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2019年09月20日 星期五

德新交运(603032)公告正文

德新交运:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:603032         证券简称:德新交运          公告编号:2018-024




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018

年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次(临时)会议和2018年

第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使

用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全

性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币1.4亿元,并

在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、

《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次(临时)会议决议

公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-008、010、

016)。

    一、前期购买的理财产品到期赎回情况

    2017年12月8日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以

下简称“浦发银行乌鲁木齐”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,购

买金额为7,000万元,利率4.45%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海

证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-050)。

    公司已于2018年3月8日赎回上述到期的理财产品,实际年化收益率4.45%,

收回本金7,000万元,获得理财收益人民币778,750元。

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      二、本次购买的理财产品基本情况

      2018年3月8日,公司与浦发银行乌鲁木齐签订了《利多多对公结构性存款固

 定持有期产品合同》,购买金额为7,000万元,浦发银行乌鲁木齐银行确保公司

 本金,具体情况如下:
                 认购
产品名称及代码           利率        起息日             到期日      有效期   产品类型
                 金额
利多多对公结构
性存款固定持有   0.7亿
                         4.65%   2018年3月9日        2018年6月6日    90天    保证收益型
期JG902期产品      元
代码1101168902

      相关说明:除却浦发银行乌鲁木齐为公司指定募集资金专项存储银行外,不

 存在其他关联关系。



      三、风险控制措施

      (一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包

 括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、

 选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司

 财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现

 或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      (二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金

 使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行

 核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎

 性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

      (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

 聘请专业机构进行审计。

      (四)严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、

 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

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       四、对公司影响

       公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金

和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募

集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过

进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得

一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好

的投资回报。



       五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
序号    公告编号        签约方         购买金额      产品类型     年收益率   收益(元)
 1      2017-030    浦发银行乌鲁木齐   0.7亿元       保证收益型     4.1%      717,500
                    新疆天山农村商业
 2      2017-030                       0.5亿元       保本浮动型     4.7%     637,397.2
                          银行
 3      2017-042    浦发银行乌鲁木齐   0.7亿元       保证收益型    4.25%      743,750
                    新疆天山农村商业
 4      2017-043                       0.5亿元       保本浮动型     4.5%     628,767.1
                          银行
 5      2017-050    浦发银行乌鲁木齐   0.7亿元       保证收益型    4.45%      778,750
                    兴业银行股份有限
 6      2017-054                       0.5亿元        保本型        5.1%       未到期
                    公司乌鲁木齐分行
 7      2018-018    浦发银行乌鲁木齐   0.2亿元       保证收益型     4.7%       未到期
 8      2018-024    浦发银行乌鲁木齐   0.7亿元       保证收益型    4.65%       未到期




       六、备查文件:银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。

       特此公告。

                                   德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 3 月 10 日




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