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2018年04月26日 星期四

邦宝益智(603398)公告正文

邦宝益智:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:603398             证券简称:邦宝益智           公告编号:2018-001



                广东邦宝益智玩具股份有限公司
   关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 3 月
15 日、2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、2016 年年度股东大
会,审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保不影响公司正常运营和资金需求的前提下,根据实际需要,对最高额度不
超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理;同时授权公司董事会自股东大会审
议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关
手续,董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办
理相关手续,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、
监事会以及保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司 2017 年
3 月 16 日、2017 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2017-003、2017-018
号公告。
    根据上述决议及目前公司资金情况,现将公司对部分自有资金进行现金管理
的实施进展公告如下:
       一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
    2018 年 1 月 9 日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国
民生银行理财产品合同(机构版)D》,以自有资金 11,000 万元购买本次理财产
品。
    具体情况如下:




                                       1
                                                                          理财金额      理财期限及预期年化
  委托方            受托方            理财产品名称          产品性质
                                                                          (万元)              收益率
                                                                                        产品期限     预期年化
             中国民生银行股份        与利率挂钩的结构       保本浮动                     (天)       收益率
   公司                                                                    11,000
             有限公司汕头分行            性产品             收益型
                                                                                           59             4.70%




               二、风险控制分析
               公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展
          情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投
          资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
          以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财
          产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会
          报告。


               三、对公司日常的影响
               在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司
          使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
          公司股东谋取更多的投资回报。


               四、公告日前十二个月内公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

               1、截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理情况如下:
                                                                                              单位:万元

                                                                                                  实际收
                             委托                                                                             理财
  签约方           名称                  起息日         到期日            预期年收益率            回本金
                             金额                                                                             收益
                                                                                                   金额
                                                                       产品期限      预期年化
                   《蕴通                                               (天)       收益率
                财富日                                                 1≤N<7        2.05%
交通银行股份
                增利》S
有限公司汕头                 3,900      2016-1-19    2017-3-28         7≤N<14       2.55%       3,900      121.41
                   款理财
  广厦支行                                                             14≤N<30      2.95%
                   产品协
                                                                       30≤N<90      3.15%
                    议
                                                                        N≥90         3.35%



                                                        2
中国民生银行   结构性
                        5,000    2016-10-21   2017-04-21   2.7%    5,000    68.25
股份有限公司    存款
中国民生银行   结构性
                        10,000   2017-5-31    2017-08-31   4.05%   10,000   103.5
股份有限公司    产品
交通银行股份   蕴通财
有限公司汕头   富日增   5,000    2017-06-15   2017-07-20   4.60%   5,000    22.05
  广厦支行     利35天
中国光大银行
               结构性
股份有限公司            2,000    2017-6-16    2017-09-16   4.45%   2,000    22.25
                存款
  汕头分行
中国民生银行   结构性
                        4,000    2017-8-18    2017-11-17   4.2%    4,000    42.47
股份有限公司    产品
               蕴通财
交通银行股份
               富日增
有限公司汕头            2,000    2017-09-30   2017-12-01   3.85%   2,000    13.08
               利提升
  广厦支行
                62天
中国民生银行
               结构性
股份有限公司            10,000    2017-9-5    2017-12-5    4.2%    10,000   106.17
                存款
  汕头分行
中国光大银行
               结构性
股份有限公司            2,000    2017-9-18    2017-12-18   4.25%   2,000    21.25
                存款
  汕头分行
中国光大银行
               结构性
股份有限公司            2,000    2017-10-18   2017-12-18   3.95%   2,000    13.17
                存款
  汕头分行
中国民生银行
               结构性
股份有限公司            4,000    2017-11-17   2017-12-27   3.75%   4,000    16.44
                产品
  汕头分行
中国民生银行
               结构性
股份有限公司            10,000   2017-12-5    2017-12-29   3.75%   10,000   24.66
                产品
  汕头分行
               与利率
中国民生银行
               挂钩的
股份有限公司            11,000    2018-1-9     2018-3-9    4.70%
               结构性
  汕头分行
                产品




                                               3
    2、自 2016 年年度股东大会审议通过之日至本公告日,公司已累计使用部分
自有资金 6.2 亿元进行现金管理,其中,共计 1.1 亿元尚未到期。


    特此公告。




                                       广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月十三日




                                   4