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2020年02月17日 星期一

新日股份(603787)公告正文

新日股份:委托理财进展公告

公告日期:2018-01-05

证券代码:603787        证券简称:新日股份        公告编号:2018-001



                江苏新日电动车股份有限公司
                      委托理财进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡锡山支行(以下简称“中
信银行”)
     委托理财金额:人民币 29,450 万元
     委托理财投资类型:非保本浮动收益型,开放型
     委托理财期限:不超过 12 个月


    江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 8 次会
议、第四届监事会第 8 次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于利
用公司闲置资金委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全和不影响公司正常
经营资金需求的前提下,使用金额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买稳健型理
财产品,上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同
意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏新
日 电 动车股份有限公司关于 利用公司闲置资金委托理财 的公告》(编号:
2017-008)。

    一、委托理财概述
    (一)本次使用自有闲置资金购买理财产品情况
    公司于 2018 年 1 月 4 日以自有闲置资金人民币 24,000 万元和 5,450 万元分
别购买了中信银行中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品和中信银行中信理财
之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品,本次委托理财不构成关联交易。
    公司本次购买理财产品的具体情况如下:
                                产品风险                                 持有时      测算最高年
交易对方       产品名称                       投资规模      起息日
                                  等级                                     间        化收益率


            中信银行中信理
                               PR2 级(稳     24,000万元   2018 年 1
中信银行    财之共赢稳健周                                                63 天         4.8%
                               健型,黄色)    人民币       月5日
            期63天理财产品

            中信银行中信理
                                                                         无名义
            财之共赢稳健天     PR2 级(稳     5,450万元    2018 年 1
中信银行                                                                 存续期         3.5%
             天快车A款人民     健型,黄色)    人民币       月4日
                                                                           限
              币理财产品


           (二)使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
           本次公告日前,公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下:


                                 产品风险                                持有时      测算最高年
交易对方        产品名称                       投资规模     起息日
                                   等级                                    间        化收益率


             中信理财之共赢
                                PR2 级(稳     22,000万    2017 年 12
中信银行    稳健周期91天(尊                                              91 天        5.15%
                                健型,黄色) 元人民币       月 25 日
              享)理财产品

         (三)使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
            本次公告日前,公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下:


交易对                          产品风险                                测算最高年
               产品名称                       投资规模     到期日                      获得收益
  方                              等级                                  化收益率


            中信理财之共赢
中信银                         PR2级(稳健    10,000万     2017年9                     114.68万
           稳健周期91天(尊                                               4.60%
  行                           型,黄色)     元人民币      月4日                      元人民币
             享)理财产品
招商银                                    500万元    2017年10             5.68万元
          日益月鑫90090      R2稳健型                             4.70%
  行                                       人民币     月16日               人民币

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    15,000万   2017 年 10           186.99 万
         稳健周期91天(尊                                         5.00%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月 26 日            元人民币
          享)理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    8,000万    2017 年 11           97.73 万
         稳健周期91天(尊                                         4.90%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月 14 日            元人民币
          享)理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    7,000万    2017 年 11           110.93 万
         稳健天天快车A款                                          3.60%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月 15 日            元人民币
         人民币理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    14,000万   2017 年 11           25.86 万
         稳健天天快车A款                                          3.50%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月 15 日            元人民币
         人民币理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2级(稳健   13,000万   2017年12             304.66万
          稳健周期182天                                           4.60%
  行                        型,黄色)    元人民币     月4日              元人民币
         (尊享)理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    16,000万   2017 年 12           195.46 万
         稳健周期91天(尊                                         4.90%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月6日               元人民币
          享)理财产品

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    22,000万   2017 年 12           94.93 万
         稳健周期35天理                                           4.5%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月 21 日            元人民币
             财产品

招商银                                    450万元    2018 年 1            7.98 万元
           淬金池7002       R2 稳健型                             3.60%
  行                                       人民币     月4日                人民币

         中信理财之共赢
中信银                      PR2 级(稳    13,000万   2018 年 1            37.40 万
         稳健天天快车A款                                          3.50%
  行                        健型,黄色) 元人民币     月4日               元人民币
         人民币理财产品
            中信理财之共赢
中信银                              PR2 级(稳      16,000万       2018 年 1                       42.96 万
           稳健天天快车A款                                                           3.50%
  行                               健型,黄色) 元人民币            月4日                          元人民币
            人民币理财产品

           注:2018 年 1 月 4 日赎回人民币 29,000 万元理财产品的收益为银行测算收益,实际收益以公司到账
       金额为准。


            二、委托理财协议主体的基本情况
            公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行,公司与中信银行之间不存在
       产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

            三、委托理财合同的主要内容
            (一)基本说明
            公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的
       银行理财产品不需要提供履约担保。
            (二)敏感性分析
            公司利用闲置资金委托理财,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资
       金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期的理财产品,取得一定的投资收
       益,从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前
       提,用于短期理财,不会对公司现金流带来不利影响。
            (三)风险控制分析
            公司购买理财产品,以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品
       的进展情况,如发现影响资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
            (四)独立董事意见
            根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托
       理财的议案》,本次委托理财在授权金额范围内,独立董事已在上述议案中发表
       了同意的独立意见,本次无需单独发表意见。

            四、截至本公告日,公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为 8,550
       万元。


            特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
                 2018 年 1 月 5 日