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2020年02月23日 星期天

潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:关于为子公司办理委托贷款的公告

公告日期:2018-01-26

证券代码:601699          股票简称:潞安环能            公告编号:2018-004

债券代码:143366            债券简称:17 环能 01


                  山西潞安环保能源开发股份有限公司
                   关于为子公司办理委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    公司拟为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上庄煤

业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑龙

关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司办理期限为一年,合计金额为 20488

万元的委托贷款(借款利率按借款日同期银行贷款利率确定)。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次委托贷款事宜构成关

联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    本次关联交易是为了支持子公司发展,不存在重大交易风险。

    本次交易无需提交公司股东大会审议。

    一.关联交易概述

    公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关

于为子公司办理委托贷款的议案》,同意山西潞安环保能源开发股份有限公司(以

下简称“公司”)为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上

庄煤业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑

龙关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司提供委托贷款。用于流动资金周转

及偿还到期贷款,委托贷款期限为一年,借款利率按借款日同期银行贷款利率确
定。

                           子公司委托贷款明细表

        编号                       单位           委贷金额(万元)
          1                 宇鑫煤业公司                 1372
          2                 元丰矿业公司                  950
          3               新良友煤业公司                  850
          4                 上庄煤业公司                 2157
          5                 黑龙煤业公司                 1350
          6                 伊田煤业公司                 1050
          7                 潞宁煤业公司                 5633
          8                 温庄煤业公司                  395
          9               黑龙关煤业公司                  699
         10                 隰东煤业公司                 1833
         11                 常兴煤业公司                 4199
        合计                                            20488


    二.关联方介绍

    关联方:潞安集团财务有限公司

    注册地:山西省长治市城西路 2 号

    法定代表人:杨广玉

    注册资本:23.5 亿元

    主营业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业
务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位

办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)开展承销成员单位企业债券;

(十二)对金融机构的股权投资;(十三)有价证券投资。

    关联关系:截止本公告发布之日,我公司对财务公司出资 7.83 亿元,占其

总股本的 33.33%,为公司参股股东。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次委托贷款事宜构成关联

交易。

    截止 2016 年 12 月 31 日,财务公司资产总额 33,146,553,098.26 元,资产

净 额 2,020,239,599.19 元 , 营 业 收 入 401,091,410.59 元 , 净 利 润

251,582,006.85 元。

    截止 2017 年 9 月 30 日,财务公司资产总额 31,441,723,557.25 元,资产净

额 2,919,088,673.93 元,营业收入 305,005,706.45 元,净利润 227,145,848.30

元。

    三.委托贷款协议主体的基本情况

    1.宇鑫煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    注册资本:8000 万元

    法定代表人:张彦月

    主营业务:原煤开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 5600 万元,占公司总股本的 70%,为公司控股股东。

    2. 元丰矿业公司

    注册地:山西省吕梁市临县

    注册资本: 20000 万元

    法定代表人:胡学军

    主营业务:原煤开采及销售

    关联关系:截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该

公司以货币出资 18000 万元,占公司总股本的 90%,为公司控股股东。

    3.新良友煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    注册资本:15000 万元

    法定代表人:王安舍

    主营业务:原煤开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 12000 万元,占公司总股本的 80%,为公司控股股东。

    4.上庄煤业公司

    注册地:襄垣县西营镇上庄村

    法定代表人:王德元

    注册资本:7002 万元

    经营范围:原煤开采

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 4200 万元,占公司总股本的 60%,为公司控股股东。
    5.黑龙煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    法定代表人:付玉刚

    注册资本:5500 万元

    主营业务:煤炭开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 3300 万元,占公司总股本的 60%,为公司控股股东。

    6. .伊田煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    注册资本:6000 万元

    法定代表人:田龙

    主营业务:原煤开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 3600 万元,占公司总股本的 60%,为公司控股股东。

    7.潞宁煤业公司

    注册地点:山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

    法定代表人:李潞斌

    注册资本:60,000 万元

    经营范围:机械修理;煤炭开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 34,686 万元,占公司总股本的 57.8%,为公司控股股东。

    8.温庄煤业公司
    注册地:武乡县蟠龙镇温庄村

    法定代表人:苏海

    注册资本:22000 万元

    主营业务:原煤开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 15750 万元,占公司总股本的 71.59%,为公司控股股东。

    9.黑龙关煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    注册资本:30000 万元

    法定代表人:贾双春

    主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 16500 万元,占公司总股本的 55%,为公司控股股东。

    10.隰东煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县

    注册资本:2 亿元

    法定代表人:王中海

    主营业务:原煤开采及销售

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 16000 万元,占公司总股本的 80%,为公司控股股东。

    11.常兴煤业公司

    注册地:山西省临汾市蒲县
    注册资本:23000 万元

    法定代表人:苗润田

    主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等

    截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 19060 万元,占公司总股本的 82.87%,为公司控股股东。
(二).截止 2017 年 9 月 30 日,上述各矿主要经营业绩:                                                        单位:元

            单位名称                   资产总额            负责总额          资产负债率      营业收入           利润总额

           宇鑫煤业公司                298,939,112.21      488,410,765.73        163.38%                        -10,615,207.08

           元丰矿业公司                176,550,445.05      142,020,137.49         80.44%                         -7,471,135.34

          新良友煤业公司               497,614,990.10      675,722,235.28        135.79%    112,055,603.86       -4,462,888.73

           上庄煤业公司                384,914,798.99      585,541,843.80        152.12%                        -11,773,650.22

           黑龙煤业公司               2,628,861,413.22    3,406,755,795.58       129.59%    254,983,682.04      -63,935,319.27

           伊田煤业公司               2,313,335,021.95    2,768,571,933.94       119.68%    266,243,761.35      -11,102,118.06

           潞宁煤业公司               9,618,259,899.65    9,134,977,911.66        94.98%    948,248,913.47        1,116,552.58

           温庄煤业公司               1,510,141,050.02    1,660,279,625.99       109.94%    293,021,318.52       20,469,487.51

          黑龙关煤业公司              1,475,971,784.25    1,722,895,545.57       116.73%        273,504.27      -59,576,954.70

           隰东煤业公司                699,937,658.49      847,633,124.34        121.10%    126,994,736.76      -17,505,613.88

           常兴煤业公司               1,298,220,355.40    1,556,993,257.17       119.93%    278,295,742.44        3,472,023.85

              合计                   20,902,746,529.33   22,989,802,176.55                 2,280,117,262.71    -161,384,823.34
    四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易是为了支持子公司发展,符合公司未来发展规划和经营管理的

需要。

    五.该关联交易应当履行的审议程序

    2018 年 1 月 25 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司

办理委托贷款的议案》,董事会审议此事项时,关联董事李晋平、游浩、郭贞红、

孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决,

出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,非关联董事一致通过

了该议案, 独立董事就该关联交易发表了独立意见,同意公司进行该关联交易。

    六.公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为:

    此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的

原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为目标公司经营

发展提供资金支持,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结

构调整,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

    七.需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

    本次交易前 12 个月内,公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况,

详情参考公司 2017-011 号公告、2017-021 号公告、2017-036 号公告、2017-041

号公告。

    八.上网公告附件

    1.经独立董事事前认可的声明

    2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

             山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                   二○一八年一月二十六日