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2019年09月20日 星期五

荣泰健康(603579)公告正文

荣泰健康:关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:603579       证券简称:荣泰健康          公告编号:2018-010


             上海荣泰健康科技股份有限公司
    关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务
                               的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    2018 年 3 月 15 日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会十三次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产
品业务的议案》,尚须提请公司股东大会予以审议。具体内容如下:

    因经营需要,公司 2018 年计划开展包括(但不限于)外币远期结售汇业务
和外汇衍生产品业务等业务,相关情况如下:


    一、开展相关业务的目的
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期
结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司
操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主,同时有获利
的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇
成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。根据公司 2018 年的
经营预测,为规避汇率风险,达到套期保值的目的,2018 年拟继续开展远期结
售汇业务和外汇衍生产品业务。



    二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
    1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,
事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以
这种方法能够消除外汇波动风险。
   2、外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派
生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本
种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期
货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。


    三、2018 年的业务规模及投入资金
    根据实际业务需要,用于上述外汇业务的交易金额不超国际业务的收付外币
金额,交易总额:不超过 10,000 万美元。交易时间:2017 年度股东大会召开日
至 2018 年度股东大会决议之日期间。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法
律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将
按银行的收费标准执行。


    四、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,
公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,若远期结汇汇率已
经远低于对客户报价汇率,公司会与客户协商调整价格。

    2、公司已经制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,建立严格有效的风
险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风
险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
    3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与
非正规的机构进行交易。


    特此公告。

                                      上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 16 日