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2020年03月31日 星期二

珀莱雅(603605)公告正文

珀莱雅:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2018-03-13

           证券代码:603605              证券简称:珀莱雅              公告编号:2018-007




                              珀莱雅化妆品股份有限公司
             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                              并继续进行现金管理的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

           或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


               珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 12 月 12
           日、2017 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017 年第五次临
           时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
           同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度
           可滚动使用,自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有
           效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部
           负责组织实施。具体内容详见公司于 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关
           于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。


               一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回的情况
                                                                             单位:人民币 万元


                                                                              预计年化收    到期赎回情况
委托方     受托方     产品名称     产品类型   金额     起息日     到期日
                                                                                 益率
                                                                                           本金     收益

珀莱雅化
                      招商银行结
妆品股份   招商银行                保本浮动                                                         55.890
                       构性存款               10,000   2018-1-8   2018-3-9    1.25-3.40%   10,000
有限公司   余杭支行                 收益型                                                           411
                       CHZ00393
珀莱雅化                稳健系列人

妆品股份                民币 60 天
           北京银行                  保本保证                                                            57.534
有限公司                期限银行间               10,000    2018-1-8   2018-3-9       3.50%      10,000
           中山支行                   收益型                                                                247
                        保证收益理

                           财产品




                 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
                 (一) 现金管理的基本情况
                 公司于2018年3月12日,使用闲置募集资金人民币15,000.00万元在招商银行
             股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“招商银行余杭支行”)和北京银行股份
             有限公司杭州中山支行(以下简称“北京银行中山支行”)进行现金管理,具体
             情况如下:
                                                                                  单位:人民币 万元

    委托方     受托方   产品名称     产品类型   金额       起息日      到期日      期限      预计年化收益率

    珀莱雅
               招商银   招商银行结
    化妆品                           保本浮动
               行余杭     构性存款              5,000     2018-3-12   2018-6-12   92 天       1.35%-4.00%
    股份有                            收益型
                支行      CHZ00444
    限公司

                        稳健系列人
    珀莱雅
               北京银   民币 91 天
    化妆品                           保本保证
               行中山   期限银行间              10,000    2018-3-12   2018-6-11   91 天          3.6%
    股份有                            收益型
                支行    保证收益理
    限公司
                          财产品

                 (二)公司与招商银行余杭支行、北京银行中山支行不存在关联关系,不构
             成关联交易。
       二、风险控制措施
    公司购买银行理财产品时,将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
    公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行专项审计。
    公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及损益情况。


       三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等现金管理是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募
集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度,不会影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资
金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股
东谋取更多的投资回报。


       四、截至本公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币 28,000.00 万元(含本次)。


       五、备查文件
    1、招商银行股份有限公司杭州余杭支行《招商银行单位结构性存款协议》
    2、招商银行业务回单与利息凭证
    3、北京银行股份有限公司杭州中山支行《北京银行机构理财产品合约》
4、北京银行业务回单与利息凭证
特此公告。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2018 年 3 月 13 日