珀莱雅(603605)公告正文

珀莱雅:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

公告日期:2018-01-30

              证券代码:603605             证券简称:珀莱雅               公告编号:2018-004




                                   珀莱雅化妆品股份有限公司
                      关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
                                   并继续购买理财产品的公告

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

              或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                     珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 12 月 12
              日、2017 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017 年第五次临
              时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
              公司在不影响日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,使用最高额不超过
              20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司
              2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理
              层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体
              内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置
              自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。


                     一、公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况
                                                                                 单位:人民币 万元

                                                                                          预计年     到期赎回情况
委托方      受托方         产品名称      产品类型   金额    起息日    到期日      期限    化收益

                                                                                           率        本金    收益


杭州珀莱
           交通银行     蕴通财富日增利   保证收益           2017/12   2018/01/                               14.62
雅贸易有                                            4,200                         31 天   4.10%      4,200
           运河支行        提升 31 天      型                /29        29                                   5205
 限公司
             二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
             (一) 购买理财的基本情况
             公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司于2018年1月29日使用闲置自有资
         金人民币4,200.00万元购买了交通银行股份有限公司杭州运河支行(以下简称
         “交通银行运河支行”)的理财产品,具体情况如下:
                                                                         单位:人民币 万元

                                      产品类
 委托方      受托方        产品名称              金额     起息日      到期日      预计年化收益率
                                        型

                                                                    持续运作,
杭州珀莱     交通银 “ 蕴 通 财       保本浮
                                                                    银行有权根      1.80%-3.15%
雅贸易有     行 运 河 富日增利”S     动收益    4,200   2018/1/29
                                                                    据实际情况        (注)
限公司       支行     款                型
                                                                     提前终止

             注:存续天数小于 7 天,预期年化收益率为 1.80%;存续天数为 7 天(含)-14 天,预

         期年化收益率为 2.55%;存续天数为 14 天(含)-30 天,预期年化收益率为 2.90%,存续天

         数为 30 天(含)-90 天,预期年化收益率为 3.05%,存续天数为 90 天(含)以上,预期年

         化收益率为 3.15%。

             (二) 公司与交通银行运河支行不存在关联关系,不构成关联交易。


             三、风险控制措施
             (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障
         能力强的发行机构。
             (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
         限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交管理层审批。
             (3)财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
         一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
         资风险。
             (4)独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,
         必要时可以聘请专业机构进行审计。
             (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发
展。 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。


    五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为
人民币 10,200.00 万元(含本次)。


    六、备查文件
    1、交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品说明书
    2、交通银行业务回单及利息凭证


    特此公告。


                                              珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2018 年 1 月 30 日