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2020年02月26日 星期三

人民网(603000)公告正文

人民网:2014年第一季度报告

公告日期:2014-04-26

人民网股份有限公司
       603000



2014 年第一季度报告
603000                                                                                  人民网股份有限公司 2014 年第一季度报告



                                                                 目录

一、     重要提示............................................................................................................................... 2

二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3

三、     重要事项............................................................................................................................... 5

四、     附录....................................................................................................................................... 7




                                                                        1
603000                                           人民网股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3

 公司负责人姓名                                马利
 主管会计工作负责人姓名                        赵欣
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            张煜晓

    公司负责人马利、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




                                        2
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二、      公司主要财务数据和股东变化

2.1   主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                          本报告期末                上年度末
                                                                           末增减(%)
 总资产                   2,847,609,991.17          2,788,090,762.36                  2.13
 归属于上市公司股
                          2,335,659,964.67          2,297,135,370.61                     1.68
 东的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                          (1-3 月)             (1-3 月)
 经营活动产生的现
                             15,794,266.18            -42,714,512.77                 -136.98
 金流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
 营业收入                   297,150,594.82            186,980,230.36                  58.92
 归属于上市公司股
                             45,049,485.39             34,384,668.32                   31.02
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性            44,392,025.08             34,300,540.40                   29.42
 损益的净利润
 加权平均净资产收
                                       2.08                     1.59     增加 0.49 个百分点
 益率(%)
 基本每股收益
                                       0.16                     0.12                   33.33
 (元/股)
 稀释每股收益
                                       0.16                     0.12                   33.33
 (元/股)


      扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本期金额
                               项目
                                                                           (1-3 月)
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                   12,000.00
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             862,562.47
 所得税影响额                                                                    -215,640.62
 少数股东权益影响额(税后)                                                        -1,461.54
                             合计                                                 657,460.31




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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
 股东总数                                                                             20,697
                                  前十名股东持股情况
                                    持股
                                                            持有有限售条      质押或冻结的
      股东名称         股东性质     比例    持股总数
                                                            件股份数量          股份数量
                                      (%)
 人民日报社          国有法人       48.43 133,885,016          133,885,016    无          0
 《环球时报》社      国有法人          8.62 23,820,034          23,820,034    无          0
 全国社会保障基金
                     国有法人        2.44       6,738,852         5,552,189   无          0
 理事会转持三户
 北京北广传媒投资
                     国有法人        2.17       6,010,101                 0   无          0
 发展中心
 中国移动通信集团
                     国有法人        2.17       6,010,101                 0   无          0
 公司
 英大传媒投资集团
                     国有法人        1.69       4,677,622                 0   无          0
 有限公司
 中银投资资产管理
                     国有法人        1.45       4,013,468                 0   无          0
 有限公司
 中国联合网络通信
                     国有法人        1.45       4,006,734                 0   无          0
 集团有限公司
 全国社保基金四一
                     国有法人        1.15       3,180,963                 0   无          0
 三组合
 中国工商银行-诺
 安股票证券投资基    未知            1.07       2,962,820                 0   无          0
 金
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条
         股东名称(全称)                                      股份种类及数量
                                     件流通股的数量
 北京北广传媒投资发展中心                    6,010,101 人民币普通股      6,010,101
 中国移动通信集团公司                        6,010,101 人民币普通股         6,010,101
 英大传媒投资集团有限公司                    4,677,622 人民币普通股         4,677,622
 中银投资资产管理有限公司                    4,013,468 人民币普通股         4,013,468
 中国联合网络通信集团有限公司                4,006,734 人民币普通股         4,006,734
 全国社保基金四一三组合                      3,180,963 人民币普通股         3,180,963
 中国工商银行-诺安股票证券投资
                                             2,962,820 人民币普通股         2,962,820
 基金
 中国石油化工集团公司                        2,003,367 人民币普通股         2,003,367
 中国电信集团公司                            2,003,367 人民币普通股         2,003,367
 中国人寿保险股份有限公司-分红
                                             1,925,274 人民币普通股         1,925,274
 -个人分红-005L-FH002 沪
                                   股东《环球时报》社为控股股东人民日报社的下属企业,
 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述
                 明                其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                   理办法》规定的一致行动人。


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三、      重要事项

3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      货币资金同比下降 37.12%,主要由于公司使用部分资金购买理财产品所致。
      其他流动资产同比大幅增长,主要由于公司使用部分资金购买理财产品所致。
      其他非流动负债同比出现较大幅度增长:主要由于公司在报告期内收到财政项目资金所致。
    营业收入同比增长 58.92%:主要由于随公司规模扩张,各项主营业务收入实现了较快增长,
其中移动增值业务收入以及部分子公司收入增长显著;
    营业成本同比增长 42.43%:由于随公司营业规模进一步扩张,子公司数量、员工人数、办
公面积等增长显著,相应营业成本同比增加。
    销售费用同比增长 50.57%:主要由于公司规模扩大,主营业务收入显著提升,职工薪酬、
市场推广等各项费用相应增加所致。
    管理费用同比增长 68.67%:主要随着公司业务规模扩张,子公司数量增加,各项费用相应
增加。
    财务费用同比出现较大幅度下降,主要由于公司使用部分资金购买理财产品,导致定期存
款下降,相应财务利息收入减少。
    营业外收入同比出现较大幅度增长,主要由于报告期内,公司收到政府补贴款以及案件胜
诉赔偿款所致。
    所得税费用同比大幅增长,主要系公司按照相关规定享受企业所得税免征的税收优惠期限
已于 2013 年 12 月 31 日到期,依据《国务院办公厅关于印发<文化体制改革中经营性文化事业
单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知>》(国办发[2014]15 号):“经营性
文化事业单位转制为企业后,免征企业所得税”,但由于相关实施细则尚未出台,因此公司在第
一季度计提并预缴了企业所得税。
    经营活动产生的现金流量净额同比出现大幅增长主要由于:公司业务规模扩大,营业收入
同比大幅增长,导致经营活动产生的现金流入同比较大幅度增加。
    投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要由于截至报告期末,公司所购买的理财
产品尚未到期所致。


3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √不适用


3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3.3.1 股份限售
    控股股东-人民日报社承诺:自人民网股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管
理其本次发行前已持有的人民网股份,也不由人民网回购该部分股份。承诺时间为 2011 年 3 月,
承诺期限至 2015 年 4 月 27 日届满。




                                           5
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3.3.2 解决同业竞争
      控股股东-人民日报社承诺:
    (1)、致力于把人民网打造成人民日报社下唯一的"综合性新闻网站"、"经营性网站(搜索
引擎除外)"业务的单位,从事互联网新闻信息服务、互联网广告业务、移动增值业务等与互联
网相关的经营性业务,并支持人民网在该领域发展和扩大竞争优势;
    (2)、人民日报社以及下属单位及企业(不包括人民网,以下相同概念同此理解)目前没
有从事或参与任何与人民网主营业务类似的业务;并承诺自本承诺函正式签署和出具之日起,
人民日报社不会及促使下属单位及企业不会:①、在中国境内外以任何形式(包括但不限于投
资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票;以下相同概念同
此涵义)从事或参与与人民网主营业务类似的业务。②、在中国境内外以任何形式支持人民网
及其全资及/或控股子公司以外的第三方从事或参与与人民网主营业务类似的业务;
     (3)、人民日报社以及下属单位及企业如从任何第三方获得的商业机会与人民网及其全资
及/或控股子公司的主营业务可能构成直接或间接的竞争,则人民日报社并承诺促使下属单位及
企业将立即告知人民网及其全资及/或控股子公司,并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款
和条件首先提供给人民网及其全资及/或控股子公司;
    (4)、人民日报社保证不利用控股股东的地位损害人民网及其全资及/或控股子公司的合法
权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益;
      (5)、以上承诺于人民日报社一直作为人民网的控股股东期间持续有效,且是不可撤销的;
    (6)、如因人民日报社未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给人民网及其全资及/或控
股子公司造成损失,人民日报社将赔偿人民网及其全资及/或控股子公司的一切实际损失。
      承诺时间为 2011 年 3 月,承诺期限为长期有效。


      以上承诺均及时严格履行。


3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
      √不适用



                                                                        人民网股份有限公司

                                                                            法定代表人:马利

                                                                           2014 年 4 月 26 日




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四、      附录


                               合并资产负债表
                              2014 年 3 月 31 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                     期末余额                     年初余额
 流动资产:
     货币资金                              1,158,517,938.06            1,842,372,548.68
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                               348,730,207.16               308,891,260.94
     预付款项                                65,208,275.48                54,106,410.54
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                  4,253,359.71                7,328,683.49
     应收股利
     其他应收款                              50,461,135.13                40,820,921.82
     买入返售金融资产
     存货                                      2,215,023.92                2,062,002.59
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                           704,682,391.96                12,322,132.41
         流动资产合计                      2,334,068,331.42            2,267,903,960.47
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                        59,104,066.46                65,599,702.51
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            27,335,000.00                27,335,000.00
     投资性房地产
     固定资产                                87,802,424.72                89,738,660.43
     在建工程


                                      7
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                       56,895,341.15      56,293,461.09
   开发支出
   商誉                          197,516,318.36     197,516,318.36
   长期待摊费用                    7,732,458.07       6,664,234.47
   递延所得税资产                  2,156,050.99       2,039,425.03
   其他非流动资产                 75,000,000.00      75,000,000.00
     非流动资产合计              513,541,659.75     520,186,801.89
       资产总计                 2,847,609,991.17   2,788,090,762.36
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                       68,047,091.66      75,878,518.53
   预收款项                      123,007,076.82     135,152,671.81
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                   10,384,611.79      20,187,156.71
   应交税费                       24,071,014.93      24,985,686.24
   应付利息
   应付股利                                             903,518.55
   其他应付款                    126,263,095.16      94,996,899.60
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                      500,000.00
     流动负债合计                352,272,890.36     352,104,451.44
非流动负债:

                            8
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                     1,001.00                1,001.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           15,000,000.00            1,000,000.00
      非流动负债合计                         15,001,001.00            1,001,001.00
        负债合计                            367,273,891.36          353,105,452.44
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      276,422,764.00          276,422,764.00
    资本公积                               1,533,149,276.77        1,539,645,678.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 71,219,350.11           71,219,350.11
    一般风险准备
    未分配利润                              457,795,487.38          412,746,001.99
    外币报表折算差额                          -2,926,913.59           -2,898,423.99
    归属于母公司所有者权益合计             2,335,659,964.67        2,297,135,370.61
    少数股东权益                            144,676,135.14          137,849,939.31
        所有者权益合计                     2,480,336,099.81        2,434,985,309.92
      负债和所有者权益总计                 2,847,609,991.17        2,788,090,762.36

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓




                                       9
                              母公司资产负债表
                              2014 年 3 月 31 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
                      项目                          期末余额            年初余额
流动资产:
     货币资金                                       891,693,914.45    1,525,903,308.40
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                       242,365,199.42     195,141,700.34
     预付款项                                        43,853,543.49      30,505,834.48
     应收利息                                         4,253,359.71        7,328,683.49
     应收股利
     其他应收款                                      21,490,511.00      22,476,687.60
     存货                                             1,832,335.07        1,663,336.74
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   702,134,771.96        4,162,132.41
       流动资产合计                                1,907,623,635.10   1,787,181,683.46
非流动资产:
     可供出售金融资产                                59,050,349.28      65,546,751.01
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   568,793,477.22     546,242,261.09
     投资性房地产
     固定资产                                        64,027,315.28      65,188,958.70
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        12,397,719.81       11,708,740.45
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      4,911,869.69       4,218,379.54
     递延所得税资产                                   1,683,444.78        1,566,818.82
     其他非流动资产                                  75,000,000.00      75,000,000.00
       非流动资产合计                               785,864,176.06     769,471,909.61

                                      10
        资产总计                               2,693,487,811.16    2,556,653,593.07
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      29,170,921.47      38,445,882.48
    预收款项                                      80,617,411.11      84,607,058.71
    应付职工薪酬                                   5,229,680.71      13,710,003.20
    应交税费                                      12,128,398.68      11,333,435.05
    应付利息
    应付股利                                                            903,518.55
    其他应付款                                   217,483,017.52     106,195,704.08
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                               344,629,429.49     255,195,602.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                15,000,000.00       1,000,000.00
      非流动负债合计                              15,000,000.00       1,000,000.00
        负债合计                                 359,629,429.49     256,195,602.07
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           276,422,764.00     276,422,764.00
    资本公积                                   1,529,722,351.75    1,536,218,753.48
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      71,219,350.11      71,219,350.11
    一般风险准备
    未分配利润                                   456,493,915.81     416,597,123.41
所有者权益(或股东权益)合计                   2,333,858,381.67    2,300,457,991.00
      负债和所有者权益(或股东权益)总计       2,693,487,811.16    2,556,653,593.07

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓

                                      11
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
                      项目                          本期金额           上期金额
一、营业总收入                                      297,150,594.82    186,980,230.36
     其中:营业收入                                 297,150,594.82    186,980,230.36
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      248,154,396.21    154,855,504.77
     其中:营业成本                                 135,552,703.81     95,172,965.81
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                             4,304,964.23      4,406,906.42
           销售费用                                  69,119,384.19     45,904,499.55
           管理费用                                  39,583,211.42     23,468,162.43
           财务费用                                    -881,634.20     -14,097,029.44
           资产减值损失                                475,766.76
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                16,777,194.24
         其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   65,773,392.85     32,124,725.59
     加:营业外收入                                    929,489.57         163,400.00
     减:营业外支出                                      54,927.10         75,272.08
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               66,647,955.32     32,212,853.51
     减:所得税费用                                  14,773,676.75         37,031.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   51,874,278.57     32,175,822.04
     归属于母公司所有者的净利润                      45,049,485.39     34,384,668.32


                                        12
    少数股东损益                                  6,824,793.18     -2,208,846.28
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.16              0.12
    (二)稀释每股收益                                    0.16              0.12
七、其他综合收益                                  -6,523,488.68    -1,437,846.85
八、综合收益总额                                 45,350,789.89     30,737,975.19
    归属于母公司所有者的综合收益总额             38,524,594.06     32,927,935.89
    归属于少数股东的综合收益总额                  6,826,195.83     -2,189,960.70

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓




                                       13
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                     项目                         本期金额           上期金额
一、营业收入                                      158,672,331.15    133,346,837.66
    减:营业成本                                   70,972,662.14     54,650,949.23
        营业税金及附加                              3,041,189.37      3,544,730.32
        销售费用                                   35,973,900.34     32,117,013.01
        管理费用                                   14,613,964.19     13,886,787.68
        财务费用                                   -1,877,324.88    -14,061,029.00
        资产减值损失                                 466,503.82
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        投资收益(损失以“-”号填列)             16,717,283.10
          其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 52,198,719.27     43,208,386.42
    加:营业外收入                                   876,489.17         153,400.00
    减:营业外支出                                      2,292.46         38,933.87
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             53,072,915.98     43,322,852.55
    减:所得税费用                                 13,176,123.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 39,896,792.40     43,322,852.55
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益                                   -6,496,401.73
七、综合收益总额                                   33,400,390.67     43,322,852.55

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓




                                      14
                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                       项目                         本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   277,720,559.70   136,374,662.84
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      25,969.92        90,690.46
    收到其他与经营活动有关的现金                    84,734,266.63    10,400,448.50
      经营活动现金流入小计                         362,480,796.25   146,865,801.80
    购买商品、接受劳务支付的现金                    89,271,680.54    34,096,243.60
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 134,279,168.30    81,353,155.59
    支付的各项税费                                  25,203,374.95    16,610,058.16
    支付其他与经营活动有关的现金                    97,932,306.28    57,520,857.22
      经营活动现金流出小计                         346,686,530.07   189,580,314.57
        经营活动产生的现金流量净额                  15,794,266.18   -42,714,512.77
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               5,612,380.00
    取得投资收益收到的现金                          12,898,027.57
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                        -33,250.00
现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



                                       15
    收到其他与投资活动有关的现金                                       9,222,172.39
       投资活动现金流入小计                        18,510,407.57       9,188,922.39
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                   17,555,737.84      11,150,892.81
现金
    投资支付的现金                                                    18,630,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                  700,000,000.00          11,328.90
       投资活动现金流出小计                       717,555,737.84      29,792,221.71
         投资活动产生的现金流量净额              -699,045,330.27      -20,603,299.32
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                903,518.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                           903,518.55
         筹资活动产生的现金流量净额                  -903,518.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  299,972.02       -1,010,637.91
五、现金及现金等价物净增加额                     -683,854,610.62      -64,328,450.00
    加:期初现金及现金等价物余额                 1,842,372,548.68   1,190,570,360.51
六、期末现金及现金等价物余额                     1,158,517,938.06   1,126,241,910.51

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓




                                       16
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                       本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              149,991,695.85         101,085,103.42
    收到的税费返还                                   2,623.12
    收到其他与经营活动有关的现金              129,023,409.88           7,399,224.87
      经营活动现金流入小计                    279,017,728.85         108,484,328.29
    购买商品、接受劳务支付的现金               29,374,144.30          17,666,591.85
    支付给职工以及为职工支付的现金             91,266,622.65          58,833,959.26
    支付的各项税费                             15,964,204.56          13,431,094.16
    支付其他与经营活动有关的现金               51,492,525.56          48,271,756.72
      经营活动现金流出小计                    188,097,497.07         138,203,401.99
         经营活动产生的现金流量净额            90,920,231.78         -29,719,073.70
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                     12,838,116.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                         -33,250.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                       9,222,172.39
      投资活动现金流入小计                     12,838,116.43           9,188,922.39
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               14,675,478.32           9,331,747.45
产支付的现金
    投资支付的现金                             22,388,745.29          84,558,417.78
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金              700,000,000.00
      投资活动现金流出小计                    737,064,223.61          93,890,165.23
         投资活动产生的现金流量净额           -724,226,107.18        -84,701,242.84
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金

                                         17
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             903,518.55
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                         903,518.55
        筹资活动产生的现金流量净额                -903,518.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -634,209,393.95       -114,420,316.54
    加:期初现金及现金等价物余额              1,525,903,308.40     1,049,779,899.43
六、期末现金及现金等价物余额                   891,693,914.45       935,359,582.89

法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓




                                         18