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2019年09月17日 星期二

百达精工(603331)公告正文

百达精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-02-14

     证券代码:603331         证券简称:百达精工        公告编号:2018013


                          浙江百达精工股份有限公司

               关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了
     第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
     金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称
     “百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用
     最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保
     本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、
     保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网
     站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
     券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
     金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江
     百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

         一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

         2017年8月10日,公司以闲置募集资金3,000万元向招商银行台州分行购买了
     单位结构性存款,产品代码为CNB00136,产品类型为保本保息类,年化收益保底
     利率1.55%浮动利率0.00%-2.60%,产品到期时间为2018年02月07日。具体内容给
     详见2017年08月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
     《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限
     公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-013)。
     公司已于2018年02月08日到期赎回上述到期理财产品,本金3,000万元,并收到
     理财收益617,383.56元。
         截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具
     体情况如下:

序    实施 协议对方     产品名称   产 品 认 购 理财 理财 预 期 年 实际收回理
号    主体                         类型  金 额 起始 到期 华 收 益 财收益(元)
                                         ( 万 日   日   率
                                         元)
1     公司 中 国 工 商 保 本 “ 随 保 本 2,000     2017 2017 持 有 28 50,958.90

                                        1
          银 行 台 州 心 E” 法 浮 动             年 8 年 9 天以上
          开发区支 人人民币 收 益                 月11 月12 3.1%
          行          理财产品 类                 日   日
2   全资 中 国 农 业   “ 本 利     保 本 1,000   2017   2017 3.2%     29,808.22
    子公 银 行 台 州   丰.34天”    保 证         年 8   年 9
    司百 市分行        人民币理     收 益         月14   月18
    达电               财产品       型            日     日
    器
3   公司 中 国 工 商 保 本 “ 随 保 本 2,000      2017 2017 持 有 28 56,054.79
          银 行 台 州 心 E” 法 浮 动             年 9 年10 天 以 上
          开发区支 人人民币 收 益                 月13 月16 3.1%
          行          理财产品 类                 日   日
4   全资 中 国 农 业 金 钥 匙 . 保 本 2,000      2017   2017 3.65%    156,000.00
    子公 银 行 台 州 本利丰     保 证             年 8   年11
    司百 市分行                 收 益             月14   月 2
    达电                        型                日     日
    器
5   公司 中 国 工 商 保 本 “ 随 保 本 5,000      2017 2017 3.5%       441,095.89
          银 行 台 州 心 E” 二 浮 动             年 8 年11
          开发区支 号法人拓 收 益                 月11 月13
          行          户理财产 类                 日   日
                      品
6   公司 中 国 工 商   保 本 型     保 本 1,000   2017   2017 持 有 28 23,780.82
         银行台州      “随心E”    浮 动         年11   年12 天 以 上
         开发区支      法人人民     收 益         月15   月13 3.1%
         行            币理财产     类            日     日
                       品
7   全资 中 国 农 业 金 钥 匙 . 保 本 1,000       2017   2017 4.05%    86,547.95
    子公 银 行 台 州 本利丰     保 证             年 9   年12
    司百 市分行                 收 益             月27   月14
    达电                        型                日     日
    器                                            ( 起
                                                  息
                                                  日)
8   公司 中 国 工 商   工银理财     保 本 4,000   2017   2018 3.7%     247,342.47
         银行台州      共赢3号      浮 动         年11   年01
         开发区支      保 本 型     收 益         月17   月17
         行            2017 年 第   类            日     日


                                         2
                        25期A款
9     全资 中国银行     中 银 保 本 保 证 2,000   2017    2018 3.8%         370,630.14
      子公              理财-人 收 益             年 8    年02
      司百              民币按期 型               月14    月08
      达电              开放                      日      日
      器
10    公司 招 商 银 行 单 位 结 构 保 本 3,000    2017 2018 保 底 利 617,383.56
           台州分行 性存款         保息           年 8 年 2 率
                                                  月10 月 7 1.55%
                                                  日      日      浮动利
                                                                  率
                                                                  0.00%-
                                                                  2.60%



         二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

         2018年02月13日,公司继续使用已赎回的募集资金3,000万元向招商银行台
     州分行购买了单位结构性存款;全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金
     1,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2018年第4285期对公定
     制人民币理财产品,具体情况如下:

          实施主体                    公司               全资子公司百达电器
          协议对方           招商银行台州分行          中国农业银行台州市分行
                                                       “汇利丰”2018年第4285期
          产品名称            单位结构性存款
                                                         对公定制人民币理财产品
          产品代码                  H0001562                     HF184285
          产品类型                  保本保息                   保本浮动收益
          认购金额            人民币3,000万元              人民币1,000万元
          产品期限                   180天                         89天
         产品起息日           2018年02月14日               2018年02月14日
       产品预约赎回日         2018年08月13日               2018年05月14日
       预期年化收益率             1.55%至4.10%                 4.20%或1.50%
                          公司与招商银行台州分行、中国农业银行台州市分行无关
        关联关系说明
                                                联关系




         三、风险控制措施

                                             3
         1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,
     产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

         2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限
     和收益情况选择合适的理财产品。

         3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
     响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

         4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
     查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

          四、对公司的影响

         公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
     金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务
     的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司
     整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

          五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

         截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
     12,800 万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授
     权额度,具体情况如下:

序   实 施 协 议 对 产品名称           产品代码   产 品 认购金 产 品 预期年化
号   主体  方                                     类型  额 (万 期限 收益率
                                                        元)
1    公司      中 国 工 保本“随心 SXE17BBX       保 本 2,000   无 固 持 有 180
               商 银 行 E” 二 号 法              浮 动         定 期 天 以 上
               台 州 开 人拓户理财                收 益         限    3.6%
               发 区 支 产品                      类
               行
2    全   资   中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF171104    保 本 1,200   118天   4.05%
     子   公   业 银 行 利丰                      保 证
     司   百   台州市                             收 益
     达   电   分行                               型
     器
3    全 资 中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF171130        保 本 900     214天   4.15%
     子 公 业 银 行 利丰                          保 证


                                             4
    司 百 台州市                                 收 益
    达 电 分行                                   型
    器
4   公司      中国工   工银理财保                保 本 1,000     无 固 持 有 28 天
              商银行   本型“随心                浮 动           定 期 至 62 天
              台州开   E”(定向) SXEDXBBX      收 益           限    3.8%
              发区支   2017 年 第 3              类
              行       期
5   公司      中 国 工 工银理财保                保 本 3,000     无 固 持 有 63 天
              商银行   本型“随心                浮 动           定 期 至 91 天
              台州开   E”(定向) SXEDXBBX      收 益           限    3.9%
              发区支   2017 年 第 3              类
              行       期
6   全   资   中 国 农 金 钥 匙 . 本 BF181010    保 本 700       165天   4.15%
    子   公   业 银 行 利丰                      保 证
    司   百   台州市                             收 益
    达   电   分行                               型
    器
7   公司      招 商 银 单位结构性 H0001562       保 本 3,000     180天   1.55% 至
              行 台 州 存款                      保息                    4.10%
              分行
8   全   资   中国农   “汇利     HF184285       保 本 1,000     89天    4.20% 或
    子   公   业银行   丰”2018年                浮 动                   1.50%
    司   百   台州市   第4285期对                收 益
    达   电   分行     公定制人民                类
    器                 币理财产品



    六、备查文件

    1、招商银行单位结构性存款回单
    2、招商银行单位结构性存款协议
    3、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书



     特此公告。
                                                浙江百达精工股份有限公司董事会
                                                              2018 年 02 月 14 日



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