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2019年09月16日 星期一

睿能科技(603933)公告正文

睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:603933         证券简称:睿能科技          公告编号:2018-009



                   福建睿能科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开
第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会,审
议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过40,000万元暂时闲置募集
资金进行现金管理。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,
该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
    ●公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市
公司重大资产重组。


    一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司分别与招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公
司福州分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署购买结构性存款的相关文
件,购买上述银行发行的结构性存款的产品。公司与上述银行不存在关联关系。
按照上述公司股东大会的决议,投资额度在投资期限内可滚动使用,其购买标的、
额度及期限均在批准范围内。具体内容详见2017年9月2日及2017年9月5日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站的公告。
    截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金现金管理的
部分产品已到期,赎回本金610,000,000.00元,取得理财收益4,329,538.28元(含
税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
         二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
         近期,公司与招商银行股份有限公司湖东支行签署购买结构性存款的相关文
    件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体
    内容如下:
                                         购买结构性                                             预期
                               产品
   银行名称      产品名称                  存款金额         起息日               结息日         年化
                               类型
                                           (万元)                                             收益率
                            银行向公司
招商银行股份   招商银行结
                            提供本金及
有限公司福州   构性存款                      3,000    2018 年 2 月 26 日   2018 年 5 月 29 日   4.00%
                            保底利息的
湖东支行       CFZ00415
                              完全保障
         三、投资风险及其控制措施
         1、控制安全性风险
         公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资
    风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
    益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。
         公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净
    值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全
    措施,控制安全性风险。
         2、防范流动性风险
         公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进
    行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由
    公司承担。
         公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款
    的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向
    公司董事会审计委员会报告检查结果。
         四、对公司的影响
         公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金
    使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高
    公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
         五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金
    管理的情况
                                  购买结构                                                        含税收益
                          产品    性存款                                                 是否     (万元)
 银行名称    产品名称                              起息日                结息日
                          类型      金额                                                 赎回     或预期
                                  (万元)                                                      年化收益率
                                    4,000     2017 年 9 月 4 日    2017 年 10 月 8 日    是         13.22
                                    3,000     2017 年 9 月 4 日    2017 年 11 月 6 日    是         19.95
汇丰银行    人民币       持有到     9,000     2017 年 9 月 4 日    2017 年 12 月 4 日    是         91.00
(中国)    Libor日区    期保本
                                    4,000    2017 年 10 月 11 日   2017 年 11 月 13 日   是         13.38
有限公司    间累计投资     保证
上海分行    产品         收益型     1,000    2017 年 11 月 16 日   2018 年 1 月 16 日    是          6.27
                                    9,000    2017 年 12 月 5 日     2018 年 3 月 5 日    否         4.50%
                                    1,000    2018 年 1 月 19 日    2018 年 3 月 19 日    否         3.65%
            招商银行结
            构性存款                3,000    2017 年 8 月 31 日    2017 年 10 月 11 日   是         11.93
            CFZ00307
            招商银行结
            构性存款                3,000    2017 年 8 月 31 日    2017 年 10 月 30 日   是         17.65
            CFZ00308
            招商银行结
            构性存款                7,000    2017 年 8 月 31 日    2017 年 11 月 30 日   是         71.20
            CFZ00309
            招商银行结
            构性存款     银行向     3,000    2017 年 10 月 12 日   2017 年 11 月 13 日   是          9.47
            CFZ00327     公司提
招商银行
            招商银行结   供本金
股份有限
            构性存款     及保底     3,000    2017 年 10 月 31 日   2018 年 1 月 30 日    是         32.54
公司福州
            CFZ00336     利息的
湖东支行
            招商银行结     完全
            构性存款       保障     3,000    2017 年 11 月 16 日   2018 年 2 月 26 日    是         33.53
            CFZ00344
            招商银行结
            构性存款                5,000    2017 年 12 月 1 日     2018 年 3 月 1 日    否         4.10%
            CFZ00358
            招商银行结
            构性存款                3,000     2018 年 2 月 1 日     2018 年 5 月 3 日    否         4.09%
            CFZ00406
            招商银行结
            构性存款                3,000    2018 年 2 月 26 日    2018 年 5 月 29 日    否         4.00%
            CFZ00415
中国民生    中国民生银
                           保本     1,000     2017 年 9 月 1 日    2017 年 10 月 11 日   是          4.11
银行股份    行人民币结
                           浮动
有限公司    构性存款
                         收益型     1,000     2017 年 9 月 1 日    2017 年 12 月 1 日    是         10.62
福州分行    D-1款
(金山
                                 1,000   2017 年 10 月 12 日   2017 年 11 月 21 日   是    4.05
支行)
           与利率挂钩            1,000   2017 年 11 月 23 日    2018 年 1 月 2 日    是    4.11
           的结构性
           产品                  6,000   2017 年 11 月 29 日   2018 年 5 月 29 日    否   4.40%

                                 1,000    2018 年 1 月 3 日     2018 年 4 月 3 日    否   4.70%

中国民生                         3,000    2017 年 9 月 1 日    2017 年 10 月 11 日   是   12.33
银行股份   中国民生银            5,000    2017 年 9 月 1 日    2017 年 12 月 1 日    是   53.08
                          保本
有限公司   行人民币结            3,000   2017 年 10 月 12 日   2017 年 11 月 21 日   是   12.16
                          浮动
福州分行   构性存款              3,000   2017 年 11 月 23 日    2018 年 1 月 2 日    是   12.33
                        收益型
(温泉     D-1款                 3,000   2017 年 12 月 5 日     2018 年 3 月 5 日    否   4.40%
支行)                           2,000    2018 年 1 月 3 日     2018 年 4 月 3 日    否   4.70%
           截至2018年2月27日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买银行
     理财产品尚未到期的金额为330,000,000元,其购买标的、额度及期限均在批准
     范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为38,755,727.53元,其中用于制
     造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为4,853,325.00
     元,“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为9,183,958.52元,用于补充公
     司流动资金“补充流动资金项目”的金额为24,738,444.01元。


           特此公告。


                                                    福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                                          2018年2月28日