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2019年10月20日 星期天

浙商证券(601878)公告正文

浙商证券:关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2018-03-13

                      浙商证券股份有限公司
    关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



    一、募集资金基本情况
   (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕693 号文核准,并经贵所同意,
本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 333,333,400 股,发行价为每股人民币
8.45 元,共计募集资金 2,816,667,230.00 元,坐扣承销费 45,883,342.91 元、
保荐费 2,000,000.00 元后的募集资金为 2,768,783,887.09 元,已由主承销商东
兴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户及基本户
(审计费等其他发行费用 11,982,333.34 元汇入公司基本户)。另扣除律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 11,982,333.34 元后,公司本次募集资金
净额为 2,756,801,553.75 元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验
证,并出具《验资报告》(天健验〔2017〕221 号)。
   (二) 募集资金使用和结余情况
   本公司 2017 年度实际使用募集资金 2,766,640,648.65 元,2017 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,547,993.53 元,其中 2,708,898.63
元系销户结息,直接划入公司基本户。
   截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0.00 元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额)。
    二、募集资金管理情况
   (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司


                                     3
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙商证券股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴
证券股份有限公司于 2017 年 6 月 16 日分别与中国银行、中国建设银行、中国工
商银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 12 月 31 日,本公司所有的募集资金专户均已注销,募集所得
资金均已投入使用中。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无
法单独核算截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    附件:1. 募集资金使用情况对照表
                                              浙商证券股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 12 日




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附件 1

                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                         2017 年度
编制单位:浙商证券股份有限公司                                                                                                                     单位:人民币万元
 募集资金总额[注 1]                                                   275,680.16              本年度投入募集资金总额[注 2]                                                      276,664.06

 变更用途的募集资金总额                                                      0
                                                                                              已累计投入募集资金总额[注 2]                                                      276,664.06
 变更用途的募集资金总额比例                                                  0


                                                                                                               截至期末累计
                是否已变更                                      截至期末承                    截至期末累计                      截至期末投入   项目达到预定                          项目可行性
   承诺投资                    募集资金承诺      调整后投资总                    本年度                      投入金额与承诺投                                 本年度实   是否达到
                项目(含部分                                    诺投入金额                      投入金额                          进度(%)      可使用状态日                          是否发生重
     项目                        投资总额            额                          投入金额                      入金额的差额                                   现的效益   预计效益
                  变更)                                            (1)                           (2)                           (4)=(2)/(1)       期                                  大变化
                                                                                                               (3)=(2)-(1)

 增加公司资本
 金,扩展相关           否          275,680.16    275,680.16    275,680.16       276,664.06     276,664.06             983.90        100.36%      不适用        不适用   不适用          否
     业务

    合 计               -          275,680.16    275,680.16    275,680.16       276,664.06     276,664.06             983.90        100.36%       -               -     -            -

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                                   不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                   不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                 不适用

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                 不适用

 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                                                       不适用

 募集资金其他使用情况                                                                                                                 无

注 1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2:本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额及调整后投资总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。




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