市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2004年半年度报告

公告日期:2004-08-16


                    上海二纺机股份有限公司2004年半年度报告

    第一节、重要提示、释义及目录
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司法定代表人郑元湖、财务总监梅建中、财务部经理陈丽萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度报告未经审计。
    本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。
    目录
    公司基本情况
    股本变动和主要股东持股变动情况
    董事、监事、高级管理人员情况
    管理层讨论与分析
    重要事项
    财务报告
    备查文件目录
    第二节、公司基本情况(一)公司法定中文名称:    上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:             SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    (二)股票上市证券交易所:    上海证券交易所
    A股简称:                     二纺机
    A股代码:                     600604
    B股简称:                     二纺B股
    B股代码:                     900902
    (三)公司注册地址:          上海市场中路687号
    公司办公地址:                上海市场中路687号
    邮政编码:                    200434
    公司互联网网址:              http://www.shefj.com
    公司电子信箱:                shej@public7.sta.net.cn
    (四)法定代表人姓名:        郑元湖
    (五)董事会秘书:            李  勃
    证券事务代表:                吴  涛
    联系地址:                    上海市场中路687号
    联系电话:                    65318888*2300
                                  65318888*2673
    传真:                        65421963
    电子信箱:                    shej@public7.sta.net.cn
                                  wt@shefj.com
    (六)公司半年度报告刊登报刊: 《上海证券报》
                                   香港《大公报》
    上海证券交易所互联网网址:     http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:       上海市场中路687号
                                   上海二纺机股份有限公司
    (七)其他有关资料
    公司首次注册资本为:30,398.69万元
    公司注册资本额的演变过程:
    1993年10月7日于上海市工商行政管理局变更登记为42,558.17万元;
    1995年12月12日于上海市工商行政管理局变更登记为46,183.98万元;
    1996年7月23日于上海市工商行政管理局变更登记为51,495.38万元;
    1997年6月25日于上海市工商行政管理局变更登记为56,644.92万元;
    企业法人营业执照注册号:     企股沪总字第019003号(市局)
    税务登记号码:               国税沪字第  310042607225505号
    公司聘请的会计师事务所名称及办公地址:
    上海立信长江会计师事务所
    上海市南京东路61号
    浩华会计师事务所
    香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
    (八)主要财务数据和指标
    1、有关指标
                                                                单位:元
项目                                                         本报告期末
流动资产                                                 739,575,214.21
流动负债                                                 710,128,546.86
总资产                                                 1,381,558,806.89
股东权益                                                 649,664,179.04
每股净资产                                                         1.147
调整后的每股净资产                                                 1.089
                                                        报告期(1-6月份?
净利润                                                     4,795,069.15
扣除非经常性损益后                                         5,156,145.07
的净利润*
经营活动产生的现金                                        72,650,963.17
流量净额
净资产收益率(%)                                                    0.74
每股收益                                                           0.0085

项目                                                           上年期末
流动资产                                                 737,265,176.63
流动负债                                                 726,074,992.51
总资产                                                 1,394,150,285.52
股东权益                                                 645,030,406.48
每股净资产                                                         1.139
调整后的每股净资产                                                 1.075
                                                          ?    上年同期
净利润                                                     4,496,564.82
扣除非经常性损益后                                         4,484,760.51
的净利润*
经营活动产生的现金                                       -10,444,259.80
流量净额
净资产收益率(%)                                                    0.70
每股收益                                                           0.0079

项目                                                         本报告期末比
                                                             上年期末增减
                                                            (%)
流动资产                                                     0.31
流动负债                                                    -2.20
总资产                                                      -0.90
股东权益                                                     0.72
每股净资产                                                   0.70
调整后的每股净资产                                           1.30
                                                           报告期比上年同
                                                                       期
                                                                增减(%)
净利润                                                       6.64
扣除非经常性损益后                                          14.97
的净利润*
经营活动产生的现金                                                      -
流量净额
净资产收益率(%)                                          增加0.04个百分点
每股收益                                                     7.59
    2、扣除的非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:元
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收入                                                     315,249.24
营业外支出                                                     810,636.16
补贴收入                                                       134,311.00
合计:                                                        -361,075.92
    注:上述非经常性项目为税前金额
    3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编制规则(第九号)》要求计算的净资产收益率及每股收益:
报告期利润                                            净资产收益率%
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                               12.77                    12.82
营业利润                                    1.08                     1.09
净利润                                      0.74                     0.74
扣除非经常性损
                                            0.79                     0.80
益的净利润

报告期利润                                        每股收益(人民币:元)
                                         全面摊薄                加权平均
主营业务利润                               0.1465                  0.1465
营业利润                                   0.0124                  0.0124
净利润                                     0.0085                  0.0085
扣除非经常性损
                                           0.0091                  0.0091
益的净利润
    第三节、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    本报告期,公司股本结构未发生变动
    2、主要股东持股情况介绍
    (1)、公司主要股东持股情况:截止2004年6月30日,本公司股东数为92562户。其中A股股东为49293户,B股股东为43269户。
    (2)2004年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
报告期末股东总数                           92562户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)                 报告期          期末持股数量     比例(%)
                                 内增减
太平洋机电(集团)有
限公司(国有资产授权                   0          262,342,310       46.31
经营单位)
SKANDIA GLOBAL   FUNDS
                                       0            2,503,100        0.44
PLC
MERRILL LYNCH FAR EAST
                                 -19,096              755,527        0.13
LIMITED
黄志豪                                 0              666,100        0.11
                                                      655,600
刘达                             655,600                             0.11
张光中                                 0              643,805        0.11
王一平                            22,464              560,811        0.09
HKITS/A006-113039-43
                                 554,500              554,500        0.09
1
郁玉生                                 0              553,000        0.09
WISEMAX INTERNATIONAL
LIMITED智万国际有限               27,900              534,100        0.09
公司

前十名股东持股情况
股东名称(全称)                股份类别     质押或冻            股东性质
                               (已流通或     结的股份           (国有股东
                                 未流通)         数量            或外资股
                                                                      东)
太平洋机电(集团)有                                             国有资产
限公司(国有资产授权              未流通           --
经营单位)
SKANDIA GLOBAL   FUNDS
                                  已流通           --                 B股
PLC
MERRILL LYNCH FAR EAST
                                  已流通           --                 B股
LIMITED
黄志豪                            已流通           --                 B股
刘达                              已流通           --                 B股
张光中                            已流通           --                 B股
王一平                            已流通           --                 B股
HKITS/A006-113039-43
                                  已流通           --                 B股
1
郁玉生                            已流通           --                 B股
WISEMAX INTERNATIONAL
LIMITED智万国际有限               已流通           --                 B股
公司
前十名流通股股东持股情况
                                                         期末持有流通股的
股东名称(全称)
                                                                     数量
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                                        2,503,100
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED                                    755,527
黄志豪                                                            666,100
刘达                                                              655,600
张光中                                                            643,805
王一平                                                            560,811
HKIT S/A 006-113039-431                                           554,500
郁玉生                                                            553,000
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万
                                                                  534,100
国际有限公司
王家宜                                                            497,740
上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名流通股股东持股情况
                                                      种类(A、B、H股或其
股东名称(全称)
                                                                     它)
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                                              B股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED                                        B股
黄志豪                                                                B股
刘达                                                                  B股
张光中                                                                B股
王一平                                                                B股
HKIT S/A 006-113039-431                                               B股
郁玉生                                                                B股
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万
                                                                      B股
国际有限公司
王家宜                                                                B股
                                           公司未知在流通股东之间是否存在
                                           关联关系或是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           于一致行动人。
    3、十大股东持股相关情况说明:
    (1)、太平洋机电(集团)有限公司代表国有资产持有本公司46.31%股份。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。
    (3)、报告期内,公司国家股授权经营单位—太平洋机电(集团)有限公司持有的本公司股权未有质押、冻结。
    第四节、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司新增董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
姓名                      性别       年龄     职务                 任期起
                                                                   止日期
张敷彪                      男         54     董事          2004.5-2007.5
高  勇                      男         51     独立董事      2004.5-2007.5
徐祖成                      男         47     监事长        2004.5-2007.5
高尔其                      男         56     监事          2004.5-2007.5

姓名                                 年初持                        期末持
                                   股数(股)                      股数(股)
张敷彪                                    0                             0
高  勇                                 1000                          1000
徐祖成                                    0                             0
高尔其                                    0                             0
    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    (1)上海二纺机股份有限公司第十七次(暨2003年度)股东大会于2004年5月18日召开,大会选举和产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会成员。
    选举(以姓氏笔划为序):王承宗、李培忠、张敷彪、郑元湖、梅建中、崔翎为第五届董事会董事;倪迪、高勇、赵晓菊为第五届董事会独立董事。
    选举(以姓氏笔划为序):高尔其、徐祖成、虞志奋为第五届监事会监事;张复海、吴展华为职工监事。
    (2)2004年5月18日,上海二纺机股份有限公司第五届董事会第一次会议召开,审议通过了:
    选举郑元湖先生为第五届董事会董事长;
    经董事长提名,聘任李培忠先生为公司总经理;
    经董事长提名,聘任梅建中先生为公司财务总监;
    经董事长提名,聘任李勃先生为第五届董事会秘书;
    经总经理提名,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生、崔翎先生为公司副总经理,崔翎先生兼任公司总工程师。
    3、在股东单位任职的董事监事情况
                                                               在股东单位
姓名                    任职的股东名称
                                                               担任的职务
                        太平洋机电(集团)有限公司
郑元湖                                                             董事长
                        (控股股东授权经营单位)
                        太平洋机电(集团)有限公司
李培忠                                                               总裁
                        (控股股东授权经营单位)
                        上海电气(集团)总公司                 资产财务部
张敷彪
                        上海电气资产管理有限公司                     部长
                        太平洋机电(集团)有限公司
徐祖成                                                           工会主席
                        (控股股东授权经营单位)
                        太平洋机电(集团)有限公司
虞志奋                                                           财务总监
                        (控股股东授权经营单位)

                                                           是否领取报酬、
姓名                               任职期间                津贴(是或否)
                                                                 (本公司)
郑元湖                        2004.04--至今                            否
李培忠                        2004.04--至今                            否
张敷彪                        2004.04--至今                            否
徐祖成                        1996.11—至今                            否
虞志奋                        1999.08--至今                            否
    第五节、管理层讨论与分析
    (一)、经营状况讨论与分析
    今年是公司实施经济结构战略性调整的关键之年。年初,公司继续把发展作为工作主线,按照“主动地、不停顿地、锲而不舍”的创新创业精神,努力实现八个转变,不断增强创新力度,推进五项工程,实现可持续发展的经营工作思路和具体工作措施。上半年,公司克服了“二高二低一紧缩”,即棉花售价居高不下、原材料售价居高不下、纺织品出口退税率降低、纺机产品销售价格降低、纺织行业贷款紧缩等重重困难,在公司经营班子和广大员工的共同努力下,各项经济指标均能基本达标或受控;推进五项工程建设有了新的起步。上半年实现主营收入57,220.75万元,比上年同期增长27.10%;净利润479.51万元,比上年同期增长6.64%。
    (二)、公司经营情况
    主营业务产品类型的构成情况
    1、单位:万元
产  品                 主营收入         主营成本                  毛利率%
纺纱类机械            49,741.95        42,330.40                    14.90
化纤纺丝机械           4,064.95         3,630.25                    10.69
其他                   3,413.85         2,929.65                    14.18
2、                                                               单位:%
                                              占主营收入的比例
产品
                                  本期数                           上期数
纺纱类机械                         86.93                            86.26
化纤纺丝机械                        7.10                             7.29
其他                                5.97                             6.45

                                            占主营成本的比例
产品
                                  本期数                           上期数
纺纱类机械                         86.58                            88.49
化纤纺丝机械                        7.43                             6.39
其他                                5.99                             5.12
    3、报告期利润构成与上年同期相比的重大变动及原因的分析说明:
                                                                单位:万元
                                                2004年1-6月
项目
                                      金额                占利润总额比例%
主营业务利润                      8,298.03                        1265.60
其它业务利润                        -33.69                          -5.14
期间费用                          7,560.61                        1153.13
投资收益                            -11.96                          -1.82
补贴收入                             13.43                           2.05
营业外收支净额                      -49.54                          -7.56
利润总额                            655.66                         100.00

                                                2003年1-6月
项目
                                       金额               占利润总额比例%
主营业务利润                       8,745.10                      1,163.96
其它业务利润                         348.85                         46.43
期间费用                           8,454.82                      1,125.33
投资收益                             111.01                         14.78
补贴收入                               2.83                          0.38
营业外收支净额                        -1.65                         -0.22
利润总额                             751.32                        100.00
说明:
    (1)报告期内主营业务利润占利润总额比例较上年同期上升的主要原因是:本期利润总额减少的幅度大于主营业务利润减少的幅度。
    (2)报告期内的其它业务利润为负数的主要原因是:母公司为降低库存、盘活存量,加大呆滞物资处理力度所至。
    (3)期间费用总额减少的主要原因是:报告期内公司进一步加强财务预算,严格控制各项非生产性支出,致使各类可控费用均有所下降;同时由于公司减少流动资金借款,导致利息支出减少。
    (4)投资收益,因子公司(上海奥依光电子有限公司)处于清理期间,发生亏损244.80万元,母公司对其按权益法计算投资收益,是导致投资收益发生亏损的主要原因。
    (5)利润总额:由于在报告期内,公司的主营业务利润、其它业务利润、投资收益均比上年同期减少,故报告期内的利润总额比上年减少。
    4、报告期内,无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    5、经营中的问题与困难
    在本报告期内,由于受钢铁材料等主要生产资料价格和产品销售价格的影响,制约了公司获利能力的进一步提高。
    (三)、报告期内,投资情况
    报告期内,公司无募集资金使用情况;
    报告期内,公司无重大投资情况。
    第六节、重要事项
    (一)、公司治理的实际状况说明
    1、根据中国证券监督管理委员会国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了修改,修改后的《公司章程》已于2004年5月18日召开的公司第十七次(暨2003年度)股东大会决议通过。
    2、根据《公司章程》等有关要求,公司已于2004年5月18日,经公司第十七次(暨2003年度)股东大会决议通过,选举产生了由九位董事成员组成的公司第五届董事会和五位监事成员组成的公司第五届监事会,其中董事的选举是以累积投票制形式产生。公司独立董事占董事总数的三分之一。
    上述公告刊登于2004年5月20日的《上海证券报》、香港《大公报》。
    (二)、2004年5月18日公司第十七次(暨2003年度)股东大会通过决议:2003年度的利润分配预案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    (三)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    1、子公司上海良基房地产有限公司与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂之间强制执行案件情况:上海市第一中级人民法院已依法将江西省上饶毛纺织厂对江西饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库(总面积为57,420平方米)进行了查封并将进一步拍卖兑现。因考虑到该厂职工的安置及社会稳定问题,目前法院暂时中止了本案的执行,待上述问题协调完毕后,我公司将向法院申请恢复执行。
    2、2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款,案号(2001)虹经初字第293号。经一审法院判决:新疆京城棉纺织厂支付本公司货款482.12万元。2002年8月,新疆京城棉纺织厂上诉本公司([2002]沪二中民四[商]终字第405号)被驳回。目前,此案已由虹口法院委托新疆铁路中院执行,查封了部分机器设备,并收到7.04万元,公司继续积极组织实施对法院执行的应收款催讨。
    3、2001年6月,东方汇理银行上海分行在香港起诉我司欠款纠纷,诉讼标的260.56万美元,香港高等法院以诉讼案第14569字受理,我司在香港应诉。应东方汇理银行上海分行要求,法院以简易程序审理。2001年11月30日,香港高等法院判决未支持东方汇理银行上海分行的诉讼请求。2001年12月13日,东方汇理银行上海分行提起上诉,2002年6月12日该上诉被驳回。后东方汇理银行上海分行请求无限期延期审理,法院同意。截止报告期,未有新的进展。
    4、湖南昇鑫高新材料股份有限公司(以下简称“昇鑫公司”)欠我公司774.40万元设备款执行一案,因2003年6月23日,湖南省临澧县人民法院受理了昇鑫公司的破产申请,故中止了本案的执行。截止2004年5月10日,湖南省临澧县人民法院经二次债权人会议后作出民事裁定书:(2003)临民二破字第12-13号。公司经努力收回货款人民币100万元。至此,本案已执行完毕。“昇鑫公司”所欠774.40万元设备款,公司已于以前年度全额计提了坏帐准备,2004年4月公司收回欠款100万元。
   (四)、报告期内,公司无重大资产出售情况。
   (五)、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
    关联方应收帐款余额(销售货款)                               单位:元
                                      本期期末
企业名称                                                           年初数
                                          金额
太平洋机电(集团)公司            4,452,012.40               5,922,012.40
合计                              4,452,012.40               5,922,012.40
    (六)、报告期内,公司未发生重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务交易(交易方、交易内容、定价原则等)存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间的交易及母子公司交易已作抵销.
    2、向关联方采购货物
    (1)交易规模:
企业名称                                                     交易金额(元)
临海良纺纺织机械专件有限公司                                17,470,537.17
上海良宙物资贸易有限公司                                    26,112,161.64
    (2)采购价格的确定依据:根据市场价交易
    3、公司与关联方存在的债权、债务情况
项目                                                           金额(元)
应收账款:
太平洋机电(集团)有限公司                                   4,452,012.40
预付账款:
上海良宙物资贸易有限公司                                       188,459.25
    (七)、报告期内,重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
    截至2004年6月30日止,公司对外提供担保情况如下:
被担保对象                   担保金额(万元)                    担保期限
上海普恩伊进出口有限公司                 4000           2003/10---2004/12
上海普恩伊进出口有限公司                 6000           2004/03---2005/02
    3、公司独立董事按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的规定,对公司在报告期内的累计和当期对外担保进行审阅与发表意见。截止报告期末,公司累计担保总额10,000万元,主要是对控股子公司(控股90%)担保,无其他关联担保和逾期担保。独立董事认为,公司的担保程序规范,并按照有关规定对每笔担保都签署了相应的反担保协议,对本公司能够按照有关规定履行对外担保事宜表示同意。报告期内,公司未有违规担保。
    4、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托事项。
    (八)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (九)、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (十)、信息索引
信息名称                                 报刊名称                披露日期
第四届董事会第二十五                   上海证券报
                                                            2004年3月10日
次会议决议公告                     香港《大公报》
第四届董事会第二十六                   上海证券报
                                                            2004年4月17日
次会议决议公告                     香港《大公报》
公司第四届监事会第十                   上海证券报
                                                            2004年4月17日
三次会议决议公告                   香港《大公报》
                                       上海证券报
2003年度报告摘要                                            2004年4月17日
                                   香港《大公报》
关于召开第十七次(暨                   上海证券报
                                                            2004年4月17日
2003年度)股东大会公告             香港《大公报》
                                       上海证券报
2004年第一季度报告                                          2004年4月26日
                                   香港《大公报》
公司第十七次(暨2003                   上海证券报
                                                            2004年5月19日
年度)股东大会决议公告             香港《大公报》
公司第五届董事会第一                   上海证券报
                                                            2004年5月19日
次会议决议公告                     香港《大公报》
公司第五届监事会第一                   上海证券报
                                                            2004年5月19日
次会议决议公告                     香港《大公报》
上海二纺机股份有限公                   上海证券报
                                                             2004年7月1日
司出售资产公告                     香港《大公报》
辽源得亨股份有限公司                   上海证券报
                                                             2004年7月2日
股东持股变动报告                   香港《大公报》

信息名称                             互联网名称                  检索路径
第四届董事会第二十五                                           上市公司—
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次会议决议公告                                                   信息披露
第四届董事会第二十六                                           上市公司—
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公司第四届监事会第十                                           上市公司—
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三次会议决议公告                                                 信息披露
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2003年度报告摘要                 www.sse.com.cn
                                                                 信息披露
关于召开第十七次(暨                                           上市公司—
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上海二纺机股份有限公                                           上市公司—
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辽源得亨股份有限公司                                           上市公司—
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股东持股变动报告                                                 信息披露
    (十一)、期后事项
    2004年6月29日,公司第五届董事会第二次会议以通讯表决方式召开,会议审议通过了:《关于转让持有辽源得亨股份有限公司法人股的议案》。
    公司与广州市富盈科技投资有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持有的辽源得亨股份有限公司法人股14,679,783股,转让给广州市富盈科技投资有限公司。经双方协商,本次转让价格以每股1.40元,转让标的为2055.00万元,预计本公司盈利约400万元人民币。
    2004年8月11日,此股权转让过户手续办理完毕,即日起,公司不再持有辽源得亨股份有限公司法人股股权。
    资产减值准备明细表
                                                             金额单位:元
项目                                     年初余额              本年增加数
一、坏帐准备合计                    33,854,125.94              122,000.00
其中:应收账款                      33,004,790.64              122,000.00
其他应收款                             849,335.30
二、短期投资跌价
                                         7,432.60
准备
三、存货跌价准备                    44,690,967.87
四、长期投资减值
                                       876,160.00
准备
五、固定资产减值
                                   104,603,361.65
准备
六、无形资产减值
                                     7,300,000.00
准备
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
合计:                             191,332,048.06              122,000.00

项目                                   本年回转数                年末余额
一、坏帐准备合计                                            33,976,125.94
其中:应收账款                                              33,126,790.64
其他应收款                                                     849,335.30
二、短期投资跌价
                                         7,432.60                       -
准备
三、存货跌价准备                     1,094,693.92           43,596,273.95
四、长期投资减值
                                                               876,160.00
准备
五、固定资产减值
                                            97.80          104,603,263.85
准备
六、无形资产减值
                                                             7,300,000.00
准备
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
合计:                               1,102,224.32          190,351,823.74
    第七节、财务报告
    公司本期财务报告未经审计。
    1、合并及母公司资产负债表
    2、合并及母公司利润及利润分配表
    3、合并及母公司现金流量表
    资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司            2004年6月30日            单位:元
序号  项目
                                                                     合并
                                                                   期末数
      资产
      流动资产:
1     货币资金                                             169,435,074.86
2     短期投资
3     应收票据                                              12,262,030.18
4     应收股利
5     应收利息
6     应收账款                                              59,355,315.17
7     其他应收款                                            10,643,825.17
8     预付账款                                              13,565,969.79
9     应收补贴款
10    存货                                                 474,304,501.04
11    待摊费用                                                   8,498.00
21    一年内到期的长期债权投资                                       0.00
24    其他流动资产                                                   0.00
30    流动资产合计                                         739,575,214.21
      长期投资:
31    长期股权投资                                          57,367,491.83
32    长期债权投资                                                   0.00
33    长期投资合计                                          57,367,491.83
      其中:合并价差(贷差以“-”
34    号表示,合并报表
      填列)                                                   -498,404.26
      其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合
35
      并报表填列)
      固定资产:
39    固定资产原值                                       1,094,351,391.66
40    减:累计折旧                                         462,151,787.62
41    固定资产净值                                         632,199,604.04
42    减:固定资产减值准备                                 104,603,263.85
43    固定资产净额                                         527,596,340.19
44    工程物资                                                       0.00
45    在建工程                                               9,391,956.95
46    固定资产清理                                                   0.00
50    固定资产合计                                         536,988,297.14
      无形资产及其他资产:
51    无形资产                                              45,528,570.36
52    长期待摊费用                                           2,099,233.35
53    其他长期资产                                                   0.00
54    无形资产及其他资产合计                                47,627,803.71
      递延税项:
55    递延税款借项
60    资产总计                                           1,381,558,806.89
      负债及股东权益
      流动负债:
61    短期借款                                             205,400,200.01
62    应付票据                                               1,022,127.85
63    应付账款                                             187,333,768.47
64    预收账款                                             280,702,615.54
65    应付工资
66    应付福利费                                             1,420,311.59
67    应付股利                                               1,034,490.93
68    应交税金                                             -20,973,729.72
69    其他应交款                                               635,416.54
70    其他应付款                                            47,402,608.35
71    预提费用                                               6,150,737.30
72    预计负债
78    一年内到期的长期负债
79    其他流动负债
80    流动负债合计                                         710,128,546.86
      长期负债:
81    长期借款                                               4,082,730.79
82    应付债券                                                       0.00
83    长期应付款                                                     0.00
84    专项应付款                                                     0.00
85    其他长期负债                                                   0.00
87    长期负债合计                                           4,082,730.79
88    递延税款:
89    递延税款贷项
90    负债合计                                             714,211,277.65
91    少数股东权益(合并报表填列)                            17,683,350.20
      股东权益:
92    股本                                                 566,449,189.46
93    资本公积                                              67,379,563.29
94    盈余公积                                               7,614,473.15
95    其中:法定公益金                                       2,530,193.17
96    减:未确认投资损失(合并报表填列)                         779,430.78
97    未分配利润                                             9,000,383.92
98    外币报表折算差额(合并报表填列)
99    股东权益合计                                         649,664,179.04
100   负债和股东权益总计                                 1,381,558,806.89

序号  项目
                                                                     合并
                                                                   期初数
      资产
      流动资产:
1     货币资金                                             122,516,334.56
2     短期投资                                                 492,567.40
3     应收票据                                              46,670,272.62
4     应收股利                                                       0.00
5     应收利息                                                       0.00
6     应收账款                                             120,356,866.23
7     其他应收款                                             5,813,578.62
8     预付账款                                              35,281,895.69
9     应收补贴款                                                     0.00
10    存货                                                 406,125,163.51
11    待摊费用                                                   8,498.00
21    一年内到期的长期债权投资                                       0.00
24    其他流动资产                                                   0.00
30    流动资产合计                                         737,265,176.63
      长期投资:
31    长期股权投资                                          58,797,554.73
32    长期债权投资                                                   0.00
33    长期投资合计                                          58,797,554.73
      其中:合并价差(贷差以“-”
34    号表示,合并报表
      填列)                                                   -539,479.04
      其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合
35
      并报表填列)
      固定资产:
39    固定资产原值                                       1,096,328,352.03
40    减:累计折旧                                         443,354,390.35
41    固定资产净值                                         652,973,961.68
42    减:固定资产减值准备                                 104,603,361.65
43    固定资产净额                                         548,370,600.03
44    工程物资                                                       0.00
45    在建工程                                               2,569,232.06
46    固定资产清理                                                   0.00
50    固定资产合计                                         550,939,832.09
      无形资产及其他资产:
51    无形资产                                              42,512,267.37
52    长期待摊费用                                           4,635,454.70
53    其他长期资产                                                   0.00
54    无形资产及其他资产合计                                47,147,722.07
      递延税项:
55    递延税款借项
60    资产总计                                           1,394,150,285.52
      负债及股东权益
      流动负债:
61    短期借款                                             219,000,207.87
62    应付票据                                                 274,904.80
63    应付账款                                             259,263,801.92
64    预收账款                                             226,491,494.86
65    应付工资                                                       0.00
66    应付福利费                                             1,383,007.33
67    应付股利                                                 473,434.55
68    应交税金                                             -25,567,784.31
69    其他应交款                                               628,917.72
70    其他应付款                                            42,446,794.02
71    预提费用                                               1,680,213.75
72    预计负债                                                       0.00
78    一年内到期的长期负债
79    其他流动负债
80    流动负债合计                                         726,074,992.51
      长期负债:
81    长期借款                                               4,082,730.79
82    应付债券                                                       0.00
83    长期应付款                                                     0.00
84    专项应付款                                                     0.00
85    其他长期负债                                                   0.00
87    长期负债合计                                           4,082,730.79
88    递延税款:
89    递延税款贷项
90    负债合计                                             730,157,723.30
91    少数股东权益(合并报表填列)                            18,962,155.74
      股东权益:
92    股本                                                 566,449,189.46
93    资本公积                                              67,379,563.29
94    盈余公积                                               7,614,473.15
95    其中:法定公益金                                       2,530,193.17
96    减:未确认投资损失(合并报表填列)                         618,134.19
97    未分配利润                                             4,205,314.77
98    外币报表折算差额(合并报表填列)
99    股东权益合计                                         645,030,406.48
100   负债和股东权益总计                                 1,394,150,285.52

序号  项目
                                                                   母公司
                                                                   期末数
      资产
      流动资产:
1     货币资金                                              86,847,997.42
2     短期投资
3     应收票据                                               8,952,030.18
4     应收股利
5     应收利息
6     应收账款                                              78,204,177.81
7     其他应收款                                            15,938,668.54
8     预付账款                                              17,045,406.19
9     应收补贴款
10    存货                                                 415,541,468.11
11    待摊费用                                                       0.00
21    一年内到期的长期债权投资                                       0.00
24    其他流动资产                                                   0.00
30    流动资产合计                                         622,529,748.25
      长期投资:
31    长期股权投资                                         152,825,626.14
32    长期债权投资                                                   0.00
33    长期投资合计                                         152,825,626.14
      其中:合并价差(贷差以“-”
34    号表示,合并报表
      填列)                                                          0.00
      其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合
35
      并报表填列)
      固定资产:
39    固定资产原值                                       1,035,753,120.34
40    减:累计折旧                                         436,985,691.23
41    固定资产净值                                         598,767,429.11
42    减:固定资产减值准备                                  98,344,229.94
43    固定资产净额                                         500,423,199.17
44    工程物资                                                       0.00
45    在建工程                                               8,750,507.50
46    固定资产清理                                                   0.00
50    固定资产合计                                         509,173,706.67
      无形资产及其他资产:
51    无形资产                                              41,851,232.19
52    长期待摊费用                                                   0.00
53    其他长期资产                                                   0.00
54    无形资产及其他资产合计                                41,851,232.19
      递延税项:
55    递延税款借项
60    资产总计                                           1,326,380,313.25
      负债及股东权益
      流动负债:
61    短期借款                                             189,400,200.01
62    应付票据
63    应付账款                                             228,891,540.74
64    预收账款                                             214,445,771.10
65    应付工资
66    应付福利费
67    应付股利
68    应交税金                                             -18,480,374.20
69    其他应交款                                               625,995.21
70    其他应付款                                            51,790,080.44
71    预提费用                                              11,405,765.97
72    预计负债
78    一年内到期的长期负债
79    其他流动负债
80    流动负债合计                                         678,078,979.27
      长期负债:
81    长期借款                                                       0.00
82    应付债券                                                       0.00
83    长期应付款                                                     0.00
84    专项应付款                                                     0.00
85    其他长期负债                                                   0.00
87    长期负债合计                                                   0.00
88    递延税款:
89    递延税款贷项
90    负债合计                                             678,078,979.27
91    少数股东权益(合并报表填列)                                     0.00
      股东权益:
92    股本                                                 566,449,189.46
93    资本公积                                              67,379,563.29
94    盈余公积                                               1,451,626.82
95    其中:法定公益金                                         483,875.61
96    减:未确认投资损失(合并报表填列)
97    未分配利润                                            13,020,954.41
98    外币报表折算差额(合并报表填列)
99    股东权益合计                                         648,301,333.98
100   负债和股东权益总计                                 1,326,380,313.25

序号  项目
                                                                   母公司
                                                                   期初数
      资产
      流动资产:
1     货币资金                                              71,915,673.77
2     短期投资                                                 492,567.40
3     应收票据                                              42,140,272.62
4     应收股利                                                       0.00
5     应收利息                                                       0.00
6     应收账款                                              88,590,165.57
7     其他应收款                                            11,031,373.19
8     预付账款                                              32,827,376.65
9     应收补贴款                                                     0.00
10    存货                                                 342,372,020.70
11    待摊费用                                                       0.00
21    一年内到期的长期债权投资                                       0.00
24    其他流动资产                                                   0.00
30    流动资产合计                                         589,369,449.90
      长期投资:
31    长期股权投资                                         153,649,426.66
32    长期债权投资                                                   0.00
33    长期投资合计                                         153,649,426.66
      其中:合并价差(贷差以“-”
34    号表示,合并报表
      填列)                                                          0.00
      其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合
35
      并报表填列)
      固定资产:
39    固定资产原值                                       1,036,154,365.29
40    减:累计折旧                                         419,414,459.51
41    固定资产净值                                         616,739,905.78
42    减:固定资产减值准备                                  98,344,327.74
43    固定资产净额                                         518,395,578.04
44    工程物资                                                       0.00
45    在建工程                                               5,658,669.00
46    固定资产清理                                                   0.00
50    固定资产合计                                         524,054,247.04
      无形资产及其他资产:
51    无形资产                                              42,336,179.37
52    长期待摊费用                                                   0.00
53    其他长期资产                                                   0.00
54    无形资产及其他资产合计                                42,336,179.37
      递延税项:
55    递延税款借项
60    资产总计                                           1,309,409,302.97
      负债及股东权益
      流动负债:
61    短期借款                                             199,400,207.87
62    应付票据                                                       0.00
63    应付账款                                             216,465,318.90
64    预收账款                                             217,223,623.59
65    应付工资                                                       0.00
66    应付福利费                                                23,353.90
67    应付股利                                                       0.00
68    应交税金                                             -14,516,364.54
69    其他应交款                                               625,528.15
70    其他应付款                                            45,013,201.78
71    预提费用                                               1,668,168.49
72    预计负债                                                       0.00
78    一年内到期的长期负债
79    其他流动负债
80    流动负债合计                                         665,903,038.14
      长期负债:
81    长期借款                                                       0.00
82    应付债券                                                       0.00
83    长期应付款                                                     0.00
84    专项应付款                                                     0.00
85    其他长期负债                                                   0.00
87    长期负债合计                                                   0.00
88    递延税款:
89    递延税款贷项
90    负债合计                                             665,903,038.14
91    少数股东权益(合并报表填列)                                     0.00
      股东权益:
92    股本                                                 566,449,189.46
93    资本公积                                              67,379,563.29
94    盈余公积                                               1,451,626.82
95    其中:法定公益金                                         483,875.61
96    减:未确认投资损失(合并报表填列)                               0.00
97    未分配利润                                             8,225,885.26
98    外币报表折算差额(合并报表填列)
99    股东权益合计                                         643,506,264.83
100   负债和股东权益总计                                 1,309,409,302.97
    法定代表人:郑元湖             总经理:李培忠          财务总监:梅建中       财务经理:陈丽萍
    利润及利润分配表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司               2004年1-6月           单位:元
序号   项目
                                                                     合并
                                                                   本期数
1      一、主营业务收入                                    572,207,525.56
2      减:主营业务成本                                    488,902,995.44
3      主营业务税金及附加                                      324,235.50
4      二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  82,980,294.62
5      加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    -336,926.21
6      减:营业费用                                         10,001,068.04
7      管理费用                                             60,331,483.93
8      财务费用                                              5,273,531.81
10     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       7,037,284.63
11     加:投资收益(亏损以“-”号填列)                        -119,598.06
12     补贴收入                                                134,311.00
13     营业外收入                                              315,249.24
14     减:营业外支出                                          810,636.16
15     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   6,556,610.65
16     减:所得税                                            1,544,111.16
17     少数股东损益(合并报表填列)                              378,726.93
18     加:未确认投资损失(合并报表填列)                        161,296.59
20     五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                     4,795,069.15
21     加:年初未分配利润                                    4,205,314.77
22     其他转入
25     六、可供分配的利润                                    9,000,383.92
26     减:提取法定盈余公积
27     提取法定公益金
28     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35     七、可供股东分配的利润                                9,000,383.92
36     减:应付优先股股利                                            0.00
37     提取任意盈余公积                                              0.00
38     应付普通股股利                                                0.00
39     转作股本的普通股股利                                          0.00
40     八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               9,000,383.92
       补充资料:
41     1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42     2.自然灾害发生的损失
43     3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44     4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45     5.债务重组损失
46     6.其他

序号   项目
                                                                     合并
                                                               上年同期数
1      一、主营业务收入                                    450,206,507.66
2      减:主营业务成本                                    360,532,370.52
3      主营业务税金及附加                                    2,223,101.01
4      二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  87,451,036.13
5      加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   3,488,482.68
6      减:营业费用                                         13,899,721.23
7      管理费用                                             63,552,140.00
8      财务费用                                              7,096,308.85
10     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       6,391,348.73
11     加:投资收益(亏损以“-”号填列)                       1,110,062.12
12     补贴收入                                                 28,268.84
13     营业外收入                                            1,121,199.47
14     减:营业外支出                                        1,137,664.00
15     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   7,513,215.16
16     减:所得税                                            1,704,692.62
17     少数股东损益(合并报表填列)                            1,311,957.72
18     加:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
20     五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                     4,496,564.82
21     加:年初未分配利润                                 -235,858,360.32
22     其他转入                                            227,988,301.64
25     六、可供分配的利润                                   -3,373,493.86
26     减:提取法定盈余公积
27     提取法定公益金
28     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35     七、可供股东分配的利润                               -3,373,493.86
36     减:应付优先股股利                                            0.00
37     提取任意盈余公积                                              0.00
38     应付普通股股利                                       -4,361,020.87
39     转作股本的普通股股利                                          0.00
40     八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                 987,527.01
       补充资料:
41     1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42     2.自然灾害发生的损失
43     3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44     4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45     5.债务重组损失
46     6.其他

序号   项目
                                                                   母公司
                                                                   本期数
1      一、主营业务收入                                    486,808,940.21
2      减:主营业务成本                                    426,036,960.99
3      主营业务税金及附加
4      二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  60,771,979.22
5      加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  -1,677,974.28
6      减:营业费用                                          5,911,315.19
7      管理费用                                             44,688,023.99
8      财务费用                                              5,177,345.93
10     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       3,317,319.83
11     加:投资收益(亏损以“-”号填列)                       2,287,663.77
12     补贴收入
13     营业外收入                                              307,849.24
14     减:营业外支出                                          778,183.28
15     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   5,134,649.56
16     减:所得税                                              339,580.41
17     少数股东损益(合并报表填列)                                    0.00
18     加:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
20     五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                     4,795,069.15
21     加:年初未分配利润                                    8,225,885.26
22     其他转入
25     六、可供分配的利润                                   13,020,954.41
26     减:提取法定盈余公积
27     提取法定公益金
28     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35     七、可供股东分配的利润                               13,020,954.41
36     减:应付优先股股利                                            0.00
37     提取任意盈余公积                                              0.00
38     应付普通股股利                                                0.00
39     转作股本的普通股股利                                          0.00
40     八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              13,020,954.41
       补充资料:
41     1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42     2.自然灾害发生的损失
43     3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44     4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45     5.债务重组损失
46     6.其他

序号   项目
                                                                   母公司
                                                               上年同期数
1      一、主营业务收入                                    386,475,654.69
2      减:主营业务成本                                    316,495,571.43
3      主营业务税金及附加                                    1,859,075.40
4      二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  68,121,007.86
5      加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   1,858,311.43
6      减:营业费用                                         12,009,347.38
7      管理费用                                             49,678,706.11
8      财务费用                                              7,061,951.16
10     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       1,229,314.64
11     加:投资收益(亏损以“-”号填列)                       3,688,629.68
12     补贴收入
13     营业外收入                                              970,185.08
14     减:营业外支出                                          910,792.50
15     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   4,977,336.90
16     减:所得税                                              480,772.08
17     少数股东损益(合并报表填列)
18     加:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
20     五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                     4,496,564.82
21     加:年初未分配利润                                 -232,818,559.95
22     其他转入                                            232,349,322.51
25     六、可供分配的利润                                    4,027,327.38
26     减:提取法定盈余公积
27     提取法定公益金
28     提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35     七、可供股东分配的利润                                4,027,327.38
36     减:应付优先股股利                                            0.00
37     提取任意盈余公积                                              0.00
38     应付普通股股利                                                0.00
39     转作股本的普通股股利                                          0.00
40     八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               4,027,327.38
       补充资料:
41     1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42     2.自然灾害发生的损失
43     3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44     4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45     5.债务重组损失
46     6.其他
    法定代表人:郑元湖              总经理:李培忠            财务总监:梅建中             财务经理:陈丽萍
    现金流量表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司                2004年1-6月        单位:元
序号   项目                                                    合并期末数
       一、经营活动产生的现金流量:
1      销售商品、提供劳务收到的现金                        705,512,185.50
2      收到的税费返还                                       14,942,770.51
3      收到的其他与经营活动有关的现金                      137,627,861.60
5      经营活动现金流入小计                                858,082,817.61
6      购买商品、接受劳务支付的现金                        552,428,858.54
7      支付给职工以及为职工支付的现金                       45,492,447.30
8      支付的各项税费                                       19,809,314.61
9      支付的其他与经营活动有关的现金                      167,701,233.99
10     经营活动现金流出小计                                785,431,854.44
11     经营活动现金流量净额                                 72,650,963.17
       二、投资活动产生的现金流量:
12     收回投资所收到的现金
13     其中:出售子公司收到的现金
14     取得投资收益所收到的现金                                 47,567.52
15     处置固定资产、无形资产和其他长
       期资产而收回的现金                                       89,320.00
16     收到的其他与投资活动有关的现金
17     投资活动现金流入小计                                    136,887.52
18     购建固定资产、无形资产和其他长期
       资产所支付的现金                                      7,355,809.79
19     投资所支付的现金
20     支付的其他与投资活动有关的现金
22     投资活动现金流出小计                                  7,355,809.79
25     投资活动产生的现金流量净额                           -7,218,922.27
       三、筹资活动产生的现金流量:
26     吸收投资所收到的现金
27     其中:子公司吸收少数股东权
       益性投资收到的现金
28     借款所收到的现金                                    234,750,000.00
29     收到其他与筹资活动有关的现金
30     筹资活动现金流入小计                                234,750,000.00
31     偿还债务所支付的现金                                248,350,000.00
32     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  4,913,300.60
33     其中:支付少数股东的股利
34     支付的其他与筹资活动有关的现金
35     其中:子公司依法减资支付给
       少数股东的现金
36     筹资活动现金流出小计                                253,263,300.60
40     筹资活动产生的现金流量净额                          -18,513,300.60
41     四、汇率变动对现金的影响
42     五、现金及现金等价物净增加额                         46,918,740.30
       1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43     净利润(亏损以“-”号填列)                             4,795,069.15
44     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                     378,726.93
45     减:未确认的投资损失                                    161,296.59
46     加:计提的资产减值准备                                 -990,224.32
47     固定资产折旧                                         18,797,397.27
48     无形资产摊销                                            484,947.18
49     长期待摊费用摊销                                      1,134,204.53
50     待摊费用的减少(减:增加)
51     预提费用的增加(减:减少)                               4,470,523.55
52     处理固定资产、无形资产和其他长期
       资产的损失(减:收益)                                      15,144.59
53     固定资产报废损失                                        649,351.97
54     财务费用                                              5,273,531.81
55     投资损失(减:收益)                                       119,598.06
56     递延税款贷项(减:借项)
57     存货的减少(减:增加)                                 -67,084,643.61
58     经营性应收项目的减少(减:增加)                       144,678,667.63
59     经营性应付项目的增加(减:减少)                       -39,910,034.98
60     其他(预计负债的增加)
65     经营活动产生的现金流量净额                           72,650,963.17
       2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66     债务转为资本
67     一年内到期的可转换公司债券
68     融资租入固定资产
       3、现金及现金等价物净增加情况:
69     现金的期末余额                                      169,435,074.86
70     减:现金的期初余额                                  122,516,334.56
71     加:现金等价物的期末余额
72     减:现金等价物的期初余额
73     现金及现金等价物净增加额                             46,918,740.30

序号   项目                                                  母公司期末数
       一、经营活动产生的现金流量:
1      销售商品、提供劳务收到的现金                        420,346,678.39
2      收到的税费返还                                        2,618,193.39
3      收到的其他与经营活动有关的现金                       41,643,820.49
5      经营活动现金流入小计                                464,608,692.27
6      购买商品、接受劳务支付的现金                        322,199,957.09
7      支付给职工以及为职工支付的现金                       34,711,921.20
8      支付的各项税费                                        9,231,650.17
9      支付的其他与经营活动有关的现金                       66,761,375.06
10     经营活动现金流出小计                                432,904,903.52
11     经营活动现金流量净额                                 31,703,788.75
       二、投资活动产生的现金流量:
12     收回投资所收到的现金
13     其中:出售子公司收到的现金
14     取得投资收益所收到的现金                               ,628,984.69
15     处置固定资产、无形资产和其他长
       期资产而收回的现金                                       89,320.00
16     收到的其他与投资活动有关的现金
17     投资活动现金流入小计                                  3,718,304.69
18     购建固定资产、无形资产和其他长期
       资产所支付的现金                                      6,001,584.79
19     投资所支付的现金
20     支付的其他与投资活动有关的现金
22     投资活动现金流出小计                                  6,001,584.79
25     投资活动产生的现金流量净额                           -2,283,280.10
       三、筹资活动产生的现金流量:
26     吸收投资所收到的现金
27     其中:子公司吸收少数股东权
       益性投资收到的现金
28     借款所收到的现金                                    216,750,000.00
29     收到其他与筹资活动有关的现金
30     筹资活动现金流入小计                                216,750,000.00
31     偿还债务所支付的现金                                226,750,000.00
32     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  4,488,185.00
33     其中:支付少数股东的股利
34     支付的其他与筹资活动有关的现金
35     其中:子公司依法减资支付给
       少数股东的现金
36     筹资活动现金流出小计                                231,238,185.00
40     筹资活动产生的现金流量净额                          -14,488,185.00
41     四、汇率变动对现金的影响
42     五、现金及现金等价物净增加额                         14,932,323.65
       1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43     净利润(亏损以“-”号填列)                             4,795,069.15
44     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
45     减:未确认的投资损失
46     加:计提的资产减值准备                                  104,469.60
47     固定资产折旧                                         17,571,231.72
48     无形资产摊销                                            484,947.18
49     长期待摊费用摊销
50     待摊费用的减少(减:增加)
51     预提费用的增加(减:减少)                               9,737,597.48
52     处理固定资产、无形资产和其他长期
       资产的损失(减:收益)                                           0.00
53     固定资产报废损失                                        649,351.97
54     财务费用                                              5,177,345.93
55     投资损失(减:收益)                                    -2,287,663.77
56     递延税款贷项(减:借项)
57     存货的减少(减:增加)                                 -73,169,447.41
58     经营性应收项目的减少(减:增加)                        35,777,082.36
59     经营性应付项目的增加(减:减少)                        32,863,804.54
60     其他(预计负债的增加)
65     经营活动产生的现金流量净额                           31,703,788.75
       2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66     债务转为资本
67     一年内到期的可转换公司债券
68     融资租入固定资产
       3、现金及现金等价物净增加情况:
69     现金的期末余额                                       86,847,997.42
70     减:现金的期初余额                                   71,915,673.77
71     加:现金等价物的期末余额
72     减:现金等价物的期初余额
73     现金及现金等价物净增加额                             14,932,323.65
    法定代表人:郑元湖              总经理:李培忠             财务总监:梅建中          财务经理:陈丽萍
    报表附注
    (一)公司主要会计政策、会计估价和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及控股子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计半年年度:以公历2004年1月1日至6月30日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础和记价原则:权责发生制;计价基础:历史成本
    5、外币核算方法
    外币业务按业务发生当月月初的市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (二)现金等价物的确定标准
    公司将持有的同时具备期限短(从购买日起,三月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的短期投资,确认为现金等价物。
    (三)短期投资核算方法
    ⑴取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    ⑶短期投资收益的确认
    短期投资处置时确认投资收益,在持有期间分得的现金和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    a)坏帐核算方法
    ⑴坏帐的确认标准:①因债务人撤消、破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项。②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    ⑵坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收款项(应收帐款和其他应收款)。具体比例如下:
应收帐款帐龄                                            坏帐准备比率(%)
1年以下                                                                 5
1-2年                                                                  10
2-3年                                                                  20
3年以上                                                                50
个别认定特殊准备                                                   50-100
    b)存货核算方法
    ⑴公司存货分类为在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、材料成本差异等。
    ⑵各种存货按取得时的实际成本计帐,存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
    ⑶根据公司董事会决议,对于部分陈旧过时和市价低于成本的存货按单个存货项目可变现价值与成本的差额提取存货跌价准备。
    c)长期投资核算方法
    ⑴取得的计价方法
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵长期股权投资的核算方法对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期的按10年平均摊销。
    ⑶长期债券投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    ⑷长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    d)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利息计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    e)固定资产计价和折旧方法
    ⑴固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    ⑵固定资产分类为:生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
    ⑶固定资产计价
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债券的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    ⑷固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)确定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别                  估计的经济使用年限            年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物                         30-45                  2.1-3.2
非生产用房屋及建筑物                       30-45                  2.1-3.2
生产用机器设备                              8-20                  4.8-12
非生产用机器设备                            8-20                  4.8-12
    ⑸固定资产减值准备的计提
    中期末及年末,对由于市价持续下跌,技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    f)在建工程核算方法
    ⑴取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    ⑵在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给去业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    g)无形资产核算方法
    ⑴取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确s定其入帐价值。
    ⑵摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销,两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    ⑶无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代,市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    h)长期待摊费用摊销方法:
    ⑴办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    ⑵长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    i)借款费用:
    ⑴借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资本支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    ⑵借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额的确定方法。
    ⑶专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    j)收入确认原则:
    ⑴销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    ⑵提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    ⑶让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    k)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    l)合并会计报表编制方法:
    ⑴合并报表的合并范围:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司2003半年度会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来已作相互抵销。
    ⑵母公司与子公司采用的会计政策及会计处理方法基本一致。
    (四)、税项
税种              税率(%)                                      计税基础
所得税                   15                                  应纳税所得额
增值税                   17        按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后
                                                                   的差额
营业税                    5                                        营业额
城建税                    7                        应纳营业税额和增值税额
教育费附加                3                        应纳营业税额和增值税额
    (五)控股子公司及合营企业
    公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
                                                                 注册资本
被投资单位全称                       经营范围
                                                                   (元)
上海良基实业有                   国际国内贸易
                                                            12,418,000.00
限公司
上海良基塑料制                 生产销售纺织塑
                                                             3,180,000.00
品有限公司                               料件
上海良基建筑装                       建筑装饰
                                                             2,500,000.00
饰工程有限公司
上海奥依光电子                 生产销售变色薄
                                                            32,000,000.00
有限公司                                   膜
上海良基机械有                 生产销售纺纱机
                                                             1,500,000.00
限公司                                     械
上海良基房地产                 房地产开发经营
                                                            15,000,000.00
有限公司
上海良基电脑印                       印刷照排
                                                             8,000,000.00
刷有限公司
上海良基金属制                 生产销售冷拉型
                                                            10,000,000.00
品有限公司                                 钢
海南良基投资发                 工业投资物业管
                                                             3,000,000.00
展有限公司                                 理
上海普恩依进出                 经营自产产品和
口有限公司                     与之配套的商品
                                                            30,000,000.00
                               及相关技术出口
                                   和进口业务
上海良纺纺织机                 生产、销售纺机
械专件有限公司                 的锭子罗拉、钢
                                                            22,000,000.00
                               领及其他纺机配
                                           件
上海逸杰信息科                 计算机软硬件,
                                                             2,000,000.00
技有限公司                     系统集成专业领
                                   域四技服务
上海良宙物资贸                 纺织机械配件销
易有限公司                                 售                2,180,000.00

                                 实际投资额      公司持股比例        是否
被投资单位全称
                                     (元)             (%)        合并
上海良基实业有
                              11,176,200.00             90.00          是
限公司
上海良基塑料制
                               2,862,000.00             90.00          是
品有限公司
上海良基建筑装
                               2,500,000.00            100.00          是
饰工程有限公司
上海奥依光电子
                              24,000,000.00             75.00          是
有限公司
上海良基机械有
                               1,350,000.00             90.00          是
限公司
上海良基房地产
                              15,000,000.00            100.00          是
有限公司
上海良基电脑印
                               6,400,000.00             80.00          是
刷有限公司
上海良基金属制
                               7,000,000.00             70.00          是
品有限公司
海南良基投资发
                               2,100,000.00             70.00          否
展有限公司
上海普恩依进出
口有限公司
                              27,000,000.00             90.00          是
上海良纺纺织机
械专件有限公司
                              18,700,000.00             85.00          是
上海逸杰信息科
                               1,675,000.00             83.75          否
技有限公司
上海良宙物资贸                                                       是间
易有限公司                       218,000.00             10.00        接控
                                                                       股
    1、纳入合并会计报表范围的子公司:
    ⑴未纳入合并报表的子公司共2家、上海逸杰信息科技有限公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例在10%以下,因此不予列入合并范围。
    ⑵海南良基投资发展有限公司拟关闭,因此不予列入合并范围。
    (六)利润分配
    公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    (七)合并会计报表项目注释(金额单位除有特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                                                               期末数
现金                    人民币                                 454,384.15
银行存款                人民币                             162,832,038.11
其他货币资金            人民币                               3,128,055.37
外币--折合人民币                                             3,020,597.23
合计                                                       169,435,074.86

项目                                                               期初数
现金                    人民币                                 480,348.24
银行存款                人民币                             115,142,806.61
其他货币资金            人民币                               3,752,783.98
外币--折合人民币                                             3,140,395.73
合计                                                       122,516,334.56
    (1)期末其它货币资金为子公司(普恩伊进出口有限公司)的信用证保证金
    2、短期投资和短期投资跌价准备:
项     目                 期初帐面余额                       期末市价总额
鹏华基金                    492,567.40                                  0
    期末鹏华基金账面余额为零的原因是:公司在报告期内出售了鹏华基金,获利34,598.53元。
    3、应收票据:
种类:                                                                金额
银行承兑汇票                                                 9,911,070.00
    4、应收帐款
                                             期末数
帐龄                         金额              比例              坏帐准备
                                              (%)
1年以内             57,074,786.70             61.45          5,900,677.84
1至2年                 985,251.62              1.06            137,517.66
2至3年               3,296,175.24              3.55            614,030.02
3年以上              6,098,853.18              6.57          2,864,004.16
个别认定            25,418,765.07             27.37         23,610,560.96
合计                92,873,831.81            100.00         33,126,790.64

                                             期初数
帐龄                         金额              比例              坏帐准备
                                              (%)
1年以内            118,013,556.78             76.95          5,900,677.84
1至2年               1,375,176.59              0.90            137,517.66
2至3年               3,070,150.11              2.00            614,030.02
3年以上              5,484,008.32              3.58          2,742,004.16
个别认定            25,418,765.07             16.57         23,610,560.96
合计               153,361,656.87            100.00         33,004,790.64
    应收帐款前五名金额合计为67,479,072.29元,占应收帐款总额的72.66%。
    5、其他应收款
                                              期末数
帐龄                          金额              比例                 坏帐
                                               (%)                 准备
1年以内               8,721,645.26             81.95           245,818.20
1至2年                  457,152.13              4.29            44,036.73
2至3年                  856,154.22              8.04           142,305.60
3年以上                 369,178.56              3.47           177,479.77
特殊计提                239,695.00              2.25           239,695.00
合计                 10,643,825.17               100           849,335.30

                                               期初数
帐龄                          金额                比例               坏帐
                                                 (%)               准备
1年以内               4,916,364.08               73.39         245,818.20
1至2年                  440,367.31                6.60          44,036.73
2至3年                  711,528.00               10.68         142,305.60
3年以上                 354,959.53                5.33         177,479.77
特殊计提                239,695.00                3.60         239,695.00
合计                  6,662,913.92              100.00         849,335.30
    6、预付帐款
                                                 期末数
帐龄
                                    金额                        比例(%)
1年以内                    13,481,051.79                            99.44
1-2年                          75,918.00                             0.56
合计                       13,556,969.79                           100.00

                                                期初数
帐龄
                                    金额                        比例(%)
1年以内                    35,205,977.69                            99.78
1-2年                          75,918.00                             0.22
合计                       35,281,895.69                           100.00
    预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    预付账款减少的主要原因是:母公司预付棉毛产品配套件和化纤产品预付款减少等引起的。
    7、存货
项目                                    期末数                   跌价准备
在途物资                          6,431,192.41
原材料                           91,629,654.48              16,754,398.22
在产品                          247,383,849.47              18,610,508.38
包装物                               46,779.85
低值易耗品                        1,586,655.30
库存商品                        170,004,912.63               8,231,367.35
委托加工物资                      3,537,906.55
工程施工                          1,850,642.72
材料成本差异                     -4,570,818.42
合计                            517,900,774.99              43,596,273.95

项目                                     期初数                  跌价准备
在途物资                           3,747,860.37                         -
原材料                            81,098,403.89             17,464,065.77
在产品                           217,231,536.97             18,610.508.38
包装物                                45,177.71                         -
低值易耗品                         2,471,588.10                         -
库存商品                         142,723,760.69              8,616,393.72
委托加工物资                       4,599,185.60                         -
工程施工                           2,202,532.76                         -
材料成本差异                      -3,303,914.71                         -
合计                             450,816,131.38             44,690,967.87
    报告期内,公司的存货比年初增加68,179,337.53元,主要是因受宏观调控,客户资金紧张,部分客户推迟提货;另外,母公司因生产的化纤产品生产周期长。造成库存材料和在产品上升。
    8、待摊费用
类别                  期初数      本期增加    本期摊销             期末数
房租                8,498.00                                     8,498.00
合计                8,498.00                                     8,498.00
    9、固定资产
固定资产分类                               期初数                本期增加
1、固定资产原值
生产用房屋                         256,479,084.97              966,584.00
非生产用房屋                       218,047,502.64
生产用机器设备                     612,301,047.03            2,624,492.00
非生产用机器设备                     9,500,717.39               30,098.01
合计                             1,096,328,352.03            3,621,174.01
2、累计折旧
生产用房屋                          70,780,523.15            3,848,244.71
非生产用房屋                        26,165,003.07            2,332,197.11
生产用机器设备                     341,296,157.29           15,614,909.47
非生产用机器设备                     5,112,706.84              154,548.96
合计                               443,354,390.35           21,949,900.25
3、净值                            652,973,961.68
4、固定资产减值准

生产用房屋                          11,031,647.15
非生产用房屋                        20,297,610.89
生产用机器设备                      73,274,103.61
合计                               104,603,361.65

固定资产分类                            本期减少                   期末数
1、固定资产原值
生产用房屋                                                 257,445,668.97
非生产用房屋                                               218,047,502.64
生产用机器设备                      4,395,160.52           610,530,378.51
非生产用机器设备                    1,202,973.86             8,327,841.54
合计                                5,598,134.38         1,094,351,391.66
2、累计折旧
生产用房屋                                                  74,628,767.86
非生产用房屋                                                28,497,200.18
生产用机器设备                      2,409,629.59           354,501,437.17
非生产用机器设备                      742,873.39             4,524,382.41
合计                                3,152,502.98           462,151,787.62
3、净值                                                    632,199,604.04
4、固定资产减值准

生产用房屋                                                  11,031,647.15
非生产用房屋                                                20,297,610.89
生产用机器设备                             97.80            73,274,005.81
合计                                                       104,603,263.85
    10、应交税金
税种                                   期末数                      期初数
增值税                         -21,998,664.75              -28,204,451.16
营业税                              75,046.86                   73,299.54
城建税                              17,597.04                    6,454.74
企业所得税                         912,283.73                2,534,295.46
个人所得税                          20,007.40                   20,508.07
其他                                        -                    2,109.04
合计                           -20,973,729.72              -25,567,784.31

税种                                                       执行的法定税率
                                                                    (%)
增值税                                                                 17
营业税                                                                  5
城建税                                                                  7
企业所得税
个人所得税
其他
合计
    应交税金期末数比期初数增加4,594,054.59,主要原因是:应交增值税期末余额比期初余额增加引起的。
    11、其他应付款
期末数                                                             期初数
47,402,608.35                                               42,446,794.02
    12、资本公积
                                                                     本期
项目                                       期初数
                                                                     增加
股本溢价                            29,441,508.88
股权投资准备                         7,664,260.41
接受捐赠非现                           218,201.00
金资产准备
其他资本公积                        30,055,593.00
合计                                67,379,563.29

项目                                   本期减少                    期末数
股本溢价                                                    29,441,508.88
股权投资准备                                                 7,664,260.41
接受捐赠非现                                                   218,201.00
金资产准备
其他资本公积                                                30,055,593.00
合计                                                        67,379,563.29
    13、盈余公积
项目                                       期初数                本期增加
法定盈余公积                         5,084,279.98
公益金                               2,530,193.17
任意盈余公积
合计                                 7,614,473.15

项目                                    本期减少                   期末数
法定盈余公积                                                 5,084,279.98
公益金                                                       2,530,193.17
任意盈余公积
合计                                                         7,614,473.15
    14、未分配利润
项    目                                                    2004年6月30日
年初未分配利润                                               4,205,314.77
加:其它转入
本年净利润                                                   4,795,069.15
减:本年提取的法定盈余公积
本年提取的法定公益金
提取的任意盈余公积金
已分配普通股股利
其它
合     计                                                    9,000,383.92
    15、财务费用
类    别                        本期数                         上年同期数
利息支出                  6,071,352.93                       7,730,091.91
减:利息收入                763,027.14                         624,896.46
汇兑损失
减:汇兑收益                 97,721.14                          36,212.70
其他                         62,927.16                          27,326.10
合    计                  5,273,531.81                       7,096,308.85
    财务费用减少的主要原因是:报告期内母公司的流动资金借款较上年同期减少所致。
    16、营业外收入
类     别                        本期数                        上年同期数
固定资产清理                 227,573.79                        920,988.66
其它                          87,675.45                        200,210.81
违约金
合       计                  315,249.24                      1,121,199.47
    营业外收入较上一报告期减少的主要原因是:固定资产清理收入减少引起的。
    17、营业外支出
类别                            本期数                         上年同期数
固定资产清理                681,804.85                       1,046,724.70
支农补助                     59,211.31                          48,939.30
其它                         69,620.00                          42,000.00
合计                        810,636.16                       1,137,664.00
    母公司会计报表主要项目注释
    1、应收帐款
                                           期末数
帐龄                                           比例
                              金额                               坏帐准备
                                              (%)
1年以内              77,926,143.52            58.46          4,330,875.23
1至2年                  444,251.94             0.43             95,188.41
2至3年                1,283,073.46             1.24            570,614.69
3年以上               5,924,960.81            22.80          2,826,977.70
个别认定             17,599,368.15            17.07         17,149,964.04
合计                103,177,797.88           100.00         24,973,620.07

                                              期初数
帐龄                                            比例
                             金额                                坏帐准备
                                               (%)
1年以内             86,617,504.56              76.35         4,330,875.23
1至2年                 951,884.07               0.84            95,188.41
2至3年               2,853,073.46               2.51           570,614.69
3年以上              5,429,955.40               4.79         2,714,977.70
个别认定            17,599,368.15              15.51        17,149,964.04
合计               113,451,785.64             100.00        24,861,620.07
    2、其他应收款
                                          期末数
帐龄
                                  金额        比例               坏帐准备
1年以内                  15,881,076.31       94.71             528,344.34
1-2年                       335,609.80        2.00              33,250.39
2-3年                       311,528.00        1.86             142,305.60
3年以上                     238,709.53        1.43             124,354.77
合计                     16,766,923.64         100             828,255.10

                                            期初数
帐龄
                                  金额        比例               坏帐准备
1年以内                  10,566,886.86       89.10             528,344.34
1-2年                       332,503.90        2.80              33,250.39
2-3年                       711,528.00        6.00             142,305.60
3年以上                     248,709.53        2.10             124,354.77
合计                     11,850,628.29         100             828,255.10
    3、长期投资
                                                  期末数
项目
                                    帐面余额                     减值准备
长期股权投资                  153,701,786.14                      876,160
合计                          153,701,786.14                      876,160

                                                      期初数
项目
                                       帐面余额                  减值准备
长期股权投资                     154,525,586.66                   876,160
合计                             154,525,586.66                   876,160
    4、主营业务收入、成本
                                                 主营业务收入
项目
                                上年实际数                     本年实际数
工业制造类                  386,475,654.69                 486,808,940.21

                                                   主营业成本
项目
                                上年实际数                     本年实际数
工业制造类                  316,495,571.43                 426,036,960.99
    (八)、关联方关系及其交易的披露
    1、存在控制关系的关系方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
                                                                 关联方关
企业名称                 注册地址              主营业务
                                                                   系性质
太平洋机电              凯旋路554        纺机、机电产品
                                                                   大股东
(集团)公司                   号                    等
上海良基实              美盛路179
                                           国际国内贸易            子公司
业有限公司                     号
上海良基塑
                        澳门路715        生产销售纺织、
料制品有限                                                         子公司
                               号                塑料件
公司
上海良基建             崇明县城桥
筑装饰工程              秀山路8号              建筑装饰            子公司
有限公司                      218
上海奥依光
                                           生产销售变色
电子有限公              长逸路6号                                  子公司
                                                   薄膜

                         西藏南路
上海良基机                                 生产销售纺纱
                        1371弄3号                                  子公司
械有限公司                                         设备
                              102
上海良基房
                       西康路1371          房地产开发经
地产有限公                                                         子公司
                           弄30号                    营

上海良基电
脑印刷有限              长逸路6号              印刷照排            子公司
公司
上海良基金
                       江杨南路65          生产销售冷拉
属制品有限                                                         子公司
                               号                  型钢
公司
                       海口市国贸
海南良基投
                       北路德派斯          工业投资物业
资发展有限                                                         子公司
                          大厦D座                  管理
公司
                           1202室
临海良纺纺
                       临海市大田
织机械专件                                     罗拉制造            子公司
                         镇方家弄
有限公司
上海普恩伊              淮海中路1          自产产品及配
进出口有限             号柳林大厦          套商品进出口            子公司
公司                       2506室                  业务
                                         生产、销售纺机
上海良纺纺
                       南大路3030        的锭子、罗拉、
织机械专件                                                         子公司
                               号          钢领其其他纺
有限公司
                                                 机配件
上海逸杰信                               计算机软硬件、
                        场中路687
息科技有限                                 系统集成领域            子公司
                               号
公司                                           四技服务
上海良宙物
                        场中路687        销售金属材料,
资贸易有限                                                         子公司
                               号              机电产品
公司

企业名称                            经济性质或类型             法定代表人
太平洋机电
                                          国有企业                 郑元湖
(集团)公司
上海良基实
                                      有限责任公司                 梅建中
业有限公司
上海良基塑
料制品有限                            有限责任公司                   刘彦
公司
上海良基建
筑装饰工程                            有限责任公司                 董跃进
有限公司
上海奥依光
电子有限公                            有限责任公司                 李培忠

上海良基机
                                      有限责任公司                 侯金源
械有限公司
上海良基房
地产有限公                            有限责任公司                 何国标

上海良基电
脑印刷有限                            有限责任公司                 李新民
公司
上海良基金
属制品有限                            有限责任公司                 龚建平
公司
海南良基投
资发展有限                            有限责任公司                 梅建中
公司
临海良纺纺
织机械专件                          全民与集体联营                 朱文民
有限公司
上海普恩伊
进出口有限                            外商投资企业                 李培忠
公司
上海良纺纺
织机械专件                            有限责任公司                 李培忠
有限公司
上海逸杰信
息科技有限                            有限责任公司                   崔翎
公司
上海良宙物
资贸易有限                            有限责任公司                 成克彪
公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称                                                           期初数
太平有限责任公司洋机电(集团)公司                       1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司                                        12,418,000.00
上海良基塑料制品有限公司                                     3,180,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司                                 2,500,000.00
上海有限责任公司奥依光电子有限公司                          32,000,000.00
上海良基机械有限公司                                         1,500,000.00
上海良基房地产有限公司                                      15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司                                     8,000,000.00
上海有限责任公司良基金属制品有限公司                        10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司                                     3,000,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司                                22,000,000.00
上海良宙物资贸易有限公司                                     2,180,000.00
上海逸杰信息科技有限公司                                     2,000,000.00
临海有限责任公司良纺纺织机械专件有限公司                     5,905,072.00
上海普恩伊进出口有限公司                                    30,000,000.00

                                          本期增 本期减
企业名称                                                           期末数
                                            加数 少数
太平有限责任公司洋机电(集团)公司                       1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司                                        12,418,000.00
上海良基塑料制品有限公司                                     3,180,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司                                 2,500,000.00
上海有限责任公司奥依光电子有限公司                          32,000,000.00
上海良基机械有限公司                                         1,500,000.00
上海良基房地产有限公司                                      15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司                                     8,000,000.00
上海有限责任公司良基金属制品有限公司                        10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司                                     3,000,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司                                22,000,000.00
上海良宙物资贸易有限公司                                     2,180,000.00
上海逸杰信息科技有限公司                                     2,000,000.00
临海有限责任公司良纺纺织机械专件有限公司                     5,905,072.00
上海普恩伊进出口有限公司                                    30,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                                   期初百
企业名称
                                            期初金额                分比%
太平洋机电(集团)                    262,342,309.46                46.31
公司
上海良基实业有限                       11,176,200.00                90.00
公司
上海良基塑料制品                        2,862,000.00                90.00
有限公司
上海良基建筑装饰                        2,500,000.00               100.00
工程有限公司
上海奥依光电子有                       24,000,000.00                75.00
限公司
上海良基机械有限                        1,350,000.00                90.00
公司
上海良基房地产有                       15,000,000.00               100.00
公司
上海良基电脑印刷                        6,400,000.00                80.00
公司
上海良基金属制品                        7,000,000.00                70.00
公司
上海良基投资发展                        2,100,000.00                70.00
公司
上海良纺纺织机械                       18,700,000.00                85.00
有限公司
上海良纺纺织机械
                                        4,905,100.00                   83
有限公司
上海普恩伊进出口                       27,000,000.00                   90
公司
上海逸杰信息科技                        1,675,000.00                83.75
公司
上海良宙物资贸易                        2,180,000.00                   10
公司

企业名称                      本期      本期减
                                                                 期末金额
                             增加数      少数
太平洋机电(集团)                                         262,342,309.46
公司
上海良基实业有限                                            11,176,200.00
公司
上海良基塑料制品                                             2,862,000.00
有限公司
上海良基建筑装饰                                             2,500,000.00
工程有限公司
上海奥依光电子有                                            24,000,000.00
限公司
上海良基机械有限                                             1,350,000.00
公司
上海良基房地产有                                            15,000,000.00
公司
上海良基电脑印刷                                             6,400,000.00
公司
上海良基金属制品                                             7,000,000.00
公司
上海良基投资发展                                             2,100,000.00
公司
上海良纺纺织机械                                            18,700,000.00
有限公司
上海良纺纺织机械                                             4,905,100.00
有限公司
上海普恩伊进出口                                            27,000,000.00
公司
上海逸杰信息科技                                             1,675,000.00
公司
上海良宙物资贸易                                             2,180,000.00
公司

企业名称                                                             期末
                                                                     分比
太平洋机电(集团)                                                  46.31
公司
上海良基实业有限                                                    90.00
公司
上海良基塑料制品                                                    90.00
有限公司
上海良基建筑装饰                                                   100.00
工程有限公司
上海奥依光电子有                                                    75.00
限公司
上海良基机械有限                                                    90.00
公司
上海良基房地产有                                                   100.00
公司
上海良基电脑印刷                                                    80.00
公司
上海良基金属制品                                                    70.00
公司
上海良基投资发展                                                    70.00
公司
上海良纺纺织机械                                                    85.00
有限公司
上海良纺纺织机械
有限公司                                                               83
上海普恩伊进出口
公司                                                                   90
上海逸杰信息科技
公司                                                                83.75
上海良宙物资贸易
公司                                                                   10
    2、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额(销售货款)                         单位:元
                                           本期期末
企业名称                                                           年初数
有限责任公司                                   金额
太平洋机电(集团)公司                 4,452,012.40          5,922,012.40
合计                                   4,452,012.40          5,922,012.40
    (九)、或有事项
    报告期内,本公司没有需要说明的或有事项
    (十)、企业合并、分立的说明:
    报告期内,本公司无合并、分立事项。
    八、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签署的半年度报告文件;
    (二)载有法定代表人、财务总监、财务主管人员签名并盖章的财务报表;
    (三)报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;
    (四)公司章程;
    (五)其他有关文件。
    上海二纺机股份有限公司
    董事长:郑元湖
    2004年8月12日