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2020年02月26日 星期三

天鹅股份(603029)公告正文

天鹅股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:603029           证券简称:天鹅股份      公告编号:临 2018-006

           山东天鹅棉业机械股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                     的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 11 月 28 日
召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目正常实施进度情况下,在董事会通过之日起 12 个月内使用
最高额度不超过人民币 2,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 15,000 万元的
自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或
进行结构性存款。该资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层
在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见《公司关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临 2017-060)。
    公司于 2018 年 2 月 6 日使用闲置募集资金 2,000 万元及自有资金 8,000 万
元购买了中国农业银行“汇利丰”2018 年第 4229 期对公定制人民币理财产品,
具体情况如下:

       一、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要情况

    产品名称:中国农业银行“汇利丰”2018年第4229期对公定制人民币理财
产品
    产品类型:保本浮动收益型
    理财产品认购金额:人民币10,000万元
    预期净年化收益率:4.30%/年或1.50%/年
    产品起息日:2018年02月07日
    产品到期日:2018年02月27日
    产品期限:20天
    资金来源:闲置募集资金2,000万元,自有资金8,000万元

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    公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

    二、理财产品安全性及公司风险控制措施

    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为保本浮动收益型产品,在中
国农业银行理财产品理财期间,公司将采取以下措施加强风险控制和监督,严格
控制资金的安全性。
    (1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相
关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (2)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (4)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (5)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露
理财产品的购买及相关损益情况。

    三、对上市公司的影响

    公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资
金投资项目所需资金和保证募集资金安全,以及公司日常经营资金需求的前提下
进行,不会影响募集资金项目正常进行,不会影响公司的日常资金周转和需要,
有利于提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公
司和股东谋求更多的投资回报。

    四、截至本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

    截至本公告日,公司使用募集资金及自有资金购买理财产品的余额为7,000
万元,具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财到期赎回
及使用自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2018-002)。
    特此公告。
                                      山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                   2018年2月7日
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