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2019年09月19日 星期四

新疆火炬(603080)公告正文

新疆火炬:总经理工作细则

公告日期:2018-02-07

                 新疆火炬燃气股份有限公司
                      总经理工作细则




第一章 总则

    第一条 按照现代企业制度的要求,为进一步完善新疆火炬燃气

股份有限公司(以下称“公司”)的治理结构,依据《中华人民共和

国公司法》、 上市公司治理准则》、 新疆火炬燃气股份有限公司章程》

等有关规定,特制订本工作细则。

    第二条 总经理由董事会聘任,主持公司日常经营和管理工作,

组织实施董事会决议,对董事会负责。公司副总经理由总经理提名并

经董事会聘任。



第二章 职责及分工

    第三条 总经理行使下列职权:

    (一) 主持公司的生产经营管理工作,是公司安全生产工作的

第一责任人,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

    (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

    (三) 拟订公司内部经营管理机构设置方案;

    (四) 拟订公司基本管理制度;

    (五) 制订公司具体规章;

    (六) 决定除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议


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事规则》及《关联交易管理制度》中规定需提交公司股东大会、董事

会审议事项外的其他对外投资、收购出售资产,以及与关联法人、关

联自然人发生的关联交易等事项(上市公司对外提供担保除外);

    (七) 审议批准公司的日常经营合同;

    (八) 提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理;

    (九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外

的负责管理人员;

    (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。

    第四条 副总经理行使以下职权:

    (一) 协助总经理工作,并对总经理负责;

    (二) 按照总经理决定的分工,主管相应的部门或工作;

    (三) 在总经理授权范围内,全面负责主管的各项工作,并承

担相应的责任;

    (四) 在主管工作范围内,对关键岗位人员的任免、组织机构

变更等事项有向总经理建议的权利;对非关键岗位人员的任免有决定

权;

    (五) 有权召开主管范围内的业务协调会议,确定会期、议题、

出席人员,并将会议结果报总经理;

    (六) 按公司业务审批权限的规定,批准或审核所主管部门的

业务开展,并承担相应的责任;

    (七) 对于公司的重大事项,有向总经理建议的权利;

    (八) 总经理交办的其它事项。


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   第五条 财务总监行使以下职权:

   (一) 主管公司财务工作,对董事会负责,在总经理领导下开

展日常工作;

   (二) 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定,拟定公司

财务会计制度并报董事会批准;

   (三) 根据公司实际情况,拟定公司资金、资产运用及签订重

大合同的权限规定,并报总经理批准;

   (四) 根据公司章程的有关规定,按时完成编制公司季度、中

期以及年度财务报告,并保证其真实可靠;

   (五) 按照总经理决定的分工,主管财务及其他相应的部门或

工作,并承担相应的责任;

   (六) 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等

事项有向总经理建议的权利;

   (七) 按公司会计制度规定,对业务资金运用、费用支出进行

审核,并承担相应责任;

   (八)定期及不定期地向董事会(或董事会授权的专业委员会)、

总经理提交公司财务状况分析报告,并提出相应解决方案;

   (九) 维护公司与金融机构的沟通联系,确保正常经营所需要

的金融支持;

    (十) 总经理交办的其他事项。



第三章 总经理办公会


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    第六条 总经理办公会是指由总经理召集的定期办公会议。

    第七条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财

务总监;各业务部门经理;各职能部门经理。

    第八条 公司总经理办公会原则上每月召开一次,由总经理主持,

总经理办公会成员及与议题相关的临时邀请人员参加,讨论分析公司

年度经营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作,各部门或下属

单位提交会议审议的事项、以及总经理认为必要的其它事项。

    第九条 总经理办公会主要目的包括:

    (一) 检查公司经营管理重要工作的执行进度;

    (二) 了解全局,对近期业务目标能否完成做出判断;

    (三) 均衡各业务单位,做出必要的计划调整;

    (四) 必要的人事变动;

    (五) 强调和指导需要优先考虑的事项;

    (六) 了解市场变化,做出迅速反应;

    (七) 分享最好的实践经验;

    (八) 收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

    第十条 总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议,并

决定日期、议题、出席人员等。



第四章 议事程序和审批权限

    第十一条 在董事会授权范围内,总经理可根据公司实际经营情

况审批相关事项,超出授权权限须报董事会审批。


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    第十二条 公司具体事务由业务部门与职能部门(包括财务、行

政、人事、法务)共同管理,部门主管间如有意见分歧,可向上级汇

报,直至总经理最终裁定、审批,或由总经理依章程及议事规则规定

程序报董事会、股东大会决议。

    第十三条 各业务中心预算内(包括年度预算、单项预算)和授

权范围内的事项的批准权限全部授予各业务中心负责人;超过各业务

中心预算及超出授权范围的事项,经财务总监审核后报总经理签批。

    第十四条 人事管理权限:公司所有关键岗位人员的职务调动、

解聘、及新聘用员工,须报总经理审批。除董事会聘用人员外,总经

理有权对公司所有人员进行调整,其中特别重要人员调整须报董事会

备案。总经理对审计部负责人的调整需取得董事会审计委员会同意。

    第十五条 投资款审批权限:经董事会或股东大会批准的投资项

目,依照合同支付投资款,由总经理或其授权主管高级副总经理审批

并与财务总监会签,不受金额限制。

    第十六条 公司资产的运用权限:除公司章程明确由董事会决定

的事项和权限外,总经理全权运用公司资产,其中重大事项须报董事

会备案。

    第十七条 重大合同决策权限:

    (一) 日常经营合同(包括但不限于采购合同、销售合同、服

务合同、许可合同):交易金额在人民币 10 万元以下的由业务中心经

理审批;交易金额在人民币 10 万元-人民币 300 万元之间的由财务

总监审核后报总经理审批;


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    (二) 对外投资、收购及出售资产、贷款、委托理财、关联交

易合同:属于公司章程明确须经董事会或股东大会批准的合同,由董

事会或股东大会批准签订,属于总经理批准权限范围内的合同,由总

经理批准签订,报董事会备案;

    (三) 其它合同:由总经理批准签订,其中重大事项报董事会

备案。

    第十八条 管理费用和财务费用:具体程序及审批权限,由公司

相关财务规定予以明确。

    第十九条 总经理其它审批权限:

    (一) 年度预算内所有款项的审批;

    (二) 所有诉讼、仲裁及相应付款。



第五章 向董事会的报告制度

    第二十条 总经理应当根据董事会的要求,定期或不定期向董事

会报告工作,包括但不限于:

    (一) 定期报告;定期报告由总经理组织编制,在董事会的要

求期限内提交;定期报告根据董事会的具体要求可能包括年报、半年

报、季报、月报;

    (二) 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策;

    (三) 公司重大合同签订和执行情况;

    (四) 资金运用和盈亏情况;

    (五) 重大投资项目进展情况;


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    (六) 公司董事会决议执行情况;

    (七) 董事会要求的其它专题报告。

    第二十一条 董事会认为必要时,总经理应根据要求报告工作。



第六章 附则

    第二十二条 本细则自董事会审议通过后施行,修改时亦同。

    第二十三条 本细则未尽事宜,依据国家有关法律法规和公司章

程执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后

的公司章程相抵触时,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执

行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十五条 本细则解释权归董事会享有。




                                      新疆火炬燃气股份有限公司




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