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2020年02月27日 星期四

人民网(603000)公告正文

人民网:2017年第一季度报告

公告日期:2017-04-28

                                  2017 年第一季度报告




公司代码:603000   公司简称:人民网




                        人民网股份有限公司

                       2017 年第一季度报告




                                        1 / 21
                            2017 年第一季度报告




                                 目录



一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




                                  2 / 21
                                     2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人牛一兵、主管会计工作负责人魏榕芳及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                          3,564,748,079.90       3,699,325,815.55                     -3.64
归属于上市公司股东的净资产      2,700,657,680.91       2,733,950,515.33                     -1.22
                                年初至报告期末        上年初至上年报告          比上年同期增减
                                                            期末                      (%)
经营活动产生的现金流量净额          -78,058,991.30         -107,184,985.37                  27.17
                                年初至报告期末        上年初至上年报告          比上年同期增减
                                                            期末                    (%)
营业收入                            270,118,516.75         291,797,463.50                   -7.43
归属于上市公司股东的净利润          -45,177,892.59          38,769,656.29                  -216.53
归属于上市公司股东的扣除非          -46,493,955.81         -20,034,070.47                  -132.07
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    -1.67                      1.43   减少 3.10 个百分点
基本每股收益(元/股)                        -0.04                      0.04               -200.00
稀释每股收益(元/股)                        -0.04                      0.04               -200.00


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                             项目                                         本期金额     说明
非流动资产处置损益                                                             18,042.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                2,188,150.29
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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                                    2017 年第一季度报告



                             项目                                          本期金额          说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        116,027.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                                  -740,864.71
所得税影响额                                                                -265,292.19
                             合计                                          1,316,063.22


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 66,288
                                     前十名股东持股情况
                                                                  持有有    质押或冻结
                                       期末持股           比例    限售条      情况
       股东名称(全称)                                                                      股东性质
                                         数量             (%)     件股份     股份     数
                                                                  数量       状态     量
人民日报社                          535,540,064.00        48.43        0      无       0     国有法人
《环球时报》社                       94,910,136.00         8.58        0      无       0     国有法人
中国移动通信集团公司                 24,040,404.00         2.17        0      无       0     国有法人
全国社保基金四一七组合               17,564,058.00         1.59        0      无       0       未知
中国联合网络通信集团有限公司         16,026,936.00         1.45        0      无       0     国有法人
英大传媒投资集团有限公司             15,040,302.00         1.36        0      无       0     国有法人
中国证券金融股份有限公司             13,691,018.00         1.24        0      无       0     国有法人

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                                   2017 年第一季度报告



中国人寿保险股份有限公司-传统       8,800,423.00        0.80      0              0          未知
                                                                           无
-普通保险产品-005L-CT001 沪
中国电信集团公司                     8,013,468.00        0.72      0       无     0     国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司         7,075,400.00        0.64      0       无     0     国有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                       股的数量                 种类                  数量
人民日报社                             535,540,064.00       人民币普通股        535,540,064.00
《环球时报》社                          94,910,136.00       人民币普通股         94,910,136.00
中国移动通信集团公司                    24,040,404.00       人民币普通股         24,040,404.00
全国社保基金四一七组合                  17,564,058.00       人民币普通股         17,564,058.00
中国联合网络通信集团有限公司            16,026,936.00       人民币普通股         16,026,936.00
英大传媒投资集团有限公司                15,040,302.00       人民币普通股         15,040,302.00
中国证券金融股份有限公司                13,691,018.00       人民币普通股         13,691,018.00
中国人寿保险股份有限公司-传统              8,800,423.00                          8,800,423.00
                                                            人民币普通股
-普通保险产品-005L-CT001 沪
中国电信集团公司                            8,013,468.00    人民币普通股          8,013,468.00
中央汇金资产管理有限责任公司                7,075,400.00    人民币普通股          7,075,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说     上述股东中,《环球时报》社为控股股东人民日报社的下属企
明                                 业。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其
                                   他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                   规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

    预付账款较上年末增长157.02%,主要由于公司承建的人民日报数据中心项目已陆续开始付款,
本期预付金额较大。

    持有至到期投资较上年末下降99.89%,主要由于上年末未到期的持有至到期理财产品已于本
期回款。

    应付职工薪酬较上年末下降65.60%,主要由于上年末计提的职工薪酬于本报告期内支付。

    应交税费较上年末下降32.76%,主要由于上年度下属子公司人民澳客传媒科技有限公司处置
了所持的微屏软件科技(上海)有限公司股权,导致该子公司利润总额大幅提升并计提了相关所得
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                                  2017 年第一季度报告



税费用。

    所得税费用同比下降93.91%,主要由于上年同期公司下属子公司人民澳客传媒科技有限公司
处置了所持的微屏软件科技(上海)有限公司股权,计提了相关所得税费用。

    投资收益同比下降94.02%,主要由于上年同期公司下属子公司人民澳客传媒科技有限公司处
置所持的微屏软件科技(上海)有限公司股权,确认投资收益人民币1.34亿元,本报告期无类似股
权处置发生。

    营业外收入同比增长89.65%,主要由于公司下属子公司北京人民在线网络有限公司于报告期
内收到政府补助款所致。

    归属于上市公司股东的净利润同比下降216.53%,主要由于上年同期公司下属子公司人民澳客
传媒科技有限公司处置所持的微屏软件科技(上海)有限公司股权,确认投资收益人民币1.34亿元;
此外,本期母公司投入在内容制作方面的成本以及子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公
司的人工成本较去年同期有所增长。

    投资活动产生的净现金流量由净流出转为净流入,主要由于上年末未到期理财产品在本报告
期内集中到期所致。

    筹资活动产生的现金流量净额较上年末出现较大幅度下降,主要由于本报告期内,下属子公
司人民澳客传媒科技有限公司以及人民视讯文化有限公司进行了利润分配所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

3.3.1 解决同业竞争

    控股股东-人民日报社承诺:

    1、致力于把人民网打造成人民日报社下唯一的“综合性新闻网站”、“经营性网站(搜索引
擎除外)”业务的单位,从事互联网新闻信息服务、互联网广告业务、移动增值业务等与互联网
相关的经营性业务,并支持人民网在该领域发展和扩大竞争优势。

    2、人民日报社以及下属单位及企业(不包括人民网,以下相同概念同此理解)目前没有从事
或参与任何与人民网主营业务类似的业务;并承诺自本承诺函正式签署和出具之日起,人民日报
社不会及促使下属单位及企业不会:①、在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、
联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票;以下相同概念同此涵义)从事
或参与与人民网主营业务类似的业务。②、在中国境内外以任何形式支持人民网及其全资及/或控
股子公司以外的第三方从事或参与与人民网主营业务类似的业务。

    3、人民日报社以及下属单位及企业如从任何第三方获得的商业机会与人民网及其全资及/或
控股子公司的主营业务可能构成直接或间接的竞争,则人民日报社并承诺促使下属单位及企业将
立即告知人民网及其全资及/或控股子公司,并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件首
先提供给人民网及其全资及/或控股子公司。
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                                  2017 年第一季度报告



    4、人民日报社保证不利用控股股东的地位损害人民网及其全资及/或控股子公司的合法权益,
也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

    5、以上承诺于人民日报社一直作为人民网的控股股东期间持续有效,且是不可撤销的。

    6、如因人民日报社未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给人民网及其全资及/或控股子
公司造成损失,人民日报社将赔偿人民网及其全资及/或控股子公司的一切实际损失。

承诺时间为2011年3月,承诺期限为长期有效。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                   公司名称     人民网股份有限公司

                                                  法定代表人          牛一兵

                                                        日期        2017-04-26




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   384,895,832.12         427,244,538.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                   448,666,926.56         479,164,019.00
    预付款项                                      52,355,896.93        20,370,717.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             450.00             6,575.34
    应收股利                                       5,600,000.00         5,600,000.00
    其他应收款                                    25,000,765.33        24,090,616.26
    买入返售金融资产
    存货                                           7,114,389.37         7,290,403.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,578,307,641.11       1,628,560,158.93
      流动资产合计                           2,501,941,901.42       2,592,327,029.11
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              99,450,000.00        88,380,000.00
    持有至到期投资                                   56,909.03         52,251,508.33
    长期应收款
    长期股权投资                               201,028,663.45         202,356,220.02
    投资性房地产
    固定资产                                   156,640,921.02         157,066,319.40
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

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                                   2017 年第一季度报告



                项目                         期末余额             年初余额
   油气资产
   无形资产                                       82,990,002.83     84,954,098.98
   开发支出
   商誉                                        135,044,985.26      135,044,985.26
   长期待摊费用                                   36,701,612.45     36,052,570.01
   递延所得税资产                                  5,171,150.44      5,171,150.44
   其他非流动资产                              345,721,934.00      345,721,934.00
      非流动资产合计                         1,062,806,178.48     1,106,998,786.44
       资产总计                              3,564,748,079.90     3,699,325,815.55
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    189,372,688.08      189,855,152.22
   预收款项                                    242,834,167.81      218,877,297.41
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    7,716,796.23     22,432,331.65
   应交税费                                       29,204,520.03     43,433,651.15
   应付利息
   应付股利                                        4,900,000.00
   其他应付款                                     35,862,038.08     39,549,366.10
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                     417,746.92       6,103,876.18
      流动负债合计                             510,307,957.15      520,251,674.71
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 21
                                 2017 年第一季度报告



                项目                       期末余额                  年初余额
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      35,366,163.10         35,466,163.09
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             35,366,163.10         35,466,163.09
       负债合计                              545,674,120.25           555,717,837.80
所有者权益
   股本                                    1,105,691,056.00          1,105,691,056.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  745,005,150.37           745,005,150.37
   减:库存股
   其他综合收益                                  21,846,045.95          9,960,987.78
   专项储备
   盈余公积                                  135,326,663.64           145,170,857.97
   一般风险准备
   未分配利润                                692,788,764.95           728,122,463.21
   归属于母公司所有者权益合计              2,700,657,680.91          2,733,950,515.33
   少数股东权益                              318,416,278.74           409,657,462.42
      所有者权益合计                       3,019,073,959.65          3,143,607,977.75
       负债和所有者权益总计                3,564,748,079.90          3,699,325,815.55


法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓




                                       10 / 21
                                 2017 年第一季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       162,309,963.98      222,777,508.04
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       223,763,166.46      225,306,780.16
  预付款项                                        31,910,561.17       10,977,510.77
  应收利息                                              450.00
  应收股利                                        10,700,000.00        5,600,000.00
  其他应收款                                      35,708,338.68       37,841,270.48
  存货                                             3,538,726.26        3,428,343.32
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,115,883,086.34       1,043,413,099.32
   流动资产合计                             1,583,814,292.89       1,549,344,512.09
非流动资产:
  可供出售金融资产                                94,450,000.00       83,380,000.00
  持有至到期投资                                                      22,198,400.00
  长期应收款
  长期股权投资                                   700,551,467.12      695,754,874.26
  投资性房地产
  固定资产                                       129,107,281.46      128,377,880.70
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        22,047,830.22       22,965,789.12
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    32,950,955.21       32,606,121.79
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 345,721,934.00      345,721,934.00
   非流动资产合计                           1,324,829,468.01       1,331,004,999.87
      资产总计                              2,908,643,760.90       2,880,349,511.96
流动负债:

                                       11 / 21
                                 2017 年第一季度报告



                  项目                       期末余额             年初余额
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        72,198,219.87     70,952,932.13
  预收款项                                       131,252,717.09    139,643,324.42
  应付职工薪酬                                     3,612,741.46     13,212,509.96
  应交税费                                        16,569,464.20      9,400,548.13
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      20,581,138.12     23,342,295.39
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  244,214,280.74    256,551,610.03
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        14,395,257.33     14,495,257.32
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 14,395,257.33     14,495,257.32
     负债合计                                    258,609,538.07    271,046,867.35
所有者权益:
  股本                                      1,105,691,056.00      1,105,691,056.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       674,830,630.19    674,830,630.19
  减:库存股
  其他综合收益                                    25,920,000.00     14,850,000.00
  专项储备
  盈余公积                                       136,238,531.72    136,238,531.72
  未分配利润                                     707,354,004.92    677,692,426.70
                                       12 / 21
                                 2017 年第一季度报告



               项目                          期末余额                年初余额
   所有者权益合计                           2,650,034,222.83         2,609,302,644.61
      负债和所有者权益总计                  2,908,643,760.90         2,880,349,511.96


法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓




                                       13 / 21
                                 2017 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:人民网股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     270,118,516.75      291,797,463.50
其中:营业收入                                     270,118,516.75      291,797,463.50
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     339,874,273.62      321,330,842.58
其中:营业成本                                     198,397,997.50      173,810,902.67
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        2,375,726.96     2,399,683.08
      销售费用                                         83,063,047.35    84,093,824.04
      管理费用                                         56,519,381.75    61,332,165.78
      财务费用                                           -481,879.94      -722,124.97
      资产减值损失                                                        416,391.98
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    9,942,337.41   166,265,910.38
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -59,813,419.46      136,732,531.30
  加:营业外收入                                        2,428,057.51     1,280,886.53
      其中:非流动资产处置利得                            18,042.50
  减:营业外支出                                         105,837.39       108,852.54
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -57,491,199.34      137,904,565.29
  减:所得税费用                                        1,372,933.58    22,544,098.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -58,864,132.92      115,360,466.32
  归属于母公司所有者的净利润                       -45,177,892.59       38,769,656.29
  少数股东损益                                     -13,686,240.33       76,590,810.03
六、其他综合收益的税后净额                             11,893,214.82      670,297.79


                                         14 / 21
                                  2017 年第一季度报告



                   项目                           本期金额            上期金额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            11,885,058.17         674,136.79

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           11,885,058.17         674,136.79

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益           11,070,000.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           815,058.17        674,136.79
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  8,156.65         -3,839.00
七、综合收益总额                                  -46,970,918.10      116,030,764.11
  归属于母公司所有者的综合收益总额                -33,292,834.42       39,443,793.08
  归属于少数股东的综合收益总额                    -13,678,083.68       76,586,971.03
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  -0.04               0.04
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  -0.04               0.04


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓




                                        15 / 21
                                     2017 年第一季度报告



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:人民网股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         148,007,529.49       148,909,147.04
  减:营业成本                                       100,616,795.44        93,490,405.43
       税金及附加                                          1,580,400.82     1,567,516.80
       销售费用                                         47,783,089.62      42,336,704.51
       管理费用                                         24,888,862.04      27,411,689.45
       财务费用                                             -332,639.78      -277,348.44
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   55,968,143.86      15,882,574.06
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      29,439,165.21        262,753.35
  加:营业外收入                                            280,764.49       127,479.68
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             58,351.48       108,852.54
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  29,661,578.22        281,380.49
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      29,661,578.22        281,380.49
五、其他综合收益的税后净额                              11,070,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                11,070,000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 11,070,000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        40,731,578.22        281,380.49

                                           16 / 21
                                 2017 年第一季度报告



                  项目                           本期金额            上期金额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓




                                       17 / 21
                                   2017 年第一季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:人民网股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     312,981,564.94     287,072,813.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         16,562.37        102,214.99
  收到其他与经营活动有关的现金                      55,587,696.44      18,756,074.43
    经营活动现金流入小计                           368,585,823.75     305,931,102.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                     137,434,846.87     116,608,965.34
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   178,807,480.85     181,285,933.65
  支付的各项税费                                    52,820,203.27      26,029,224.62
  支付其他与经营活动有关的现金                      77,582,284.06      89,191,964.38
    经营活动现金流出小计                           446,644,815.05     413,116,087.99
      经营活动产生的现金流量净额                   -78,058,991.30     -107,184,985.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,606,732,820.82      1,798,692,950.00
  取得投资收益收到的现金                            11,442,270.42      10,959,578.41
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     45,000.00          3,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           95,066.67         61,233.33
    投资活动现金流入小计                       2,618,315,157.91      1,809,716,761.74


                                         18 / 21
                                   2017 年第一季度报告



               项目                             本期金额              上期金额
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                28,750,136.54       17,992,640.62
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,481,870,940.13       2,539,085,631.47
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         102,852,141.07
    投资活动现金流出小计                       2,510,621,076.67       2,659,930,413.16
      投资活动产生的现金流量净额                   107,694,081.24      -850,213,651.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                72,663,100.00        7,500,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                72,663,100.00        7,500,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            72,663,100.00        7,500,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -72,663,100.00       -7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     679,303.47        628,615.23
五、现金及现金等价物净增加额                       -42,348,706.59      -964,270,021.56
  加:期初现金及现金等价物余额                     427,244,538.71     1,251,352,636.22
六、期末现金及现金等价物余额                       384,895,832.12      287,082,614.66

法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓




                                         19 / 21
                                   2017 年第一季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:人民网股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     146,045,206.61     118,137,869.83
  收到的税费返还                                                           58,680.30
  收到其他与经营活动有关的现金                      36,621,393.42      13,126,599.42
    经营活动现金流入小计                           182,666,600.03     131,323,149.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                      45,011,678.85      33,565,046.85
  支付给职工以及为职工支付的现金                   108,738,358.14     109,412,664.51
  支付的各项税费                                    21,933,766.75       8,744,372.44
  支付其他与经营活动有关的现金                      49,370,736.70      54,795,032.73
    经营活动现金流出小计                           225,054,540.44     206,517,116.53
      经营活动产生的现金流量净额                   -42,387,940.41     -75,193,966.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,394,023,040.00      1,438,482,950.00
  取得投资收益收到的现金                            52,431,452.32      15,222,663.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           95,066.67         61,233.33
    投资活动现金流入小计                       1,446,549,558.99      1,453,766,846.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                25,896,104.35      14,972,867.87
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,438,733,058.29      2,146,920,560.76
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,464,629,162.64      2,161,893,428.63
      投资活动产生的现金流量净额                   -18,079,603.65     -708,126,582.29
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计

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                                   2017 年第一季度报告



                  项目                          本期金额             上期金额
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -60,467,544.06    -783,320,549.27
  加:期初现金及现金等价物余额                     222,777,508.04     880,114,333.34
六、期末现金及现金等价物余额                       162,309,963.98      96,793,784.07

法定代表人:牛一兵主管会计工作负责人:魏榕芳会计机构负责人:张煜晓


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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