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2019年11月21日 星期四

中持股份(603903)公告正文

中持股份:2017年度董事会工作报告

公告日期:2018-03-08

                          中持水务股份有限公司
                        2017 年度董事会工作报告
    2017 年是公司继续以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命,聚焦于
中小城市环境服务。公司为维护全体股东和公司的整体利益,严格推进内部制度
建设,进一步深化内部管理,不断完善运作体系,推进战略管理,实行科学决策,
促进稳健经营。同时,公司抓住市场机遇,调动各业务领域的积极性和协同性,
积极拓展市场。公司在市场拓展、经营管理、技术创新等方面均取得了显著发展,
实现了经营业绩、资产规模的快速增长。
    一、2017 年度公司整体发展情况
    2017 年,公司实现营业收入 52,929.37 万元,同比增长 29.37%;总资产达
134,481.04 万元,同比增长 65.41%;利润总额 7,529.05 万元,同比增长 31.22%;
净利润 6,293.59 万元,同比增长 30.10%。
    二、2017 年度公司治理、经营情况回顾
    2017 年公司营业收入基本保持稳固增长,组织建设、业务发展、技术创新
成效显著。
    (一)组织建设
    1、完善企业内部控制制度,加强公司治理
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规
章制度规范运作,相关机构和人员均依法履行相应职责。2017 年,公司根据新
的监管要求对部分公司制度进行了修订,进一步完善公司治理。
    2、调整组织结构,优化资源配置
    2017 年,为加强公司区域建设、拓展新业务、整合综合资源、提高管理效
率,公司组织机构进行调整,整合设立工业环境事业部,同时成立中持水务股份
有限公司上海分公司。
    此外,因业务发展需求,公司成立任丘中持环境发展有限公司和安阳中持水
务有限公司。为实现多领域、多区域的合作,公司积极布局环境服务细分领域,
公司设立北京中持净水材料技术有限公司,参股清控环境(北京)有限公司、启
盘科技发展(上海)有限公司等。
     (二)业务发展
     2017 年,公司发挥技术和业务模式方面的优势,新签订的非运营业务合同
的合同总额为 5.18 亿元,比去年增加 3.23 亿元,增幅 165%。2017 年,城镇污
水处理方面公司获得任丘市城东污水处理厂 PPP 项目,预估投资总额为 8,600.00
万元;工业园区综合治理服务方面获得安阳广润产业园污水处理厂项目,项目预
估投资总额为 4,053.00 万元。此外,公司中标首个污泥投资运营项目——朔州市
污泥集中处置工程特许经营项目。
     (三)技术创新
     截止 2017 年底,公司拥有 52 项专利技术和 14 项软件著作权,多项专业技
术列入国家重点环境保护实用技术名录。除此之外,公司研发团队承担了多个国
家研发课题,公司技术创新优势得到广泛认可。
     三、公司董事会日常工作情况
     2017 年,公司董事会主要召开以下工作会议:
    会议日期             会议届次                         会议议案
2017 年 1 月 23 日   第一届董事会第   《关于审议公司截至 2016 年 9 月 30 日财务会计报
                     二十次会议       表的议案》
2017 年 2 月 8 日    第一届董事会第   《关于审议公司 2016 年财务会计报表的议案》
                     二十一次会议     《关于确认公司 2016 年关联交易的议案》
                                      《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议
                                      案》
                                      《关于修改<关于公司首次公开发行股票并上市后
                                      填补被摊薄即期回报的议案>的议案》
                                      《关于延长决议有效期和授权期限的议案》
                                      《关于变更会计政策的议案》
                                      《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
                                      案》
                                      《公司 2016 年度总经理工作报告》
                                      《公司 2016 年度董事会工作报告》
                                      《公司 2016 年度独立董事述职报告》
                                      《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报
                                      告》
                                      《公司 2016 年度利润分配预案的议案》
                     第一届董事会第
2017 年 4 月 5 日                     《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
                     二十二次会议
                                      《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
                                      《关于公司 2017 年度为全资及控股子公司提供融
                                      资担保额度的议案》
                                      《关于公司投资任丘市城东污水处理厂 PPP 项目的
                                      议案》
                                      《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
                                      《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
                                      筹资金的议案》
                                      《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签订三
                                      方监管协议的议案》
                                      《关于授权董事长签订银行借款协议的议案》
                                      《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
                                      《公司 2017 年第一季度报告》
                     第一届董事会第   《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
2017 年 4 月 26 日
                     二十三次会议     议案》
                                      《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
                                      《关于投资设立控股子公司的议案》
                                      《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的
                                      议案》
                     第一届董事会第
2017 年 5 月 25 日                    《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议
                     二十四次会议
                                      案》
                                      《关于调整公司独立董事津贴的议案》
                                      《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
                                      《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议
                                      案》
                                      《关于选举公司董事长的议案》
                                      《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》
                     第二届董事会第
2017 年 6 月 12 日                    《关于聘任公司总经理的议案》
                     一次会议
                                      《关于聘任公司副总经理的议案》
                                      《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                      《关于聘任公司财务总监的议案》
                                      《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                     第二届董事会第   《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的
2017 年 6 月 26 日
                     二次会议         议案》
                                      《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的
                                      议案》
                                      《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的
                     第二届董事会第
2017 年 7 月 25 日                    议案》
                     三次会议
                                      《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四
                                      方监管协议的议案》
                                      《关于公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》
                                      《公司 2017 年半年度报告》
                                      《关于调整公司组织结构的议案》
                     第二届董事会第   《关于聘任公司副总经理的议案》
2017 年 8 月 25 日
                     四次会议         《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
                                      况的专项报告》
                                      《关于会计政策变更的议案》
                                      《关于公司成立中持水务股份有限公司上海分公司
                     第二届董事会第
2017 年 9 月 15 日                    的议案》
                     五次会议
                                      《关于公司为全资及控股子公司办理融资租赁提供
                                       担保的议案》
                                       《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票
                                       激励计划(草案)>及其摘要的议案》
                                       《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票
                                       激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
                                       事宜的议案》
                                       《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
                      第二届董事会第
2017 年 10 月 27 日                    《公司 2017 年第三季度报告》
                      六次会议
                      第二届董事会第
2017 年 11 月 2 日                     《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
                      七次会议
                                       《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
                      第二届董事会第
2017 年 12 月 4 日                     《关于投资设立全资子公司的议案》
                      八次会议
                                       《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
                                       《关于变更公司注册资本的议案》
                                       《关于变更公司经营范围的议案》
                                       《关于修订<公司章程>的议案》
                                       《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
                                       《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
                                       《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
                                       《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
                                       《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
                                       《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
                                       《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
                      第二届董事会第   《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议
2017 年 12 月 15 日
                      九次会议         案》
                                       《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
                                       《关于修订公司<年度信息披露重大差错追究制度>
                                       的议案》
                                       《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议
                                       案》
                                       《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
                                       《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制
                                       度>的议案》
                                       《关于向银行办理授信的议案》
                                       《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     2017 年,公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议:
    会议日期                   会议届次                        会议议案
                      第一届董事会战略委员会第    《关于公司投资任丘市城东污水处理
2017 年 3 月 25 日
                      七次会议                    厂 PPP 项目的议案》
                      第二届董事会战略委员会第    《关于公司成立中持水务股份有限公
2017 年 9 月 8 日
                      一次会议                    司上海分公司的议案》
2017 年 2 月 2 日     第一届董事会审计委员会第    《关于审议公司 2016 年财务会计报表
                      九次会议                   的议案》
                      第一届董事会审计委员会第   《关于审议公司 2017 年第一季度财务
2017 年 4 月 20 日
                      十次会议                   会计报表的议案》
                      第二届董事会审计委员会第   《关于审议公司 2017 年半年度财务会
2017 年 8 月 18 日
                      一次会议                   计报表的议案》
                      第二届董事会审计委员会第   《关于审议公司 2017 年第三季度财务
2017 年 10 月 20 日
                      二次会议                   会计报表的议案》
                      第一届董事会薪酬与考核委   《关于公司 2016 年度总经理工作报告
2017 年 3 月 25 日
                      员会第四次会议             的议案》
                      第一届董事会薪酬与考核委   《关于调整公司高级管理人员薪酬的
2017 年 4 月 20 日
                      员会第五次会议             议案》
                      第一届董事会薪酬与考核委
2017 年 5 月 19 日                               《关于调整公司独立董事津贴的议案》
                      员会第六次会议
                                                 《关于<中持水务股份有限公司 2017
                                                 年限制性股票激励计划(草案)>及其
                                                 摘要的议案》
                                                 《关于<中持水务股份有限公司 2017
                      第二届董事会薪酬与考核委
2017 年 9 月 8 日                                年限制性股票激励计划实施考核管理
                      员会第一次会议
                                                 办法>的议案》
                                                 《关于核实<中持水务股份有限公司
                                                 2017 年限制性股票激励计划激励对象
                                                 名单>的议案》
                      第二届董事会提名委员会第
2017 年 8 月 20 日                               《关于聘任公司副总经理的议案》
                      一次会议
     四、公司发展战略和 2018 年工作计划
     未来十年是环保产业发展的黄金机遇期,是环境治理、修复和创造相互参杂
渗透的环境大建设时期,也是为百年生态环境形成立梁架柱的关键十年。未来环
保产业的市场主要集中在中国的中小城市,市场空间巨大,且需求不断升级。
     公司聚焦于中小城市,采用集中区域深耕客户的战略。公司以城镇污水处理
和工业园区污水处理为基础拓展水务业务,形成基础收益并作为联接客户的纽带;
同时,依托团队的专业背景、行业资源和创新能力,逐步构建系统完整的环境价
值创造体系,并通过内生和外延增长不断增加业务内容。公司希望为中小城市客
户系统创造环境价值,在不同时期都能解决客户的热点问题。与客户在一起,在
服务中成长,共同构建美好未来。
     2018 年,公司将继续完善内部治理,进一步规范公司治理水平,完善各项
规章和管理制度,健全内控体系,提高管理效率。认真组织召开董事会和股东大
会,确保会议程序合规合法,信息披露及时有效。
   2018 年,公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发,围绕公司
发展战略,推进公司发展。
                                          中持水务股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月 7 日