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2020年02月21日 星期五

柳州医药(603368)公告正文

柳州医药:关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告

公告日期:2018-03-08

  证券代码:603368          证券简称:柳州医药         公告编号:2018-010


                广西柳州医药股份有限公司
   关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买
                          理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 7 日召开第
三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购
买理财产品的议案》。为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增加现金管理
收益,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下,同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的非公开发行闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12 个月的保本
型理财产品,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内,以上资金额度在
决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。

    一、本次募集资金的基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2015]3032 号)的核准,公司采用向特定投资者
非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股,发行价格为 55.28 元/股。
本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元,扣减承销费、保
荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 24,730,048.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,625,269,950.80 元。上述募集资金已由公司保荐机构国都证券股份有限公司
(以下简称“保荐机构”)于 2016 年 2 月 5 日划转至公司开立的募集资金专户。
2016 年 2 月 6 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行
股票的资金到位情况进行审验,并出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资
       报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管
       协议,对募集资金采取专户存储管理。

           二、本次募集资金投入、暂时闲置情况

           2018 年 1 月 25 日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
       于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续
       使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自补充流动
       资金实际划拨之日起不超过 12 个月。故截至 2018 年 2 月 28 日,公司本次非公
       开发行募集资金投资项目基本情况如下:
                                                                                  单位:万元
                               项目计划        实际募集           已累计              募集资金
序号        项目名称
                                 总投资        资金金额       投入金额(注 1)    账户余额(注 2)
       医院供应链延伸服
 1                             103,500.00       103,500.00            41,871.72           9,994.65
       务项目一期
       医疗器械、耗材物
 2                              13,500.00        13,500.00            11,834.70           1,846.75
       流配送网络平台
       补充营运资金和偿
 3                              48,000.00        45,527.00            45,527.00                 30.89
       还银行贷款
           合计                165,000.00       162,527.00            99,233.42          11,872.29

           注 1:“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金,以上数据未经审计。

           注 2:“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额,其中:①
       25,000 万元闲置募集资金用于购买理财产品处于未到期状态,到期时间分别为:对公封闭
       式新型结构性存款 10,000 万元,到期日 2018 年 6 月 22 日;结构性存款 10,000 万元,到期
       日 2018 年 5 月 3 日;结构性存款 5,000 万元,到期日 2018 年 6 月 5 日;②30,000 万元闲
       置募集资金用于暂时补充流动资金,均未统计在募集资金账户余额中。

           根据募投项目推进计划,预计近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

           三、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的基本情况

           (一)资金来源及投资额度

           在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最

       高额度不超过 30,000 万元的非公开发行闲置募集资金购买银行、证券公司或信

       托公司等金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

           (二)投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择

安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12 个月的保本型理财产

品。

    (三)决议有效期

    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    (四)实施方式

    公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署

相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理

财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务部负责

组织实施和管理。

    公司购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放

非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上

海证券交易所备案并公告。

    (五)信息披露

    公司将按照《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管

理办法》等相关规定,及时披露购买理财产品的具体情况。

       四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司投资产品为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,总体

风险可控,但金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金

融市场的变化适时适量的介入,不排除上述事项受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    1、公司遵循审慎投资原则,根据募投项目进度安排和理财产品的安全性、

期限、收益等情况选择合适的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

    2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的财务核算工

作;对理财产品进行事前审核和风险评估,根据募投项目资金使用进展情况,及

时调整理财产品的种类与期限,分析和跟踪理财产品的进展和收益情况,如评估

发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

    3、公司内部审计部门认真执行公司各项内部控制制度,对资金使用情况进

行日常监督和审计,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

    4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对理财情况进行监督和检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防控风险,在不影响募集资金投资项目的建

设进度和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,

不会影响公司募集资金正常使用和主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集

资金用途的情形。公司通过适度理财,合理利用闲置募集资金,能够提高资金使

用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。

    六、专项意见说明

    (一)保荐机构核查意见

    保荐机构经核查认为:

    1、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品,相关议案已

经公司董事会、监事会分别审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相

关的法律法规并履行了必要的审批程序。

    2、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不存

在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常

进行的前提下,柳州医药通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定

的收益,符合公司和全体股东的利益。

    保荐机构同意柳州医药本次使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产

品的事项。

    (二)独立董事意见

    公司本次使用不超过人民币 30,000 万元非公开发行闲置募集资金投资安全

性高、流动性好、低风险、有保本约定的理财产品,是在确保公司募集资金安全

及募投项目资金正常使用的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,

不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度现金

管理,能够获得一定的投资收益,符合公司和股东的利益,该事项履行了必要的

决策和审批程序。公司独立董事同意公司在决议有效期内使用不超过人民币

30,000 万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。

    (三)监事会意见

    公司使用不超过人民币 30,000 万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、

流动性好、低风险的保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,减少公

司财务费用,降低公司运营成本,不会影响公司募集资金投资项目建设和募集资

金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策

和审议程序合法、合规。因此,公司监事会同意公司在决议有效期内使用不超过

人民币 30,000 万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。



    特此公告。



                                       广西柳州医药股份有限公司董事会

                                               二〇一八年三月八日