新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

玲珑轮胎(601966)公告正文

玲珑轮胎:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:601966       证券简称:玲珑轮胎          公告编号:2018-022




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十
七次会议(以下简称本次会议)于 2018 年 3 月 12 日上午在公司会议
室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参
加董事 9 名,其中外部董事电话参会,本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式及传真表决方
式审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投
项目的议案》
    根据柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)的建设进展及实际需
要,公司拟先期使用部分募集资金 70,000 万元向全资子公司广西玲
珑增资。

    关于本次公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目
的信息详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山


                                  1
东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实
施募投项目的公告》(公告编号:2018-024)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
人民币 80,000 万元,使用期限不超过 12 个月。

    关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息
详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东玲
珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》(公告编号:2018-025)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于启动泰国三期项目的议案》
    公司已于第三届董事会第七次会议审议通过《关于筹备实施玲珑
国际轮胎(泰国)有限公司三期项目的议案》。经过前期的考察,现
公司拟启动泰国三期项目。

    (一)基本情况如下

    (1)项目名称

    境外(泰国)投资建设年产 400 万套高性能轮胎项目

    (2)建设地点

    项目建设地点位于泰国合美乐东海岸工业园区(位于泰国春武里
府是拉差县考坎松镇)。

    (3)建设内容

    土建工程:受现有土地面积限制,项目需要新征 240 亩土地,用
于成品及原材料库建设,新征土地距离现有工厂 3 公里。为了能够依


                                 2
托现有工厂设备,减少公用设施投入以及保证生产的连续性,项目将
在原有的半钢和全钢厂房内各增加部分设备,另外,对工厂现有的 4
个成品库稍加改造,作为本次建设项目的生产厂房,厂房面积 33,800
平方米;将现有另外 4 个成品库搬迁至新征土地,共计 33,000 平方
米;搬迁后在原址新建 2 个智能化立体仓库,建筑面积 36,670 平方
米,其中半钢立体库 1 个;全钢立体库 1 个。项目本次涉及新建、搬
迁、改造的建筑物面积共计 103,470 平方米,其中智能化立体仓库建
筑面积 36,670 平方米主要以设备框架为主,土建工程较少。

    设备购置:本项目需购置各类生产设备共 808 台(套),设备投
资为 112,510.00 万元(人民币,以下同)。

    (4)产品方案及建设规模

    项目拟投资建设年产 400 万套高性能轮胎项目,包括半钢子午胎
300 万套、全钢子午胎 60 万套、高性能拖车胎 36 万套、特种胎 4 万
套。

    (5)实施进度

    项目拟从 2018 年 3 月开始,至 2019 年 8 月底竣工。建设期为
1.5 年。

    (6)投资估算及资金筹措

    项目总投资:本项目总投资为 148,606.00 万元,其中包含建设
投资总额为 139,850.00 万元,项目建设期利息为 4,000.00 万元,铺
底流动资金为 4,756.00 万元。

    资金筹措:企业自筹 48,606.00 万元,占总投资的 32.71%;银
行贷款 100,000.00 万元,占总投资的 67.29%。

    (7)经济效益

    本项目建成后,达产年新增销售收入 174,356.50 万元,利润总
额为 45,527.77 万元,净利润为 36,422.22 万元。财务分析评价结果


                               3
表明,项目全部投资所得税后财务内部收益率 28.25%,财务净现值
114,871.63 万元,投资回收期 4.34 年(含建设期),总投资收益率
为 21.79%,资本金净利润率为 56.25%。财务盈利能力指标表明项目
具有较强的盈利能力。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议;

    2、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第十七次会议审议的有关事项的独立意见;

    3、上海证券交易所要求的其他文件。




     特此公告



                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                              2018 年 3 月 12 日




                               4