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2020年03月29日 星期天

市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-24


            上海二纺机股份有限公司2003年第三季度报告
 
    §1 重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2  公司董事李培忠先生因公出差,未能亲自出席本次会议,以书面委托董事郑元湖先生审议有关事项,并行使表决权
    1.3  公司董事长郑元湖先生、总经理李培忠先生、财务总监梅建中先生及财务部经理陈丽萍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.4 本期报告未经审计
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
    股票简称             二纺机  二纺B股          变更前简称(如有)  无
    股票代码    600604   900902
                         董事会秘书               证券事务代表
    姓名                 李  勃                   吴  涛
    联系地址             上海市场中路687号        上海市场中路687号
    电话                 65318888-2300、56888751  65318888-2673、65318494
    传真                 65421963                 65421963
    电子邮箱             shej@public7.sta.net.cn  wt@shefj.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标                               单位:元
                            本报告期末                        上年度期末

总资产                  1,326,458,200.96               1,251,765,210.42
股东权益(不含少数
股东权益)                649,808,976.55                 634,137,870.11
每股净资产                          1.147                          1.119
调整后的每股净资
产                                  1.088                          1.036
                                报告期                  年初至报告期期末

经营活动产生的现
                           29,888,839.26                  19,444,579.46
金流量净额
每股收益                            0.0186                        0.0266
净资产收益率%                       1.63                          2.32
扣除非经常性损益                    2.05                          2.75
后的净资产收益率
非经常性损益项目                                                  金额
补贴收入                                                     64,166.68
营业外收入                                                1,490,062.77
营业外支出                                                4,333,086.59
合计                                                     -2,778,857.14

                                                本报告期末比上年度期末增
                                                                减(%)
总资产                                                              5.97
股东权益(不含少数
股东权益)                                                          2.47
每股净资产                                                          2.50
调整后的每股净资
产                                                                  5.02
                                                  本报告期比上年同期增减
                                                                  (%)
经营活动产生的现                                                       -

金流量净额
每股收益                                                        1,435.27
净资产收益率%                                                   1,514.40
扣除非经常性损益                                                  352.38
    2.2.2 合并利润表(未经审计)                                   单位:元
项目                                2002年7-9月              2002年1-9月
一、主营业务收入                 186,347,059.91           515,346,401.12
减:主营业务成本                 148,390,206.31           403,593,587.69
主营业务税金及附加                   662,159.54             2,841,778.55
二、主营业务利润                  37,294,694.06           108,911,034.88
加:其它业务利润                   1,762,808.41             4,418,334.77
减:营业费用                       4,069,139.75             9,300,151.50
管理费用                          28,132,323.17            79,046,988.60
财务费用                           4,914,103.14            18,539,134.30
三、营业利润                       1,941,936.41             6,443,095.25
加:投资收益                       1,853,030.09             1,578,190.01
补贴收入                             239,115.16               448,180.15
营业外收入                         1,184,680.46             2,045,685.41
减:营业外支出                     3,839,686.83             4,489,430.81
四:利润总额                       1,379,075.29             6,025,720.01
减:所得税                           478,985.69             1,143,118.14
少数股东损益                         212,108.66               536,168.82
五、净利润                           687,980.94             4,346,433.05

项目                                2003年7-9月              2003年1-9月
一、主营业务收入                 306,103,513.40           756,310,021.06
减:主营业务成本                 266,415,213.57           626,947,584.09
主营业务税金及附加                 1,327,678.40             3,550,779.41
二、主营业务利润                  38,360,621.43           125,811,657.56
加:其它业务利润                   1,914,414.40             5,402,897.08
减:营业费用                      10,970,582.30            24,870,303.53
管理费用                          30,742,524.11            94,294,664.11
财务费用                           3,879,681.71            10,975,990.56
三、营业利润                      -5,317,752.29             1,073,596.44
加:投资收益                      18,871,266.26            19,981,328.38
补贴收入                              35,897.84                64,166.68
营业外收入                           368,863.30             1,490,062.77
减:营业外支出                     3,195,422.59             4,333,086.59
四:利润总额                      10,762,852.52            18,276,067.68
减:所得税                           601,036.24             2,305,728.86
少数股东损益                        -400,551.12               911,406.60
五、净利润                        10,562,367.40            15,058,932.22
    2.3报告期末股东总人数
    报告期末,公司共计股东数为96941户。其中:A股股东数为53656户,B股股东数为43285户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    今年1至9月份,公司在认真总结和展望未来的基础上,按照本年度经营目   标积极拓展销售市场,强化管理、规范运作,做大做强主营业务。报告期内,实现主营业务收入75,631万元,比上年同期增长46.76%;实现净利润1,505.89万元, 比上年同期增长246.47%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用
    单位:万元
分行业或分      主营业务收入    主营业务成本    毛利率(%)
产品
纺纱类           66,730.16       55,884.27        16.25
化纤类            8,554.32        7,604.00        11.11
进出口业务        5,829.89        5,438.39         6.72
其它              2,533.00        1,784.47        29.55
其中:关联
交易
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用
项目                金   额(万元)              占利润总额的比例(%)
                  2003年7-9月    2003年1-6月    2003年7-9月 2003年1-6月
主营业务利润         3,836.06       8,745.10        356.42    1,163.96
其它业务利润           191.44         348.85         17.79       46.43
期间费用             4,559.28       8,454.82        423.61    1,125.33
投资收益             1,887.13         111.01        175.34       14.78
补贴收入                 3.59           2.83          0.33        0.38
营业外收支净额        -282.66          -1.65        -26.26       -0.22
    原因说明:
    1、 报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降,主要是由于报告期内产品销售结构不同引起的,如毛利率较低的化纤长丝纺丝机械产品、出口产品占较大的比重。
    2、 报告期内其它业务占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降,主要是报告期的利润总额达到上一报告期的143.25%引起的。
    3、 报告期内期间费用总额相对较大,主要是由于母公司出口产品由收购制改为代理制,使营业费用(出口代理费、佣金、运杂费)上升引起的。
    4、 报告期内公司的投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有所上升,主要是公司在报告期内转让浦发银行股权所致。
    5、 报告期内公司的营业外收支净额为-286.66万,主要是对一批固定资产清理 而导致的损失。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用
    公司本期的主营业务收入较上一报告期增加24,096.36万元,增长46.76%。主要原因是:公司将拓展主业作为经营工作的重点,积极拓展国内外市场,使纺纱机械产品和化纤纺丝机械产品的销售收入同比均有较大幅度的增加。
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其     原因说明
    √适用
    本报告期的毛利率为17.10%,较前一报告期的19.92%下降率是14.16%,主要是报告期内公司产品售价有所降低及产品销售结构不同引起的,如毛利率较低的化纤长丝纺丝机械产品、出口产品占较大的比重。
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用
    1、 2003年8月14日,公司自行研制开发的EJK211型粗纱机新产品,经国家纺织工业局纺织机械质量监督检验中心检测、上海市科学技术委员会组织鉴定:该产品具有自主知识专利授权技术,各项性能指标均符合上海市企业标准的规定,主要技术指标达到国际先进水平。EJK211型粗纱机产品市场前景广阔,具有较好的经济效益和社会效益。
    2、 2003年9月28日,公司自行研制开发的EJP438型自动络筒机新产品,经国家纺织工业局纺织机械质量监督检验中心检测鉴定、上海市经济委员会组织鉴定:该产品是国内第一台自主设计具有自主知识产权的新型自动络筒机,各项系数达到上海市企业标准的规定,相关数值达到国际先进标准。EJP438型自动络筒机产品市场前景广阔,具有较好的经济效益和社会效益。
    3、 公司第十六次(临时)股东大会审议通过的转让本公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司柒佰伍拾万股法人股权,于2003年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕。
    本次股权转让后,扣除有关转让费用,公司盈利为1556.41万元。
    本事项信息披露于2003年9月29日分别刊登在《上海证券报》、香港《大公报》。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用
    本报告期内未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
    本报告期财务报表合并范围发生了变化,上海良基塑料制品有限公司因所有者权益已为负数、上海良基电脑有限公司目前已三次发布歇业公告,将于年内办毕工商注销等手续,故本次未纳入合并范围。
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    √不适用
    上海二纺机股份有限公司
    董事长:郑元湖
    2003年10月22日
    资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司2003年09月30日
    单位:元
资产                         行                   年初数
                             号              母公司               合并数
流动资产:
货币资金                      1      128,036,493.52       172,995,018.42
短期投资                      2          950,284.48           950,284.48
应收票据                      4                             2,246,000.00
应收股利                      5
应收利息                      6
应收帐款                      7       66,244,404.25        93,759,408.29
其他应收款                    8       10,840,179.82         6,642,584.38
预付帐款                      9        3,540,657.56        12,462,209.36
应收补贴款                   10
存货                         11      213,335,478.37       257,757,277.92
待摊费用                     12                                40,716.64
待处理流动资产净损失         13
一年内到期的长期债权投资     14
其他流动资产                 15
流动资产合计                 16      422,947,498.00       546,853,499.49
长期投资
长期股权投资                 21      157,292,648.55        72,445,123.09
长期债权投资                 22
长期投资合计                         157,292,648.55        72,445,123.09
合并价差(贷差以"-"号表示)    23                              -616,547.48
其中:股权投资差额           24                              -616,547.48
固定资产:
固定资产原价                 31    1,019,237,158.15     1,076,534,597.20
减:累计折旧                 32      388,773,590.10       409,723,694.49
固定资产净值                 33      630,463,568.05       666,810,902.71
减:固定资产减值准备         34       91,405,133.82        93,977,099.82
固定资产净额                 35      539,058,434.23       572,833,802.89
工程物资                     36
在建工程                     37        8,531,428.25        11,093,663.12
固定资产清理                 38
待处理固定资产净损失         39
固定资产合计                 40      547,589,862.48       583,927,466.01
无形资产及其他资产
无形资产                     51       43,306,073.73        43,517,379.33
开办费                       52
长期待摊费用                 53                             5,021,742.50
其他长期资产                 54
无形资产及其他资产合计       55       43,306,073.73        48,539,121.83
递延税项:
递延税款借项                 56
资产总计                     60    1,171,136,082.76     1,251,765,210.42

资产                                              期末数
                                              母公司              合并数
流动资产:
货币资金                              130,589,868.81      190,315,862.59
短期投资                                  428,100.00          428,100.00
应收票据                               17,588,000.00       22,026,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                               71,447,408.66       69,304,203.31
其他应收款                             15,366,759.41       12,126,124.01
预付帐款                               27,435,018.20       36,768,495.36
应收补贴款
存货                                  232,469,846.29      315,494,219.38
待摊费用                                  400,898.65          400,898.65
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          495,725,900.02      646,863,903.30
长期投资
长期股权投资                          152,266,491.99       67,280,630.95
长期债权投资
长期投资合计                          152,266,491.99       67,280,630.95
合并价差(贷差以"-"号表示)                                    -571,663.36
其中:股权投资差额                                           -571,663.36
固定资产:
固定资产原价                        1,020,340,304.42    1,069,422,784.84
减:累计折旧                          413,282,864.95      432,938,442.34
固定资产净值                          607,057,439.47      636,484,342.50
减:固定资产减值准备                   91,405,133.82       91,459,004.56
固定资产净额                          515,652,305.65      545,025,337.94
工程物资
在建工程                               16,877,016.09       19,888,980.68
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                          532,529,321.74      564,914,318.62
无形资产及其他资产
无形资产                               42,578,752.96       42,578,752.96
开办费                                                      4,820,595.13
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 42,578,752.96       47,399,348.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            1,223,100,466.71    1,326,458,200.96

资产                                  行                   年初数
流动负债:                            号          母公司          合并数
短期借款                              61  260,711,167.15  270,711,167.15
应付票据                              62
应付帐款                              63   92,398,629.81  122,433,881.07
预收帐款                              64  153,702,600.77  178,511,358.42
应付工资                              65
应付福利费                            66       10,645.60      766,371.61
应付股利                              67
应交税金                              68    1,741,112.41   -9,714,735.43
其他应交款                            69      866,285.99      905,831.55
其他应付款                            70   25,723,274.32   27,839,901.06
预提费用                              71    2,235,249.52    2,241,338.97
一年内到期的长期负债                  72
其他流动负债                          73
流动负债合计                          80  537,388,965.57  593,695,114.40
长期负债:
长期借款                              81                    4,082,730.79
应付债券                              82
长期应付款                            83
其他长期负债                          84
长期负债合计                          85                    4,082,730.79
递延税款:
递延税款贷项                          91
负债合计                              92  537,388,965.57  597,777,845.19

少数股东权益(合并报表填列)          92-1                   19,849,495.12

股东权益:
股本                                  93  566,449,189.46  566,449,189.46
资本公积                              94  300,116,487.68  300,116,487.68
盈余公积                              95                    4,043,699.02
其中:公益金                          96                    1,339,935.13
减:未确认的投资损失(合并报表填列)  97                      613,145.73
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)   97-1 -232,818,559.95 -235,858,360.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                          98  633,747,117.19  634,137,870.11
负债及股东权益总计                    991,171,136,082.761,251,765,210.42

资产                                              期末数
流动负债:                                 母公司              合并数
短期借款                              257,400,231.44      276,900,231.44
应付票据
应付帐款                              146,575,588.84      175,323,404.29
预收帐款                               98,997,485.76      130,239,996.27
应付工资
应付福利费                                 21,242.70          793,007.47
应付股利                                                       40,000.00
应交税金                                  808,338.33       -4,746,119.27
其他应交款                                868,650.00          879,646.68
其他应付款                             36,642,615.61       34,239,646.57
预提费用                               32,981,236.13       40,541,995.38
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          574,295,388.81      654,211,808.83
长期负债:
长期借款                                                    4,082,730.79
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                4,082,730.79
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                              574,295,388.81      658,294,539.62
                                                                    0.00
少数股东权益(合并报表填列)                                 18,354,684.79
                                                                    0.00
股东权益:                                                          0.00
股本                                  566,449,189.46      566,449,189.46
资本公积                               67,766,193.66       67,766,193.66
盈余公积                                                    4,043,699.02
其中:公益金                                                1,339,935.12
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)      14,589,694.78       11,549,894.41
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                          648,805,077.90      649,808,976.55
负债及股东权益总计                  1,223,100,466.71    1,326,458,200.96
    法定代表人:   郑元湖    总经理:李培忠   财务总监:梅建中
    会计机构负责人:陈丽萍
    上海市股份有限公司年度会计报表
    利润及利润分配表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司    2003年9月30日            单位:元
项       目                               行
                                          号                      母公司
一、主营业务收入                           1              154,569,212.76
减:主营业务成本                           2              123,547,804.57
主营业务税金及附加                         3                  311,635.89
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)          4               30,709,772.30
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)          5                  548,866.83
营业费用                                   6                2,582,240.79
管理费用                                   7               21,660,014.95
财务费用                                   8                4,755,594.35
三、营业利润(亏损以"-"号表示)              9                2,260,789.04
加:投资收益(损失以"-"号表示)             10                  974,654.07
补贴收入                                  11                  -34,395.37
营业外收入                                12                  777,004.03
减:营业外支出                            13                3,324,466.20
四、利润总额(亏损以"-"号表示)             14                  653,585.57
减:所得税                                15                  -34,395.37
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"
                                          16
号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)        17
五、净利润(亏损以"-"号表示)               18                  687,980.94
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 19             -323,639,326.07
加:其他转入数                            20
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)       21             -322,951,345.13
减:提取法定盈余公积金                    22
提取法定公益金                            23
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商    24
投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)   25             -322,951,345.13
减:应付优先股股利                        26
提取任意盈余公积金                        27
应付普通股股利                            28
转作股本的普通股股利                      29
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)       30             -322,951,345.13
    法定代表人:郑元湖   总经理:李培忠  财务总监:梅建中
    会计机构负责人:陈丽萍
项       目                                  2002年7-9月
                                                  合并数          母公司
一、主营业务收入                          186,347,059.91  432,751,688.94
减:主营业务成本                          148,390,206.31  339,997,569.40
主营业务税金及附加                            662,159.54    2,214,203.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)          37,294,694.06   90,539,915.93
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)           1,762,808.41    1,534,732.88
营业费用                                    4,069,139.75    6,229,111.09
管理费用                                   28,132,323.17   61,929,441.14
财务费用                                    4,914,103.14   18,536,340.41
三、营业利润(亏损以"-"号表示)               1,941,936.41    5,379,756.17
加:投资收益(损失以"-"号表示)               1,853,030.09    1,651,631.25
补贴收入                                      239,115.16
营业外收入                                  1,184,680.46    1,395,986.55
减:营业外支出                              3,839,686.83    4,115,336.29
四、利润总额(亏损以"-"号表示)               1,379,075.29    4,312,037.68
减:所得税                                    478,985.69      -34,395.37
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"
                                              212,108.66
号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                   687,980.94    4,346,433.05
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)-326,954,732.37 -327,297,778.18
加:其他转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)      -326,266,751.43 -322,951,345.13
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商
投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)  -326,266,751.43 -322,951,345.13
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)      -326,266,751.43 -322,951,345.13

项       目                                             2002年1-9月
                                                 合并数           母公司
一、主营业务收入                         515,346,401.12   251,076,269.70
减:主营业务成本                         403,593,587.69   216,192,672.28
主营业务税金及附加                         2,841,778.55     1,001,529.17
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)        108,911,034.88    33,882,068.25
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)          4,418,334.77       205,168.89
营业费用                                   9,300,151.50     9,909,679.66
管理费用                                  79,046,988.60    22,613,198.77
财务费用                                  18,539,134.30     3,856,230.13
三、营业利润(亏损以"-"号表示)              6,443,095.25    -2,291,871.42
加:投资收益(损失以"-"号表示)              1,578,190.01    15,230,047.47
补贴收入                                     448,180.15             0.00
营业外收入                                 2,045,685.41       319,674.15
减:营业外支出                             4,489,430.81     3,176,254.88
四、利润总额(亏损以"-"号表示)              6,025,720.01    10,081,595.32
减:所得税                                 1,143,118.14      -480,772.08
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"
                                             536,168.82             0.00
号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                  0.00
五、净利润(亏损以"-"号表示)                4,346,433.05    10,562,367.40
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表  -327,297,778.18     4,027,327.38  )
加:其他转入数                                                      0.00
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)     -322,951,345.13    14,589,694.78
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商
投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示  -322,951,345.13    14,589,694.78
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)     -322,951,345.13    14,589,694.78

项       目                                         2003年7-9月
                                                  合并            母公司
一、主营业务收入                        306,103,513.40    637,551,924.39
减:主营业务成本                        266,415,213.57    532,688,243.71
主营业务税金及附加                        1,327,678.40      2,860,604.57
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)        38,360,621.43    102,003,076.11
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)         1,914,414.40      2,063,480.32
营业费用                                 10,970,582.30     21,919,027.04
管理费用                                 30,742,524.11     72,291,904.88
财务费用                                  3,879,681.71     10,918,181.29
三、营业利润(亏损以"-"号表示)            -5,317,752.29     -1,062,556.78
加:投资收益(损失以"-"号表示)            18,871,266.26     18,918,677.15
补贴收入                                     35,897.84              0.00
营业外收入                                  368,863.30      1,289,859.23
减:营业外支出                            3,195,422.59      4,087,047.38
四、利润总额(亏损以"-"号表示)            10,762,852.52     15,058,932.22
减:所得税                                  601,036.24
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"
                                           -400,551.12
号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)                0.00
五、净利润(亏损以"-"号表示)              10,562,367.40     15,058,932.22
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表      987,527.01   -232,818,559.95
加:其他转入数                                            232,349,322.51
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)      11,549,894.41     14,589,694.78
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商
投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示   11,549,894.41     14,589,694.78
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)      11,549,894.41     14,589,694.78

项       目                                                  2003年1-9月
                                                                  合并数
一、主营业务收入                                          756,310,021.06
减:主营业务成本                                          626,947,584.09
主营业务税金及附加                                          3,550,779.41
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                         125,811,657.56
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                           5,402,897.08
营业费用                                                   24,870,303.53
管理费用                                                   94,294,664.11
财务费用                                                   10,975,990.56
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                               1,073,596.44
加:投资收益(损失以"-"号表示)                              19,981,328.38
补贴收入                                                       64,166.68
营业外收入                                                  1,490,062.77
减:营业外支出                                              4,333,086.59
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                              18,276,067.68
减:所得税                                                  2,305,728.86
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"
                                                              911,406.60
号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                15,058,932.22
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表                   -235,858,360.32
加:其他转入数                                            232,349,322.51
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                        11,549,894.41
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商
投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示                     11,549,894.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                        11,549,894.41
    上海市股份有限公司二O O三年度会计报表
    合   并    现     金    流    量     表
    2003年9月                              会股地年03表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司(合并)                                                                                                                                                                                                金额单位:元
项                          目                      行次         金   额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                       1    806,131,971.44
收到的税费返还                                       2     11,980,581.84
收到的其他与经营活动有关的现金                       3     88,645,677.30
经营活动现金流入小计                                 5    906,758,230.58

购买商品、接受劳务支付的现金                         6    642,808,375.13
支付给职工以及为职工支付的现金                       7     67,047,642.70
支付的各项税费                                       8     49,373,660.26
支付的其他与经营活动有关的现金                       9    128,083,973.03
经营活动现金流出小计                                 10   887,313,651.12

经营活动产生的现金流量净额                           11    19,444,579.46




二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12    18,647,579.93
取得投资收益所收到的现金                             13     4,828,424.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金     14     5,096,069.58
收到的其他与投资活动有关的现金                       15       981,272.43
投资活动现金流入小计                                 16    29,553,346.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     18    23,190,282.65
投资所支付的现金                                     19       400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                       20
投资活动现金流出小计                                 22    23,590,282.65

投资活动产生的现金流量净额                           25     5,963,063.36
    法定代表人:   郑元湖  总经理:李培忠   财务总监:梅建中
    会计机构负责人:陈丽萍

项                         目                    行次       金   额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      27
借款所收到的现金                                  28       22,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                    29           44,209.88
筹资活动现金流入小计                              30       22,544,209.88

偿还债务所支付的现金                              31       16,310,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              32       14,318,965.95
其中:支付少数股东的股利                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金                    34            1,082.58
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          35
筹资活动现金流出小计                              36       30,631,008.53
筹资活动产生的现金流量净额                        40       -8,086,798.65


四、汇率变动对现金的影响                          41

五、现金及现金等价物净增加额                      42       17,320,844.17

补充资料                                             行次         金  额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                         43    15,058,932.22
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)               44       911,406.60
减:未确定的投资损失                                 45
加:计提的资产减值准备                               46       756,596.43
固定资产折旧                                         47    36,172,857.74
无形资产摊销                                         48       815,889.25
长期待摊费用摊销                                     49       201,147.37
待摊费用的减少(减:增加)                           50       360,182.01
预提费用的增加(减:减少)                           51    38,300,656.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 52      -223,570.02
固定资产报废损失                                     53     3,382,554.45
财务费用                                             54    10,975,990.56
投资损失(减:收益)                                 55   -19,981,328.38
递延税款贷项(减:借项)                             56
存货的减少(减:增加)                               57   -55,810,996.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                     58   -49,079,696.80
经营性应付项目的增加(减:减少)                     59    31,014,028.82
其     他                                            60     6,589,929.68
经营活动产生的现金流量净额                           65    19,444,579.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         66
一年内到期的可转换公司债券                           67
融资租入固定资产                                     68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                       69   190,315,862.59
减:现金的期初余额                                   70   172,995,018.42
加:现金等价物的期末余额                             71
减:现金等价物的期初余额                             72
现金及现金等价物净增加额                             73    17,320,844.17