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2019年12月16日 星期一

泰禾光电(603656)公告正文

泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-08

       证券代码:603656             证券简称:泰禾光电           公告编号:2018-004




             合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
       使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
       者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于 2017
       年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年
       度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
       公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高
       额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为股东大会审议
       通过之日起 12 个月内,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办
       理相关事项。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《泰禾光电关于使用
       部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

           一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

           公司于 2018 年 3 月 7 日在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行购买理财产
       品,理财产品具体内容如下:


                                  产品类 理财金额                                    预期年化
序号    受托方       产品名称                         起息日     到期日     期限
                                    型   (万元)                                      收益率

       兴业银行股   “金雪球-优
       份有限公司 悦”保本开放 保本开
 1                                           9,000    2018.3.8   2018.6.8   3 个月     4.90%
       合肥寿春路 式人民币理财 放式
         支行           产品

           公司与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行不存在关联关系。



                                            1
         二、投资风险控制措施
         公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
     和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采
     取的具体措施如下:
         1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
     如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
     制理财风险。
         2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
     专业机构进行审计。
         3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
     目,做好资金使用的账务核算工作。
         4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专
     用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
         5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本
     型理财产品投资以及相应的损益情况。


         三、对公司的影响

         公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司
     募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进
     行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用
     效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。


         四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
     情况

                            理财金                               预期年   是否   到期收

     受托方      产品名称   额(万      起息日   到期日   期限   化收益   已赎   益(万

                            元)                                   率     回       元)




                                           2
    中国建设银
                 “乾元”保本型人
    行股份有限
1                民币 2017 年第     9,000    2017.5.17   2017.8.15    90 天    4.10%   是   90.99
    公司合肥黄
                   23 期理财产品
    山西路支行


                 “本利盈”系列组
    徽商银行肥   合 投 资 类
2                                   11,000   2017.5.19   2017.8.18    91 天    4.10%   是   112.44
    西桃花支行   CA170364( 泰 禾
                 光电专属)


                 “本利盈”系列组
    徽商银行肥       合投资类
3                                   10,000   2017.5.19   2017.8.18    91 天    4.30%   是   107.21
    西桃花支行   CA170362(泰禾
                     光电专属)


    中国建设银
                 “乾元”保本型人
    行股份有限
4                民币 2017 年第     9,000    2017.8.17   2017.11.15   90 天    3.95%   是   87.66
    公司合肥黄
                   42 期理财产品
    山西路支行


                 “本利盈”系列组
    徽商银行肥       合投资类
5                                   21,000   2017.8.22   2017.11.24   94 天    4.15%   是   224.44
    西桃花支行   CA170634(泰禾
                     光电专属)


    兴业银行股
                 “金雪球-优悦”
    份有限公司
6                保本开放式人民     9,000    2017.12.4    2018.3.5    3 个月   5.00%   是   112.19
    合肥寿春路
                   币理财产品
      支行


                 GS 民生银行综
    中国民生银   合财富管理服务
7                                   21,000   2017.12.4   2018.6.22    200 天   5.10%   否    —
    行肥西支行   业务(2017 第
                   1286 期)

    兴业银行股
                 “金雪球-优悦”
    份有限公司
8                保本开放式人民     9,000    2018.3.8     2018.6.8    3 个月   4.90%   否    —
    合肥寿春路
                   币理财产品
      支行

          截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
      期的金额为 30,000 万元。


                                                 3
    五、备查文件
   公司与兴业银行股份有限公司签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币
理财产品协议书》及业务申请书。


   特此公告。


                                       合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 8 日




                                   4