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2019年10月23日 星期三

恒林股份(603661)公告正文

恒林股份:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理部分产品到期赎回的公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:603661          证券简称:恒林股份          公告编号:2018-023


  浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金
 和自有资金进行现金管理部分产品到期赎回的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开2017
年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,
使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风
险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用,
在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12
月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-005)。
    公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用
闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司2018
年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财
产品购买计划,和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万
元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品,
投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,
上述资金额度内可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,在额度范围内授权公
司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、
独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司
        于2017年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林
        椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交
        易的公告》(公告编号:2017-016),《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲
        置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易 的公告》(公告编号:
        2017-017)。

               一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

               公司于2018年01月15日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议,使用
        3,500万元的闲置募集资金购买理财产品,具体详见《浙江恒林椅业股份有限公
        司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
        理的进展公告》(公告编号:2018-008)。
               上述理财产品已于2018年02月27日赎回,公司收回本金3,500万元,获得理
        财收益人民币176,917.81元。本次赎回产品的基本信息如下:

                                                金额                                  年化收益率   实际收益
  发行人          产品名称        产品类型                 理财起始日   理财终止日
                                               (万元)                                 (%)       (元)
               中信建投收益凭
中信建投证券                    本金保障固定              2018年01月15 2018年02月26
                证“固收鑫稳                    3,500                                   4.500      176,917.81
股份有限公司                       收益                        日          日
               享”【1007号】

               关联关系说明:公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系。

               二、风险控制

               公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财
        产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
               1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产
        品,由财务总监审核后提交董事长审批;
               2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的
        进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
        制投资风险;
               3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
               4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
        以聘请专业机构进行审计;
                 5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
             用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
             以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

                 三、对公司影响分析

                 公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财,
             是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以及在确保
             不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的。通过购买适度低
             风险的短期保本型理财产品,可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率,
             使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。

                 四、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
             1、截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品
             情况如下:
                                                   金额      期限     理财起始 理财终止 年化收益       资金
   发行人           产品名称          产品类型
                                                  (万元)   (天)      日       日      率(%)      来源
                                     保本固定收
中国银河证券 “银河金山”收益凭                                       2017月12 2018年06
                                     益型(低风    28,000     182                          5.200    闲置募集资金
股份有限公司        证1965期                                           月27日   月26日
                                        险)
               中信建投收益凭证
中信建投证券                         本金保障固                       2017年12 2018年03
               “固收鑫稳享”【886                 5,000       90                          5.200    闲置募集资金
股份有限公司                           定收益                          月27日   月27日
                   号】-90天
                 兴业证券兴融
兴业证券股份                                                          2017年12 2018年04
               2017-86号固定收益 本金保障型        40,000     123                          5.200    闲置募集资金
  有限公司                                                             月08日   月09日
                      凭证
                                                                                                    10,000万为闲
浙江安吉农村
                                     保本浮动收                       2018月01 2018年05             置募集资金;
商业银行股份 HZAJCFAJ2018015                       20,000     117                          5.100
                                        益型                           月12日   月09日              10,000万为闲
  有限公司
                                                                                                     置自有资金
浙江安吉农村
                                     保本浮动收                       2018月01 2018年05
商业银行股份 HZAJCFAJ2018016                       5,000      114                          5.100    闲置自有资金
                                        益型                           月15日   月09日
  有限公司
浙江安吉农村
                                   保本浮动收                         2018月01 2018年05
商业银行股份 HZAJCFAJ2018017                        5,000       113                           5.100   闲置募集资金
                                        益型                              月16日   月09日
 有限公司
浙江安吉农村
                                   保本浮动收                         2018月01 2018年05
商业银行股份 HZAJCFAJ2018018                       10,000       113                           5.100   闲置募集资金
                                        益型                              月16日   月09日
 有限公司
浙江安吉农村
                                   保本浮动收                         2018月01 2018年05
商业银行股份 HZAJCFAJ2018019                        5,000       111                           5.100   闲置募集资金
                                        益型                              月18日   月09日
 有限公司
                                                                                                      闲置募集资金
                                                                                                      103,000万元,
   合计                 -                -         118,000       -          -          -        -
                                                                                                      闲置自有资金
                                                                                                      15,000万元

            2、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况(含本次):

                                 产品            金额                                      年化收益    取得收益
   发行人       产品名称                                     理财起始日     理财赎回日
                                 类型          (万元)                                     率(%)     (元)
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购       10,000                                       5.875     15,096.73
   交易所                                                      26日             27日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购       10,000                                       5.960     15,328.77
   交易所                                                      26日             27日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购       1,730                                        6.665      2,978.92
   交易所                                                      26日             27日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购       5,000                                        8.072     10,557.82
   交易所                                                      26日             27日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购       10,000                                      15.100     40,369.89
   交易所                                                      27日             28日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购        730                                        15.100      2,947.00
   交易所                                                      27日             28日
  上海证券                                                   2017年12月     2017年12月
                 GC001         国债逆回购        500                                        15.790      2,113.01
   交易所                                                      27日             28日
               中信建投收益
  中信建投
                凭证“固收     本金保障固                    2017年12月     2018年01月
  证券股份                                      8,000                                        5.800     88,986.30
               鑫稳享”【900    定收益                         28日             04日
  有限公司
                 号】-7天
上海证券                                             2018年01月   2018年01月
             GC002         国债逆回购      320                                 2.700     473.42
交易所                                                 08日         10日
上海证券                                             2018年01月   2018年01月
             GC002         国债逆回购     3,680                                2.600     5,242.74
交易所                                                 08日         10日
           中信建投收益
中信建投
            凭证“固收     本金保障固                2017年12月   2018年01月
证券股份                                 21,000                                5.400   434,958.90
           鑫稳享”【899     定收益                    28日         11日
有限公司
            号】-14天
           中信建投收益
中信建投
            凭证“固收     本金保障固                2017年12月   2018年01月
证券股份                                 10,000                                5.400   192,328.77
           鑫稳享”【905     定收益                    29日         11日
有限公司
            号】-13天
上海证券                                             2017年12月   2018年01月
             GC014         国债逆回购     1,240                                7.750    35,620.27
交易所                                                 28日         11日
上海证券                                             2018月01月   2018年01月
             GC001         国债逆回购    10,000                                2.810     6698.63
交易所                                                 12日         15日
上海证券                                             2018月01月   2018年01月
             GC001         国债逆回购     1,010                                2.805     675.18
交易所                                                 12日         15日
上海证券                                             2018月01月   2018年01月
             GC001         国债逆回购      100                                 2.800      66.71
交易所                                                 12日         15日
深圳证券                                             2018月01月   2018年01月
              R-001        国债逆回购      5.60                                2.802       3.74
交易所                                                 12日         15日
上海证券                                             2018月01月   2018年01月
             GC014         国债逆回购      110                                 4.100     1,729.86
交易所                                                 15日         29日
           中信建投收
中信建投                   本金保障固
           益凭证“固                                2018年01月   2018年02月
证券股份                   定收益         7,500                                4.100   134,794.52
           收鑫稳享”                                  15日         01日
有限公司
           【1006号】
           中信建投收
中信建投                   本金保障固
           益凭证“固                                2018年01月   2018年02月
证券股份                   定收益         3,500                                4.500   176,917.81
           收鑫稳享”                                  15日         27日
有限公司
           【1007号】


 合计           -              -        104,425.60       -            -          -     1,167,888.99
   五、 截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计
103,000万元,符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额
度不超过人民币115,000万元的有关规定。
   其中:截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管
理的金额合计30,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集
资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
   截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理的金
额合计15,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金在
安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。


    特此公告。


                                        浙江恒林椅业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 02 月 28 日