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2019年11月20日 星期三

读者传媒(603999)公告正文

读者传媒:关于到期收回委托理财产品本金及收益并继续购买银行理财产品的公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:603999     证券简称:读者传媒   公告编号:临 2018-003

                 读者出版传媒股份有限公司
       关于到期收回委托理财产品本金及收益
           并继续购买银行理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


 重要内容提示:

    1.公司收回前期使用闲置募集资金购买理财产品的本金1亿元及

收益金1,236,986.30元。
    2.此次委托理财情况:
    委托理财受托方:中信银行股份有限公司兰州分行
    委托理财金额:闲置募集资金1亿元人民币
    委托理财投资类型:保本浮动收益、封闭式理财产品
    委托理财投资起始日:2018年2月2日
    委托理财投资到期日:2018年5月3日(受收益起计日、提前终止
等条款约束,遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日,顺延期间
不另计算收益)


    读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第七次会议及2016年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临 2017-018、临2017-028
号),同意公司对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分闲
置募集资金进行现金管理,投资于短期低风险保本型银行理财产品,
单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度
可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财
务负责人负责组织财务部具体实施。现对公司前期购买的理财产品到
期收回本金及收益并继续购买银行理财产品的情况公告如下:

    一、已到期的理财产品情况

    公司2017年10月18日与中信银行股份有限公司兰州分行签订了
《中信银行结构性存款协议》,使用闲置募集资金1亿元购买保本浮动
收益、封闭式理财产品(详见公司公告临2017-045)。该产品已于2018
年1月31日到期,并按照预期收益率收回全部本金1亿元和理财收益金
1,236,986.30元。

    二、此次委托理财基本情况

    (一)基本说明

    公司 2018 年 2 月 2 日与中信银行股份有限公司兰州分行签订了

《中信银行结构性存款协议》,使用闲置募集资金 1 亿元购买保本浮

动收益、封闭式理财产品,理财产品基本情况如下:

    产品名称:中信理财之共赢利率结构 19003 期人民币结构性理财

产品

    产品类型:保本浮动收益、封闭式

    产品风险:PR1 级(谨慎型、绿色级别)

    产品年化收益率确定方式:

    (1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美

元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%,产品年化收益率为 4.60%;
    (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美

元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%,产品年化收益率为 5.00%。

    投资起始日:2018 年 2 月 2 日

    投资到期日:2018 年 5 月 3 日(受收益起计日、提前终止等条

款约束,遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日,顺延期间不另

计算收益)

    (二)产品说明

    上述理财产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率

掉期方式进行投资运作。投资范围将有可能随国家法律法规及监管政

策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发,

对投资范围进行调整。

    三、敏感性分析

    公司运用阶段性闲置资金购买低风险的保本收益型理财产品,是

在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主

营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公

司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

    四、风险控制分析

    公司投资的理财产品属于低风险理财产品,但受金融市场宏观经

济的影响,购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用

风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,

短期理财收益具有不确定性。

    公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效
开展和规范运行,相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

控制投资风险。

    五、对公司的影响

    在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,

公司使用闲置募集资金进行现金管理,通过进行保证收益型的短期理

财,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司

的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

    六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

    截至本公告日,自 2017 年 6 月 15 日股东大会决议授权起,公司

12 个月内累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为 8 亿元人民

币。

    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 3 日