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2019年09月24日 星期二

龙马环卫(603686)公告正文

龙马环卫:关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(四)

公告日期:2018-03-08

证券代码:603686       证券简称:龙马环卫        公告编号:2018-015

         福建龙马环卫装备股份有限公司
 关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理
               的进展公告(四)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称本公司“本
公司”或“龙马环卫”)于2017年3月20日召开第四届董事
会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关
于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。
为充分利用母公司及控股子公司(以下简称“公司”)自有
闲置流动资金,提高资金利用效率,增加资金收益,进一步
降低公司的财务成本,在不影响公司主营业务正常发展和确
保公司日常经营资金需求的前提下,公司决定使用连续十二
个月累计计算(不包含已收回投资金额)不超过公司净资产
的40%,且在同一时期内余额不超过人民币4.5亿元的自有闲
置流动资金进行现金管理,授权公司经营管理层具体实施,
期 限 不 超 过 12个 月 , 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内 有
效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。(详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置
流动资金进行现金管理的公告》,公告编号:2017-022)。

      一、 现金管理产品概况

     本公司的控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司
(以下简称“六枝龙马”)于 2017 年 12 月 22 日与中国银
行股份有限公司六盘水市六枝支行(以下简称“中国银行六
枝支行”)签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,
协议编号:157190003,在该协议基础上,近期 使用六枝龙
马自有闲置流动资金 3,525 万元、970 万元(分别占公司 2016
年年度经审计净资产的 2.95%、0.81%)购买了中国银行六枝
支行发行的 “中银稳富-融荟系列理财计划(28 天)”理财
产品、 “中银智富-融荟系列理财计划(91 天)”具体情况
如下:

    (一)中国银行中银稳富-融荟系列理财计划(28 天)

   1、产品名称:中银稳富-融荟系列理财计划(28 天)

   2、产品类型:非保本浮动收益型

   3、投资及收益币种:人民币

   4、资产管理计划管理人:中国银行股份有限公司

         资产管理计划托管人:中国银行股份有限公司

    5、产品期限:28 天

    6、起息日:2018 年 3 月 5 日

    7、到期日:2018 年 4 月 2 日

    8、参考年化收益率:4.4%

    9、资金金额:35,250,000 元

    10、资金来源:自有闲置流动资金

    11、关联关系说明:公司及控股子公司与中国银行六枝
支行无关联关系。

     (二) 中银智富-融荟系列理财计划(91 天)

    1、产品名称:中银智富-融荟系列理财计划(91 天)

    2、产品类型:非保本浮动收益型
       3、投资及收益币种:人民币

       4、资产管理计划管理人:中国银行股份有限公司

       资产管理计划托管人:中国银行股份有限公司

       5、产品期限:91 天

       6、起息日:2018 年 3 月 5 日

       7、到期日:2018 年 6 月 4 日

       8、参考年化收益率:5.0%

       9、资金金额:9,700,000 元

       10、资金来源:自有闲置流动资金

       11、关联关系说明:公司及控股子公司与中国银行六枝
支行无关联关系。

   二、风险控制措施

       1、针对投资风险,拟采取措施如下:

       (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。

       (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。

       (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

       (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
     及相应的损益情况。

            2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

            公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
     管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

            3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
     下:

            (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
     入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

            (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
     须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
     金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
     金管理业务有关的信息。

            三、对公司的影响

            公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理,是在确
     保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日
     常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

            公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
     股东谋取更多投资回报。

            四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用自
     有闲置流动资金购买理财产品情况。
                                                          收回    获得
                         投资金         投资期限
序                  产品                                  本金    收益
       签约方            额(万
号                  类型                                  (万     (万
                           元)     起始日       到期日
                                                          元)     元)
     海峡银   龙马 保本
1                         3,000   2016/12/27   2017/2/8   3,000   14.84
     行龙岩   环卫 收益
      分行          型
    兴业银          保本
             龙马
2   行龙岩          收益   5,000   2017/1/24    2017/2/28   5,000     19.42
             环卫
      分行          型
    民生银          保本
             龙马
3   行龙岩          收益   1,900   2017/2/9     2017/2/23   1,900     5.50
             环卫
      分行          型
    中国银          非保
             六枝
4   行六枝          本收   2,334   2017/12/22 2018/1/25     2,334     10.21
             龙马
      支行          益型
    中国银          保本
             六枝
5   行六枝          收益   1,750   2017/12/27   2018/1/2    1,750     1.49
             龙马
      支行          型
    中国银          非保
             六枝
6   行六枝          本收   3,000   2018/1/4     2018/3/1    3,000     22.09
             龙马
      支行          益型
    中国银          非保
             六枝
7   行六枝          本收   1,750   2018/1/5     2018/2/2    1,750     6.38
             龙马
      支行          益型
    中国银          非保
             六枝
8   行六枝          本收   2,345   2018/1/29    2018/4/23   2,345       -
             龙马
      支行          益型
         五、 备查文件

         六枝龙马与中国银行六枝支行签订《中国银行股份有限
    公司理财产品总协议书》协议编号:157190003 及产品交易
    确认表。

         特此公告。

                           福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                                  2018 年 3 月 8 日