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2019年07月18日 星期四

宁波高发(603788)公告正文

宁波高发:关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

公告日期:2018-03-10

证券代码: 603788         证券简称:宁波高发       公告编号:2018-007



          宁波高发汽车控制系统股份有限公司
 关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品
                            的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

       委托理财受托方:鄞州银行联丰支行、中信银行股份有限公司宁波高新
       支行
       委托理财金额:39,600 万元
       委托理财投资类型:保本浮动收益型人民币理财产品、结构性存款
       委托理财期限:182 天、182 天、184 天

    一、委托理财概述

    (一)委托理财的基本情况

    因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度,因此存在部分募集资金暂时
闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率,合理利用资金创造更大
的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲
置募集资金购买人民币理财产品;同时,为提高自有资金使用效率,合理利用资
金,公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。

    (二)公司内部需履行的审批程序

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用
闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超
     过人民币 65,000 万元的闲置募集资金以及最高额度不超过人民币 30,000 万元的
     闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理
     财产品以及进行结构性存款,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
     用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事
     会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

          二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况

          公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况:公司一笔金额为 20,000 万
     元的募集资金购买的理财产品于 2018 年 3 月 6 日到期,为避免闲置,提高募集
     资金的收益率,公司拟继续购买理财产品,金额为 20,000 万元、14,600 万元。

          公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况:为了提高自有资金的使用效
     率和收益率,公司拟购买理财产品,金额为 5,000 万元。

          上述交易均不构成关联交易。

          三、委托理财协议主体的基本情况

          公司此次购买理财产品的交易对方分别为鄞州银行联丰支行、中信银行股份
     有限公司宁波高新支行,公司与各交易对方均无关联关系。

          四、委托理财合同的主要内容

          (一)到期理财产品收益情况


    受托方名称    资金      委托理财产品名称       委托金     期限    起息日      到期日     到期收
                  来源                             额(万元)   (天)                           益(万元)

    鄞州银行联    募集    富利宝至尊计划人民币
                                                   20,000     180     2017-9-6    2018-3-6   406.63
    丰支行        资金    理财产品第 C17125 期


          (二)继续购买理财产品情况

                                                   委托金     期限                 到期日    预期年
 受托方名称      资金       委托理财产品名称                            起息日               化收益
                 来源                              额(万元)    (天)                  注1
                                                                                               率
鄞州银行联丰     募集    富利宝至尊计划人民币理    20,000      182     2018-3-9   2018-9-7    4.55%
支行             资金    财产品(第 CA18001 期)
鄞州银行联丰   募集   富利宝至尊计划人民币理    14,600    182     2018-3-9   2018-9-7    4.55%
支行           资金   财产品(第 CA18001 期)
中信银行股份          中信理财之共赢利率结构                                            4.55%、
               自有                             5,000     184     2018-3-7   2018-9-7
有限公司宁波          19255 期人民币结构性理
               资金                                                                     5.05%注 2
高新支行              财产品
         注1:如到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。
         注2:联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参
     考路透终端“LIBOR01”页面。(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美
     元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%,产品年化收益率为4.55%;(2)如果在联系标的观察
     日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%,产品年化收益率为5.05%。

          (三)产品说明

          本次公司向鄞州银行联丰支行购买的理财产品为富利宝至尊计划人民币理
     财产品,受托方保证本金、浮动收益,投资到期日后 2 个工作日内一次性将投资
     本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于同业存款、同业拆借等同业
     资产及其他符合监管要求的债权类资产。

          本次向中信银行股份有限公司宁波高新支行购买的理财产品为保本浮动收
     益型人民币结构性理财产品,理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到
     期日后根据实际情况一次性支付。该产品全额通过结构性利率掉期方式进行投资
     运作。

          (四)风险控制分析

          公司购买的标的产品均为期限不超过 12 个月的保本型理财产品,风险可控。
     公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可
     能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按
     相关规定进行披露;公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督;独立董事、
     监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

          (五)独立董事意见

          公司独立董事意见内容详见 2017 年 8 月 16 日上海证券交易所网站
     (www.sse.com.cn)《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于相关事项

     的独立意见》。

          五、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为 85,600 万元,其中闲
置募集资金 59,600 万元,闲置自有资金 26,000 万元(含本次)。

    特此公告。


                                 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                      二零一八年三月十日