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2019年10月17日 星期四

迪贝电气(603320)公告正文

迪贝电气:关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告

公告日期:2018-01-12

证券代码:603320          证券简称:迪贝电气          公告编号:2018-001



                      浙江迪贝电气股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月27日召开公司
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲
置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自公
告日2017年6月1日起至2018年5月27日止,资金在上述额度内可以滚动使用,并
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负
责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见,
详见2017年6月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《浙江迪贝电气股份有
限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》(2017-008)。



    一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
    为提高募集资金使用效率,公司以闲置募集资金购买理财产品,购买金额累
计为人民币 4,500 万元,现就有关事项公告如下:
    1、公司于 2018 年 1 月 5 日与绍兴银行股份有限公司嵊州支行签订协议,以
闲置募集资金购买理财产品,购买产品总额为人民币 1,500 万元,具体情况如下:
    1)产品名称:创盈(机构)1807 期 55 天
    2)产品类型:保本浮动收益理财产品。银行保证理财资金本金,不保证理
财收益。
    3)产品风险评级:低风险产品(银行内部评级 R1)
    4)风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、政
策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成
立风险。
    5)理财金额:1,500 万元。
    6)预期年化收益率:4.46%。
    7)产品成立日:2018 年 01 月 09 日。
    8)产品到期日:2018 年 03 月 01 日。
    9)产品到账日:产品到期日 2 工作日内(到期日与资金实际到账日之间不计
收益)。


    2、公司于 2018 年 1 月 10 日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议,
以闲置募集资金购买理财产品,购买产品总额为人民币 3,000 万元,具体情况如
下:
    1)产品名称:蕴通财富日增利 90 天
    2)产品类型:保证收益型。银行保证理财资金本金,并按本理财产品协议
约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。
    3)产品风险评级:极低风险产品(银行内部评级 1R)
    4)风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、政
策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成
立风险。
    5)理财金额:3,000 万元。
    6)预期年化收益率:4.70%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)。
    7)产品成立日:2018 年 01 月 11 日。
    8)产品到期日:2018 年 04 月 11 日,遇特殊情况产品到期日可能调整。
    9)产品到账日:产品到期日当日(到期日与资金实际到账日之间不计收益)。
    10)产品的投资范围及投资比例:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运
作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比
为 30%-100%,固定收益工具占比为 0-30%。
    上述理财产品的关联关系说明:公司与绍兴银行股份有限公司嵊州支行、交
通银行绍兴分行嵊州越州支行无关联关系。
    上述理财产品购买符合公司《章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关规定。
    截至本公告披露日,除购买上述理财产品外,公司没有使用暂时闲置募集资
金购买其他理财产品。



    二、对理财产品的风险控制措施
    公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,做到风险可
控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
和执行程序,有效开展和规范运行事宜,确保理财资金安全,拟采取的具体措施
如下:
    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
    4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。



    三、对公司日常经营的影响
    截至本公告披露日,公司前十二月累计使用暂时闲置募集资金4,500万元购
买银行保本型理财产品,在董事会批准的人民币6,000万元额度内,投资决策及
协议签署流程符合相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过规
范运作,保值增值,防范风险,确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影
响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投
资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    特此公告。


                                         浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 11 日




       报备文件
    (一)绍兴银行“金兰花理财创盈(机构)1807期55天”产品协议书
    (二)交通银行“蕴通财富日增利90天”理财产品协议