
长期债权投资
长期投资合计                                                55,422,684.77
其中:合并价差                                                -462,410.60
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,043,189,865.70
减:累计折旧                                               464,218,693.64
固定资产净值                                               578,971,172.06
减:固定资产减值准备                                        98,485,158.90
固定资产净额                                               480,486,013.16
工程物资
在建工程                                                     5,461,823.49
固定资产清理
固定资产合计                                               485,947,836.65
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,911,094.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      33,911,094.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,296,362,359.13
流动负债:
短期借款                                                   183,650,192.16
应付票据
应付账款                                                   253,611,709.10
预收账款                                                    83,174,813.43
应付工资
应付福利费                                                     917,866.52
应付股利                                                            28.84
应交税金                                                     3,057,496.66
其他应交款                                                     704,365.42
其他应付款                                                  86,520,754.22
预提费用                                                    15,119,016.22
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               626,756,242.57
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   626,756,242.57
少数股东权益                                                 9,626,812.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         566,449,189.46
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     566,449,189.46
资本公积                                                    68,250,364.54
盈余公积                                                    10,056,354.21
其中:法定公益金                                             3,377,634.40
未分配利润                                                  15,949,263.53
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失                                             725,867.64
所有者权益(或股东权益)
                                                           659,979,304.10
合计
负债和所有者权益(或股东
权益)总计                                               1,296,362,359.13
                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   208,526,932.04
短期投资
应收票据                                                    10,442,361.06
应收股利
应收利息
应收账款                                                   125,723,670.66
其他应收款                                                   5,142,749.70
预付账款                                                     3,515,920.91
应收补贴款
存货                                                       380,716,172.56
待摊费用                                                        26,666.66
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               734,094,473.59
长期投资:
长期股权投资                                                36,191,659.56
长期债权投资
长期投资合计                                                36,191,659.56
其中:合并价差                                                -462,410.60
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,090,250,137.83
减:累计折旧                                               475,139,216.70
固定资产净值                                               615,110,921.13
减:固定资产减值准备                                       103,791,433.83
固定资产净额                                               511,319,487.30
工程物资
在建工程                                                     2,029,882.61
固定资产清理
固定资产合计                                               513,349,369.91
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,638,009.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      33,638,009.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,317,273,512.56
流动负债:
短期借款                                                   185,650,192.16
应付票据                                                       275,010.91
应付账款                                                   258,560,999.40
预收账款                                                   111,144,513.88
应付工资
应付福利费                                                   1,286,009.80
应付股利                                                            27.32
应交税金                                                    11,441,479.29
其他应交款                                                     979,161.20
其他应付款                                                  64,152,265.05
预提费用                                                     5,164,783.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               638,654,442.01
长期负债:
长期借款                                                     4,082,730.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,082,730.79
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   642,737,172.80
少数股东权益                                                19,684,218.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         566,449,189.46
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     566,449,189.46
资本公积                                                    68,140,192.13
盈余公积                                                    10,056,354.21
其中:法定公益金                                             3,377,634.40
未分配利润                                                  12,916,104.92
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失                                           2,709,719.21
所有者权益(或股东权益)
                                                           654,852,121.51
合计
负债和所有者权益(或股东
权益)总计                                               1,317,273,512.56
                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   111,873,477.78
短期投资
应收票据                                                     4,183,113.16
应收股利
应收利息
应收账款                                                    71,333,966.94
其他应收款                                                  32,228,986.47
预付账款                                                    13,530,642.86
应收补贴款
存货                                                       358,290,096.94
待摊费用                                                     1,155,861.23
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               592,596,145.38
长期投资:
长期股权投资                                               118,890,295.83
长期债权投资
长期投资合计                                               118,890,295.83
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,011,198,674.01
减:累计折旧                                               454,189,143.36
固定资产净值                                               557,009,530.65
减:固定资产减值准备                                        96,235,257.92
固定资产净额                                               460,774,272.73
工程物资
在建工程                                                     5,075,600.63
固定资产清理
固定资产合计                                               465,849,873.36
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,911,094.74
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      33,911,094.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,211,247,409.31
流动负债:
短期借款                                                   167,650,192.16
应付票据
应付账款                                                   254,712,090.49
预收账款                                                    68,195,574.43
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                     3,036,488.33
其他应交款                                                     693,908.70
其他应付款                                                  50,852,623.47
预提费用                                                    11,444,571.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               556,585,449.36
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   556,585,449.36
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         566,449,189.46
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     566,449,189.46
资本公积                                                    68,250,364.54
盈余公积                                                     2,564,952.21
其中:法定公益金                                               854,984.07
未分配利润                                                  17,397,453.74
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           654,661,959.95
合计
负债和所有者权益(或股东
权益)总计                                               1,211,247,409.31
                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   118,391,795.95
短期投资
应收票据                                                     6,687,361.06
应收股利
应收利息
应收账款                                                   122,918,610.38
其他应收款                                                   8,280,426.63
预付账款                                                     1,444,350.11
应收补贴款
存货                                                       334,925,343.31
待摊费用
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                               592,647,887.44
长期投资:
长期股权投资                                               132,761,428.96
长期债权投资
长期投资合计                                               132,761,428.96
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,030,209,873.29
减:累计折旧                                               450,932,347.15
固定资产净值                                               579,277,526.14
减:固定资产减值准备                                        96,663,583.08
固定资产净额                                               482,613,943.06
工程物资
在建工程                                                     1,757,734.53
固定资产清理
固定资产合计                                               484,371,677.59
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,638,009.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      33,638,009.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,243,419,003.49
流动负债:
短期借款                                                   169,650,192.16
应付票据
应付账款                                                   241,388,792.94
预收账款                                                   104,772,867.08
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                    10,360,816.18
其他应交款                                                     889,449.94
其他应付款                                                  59,887,268.52
预提费用                                                     4,950,987.74
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               591,900,374.56
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   591,900,374.56
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         566,449,189.46
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     566,449,189.46
资本公积                                                    68,140,192.13
盈余公积                                                     2,564,952.21
其中:法定公益金                                               854,984.07
未分配利润                                                  14,364,295.13
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                                           651,518,628.93
合计
负债和所有者权益(或股东
权益)总计                                               1,243,419,003.49
    公司法定代表人:郑元湖                主管会计工作负责人:梅建中
      会计机构负责人:陈志虎
                               利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
     单位:元币种:人民币
                                     附注                            合并
项目                             合
                                         母公司                    本期数
                                 并
一、主营业务收入                                           359,585,021.70
减:主营业务成本                                           304,058,015.20
主营业务税金及附加                                           1,603,027.44
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                                            53,923,979.06
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                                             1,269,081.32
号填列)
减:营业费用                                                  8,676,576.43
管理费用                                                    41,125,024.39
财务费用                                                     4,562,535.56
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                               828,924.00
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                             1,428,323.42
填列)
补贴收入
营业外收入                                                   2,212,095.04
减:营业外支出                                                 784,743.58
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             3,684,598.88
号填列)
减:所得税                                                     620,122.57
减:少数股东损益                                                83,829.82
加:未确认投资损失(合并报
                                                                52,512.12
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                             3,033,158.61
列)
加:年初未分配利润                                          12,916,104.92
其他转入
六、可供分配的利润                                          15,949,263.53
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      15,949,263.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                                            15,949,263.53
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           572,207,525.56
减:主营业务成本                                           488,902,995.44
主营业务税金及附加                                             324,235.50
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                                            82,980,294.62
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                                              -336,926.21
号填列)
减:营业费用                                                 10,001,068.04
管理费用                                                    60,331,483.93
财务费用                                                     5,273,531.81
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                             7,037,284.63
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                              -119,598.06
填列)
补贴收入                                                       134,311.00
营业外收入                                                     315,249.24
减:营业外支出                                                 810,636.16
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             6,556,610.65
号填列)
减:所得税                                                   1,544,111.16
减:少数股东损益                                               378,726.93
加:未确认投资损失(合并报
                                                               161,296.59
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                             4,795,069.15
列)
加:年初未分配利润                                           4,205,314.77
其他转入
六、可供分配的利润                                           9,000,383.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                       9,000,383.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                                             9,000,383.92
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           308,780,682.16
减:主营业务成本                                           267,738,448.79
主营业务税金及附加                                           1,266,887.17
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                                            39,775,346.20
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                                               553,751.06
号填列)
减:营业费用                                                  4,680,773.78
管理费用                                                    31,594,187.73
财务费用                                                     4,430,746.60
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                              -376,610.85
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                             2,150,675.12
填列)
补贴收入
营业外收入                                                   2,207,221.44
减:营业外支出                                                 772,915.91
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             3,208,369.80
号填列)
减:所得税                                                     175,211.19
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                             3,033,158.61
列)
加:年初未分配利润                                          14,364,295.13
其他转入
六、可供分配的利润                                          17,397,453.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      17,397,453.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                                            17,397,453.74
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           486,808,940.21
减:主营业务成本                                           426,036,960.99
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”
                                                            60,771,979.22
号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”
                                                            -1,677,974.28
号填列)
减:营业费用                                                  5,911,315.19
管理费用                                                    44,688,023.99
财务费用                                                     5,177,345.93
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                             3,317,319.83
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
                                                             2,287,663.77
填列)
补贴收入
营业外收入                                                     307,849.24
减:营业外支出                                                 778,183.28
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             5,134,649.56
号填列)
减:所得税                                                     339,580.41
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
                                                             4,795,069.15
列)
加:年初未分配利润                                           8,225,885.26
其他转入
六、可供分配的利润                                          13,020,954.41
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      13,020,954.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                                            13,020,954.41
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:郑元湖             主管会计工作负责人:梅建中
  会计机构负责人:陈志虎
                                 现金流量表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
     单位:元币种:人民币
                                                              附注
项目
                                                          合并     母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               350,387,133.58
收到的税费返还                                              15,751,598.80
收到的其他与经营活动有关的现金                              53,813,666.87
现金流入小计                                               419,952,399.25
购买商品、接受劳务支付的现金                               297,204,708.66
支付给职工以及为职工支付的现金                              47,715,793.00
支付的各项税费                                              33,948,195.69
支付的其他与经营活动有关的现金                              68,606,405.95
现金流出小计                                               447,475,103.30
经营活动产生的现金流量净额                                 -27,522,704.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         5,065,030.07
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,235,912.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             1,527,537.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 7,828,480.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             5,920,248.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 5,920,248.17
投资活动产生的现金流量净额                                   1,908,231.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                         2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         5,931,819.44
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                 7,931,819.44
筹资活动产生的现金流量净额                                  -7,931,819.44
四、汇率变动对现金的影响                                       -82,400.41
五、现金及现金等价物净增加额                               -33,628,692.00
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       3,033,158.61
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                             83,829.82
减:未确认的投资损失                                            52,512.12
加:计提的资产减值准备                                     -25,447,487.07
固定资产折旧                                                20,716,931.64
无形资产摊销                                                   439,211.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,129,194.57
预提费用增加(减:减少)                                     9,954,233.22
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
                                                              -969,213.40
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,062,618.16
投资损失(减:收益)                                        -1,428,323.42
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -16,557,948.48
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -4,189,262.17
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -17,038,746.03
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -27,522,704.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             174,898,240.04
减:现金的期初余额                                         208,526,932.04
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -33,628,692.00
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               265,792,642.19
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              47,186,104.85
现金流入小计                                               312,978,747.04
购买商品、接受劳务支付的现金                               197,901,559.16
支付给职工以及为职工支付的现金                              41,202,768.90
支付的各项税费                                              24,978,603.53
支付的其他与经营活动有关的现金                              55,621,658.67
现金流出小计                                               319,704,590.26
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,725,843.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         9,597,272.87
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,235,912.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             1,521,937.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                12,355,122.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             5,617,303.39
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 5,617,303.39
投资活动产生的现金流量净额                                   6,737,819.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                         2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,523,922.50
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                 6,523,922.50
筹资活动产生的现金流量净额                                  -6,523,922.50
四、汇率变动对现金的影响                                        -6,371.93
五、现金及现金等价物净增加额                                -6,518,318.17
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       3,033,158.61
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -1,021,466.86
固定资产折旧                                                20,015,731.83
无形资产摊销                                                   439,211.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,155,861.23
预提费用增加(减:减少)                                     6,493,584.04
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
                                                              -976,167.47
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,648,952.32
投资损失(减:收益)                                        -2,150,675.12
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -22,771,611.93
经营性应收项目的减少(减:增加)                              25,512,711.24
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -38,793,410.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,725,843.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             111,873,477.78
减:现金的期初余额                                         118,391,795.95
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -6,518,318.17
    公司法定代表人:郑元湖              主管会计工作负责人:梅建中
   会计机构负责人:陈志虎
    合并资产减值表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
     单位:元币种:人民币
                                                                     本期
项目                                       期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                          23,813,047.45
其中:应收账款                        22,870,980.19
其他应收款                               942,067.26
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                      51,364,277.97
其中:库存商品                        18,899,966.58
原材料                                27,708,863.21
长期投资减值准备合计                      2,176,096
其中:长期股权投资                        2,176,096
长期债权投资
固定资产减值准备合计                 103,791,433.83
其中:房屋、建筑物                    30,778,653.04
机器设备                              73,012,780.79
无形资产减值准备                         73,000,000
其中:专利权                             73,000,000
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                         188,444,855.25
                                                    本期减少数
项目                                其他原因转出
                                                                     合计
                                              数
坏账准备合计                       10,194,231.67            10,194,231.67
其中:应收账款                     10,052,661.07            10,052,661.07
其他应收款                            141,570.60               141,570.60
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                    2,646,980.47             2,646,980.47
其中:库存商品
原材料                              2,646,980.47             2,646,980.47
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                5,306,274.93             5,306,274.93
其中:房屋、建筑物                    426,638.50               426,638.50
机器设备                            4,879,636.43             4,879,636.43
无形资产减值准备                      73,000,000               73,000,000
其中:专利权                          73,000,000               73,000,000
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                       25,447,487.07            25,447,487.07
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                13,618,815.78
其中:应收账款                                              12,818,319.12
其他应收款                                                     800,496.66
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                            48,717,297.50
其中:库存商品                                              18,899,966.58
原材料                                                      25,062,308.63
长期投资减值准备合计                                            2,176,096
其中:长期股权投资                                              2,176,096
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        98,485,158.90
其中:房屋、建筑物                                          30,352,014.54
机器设备                                                    68,133,144.36
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               162,997,368.18
    公司法定代表人:郑元湖              主管会计工作负责人:梅建中
   会计机构负责人:陈志虎
    母公司资产减值表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                                                     本期
项目                                        期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                           15,143,908.54
其中:应收账款                         14,346,734.44
其他应收款                                797,174.10
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                       49,310,439.20
其中:库存商品                         17,507,054.41
原材料                                 27,207,671.87
长期投资减值准备合计                       2,176,096
其中:长期股权投资                         2,176,096
长期债权投资
固定资产减值准备合计                   96,663,583.08
其中:房屋、建筑物                     29,648,611.18
机器设备                               67,014,971.90
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                          163,294,026.82
                                                       本期减少数
项目                              其他原因转出
                                                                     合计
                                            数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                    593,141.70                 593,141.70
其中:库存商品                      593,141.70                 593,141.70
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                428,325.16                 428,325.16
其中:房屋、建筑物
机器设备                            428,325.16                 428,325.16
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
                                  1,021,466.86               1,021,466.86
资产减值合计
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                15,143,908.54
其中:应收账款                                              14,346,734.44
其他应收款                                                     797,174.10
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                            48,717,297.50
其中:库存商品                                              16,913,912.71
原材料                                                      27,207,671.87
长期投资减值准备合计                                            2,176,096
其中:长期股权投资                                              2,176,096
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        96,235,257.92
其中:房屋、建筑物                                          29,648,611.18
机器设备                                                    66,586,646.74
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                               161,475,385.86
    公司法定代表人:郑元湖          主管会计工作负责人:梅建中           会计机
构负责人:陈志虎
    股东权益增减变动表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   566,449,189.46
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   566,449,189.46
二、资本公积
期初余额                                                    68,140,192.13
本期增加数                                                     110,172.41
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                   110,172.41
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                    68,250,364.54
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     6,678,719.81
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     6,678,719.81
其中:法定盈余公积                                           6,678,719.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     3,377,634.40
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     3,377,634.40
五、未分配利润
期初未分配利润                                              12,916,104.92
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                            3,033,158.61
本期利润分配
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   15,949,263.53
项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   566,449,189.46
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   566,449,189.46
二、资本公积
期初余额                                                    68,140,192.13
本期增加数                                                              0
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                            0
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                    68,140,192.13
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     6,678,719.81
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     6,678,719.81
其中:法定盈余公积                                           6,678,719.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     3,377,634.40
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     3,377,634.40
五、未分配利润
期初未分配利润                                              12,916,104.92
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                            2,833,483.04
本期利润分配
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   15,749,587.96
    公司法定代表人:郑元湖             主管会计工作负责人:梅建中
   会计机构负责人:陈志虎
    应交增值税明细表
    2005年1-6月
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)                            -2,358,069.06
2.销项税额                                                 65,920,214.79
出口退税
进项税额转出                                                14,123,480.36
转出多交增值税
3.进项税额                                                 62,504,971.29
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                              15,446,962.37
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)                              -266,307.57
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)                         7,102,159.29
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)                        15,446,962.37
3.本期已交数                                               20,542,173.82
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)                         2,006,947.84
公司法定代表人:郑元湖             主管会计工作负责人:梅建中                会
计机构负责人:陈志虎
公司概况
    上海二纺机股份有限公司系于1991年12月10日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155号文批准设立的股份有限公司。1992年2月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第5号文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易;1992年5月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金B股字第1号文批准,向社会公众公开发行境内上市外资股(B股)股票并上市交易。1995年10月4日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》,注册号为019003号。公司现法定代表人郑元湖。公司注册资本为人民币566,449,189.46元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1047号验资报告。所属行业为工业制造业。公司经营范围为生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装潢印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品,主要产品为纺织机械。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    外币业务发生时按当年年初中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,年末外币帐户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    8、短期投资核算方法
    (1)、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    (2)、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    (3)、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    9、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,采用备抵法核算,按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏帐损失。
帐龄                      应收帐款计提比例(%)       其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                              5                           5
1-2年                                     10                          10
2-3年                                     20                          20
3年以上                                    50                          50
个别认定                                  100                         100
    10、存货核算方法
    (1)、存货分类为
    存货分类为:在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、材料成本差异等。
    (2)、取得和发出的计价方法
    取得和发出的计价方法:各种存货按取得时的实际成本记账;存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    (3)、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    (4)、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (5)、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    11、长期投资核算方法
    (1)、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    (2)、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    (3)、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    (4)、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
    (1)、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    (2)、固定资产的分类:
    生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
    (3)、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    (4)、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
固定资产类别              估计的经济使用年限      净残值率 年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物                    30-45            4%       2.1-3.2
非生产用房屋及建筑物                  30-45            4%       2.1-3.2
生产用机器设备                         8-20            4%        4.8-12
非生产用机器设备                       8-20            4%        4.8-12
    (5)、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    13、在建工程核算方法
    (1)、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    (2)、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    14、无形资产计价及摊销方法
    (1)、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    (2)、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    (3)、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    15、开办费长期待摊费用摊销方法
    (1)、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    (2)、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    16、借款费用的会计处理方法
    (1)、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    (2)、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    (3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    17、收入确认原则
    (1)、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    (2)、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    18、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:    (1)、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    (2)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
    1、公司主要税种和税率为:
税种                                                                 税率
增值税                                                               17%
营业税                                                                5%
所得税                                                               15%
    2、税负减免:
    公司被认定为上海市高新技术企业2004年所得税减按15%计征。
    (五)控股子公司及合营企业
                                                                单位:元币种:
人民币
                                             法定
单位名称              注                     代表                注册资本
                      册                       人
                      地
上海良基
                                             梅建
实业有限                                                    12,418,000.00
                      上
                                               中
公司
                      海
上海良基
塑料制品                                     刘彦            3,180,000.00
                      上
有限公司              海
海南良基
                                             梅建
实业有限                                                     3,000,000.00
                      海                       中
公司
                      南
上海普恩
                                             李培
伊进出口                                                    30,000,000.00
                      上
                                               忠
有限公司
                      海
上海良纺
纺织机械                                     李培
                                                            22,000,000.00
专件有限              上                       忠
公司                  海
上海逸杰
信息科技                                     崔翎            2,000,000.00
                      上
有限公司
                      海
山东良基
                                             史成
纺织机械                                                     2,000,000.00
                      山
                                               玉
有限公司
                      东
单位名称                        经营范围                           投资额
上海良基
实业有限                                                    11,176,200.00
                            国际国内贸易
公司
上海良基
塑料制品              生产销售纺织塑料件                     3,180,000.00
有限公司
海南良基
实业有限                工业投资物业管理                     2,100,000.00
公司
上海普恩              经营自产产品和与之
伊进出口
                      配套的商品及相关技                    27,000,000.00
有限公司                术出口和进口业务
上海良纺
                      生产、销售纺机的锭
纺织机械
                      子罗拉、钢领及其他                    18,700,000.00
专件有限
                                纺机配件
公司
上海逸杰              计算机软硬件,系统
信息科技              集成专业领域四技服                     1,675,000.00
有限公司                              务
山东良基
纺织机械
                            纺织机械销售                       500,000.00
有限公司
                                  权益比例                             是
                                     (%)
单位名称
                                                间                     否
                      直接
                                                接                     合
                                                                       并
上海良基
实业有限              90.00
                                                                       是
公司
上海良基
塑料制品             100.00                                            是
有限公司
海南良基
实业有限              70.00                                            否
公司
上海普恩
伊进出口
                      90.00                                            是
有限公司
上海良纺
纺织机械
                      85.00                                            是
专件有限
公司
上海逸杰
信息科技              83.75
                                                                       否
有限公司
山东良基
纺织机械
                      25.00                                            否
有限公司
    1、报告期内无因购买、受让股权而增加的控股子公司、合营企业。
    2、报告期内未出售子公司。
    3、无按照比例合并方法进行合并的公司。
    4、合并报表范围发生变更的内容和原因
    与上一年度报告相比,合并范围发生了以下变化:上海良基建筑装饰有限公司、上海良基电脑有限公司已经关闭,上海良基房地产有限公司拟关闭,上海奥依光电子有限公司、上海良基机械有限公司已税务注销,上海良基金属制品有限公司、上海良宙物资贸易有限公司已转制,故上述公司未纳入合并报表范围。
    5、对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:    海南良基投资发展有限公司,拟关闭。
    上海逸杰信息科技有限公司、山东良基纺织机械有限公司,资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下。
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
                                                                单位:元币种:
人民币
项目                                期末数                         期初数
现金                            503,209.81                     372,676.84
银行存款                    171,755,172.74                 205,673,562.91
其他货币资金                  2,639,857.49                   2,480,692.29
合计                        174,898,240.04                 208,526,932.04
    (2)货币资金—外币:
                                                                           单
位:元
                                               期末数
外币币种
                       外币金额              汇率              人民币金额
美元                 524,354.81            8.2765            4,339,822.58
日元                  98,972.00          0.079701                7,888.17
欧元                  57,731.89             9.961              575,067.36
合计                          /                 /            4,922,778.11
                                            期初数
外币币种
                              外币金额           汇率          人民币金额
美元                        580,999.21         8.2765        4,808,639.96
日元                         98,972.00      0.0799701            7,914.80
欧元                         79,677.73        11.2627          897,386.37
合计                                 /              /        5,713,941.13
    2、应收票据:
                                                           单位:元币种:人民币
种类                                      期末数                   期初数
银行承兑汇票                        5,683,113.16            10,442,361.06
合计                                5,683,113.16            10,442,361.06
    3、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
                                                               单位:元币种:人
民币
                                              期末数
                   账面余额                             坏账准备
账龄                                                                 账面
                                                      计提
                 金额     比例           金额                        净额
                                                      比例
一年
          77641444.59   76.86%     3882072.23           5%    73759372.36
以内
一至
          11910131.47   11.79%     1191013.15          10%    10719118.32
二年
二至
            194734.76    0.19%       38946.95          20%      155787.81
三年
三年
          11273581.33   11.16%     7706286.79     50%-100%     3567294.54
以上
合计     101019892.15     100%    12818319.12                 88201573.03
                                            期初数
                      账面余额                           坏账准备
账龄
                                                   计提比        账面净额
                 金额      比例          金额
                                                       例
一年
         124790871.03    83.99%    6239543.55          5%    118551327.48
以内
一至
           4240568.22     2.85%     424056.82         10%      3816511.40
二年
二至
            271050.06     0.18%      54210.01         20%       216840.05
三年
三年
          19292161.54    12.98%   16153169.81    50%-100%      3138991.73
以上
合计     148594650.85      100%   22870980.19        100%    125723670.66
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                                                      单位:元
币种:人民币
                                                                   本期增
项目                                          期初余额
                                                                     加数
应收帐款坏帐准备                         22,870,980.19
                                     本期减少数
项目               转回                                          期末余额
                                  转出数            合计
                     数
应收帐款坏帐准备           10,052,661.07   10,052,661.07    12,818,319.12
    应收帐款坏帐准备减少的主要原因是合并范围发生了变化。
    (3)应收账款前五名欠款情况
                                                              单位:元币种:人
民币
                                                             期末数
项目
                                              金额                   比例
前五名欠款单位合计及比例             49,212,315.11                 48.72%
                                                           期初数
项目
                                              金额                   比例
前五名欠款单位合计及比例             73,158,106.38                 49.23%
    (4)应收帐款主要单位
                                                                  单位:元币种
:人民币
                          与本公                                     欠款
单位名称                                           欠款金额
                          司关系                                     时间
上海太平洋纺织
                                                                    1  年
机械成套设备有              客户              37,014,412.40
                                                                     以内
限公司
山东济南正昊化                                                      2  年
                            客户              11,025,989.82
纤设备有限公司                                                       以内
                                                                    2  年
吴江鹰翔化纤厂              客户               4,852,955.09
                                                                     以内
                                                                    2  年
杭州龙达聚脂厂              客户               3,443,370.20
                                                                     以内
合计                           /              56,336,727.51             /
                                     欠款原                    计提坏帐金
单位名称
                                         因                            额
上海太平洋纺织                       按合同
机械成套设备有                       分期收                    506,220.62
限公司                                   款
                                     按合同
山东济南正昊化
                                     分期收                    551,299.49
纤设备有限公司
                                         款
                                     按合同
吴江鹰翔化纤厂                       分期收                    272,647.75
                                         款
                                     按合同
杭州龙达聚脂厂                       分期收                    197,168.51
                                         款
合计                                      /                  1,527,336.37
                                     计提坏                      计提坏帐
单位名称
                                     帐比例                          原因
上海太平洋纺织                                                   按企业会
机械成套设备有                           5%                      计制度规
限公司                                                                 定
                                                                 按企业会
山东济南正昊化
                                         5%                      计制度规
纤设备有限公司
                                                                       定
                                                                 按企业会
吴江鹰翔化纤厂                           5%                      计制度规
                                                                       定
                                                                 按企业会
杭州龙达聚脂厂                           5%                      计制度规
                                                                       定
合计                                      /                             /
    (5)本报告期应收帐款中含持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末比期初减少的主要原因是:在报告期内,母公司收到2004年度的出口产品应收帐款3709万元。
    4、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                                       单位:
元币种:人民币
                                期末数
                     账面余额            坏账准备
账龄                                                 计提
                            比例                                 账面净额
                   金额                  金额        比例
                             (%)
                                                      (%)
一年
          36,848,683.93   99.49%   705,596.66          5%   36,143,087.27
以内
一至
二年
二至
三年
三年
             189,800.00    0.51%    94,900.00         50%          94,900
以上
合计      37,038,483.93     100%   800,496.66        100%   36,237,987.27
                          期初数
                   账面余额               坏账准备
账龄
                            比例                  计提比         账面净额
                   金额                 金额
                             (%)                   例(%)
一年
           1,053,407.38   32.43%   52,670.37          5%     1,000,737.01
以内
一至
           4,039,763.50   43.71%  403,976.35         10%     3,635,787.15
二年
二至
             440,000.00   14.79%   88,000.00         20%       352,000.00
三年
三年
             551,646.08    9.07%  397,420.54    50%-100%       154,225.54
以上
合计       6,084,816.96     100%  942,067.26                 5,142,749.70
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
                                                                       单位:
元币种:人民币
项目                              期初余额                     本期增加数
其他应收款坏帐准备              942,067.26
                                     本期减少数
项目                                                             期末余额
                           转回数       转出数         合计
其他应收款坏帐准备                  141,570.60   141,570.60    800,496.66
    (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                                       单位:
元币种:人民币
                                                          期末数
项目
                                                  金额               比例
前五名欠款单位合计及比例                 21,436,733.78             59.16%
                                                        期初数
项目
                                                  金额               比例
前五名欠款单位合计及比例                  3,309,500.86             64.35%
    (4)其他应收款主要单位
                                                                单位:元币种:
人民币
                           与本公                                    欠款
单位名称                                         欠款金额
                           司关系                                    时间
上海东外滩地产                                                      1年以
                           受让方           18,815,400.00
开发有限公司                                                           内
上海良基金属制                                                      1年以
                           供应商            2,333,808.68
品有限公司                                                             内
上海二纺机中等             公司办                                   1年以
                                               267,588.38
职业技术学校                   校                                      内
上海二纺机科教             校办工                                   1年以
                                                16,135.50
机械厂                         厂                                      内
                                                                    1年以
青岛太平洋                   客户                3,801.22
                                                                       内
合计                            /           21,436,733.78               /
                                   欠款原                      计提坏帐金
单位名称
                                       因                              额
上海东外滩地产                     协议欠
开发有限公司                           款
上海良基金属制                     未到付
                                                               116,690.43
品有限公司                           款期
上海二纺机中等
                                   往来款                       13,379.42
职业技术学校
上海二纺机科教
                                   往来款                          806.78
机械厂
                                   未到付
青岛太平洋                                                         190.06
                                     款期
合计                                    /                      131,066.69
                                   计提坏                        计提坏帐
单位名称
                                   帐比例                            原因
上海东外滩地产
开发有限公司
上海良基金属制                                                   按照企业

品有限公司                                                       会计制度
上海二纺机中等                                                   按照企业

职业技术学校                                                     会计制度
上海二纺机科教                                                   按照企业

机械厂                                                           会计制度
                                                                 按照企业
青岛太平洋                             5%
                                                                 会计制度
合计                                    /                               /
    上海东外滩地产开发有限公司欠本公司1881.54万元是按照与该公司签定的转让协议,将凉州路381号地块收入的40%部分应于2005年内支付。
    (5)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    5、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
                                                                单位:元币种:
人民币
                                                  期末数
账龄
                                  金额                               比例
一年以内                 14,982,866.73                               100%
一至二年
二至三年
三年以上
合计                     14,982,866.73                               100%
                                                期初数
账龄
                                  金额                               比例
一年以内                  3,515,920.91                               100%
一至二年
二至三年
三年以上
合计                      3,515,920.91                               100%
    本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (2)预付帐款前五名欠款情况
                                                                单位:元币种:
人民币
                                                        期末数
项目
                                          金额                       比例
前五名欠款单位合计及比例          8,069,804.56                     53.86%
                                                     期初数
项目
                                          金额                       比例
前五名欠款单位合计及比例            914,274.40                     26.00%
    (3)预付帐款主要单位
                                                                          单
位:元币种:人民币
单位名称                          与本公司关系                   欠款金额
吴江良基机械制造有限公司                供应商               4,319,591.36
上海良基金属制品有限公司                供应商               1,894,465.75
杨思通用机械厂                          供应商                 748,449.53
张家港市鹿苑创拓五金厂                  供应商                 622,902.70
常州同和纺机厂                          供应商                 484,395.22
合计                                         /               8,069,804.56
单位名称                              欠款时间                   欠款原因
吴江良基机械制造有限公司               1年以内                 按协议付款
上海良基金属制品有限公司               1年以内                 按协议付款
杨思通用机械厂                         2年以内                 按协议付款
张家港市鹿苑创拓五金厂                 2年以内                 按协议付款
常州同和纺机厂                         2年以内                 按协议付款
合计                                         /                          /
    (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    6、存货:
    (1)存货分类
单位:元币种:人民币
                                                期末数
项目
                         账面余额             跌价准备           账面价值
原材料              59,163,889.97        25,062,308.63      34,101,581.34
库存商品           287,884,149.54        18,899,966.58     268,984,182.96
在途物资            10,453,263.56                           10,453,263.56
在产品              94,371,937.80         4,690,545.29      89,681,392.51
包装物                                                               0.00
低值易耗品           1,228,500.16            64,477.00       1,164,023.16
委托加工物资         1,253,074.37                 0.00       1,253,074.37
工程施工                                          0.00               0.00
材料成本差异        -5,716,416.39                 0.00      -5,716,416.39
合计               448,638,399.01        48,717,297.50     399,921,101.51
                                                期初数
项目
                         账面余额             跌价准备           账面价值
原材料              70,982,215.94        27,708,863.21      43,273,352.73
库存商品           237,889,357.50        18,899,966.58     218,989,390.92
在途物资             9,202,816.94                            9,202,816.94
在产品             118,774,327.25         4,690,545.29     114,083,781.96
包装物                  20,362.64               425.89          19,936.75
低值易耗品           2,016,766.50            64,477.00       1,952,289.50
委托加工物资         1,757,209.22                 0.00       1,757,209.22
工程施工                     0.00                 0.00               0.00
材料成本差异        -8,562,605.46                 0.00      -8,562,605.46
合计               432,080,450.53        51,364,277.97     380,716,172.56
    存货期末数比期初数增加1655.79万元,增加比例为3.83%,主要原因是:部分客户因受资金因素的影响,推迟提货所致。
    (2)存货跌价准备
                              单位:元币种:人民币
项目                        期初数                               本期增加
原材料               27,708,863.21                           2,646,554.58
库存商品             18,899,966.58                                      0
在产品                4,690,545.29
包装物                      425.89                                 425.89
低值易耗品               64,477.00
合计                 51,364,277.97                           2,646,980.47
项目                      本期减少                                 期末数
原材料               25,062,308.63
库存商品             18,899,966.58
在产品                4,690,545.29
包装物                           0
低值易耗品               64,477.00
合计                 48,717,297.50
    本期减少的跌价准备为公司处理呆滞物资而冲回的原计提的准备金额。
    存货的期末帐面成本低于可变现净值,故本期不计提存货跌价准备。
    7、待摊费用:
    单位:元币种:人民币
类别                        期初数       本期增加数            本期摊销数
租赁费                   26,666.66
房产税土地使用税等               0     1,155,861.23
合计                     26,666.66     1,155,861.23
类别                                期末数                   期末结存原因
租赁费                                   0
房产税土地使用税等            1,155,861.23
合计                          1,155,861.23                              /
    公司在报告期内按照权责发生制的原则,对房产税、土地使用税及5月份召开的上海国际纺机展览会费用按照受益期进行分摊。
    8、长期投资:
    (1)长期投资分类Z
    单位:元币种:人民币
项目                                        期初数               本期增加
股票投资                             27,306,567.12
对子公司投资                          8,538,734.07          19,077,018.53
对合营公司投资                        2,913,864.97             225,006.68
对联营公司投资
其他股权投资                                71,000
股权投资差额
合并价差                               -462,410.60
合计                                 38,367,755.56          19,302,025.21
减:长期股权投资减值准备              2,176,096.00
长期股权投资净值合计                 36,191,659.56                      /
项目                                      本期减少                 期末数
股票投资                                                    27,306,567.12
对子公司投资                                                27,615,752.60
对合营公司投资                                               3,138,871.65
对联营公司投资
其他股权投资                                71,000
股权投资差额
合并价差                                                      -462,410.60
合计                                        71,000          57,598,780.77
减:长期股权投资减值准备                                     2,176,096.00
长期股权投资净值合计                             /          55,422,684.77
    公司长期投资净值期末较期初增加的主要原因是:公司本期的合并范围发生变动,使原抵消的部分长期投资未得以抵消所致。
    (2)长期股票投资
              单位:元币种:人民币
被投资公                                                             股份
司名称                                                               类别
丰华股份                                                           法人股
联通国脉                                                           法人股
嘉宝实业                                                           法人股
爱建股份                                                           法人股
宏盛科技                                                           法人股
交大南洋                                                           法人股
申达股份                                                           法人股
申能股份                                                           法人股
水仙电器                                                           法人股
新世界                                                             法人股
豫园商城                                                           法人股
ST同达                                                             法人股
海通证券                                                           法人股
海南兴安                                                           法人股
合计                                                                    /
被投资公
                                                                 股票数量
司名称
丰华股份                                                          388,800
联通国脉                                                          525,096
嘉宝实业                                                          836,784
爱建股份                                                        2,083,388
宏盛科技                                                          184,800
交大南洋                                                           74,052
申达股份                                                          232,320
申能股份                                                          450,000
水仙电器                                                          880,000
新世界                                                            362,946
豫园商城                                                          594,594
ST同达                                                            535,500
海通证券                                                        7,943,760
海南兴安                                                          337,500
合计
                                                               占被投资公
被投资公
                                                               司注册资本
司名称
                                                                  比例(%)
丰华股份                                                             2.58
联通国脉                                                             0.13
嘉宝实业                                                             2.50
爱建股份                                                             0.45
宏盛科技                                                             0.18
交大南洋                                                             0.04
申达股份                                                             0.06
申能股份                                                             0.02
水仙电器
新世界                                                               0.11
豫园商城                                                             0.13
ST同达                                                               1.00
海通证券                                                             0.17
海南兴安
合计                                                                    /
被投资公                                                         初始投资
司名称                                                               成本
丰华股份                                                     1,266,000.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                                                     3,040,000.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                                                        27,306,567.12
被投资公
                                                                 投资金额
司名称
丰华股份                                                     1,266,000.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                                                     3,040,000.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                                                        27,306,567.12
被投资公
                                                                 帐面净额
司名称
丰华股份                                                     1,100,304.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                                                     1,029,600.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                                                        25,130,471.12
    (3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
              单位:元币种:人民币
                                            占被投
                                            资公司
被投资单位         与母公
                                            注册资               投资期限
名称               司关系
                                            本比例
                                               (%)
海南良基实业有     对子公
                                               100           1995-12-01~
限公司             司投资                                      2002-12-31
上海逸杰信息科     对子公
                                             83.75           2001-04-01~
技有限公司         司投资                                      2021-03-31
临海良纺纺织机     对子公
                                             83.06                     ~
械专件有限公司     司投资
二纺机化纤成套     对子公
                                               100           2003-05-01~
设备有限公司       司投资                                      2023-05-31
                   对合营
太平洋纺机成套                                                 2002-07-01
                   企业投                       20                     ~
设备有限公司                                                   2022-07-31
                   资
山东良基纺织机     对合营                       25                     ~
械有限公司         企业投
                   资
上海良基房地产     对子公
                                               100                     ~
有限公司           司投资
上海良基机械有     对子公                                      1998-12-01
                                                90                     ~
限公司             司投资                                      2014-12-31
上海奥依光电子     对子公
                                                75           1998-08-01~
有限公司           司投资                                      2005-12-31
上海良宙物资贸     对子公
                                                10                     ~
易有限公司         司投资
上海良基建筑装     对子公
                                               100                     ~
饰工程有限公司     司投资
上海良基金属制     对子公
                                                70           1998-10-01~
品有限公司         司投资                                      2015-12-31
被投资单位
                                      投资成本                   期初余额
名称
海南良基实业有
                                  2,100,000.00                          0
限公司
上海逸杰信息科
                                  1,675,000.00               1,778,643.53
技有限公司
临海良纺纺织机
                                  5,563,520.25               6,260,090.54
械专件有限公司
二纺机化纤成套
                                    500,000.00                 500,000.00
设备有限公司
太平洋纺机成套
                                  1,000,000.00               2,263,606.47
设备有限公司
山东良基纺织机                      500,000.00                 650,258.50
械有限公司
上海良基房地产
                                 15,000,000.00               7,955,818.79
有限公司
上海良基机械有
                                  1,350,000.00               1,320,219.86
限公司
上海奥依光电子
                                 24,000,000.00              10,171,591.24
有限公司
上海良宙物资贸
                                    299,635.44                 585,774.74
易有限公司
上海良基建筑装
                                  2,500,000.00               2,903,993.34
饰工程有限公司
上海良基金属制
                                  7,000,000.00              10,573,674.85
品有限公司
被投资单位                         本期                              累计
名称                             增减额                            增减额
海南良基实业有
限公司
上海逸杰信息科
                             -20,363.20                        -20,363.20
技有限公司
临海良纺纺织机
                            -568,991.84                       -568,991.84
械专件有限公司
二纺机化纤成套
设备有限公司
太平洋纺机成套
                             275,476.10                        275,476.10
设备有限公司
山东良基纺织机               -50,469.42                        -50,469.42
械有限公司
上海良基房地产
                              19,231.03                         19,231.03
有限公司
上海良基机械有
                             -20,472.44                        -20,472.44
限公司
上海奥依光电子
                             -79,650.35                        -79,650.35
有限公司
上海良宙物资贸
                            -286,139.30                       -286,139.30
易有限公司
上海良基建筑装
                          -2,903,993.24                     -2,903,993.24
饰工程有限公司
上海良基金属制
                         -10,573,674.85                    -10,573,674.85
品有限公司
被投资单位
                                     期末余额                      核算方
名称
海南良基实业有
                                            0                      权益法
限公司
上海逸杰信息科
                                 1,758,280.33                      权益法
技有限公司
临海良纺纺织机
                                 5,691,098.70                      权益法
械专件有限公司
二纺机化纤成套
                                   500,000.00                      权益法
设备有限公司
太平洋纺机成套
                                 2,539,082.57                      权益法
设备有限公司
山东良基纺织机                     599,789.08                      权益法
械有限公司
上海良基房地产
                                 7,975,049.82                      权益法
有限公司
上海良基机械有
                                 1,299,747.42                      权益法
限公司
上海奥依光电子
                                10,091,940.89                      权益法
有限公司
上海良宙物资贸
                                   299,635.44                      权益法
易有限公司
上海良基建筑装
                                            0                      权益法
饰工程有限公司
上海良基金属制
                                            0                      权益法
品有限公司
    (4)其他股权投资
                                                                       单位:
元币种:人民币
被投资单   占被投资公司注            投资       投资成             期初余
位名称      册资本比例(%)            期限           本                 额
上海银行                               ~       71,000             71,000
被投资单        本期增减       累计增减         期末                 核算
位名称                额             额         余额                 方法
                                                                     成本
上海银行         -71,000        -71,000            0
                                                                       法
    (5)股权投资差额
                                                                         单位
:元币种:人民币
被投资单位名称                              期初金额             初始余额
上海良纺纺织机械专件有限公
                                       -1,381,424.36          -828,854.60

上海普恩伊进出口有限公司                  610,740.00           366,444.00
合计                                     -770,684.36          -462,410.60
                                                                   摊销年
被投资单位名称                      期末余额       形成原因
                                                                       限
上海良纺纺织机械专件有限公
                                 -828,854.60     投资时产生          十年

                                                 股权转让产
上海普恩伊进出口有限公司          366,444.00                         十年
                                                         生
合计                             -462,410.60              /             /
    (6)合并价差
            单位:元币种:人民币
被投资单位名称                初始余额          期初金额         期末余额
上海良纺纺织机械专件
                         -1,381,424.36       -828,854.60      -828,854.60
有限公司
上海普恩伊进出口
                            610,740.00        366,444.00       366,444.00
有限公司
合计                       -770,684.36       -462,410.60      -462,410.60
                                                                     摊销
被投资单位名称                       形成原因
                                                                     年限
上海良纺纺织机械专件
                                   投资时产生                        十年
有限公司
上海普恩伊进出口
                                 股权转让产生                        十年
有限公司
合计                                        /                           /
    9、固定资产:
         单位:元币种:人民币
项目                                  期初数                   本期增加数
一、原价合计:              1,090,250,137.83                 2,111,445.01
其中:房屋及建筑物            471,201,130.84                   115,000.00
机器设备                      619,049,006.99                 1,996,445.01
二、累计折旧合计:            475,139,216.70                16,280,682.05
其中:房屋及建筑物            103,865,068.68                 3,844,459.35
机器设备                      371,274,148.02                12,436,222.70
三、固定资产净值合计          615,110,921.13               -14,169,237.04
其中:房屋及建筑物            367,336,062.16                -3,729,459.35
机器设备                      247,774,858.97               -10,439,777.69
四、减值准备合计              103,791,433.83
其中:房屋及建筑物             30,778,653.04
机器设备                       73,012,780.79
五、固定资产净额合计          511,319,487.30               -14,169,237.04
其中:房屋及建筑物            336,557,409.12                -3,729,459.35
机器设备                      174,762,078.18               -10,439,777.69
项目                              本期减少数                       期末数
一、原价合计:                 49,171,717.14            1, 043,189,865.70
其中:房屋及建筑物              8,632,521.26               462,683,609.58
机器设备                       40,539,195.88               580,506,256.12
二、累计折旧合计:             27,201,205.11               464,218,693.64
其中:房屋及建筑物                226,944.07               107,482,583.96
机器设备                       26,974,261.04               356,736,109.68
三、固定资产净值合计           21,970,512.03               578,971,172.06
其中:房屋及建筑物              8,405,577.19               355,201,025.62
机器设备                       13,564,934.84               223,770,146.44
四、减值准备合计                5,306,274.93                98,485,158.90
其中:房屋及建筑物                426,638.50                30,352,014.54
机器设备                        4,879,636.43                68,133,144.36
五、固定资产净额合计           16,664,237.10               480,486,013.16
其中:房屋及建筑物              7,978,938.69               324,849,011.08
机器设备                        8,685,298.41               155,637,002.08
    固定资产期末数比期初数减少4904.60万元,减少比例为4.49%,主要是清理报废和合并范围减少所致。
    10、在建工程:
                              单位:元币种:人民币
                                            期末数
项目
                       帐面余额             减值准备             帐面净额
在建工程           5,461,823.49                              5,461,823.49
                                             期初数
项目
                     帐面余额             减值准备               帐面净额
在建工程         2,029,882.61                                2,029,882.61
    (1)在建工程项目变动情况:
                                                                           单
位:元币种:人民币
项目名称                     期初数            本期增加          本期减少
设备维护
                       2,029,882.61        6,115,988.41        839,166.00
工程等
合计
                           转入固定              工程进            利息资
项目名称
                               资产                  度            本化率
设备维护
                       1,844,881.53              进行中                 0
工程等
合计                                                  /                 /
                                    资金
项目名称                                                           期末数
                                    来源
设备维护
                                    自筹                     5,461,823.49
工程等
合计                                   /
    在建工程期末数比期初数增加343.19万元,主要原因是金桥车间搬迁及浴室、锅炉房改造所致。
    11、无形资产:
                              单位:元币种:人民币
                                                期末数
项目
                      帐面余额             减值准备              帐面净额
无形资产         33,911,094.74        33,911,094.74         33,638,009.50
                                          期初数
项目
                     帐面余额              减值准备              帐面净额
无形资产        33,638,009.50
    (1)无形资产变动情况:
    单位:元币种:人民币
                                                                     本期
种类                          期初数            本期增加
                                                                     转出
土地使用权、费         33,638,009.50
专有技术                           0          712,297.00
合计                   33,638,009.50          712,297.00
种类                        本期摊销            累计摊销           期末数
土地使用权、费            403,596.90       11,307,726.89    33,234,412.60
专有技术                   35,614.86           35,614.86       676,682.14
合计                      439,211.76       11,343,341.75    33,911,094.74
    (2)无形资产减值准备:
    单位:元币种:人民币
项目                                      期初数               本期增加数
专利权                              7,300,000.00
合计                                7,300,000.00
项目                                  本期减少数                   期末数
专利权                              7,300,000.00                        0
合计                                7,300,000.00                        0
    无形资产减值准备期末比期初减少了730万元的主要原因是奥依光电子有限公司此次未纳入合并范围所致。
    12、短期借款:
    (1)短期借款分类:
    单位:元币种:人民币
项目                                 期末数                        期初数
质押借款
抵押借款
担保借款                     183,000,000.00                185,000,000.00
信用借款                         650,192.16                    650,192.16
合计                         183,650,192.16                185,650,192.16
    其中:年末外币借款的外币金额为美元78558.83元,折算汇率8.2765,折合人民币为650192.16元。
    13、应付票据:
    单位:元币种:人民币
种类                             期末数                            期初数
商业承兑汇票                                                   275,010.91
合计                                                           275,010.91
    14、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                                  期末数
账龄
                                   金额                              比例
一年以内                 180,858,473.60                             71.31
一至二年                  11,935,913.28                              4.71
二至三年                  24,451,569.57                              9.64
三年以上                  36,365,752.65                             14.34
合计                     253,611,709.10                            100.00
                                                   期初数
账龄
                                   金额                           比   例
一年以内                 204,485,184.82                             79.09
一至二年                   7,337,778.84                              2.84
二至三年                  14,555,866.47                              5.63
三年以上                  32,182,169.27                             12.44
合计                     258,560,999.40                            100.00
    应付帐款期末比期初下降了494.93万元的主要原因是公司加快了对客户的清偿力度。
    (2)应付帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                              与本公司关系               欠款金额
上海健峰木材贸易有限公司                    供应商           4,224,361.78
常德纺机公司                                供应商           3,482,033.32
浙江乐清长城机器厂                          供应商           3,297,803.33
上海风驰纺织工贸有限公司                    供应商           2,705,539.01
上海旭晨机电有限公司                        供应商           2,701,425.00
合计                                             /          16,411,162.44
单位名称                                  欠款时间               欠款原因
上海健峰木材贸易有限公司                   1年以内           货物尚未验收
常德纺机公司                               1年以内           货物尚未验收
浙江乐清长城机器厂                         1年以内           货物尚未验收
上海风驰纺织工贸有限公司                   1年以内           货物尚未验收
上海旭晨机电有限公司                       1年以内           货物尚未验收
合计                                             /                      /
    15、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                                     期末数
账龄
                                    金额                             比例
一年以内                   83,174,813.43
一至二年
二至三年
三年以上
合计                       83,174,813.43
                                                        期初数
账龄
                                    金额                             比例
一年以内                  111,144,513.88
一至二年
二至三年
三年以上
合计                      111,144,513.88
    (2)预收帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                           与本公司关系                  欠款金额
山东良基纺织机械有限公司               合营企业              6,999,768.62
滨州太平洋机械设备有限公司                 客户              5,849,984.60
郓城华灵集团有限公司                       客户              5,472,000.00
许昌裕丰纺织有限公司                       客户              4,600,000.00
合计                                          /             22,921,753.22
单位名称                               欠款时间                  欠款原因
山东良基纺织机械有限公司                1年以内            款已收、未发货
滨州太平洋机械设备有限公司              1年以内            款已收、未发货
郓城华灵集团有限公司                    1年以内            款已收、未发货
许昌裕丰纺织有限公司                    1年以内            款已收、未发货
合计                                          /                         /
    预收帐款期末比期初减少了2796.97万元,主要原因是预收帐款客户实现销售所致。
    16、应付福利费:
    单位:元币种:人民币
项目                       期末数            期初数            未支付原因
提取数                 917,866.52      1,286,009.80            未使用完毕
合   计                917,866.52      1,286,009.80                     /
    17、应付股利:
    单位:元币种:人民币
项   目                          期末数        期初数          未支付原因
股利分配余额                      28.84         27.32          尚未支付。
合   计                           28.84         27.32                   /
    18、应交税金:
    单位:元币种:人民币
项   目                   期末数             期初数              计缴标准
增值税              2,006,947.84       4,768,554.87                   17%
消费税                         0                  0
营业税                366,138.18       2,651,436.94                    5%
所得税                  8,689.53       3,405,855.86               15%-33%
个人所得税             17,413.75           9,382.61
城建税                658,307.36         606,934.01                    7%
其他                           0               -685
合   计             3,057,496.66      11,441,479.29                     /
    19、其他应交款:
    单位:元币种:人民币
项   目                         期末数            期初数         费率说明
教育费附加                  684,383.54        894,360.98               3%
河道管理费                   19,981.88         84,800.22               1%
合   计                     704,365.42        979,161.20
    20、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                                          期末数
账龄
                                               金额                  比例
一年以内                              82,501,000.94                 95.35
一至二年                                 680,897.57                  0.79
二至三年                                  53,289.76                  0.06
三年以上                               3,285,565.95                  3.80
合计                                  86,520,754.22                100.00
                                                         期初数
账龄
                                               金额                  比例
一年以内                              59,759,634.30                 93.15
一至二年                                 734,520.52                  1.14
二至三年                                  33,219.71                  0.06
三年以上                               3,624,890.52                  5.65
合计                                  64,152,265.05                100.00
    (2)其他应付款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                                  与本公司关系           欠款金额
上海奥依光电子有限公司                          子公司       9,986,802.79
上海良基房地产有限公司                          子公司       9,359,238.47
上海良基机械有限公司                            子公司       3,996,976.59
海南良基投资发展有限公司                        子公司         622,038.27
二纺机化纤成套设备有限公司                      子公司         494,813.00
合计                                                 /      24,459,869.12
单位名称                                      欠款时间           欠款原因
上海奥依光电子有限公司                         1年以内             往来款
上海良基房地产有限公司                         1年以内             往来款
上海良基机械有限公司                           1年以内             往来款
海南良基投资发展有限公司                       1年以内             往来款
二纺机化纤成套设备有限公司                     1年以内             往来款
合计                                                 /
    (3)其他应付款的说明:
    期末其他应付款中含欠持本公司5%(含5%)表决权股份的股东款项。其他应付款期末比期初增加2236.85万元,主要原因是未到付款期限。
    21、预提费用:
    单位:元币种:人民币
项目                         期末数           期初数             结存原因
利息支出               1,285,249.52     1,285,249.52             尚未支付
动迁补偿费                              2,500,000.00
其他                  13,833,766.70     1,379,533.48       预提专配件费用
合计                  15,119,016.22     5,164,783.00                    /
    预提费用增加的主要原因是:由于母公司专配件发票未到,实际已经领用而预提的费用。
    22、长期借款:
    (1)长期借款分类
    单位:元币种:人民币
项目                                  期末数                       期初数
质押借款
抵押借款
担保借款
信用借款                                 0.00                4,082,730.79
合计                                     0.00                4,082,730.79
    长期借款期末比期初减少408.27万元,主要原因是合并范围变动所致。
    23、股本:
                   单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              262,342,309.46
其中:
国家持有股份                                               262,342,309.46
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         262,342,309.46
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             71,181,880.00
2、境内上市的外资股                                           232,925,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            304,106,880
三、股份总数                                               566,449,189.46
                                       本次变动增减(+,-)
                                         公积金转
                       配股      送股                 增发   其他    小计
                                             股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              262,342,309.46
其中:
国家持有股份                                               262,342,309.46
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         262,342,309.46
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             71,181,880.00
2、境内上市的外资股                                        232,925,000.00
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                         304,106,880.00
三、股份总数                                               566,449,189.46
    本年内公司股本未有增减变动。
    24、资本公积:
    单位:元币种:人民币
项目                                    期初数                   本期增加
股本溢价                         29,441,508.88
接受捐赠非现金资产准备              218,201.00
接受现金捐赠
股权投资准备                      7,664,260.41
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                     30,816,221.84                 110,172.41
合    计                         68,140,192.13                 110,172.41
项目                                  本期减少                     期末数
股本溢价                                                    29,441,508.88
接受捐赠非现金资产准备                                         218,201.00
接受现金捐赠
股权投资准备                                                 7,664,260.41
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                30,926,394.25
合    计                                                    68,250,364.54
    本年其他资本公积增加的原因系经董事会批准的预收帐款核销。
    25、盈余公积:
    单位:元币种:人民币
项    目                              期初数                     本期增加
法定盈余公积                    6,678,719.81
法定公益金                      3,377,634.40
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合    计                       10,056,354.21
项    目                            本期减少                       期末数
法定盈余公积                                                 6,678,719.81
法定公益金                                                   3,377,634.40
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合    计                                                    10,056,354.21
    26、未分配利润:
    单位:元币种:人民币
项   目                                期末数                      期初数
净利润                           3,033,158.61               11,152,671.21
加:年初未分配利润              12,916,104.92                4,205,314.77
其他转入
减:提取法定盈余公积                                         1,627,920.72
提取法定公益金                                                 813,960.34
未分配利润                      15,949,263.53               12,916,104.92
    27、未确认的投资损失:
    单位:元币种:人民币
项    目                           期末数                          期初数
未确认的投资损失               725,867.64                    2,709,719.21
    未确认的投资损失为良基塑料公司的累计未确认的投资损失。
    28、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                          本期数
行业名称
                                          营业收入               营业成本
纺机类产品                               45,261.29              39,805.72
其他                                        112.18                  15.05
其中:关联交易                             6,193.85               5,250.61
合计                                     45,373.47              39,820.77
内部抵消                                  9,414.97               9,414.97
合计                                     35,958.50              30,405.80
                                                     上年同期数
行业名称
                                          营业收入               营业成本
纺机类产品                               77,460.42               70187.25
其他                                      2,903.79               1,846.51
其中:关联交易                             4,358.27               3,858.90
合计                                     80,364.21              72,033.76
内部抵消                                 23,143.46              23,143.46
合计                                     57,220.75              48,890.30
    (2)分产品主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                    本期数
产品名称
                                     营业收入                    营业成本
纺机类产品                          45,261.29                   39,805.72
其他                                   112.18                       15.05
其中:关联交易                        6,193.85                    5,250.61
合计                                45,373.47                   39,820.77
内部抵消                             9,414.97                    9,414.97
合计                                35,958.50                   30,405.80
                                               上年同期数
产品名称
                                     营业收入                    营业成本
纺机类产品                          77,460.42                    70187.25
其他                                 2,903.79                    1,846.51
其中:关联交易                        4,358.27                    3,858.90
合计                                80,364.21                   72,033.76
内部抵消                            23,143.46                   23,143.46
合计                                57,220.75                   48,890.30
    (3)分地区主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                          本期数
地区名称
                                               营业收入          营业成本
中国境内                                      35,143.31         30,160.65
中国境外                                      10,230.16          9,660.12
其中:关联交易                                  6,193.85          5,250.61
合计                                          45,373.47         39,820.77
内部抵消                                       9,414.97          9,414.97
合计                                          35,958.50         30,405.80
                                                        上年同期数
地区名称
                                               营业收入          营业成本
中国境内                                      62,856.46         54,940.67
中国境外                                      17,507.75         17,093.09
其中:关联交易                                  4,358.27          3,858.90
合计                                          80,364.21         72,033.76
内部抵消                                      23,143.46         23,143.46
合计                                          57,220.75         48,890.30
    29、主营业务税金及附加:
    单位:元币种:人民币
项目                         本期数       上年同期数             计缴标准
营业税                    56,087.68       158,433.18                   5%
城建税                 1,081,848.24       135,517.03                1%-7%
教育费附加               465,091.52        30,285.29                   3%
合计                   1,603,027.44       324,235.50                    /
    30、其他业务利润:
    单位:元币种:人民币
                                              本期数
项目
                             收入               成本                 利润
材   料
                    22,409,591.17      24,386,386.81        -1,976,795.64
销售
租   赁
                     6,642,179.70       3,243,538.71         3,398,640.99
收入
其他                 2,287,427.57       2,440,191.60          -152,764.03
合计                31,339,198.44      30,070,117.12         1,269,081.32
                                          上年同期数
项目
                             收入               成本                 利润
材   料
                    40,654,951.81      43,361,918.73        -2,706,966.92
销售
租   赁
                     5,862,766.05       3,578,185.47         2,284,580.58
收入
其他                 8,881,338.05       8,795,877.92            85,460.13
合计                55,399,055.91      55,735,982.12          -336,926.21
    其他业务利润较上年同期数增加的主要原因是:因租赁收入增加相应导致这部分利润增加。
    31、财务费用:
    单位:元币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
利息支出                        5,043,785.50                 6,506,939.19
减:利息收入                      449,534.60                 1,002,648.92
汇兑损失                          485,975.95                 1,007,117.59
减:汇兑收益                      558,899.98                   648,950.02
其他                               41,208.69                   589,926.03
合计                            4,562,535.56                 5,273,531.81
    32、投资收益:
                                                       单位:元币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
其他短期投资收益                                                34,598.53
长期投资收益                    1,428,323.42
其中:按权益法确认收益          1,153,740.14                  -161,296.59
按成本法核算的被投资单位分
                                  274,583.28                     7,100.00
派利润
合计                            1,428,323.42                  -119,598.06
    33、补贴收入:
    单位:元币种:人民币
项目              本期数          上年同期数                     收入来源
出口商品贴息                      134,311.00               上海市外经贸委
合计                              134,311.00                            /
    34、营业外收入:
    单位:元币种:人民币
项目                               本期数                      上年同期数
固定资产清理收入             1,673,406.44                      227,573.79
退税款                         452,900.00                       19,953.00
其他                            85,788.60                       67,722.45
合计                         2,212,095.04                      315,249.24
    35、营业外支出:
    单位:元币种:人民币
项目                           本期数                          上年同期数
固定资产清理损失           697,238.97                          649,351.97
其他                        87,504.61                          161,284.19
合计                       784,743.58                          810,636.16
    36、所得税:
    单位:元币种:人民币
项目                              本期数                       上年同期数
                              620,122.57                     1,544,111.16
合计                          620,122.57                     1,544,111.16
    37、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
太平洋机电(集团)有限公司支付职工安置补偿
                                                            37,301,594.00

租赁收入                                                     6,644,016.61
其他                                                         9,868,056.26
合计                                                        53,813,666.87
    38、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
支付职工安置补偿费                                          44,629,826.00
佣金                                                         2,620,912.37
管理费用营业费用等                                          21,355,667.58
合计                                                        68,606,405.95
    (七)母公司会计报表附注:
    1、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
                                                           单位:元币种:人民币
                                             期末数
                      账面余额                           坏账准备
账龄                                                 计提
                           比例                                  账面净额
                 金额                    金额        比例
                            (%)
                                                      (%)
一    年
          62902595.23     73.42    6118990.88           5     56783604.35
以内
一    至
          11614236.06     13.56     389476.80          10     11224759.26
二年
二    至
            132768.00      0.16      33926.19          20        98841.81
三年
三    年
          11031102.09     12.86    7804340.57      50-100      3226761.52
以上
合计      85680701.38       100   14346734.44                 71333966.94
                                              期初数
                   账面余额                       坏账准备
账龄
                            比例                    计提比       账面净额
                  金额                    金额
                             (%)                     例(%)
一    年
          122379817.54     89.16    6118990.88          5%   116260826.66
以内
一    至
            3894768.00      2.84     389476.80         10%     3505291.20
二年
二    至
             169630.95      0.12      33926.19         20%      135704.76
三年
三    年
           10821128.33      7.88    7804340.57    50%-100%     3016787.76
以上
合计      137265344.82       100   14346734.44               122918610.38
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                                                  单位:元币种
:人民币
项目                                        期初余额           本期增加数
应收帐款坏帐准备                       14,346,734.44
                                        本期减少数
项目                                                             期末余额
                             转回数      转出数       合计
应收帐款坏帐准备                                            14,346,734.44
    (3)应收账款前五名欠款情况
                                                              单位:元币种:人
民币
                                                         期末数
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  49,212,315.11             57.44
                                                         期初数
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  28,934,817.18             21.08
    (4)应收帐款主要单位
                                                                    单位:元币
种:人民币
                      与本公                            欠款
单位名称                                  欠款金额               欠款原因
                      司关系                            时间
上海太平洋纺                                         1    年     按合同分
                        客户         37,014,412.40
织机械成套有                                            以内       期收款
限公司
山东济南正昊
                                                       2  年     按合同分
化纤设备有限            客户         11,025,989.82
                                                        以内       期收款
公司
吴江鹰翔化纤                                           2  年     按合同分
                        客户          4,852,955.09
厂                                                      以内       期收款
杭州龙达聚脂                                           2  年     按合同分
                        客户          3,443,370.20
厂                                                      以内       期收款
合计                       /         56,336,727.51         /            /
                                              计提坏
                                                                 计提坏帐
单位名称                  计提坏帐金额        帐比例
                                                                     原因
                                                 (%)
上海太平洋纺                                                     按企业会
                            506,220.62            5%
织机械成套有                                                     计制度规
限公司                                                                 定
山东济南正昊                                                     按企业会
化纤设备有限                551,299.49            5%             计制度规
公司                                                                   定
                                                                 按企业会
吴江鹰翔化纤
                            272,647.75            5%             计制度规

                                                                       定
                                                                 按企业会
杭州龙达聚脂
                            197,168.51            5%             计制度规

                                                                       定
合计                      1,527,336.37             /                    /
    (5)本报告期应收帐款中含持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    2、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                                       单位:
元币种:人民币
                              期  末  数
                    账面余额                坏账准备
账龄
                             比例                 计提比         账面净额
                 金额                     金额
                              (%)                  例(%)
一年
        32,836,360.57      99.43%   697,274.10        5%    32,139,086.47
以内
一至
二年
二至
三年
三年
           189,800.00       0.57%    99,900.00       50%        89,900.00
以上
合      33,026,160.57     100.00%   797,174.10              32,228,986.47

                            期  初   数
                     账面余额              坏账准备
账龄
                             比例                 计提比         账面净额
                 金额                     金额
                              (%)                  例(%)
一年
         4,690,119.54      61.80%   234,505.98        5%     4,455,613.56
以内
一至
         3,747,681.19      26.08%   374,768.12       10%     3,372,913.07
二年
二至
           440,000.00       9.91%       88,000       20%       352,000.00
三年
三年
           199,800.00       2.21%       99,900       50%        99,900.00
以上
合       9,077,600.73        100%   797,174.10               8,280,426.63

    本期末其他应收款较期初增加的主要原因是:报告期内上海东外滩地产开发有限公司的1881.54万元欠款由应收帐款转入其他应收款所致。
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
     单位:元币种:人民币
项目                                  期初余额                 本期增加数
其他应收款坏帐准备                  797,174.10
                                      本期减少数
项目                                                             期末余额
                              转回数      转出数      合计
其他应收款坏帐准备                                             797,174.10
    (3)其他应收款前五名欠款情况
     单位:元币种:人民币
                                                        期末数
                                              金额                比例(%)
前五名欠款单位合计及比例             21,436,733.78                 66.51%
                                                      期初数
                                              金额                比例(%)
前五名欠款单位合计及比例              3,309,500.86                 39.97%
    (4)其他应收款主要单位
     单位:元币种:人民币
                            与本公                                 欠款时
单位名称                                        欠款金额
                            司关系                                     间
上海东外滩地产
                            受让方         18,815,400.00          1年以内
开发有限公司
上海良基金属制
                            供应商          2,333,808.68          1年以内
品有限公司
上海二纺机中等              公司办
                                              267,588.38          1年以内
职业技术学校                    校
上海二纺机科教              校办工
                                               16,135.50          1年以内
机械厂                          厂
青岛太平洋                    客户              3,801.22          1年以内
合计                             /         21,436,733.78                /
                                   欠款                          计提坏帐
单位名称
                                   原因                              金额
上海东外滩地产
                               协议欠款
开发有限公司
上海良基金属制                   未到付
                                                               116,690.43
品有限公司                         款期
上海二纺机中等
                                 往来款                         13,379.42
职业技术学校
上海二纺机科教
                                 往来款                            806.78
机械厂
                                 未到付
青岛太平洋                                                         190.06
                                   款期
合计                                  /                        131,066.69
                               计提坏帐                          计提坏帐
单位名称
                                比例(%)                              原因
上海东外滩地产
开发有限公司
上海良基金属制                                                   按照企业

品有限公司                                                       会计制度
上海二纺机中等                                                   按照企业

职业技术学校                                                     会计制度
上海二纺机科教                                                   按照企业

机械厂                                                           会计制度
                                                                 按照企业
青岛太平洋                           5%
                                                                 会计制度
合计                                  /                                 /
    (5)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    3、长期投资:
    (1)长期投资分类
     单位:元币种:人民币
项目                                               期初数        本期增加
股票投资                                    27,306,567.12
对子公司投资                               104,617,092.87
对合营公司投资                               3,013,864.97
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计                                       134,937,524.96
减:长期股权投资减值准备                     2,176,096.00
长期股权投资净值合计                       132,761,428.96               /
项目                                             本期减少          期末数
股票投资                                                    27,306,567.12
对子公司投资                                13,871,133.13   90,745,959.74
对合营公司投资                                               3,013,864.97
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计                                                       121,066,391.83
减:长期股权投资减值准备                                     2,176,096.00
长期股权投资净值合计                                    /  118,890,295.83
    (2)长期股票投资
     单位:元币种:人民币
被投资公                                                             股份
司名称                                                               类别
丰华股份                                                           法人股
联通国脉                                                           法人股
嘉宝实业                                                           法人股
爱建股份                                                           法人股
宏盛科技                                                           法人股
交大南洋                                                           法人股
申达股份                                                           法人股
申能股份                                                           法人股
水仙电器                                                           法人股
新世界                                                             法人股
豫园商城                                                           法人股
ST同达                                                             法人股
海通证券                                                           法人股
海南兴安                                                           法人股
合计                                                                    /
被投资公
                                                                 股票数量
司名称
丰华股份                                                          388,800
联通国脉                                                          525,096
嘉宝实业                                                          836,784
爱建股份                                                        2,083,388
宏盛科技                                                          184,800
交大南洋                                                           74,052
申达股份                                                          232,320
申能股份                                                          450,000
水仙电器                                                          880,000
新世界                                                            362,946
豫园商城                                                          594,594
ST同达                                                            535,500
海通证券                                                        7,943,760
海南兴安                                                          337,500
合计
                                                               占被投资公
被投资公
                                                               司注册资本
司名称
                                                                  比例(%)
丰华股份                                                             2.58
联通国脉                                                             0.13
嘉宝实业                                                             2.50
爱建股份                                                             0.45
宏盛科技                                                             0.18
交大南洋                                                             0.04
申达股份                                                             0.06
申能股份                                                             0.02
水仙电器
新世界                                                               0.11
豫园商城                                                             0.13
ST同达                                                               1.00
海通证券                                                             0.17
海南兴安
合计                                                                    /
被投资公
                                                             初始投资成本
司名称
丰华股份                                                     1,266,000.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                                                     3,040,000.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                                                        27,306,567.12
被投资公
                                                                 投资金额
司名称
丰华股份                                                     1,266,000.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                                                     3,040,000.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                                                        27,306,567.12
被投资公
                                减值准备                         帐面净额
司名称
丰华股份                      165,696.00                     1,100,304.00
联通国脉                                                     1,107,360.00
嘉宝实业                                                     2,390,168.32
爱建股份                                                     7,584,000.00
宏盛科技                                                       306,000.00
交大南洋                                                       170,400.00
申达股份                                                       495,440.00
申能股份                                                       840,000.00
水仙电器                    2,010,400.00                     1,029,600.00
新世界                                                         440,988.80
豫园商城                                                     1,911,210.00
ST同达                                                       1,605,000.00
海通证券                                                     6,120,000.00
海南兴安                                                        30,000.00
合计                        2,176,096.00                    25,130,471.12
    (3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
     单位:元币种:人民币
                                                占被投
                                                资公司
被投资单位               与母公
                                        注册资投资期限
名称                     司关系
                                                本比例
                                                   (%)
上海奥依光电             对子公                                   1,998.8
                                                   75%                 ~
子有限公司               司投资                                  2,005.12
海南良基实业             对子公                                  1,995.12
                                                   70%                 ~
有限公司                 司投资                                  2,002.12
上海良基金属             对子公                                  1,998.10
                                                   70%                 ~
制品有限公司             司投资                                  2,015.12
上海良基房地             对子公
                                                  100%             无限~
产有限公司               司投资
上海良基实业             对子公                                   1,999.1
                                                   90%                 ~
有限公司                 司投资                                  2,018.12
上海良纺纺织
                         对子公                                 2,001.5~
机械专件有限                                       85%
                         司投资                                   2,021.5
公司
上海普恩伊进             对子公                                  1,998.11
                                                   90%                 ~
出口有限公司             司投资                                  2,013.11
上海良基塑料             对子公                                   1,999.1
                                                  100%                 ~
制品有限公司             司投资                                   2,019.1
上海良基工程             对子公
                                                  100%             无限~
建筑装饰公司             司投资
上海良基机械             对子公                                  1,998.12
                                                   90%                 ~
                                                                 2,014.12
有限公司                 司投资
上海逸杰信息             对子公                                   2,001.4
                                                83.75%                 ~
科技有限公司             司投资                                   2,021.4
上海良宙物资             对子公
                                                                       ~
贸易有限公司             司投资
二纺机化纤成             对合营
                                                                  2,003.5
套设备有限公             企业投                    20%                 ~
                                                                  2,023.5
司                           资
太平洋纺机成             对合营
                                                                2,002.7~
套设备有限公             企业投                    20%
                                                                  2,022.7
司                           资
                         对合营
山东良基纺织
                         企业投                    25%             无限~
机械有限公司
                             资
被投资单位
                              投资成本                           期初余额
名称
上海奥依光电
                         24,000,000.00                      10,171,591.24
子有限公司
海南良基实业
                          2,100,000.00
有限公司
上海良基金属
                          7,000,000.00                      10,573,674.85
制品有限公司
上海良基房地
                         15,000,000.00                       7,955,818.79
产有限公司
上海良基实业
                         11,176,200.00                      12,904,934.40
有限公司
上海良纺纺织
机械专件有限             18,919,458.40                      28,137,481.75
公司
上海普恩伊进
                         27,000,000.00                      28,284,960.37
出口有限公司
上海良基塑料
                          8,827,800.00                                ---
制品有限公司
上海良基工程
                          2,500,000.00                       2,903,993.34
建筑装饰公司
上海良基机械
                          1,350,000.00                       1,320,219.86
有限公司
上海逸杰信息
                          1,675,000.00                       1,778,643.53
科技有限公司
上海良宙物资
                            299,635.44                         585,774.74
贸易有限公司
二纺机化纤成
套设备有限公                100,000.00                         100,000.00

太平洋纺机成
套设备有限公              1,000,000.00                       2,263,606.47

山东良基纺织
                            500,000.00                         650,258.50
机械有限公司
被投资单位                             本期增                      累计增
名称                                     减额                        减额
上海奥依光电
                                   -79,650.35                  -79,650.35
子有限公司
海南良基实业
有限公司
上海良基金属
                               -10,573,674.85              -10,573,674.85
制品有限公司
上海良基房地
                                    19,231.03                   19,231.03
产有限公司
上海良基实业
                                  -395,806.47                 -395,806.47
有限公司
上海良纺纺织
机械专件有限                       830,940.82                  830,940.82
公司
上海普恩伊进
                                  -203,801.11                 -203,801.11
出口有限公司
上海良基塑料
制品有限公司
上海良基工程
                                -2,903,993.34               -2,903,993.34
建筑装饰公司
上海良基机械
                                   -20,472.44                  -20,472.44
有限公司
上海逸杰信息
                                   -20,363.20                  -20,363.20
科技有限公司
上海良宙物资
                                  -286,139.30                 -286,139.30
贸易有限公司
二纺机化纤成
套设备有限公                                0                           0

太平洋纺机成
套设备有限公                       275,476.10                  275,476.10

山东良基纺织
                                   -50,469.42                  -50,469.42
机械有限公司
被投资单位                                                           核算
                              期末余额
名称                                                                 方法
上海奥依光电
                         10,091,940.89                             权益法
子有限公司
海南良基实业
                                     0                             权益法
有限公司
上海良基金属
                                     0                             权益法
制品有限公司
上海良基房地
                          7,975,049.82                             权益法
产有限公司
上海良基实业
                         12,509,127.93                             权益法
有限公司
上海良纺纺织
机械专件有限             28,968,422.57                             权益法
公司
上海普恩伊进
                         28,081,159.26                             权益法
出口有限公司
上海良基塑料
                                     0                             权益法
制品有限公司
上海良基工程
                                     0                             权益法
建筑装饰公司
上海良基机械
                          1,299,747.42
                                                                   权益法
有限公司
上海逸杰信息
                          1,758,280.33                             权益法
科技有限公司
上海良宙物资
                            299,635.44                             权益法
贸易有限公司
二纺机化纤成
套设备有限公                100,000.00                             权益法

太平洋纺机成
套设备有限公              2,539,082.57
                                                                   权益法

山东良基纺织
                            599,789.08                             权益法
机械有限公司
    (4)股权投资差额
                                          单位:元币种:人民币
被投资单位名                                           本期          本期
                      期初金额        初始余额
称                                                     增加          减少
上海良纺纺织
机械专件有限       -828,854.60   -1,381,424.36
公司
上海普恩伊进
                    366,444.00      610,740.00
出口有限公司
合计               -462,410.60     -770,684.36
被投资单位名     摊销                           形成原               摊销
                                  期末余额
称               金额                               因               年限
上海良纺纺织
                                                投资时
机械专件有限                   -828,854.60                           十年
                                                  产生
公司
上海普恩伊进                                    股权转
                                366,444.00                           十年
出口有限公司                                    让产生
合计                           -462,410.60           /                  /
    4、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                     本期数
行业名称
                                  营业收入                       营业成本
纺机类产品                       30,878.07                      26,773.84
其中:关联交易                     5,733.23                       4,830.30
合计                             30,878.07                      26,773.84
内部抵消
合计                             30,878.07                      26,773.84
                                                 上年同期数
行业名称
                                  营业收入                       营业成本
纺机类产品                       48,680.89                      42,603.70
其中:关联交易                     1,491.62                       1,142.82
合计                             48,680.89                      42,603.70
内部抵消
合计                             48,680.89                      42,603.70
    (2)分产品主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                      本期数
产品名称
                                     营业收入                    营业成本
纺机类产品                          30,878.07                   26,773.84
其中:关联交易                        5,733.23                    4,830.30
合计                                30,878.07                   26,773.84
内部抵消
合计                                30,878.07                   26,773.84
                                               上年同期数
产品名称
                                     营业收入                    营业成本
纺机类产品                          48,680.89                   42,603.70
其中:关联交易                        1,491.62                    1,142.80
合计                                48,680.89                   42,603.70
内部抵消
合计                                48,680.89                   42,603.70
    (3)分地区主营业务
  单位:万元币种:人民币
                                                   本期数
地区名称
                                     营业收入                    营业成本
境内                                26,374.20                   21,797.68
境外                                 4,503.87                    4,976.16
其中:关联交易                        5,733.23                    4,830.30
合计                                30,878.07                   26,773.84
内部抵消
合计                                30,878.07                   26,773.84
                                                 上年同期数
地区名称
                                     营业收入                    营业成本
境内                                40,694.12                   33,751.93
境外                                 7,986.77                    8,851.77
其中:关联交易                        1,491.62                    1,142.80
合计                                48,680.89                   42,603.70
内部抵消
合计                                48,680.89                   42,603.70
    5、投资收益:
    单位:元币种:人民币
项目                                    本期数                 上年同期数
其他短期投资收益                                                34,598.53
长期投资收益                      2,150,675.12               2,253,065.24
其中:按权益法确认收益            1,876,091.84               2,253,065.24
按成本法核算的被投资单位分
                                    274,583.28
派利润
合计                              2,150,675.12               2,287,663.77
    (八)关联方及关联交易
    1、关联交易情况
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
    销售商品、提供劳务的关联交易
    单位:元币种:人民币
                                                                   关联交
                                  关联交
关联方                                                             易定价
                                  易事项
                                                                     原则
太平洋纺机
成套设备有                                                         市场价
限公司
山东良基纺
织机械有限                                                         市场价
公司
                                                 本期数
关联方                                                       占同类交易金
                                 金额
                                                              额的比例(%)
太平洋纺机
成套设备有              46,843,931.39                              81.71%
限公司
山东良基纺
织机械有限              10,488,410.26                              18.29%
公司
                                              上年同期数
关联方                                                       占同类交易金
                                     金额
                                                              额的比例(%)
太平洋纺机
成套设备有                          -----                           -----
限公司
山东良基纺
织机械有限                  14,916,247.88                            100%
公司
    2、关联方应收应付款项
    单位:元币种:人民币
应收应付款项名称                                                   关联方
预收帐款                                       太平洋机电(集团)有限公司
应收帐款                                         山东良基纺织机械有限公司
应收帐款                               上海太平洋纺织机械成套设备有限公司
其他应收款                                     太平洋机电(集团)有限公司
其他应收款                                       上海逸杰信息科技有限公司
其他应收款                                 上海二纺机化纤成套设备有限公司
其他应收款                             上海太平洋纺织机械成套设备有限公司
应付帐款                                     临海良纺纺织机械专件有限公司
其他应付款                                     太平洋机电(集团)有限公司
其他应付款                                       海南良基投资发展有限公司
应收应付款项名称                                                 期初金额
预收帐款                                                     3,058,800.00
应收帐款                                                    -5,302,784.00
应收帐款                                                     6,203,167.49
其他应收款                                                     538,493.06
其他应收款                                                         657.67
其他应收款                                                       4,987.00
其他应收款                                                     750,212.40
应付帐款                                                     7,437,421.65
其他应付款                                                   7,991,158.90
其他应付款                                                     900,027.97
应收应付款项名称                                                 期末金额
预收帐款                                                    -7,852,800.00
应收帐款                                                    -6,999,768.62
应收帐款                                                     1,589,412.40
其他应收款                                                    -596,367.93
其他应收款                                                       6,578.83
其他应收款                                                    -494,813.00
其他应收款                                                              0
应付帐款                                                     4,610,144.67
其他应付款                                                              0
其他应付款                                                     622,038.27
    (九)或有事项
    本公司无需要披露的或有事项
    (十)承诺事项
    本公司无需要披露的承诺事项
    (十一)资产负债表日后事项
    本公司无资产负债表日后事项
    (十二)其他重要事项
    本公司无需要披露的其他重要事项。
    八、备查文件目录
    (一)载有董事长亲笔签署的半年度报告文件;
    (二)载有法定代表人、财务总监、财务主管人员签名并盖章的财务报表;    (三)报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;    (四)公司章程;
    (五)其他有关文件。
    上海二纺机股份有限公司
    董事长:郑元湖
    2005年8月25日