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2018年01月22日 星期一

博天环境(603603)公告正文

博天环境:对外投资公告(一)

公告日期:2018-01-13

证券代码:603603         证券简称:博天环境      公告编号:临 2018-004
债券代码:136749         债券简称:G16 博天
债券代码:150049         债券简称:17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
                       对外投资公告(一)
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    投资标的名称:大冶市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业园)污水处理工程 PPP
项目。
    投资金额和比例:本项目估算建设总投资额为人民币 16229.06 万元,投
资最终数额以经审定的竣工决算为准。大冶乡镇项目公司注册资本 4868.72 万元,
其中公司以货币出资 4138.41 万元,占注册资本的 85%;大冶污水以货币出资
730.31 万元,占注册资本的 15%。

   投资标的本身存在的风险:本项目存在进水水质不稳定,进而影响出水水
质稳定性和运维绩效不达标的风险。公司在 PPP 项目合同中明确了关于进水水质
超标的处理条款,明确了针对进水水质超标甲乙双方责任承担及付费机制,并相
应设置了应急预案,以应对进水水质变动可能带来的项目实施风险。

    一、对外投资概述

    博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三
次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(陈贵、灵
乡、灵成工业园)污水处理工程 PPP 项目的议案》,公司将与大冶市政府出资代
表大冶市污水处理有限公司(下称“大冶污水”)在湖北省大冶市设立合资公
司(下称“大冶乡镇项目公司”),从事大冶市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业
园)污水处理工程 PPP 项目(下称“本项目”)的投资、建设和运营。本项目
估算建设总投资额为人民币 16,229.06 万元,大冶乡镇项目公司注册资本
4,868.72 万元,其中公司以货币出资 4,138.41 万元,占注册资本的 85%;大冶
污水以货币出资 730.31 万元,占注册资本的 15%。
    对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

    二、投资协议主体的基本情况

    (一)大冶市城市建设资金管理办公室,是经大冶市人民政府批准和授权的
本项目政府实施机构,地址:湖北省大冶市经济技术开发区青松路 1 号。
    (二)大冶市污水处理有限公司,是大冶市政府为本项目实施而授权的政府
出资机构。
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:柯献群
    注册资本:1000.00 万人民币
    成立日期:2016 年 01 月 29 日
    住所:大冶市东风路 22 号
    经营范围:水务投资;污水处理项目融资;城区和乡镇污水设施和工业废水
收集、处理、运营;城市污水工程建设、污水处理厂的运营管理;中水利用;污
水处理设备的经营销售;经市政府授权后,负责乡镇污水设施的运营、管理、维
护;资产托管。

    三、投资标的基本情况

    项目公司名称:大冶博泰水务有限公司(暂定名)
    类    型:有限责任公司
    注册资本:4,868.72 万元人民币
    注册地址:大冶市经济技术开发区青松路 1 号
    出资方式:现金出资
    经营范围:污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理;污水处理
项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规和禁止项目);
环境管理的咨询服务;环保设备的研发、销售(涉及许可经营项目,应取得相关
部门许可后方可经营)。
    出资比例:公司以货币出资 4,138.41 万元,占注册资本的 85%;大冶污水
以货币出资 730.31 万元,占注册资本的 15%。
    项目公司拟建设项目:本项目位于湖北省大冶市,建设内容为新建陈贵镇污
水处理厂(近期 0.7 万 m/d,远期 1.5 万 m/d)及主干管网;灵乡镇污水处理厂
改扩建工程(近期 0.5 万 m/d,远期 1.0 万 m/d)及主干管网;新建灵成工业园
工业废水处理工程(近期 0.2 万 m/d,远期 0.3 万 m/d) 及主干管网。本项目估
算建设总投资额为人民币 16,229.06 万元,最终以竣工决算审计结果为准。

    四、协议的主要内容

    (一)大冶市城市建设资金管理办公室(甲方)与公司(乙方)拟签属《大
冶市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业园)污水处理工程 PPP 项目合同》(以下称“本
合同”),本合同主要内容如下:
    1、项目范围和内容:本项目位于湖北省大冶市,主要为:
    (1)陈贵镇污水处理厂及主干管网
    新建陈贵镇污水处理厂占地面积 17 亩,分两期建设。其中,近期建设规模
为 0.7 万 m3/d,远期建设规模为 1.5 万 m3/d。污水主干管网按照规划初步确定
14651 米。项目建成后,出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级 A 排放标准。
    (2)灵乡镇污水处理厂及主干管网
    灵乡镇污水处理厂改扩建工程拟用地面积约 21.3 亩,初步确定按近期 0.5
万 m3/d、远期 1.0 万 m3/d 进行设计,本项目在原有污水处理厂(灵乡镇现有污
                                   3                                  3
水处理厂生化池和二沉池是按 0.5 万 m /d 设计,其它建构筑物均按 1.0 万 m /d
设计)基础设施上进行提档升级建设。污水主干管网按照规划初步确定为 10678
米。项目建成后,出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级 A 排放标准。
    (3)灵成工业园工业废水收集处理系统
    新建灵成工业园工业废水处理工程拟占地 32 亩,建设规模近期为 0.20 万
m3/d,远期为 0.30 万 m3/d。工业废水主干管网按照规划初步确定为 20495 米。
项目建成后,出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中的一级 A 排放标准。
    2、总投资:本项目估算建设总投资为 16229.06 万元。
    3、合作模式及合作期限:
    本项目采用 PPP 模式(BOT 和 ROT)运作,项目合作期为 26 年,其中建设期
为 1 年,运营期 25 年。
    4、付费模式:本项目付费方式为政府付费,按使用量付费原则并搭配绩效
付费机制,甲方向乙方支付污水处理服务费。
    5、调价机制:本项目每 2 年为一个调价周期,乙方可以于每个调价周期前根
据能源、原材料、人员工资的变动以及政策法规的变更影响等因素,计算下一调
价周期的污水处理成本,向甲方提供污水处理服务费的单价计算依据(人工费、
药剂费、电价、物价指数等)和申请调整污水处理服务费单价的要求,甲方应当
履行必要的审核、审批程序并给予答复。
    6、合同生效条件:本合同自双方加公章之日起成立,经政府审核批准后生
效。
    (二)大冶市污水处理有限公司与公司拟签署《股东协议》及《项目公司章
程》,协议主要内容如下:
    1、注册资本:4,868.72 万元人民币。
    2、出资比例:公司以货币出资 4,138.41 万元,占注册资本的 85%;大冶污
水以货币出资 730.31 万元,占注册资本的 15%。
    3、董事会:董事会由五名董事组成,设董事长一名,副董事长一名;董事
长由公司提名,副董事长由大冶污水提名,并报经董事会选举产生。其他三名董
事由公司提名。董事每届任期三年,连选可连任。
    4、监事会:由三名监事组成,由大冶污水和公司各委派一名,另设一名职
工代表监事;监事会主席由大冶污水委派的监事担任。监事任期每届为三年。
    5、经营管理机构:项目公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工
作。经营管理机构设总经理一名,由公司提名,董事会聘任;副总经理 2 名(双
方各委派 1 名)、财务总监 1 名(由公司提名)。经营管理机构由董事会聘任,
任期三年,可以连任。

       五、 对上市公司的影响
    本项目为公司在大冶市继“大冶市乡镇(金牛、还地桥、保安)污水处理工
程 PPP 项目”后的第二个乡镇污水 PPP 项目,本项目签订正式合同并顺利实施后,
将进一步巩固公司在大冶市城镇污水处理领域的地位,突出了公司工业水系统与
城市水环境双轮驱动的发展战略,对公司未来的经营数据在收入及利润等方面将
会产生一定的积极影响。

    六、 项目的风险分析

   本项目上游的工业园区可能存在个别入园企业不达标排放、偷排、漏排等现
象,导致本项目污水处理厂的进水水质不稳定,进而影响出水水质稳定性和运维
绩效不达标的风险。公司在 PPP 项目合同中明确了针对进水水质超标甲乙双方责
任承担及付费机制,并相应设置了应急预案,以应对进水水质变动可能带来的项
目实施风险。

   特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 1 月 13 日