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2019年11月12日 星期二

江河集团(601886)公告正文

江河集团:2016年第一季度报告

公告日期:2016-04-28

                      江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



公司代码:601886                                                     公司简称:江河集团




                   江河创建集团股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




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                       江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告




                                         目录
一、重要提示...................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3

三、重要事项...................................................................... 6

四、附录    ..................................................................... 11




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                        江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。


二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                           本报告期末                 上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                  22,231,154,691.76           22,332,354,815.99                  -0.45
归属于上市公司股东的
                         6,105,290,191.65            5,957,033,818.92                   2.49
净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                          -868,821,794.08             -826,192,153.10                 不适用
量净额

                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入
                         2,772,678,582.16            3,568,713,711.64                 -22.31
归属于上市公司股东的
                             75,710,451.29              50,978,870.75                  48.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         50,215,350.27              33,827,164.66                  48.45
利润
加权平均净资产收益率
(%)                                   1.26                       0.97    增加 0.29 个百分点

基本每股收益(元/股)
                                        0.07                       0.04                75.00

稀释每股收益(元/股)
                                        0.07                       0.04                75.00




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                               本期金额                    说明
非流动资产处置损益                                      -883,075.82    处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经                                 当期新增政府补助及与资
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照                                 产相关政府补助本期摊销
                                                       3,566,478.33
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除                                 额合计

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                   413,833.00    理财产品收益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  27,467,355.58    收到的业绩补偿款
少数股东权益影响额(税后)                              -343,804.00
所得税影响额                                          -4,725,686.08
                   合计                               25,495,101.01


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               27,482
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限            质押或冻结情况
                     期末持股
股东名称(全称)                  比例(%)    售条件股       股份状                        股东性质
                       数量                                                数量
                                               份数量         态
北京江河源控股     315,645,200      27.35%              0              129,417,300       境内非国有
                                                             质押
有限公司                                                                                   法人
刘载望             288,281,666      24.98%              0    质押      132,120,000       境内自然人
新疆江河汇众股     156,137,600      13.53%              0                69,100,000      境内非国有
权投资有限合伙                                               质押                          法人
企业
北京城建集团有       27,240,000      2.36%              0                                 国有法人
                                                             未知
限责任公司
中央汇金资产管       18,839,600      1.63%              0                                  未知
                                                             未知
理有限责任公司
中国银行股份有       16,467,994      1.43%              0                                  未知
限公司-富国改
                                                             未知
革动力混合型证
券投资基金




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                         江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



中国建设银行股    10,000,002        0.87%               0                              未知
份有限公司-富
                                                            未知
国城镇发展股票
型证券投资基金
北京嘉喜乐投资     9,600,000        0.83%               0                              未知
                                                            未知
有限公司
香港中央结算有     7,603,436        0.66%               0                              未知
                                                            未知
限公司
广发证券资管-     6,969,566        0.60%               0                              未知
浦发银行-广发
                                                            未知
资管晴天 1 号集
合资产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流              股份种类及数量
                                              通股的数量                种类          数量
北京江河源控股有限公司                             315,645,200     人民币普通股    315,645,200
刘载望                                             288,281,666     人民币普通股    288,281,666
新疆江河汇众股权投资有限合伙企业                   156,137,600     人民币普通股    156,137,600
北京城建集团有限责任公司                           27,240,000      人民币普通股     27,240,000
中央汇金资产管理有限责任公司                       18,839,600      人民币普通股     18,839,600
中国银行股份有限公司-富国改革动力                 16,467,994                       16,467,994
                                                                   人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国城镇                 10,000,002                       10,000,002
                                                                   人民币普通股
发展股票型证券投资基金
北京嘉喜乐投资有限公司                                9,600,000    人民币普通股      9,600,000
香港中央结算有限公司                                  7,603,436    人民币普通股      7,603,436
广发证券资管-浦发银行-广发资管晴                    6,969,566                      6,969,566
                                                                   人民币普通股
天 1 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明            前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表
                                            人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,
                                            其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控
                                            股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上述其他股东
                                            之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的          无。
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用




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   三、 重要事项

   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用

1、资产负债表大幅度变动项目原因说明
主要会计报表项目                                                增减幅度
                         期末余额             年初余额                            变动原因
                                                                  (%)
                                                                             主要系公司春节前后
货币资金             2,019,742,282.15    3,508,578,424.64          -42.43    支付工程款较多及购
                                                                             买 PRIMARY 股票所致
                                                                             主要系公司各类保证
其他应收款             475,579,431.77      348,610,015.09            36.42
                                                                             金增加所致
                                                                             主要系公司购买
可供出售金融资产     1,722,019,707.70      263,898,031.81          552.53
                                                                             PRIMARY 股票所致
                                                                             主要系菲律宾分公司
持有至到期投资           1,021,410.29           161,344.24         533.06    应当地政府要求增购
                                                                             国债所致
                                                                             主要系公司本期支付
应付职工薪酬           114,432,802.91      200,425,569.34          -42.91
                                                                             职工薪酬所致
                                                                             主要系公司本期计提
                                                                             的应付债券、中期票
应付利息               46,053,046.54         25,257,553.33           82.33
                                                                             据、借款利息增加所
                                                                             致
                                                                             主要系公司分配股利
应付股利               115,405,000.00                              不适用
                                                                             所致
                                                                             主要系公司本期支付
其他应付款             109,692,641.37      163,188,594.15          -32.78    购买港源少数股东部
                                                                             分股权欠款所致
一年内到期的非流                                                             主要系公司偿还一年
                        12,499,500.00        18,850,500.00         -33.69
动负债                                                                       内到期的借款所致
                                                                             系公司采用融资方式
其他流动负债            445,947,161.4                              不适用    增持 PRIMARY 股票欠
                                                                             款所致

2、利润表大幅变动项目原因说明
                                                                增减幅度
主要会计报表项目      年初至报告期       上年年初至报告期                         变动原因
                                                                  (%)
                                                                             主要系公司本期汇兑
财务费用              -10,682,042.16         62,268,298.87        -117.15
                                                                             收益增加所致
                                                                             主要系公司购买
投资收益                5,426,762.32            973,872.06         457.24    PRIMARY 股票分红所
                                                                             致



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   3、现金流量表大幅变动项目原因说明
                                                                   增减幅度
主要会计报表项目     年初至报告期           上年年初至报告期                   变动原因
                                                                   (%)
经营活动产生的现
                        -868,821,794.08         -826,192,153.1        不适用
金流量金额
                                                                               主要系公司本期购
投资活动产生的现
                     -1,370,862,023.66        -210,501,581.26         551.24   买 PRIMARY 股票所
金流量净额
                                                                               致
                                                                               主要系公司本期增
筹资活动产生的现                                                               持 PRIMARY 股票收
                         714,478,635.26           7,944,605.97      8,893.25
金流量净额                                                                     到融资款及贷款增
                                                                               加所致


   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   √适用 □不适用
        1、发行超短期融资券情况

       公司于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券
   的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行最
   高额不超过30亿元人民币的超短期融资券。详见公司2016年1月26日披露的临2016-005号公告。
       2016年4月1日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP66号),
   同意接受公司超短期融资券的注册,并对相关事项进行了明确。详见公司2016年4月2日披露的临
   2016-020号《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。

        2、投资设立中外合资企业江河威视事项
        2016 年 3 月 18 日,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立中外合
   资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的议案》。公司拟与全资控股子公司 Vision Eye Institute
   Limited(以下简称“Vision”)共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司(以
   下简称“江河威视”),投资总额为 2,800 万美元(约折合人民币 18,200 万元),双方各出资
   1,400 万美元。详见公司 2016 年 3 月 19 日披露的临 2016-013 号《关于投资设立中外合资企业北
   京江河威视眼科医疗有限公司的公告》。
       公司此次与 Vision 合资在国内设立眼科医疗公司,将进一步推动海外眼科医疗业务在国内落
   地,有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展,加快公司医疗健康产业的拓展。上述投资正在
   办理相关审批手续。

        3、购买PRIMARY股份事项

       截至2016年3月17日,公司通过下属公司Golden Acumen Holdings Limited、Jangho Healthcare

   Australia Pty Ltd合计持有Primary Health Care Limited(澳大利亚证券交易所上市公司,代


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码PRY,以下简称“PRIMARY”)58,225,523股,占其总股本的11.17%,成为PRIMARY的第一大股东。

详见公司2016年3月18日披露的临-011号《关于持股Primary Health Care Limited达到11.17%的

公告》。
    截至 2016 年 3 月 22 日,公司通过下属公司合计持有 PRIMARY 72,984,953 股股票,占其总
股本的 14.00%。详见公司 3 月 23 日披露的临 2016-014 号《关于增持 Primary Health Care Limited
股票的公告》。
    截至 2016 年 4 月 6 日,公司通过下属公司合计持有 PRIMARY 83,060,070 股股票,占其总股
本的 15.93%。公司累计投资约 2.68 亿澳元,约折合 13 亿人民币。详见公司 4 月 7 日披露的临
2016-021 号《关于增持 Primary Health Care Limited 股票的公告》。
    截至目前, 公司通过下属公司合计持有 PRIMARY 83,139,070 股股票,占其总股本的 15.94%。
公司累计投资约 2.684 亿澳元, 约折合 13.02 亿人民币。
     上述投资主要基于公司战略投资考虑,基于对 PRIMARY 价值的认可和对其发展前景的信心,
PRIMAYR 是澳洲领先的医疗服务上市公司之一,在病理、影像等第三方检测方面具有突出优势,
投资 PRIMARY 并成为其第一大股东,将为公司进一步扩大医疗业务转型发展创造有利条件。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用




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                                          江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



                                                                                                                是否
  承诺     承诺类                                                                        承诺时间    是否有履   及时
                     承诺方                             承诺内容
  背景       型                                                                           及期限      行期限    严格
                                                                                                                履行

                               1、不以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合作直接或间
                               接从事与江河幕墙及其控股子公司相同、相似或在任何方面构
                               成竞争的业务。
                               2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业不从事于
                               与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争
                               的业务。
                               3、不直接或间接投资控股于业务与江河幕墙及其控股子公司相
                               同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组
                               织。
                               4、如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务与江河幕
                               墙及其控股子公司有竞争,则本人/本公司将作为参股股东或促
                               使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权。
                               5、不向其他业务与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任
                    刘载望、
                               何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供江
                    富海霞、
                               河幕墙及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商
                    北京江河
                               业秘密。                                                  作为股东
与首次公            源控股有
           解决同              6、如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事   或实际控
开发行相            限公司、                                                                            否      是
           业竞争              的新业务可能与江河幕墙及其控股子公司存在同业竞争,本人/   制人期间
关的承诺            新疆江河
                               本公司将本着江河幕墙及其控股子公司优先的原则与江河幕墙    长期有效
                    汇众股权
                               协商解决。
                    投资有限
                               7、如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业
                    合伙企业
                               机会与江河幕墙及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能
                               发生同业竞争的,本人/本公司承诺将上述商业机会通知江河幕
                               墙,在通知中所指定的合理期间内,如江河幕墙及其控股子公
                               司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本人/本公司及本人
                               /本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机会,以确保江河
                               幕墙及其全体股东利益和控股子公司不受损害;如果江河幕墙
                               不予答复或者给予否定的答复,则视为放弃该商务机会。
                               8、在江河幕墙发行 A 股并上市后,如本人/本公司及/或本人/
                               本公司控制的其他企业与江河幕墙及其控股子公司之间出现同
                               业竞争的情形,本人/本公司将促使江河幕墙依据有关同业竞争
                               的信息披露规则,详细地披露同业竞争的性质、涉及同业竞争
                               的相关交易的具体情况以及本人/本公司是否履行避免同业竞
                               争的承诺,接受投资者的监督。
                               根据发行人第二届董事会第十九次会议决议及 2012 年第一次
                               临时股东大会会议决议,在出现预计不能按期偿还债券本息或
与再融资            江河创建
                               者到期未能按期偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施: 2017 年 12
相关的承    其他    集团股份                                                                            是      是
                               1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资    月7日
   诺               有限公司
                               本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工
                               资和奖金;4、主要责任人不得调离等措施。

                                                             9 / 21
                                   江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



                           尽量避免或减少承诺人与江河创建及其子公司之间发生关联交
                           易;不利用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求江河创建及
                北京江河
                           其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成
                源控股有
                           交易的优先权利;将以市场公允价格与江河创建及其子公司进    自 2013 年
其他   解决关   限公司,
                           行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。就承    9 月 27 起   否   是
承诺   联交易   刘载望、
                           诺人与江河创建及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将    至长期
                富海霞夫
                           督促公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和公司章程的
                妇
                           相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严
                           格按照市场经济原则,采用公开招标或市场定价等方式。
                           不以任何方式从事,包括但不限于单独与他人合作直接或间接
                           从事与江河创建、港源装饰及其下属公司相同、相似或在任何
                           方面构成竞争的业务;将尽一切可能使其他关联企业不从事与
                北京江河   其构成竞争业务;不直接或间接投资控股于业务与其构成竞争
                源控股有   的公司、企业或其他机构组织;如其直接或间接参股的公司从
                                                                                     自 2013 年
其他   解决同   限公司,   事的业务与其有竞争,将对此事项实施否决权;不向其他业务
                                                                                     9 月 27 起   否   是
承诺   业竞争   刘载望、   与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提供其专有
                                                                                     至长期
                富海霞夫   技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。如未来承诺人或承诺
                妇         人控制的其他企业拟从事的新业务可能与其存在同业竞争,将
                           本着对其优先的原则与发行人协商解决,并对获得的商业机会
                           与其发生或可能发生同业竞争的,将会通知江河创建、港源装
                           饰,并将无条件放弃该商业机会,确保其不受伤害。
                           如因北京港源建筑装饰工程有限公司在昌平区占用的房屋、土
                           地的权属瑕疵问题对港源装饰造成任何损失,城建集团、王波
       解决土   北京江河   将按照各自在本次交易中所转让的港源装饰的股权比例向江河
其他
       地等产   源控股有   创建承担相应的赔偿责任。江河创建第一大股东江河源承诺:    长期有效     否   是
承诺
       权瑕疵   限公司     如因上述房屋和土地的权属瑕疵问题对港源装饰、江河创建造
                           成任何损失,江河源愿意在城建集团、王波赔偿的基础上,承
                           担其余的全部损失。



        3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
            示及原因说明

        □适用 √不适用


                                                            公司名称        江河创建集团股份有限公司
                                                            法定代表人      刘载望
                                                            日期            2016 年 4 月 27 日




                                                     10 / 21
                         江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                   2,019,742,282.15          3,508,578,424.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     165,594,223.15           196,916,398.29
    应收账款                                  10,624,335,180.68         10,933,056,634.69
    预付款项                                     470,412,597.65           391,212,539.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   475,579,431.77           348,610,015.09
    买入返售金融资产
    存货                                       3,131,217,161.35          3,138,871,270.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     26,025,808.86         23,697,793.62
      流动资产合计                            16,912,906,685.61         18,540,943,076.36
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           1,722,019,707.70           263,898,031.81
    持有至到期投资                                    1,021,410.29            161,344.24
    长期应收款
    长期股权投资                                      3,190,172.62           3,190,172.62
    投资性房地产                                      4,323,020.17           4,457,375.03
    固定资产                                   1,113,046,074.36          1,119,343,530.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产


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                        江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                     937,536,708.88           895,622,076.80
   开发支出
   商誉                                       1,226,431,283.94          1,200,282,823.47
   长期待摊费用                                      4,763,945.04           4,899,778.63
   递延所得税资产                               305,915,683.15           299,556,606.87
   其他非流动资产
      非流动资产合计                          5,318,248,006.15          3,791,411,739.63
       资产总计                              22,231,154,691.76         22,332,354,815.99
流动负债:
   短期借款                                   3,032,177,931.67          2,701,301,874.36
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                   2,869,633,966.18          2,812,601,993.57
   应付账款                                   5,333,515,828.85          6,614,149,906.51
   预收款项                                   1,706,931,167.42          1,516,485,028.90
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 114,432,802.91           200,425,569.34
   应交税费                                     266,583,748.44           262,858,820.42
   应付利息                                         46,053,046.54         25,257,553.33
   应付股利                                     115,405,000.00
   其他应付款                                   109,692,641.37           163,188,594.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           12,499,500.00         18,850,500.00
   其他流动负债                                 445,947,161.40
      流动负债合计                           14,052,872,794.78         14,315,119,840.58
非流动负债:
   长期借款
   应付债券                                   1,427,898,490.40          1,427,017,753.46
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬

                                          12 / 21
                        江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



   专项应付款
   预计负债                                          3,734,952.00           3,578,250.00
   递延收益                                         68,408,123.25         68,874,859.24
   递延所得税负债                                   84,846,916.00         85,892,596.97
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          1,584,888,481.65          1,585,363,459.67
       负债合计                              15,637,761,276.43         15,900,483,300.25
所有者权益
   股本                                       1,154,050,000.00          1,154,050,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   2,691,668,706.00          2,692,700,165.60
   减:库存股
   其他综合收益                                 203,577,337.64            17,308,142.86
   专项储备
   盈余公积                                     199,437,335.85           199,437,335.85
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,856,556,812.16          1,896,251,360.87
   归属于母公司所有者权益合计                 6,105,290,191.65          5,959,747,005.18
   少数股东权益                                 488,103,223.68           472,124,510.56
      所有者权益合计                          6,593,393,415.33          6,431,871,515.74
       负债和所有者权益总计                  22,231,154,691.76         22,332,354,815.99
法定代表人:刘载望         主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          678,469,436.73       927,315,684.28
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           25,819,321.87        49,232,819.08
  应收账款                                      6,299,859,335.87        6,619,606,106.98
  预付款项                                           87,815,554.86        52,402,833.45
  应收利息
  应收股利                                          180,000,000.00       180,000,000.00
  其他应收款                                    1,502,323,651.05        1,256,158,951.12


                                          13 / 21
                         江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



  存货                                           1,601,187,729.53        1,579,078,596.33
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        22,162,059.25        28,133,451.93
   流动资产合计                                10,397,637,089.16        10,691,928,443.17
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资                                       1,021,410.29           161,344.24
  长期应收款
  长期股权投资                                   2,479,606,206.56        2,362,449,606.56
  投资性房地产
  固定资产                                           357,257,972.15       374,104,562.59
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           117,879,478.18       119,075,778.05
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         2,682,465.32          2,998,463.03
  递延所得税资产                                     223,286,849.24       214,105,429.51
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                3,181,734,381.74        3,072,895,183.98
     资产总计                                  13,579,371,470.90        13,764,823,627.15
流动负债:
  短期借款                                           878,171,200.00       962,539,200.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       1,572,381,572.06        1,543,741,688.56
  应付账款                                       3,283,739,535.82        3,406,675,481.80
  预收款项                                           775,687,334.81       651,502,834.51
  应付职工薪酬                                        28,342,120.69        52,729,007.24
  应交税费                                            72,989,950.53        80,401,067.22
  应付利息                                            42,612,224.39        23,036,426.93
  应付股利                                           115,405,000.00
  其他应付款                                         944,765,616.39       991,602,553.78
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  7,714,094,554.69        7,712,228,260.04

                                           14 / 21
                          江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                        1,427,898,490.40        1,427,017,753.46
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                              3,734,952.00          3,578,250.00
  递延收益                                             43,600,032.87        45,204,052.61
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 1,475,233,475.27        1,475,800,056.07
      负债合计                                    9,189,328,029.96        9,188,028,316.11
所有者权益:
  股本                                            1,154,050,000.00        1,154,050,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        2,218,468,420.95        2,218,468,420.95
  减:库存股
  其他综合收益                                         -3,084,209.58           -598,039.46
  专项储备
  盈余公积                                            199,437,335.85       199,437,335.85
  未分配利润                                          821,171,893.72      1,005,437,593.70
   所有者权益合计                                 4,390,043,440.94        4,576,795,311.04
      负债和所有者权益总计                      13,579,371,470.90        13,764,823,627.15


法定代表人:刘载望           主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏



                                          合并利润表
                                        2016 年 1—3 月
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                 本期金额            上期金额
一、营业总收入                                        2,772,678,582.16    3,568,713,711.64
其中:营业收入                                        2,772,678,582.16    3,568,713,711.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        2,692,558,313.61    3,523,664,005.95


                                            15 / 21
                          江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



其中:营业成本                                        2,382,477,024.72   3,132,217,219.36
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   35,340,061.24      43,736,364.46
       销售费用                                         50,114,931.78      43,817,941.41
       管理费用                                        231,192,489.66     238,362,585.26
       财务费用                                        -10,682,042.16      62,268,298.87
       资产减值损失                                      4,115,848.37       3,261,596.59
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                    7,931,832.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    5,426,762.32         973,872.06
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      85,547,030.87      53,955,409.75
  加:营业外收入                                        31,159,951.56      12,555,642.67
       其中:非流动资产处置利得                             117,052.65        173,123.96
  减:营业外支出                                         1,009,193.46         481,845.90
       其中:非流动资产处置损失                          1,000,128.46         350,620.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 115,697,788.97      66,029,206.52
  减:所得税费用                                        15,450,540.31       9,400,278.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     100,247,248.66      56,628,928.29
  归属于母公司所有者的净利润                            75,710,451.29      50,978,870.75
  少数股东损益                                          24,536,797.37       5,650,057.54
六、其他综合收益的税后净额                             180,106,814.86      10,558,029.98
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净               186,269,194.78      10,558,029.98

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收              186,269,194.78      10,558,029.98

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额


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                             江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 178,133,690.06
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                 8,135,504.72     10,558,029.98
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     -6,162,379.92
七、综合收益总额                                          280,354,063.54       67,186,958.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        261,979,646.07       61,536,900.73
  归属于少数股东的综合收益总额                               18,374,417.47      5,650,057.55
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.07              0.04
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.07              0.04


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘载望        主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏



                                            母公司利润表
                                           2016 年 1—3 月
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                               本期金额            上期金额
一、营业收入                                             1,099,420,699.16    1,492,891,934.45
  减:营业成本                                           1,017,265,438.89    1,393,401,665.49
       营业税金及附加                                         9,718,632.91     14,829,379.59
       销售费用                                              24,350,851.17     20,316,630.57
       管理费用                                              83,095,812.58     97,399,156.53
       财务费用                                              43,387,620.91     43,753,672.04
       资产减值损失                                          25,277,091.78    -12,121,890.09
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                              43,397.26
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -103,674,749.08     -64,643,282.42
  加:营业外收入                                             25,643,317.73      5,616,053.07
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                10,688.36         109,191.90
       其中:非流动资产处置损失                                  3,184.88          43,906.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -78,042,119.71      -59,136,421.25
     减:所得税费用                                          -9,181,419.73     -8,617,523.41

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                          江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -68,860,699.98     -50,518,897.84
五、其他综合收益的税后净额                               -2,486,170.12      4,516,295.18
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 -2,486,170.12      4,516,295.18
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                               -2,486,170.12      4,516,295.18
    6.其他
六、综合收益总额                                       -71,346,870.10     -46,002,602.66
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘载望           主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏



                                       合并现金流量表
                                       2016 年 1—3 月
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    3,342,535,479.89       3,975,093,696.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

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                       江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



  收到的税费返还                                     6,252,119.98       29,063,210.33
  收到其他与经营活动有关的现金                      21,502,940.74       22,053,734.95
    经营活动现金流入小计                       3,370,290,540.61       4,026,210,641.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,660,465,912.73       4,224,898,655.39
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   392,171,497.09      384,641,274.35
  支付的各项税费                                    80,842,465.20       86,357,123.90
  支付其他与经营活动有关的现金                     105,632,459.67      156,505,741.41
    经营活动现金流出小计                       4,239,112,334.69       4,852,402,795.05
      经营活动产生的现金流量净额                -868,821,794.08        -826,192,153.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,460,487.72          973,872.06
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,276,561.94          173,123.96
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       7,323,238.20        8,272,196.32
    投资活动现金流入小计                            14,060,287.86       19,419,192.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                19,523,323.10       19,751,882.95
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,365,398,988.41        207,820,356.94
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                           2,348,533.71
    投资活动现金流出小计                       1,384,922,311.51        229,920,773.60
      投资活动产生的现金流量净额              -1,370,862,023.65        -210,501,581.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,796,356,325.22        867,868,370.77
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,265,181.11       29,405,393.93
    筹资活动现金流入小计                       1,798,621,506.33        897,273,764.70
  偿还债务支付的现金                           1,027,349,878.71        671,000,911.17
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                22,740,763.71       36,267,857.85


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                       江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      34,052,228.65       182,060,389.71
    筹资活动现金流出小计                       1,084,142,871.07         889,329,158.73
      筹资活动产生的现金流量净额                   714,478,635.26          7,944,605.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 8,700,853.62          7,519,886.72
五、现金及现金等价物净增加额                  -1,516,504,328.85       -1,021,229,241.67
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,832,228,753.33        1,826,082,846.23
六、期末现金及现金等价物余额                   1,315,724,424.48         804,853,604.56

法定代表人:刘载望         主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏

                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:江河创建集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,528,398,904.94        1,832,673,554.57
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        530,846.45              475,022.47
    经营活动现金流入小计                       1,528,929,751.39        1,833,148,577.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,355,417,081.99        1,941,765,341.30
  支付给职工以及为职工支付的现金                   103,983,777.07        101,177,127.97
  支付的各项税费                                    23,778,139.17         29,535,633.41
  支付其他与经营活动有关的现金                      69,730,719.99         81,697,152.76
    经营活动现金流出小计                       1,552,909,718.22        2,154,175,255.44
      经营活动产生的现金流量净额                   -23,979,966.83       -321,026,678.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                       43,397.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       4,476,654.56          3,154,640.71
    投资活动现金流入小计                             4,476,654.56          3,198,037.97
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,602,645.17          3,233,173.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                   118,000,085.72         24,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金

                                         20 / 21
                       江河创建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告



    投资活动现金流出小计                           120,602,730.89       27,233,173.25
      投资活动产生的现金流量净额                -116,126,076.33        -24,035,135.28
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               104,176,000.00      178,192,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      36,477,122.51
    筹资活动现金流入小计                           140,653,122.51      178,192,000.00
  偿还债务支付的现金                               188,544,000.00      140,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 9,609,915.54       14,026,216.37
  支付其他与筹资活动有关的现金                      16,210,240.31       25,637,153.03
    筹资活动现金流出小计                           214,364,155.85      179,663,369.40
      筹资活动产生的现金流量净额                   -73,711,033.34       -1,471,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,443,182.28        6,799,258.09
五、现金及现金等价物净增加额                    -212,373,894.22       -339,733,924.99
  加:期初现金及现金等价物余额                     438,132,822.31      543,904,963.91
六、期末现金及现金等价物余额                       225,758,928.09      204,171,038.92

法定代表人:刘载望         主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:周智敏


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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