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2019年09月20日 星期五

百达精工(603331)公告正文

百达精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-09

     证券代码:603331         证券简称:百达精工      公告编号:2018015


                          浙江百达精工股份有限公司

               关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了
     第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
     金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称
     “百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用
     最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保
     本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、
     保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网
     站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
     券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
     金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江
     百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

         一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

         2017年11月03日,公司全资子公司百达电器以闲置募集资金1,200万元向中
     国农业银行台州市分行购买了“金钥匙本利丰”2017年第1104期人民币理财产
     品,产品代码为BF171104,产品类型为保本保证收益型,预期年化收益率4.05%,
     产品到期时间为2018年03月06日。具体内容给详见2017年11月04日上海证券交易
     所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
     《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
     金管理的进展公告》(公告编号:2017-026)。公司已于2018年03月07日到期赎
     回上述到期理财产品,本金1,200万元,并收到理财收益157,117.81元。

         截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具
     体情况如下:

序    实施 协议对方     产品名称   产 品 认 购 理财 理财 预 期 年 实际收回理
号    主体                         类型  金 额 起始 到期 华 收 益 财收益(元)
                                         ( 万 日   日   率
                                         元)


                                        1
1   公司 中 国 工 商   保本“随    保 本 2,000   2017   2017 持 有 28 50,958.90
         银行台州      心 E” 法   浮 动         年 8   年 9 天以上
         开发区支      人人民币    收 益         月11   月12 3.1%
         行            理财产品    类            日     日
2   全资 中 国 农 业   “ 本 利    保 本 1,000   2017   2017 3.2%     29,808.22
    子公 银 行 台 州   丰.34天”   保 证         年 8   年 9
    司百 市分行        人民币理    收 益         月14   月18
    达电               财产品      型            日     日
    器
3   公司 中 国 工 商   保本“随    保 本 2,000   2017   2017 持 有 28 56,054.79
         银行台州      心 E” 法   浮 动         年 9   年10 天 以 上
         开发区支      人人民币    收 益         月13   月16 3.1%
         行            理财产品    类            日     日
4   全资 中 国 农 业 金 钥 匙 . 保 本 2,000     2017   2017 3.65%    156,000.00
    子公 银 行 台 州 本利丰     保 证            年 8   年11
    司百 市分行                 收 益            月14   月 2
    达电                        型               日     日
    器
5   公司 中 国 工 商   保本“随    保 本 5,000   2017   2017 3.5%     441,095.89
         银行台州      心 E” 二   浮 动         年 8   年11
         开发区支      号法人拓    收 益         月11   月13
         行            户理财产    类            日     日
                       品
6   公司 中 国 工 商   保 本 型    保 本 1,000   2017   2017 持 有 28 23,780.82
         银行台州      “随心E”   浮 动         年11   年12 天 以 上
         开发区支      法人人民    收 益         月15   月13 3.1%
         行            币理财产    类            日     日
                       品
7   全资 中 国 农 业 金 钥 匙 . 保 本 1,000      2017   2017 4.05%    86,547.95
    子公 银 行 台 州 本利丰     保 证            年 9   年12
    司百 市分行                 收 益            月27   月14
    达电                        型               日     日
    器                                           ( 起
                                                 息
                                                 日)
8   公司 中 国 工 商 工 银 理 财 保 本 4,000     2017 2018 3.7%       247,342.47
         银行台州 共 赢 3 号 浮 动               年11 年01
         开发区支 保 本 型 收 益                 月17 月17


                                        2
            行         2017 年 第 类             日     日
                       25期A款
9     全资 中国银行    中 银 保 本 保 证 2,000   2017   2018 3.8%   370,630.14
      子公             理财-人 收 益             年 8   年02
      司百             民币按期 型               月14   月08
      达电             开放                      日     日
      器
10    全资 中 国 农 业 “ 金 钥 保 本 1,200      2017 2018 4.05%    157,117.81
      子公 银 行 台 州 匙 . 本 利 保 证          年11 年03
      司百 市分行      丰 “ 2017 收 益          月03 月06
      达电             年 第 1104 型             日   日
      器               期人民币
                       理财产品



         二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

         2018年03月07日,全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金800万元
     向中国农业银行台州市分行购买了“金钥匙本利丰”2018年第1026期人民币理
     财产品,具体情况如下:

         产品名称:“金钥匙本利丰”2018年第1026期人民币理财产品
         产品代码:BF181026
         产品类型:保本保证收益型
         认购金额:人民币800万元
         产品期限:151天
         产品起息日:2018年03月09日
         产品到期日:2018年08月07日
         预期年化收益率:4.15%
         关联关系说明:公司与中国农业银行台州市分行无关联关系


         三、风险控制措施

         1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,
     产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

         2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限
     和收益情况选择合适的理财产品。



                                          3
         3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
     响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

         4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
     查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

          四、对公司的影响

         公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
     金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务
     的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司
     整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

          五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

         截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
     11,400 万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授
     权额度,具体情况如下:

序   实 施 协 议 对 产品名称         产品代码    产 品 认购金 产 品 预期年化
号   主体      方                                类型   额 (万 期限    收益率
                                                        元)
1    公司      中国工   保本“随心 SXE17BBX      保 本 2,000    无 固 持 有 180
               商银行   E” 二 号 法             浮 动          定 期 天 以 上
               台州开   人拓户理财               收 益          限    3.6%
               发区支   产品                     类
               行
2    公司      招 商 银 单位结构性 CNB00136      保 本 3,000    181天   保底利率
               行 台 州 存款                     保息                   1.55% 浮
               分行                                                     动 利 率
                                                                        0.00%-2.
                                                                        60%
3    全   资   中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF171130   保 本 900      214天   4.15%
     子   公   业 银 行 利丰                     保 证
     司   百   台州市                            收 益
     达   电   分行                              型
     器
4    公司      中 国 工 工银理财保               保 本 1,000    无 固 持 有 28 天
               商 银 行 本型“随心 SXEDXBBX      浮 动          定 期 至 62 天
               台 州 开 E”(定向)              收 益          限    3.8%

                                           4
              发 区 支 2017 年 第 3              类
              行       期
5   公司      中国工   工银理财保                保 本 3,000     无 固 持 有 63 天
              商银行   本型“随心                浮 动           定 期 至 91 天
              台州开   E”(定向) SXEDXBBX      收 益           限    3.9%
              发区支   2017 年 第 3              类
              行       期
6   全 资 中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF181010        保 本 700       165天   4.15%
    子 公 业 银 行 利丰                          保 证
    司 百 台州市                                 收 益
    达 电 分行                                   型
    器
7   全   资   中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF181026    保 本 800       151天   4.15%
    子   公   业 银 行 利丰                      保 证
    司   百   台州市                             收 益
    达   电   分行                               型
    器

    六、备查文件

    1、中国农业银行理财到期电子回单
    2、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书



     特此公告。
                                                浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                              2018 年 03 月 09 日




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