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2019年10月23日 星期三

恒林股份(603661)公告正文

恒林股份:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:603661                证券简称:恒林股份                公告编号:2018-024


          浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置
     募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开
2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下,使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资
低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。同时,审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响自有资金投资计划正常进
行和资金安全的前提下,使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购
买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月。在
上述额度及决议有效期内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办
理使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司
财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意
的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 09 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2017-005),《浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。
     公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用
闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司2018
年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财
产品购买计划,和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万
元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品,
投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证
          券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,
          上述资金额度内可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,在额度范围内授权公
          司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、
          独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司
          于2017年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林
          椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交
          易的公告》(公告编号:2017-016),《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲
          置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易 的公告》(公告编号:
          2017-017)。

              一、本次购买理财产品的基本情况

              公司于2018年02月28日与中信证券股份有限公司签署产品协议,使用8,000
          万元的闲置自有资金购买理财产品;于2018年03月01日与中信证券股份有限公司
          签署产品协议,使用3,500万元的闲置募集资金和500万元的闲置自有资金购买理
          财产品,具体情况如下:
发行人/交易                                      金额     期限    理财起始 理财终止 年化收益     资金
                  产品名称          产品类型
  对手方                                        (万元) (天)      日       日      率(%)    来源
              中海汇业2016-6云南
中信证券股 城投置业项目贷款集                                     2018年03 2018年09             闲置自有
                                   受益权转让    8,000    191                          5.500
份有限公司 合资金信托计划信托                                      月02日   月09日               资金
                   受益权
              宏泰三百零四号集合
中信证券股                                                        2018年03 2018年11             闲置募集
              资金信托计划信托受 受益权转让      3,500    246                          5.650
份有限公司                                                         月05日   月06日               资金
                     益权
              宏泰三百零四号集合
中信证券股                                                        2018年03 2018年11             闲置自有
              资金信托计划信托受 受益权转让       500     246                          5.650
份有限公司                                                         月05日   月06日               资金
                     益权

   合计               -                -         12,000    -         -        -          -         -


              关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司无关联关系。

              二、风险控制

              公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财
           产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
               1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产
           品,由财务总监审核后提交董事长审批;
               2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的
           进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
           制投资风险;
               3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
               4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
           以聘请专业机构进行审计;
               5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
           用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
           以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

               三、对公司影响分析

               公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财,
           是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以及在确保
           不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的,可以提高闲置募
           集资金和闲置自有资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东
           的利益。

               四、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

               1、截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财
           产品情况如下(含本次):
发行人/交易                                       金额     期限     理财起始 理财终止 年化收益     资金
                  产品名称          产品类型
  对手方                                        (万元)   (天)      日       日      率(%)    来源
中国银河证                         保本固定收
              “银河金山”收益凭                                    2017月12 2018年06             闲置募集
券股份有限                         益型(低风    28,000     182                          5.200
                  证1965期                                           月27日   月26日               资金
   公司                               险)
中信建投证 中信建投收益凭证
                                   本金保障固                       2017年12 2018年03             闲置募集
券股份有限 “固收鑫稳享”【886                   5,000       90                          5.200
                                     定收益                          月27日   月27日               资金
   公司           号】-90天
               兴业证券兴融
兴业证券股                                                   2017年12 2018年04            闲置募集
             2017-86号固定收益 本金保障型    40,000    123                       5.200
份有限公司                                                   月08日    月09日               资金
                   凭证
浙江安吉农                                                                               闲置募集资
村商业银行                      保本浮动收                   2018月01 2018年05           金10,000万;
             HZAJCFAJ2018015                 20,000    117                       5.100
股份有限公                         益型                      月12日    月09日            闲置自有资
   司                                                                                    金10,000万
浙江安吉农
村商业银行                      保本浮动收                   2018月01 2018年05           闲置自有资
             HZAJCFAJ2018016                 5,000     114                       5.100
股份有限公                         益型                      月15日    月09日                金
   司
浙江安吉农
村商业银行                      保本浮动收                   2018月01 2018年05           闲置募集资
             HZAJCFAJ2018017                 5,000     113                       5.100
股份有限公                         益型                      月16日    月09日                金
   司
浙江安吉农
村商业银行                      保本浮动收                   2018月01 2018年05           闲置募集资
             HZAJCFAJ2018018                 10,000    113                       5.100
股份有限公                         益型                      月16日    月09日                金
   司
浙江安吉农
村商业银行                      保本浮动收                   2018月01 2018年05           闲置募集资
             HZAJCFAJ2018019                 5,000     111                       5.100
股份有限公                         益型                      月18日    月09日                金
   司
             中海汇业2016-6云
中信证券股 南城投置业项目贷                                  2018年03 2018年09           闲置自有资
                                受益权转让   8,000     191                       5.500
份有限公司 款集合资金信托计                                  月02日    月09日                金
               划信托受益权
             宏泰三百零四号集
中信证券股                                                   2018年03 2018年11           闲置募集资
             合资金信托计划信 受益权转让     3,500     246                       5.650
份有限公司                                                   月05日    月06日                金
                 托受益权
             宏泰三百零四号集
中信证券股                                                   2018年03 2018年11           闲置自有资
             合资金信托计划信 受益权转让      500      246                       5.650
份有限公司                                                   月05日    月06日                金
                 托受益权
  合计               -              -        130,000    -       -        -         -     闲置募集资
                                                                                     金106,500万,
                                                                                     闲置自有资
                                                                                     金23,500万

          2、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况:

                                                                            年化收
发行人/交                    产品        金额                                        取得收益
             产品名称                             理财起始日   理财赎回日   益率
易对手方                     类型      (万元)                                        (元)
                                                                            (%)
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                     10,000                              5.875    15,096.73
 交易所                       购                    26日         27日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                     10,000                              5.960    15,328.77
 交易所                       购                    26日         27日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                     1,730                               6.665     2,978.92
 交易所                       购                    26日         27日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                     5,000                               8.072    10,557.82
 交易所                       购                    26日         27日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                     10,000                              15.100   40,369.89
 交易所                       购                    27日         28日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                      730                                15.100    2,947.00
 交易所                       购                    27日         28日
上海证券                    国债逆回              2017年12月   2017年12月
              GC001                      500                                15.790    2,113.01
 交易所                       购                    27日         28日
            中信建投收益
中信建投
             凭证“固收     本金保障              2017年12月   2018年01月
证券股份                                8,000                               5.800    88,986.30
            鑫稳享”【900   固定收益                28日         04日
有限公司
              号】-7天
上海证券                    国债逆回              2018年01月   2018年01月
              GC002                      320                                2.700      473.42
 交易所                       购                    08日         10日
上海证券                    国债逆回              2018年01月   2018年01月
              GC002                     3,680                               2.600     5,242.74
 交易所                       购                    08日         10日
            中信建投收益
中信建投
             凭证“固收     本金保障              2017年12月   2018年01月
证券股份                                21,000                              5.400    434,958.90
            鑫稳享”【899   固定收益                28日         11日
有限公司
             号】-14天
           中信建投收益
中信建投
            凭证“固收     本金保障                2017年12月   2018年01月
证券股份                               10,000                                5.400   192,328.77
           鑫稳享”【905   固定收益                  29日         11日
有限公司
             号】-13天
上海证券                   国债逆回                2017年12月   2018年01月
             GC014                      1,240                                7.750    35,620.27
交易所                        购                     28日         11日
上海证券                   国债逆回                2018月01月   2018年01月
             GC001                     10,000                                2.810     6698.63
交易所                        购                     12日         15日
上海证券                   国债逆回                2018月01月   2018年01月
             GC001                      1,010                                2.805     675.18
交易所                        购                     12日         15日
上海证券                   国债逆回                2018月01月   2018年01月
             GC001                       100                                 2.800      66.71
交易所                        购                     12日         15日
深圳证券                   国债逆回                2018月01月   2018年01月
              R-001                      5.60                                2.802       3.74
交易所                        购                     12日         15日
上海证券                   国债逆回                2018月01月   2018年01月
             GC014                       110                                 4.100     1,729.86
交易所                        购                     15日         29日
           中信建投收
中信建投                   本金保障
           益凭证“固                              2018年01月   2018年02月
证券股份                   固定收益     7,500                                4.100   134,794.52
           收鑫稳享”                                15日         01日
有限公司
           【1006号】
           中信建投收
中信建投                   本金保障
           益凭证“固                              2018年01月   2018年02月
证券股份                   固定收益     3,500                                4.500   176,917.81
           收鑫稳享”                                15日         27日
有限公司
           【1007号】


 合计           -              -      104,425.60       -            -          -     1,167,888.99


            五、 截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计
         106,500万元,符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额
         度不超过人民币115,000万元的有关规定。
            其中:截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管
         理的金额合计30,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集
         资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
            截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计23,500
万元,符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超
过人民币50,000万元的有关规定。
   其中:截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管
理的金额合计15,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有
资金在安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。


    特此公告。


                                       浙江恒林椅业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 03 月 02 日