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2020年04月01日 星期三

市北B股(900902)公告正文

上海二纺机股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-16

        上海二纺机股份有限公司2003年半年度报告
 
    第一节、 重要提示、释义及目录
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担负个别及连带责任。本公司半年度报告未经审计。
    公司法定代表人郑元湖、财务总监梅建中、财务部经理陈丽萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。
    公司半年度报告未经审计。
    目录
    1、公司基本情况
    2、股本变动和主要股东持股变动情况
    3、董事、监事、高级管理人员情况
    4、管理层讨论与分析
    5、重要事项
    6、财务报告
    7、备查文件目录
    第二节、公司基本情况
   (一)公司法定中文名称:             上海二纺机股份有限公司
    公司法定英文名称:                  SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.
    (二)股票上市证券交易所:         上海证券交易所
    A股简称:                          二 纺 机
    B股简称:                          二纺B股
    A股代码:                          600604
    B股代码:                          900902
    (三)公司注册地址:               上海市场中路687号
    公司办公地址:                     上海市场中路687号
    邮政编码:                         200434
    公司互联网网址:                   http://www.shefj.com
    公司电子信箱:                     shej @ public7.sta.net.cn
    (四)法定代表人姓名:             郑元湖
    (五)董事会秘书:                 李  勃
    证券事务代表:                     吴 涛
    联系地址:                         上海市场中路687号
    联系电话:                         65318888*2300
    65318888*2673
    传真:                             65421963
    电子信箱:                         shej@public7.sta.net.cn
    (六)公司半年度报告刊登报刊:     《上海证券报》
    香港《大公报》
    上海证券交易所互联网网址:         http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:           上海市场中路687号
    上海二纺机股份有限公司
    (七)其他有关资料
    公司首次注册资本为:30,398.69万元
    公司注册资本额的演变过程:
    1993年10月7日于上海市工商行政管理局变更登记为42,558.17万元;
    1995年12月12日于上海市工商行政管理局变更登记为46,183.98万元;
    1996年7月23日于上海市工商行政管理局变更登记为51,495.38万元;
    1997年6月25日于上海市工商行政管理局变更登记为56,644.92万元;
    企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019003号(市局)
    税务登记号码:国税沪字第  310042607225505 号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所
    办公地址:上海市南京东路61号
    浩华会计师事务所
    香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
    (八)主要财务数据和指标
    单位:元
项目                                  本报告期末            上年期末
流动资产                          544,371,581.56      546,853,499.49
流动负债                          576,265,513.09      593,695,114.40
总资产                          1,238,330,856.38    1,251,765,210.42
股东权益                          639,246,609.15      634,137,870.11
每股净资产                                  1.128               1.119
调整后的每股净资产                          1.054               1.036
                             报告期(1-6月份)            上年同期
净利润                              4,496,564.82        3,658,452.11
扣除非经常性损益后                  4,484,760.51        3,328,126.15
的净利润*
经营活动产生的现金                -10,444,259.80       -6,599,049.71
流量净额
净资产收益率(%)                             0.70                0.58
每股收益                                    0.0079              0.0065

项目                                                本报告期末比
                                                    上年期末增减
                                                           (%)
流动资产                                                   -0.45
流动负债                                                   -2.94
总资产                                                     -1.07
股东权益                                                    0.81
每股净资产                                                  0.80
调整后的每股净资产                                          1.74
                                                  报告期比上年同
                                                              期
                                                       增减(%)
净利润                                                     22.91
扣除非经常性损益后                                         34.75
的净利润*
经营活动产生的现金                                        -58.27
流量净额
净资产收益率(%)                                            20.69
每股收益                                                   21.54
    扣除的非经常性损益项目和金额
    单位:元
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收入                                                   1,121,199.47
营业外支出                                                   1,137,664.00
补贴收入                                                        28,268.84
合计:                                                          11,804.31
    注:上述非经常性项目为税前金额
    第三节、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    本报告期,公司股本结构未发生变动
    2、主要股东持股情况介绍
    (1)、公司主要股东持股情况:截止2003年6月30日,本公司股东数为97531户。其中A股股东为54284户,B股股东为43247户。
    (2)2003年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名    股东名称                                              本期末持股数
次                                                                (股)
1     太平洋机电(集团)有限公司(国                         262,342,309
      家股授权经营单位)
2     应维勤                                                   3,901,886
      CBNY S/A PNC/SKANDIA
3                                                              2,493,100
      SELECT FUND/CHINA
      EQUITY AC
4     MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)                               814,267
      LTD
5     黄志豪                                                     666,100
6     张光中                                                     643,805
7     WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED                              602,600
      智万国际有限公司
8     王家宜                                                     597,740
9     郁玉生                                                     553,000
10    鲍世颖                                                     499,787

名    股东名称                                       持股占总股本    股份
次                                                        比例(%)    性质
1     太平洋机电(集团)有限公司(国                        46.31    国家
      家股授权经营单位)                                               股
2     应维勤                                                 0.68     B股
      CBNY S/A PNC/SKANDIA
3                                                            0.43     B股
      SELECT FUND/CHINA
      EQUITY AC
4     MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)                           0.14     B股
      LTD
5     黄志豪                                                 0.11     B股
6     张光中                                                 0.11     B股
7     WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED                          0.10     B股
      智万国际有限公司
8     王家宜                                                 0.10     B股
9     郁玉生                                                 0.09     B股
10    鲍世颖                                                 0.08     B股
    3、十大股东持股相关情况说明:
    (1)、太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有本公司46.31%股份。
    (2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。
    (3)、报告期内,公司国家股授权经营单位—太平洋机电(集团)有限公司持有的本公司股权未有质押、冻结。
    第四节、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司新增董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况。
姓名                   性别         年龄            职务           任期起
                                                                   止日期
李培忠                   男           48    董事、总经理    2003.5-2004.6
赵晓菊                   女           48        独立董事    2003.5-2004.6
朱域弢                   男           52            监事    2003.5-2004.6

姓名                                           年初持              期末持
                                             股数(股)            股数(股)
李培忠                                              0                   0
赵晓菊                                              0                   0
朱域弢                                              0                   0
    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    (1)2003年3月7日,公司第四届董事会第十七次会议召开。经董事会审议,同意免去程颖先生公司总经理职务;聘任李培忠先生为公司总经理。
    (2)2003年3月7日,公司第四届监事会第七次会议召开。公司监事、监事长郑克钦先生,向监事会提出书面辞职报告。经监事会审议,同意免去郑克钦先生本届监事会监事长、监事职务;根据太平洋机电(集团)有限公司的推荐,依照公司章程有关规定,经监事会审议通过,推选朱域弢先生为公司第四届监事会监事候选人。
    (3)2003年4月15日,公司第四届董事会第十八次会议召开。公司董事、副董事长程颖先生,因工作变动原因,向董事会提出书面辞职报告。经董事会审议,同意免去程颖先生本届董事会副董事长、董事职务;根据太平洋机电(集团)有限公司的推荐,依照公司章程有关规定,经董事会审议通过,推选李培忠先生为公司第四届董事会董事候选人。
    (4)经2003年5月19日公司第十五次(暨2002年度)股东大会审议通过,免去程颖先生第四届董事会董事职务,选举李培忠先生为第四届董事会董事;选举赵晓菊女士为第四届董事会独立董事;免去郑克钦先生第四届监事会监事职务,选举朱域弢先生为第四届监事会监事。
    (5)2003 年5 月19 日,公司第四届监事会第九次会议召开。选举朱域弢先生为第四届监事会监事长。
    第五节、管理层讨论与分析
    一、公司经营情况
    (一)、经营状况讨论与分析
    2003年,是公司全面贯彻党的十六大精神的第一年,年初,按照党的十六大提出的“发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措”的工作要求,公司提出了“把握战略机遇,实现跨跃发展,全面开创二纺机改革发展新局面”的经营工作目标。上半年以来,尽管遇到了市场变化和“非典”疫情的双重挑战,但是公司两级领导班子和全体员工始终坚定信心,齐心协力,沉着应对,一手抓抗击“非典”,一手抓经济发展,以最大的努力使公司上半年的经营工作运行保持较好的发展势头。上半年实现主营收入45,020.65万元,比上年同期增长36.84%;净利润449.66万元,比上年同期增长22.91%。
    (二)、公司经营情况
    主营业务产品类型的构成情况
    1、单位:万元
产品                            主营收入          主营成本        毛利率%
纺纱类机械                     38,834.06         31,903.88          17.85
化纤纺丝机械                    3,282.80          2,302.85          29.85
其 他                           2,903.79          1,846.51          36.41
    2、单位:%
产 品                      占主营收入的比例              占主营成本的比例
                           本期数    上期数              本期数    上期数
纺纱类机械                  86.26     91.80               88.49     86.77
化纤纺丝机械                 7.29      1.00                6.39      1.14
其 他                        6.45      7.20                5.12     12.09
    3、报告期利润构成与上年同期相比的重大变动及原因的分析说明:
    单位:万元
                                                      2003年1-6月
项目                                              金额    占利润总额比例%
主营业务利润                                  8,745.10           1,163.96
其它业务利润                                    348.85              46.43
期间费用                                      8,454.82           1,125.33
投资收益                                        111.01              14.78
补贴收入                                          2.83               0.38
营业外收支净额                                   -1.65                  -
利润总额                                        751.32             100.00

                                                       2002年年度
项目                                              金额    占利润总额比例%
主营业务利润                                 15,911.64            1257.42
其它业务利润                                    696.66              55.05
期间费用                                     15,679.84            1239.10
投资收益                                         88.29               6.98
补贴收入                                         52.29               4.13
营业外收支净额                                  196.38              15.52
利润总额                                      1,265.42             100.00
    说明:
    (1)本报告期内主营业务利润占利润总额比例较上年同期下降的主要原因是:本期的利润总额占上一报告期的59.37%,本期利润总额较大导致该比例的下降.
    (2)期间费用总额绝对额较大的主要原因是:母公司的出口产品由收购制改为代理制,营业费用中承担了出口产品的海运费、代理费等,从而导致营业费用上升较快,另外,母公司因下岗人员费用和离休干部的房贴政策等,导致管理费用也相应上升.
    (3)投资收益,因子公司在本报告期效益较上一报告期增长较多,故使投资收益有较大的增长.
    (4)利润总额:由于本报告期内,公司的主营业务收入、其它业务利润、投资收益有所增长,故报告期内的利润总额比上年同期增长了61.69%。
    4、报告期内,无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    5、经营中的问题与困难
    在本报告期内,由于钢材等生产资料价格的上涨,制约于公司毛利的进一步提高;同时受突发的“非典”疫情的影响,对公司产品的销售也造成了比较严重的负面影响。
    (三)、报告期内,投资情况
    报告期内,公司无募集资金使用情况;
    报告期内,公司无重大投资情况。
    第六节、重要事项
    (一)、公司治理的实际状况说明
    1、根据中国证监会和国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》要求,公司已于2003年5月19日,经公司第十五次(暨2002年度)股东大会决议通过,对《公司章程》进行全面修改。
    2、按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,公司已于2003年5月19日,经公司第十五次(暨2002年度)股东大会决议通过,聘请赵晓菊女士为独立董事。公司在2003年6月底之前达到独立董事占董事数三分之一。
    上述两项公告刊登于2003年5月20日的《上海证券报》、香港《大公报》。
    3、根据《上市公司治理准则》的要求,公司成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会;按照修改后的《公司章程》,对董事会议事规则进行修改。有关公告刊登于2003年6月10日的《上海证券报》、香港《大公报》。
    (二)、2003年5月19日公司第十五次(暨2002年度)股东大会通过决议:
    2002年度的利润分配预案为不分配,并不以资本公积金转增形式送股。
    (三)、报告期内,公司应披露的重大诉讼、仲裁事项
    1、子公司上海良基房地产有限公司与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂之间强制执行案件情况:上海市第一中级人民法院已依法将江西省上饶毛纺织厂对江西饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库(总面积为57420平方米)进行了查封并将进一步拍卖兑现。现正进行拍卖前准备工作。
    2、2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款,案号(2001)虹经初字第293号。经一审法院判决:新疆京城棉纺织厂支付本公司货款482.12万元。2002年8月,新疆京城棉纺织厂上诉本公司([2002]沪二中民四[商]终字第405号)被驳回。目前,此案在执行之中。
    3、2001年6月,东方汇理银行上海分行在香港起诉我司欠款纠纷,诉讼标的260.56万美元,香港高等法院以诉讼案第14569字受理,我司在香港应诉。应东方汇理银行上海分行要求,法院以简易程序审理。2001年11月30日,香港高等法院判决未支持东方汇理银行上海分行的诉讼请求。2001年12月13日,东方汇理银行上海分行提起上诉,2002年6月12日该上诉被驳回。后东方汇理银行上海分行请求无限期延期审理,法院同意。截止报告期,未有新的进展。
    4、2002 年8 月,公司诉湖南昇鑫高新材料股份有限公司设备欠款,案号( 2002)沪二中民四(商)初字第45 号。经一审法院调解:湖南昇鑫高新材料股份有限公司支付本公司货款774.40 万元。目前此案在申请执行之中。
    (四)、报告期内,公司无重大资产出售情况。
    2003年6月30日,公司第四届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开,会议审议通过了:《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的议案》。
    公司与上海国际集团有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持有的上海浦东发展银行法人股750万股,转让给上海国际集团有限公司。本次转让价格,以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股净资产2.75元为依据,每股转让价格为2.75元,转让标的为2062.50万元,预计本公司盈利1562.50万元。
    (五)、报告期内,公司未发生重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务交易(交易方、交易内容、定价原则等)存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间的交易及母子公司交易已作抵销.
    2、向关联方采购货物
    (1)交易规模:
企业名称                                                     交易金额(元)
临海良纺纺织机械专件有限公司                                14,765,554.17
上海良宙物资贸易有限公司                                     3,731,733.72
    (2)采购价格的确定依据:根据市场价交易
    3、向关联方销售货物
    (1)交易规模:
企业名称                                                   交易金额(元)
上海良宙物资贸易有限公司                                    17,359,943.81
    (2)关联方交易价格的确定依据:按市场价交易。
    4、公司与关联方存在的债权、债务情况
项目                                                           金额(元)
应收账款:
太平洋机电(集团)有限公司                                   9,080,000.00
应付账款:
上海良宙物资贸易有限公司                                     1,527,587.01
    (六)、报告期内,重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
    截至2003年6月30日止,公司对外提供担保情况如下:
被担保对象                                               担保金额(万元)
上海界龙实业股份有限公司                                              500
上海界龙实业股份有限公司                                             1000
上海界龙实业股份有限公司                                             1000

被担保对象                                                       担保期限
上海界龙实业股份有限公司                                2002/12---2003/12
上海界龙实业股份有限公司                                2002/09---2003/09
上海界龙实业股份有限公司                                2003/02---2004/01
    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托事项。
    (七)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (八)、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (九)、信息索引
信息名称                               报刊名称                 披露日期
第四届董事会第十七次                 上海证券报
                                                            2003年3月9日
会议决议公告                     香港《大公报》
第四届董事会第十八次                 上海证券报
                                                           2003年4月17日
会议决议公告                     香港《大公报》
                                     上海证券报
2002年度报告摘要                                           2003年4月17日
                                 香港《大公报》
关于召开第十五次(暨                 上海证券报            2003年4月17日
2002年度)股东大会公告
2002年度)股东大会公告           香港《大公报》
                                     上海证券报
2003年第一季度报告                                         2003年4月26日
                                 香港《大公报》
公司第十五次(暨2002                 上海证券报
                                                           2003年5月20日
年度)股东大会决议公告           香港《大公报》
公司第四届监事会第九                 上海证券报
                                                           2003年5月20日
次会议决议公告                   香港《大公报》
第四届董事会第二十次                 上海证券报
                                                           2003年6月10日
会议决议公告                     香港《大公报》

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第四届董事会第十七次                                           上市公司—
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会议决议公告                                                     信息披露
第四届董事会第十八次                                           上市公司—
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会议决议公告                                                     信息披露
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2002年度报告摘要                             www.sse.com.cn
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关于召开第十五次(暨                         www.sse.com.cn    上市公司—
2002年度)股东大会公告
2002年度)股东大会公告                                           信息披露
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2003年第一季度报告                           www.sse.com.cn
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公司第十五次(暨2002                                           上市公司—
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年度)股东大会决议公告                                           信息披露
公司第四届监事会第九                                           上市公司—
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次会议决议公告                                                   信息披露
第四届董事会第二十次                                           上市公司—
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    (十)、期后事项
    1、 2003年6月30日,公司第四届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开,审议通过了:《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的议案》。
    2003年7月1日,公司与上海国际集团有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持有的上海浦东发展银行法人股750万股,转让给上海国际集团有限公司。本次转让价格,以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股净资产2.75元为依据,每股转让价格为2.75元,转让标的为2062.50万元,预计本公司盈利1562.50万元。此股权转让事项已经8月16日公司召开的第十六次(临时)股东大会审议通过,并报请政府有关部门审批。
    本资产出售公告刊登于2003年7月2日的《上海证券报》、香港《大公报》。根据《股权转让协议》有关条款,公司已将750万股法人股办理了质押,上海国际集团有限公司也按照协议,支付了预付款。目前有关转让申报、审批手续正在进行中。
    2、 子公司上海良基建筑装饰工程有限公司与被执行人上海恒昌房地产发展有限公司之间强制执行案件情况:2001年11月2日上海良基建筑装饰工程有限公司依法取得对被执行人上海恒昌房地产发展有限公司的起诉债权1,007.63万元,2003年7月16日双方重新对上海良基建筑装饰工程有限公司起诉债权标的进行核定协商,达成协议。2003年7月22日上海良基建筑装饰工程有限公司收到了执行款550万元,此诉讼事宜予以结束。
    资产减值准备明细表
项目                             年初余额                      本年增加数
一、坏帐准备合计            30,148,092.14                      556,939.42
其中:应收账款              29,251,689.18                      556,939.42
其他应收款                     896,402.96
二、短期投资跌价
                               285,137.82                       75,355.52
准备
三、存货跌价准备            45,937,675.78
四、长期投资减值
准备
五、固定资产减值
                            93,977,099.82
准备
六、无形资产减值
                             7,300,000.00
准备
七、在建工程减值
                             6,939,193.92
准备
八、委托贷款减值
准备
合计:                     184,587,199.48                      632,294.84
金额单位:元

项目                            本年回转数                       年末余额
一、坏帐准备合计                120,295.86                  30,584,735.70
其中:应收账款                                              29,808,628.60
其他应收款                      120,295.86                     776,107.10
二、短期投资跌价
                                288,593.34                      71,900.00
准备
三、存货跌价准备              1,424,730.45                  44,512,945.33
四、长期投资减值
准备
五、固定资产减值
                              2,310,740.98                  91,666,358.84
准备
六、无形资产减值
                                                             7,300,000.00
准备
七、在建工程减值
                                                             6,939,193.92
准备
八、委托贷款减值
准备
合计:                        4,144,360.63                 181,075,133.79
金额单位:元
    第七节、财务报告
    公司本期财务报告未经审计。
    资产负债表
    利润及利润分配表
    现金流量表
    报表附注
    (一)公司主要会计政策、会计估价和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及控股子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计半年年度:以公历2002年1月1日至6月30日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础和记价原则:权责发生制;计价基础:历史成本
    5、外币核算方法
    外币业务按业务发生当月月初的市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (二)现金等价物的确定标准
    公司将持有的同时具备期限短(从购买日起,三月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的短期投资,确认为现金等价物。
    (三)短期投资核算方法
    ⑴取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本于收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    ⑶短期投资收益的确认
    短期投资处置时确认投资收益,在持有期间分得的现金和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    a)坏帐核算方法
    ⑴坏帐的确认标准:①因债务人撤消、破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项。②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    ⑵坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收款项(应收帐款和其他应收款)。具体比例如下:
应收帐款帐龄                                           坏帐准备比率(%)
1年以下                                                                5
1-2年                                                                 10
2-3年                                                                 20
3年以上                                                               50
个别认定特殊准备                                                  50-100
    b)存货核算方法
    ⑴公司存货分类为在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、材料成本差异等。
    ⑵各种存货按取得时的实际成本计帐,存货日常核算采用计划成本法,按月初成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
    ⑶根据公司董事会决议,对于部分陈旧过时和市价低于成本的存货按单个存货项目可变现价值与成本的差额提取存货跌价准备。
    c)长期投资核算方法
    ⑴取得的计价方法
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期的按10年平均摊销。
    ⑶长期债券投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    ⑷长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    d)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利息计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    e)固定资产计价和折旧方法
    ⑴固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    ⑵固定资产分类为:生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。
    ⑶固定资产计价
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债券的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    ⑷固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)确定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别                          估计的经济使用年限    年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物                                 30-45          2.1-3.2
非生产用房屋及建筑物                               30-45          2.1-3.2
生产用机器设备                                      8-20           4.8-12
非生产用机器设备                                    8-20           4.8-12
    ⑸固定资产减值准备的计提
    中期末及年末,对由于市价持续下跌,技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    f)在建工程核算方法
    ⑴取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    ⑵在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给去业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    g)无形资产核算方法
    ⑴取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    ⑵摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销,两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    ⑶无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代,市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    h)长期待摊费用摊销方法:
    ⑴办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    ⑵长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    i)借款费用:
    ⑴借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资本支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    ⑵借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额的确定方法。
    ⑶专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    j)收入确认原则:
    ⑴销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    ⑵提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    ⑶让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    k)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    l)合并会计报表编制方法:
    ⑴合并报表的合并范围:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司2003半年度会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来已作相互抵销。
    ⑵母公司与子公司采用的会计政策及会计处理方法基本一致。
    (四)、税项
税种                  税率(%)                                  计税基础
所得税                       15                              应纳税所得额
增值税                       17    按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后
                                                                   的差额
营业税                        5                                    营业额
城建税                        7                    应纳营业税额和增值税额
教育费附加                    3                    应纳营业税额和增值税额
    (五)控股子公司及合营企业
    公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
                                                                 注册资本
被投资单位全称               经营范围                              (元)
上海良基实业有               国际国内贸易                   12,418,000.00
限公司
上海良基塑料制               生产销售纺织塑                  3,180,000.00
品有限公司                   料件
上海良基建筑装               建筑装饰                        2,500,000.00
饰工程有限公司
上海奥依光电子               生产销售变色薄                 32,000,000.00
有限公司                     膜
上海良基机械有               生产销售纺纱机                  1,500,000.00
限公司                       械
上海良基房地产               房地产开发经营                 15,000,000.00
有限公司
上海良基电脑印               印刷照排                        8,000,000.00
刷有限公司
上海良基金属制               生产销售冷拉型                 10,000,000.00
品有限公司                   钢
海南良基投资发               工业投资物业管                  3,000,000.00
展有限公司                   理
上海良纺机件有               销售、安装纺织                    600,000.00
限公司                       机械及零配件
上海普恩依进出               经营自产产品和
口有限公司                   与之配套的商品                 30,000,000.00
                             及相关技术出口
                             和进口业务
上海良纺纺织机               生产、销售纺机
械专件有限公司               的锭子罗拉、钢                 22,000,000.00
                             领及其他纺机配
                             件
上海逸杰信息科               计算机软硬件,
技有限公司                   系统集成专业领                  2,000,000.00
                             域四技服务

                                       实际投资额    公司持股比例    是否
被投资单位全称                             (元)           (%)    合并
上海良基实业有                      11,176,200.00           90.00      是
限公司
上海良基塑料制                       3,180,000.00          100.00      否
品有限公司
上海良基建筑装                       2,500,000.00          100.00      是
饰工程有限公司
上海奥依光电子                      24,000,000.00           75.00      是
有限公司
上海良基机械有                       1,350,000.00           90.00      是
限公司
上海良基房地产                      15,000,000.00          100.00      是
有限公司
上海良基电脑印                       6,400,000.00           80.00      是
刷有限公司
上海良基金属制                       7,000,000.00           70.00      是
品有限公司
海南良基投资发                       2,100,000.00           70.00      否
展有限公司
上海良纺机件有                         510,000.00           85.00      否
限公司
上海普恩依进出
口有限公司                          27,000,000.00           90.00      是
上海良纺纺织机
械专件有限公司                      18,700,000.00           85.00      是
上海逸杰信息科
技有限公司                           1,675,000.00           83.75      否
    1、纳入合并会计报表范围的子公司:
    ⑴未纳入合并报表的子公司共4家,上海良纺机件有限公司、上海逸杰信息科技有限公司加总的资产总额、销售收入和当期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下,因此不予列入合并范围。该两家子公司加总的资产总额为2,542,623.65元,占母、子公司资产总额的0.21%;销售收入为1,289,309.30元,占母、子公司收入的0.29%;净利润47,992.80元,占母公司净利润的1.07%。
    ⑵海南良基投资发展有限公司拟关闭,因此不予列入合并范围。
    ⑶良基塑料公司因所有者权益已为负数,故本次未纳入合并范围
    (六)利润分配
    公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    (七)合并会计报表项目注释(金额单位除有特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                                 期末数                        期初数
现金人民币                       200,688.36                    105,240.73
银行存款人民币               136,771,884.77                160,564,066.89
其他货币资金人民币             4,308,503.49                  8,364,460.00
外币--折合人民币               4,127,284.79                  3,961,250.80
合计                         145,408,361.41                172,995,018.42
    (1)期末其它货币资金为子公司(普恩伊进出口有限公司)的信用证保证金
    (2)货币资金期末比期初减少27,586,657.01元,主要原因是母公司在报告期内因化纤产品投入多,生产周期长引起的。
    2、短期投资和短期投资跌价准备:
项目                          期末帐面余额                  期末市价总额
鹏华基金                       500,000.00                     471,100.00
    3、应收票据:
种类:                                                                金额
银行承兑汇票                                                 9,911,070.00
    4、应收帐款
                                            期末数
帐龄                      金额               比例                坏帐准备
                                            (%)
1年以内          55,438,977.87              54.66            3,672,173.87
1至2年            1,309,728.94               1.29              256,475.89
2至3年            3,289,634.27               3.24              910,901.84
3年以上          25,991,285.85              25.62           14,078,930.23
个别认定         15,404,370.22              15.19           10,890,146.77
合计            101,433,997.15             100.00           29,808,628.60

                                               期初数
帐龄                             金额           比例             坏帐准备
                                               (%)
1年以内                 73,443,477.54          59.70         3,672,173.87
1至2年                   2,564,758.88           2.08           256,475.89
2至3年                   4,554,509.22           3.70           910,901.84
3年以上                 27,043,981.61          21.98        13,521,990.81
个别认定                15,404,370.22          12.54        10,890,146.77
合计                   123,011,097.47         100.00        29,251,689.18
    应收帐款前五名金额合计为56,105,610.90元,占应收帐款总额的55.31%。
    5、其他应收款
                                              期末数
帐龄                             金额           比例                坏帐
                                               (%)                准备
1年以内                  5,002,561.36          63.01          258,492.56
1至2年                   1,400,853.18          17.64          154,113.42
2至3年                     853,576.00          10.75              488.34
3年以上                    447,858.97           5.64           174,936.78
特殊计提                   235,095.00           2.96           188,076.00
合计                     7,939,944.51         100.00           776,107.10

                                                期初数
帐龄                                金额          比例               坏帐
                                                 (%)               准备
1年以内                     5,169,851.13         68.57         258,492.56
1至2年                      1,541,134.24         20.44         154,113.42
2至3年                          2,441.69          0.03             488.34
3年以上                       590,465.28          7.84         295,232.64
特殊计提                      235,095.00          3.12         188,076.00
合计                        7,538,987.34        100.00         896,402.96
    6、预付帐款
                               期末数                        期初数
帐龄                      金额    比例(%)             金额    比例(%)
1年以内          19,812,010.83        80.68    10,330,950.18        82.90
1-2年             2,423,450.00         9.87       113,259.18         0.91
2-3年             1,479,000.50         6.02     2,018,000.00        16.19
3年以上             841,563.92         3.43                -            -
合计             24,556,025.25       100.00    12,462,209.36       100.00
    预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    预付账款增加的主要原因是:母公司预付外协加工厂加工费(宝山横幅综合厂)等造成的。
    7、存货
项目                                 期末数                      跌价准备
在途物资                       5,502,308.36
原材料                        84,042,150.87                 17,826,856.34
在产品                       137,936,563.10                 18,856,844.97
包装物                            47,898.97
低值易耗品                     2,435,809.71
库存商品                     105,183,502.98                  7,829,244.02
委托加工物资                     692,747.15
工程施工                       4,626,574.22
材料成本差异                 -10,762,853.13
合计                         329,704,702.23                 44,512,945.33

项目                                期初数                       跌价准备
在途物资                      7,259,731.47
原材料                       83,373,743.82                  18,928,920.45
在产品                      134,587,356.89                  18,856,844.97
包装物                           41,682.68
低值易耗品                    2,187,755.87
库存商品                     79,720,430.58                    8,151,910.6
委托加工物资                  1,134,078.37
工程施工                      3,540,694.85
材料成本差异                 -8,150,520.83
合计                        303,694,953.70                  45,937,675.78
    报告期内,公司的存货比年初增加26,009,748.53元,主要是因受“非典”的影响,许多客户纷纷推迟提货,造成公司库存商品上升引起的。
    8、待摊费用
类别                       期初数      本期增加    本期摊销    期末数
房租                      5,800.00                  5,800.00            -
房屋修理                 34,916.64                 34,916.64            -
其他                                  87,062.04            -    87,062.04
合计                     40,716.64    87,062.04    40,716.64    87,062.04
    待摊费用期末数比期初数增加46,345.40元,增加比例为113.82%,增加原因是:
    (1) 二纺机山东销售分公司汽车保险费6131.81元、
    (2) 公司化纤产品因分次出运,故将其费用分次摊销。
    9、固定资产
固定资产分类                               期初数                本期增加
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物               200,433,834.36
生产用房屋及建筑物                 274,718,521.86               54,547.00
非生产用机器设备                     8,625,837.25               13,461.00
生产用机器设备                     592,756,403.73            6,265,049.55
合计                             1,076,534,597.20            6,333,057.55
2、累计折旧
非生产用房屋及建筑物                28,505,267.78            1,836,177.62
生产用房屋及建筑物                  59,375,103.67            3,637,120.67
非生产用机器设备                     4,554,172.73              351,934.49
生产用机器设备                     317,289,150.31           16,872,349.40
合计                               409,723,694.49           22,697,582.18
3、净值                            666,810,902.71
4、固定资产减值准备
非生产用房屋及建筑物                19,798,270.45
生产用房屋及建筑物                  10,451,841.72
非生产用机器设备                                -
生产用机器设备                      63,726,987.65
合计                                93,977,099.82

固定资产分类                            本期减少                   期末数
1、固定资产原值
非生产用房屋及建筑物                  575,688.24           199,858,146.12
生产用房屋及建筑物                    745,419.77           274,027,649.09
非生产用机器设备                      442,227.00             8,197,071.25
生产用机器设备                      5,277,397.93           593,744,055.35
合计                                7,040,732.94         1,075,826,921.81
2、累计折旧
非生产用房屋及建筑物                                        30,341,445.40
生产用房屋及建筑物                    276,546.81            62,735,677.53
非生产用机器设备                                             4,906,107.22
生产用机器设备                      4,496,848.97           329,664,650.74
合计                                4,773,395.78           427,647,880.89
3、净值                                                    648,179,040.92
4、固定资产减值准备
非生产用房屋及建筑物                                        19,798,270.45
生产用房屋及建筑物                                          10,451,841.72
非生产用机器设备                                                        -
生产用机器设备                      2,310,740.98            61,416,246.67
合计                                2,310,740.98            91,666,358.84
    10、应交税金
税种                      期末数            期初数    执行的法定税率(%)
增值税               -1,832,874.70     -13,936,506.82       17
营业税                  156,421.57       2,138,420.64        5
城建税                  245,476.29         106,360.03        7
企业所得税              618,836.95       1,921,474.79
个人所得税               28,879.12          27,078.33
其他                             -          28,437.60
合计                   -783,260.77      -9,714,735.43
    应交税金期末数比期初数增加8,931,474.66元,增加比例为91.94%,主要原因是:应交增值税期末余额比期初余额增加12,103,632.12元。
    11、其他应付款
期末数                                                      期初数
24,714,792.94                                        27,839,901.06
    12、资本公积
                                  本期
项目                    期初数                  本期减少           期末数
                                  增加
股本溢价        259,929,376.82            230,019,602.13    29,909,774.69
股权投资准备      7,582,624.97                               7,582,624.97
接受捐赠非现        218,201.00                                 218,201.00
金资产准备
其他资本公积     32,386,284.89              2,330,691.89    30,055,593.00
合计            300,116,487.68            232,350,294.02    67,766,193.66
    注:资本公积比年初减少的原因:公司用资本公积弥补亏损。
    13、盈余公积
项目                       期初数    本期增加    本期减少          期末数
法定盈余公积         2,703,763.89                            2,703,763.89
公益金               1,339,935.13                            1,339,935.13
任意盈余公积                    -                                      —
合计                 4,043,699.02                            4,043,699.02
    14、未分配利润
项目                                                        2003年6月30日
年初未分配利润                                            -235,858,360.32
加:其它转入                                                227,988,301.64
本年净利润                                                   4,496,564.82
减:本年提取的法定盈余公积
本年提取的法定公益金
提取的任意盈余公积金
已分配普通股股利                                             4,361,020.87
其它
合计                                                           987,527.01
    15、财务费用
类别                                 本期数                    上年同期数
利息支出                       7,730,091.91                 14,017,305.83
减:利息收入                     624,896.46                    363,795.52
汇兑损失
减:汇兑收益                      36,212.70                     28,479.15
其他                              27,326.10
合计                           7,096,308.85                 13,625,031.16
    16、营业外收入
类别                              本期数                       上年同期数
固定资产清理                   920,988.66                      821,507.26
其它                           200,210.81                       39,497.69
违约金                                                                  -
合计                         1,121,199.47                      861,004.95
    17、营业外支出
类别                             本期数                        上年同期数
固定资产清理                  1,046,724.70                     363,981.43
支农补助                         48,939.30                     285,762.55
其它                             42,000.00
合计                          1,137,664.00                     649,743.98
    母公司会计报表主要项目注释
    1、应收帐款
                                                期末数
帐龄                                             比例
                                  金额                           坏帐准备
                                                (%)
1年以内                  54,536,277.74          64.21        2,485,385.33
1至2年                      558,834.56           0.66          162,183.79
2至3年                    3,157,461.46           3.72          859,492.29
3年以上                  23,215,078.20          27.33       13,767,791.79
个别认定                  3,464,482.22           4.08        2,598,361.37
合计                     84,932,134.18         100.00       19,873,214.87

                                                期初数
帐龄                                             比例
                                    金额                         坏帐准备
                                                (%)
1年以内                    49,707,706.52        58.06        2,485,385.33
1至2年                      1,621,837.87         1.89          162,183.79
2至3年                      4,297,461.46         5.02          859,492.29
3年以上                    26,516,678.53        30.97       13,258,339.27
个别认定                    3,464,482.22         4.06        2,598,361.67
合计                       85,608,166.60       100.00       19,363,762.35
    2、其他应收款
帐龄                                             期末数
                                     金额         比例           坏帐准备
1年以内                     10,850,345.42        89.11         486,235.14
1-2年                           20,000.00         0.16         150,309.95
2-3年                          851,528.00         6.99              78.74
3年以上                        538,315.47         3.74         248,607.64
合计                        12,260,188.89       100.00         885,231.47

帐龄                                               期初数
                                         金额       比例         坏帐准备
1年以内                          9,724,702.82      82.94       486,235.14
1-2年                            1,503,099.50      12.82       150,309.95
2-3年                                  393.69       0.01            78.74
3年以上                            497,215.28       4.23       248,607.64
合计                            11,725,411.29     100.00       885,231.47
    3、长期投资
                               期末数                        期初数
项目                   帐面余额    减值准备          帐面余额    减值准备
长期股权投资     157,961,802.79           -    157,292,648.55           -
合计             157,961,802.79           -    157,292,648.55           -
    4、主营业务收入、成本
                                             主营业务收入
项目                            上年实际数                     本年实际数
工业制造类                  278,182,476.18                 386,475,654.69

                                              主营业成本
项目                            上年实际数                     本年实际数
工业制造类                  216,449,764.83                 316,495,571.43
    (八)、关联方关系及其交易的披露
    1、存在控制关系的关系方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
                                                                 关联方关
企业名称                 注册地址                    主营业务
                                                                   系性质
太平洋机电              凯旋路554              纺机、机电产品
                                                                   大股东
(集团)公司                   号                          等
上海良基实              美盛路179
                                                 国际国内贸易      子公司
业有限公司                     号
上海良基塑
                        澳门路715              生产销售纺织、
料制品有限                                                         子公司
                               号                      塑料件
公司
上海良基建             崇明县城桥
筑装饰工程              秀山路8号                    建筑装饰      子公司
有限公司                      218
上海奥依光
                                                 生产销售变色
电子有限公              长逸路6号                                  子公司
                                                         薄膜

                         西藏南路
上海良基机                                       生产销售纺纱
                        1371弄3号                                  子公司
械有限公司                                               设备
                              102
上海良基房
                       西康路1371                房地产开发经
地产有限公                                                         子公司
                           弄30号                          营

上海良基电
脑印刷有限              长逸路6号                    印刷照排      子公司
公司
上海良基金
                       江杨南路65                生产销售冷拉
属制品有限                                                         子公司
                               号                        型钢
公司
海南良基投             海口市国贸                工业投资物业
                                                                   子公司
资发展有限             北路德派斯                        管理
公司                    大厦D座
                         1202室
上海良纺机            场中路687                  销售安装纺织
                                                                   子公司
件有限公司                   号                  机械及零配件
临海良纺纺
                     临海市大田
织机械专件                                           罗拉制造      子公司
                       镇方家弄
有限公司
上海普恩伊            淮海中路1                  自产产品及配
进出口有限           号柳林大厦                  套商品进出口      子公司
公司                     2506室                          业务
                                               生产、销售纺机
上海良纺纺
                     南大路3030                的锭子、罗拉、
织机械专件                                                         子公司
                             号                  钢领其其他纺
有限公司
                                                       机配件
上海逸杰信                                     计算机软硬件、
                      场中路687
息科技有限                                       系统集成领域      子公司
                             号
公司                                                 四技服务
上海良宙物
                      场中路687                销售金属材料,
资贸易有限                                                         子公司
                             号                      机电产品
公司

企业名称                           经济性质或类型              法定代表人
太平洋机电
                                         国有企业                  朱域弢
(集团)公司
上海良基实
                                     有限责任公司                  梅建中
业有限公司
上海良基塑
料制品有限                           有限责任公司                  韩建平
公司
上海良基建
筑装饰工程                           有限责任公司                  董跃进
有限公司
上海奥依光
电子有限公                           有限责任公司                   程 颖

上海良基机
                                     有限责任公司                  侯金源
械有限公司
上海良基房
地产有限公                           有限责任公司                  何国标

上海良基电
脑印刷有限                           有限责任公司                  李新民
公司
上海良基金
属制品有限                           有限责任公司                  龚建平
公司
海南良基投
                                     有限责任公司                  彭劲松
资发展有限
公司
上海良纺机
                                     有限责任公司                  韩建平
件有限公司
临海良纺纺
织机械专件                         全民与集体联营                  徐积源
有限公司
上海普恩伊
进出口有限                           外商投资企业                  朱域弢
公司
上海良纺纺
织机械专件                           有限责任公司                  李培忠
有限公司
上海逸杰信
息科技有限                           有限责任公司                   崔 翎
公司
上海良宙物
资贸易有限                           有限责任公司                  成克彪
公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
                                                                 本期增
企业名称                                        期初数
                                                                   加数
太平洋机电(集团)公司                1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司                     12,418,000.00
上海良基塑料制品有限公司                  3,180,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司              2,500,000.00
上海奥依光电子有限公司                   32,000,000.00
上海良基机械有限公司                      1,500,000.00
上海良基房地产有限公司                   15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司                  8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司                 10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司                  3,000,000.00
上海良纺机件有限公司                        600,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司             22,000,000.00
上海良宙物资贸易有限公司                  2,180,000.00
上海逸杰信息科技有限公司                  2,000,000.00
临海良纺纺织机械专件有限公司              5,905,072.00
上海普恩伊进出口有限公司                 30,000,000.00

                                               本期减
企业名称                                                           期末数
                                                 少数
太平洋机电(集团)公司                                   1,000,000,000.00
上海良基实业有限公司                                        12,418,000.00
上海良基塑料制品有限公司                                     3,180,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司                                 2,500,000.00
上海奥依光电子有限公司                                      32,000,000.00
上海良基机械有限公司                                         1,500,000.00
上海良基房地产有限公司                                      15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司                                     8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司                                    10,000,000.00
海南良基投资发展有限公司                                     3,000,000.00
上海良纺机件有限公司                                           600,000.00
上海良纺纺织机械专件有限公司                                22,000,000.00
上海良宙物资贸易有限公司                                     2,180,000.00
上海逸杰信息科技有限公司                                     2,000,000.00
临海良纺纺织机械专件有限公司                                 5,905,072.00
上海普恩伊进出口有限公司                                    30,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                 期初百              本期
企业名称                       期初金额
                                                  分比%            增加数
太平洋机电(集           262,342,309.46           46.31
团)公司
上海良基实业              11,176,200.00           90.00
有限公司
上海良基塑料               3,180,000.00          100.00
制品有限公司
上海良基建筑               2,500,000.00          100.00
装饰工程有限
公司
上海奥依光电              24,000,000.00           75.00
子有限公司
上海良基机械               1,350,000.00           90.00
有限公司
上海良基房地              15,000,000.00          100.00
产有限公司
上海良基电脑               6,400,000.00           80.00
印刷有限公司
上海良基金属               7,000,000.00           70.00
制品有限公司
海南良基投资               3,000,000.00           70.00
发展有限公司
上海良纺机件                 600,000.00          100.00
有限公司
上海良纺纺织              18,700,000.00           85.00
机械专件有限
公司

                               本期减                              期末百
企业名称                                       期末金额
                                 少数                               分比%
太平洋机电(集                           262,342,309.46             46.31
团)公司
上海良基实业                              11,176,200.00             90.00
有限公司
上海良基塑料                               3,180,000.00            100.00
制品有限公司
上海良基建筑                               2,500,000.00            100.00
装饰工程有限
公司
上海奥依光电                              24,000,000.00             75.00
子有限公司
上海良基机械                               1,350,000.00             90.00
有限公司
上海良基房地                              15,000,000.00            100.00
产有限公司
上海良基电脑                               6,400,000.00             80.00
印刷有限公司
上海良基金属                               7,000,000.00             70.00
制品有限公司
海南良基投资                               3,000,000.00             70.00
发展有限公司
上海良纺机件                                 600,000.00            100.00
有限公司
上海良纺纺织                              18,700,000.00             85.00
机械专件有限
公司
    2、关联方交易情况
    关联方应收应付款项、票据余额
                                     本期期末
企业名称                                                           年初数
                                         金额
太平洋机电(集团)公司           9,080,000.00               10,822,593.10
合计                             9,080,000.00               10,822,593.10
    (九)、或有事项
    报告期内,本公司没有需要说明的或有事项
    (十)、企业合并、分立的说明:
    报告期内,本公司无合并、分立事项。
    八、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签署的半年度报告文件;
    (二)载有法定代表人、财务总监、财务主管人员签名并盖章的财务报表;
    (三)报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;
    (四)公司章程;
    (五)其他有关文件。
    上海二纺机股份有限公司
    董事长:郑元湖
    2003年8月14日
    上海市股份有限公司年度会计报表
    上海市股份有限公司年度会计报表
    资产负债表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司    2003年06月30日            单位:元
                                                 行                年初数
资产
                                                 号                母公司
流动资产:
货币资金                                          1        128,036,493.52
短期投资                                          2            950,284.48
应收票据                                          4
应收股利                                          5
应收利息                                          6
应收帐款                                          7         66,244,404.25
其他应收款                                        8         10,840,179.82
预付帐款                                          9          3,540,657.56
应收补贴款                                       10
存货                                             11        213,335,478.37
待摊费用                                         12
待处理流动资产净损失                             13
一年内到期的长期债权投资                         14
其他流动资产                                     15
流动资产合计                                     16        422,947,498.00
长期投资
长期股权投资                                     21        157,292,648.55
长期债权投资                                     22
长期投资合计                                               157,292,648.55
合并价差(贷差以"-"号表示)                        23
其中:股权投资差额                               24
固定资产:
固定资产原价                                     31      1,019,237,158.15
减:累计折旧                                     32        388,773,590.10
固定资产净值                                     33        630,463,568.05
减:固定资产减值准备                             34         91,405,133.82
固定资产净额                                     35        539,058,434.23
工程物资                                         36
在建工程                                         37          8,531,428.25
固定资产清理                                     38
待处理固定资产净损失                             39
固定资产合计                                     40        547,589,862.48
无形资产及其他资产
无形资产                                         51         43,306,073.73
开办费                                           52
长期待摊费用                                     53
其他长期资产                                     54
无形资产及其他资产合计                           55         43,306,073.73
递延税项:
递延税款借项                                     56
资产总计                                         60      1,171,136,082.76

                                                                  年初数
资产
                                                                  合并数
流动资产:
货币资金                                                  172,995,018.42
短期投资                                                      950,284.48
应收票据                                                    2,246,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                   93,759,408.29
其他应收款                                                  6,642,584.38
预付帐款                                                   12,462,209.36
应收补贴款
存货                                                      257,757,277.92
待摊费用                                                       40,716.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              546,853,499.49
长期投资
长期股权投资                                               72,445,123.09
长期债权投资
长期投资合计                                               72,445,123.09
合并价差(贷差以"-"号表示)                                    -616,547.48
其中:股权投资差额                                           -616,547.48
固定资产:
固定资产原价                                            1,076,534,597.20
减:累计折旧                                              409,723,694.49
固定资产净值                                              666,810,902.71
减:固定资产减值准备                                       93,977,099.82
固定资产净额                                              572,833,802.89
工程物资
在建工程                                                   11,093,663.12
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                                              583,927,466.01
无形资产及其他资产
无形资产                                                   43,517,379.33
开办费
长期待摊费用                                                5,021,742.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     48,539,121.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                1,251,765,210.42

                                                          期末数
资产
                                              母公司               合并数
流动资产:
货币资金                              108,625,531.77       145,408,361.41
短期投资                                  428,100.00           428,100.00
应收票据                                5,470,000.00         9,911,070.00
应收股利
应收利息
应收帐款                               65,058,919.31        71,625,368.55
其他应收款                             11,374,957.42         7,163,837.41
预付帐款                               12,709,063.92        24,556,025.25
应收补贴款
存货                                  219,309,388.40       285,191,756.90
待摊费用                                   87,062.04            87,062.04
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          423,063,022.86       544,371,581.56
长期投资
长期股权投资                          157,961,802.79        75,353,169.97
长期债权投资
长期投资合计                          157,961,802.79        75,353,169.97
合并价差(贷差以"-"号表示)                                   -1,111,529.30
其中:股权投资差额                                          -1,111,529.30
固定资产:
固定资产原价                        1,024,319,678.94     1,075,826,921.81
减:累计折旧                          407,743,660.80       427,647,880.89
固定资产净值                          616,576,018.14       648,179,040.92
减:固定资产减值准备                   91,405,133.82        91,666,358.84
固定资产净额                          525,170,884.32       556,512,682.08
工程物资
在建工程                               11,418,834.11        14,074,464.62
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                          536,589,718.43       570,587,146.70
无形资产及其他资产
无形资产                               42,821,126.55        43,013,222.55
开办费
长期待摊费用                                                 5,005,735.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 42,821,126.55        48,018,958.15
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            1,160,435,670.63     1,238,330,856.38

                                         行                    年初数
负债及股东权益                           号                    母公司
流动负债:
短期借款                                 61                260,711,167.15
应付票据                                 62
应付帐款                                 63                 92,398,629.81
预收帐款                                 64                153,702,600.77
应付工资                                 65
应付福利费                               66                     10,645.60
应付股利                                 67
应交税金                                 68                  1,741,112.41
其他应交款                               69                    866,285.99
其他应付款                               70                 25,723,274.32
预提费用                                 71                  2,235,249.52
一年内到期的长期负债                     72
其他流动负债                             73
流动负债合计                             80                537,388,965.57
长期负债:
长期借款                                 81
应付债券                                 82
长期应付款                               83
其他长期负债                             84
长期负债合计                             85
递延税款:
递延税款贷项                             91
负债合计                                 92                537,388,965.57
少数股东权益(合并报表填列)              92-1
股东权益:
股本                                     93                566,449,189.46
资本公积                                 94                300,116,487.68
盈余公积                                 95
其中:公益金                             96
减:未确认的投资损失(合并报表填列)     97
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)       97-1              -232,818,559.95
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                             98                633,747,117.19
负债及股东权益总计                       99              1,171,136,082.76

                                                                  年初数
负债及股东权益                                                    合并数
流动负债:
短期借款                                                  270,711,167.15
应付票据
应付帐款                                                  122,433,881.07
预收帐款                                                  178,511,358.42
应付工资
应付福利费                                                    766,371.61
应付股利
应交税金                                                   -9,714,735.43
其他应交款                                                    905,831.55
其他应付款                                                 27,839,901.06
预提费用                                                    2,241,338.97
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                              593,695,114.40
长期负债:
长期借款                                                    4,082,730.79
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                4,082,730.79
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                  597,777,845.19
少数股东权益(合并报表填列)                                 19,849,495.12
股东权益:
股本                                                      566,449,189.46
资本公积                                                  300,116,487.68
盈余公积                                                    4,043,699.02
其中:公益金                                                1,339,935.13
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                        -235,858,360.32
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                              634,137,870.11
负债及股东权益总计                                      1,251,765,210.42

                                                         期末数
负债及股东权益                                  母公司             合并数
流动负债:
短期借款                                257,400,262.86     270,400,262.86
应付票据                                          0.00         686,800.85
应付帐款                                129,564,321.96     153,127,443.08
预收帐款                                 82,565,264.95     102,061,939.02
应付工资
应付福利费                                   19,155.50         848,717.98
应付股利                                                       911,200.00
应交税金                                  3,381,467.40        -783,260.77
其他应交款                                  923,967.91         950,648.44
其他应付款                               28,308,568.02      24,714,792.94
预提费用                                 20,029,951.53      23,346,968.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            522,192,960.13     576,265,513.09
长期负债:
长期借款                                                     4,082,730.79
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,082,730.79
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                522,192,960.13     580,348,243.88
                                                                     0.00
少数股东权益(合并报表填列)                                  18,736,003.35
                                                                     0.00
股东权益:                                                           0.00
股本                                    566,449,189.46     566,449,189.46
资本公积                                 67,766,193.66      67,766,193.66
盈余公积                                                     4,043,699.02
其中:公益金                                                 1,339,935.13
减:未确认的投资损失(合并报表填列)        613,145.73
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)         4,027,327.38         987,527.01
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                            638,242,710.50     639,246,609.15
负债及股东权益总计                    1,160,435,670.63   1,238,330,856.38
    法定代表人:郑元湖                 财务总监:梅建中              会计机构负责人:陈丽萍
    上海市股份有限公司年度会计报表
    利润及利润分配表
    编制单位:上海二纺机股份有限公司   2003年6月30日              单位:元
                                                                     行
项目
                                                                     号
一、主营业务收入                                                      1
减:主营业务成本                                                      2
主营业务税金及附加                                                    3
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                                     4
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                                     5
营业费用                                                              6
管理费用                                                              7
财务费用                                                              8
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                         9
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                        10
补贴收入                                                             11
营业外收入                                                           12
减:营业外支出                                                       13
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                        14
减:所得税                                                           15
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)                      16
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                   17
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                          18
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                            19
加:其他转入数                                                       20
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                                  21
减:提取法定盈余公积金                                               22
提取法定公益金                                                       23
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)                  24
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)                              25
减:应付优先股股利                                                   26
提取任意盈余公积金                                                   27
应付普通股股利                                                       28
转作股本的普通股股利                                                 29
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                                  30

项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           278,182,476.18
减:主营业务成本                                           216,449,764.83
主营业务税金及附加                                           1,902,567.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                           59,830,143.63
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                              985,866.05
营业费用                                                     3,646,870.30
管理费用                                                    40,269,426.19
财务费用                                                    13,780,746.06
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                3,118,967.13
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                  676,977.18
补贴收入                                                        34,395.37
营业外收入                                                     618,982.52
减:营业外支出                                                 790,870.09
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                3,658,452.11
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                  3,658,452.11
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -327,297,778.18
加:其他转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                       -323,639,326.07
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)                   -323,639,326.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                       -323,639,326.07

                                                              2002年1-6月
项目
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                           328,999,341.21
减:主营业务成本                                           255,203,381.38
主营业务税金及附加                                           2,179,619.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                           71,616,340.82
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                            2,655,526.36
营业费用                                                     5,231,011.75
管理费用                                                    50,914,665.43
财务费用                                                    13,625,031.16
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                4,501,158.84
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                 -184,840.08
补贴收入                                                       119,064.99
营业外收入                                                     861,004.95
减:营业外支出                                                 649,743.98
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                4,646,644.72
减:所得税                                                     664,132.45
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)                324,060.16
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                  3,658,452.11
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -330,613,184.48
加:其他转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                       -326,954,732.37
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)                   -326,954,732.37
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                       -326,954,732.37

                                                              2003年1-6月
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                           386,475,654.69
减:主营业务成本                                           316,495,571.43
主营业务税金及附加                                           1,859,075.40
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                           68,121,007.86
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                            1,858,311.43
营业费用                                                    12,009,347.38
管理费用                                                    49,678,706.11
财务费用                                                     7,061,951.16
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                1,229,314.64
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                3,688,629.68
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     970,185.08
减:营业外支出                                                 910,792.50
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                4,977,336.90
减:所得税                                                     480,772.08
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                  4,496,564.82
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -232,818,559.95
加:其他转入数                                             232,349,322.51
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                          4,027,327.38
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)                      4,027,327.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                          4,027,327.38

                                                              2003年1-6月
项目
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                           450,206,507.66
减:主营业务成本                                           360,532,370.52
主营业务税金及附加                                           2,223,101.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)                           87,451,036.13
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)                            3,488,482.68
营业费用                                                    13,899,721.23
管理费用                                                    63,552,140.00
财务费用                                                     7,096,308.85
三、营业利润(亏损以"-"号表示)                                6,391,348.73
加:投资收益(损失以"-"号表示)                                1,110,062.12
补贴收入                                                        28,268.84
营业外收入                                                   1,121,199.47
减:营业外支出                                               1,137,664.00
四、利润总额(亏损以"-"号表示)                                7,513,215.16
减:所得税                                                   1,704,692.62
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)              1,311,957.72
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)                                  4,496,564.82
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -235,858,360.32
加:其他转入数                                             227,988,301.64
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)                         -3,373,493.86
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)                     -3,373,493.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利                                              -4,361,020.87
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)                            987,527.01
    附注:
非常项目                               上年实际数      本年累计数
                               母公司       合并数     母公司      合并数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其它
    法定代表人:郑元湖                     财务总监:梅建中              会计机构负责人:陈丽萍
    上海市股份有限公司年度会计报表
    现金流量表
    会股03表(1/2)
    客户名称:上海二纺机股份有限公司
项目                                                                行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                         1
收取的租金                                                           2
                                                                     3
收到的税费返还                                                       4
收到的其他与经营活动有关的现金                                       8
现金流入小计                                                         9
购买商品、接受劳务支付的现金                                        10
经营租赁所支付的现金                                                11
支付给职工以及为职工支付的现金                                      12
支付的增值税款                                                      13
支付的所得税款                                                      14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                                15
支付的其他与经营活动有关的现金                                      20
现金流出小计                                                        21
经营活动产生的现金流量净额                                          22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                23
分得股利或利润所收到的现金                                          24
取得债券利息收入所收到的现金                                        25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                26
收到的其他与投资活动有关的现金                                      30
现金流入小计                                                        31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                    32
权益性投资所支付的现金                                              33

项目                                                               金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               479,334,244.56
收取的租金                                                   3,985,183.64
                                                                        -
收到的税费返还                                              10,399,356.54
收到的其他与经营活动有关的现金                              44,825,037.81
现金流入小计                                               538,543,822.55
购买商品、接受劳务支付的现金                               388,885,850.03
经营租赁所支付的现金                                           170,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金                              43,252,419.36
支付的增值税款                                              26,200,392.87
支付的所得税款                                               2,446,203.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                         1,343,393.86
支付的其他与经营活动有关的现金                              86,689,822.96
现金流出小计                                               548,988,082.35
经营活动产生的现金流量净额                                 -10,444,259.80
二、投资活动产生的现金流量                                              -
收回投资所收到的现金                                           558,161.78
分得股利或利润所收到的现金                                   3,518,290.80
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         1,023,330.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                 981,272.43
现金流入小计                                                 6,081,055.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            12,654,940.96
权益性投资所支付的现金                                                  -

项目                                                                行次
债权性投资所支付的现金                                                34
支付的其他与投资活动有关的现金                                        40
现金流出小计                                                          41
投资活动产生的现金流量净额                                            42
三、筹资活动产生的现金流量
吸引权益性投资所收到的现金                                            43
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列                 43-1
发行债券所收到的现金                                                  44
借款所收到的现金                                                      45
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        50
现金流入小计                                                          51
偿还债务所支付的现金                                                  52
发生筹资费用所支付的现金                                              53
分配股利或利润所支付的现金                                            54
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                            54-1
偿付利息所支付的现金                                                  55
融资租赁所支付的现金                                                  56
减少注册资本所支付的现金                                              57
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)                      58
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        62
现金流出小计                                                          63
筹资活动产生的现金流量净额                                            64
四、汇率变动对现金的影响                                              65
五、现金及现金等价物净增加额                                          66

项目                                                               金额
债权性投资所支付的现金                                                  -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                12,654,940.96
投资活动产生的现金流量净额                                  -6,573,885.95
三、筹资活动产生的现金流量                                              -
吸引权益性投资所收到的现金                                              -
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列                     -
发行债券所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                           167,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  28,924.27
现金流入小计                                               167,778,924.27
偿还债务所支付的现金                                       168,060,960.00
发生筹资费用所支付的现金                                                -
分配股利或利润所支付的现金                                   3,449,820.87
子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                                -
偿付利息所支付的现金                                         6,835,580.08
融资租赁所支付的现金                                                    -
减少注册资本所支付的现金                                                -
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)                        -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   1,074.58
现金流出小计                                               178,347,435.53
筹资活动产生的现金流量净额                                 -10,568,511.26
四、汇率变动对现金的影响                                                -
                                                                        -
五、现金及现金等价物净增加额                               -27,586,657.01
    上海市股份有限公司年度会计报表
    现金流量表(续)
    会股03表(2/2)
    单位:元客户名称:上海二纺机股份有限公司                           单位:元
项目                                                 行次         金  额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
以固定资产偿还债务                                    1                 -
以投资偿还债务                                        2                 -
以固定资产进行长期投资                                3                 -
以存货偿还债务                                        4                 -
融资租赁固定资产                                      5                 -
2、将净利润调节为经营活动的现金流量                                     -
净利润                                                6      4,496,564.82
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以"-"号填列)   7      1,311,957.72
计提的坏帐准备                                        8                 -
固定资产折旧                                          9     24,921,618.09
无形资产减少(包括递延资产)                            10       681,293.82
待摊费用的减少(减:增加)                              11        46,345.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    12       147,149.21
固定资产报废损失                                      13         2,909.78
财务费用                                              14     7,096,308.85
投资损失(减收益)                                      15     1,110,062.12
递延税款贷项(减借项)                                  16                -
存货的减少(减增加)                                    17   -27,434,478.98
经营性应收项目的减少(减增加)                          18   -79,591,861.66
经营性应付项目的增加(减减少)                          19    35,647,242.42
预提费用的增加(减:减少)                              20    21,105,629.72
其他                                                  21        14,998.89
经营活动产生的现金流量净额                            22   -10,444,259.80
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
货币资金的期末余额                                    23     145,408,361.
减:货币资金的期初余额                                24   172,995,018.42
现金等价物的期末余额                                  25                -
减:现金等价物的期初余额                              26                -
现金及现金等价物净增加额                              27   -27,586,657.01
    法定代表人:               财务总监:                财务经理: