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2019年10月16日 星期三

东材科技(601208)公告正文

东材科技:2013年年度报告(修订版)

公告日期:2014-04-29

    四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告四川东材科技集团股份有限公司
                   601208
        2013 年年度报告
           (修订版)
                    四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                    重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人(会计主管人员)张兴彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9第五节 重要事项......................................................................................................................... 28第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 38第八节 公司治理......................................................................................................................... 43第九节 内部控制......................................................................................................................... 48第十节 财务会计报告................................................................................................................. 49第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 135
                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
           第一节            释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    东材科技、公司、本公司                  指              四川东材科技集团股份有限公司
    东材股份                                指              四川东方绝缘材料股份有限公司
    东漆公司                                指              绵阳东方绝缘漆有限责任公司
    东材技术                                指              四川东材绝缘技术有限公司
    江苏东材                                指              江苏东材新材料有限责任公司
                                                        绵阳市东方绝缘材料加工有限公
    加工公司                                指
                                                        司
    连云港东材                              指              连云港东材绝缘材料有限公司
                                                        广东正中珠江会计师事务所(特
    正中珠江                                指
                                                        殊普通合伙)
    上交所                                  指              上海证券交易所
    证监会                                  指              中国证券监督管理委员会二、 重大风险提示:公司已在本报告中详细描述存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                        第二节                公司简介一、 公司信息
    公司的中文名称                             四川东材科技集团股份有限公司
    公司的中文名称简称                         东材科技
    公司的外文名称                             SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
    公司的外文名称缩写                         EMT
    公司的法定代表人                           于少波二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                             周乔                                  陈杰
    联系地址                         绵阳市游仙区三星路 188 号             绵阳市游仙区三星路 188 号
    电话                             0816-2289750                          0816-2289750
    传真                             0816-2289750                          0816-2289750
    电子信箱                         zhouqiao@emtco.cn                     chenjie@emtco.cn三、 基本情况简介
    公司注册地址                                      绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号
    公司注册地址的邮政编码                            621000
    公司办公地址                                      绵阳市游仙区三星路 188 号
    公司办公地址的邮政编码                            621000
    公司网址                                          http://www.emtco.cn
    电子信箱                                          zhouqiao@emtco.cn四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                              公司证券部五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
      股票种类              股票上市交易所           股票简称                       股票代码
        A股                 上海证券交易所           东材科技                         601208六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况
    注册登记日期                                     2013 年 7 月 12 日
    注册登记地点                                     绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号
    企业法人营业执照注册号                           510700000036713
    税务登记号码                                     510703205419884
    组织机构代码                                     20541988-4
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务未发生变化。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东未发生过变更。七、 其他有关资料
                                                                     广东正中珠江会计师事务所
                                           名称
                                                                     (特殊普通合伙)
                                                                     广州市东风东路 555 号粤海集
    公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                     团大厦
                                                                     冼宏飞
                                           签字会计师姓名
                                                                     关文源
                                           名称             国海证券股份有限公司
                                           办公地址         广西南宁市滨湖路 46 号
                                           签字的保荐代表人
    报告期内履行持续督导职责的保荐机构                          覃涛、唐彬
                                           姓名
                                                            2011 年 5 月 20 日至 2015 年 12
                                           持续督导的期间
                                                            月 31 日
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
      第三节              会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年
      主要会计数据               2013 年               2012 年         同期增减         2011 年
                                                                           (%)
    营业收入                     1,091,217,702.51 1,038,240,544.91                 5.10 1,259,831,716.17归属于上市公司股东的
                               67,560,825.18      134,189,164.47             -49.65       220,096,802.74净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的             53,808,493.41      101,787,306.57             -47.14       206,302,320.99净利润经营活动产生的现金
                               -53,612,257.77     226,422,043.63            -123.68       146,244,075.17流量净额
                                                                      本期末比上年
                                2013 年末          2012 年末          同期末增减            2011 年末
                                                                          (%)归属于上市公司股东的
                             2,093,465,866.55 2,146,120,172.76                 -2.45     2,165,871,008.29净资产
    总资产                       2,439,058,975.30 2,398,408,416.54                    1.69   2,469,002,279.50(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标              2013 年               2012 年                               2011 年
                                                                        期增减(%)
    基本每股收益(元/股)             0.11                 0.22              -50.00               0.40
    稀释每股收益(元/股)             0.11                 0.22              -50.00               0.40扣除非经常性损益后的基本
                                   0.09                 0.17              -47.05               0.38每股收益(元/股)
                                                                       减少 3.06 个
    加权平均净资产收益率(%)          3.20                 6.26                                  14.56
                                                                         百分点
    扣除非经常性损益后的加权                                               减少 2.20 个
                                   2.55                 4.75                                  13.65
    平均净资产收益率(%)                                                    百分点二、 非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目              2013 年金额                  2012 年金额           2011 年金额
    非流动资产处置损益                     -380,633.81                    -36,240.27            54,241.49越权审批,或无正式批准文
    件,或偶发性的税收返还、减                490,000.00                 489,790.00                         0免
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
    关,符合国家政策规定、按照          13,460,776.53            21,892,807.97      16,203,058一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的
                                     3,136,172.76损益除上述各项之外的其他营业
                                      -424,925.45               -611,889.72      -11,437.24外收入和支出
    经营性损失费用补偿款                                         16,778,096.72               0
    少数股东权益影响额                     -42,967.88              -198,518.11       -14,501.16
    所得税影响额                        -2,486,090.38            -5,912,188.69    -2,436,879.34
          合计                      13,752,331.77            32,401,857.90    13,794,481.75
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                     第四节                董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年,全球经济弱势复苏,发达经济体和新兴经济体、发展中国家呈现出不均衡的复苏态势。美国经济复苏势头较为稳固,欧元区经济触底回升,日本刺激政策收到一定成效,增长信心有所提振,而新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。在国内外经济复苏缓慢、国内消费不振,人力成本不断上涨、实体经济竞争加剧的大环境下,公司董事会、管理层和全体员工克服诸多不利因素,积极梳理公司战略定位、落实战略布署,大力开拓市场,狠抓内部管理,保持了生产经营的稳定,但由于行业内产能过剩,价格竞争激烈导致销售价格继续回落,产品盈利能力进一步下降,公司未能完成年初制定的经营目标。一、经营成果及财务状况2013 年,公司全年共销售各类产品 5 万吨,同比增长 10.48%;实现营业收入 10.91 亿元,同比增长 5.10%;其中,销售绝缘材料 10.05 亿元,同比增长 1.39%;销售功能高分子材料 3,695 万元,同比增长 99.94%;销售精细化工产品 1,020 万元,同比增长 6.03%。实现营业利润 6,653万元,同比下降 43.93%;实现利润总额 7,983 万元,同比下降 49.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,756 万元,同比下降 49.65%。 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 5,381 万元,同比下降 47.14%。实现每股收益 0.11 元。截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 24.39 亿元,同比增长 1.69%;总负债为 3.36 亿元,同比增长 38.75%;归属于上市公司股东的所有者权益为 20.93 亿元,同比下降 2.45%。2013 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,362 万元,同比下降 123.68%。二、2013 年主要工作回顾(一)积极推进项目建设2013 年,是公司项目建设集中投产的 1 年。募投项目:年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 1 月份试车投产; 1500 吨无卤阻燃聚碳酸脂片材生产线 8 月份试车投产;2 万吨特种聚酯薄膜生产线 9 月份试车投产;3500 吨电容器用聚丙烯薄膜生产线 10 月份试车投产。此外,由江苏东材实施建设的包括 3 万吨绝缘树脂和 2 万吨光学级聚酯基膜项目的海安生产基地也正在施工建设。随着上述项目的建成投产,将为公司未来实现业绩的稳定增长奠定坚实有力的基础。(二)构建全新的激励机制
    2013 年 7 月,公司董事会在资本市场低迷的情况下,启动了股票期权激励计划,证监会备案无异议后经股东大会审议核准,完成了对核心骨干 121 名员工 4000 万份股票期权的授予。本次股票期权激励计划的实施明确了新一轮的激励约束机制,主要着力于公司未来几年的发展战略推进,有利于骨干人员的稳定与成长,有利于骨干人员的行为与公司战略目标保持一致,有利于统一股东与经营者之间的利益,有利于调动骨干人员的积极性、创造性与责任心,提升公司经营业绩,促进公司可持续发展。此外,公司还构建了基于员工职业发展专业通道和管理通道的职业晋升双通道体系,解决了员工职业规划、职业发展的瓶颈问题,避免了千军万马争过管理独木桥的现象,并倡导 "权威文化"、树立"不当干部同样有发展"的理念。与此同时,公司进一步完善了通道建设对应的薪酬体系,薪酬结构更趋合理。(三)顺利完成了董事会换届选举的工作公司第二届董事会任期于 2013 年 5 月届满。为顺利完成董事会的换届选举,确保董事会工作的顺利衔接和正常运转,公司于 2013 年 9 月发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》,本次换届选举,公司董事会依法进行了股东提名、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序,经 2013 年第一次临时股东大会审议,选举产生了公司第三届董事会董事。同日,公司召开
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、 《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》。(四)持续开展内部控制规范的实施公司于 2012 年全面启动实施内部控制规范体系建设工作,并选择和搭建适合公司管控特点和要求的内控体系。2013 年内控体系运行过程中,公司针对制造系统的运行情况以及存在的问题,及时地对制造系统进行了深化改革,进一步明确该系统的职责和权限和运行管理模式,使制造系统运行更加顺畅。同时根据业务发展变化对公司部分职能部门职责权限边界不清、职责交叉或缺位的现象,及时组织开展了定岗、定编、定员"三定"工作,通过组织架构调整、部门和岗位职责描述、业务流程图以及相应的内控制度等清晰界定了各职能部门和分支机构的职能边界、职责和权限,形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的管控机制。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准。通过持续有效的内控制度建设,促进了公司管理水平的提升。(五)进一步明确公司发展战略公司长期以来一直从事绝缘材料的生产、制造和销售,但绝缘材料行业特点是规模相对较小、市场增长较慢,特别是近几年来绝缘材料行业竞争激烈,公司发展明显遇到瓶颈。为尽快走出目前的低谷,保证公司健康、长远的发展,公司在梳理内部核心优势的基础上,对市场做了充分调研,进一步明确了公司的发展方向:公司将重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料,服务于新能源方向、特高压、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。经过这样的调整,公司的发展战略更加清晰,为今后的发展指明了方向。(六)信息披露及投资者关系管理报告期内,公司及时、准确、完整地履行了 2012 年度、2013 年 1 季度、半年度、3 季度定期报告的编制与披露工作;发布临时公告 80 项。公司为做好投资者关系管理工作,通过举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言、互动平台等方式,利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通,帮助广大投资者了解公司现状,听取投资者的意见和建议,引导投资者对公司经营情况进行客观判断,避免市场传言和不实信息对投资者的误导,从而有效地保护了投资者的合法权益。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
    科目                                本期数              上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                            1,091,217,702.51    1,038,240,544.91               5.10
    营业成本                               868,953,943.68      804,676,222.10              7.99
    销售费用                                46,980,054.32       44,891,172.61              4.65
    管理费用                               107,581,236.78       83,935,490.51             28.17
    财务费用                                   903,637.68      -20,081,150.16            104.50
    经营活动产生的现金流量净额             -53,612,257.77      226,422,043.63           -123.68
    投资活动产生的现金流量净额            -339,725,184.41     -408,312,222.11             16.80
    筹资活动产生的现金流量净额             -94,815,476.68     -283,375,446.73             66.54
    研发支出                                49,187,441.43       42,370,776.58             16.092、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析2013 年度,公司共销售绝缘材料、功能高分子材料及精细化工产品 5 万吨,较 2012 年度增长10.48%;实现主营业务收入 10.53 亿元,较 2012 年度略增 3.23%,主要原因是受国内外经济增
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    长放缓,市场需求不太景气,特别是行业内产能投放较多,市场竞争加剧,销售价格下降,导
    致收入增长幅度低于销量的增长幅度。
    (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内,公司主要产品的产量、销量、库存量情况如下:
                    2013 年   2012 年     增减 2013 年 2012 年 增减 截止 2013 年 截止 2012 年      增减
    产品名称
                     产量      产量       幅度  销量     销量      幅度 末的库存量 末的库存量      幅度
    电工聚酯薄膜       31,482.61 27,143.72 15.98% 28,777.53 27,131.66 6.07%     5,495.20   2,790.12    96.95%
    电工聚丙烯薄膜       5,337.79  4,653.89 14.70% 5,342.58 4,581.54 16.61%       122.57     127.36    -3.76%
    电工柔软复合制品     2,996.66  2,916.89 2.73% 3,002.14 2,668.90 12.49%        707.82     713.30    -0.77%
    电工层(模)压制品 2,141.05    1,948.57 9.88% 2,151.24 1,828.57 17.65%        256.48     266.67    -3.82%
    PC 膜(无卤阻燃) 2,545.17     2,402.14 5.95% 2,596.71 2,200.13 18.03%        311.31     362.85   -14.20%
                                                                   -46.12
    电工塑料               711.79  1,286.85 -44.69%  688.00 1,277.03               75.55      51.76   45.96%
                                                                       %电工绝缘油漆及树
                     6,770.70  5,838.74 15.96% 7,310.50 5,427.95 34.68%       182.13     721.93   -74.77%脂
    其他                   161.32        149 8.27%   134.20    145.44 -7.73%       59.71      32.59   83.22%
    合计               52,147.09 46,339.80 12.53% 50,002.90 45,261.22 10.48%    7,210.77   5,066.58   42.32%
    (3) 订单分析
    2013 年,公司接收订单情况总体比较平稳,除 2 月份受春节因素影响,新接订单偏低外,其他
    月份主要品种订单饱满。9 月份、10 月份,随着年产 2 万吨特种聚酯薄膜、年产 3500 吨电容器
    用聚丙烯薄膜生产线相继试车投产,公司新接订单出现大幅度的增长。
    从主要品种看,膜类业务订单十分饱满。其中聚酯薄膜合同饱满且月度比较均衡,订单和产量
    超过设计产能。新生产线投产,订单即迅速饱满。聚丙烯薄膜中平膜法生产线订单饱满,原生
    产线已经大大超过了生产能力,新生产线投产以来,通过市场开发,订单迅速提升;PC 薄膜,
    通过海外市场的开发,订单跃上了一个新的台阶。受市场竞争环境的影响,绝缘材料类各品种
    的订单不均衡,电工绝缘油漆、电工柔软复合绝缘材料及电工层模压制品总体正常,但各月份
    不太均衡。其他产品的订单总体保持比较稳定。对传统绝缘材料,公司正通过新产品开发、调
    整产品结构,不断适应市场的变化。
    (4) 新产品及新服务的影响分析
    2013 年,公司继续加大新产品的推广力度。
    ①聚酯薄膜方面:在太阳能电池背板行业,公司加大了太阳能电池背板基膜的推广,销量较 2012
    年同比增长约 50%,同时,针对该行业技术升级的要求,公司重点开发的耐湿热聚酯薄膜在技
    术、质量、市场方面均取得突破,实现了批量销售。V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃黑色聚酯薄膜、
    彩色聚酯薄膜等新产品均取得批量订单。
    ②无卤阻燃片材方面:公司继续加大无卤阻燃聚碳酸酯(PC)薄膜的市场推广,同时,新开发
    无卤阻燃聚丙烯(PP)片材、耐高温 V0 级无卤阻燃聚碳酸酯薄膜,均取得了较好的销售业绩,
    未来市场前景广阔。
    ③绝缘制品方面:公司为大型水力发电站配套的绝缘盒,为特高压直流输变电配套的绝缘加工
    件取得稳定订单,实现了批量销售,有良好的市场前景。
    ④柔软复合材料方面:公司新开发的 Zn++催化型环氧玻璃少胶粉云母带、电磁线用环氧聚酯薄
    膜粉云母带、复合围板、电工聚酯纤维非织布预浸上胶纸等新产品市场开发进展顺利,均已实
    现批量供货。
    ⑤绝缘油漆及树脂方面:H 级水溶性硅钢片漆、环氧改性苯并噁嗪树脂、F 级聚氨酯漆包线漆、
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告F 级改性聚酯扁线漆等新产品推广顺利,实现了批量销售,市场前景良好。⑥功能高分子材料方面:环氧改性苯并噁嗪树脂、含磷环氧等产品的市场开发取得较大进展,获得批量订单,产品获得客户认可,将继续加大推广。⑦无卤阻燃聚酯树脂:公司已与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所签署了合作协议书。双方就开展碳纤维增强复合材料,个体防护装备和电子束辐照聚酯纤维阻燃抗熔融技术合作研究有关事宜达成合作协议,将加快推该产品在服用领域的大规模应用。(5) 主要销售客户的情况公司向前 5 名客户的销售收入为 1.42 亿元,占年度销售总收入的比例为 13.00%。3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                     单位:元分行业情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                     上年同期
              成本构成项                                                                较上年同
    分行业                      本期金额       成本比例    上年同期金额     占总成本
                  目                                                                    期变动比
                                               (%)                        比例(%)
                                                                                          例(%)绝缘材料
                            794,468,280.52               767,526,934.32                         3.51行业
              1、原材料     611,184,448.20       76.93   596,777,617.97       77.75             2.41
              2、人工工资    26,694,134.23        3.36    24,263,315.08        3.16            10.02
              3、折旧        39,564,520.37        4.98    31,927,963.37        4.16            23.92
              4、能源        65,730,185.40        8.27    62,933,034.64         8.2             4.44
              5、其他        51,294,992.32        6.46    51,625,003.26        6.73            -0.64功能高分
                             35,560,331.19                16,257,280.95                    118.73子材料
              1、原材料      31,634,039.55       88.96    14,264,138.31       87.74        121.77
              2、人工工资       683,189.43        1.92       455,203.87         2.8         50.08
              3、折旧           622,305.80        1.75       211,344.60         1.3        194.45
              4、能源         2,281,141.52        6.41     1,105,495.10         6.8        106.35
              5、其他           339,654.89        0.96       221,099.07        1.36         53.62精细化工
                              5,996,713.05                 5,908,378.09                         1.50材料
              1、原材料       4,712,959.09       78.59     4,619,437.09       78.18             2.02
              2、人工工资       394,520.78        6.58       394,803.47        6.68            -0.07
              3、折旧           141,766.15        2.36       140,679.69        2.38             0.77
              4、能源           435,286.93        7.26       430,038.82        7.28             1.22
              5、其他           312,180.10        5.21       323,419.02        5.47            -3.48分产品情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                     上年同期
              成本构成项                                                                较上年同
    分产品                      本期金额       成本比例    上年同期金额     占总成本
                  目                                                                    期变动比
                                               (%)                        比例(%)
                                                                                          例(%)电工聚酯
                            386,958,209.97               376,247,998.43                         2.85薄膜
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
              1、原材料       307,400,499.93        79.44   297,912,453.01   79.18     3.18
              2、人工工资      10,322,647.19         2.67    10,207,358.94    2.71     1.13
              3、折旧          15,906,559.72         4.11    15,904,489.52    4.23     0.01
              4、能源          35,206,676.21         9.10    34,182,783.45    9.09     3.00
              5、其他          18,121,826.92         4.68    18,040,913.51    4.79     0.45电工聚丙
                              125,564,981.87                122,583,082.11             2.43烯薄膜
              1、原材料        90,218,439.47        71.85    89,832,963.24   73.28     0.43
              2、人工工资       6,729,279.96         5.36     6,486,965.82    5.29     3.74
              3、折旧           8,878,447.28         7.07     8,532,062.26    6.96     4.06
              4、能源          12,920,636.64        10.29    12,417,666.22   10.13     4.05
              5、其他           6,818,178.52         5.43     5,313,424.57    4.33    28.32电工柔软
                               89,110,387.11                 86,849,133.51             2.60复合制品
              1、原材料        71,127,910.99        79.82    71,760,108.96   82.63    -0.88
              2、人工工资       4,232,743.39         4.75     3,689,221.49    4.25    14.73
              3、折旧           2,637,667.46         2.96     1,191,598.93    1.37   121.36
              4、能源           5,498,110.88         6.17     5,634,243.10    6.49    -2.42
              5、其他           5,613,954.39         6.30     4,573,961.03    5.27    22.74电工绝缘
    油漆及树                       87,447,436.30                 68,477,811.68            27.70脂
              1、原材料        75,580,819.19        86.43    57,165,277.19   83.48    32.21
              2、人工工资       2,107,483.22         2.41     2,437,810.10    3.56   -13.55
              3、折旧             900,708.59         1.03       766,236.57    1.12    17.55
              4、能源           4,808,191.81         5.50     4,375,732.17    6.39     9.88
              5、其他           4,050,233.49         4.63     3,732,755.65    5.45     8.51无卤阻燃
    片 材 ( PC                    62,995,274.69                 61,629,364.15             2.22膜)
              1、原材料        49,948,953.30        79.29    49,642,452.82   80.55     0.62
              2、人工工资       3,111,966.57         4.94     2,206,331.24    3.58    41.05
              3、折旧           2,034,747.37         3.23     1,118,615.52    1.82    81.90
              4、能源           2,992,275.55         4.75     3,623,806.61    5.88   -17.43
              5、其他           4,907,331.90         7.79     5,038,157.96    8.17    -2.60电 工 层
    (模)压制                     72,375,231.59                 58,287,930.22            24.17品
              1、原材料        56,660,125.20        78.29    42,507,939.52   72.93    33.29
              2、人工工资       5,429,364.18         7.50     5,487,330.71    9.41    -1.06
              3、折旧           3,619,983.38         5.00     3,171,714.55    5.44    14.13
              4、能源           5,135,680.23         7.10     5,912,895.21   10.14   -13.14
              5、其他           1,530,078.60         2.11     1,208,050.23    2.07    26.66
    电工塑料                        9,091,107.00                 12,991,585.22           -30.02
              1、原材料         6,474,686.40        71.22    10,195,796.08   78.48   -36.50
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
             2、人工工资         360,916.95         3.97       588,037.32       4.53       -38.62
             3、折旧             111,820.62         1.23       117,026.40        0.9        -4.45
             4、能源             950,020.68        10.45       764,343.67       5.88        24.29
             5、其他           1,193,662.35        13.13     1,326,381.75      10.21       -10.01
    其他                          2,482,696.23                  2,625,688.04                   -5.45
             1、原材料         1,981,688.13        79.82     2,174,594.83      82.82        -8.87
             2、人工工资         117,928.07         4.75        92,424.22       3.52        27.59
             3、折旧              73,487.81         2.96        29,932.84       1.14       145.51
             4、能源             153,182.36         6.17       157,541.28          6        -2.77
             5、其他             156,409.86         6.30       171,194.87       6.52        -8.64(2) 主要供应商情况公司向前 5 名供应商的采购额为 4.29 亿元,占年度采购总额的比例为 39.46%。4、 费用2013 年度销售费用发生额 46,980,054.32 元,较 2012 年度增加 2,088,881.71 元,增长 4.65 %,主要是本期销量同比增长,导致运输费、业务费等销售费用增长所致。2013 年度管理费用发生额 107,581,236.78 元,较 2012 年度增加 23,645,746.27 元,增长 28.17%,主要是本期生产规模扩大,生产基地的分散、新办公大楼的投入使用以及加大研发投入等导致管理费用增加所致。2013 年度财务费用发生额 903,637.68 元,较 2012 年发生额增加 20,984,787.84 元,增长 104.50 %,主要是随着募集资金的投入使用,存款利息大幅减少,以及本期借款利息支出较上期大幅增加所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
    本期费用化研发支出                                                            46,780,019.35
    本期资本化研发支出                                                             2,407,422.08
    研发支出合计                                                                  49,187,441.43
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                          2.34
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                        4.516、 现金流2013 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,361.23 万元,同比减幅 123.68%。主要原因:宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张,市场竞争加剧使货款回收难度加大,应收账款及票据增加较多。同时多个项目试车投产,为产品生产及市场拓展投放了大量存货和应收账款。2013 年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-33,972.52 万元,同比增幅 16.80%。主要原因:公司募投项目资金陆续使用。2013 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,481.55 万元,同比增幅 66.54%。主要原因:公司 2013 年度分配股利及偿付利息较多。7、 其它(1) 发展战略和经营计划进展说明报告期内,公司进一步明确了发展战略,将继续做大做强新型绝缘材料,巩固行业地位,同时积极拓展光学膜材料和环保阻燃材料。报告期内,公司积极推进募投项目建设,在新型绝缘材料领域, 2 万吨特种聚酯薄膜、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜项目相继试车投产,为公司在相关
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告产品领域扩大市场份额奠定了坚实的基础。在光学膜材料领域,公司海安基地的"2 万吨光学级聚酯基膜项目"正在积极投建中,预计 2015 年能够投产实现效益,另外公司与清华大学合作的PVB 树脂合成新工艺研究目前进展顺利,为公司进入汽车、建筑、光伏用 PVB 胶片领域奠定了良好基础。在环保阻燃材料领域,公司不断完善无卤阻燃聚酯的各项技术性能,随着"3 万吨永久性无卤阻燃共聚聚酯"项目投产,公司一方面提高传统民用纤维领域的市场占有率,另一方面积极拓展阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等领域,并取得一定突破。2014 年 3 月,公司与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所就开展碳纤维增强复合材料,个体防护装备和电子束辐照聚酯纤维阻燃抗熔融技术合作研究有关事宜达成合作,从而加快推进该产品在服用领域的大规模应用。此外,无卤阻燃苯并噁嗪树脂等产品的性能有了很大改进,市场开拓方面也取得了一定进展。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                               营业收入         营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分行业         营业收入          营业成本                    比上年增         比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)            减(%)       (%)
    绝缘材料                                                                                    减少 1.62
              1,005,859,759.87   794,468,280.52        21.02            1.39         3.51
    行业                                                                                        个百分点
    功能高分                                                                                    减少 8.27
                36,953,980.83     35,560,331.19         3.77        99.94          118.73
    子材料                                                                                      个百分点
    精细化工                                                                                    增加 2.63
                10,197,026.85      5,996,713.05        41.19            6.03         1.50
    材料                                                                                        个百分点
                                                                                            减少 1.98
    合计          1,053,010,767.55   836,025,324.76        20.61            3.22         5.87
                                                                                            个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                               营业收入         营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分产品         营业收入          营业成本                    比上年增         比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)            减(%)       (%)
    电工聚酯                                                                                    减少 4.40
               472,316,641.97    386,958,209.97        18.07            -2.68        2.85
    薄膜                                                                                        个百分点
    电工聚丙                                                                                    减少 2.45
               169,910,423.26    125,564,981.87        26.10            -0.96        2.43
    烯薄膜                                                                                      个百分点
    电工柔软                                                                                    增加 4.06
               122,031,322.05     89,110,387.11        26.98            8.31         2.60
    复合制品                                                                                    个百分点电工绝缘
                                                                                            减少 2.79
    油漆及树       101,145,798.58     87,447,436.30        13.54        23.57           27.70
                                                                                            个百分点脂无卤阻燃
                                                                                            增加 2.73
    片 材 ( PC     80,235,856.81     62,995,274.69        21.49            5.78         2.22
                                                                                            个百分点膜)电 工 层
                                                                                            增加 1.01
    (模)压制      94,674,901.29     72,375,231.59        23.55        25.81           24.17
                                                                                            个百分点品
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                                           减少 13.18
    电工塑料          8,304,018.79     9,091,107.00        -9.48         -38.45       -30.02
                                                                                             个百分点
                                                                                             增加 5.87
    其他              4,391,804.80     2,482,696.23        43.47            4.38       -5.45
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 1.98
    合计          1,053,010,767.55   836,025,324.76        20.61            3.22       5.87
                                                                                             个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
           地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    东方片区                                    419,435,893.96                                      10.25
    南方片区                                    294,768,050.61                                       3.83
    西方片区                                    126,248,879.87                                      -0.34
    北方片区                                     85,096,927.95                                     -15.93
    境外                                        127,461,015.16                                      -0.41
    合计                                      1,053,010,767.55                                       3.22(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                          本期期末金
                                                                           上期期末数
                                   本期期末数占总                                         额较上期期
    项目名称        本期期末数                            上期期末数         占总资产的
                                   资产的比例(%)                                        末变动比例
                                                                           比例(%)
                                                                                            (%)
    货币资金        323,503,935.02           13.26   782,289,638.74        32.62                    -58.65
    预付款项          22,456,909.79            0.92    33,752,830.54        1.41                    -33.47
    应收利息                   0.00            0.00     2,412,651.79        0.10                  -100.00
    存货            295,483,796.61           12.11   217,743,175.17         9.08                     35.70其他流动资
                  46,480,694.41            1.91    18,190,101.08        0.76        155.53产
    固定资产        922,279,564.13           37.81   445,649,838.08        18.58        106.95
    在建工程        214,359,954.29             8.79  421,645,147.99        17.58        -49.16其他非流动
                149,116,093.21             6.11    77,783,974.33        3.24         91.71资产
    短期借款        122,166,373.62             5.01    54,673,189.07        2.28        123.45
    应付票据          32,867,000.00            1.35             0.00        0.00应付职工薪
                   2,491,556.97            0.10     1,787,481.05        0.07         39.39酬
    应交税费           2,979,938.66            0.12     5,736,549.13        0.24        -48.05
    盈余公积          55,338,591.74            2.27    41,952,203.41        1.75         31.91货币资金:随着募投项目逐步投入,募集资金投入大幅增加导致货币资金较大幅度减少预付款项:公司预付原材料款下降应收利息:公司定期存款报告期末都已到期存货:公司募投项目投产,材料储备及产成品库存增加其他流动资产:公司采购了较多的生产设备,待抵扣和待认证的增值税进项税额大幅增加固定资产:公司的募投项目年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯树脂项目、年产 2 万吨特种聚酯
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告薄膜技术改造项目、年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目以及其他项目 2013 年度转入固定资产在建工程:公司的募投项目年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯树脂项目、年产 2 万吨特种聚酯薄膜技术改造项目、年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目以及其他项目 2013 年转入固定资产,本期转固大于本期在建投入其他非流动资产:工程项目的预付设备款、工程款大幅增加短期借款:随着募投项目逐步投入,可用于补充流动资金的闲置募集资金逐渐减少,公司为补充流动资金而增加银行借款应付票据:为支付材料款开具银行承兑汇票应付职工薪酬:年末尚有部份社会保险未缴纳应交税费:公司利润总额减少导致所得税大幅下降盈余公积:计提盈余公积(四) 核心竞争力分析1、技术创新平台优势
    公司是国家级高新技术企业,四川省建设创新型试点企业,全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站,国家绝缘材料工程技术研究中心,在创新平台建设方面行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作,新产品开发能力在国内同行业处于领先地位,形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力,在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。2013 年经市科技局推荐,省科技厅审查,省咨询决策委员会专家评选,技术中心被评选为四川省首批 20 家企业高水平研发机构之一。2、技术创新能力优势
    公司一直重视技术创新和产品研发,2013 年公司 4 项新产品通过公司技术委员会输出评审,10 项科技项目被国家、省、市项目立项。其中,"特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术研发"课题获国家高技术研究发展计划(863 计划)项目立项,同时,该课题的主题项目"新型特种功能关键材料"主题项目由公司负责组织实施。2013 年公司申请专利 24 项,有 9 项发明专利获授权,截止 2013 年底公司共申请专利 94 项,已获授权发明专利 37 项,实用新型专利 2 项。2013 年 10 个项目通过省级鉴定(验收)。"新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究和应用"项目获四川省科技进步三等奖。3、标准领先优势公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作,致力于通过标准的提高来提升我国绝缘材料行业的技术水平,使之逐步向 IEC 标准及国外先进标准靠近。公司先后主持或参与制定了 60 多项国家标准和行业标准,其中国家标准 39 项,行业标准 20 余项,其中电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)(GB/T 23641-2009)获 2012 年度中国机械工业科学技术三等奖。 公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用,建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。公司现有产品技术标准 200 余个,产品技术标准覆盖率为 100%。部分产品直接执行国际标准(IEC);更多产品是在采用 IEC 标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中处于"标准领先"的优势地位,现有全国绝缘材料标准化技术委员会(TC51)副主任委员 1 名及其分标委副主任委员 1 名,全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(TC112)副主任委员 1 名,委员 1 名。4、制造技术优势
    公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术,并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新,对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进,使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点,生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步,并不断积累经验,使引进设备一直保持良好
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告性能,同时还拓展了设备的应用能力,极大地提高了生产效率,使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。5、综合配套优势
    公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业,产品涵盖了 JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品,是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商;从品种结构上看,具有研发和生产 E、B、F、H、C 级各耐热等级绝缘材料的能力;从服务上看,公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍,能够为客户在产品选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案,在行业内有明显的综合配套优势。6、质量及信誉优势公司坚持"忽视质量就是砸自己的饭碗"的质量理念,先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,主导产品取得美国 UL 实验室安全认证;并通过 SGS 测试,符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求,在四川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程,均严格执行通用国际技术标准,确保了产品质量的稳定,在行业内树立了良好的质量形象。7、营销网络与服务优势
    公司经过多年的营销网络建设,在全国多个城市建立了销售服务网点,就地就近为用户服务,做到让用户"方便、满意、放心"。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息,掌握全国市场的产品需求、价格信息,据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时,公司与国际上 40 多个国家和地区建立了贸易关系,产品远销欧美和亚太主要国家和地区,市场声誉良好。(五) 投资状况分析1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
                                                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
       委托理财产品情况
                                                                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                           是否          是   资金来源
    合作                                                                                                                              是否
         委托理财    委托理                                                   报酬确定      预计收    实际收回    实际获   经过          否   并说明是
    方名                             委托理财起始日期     委托理财终止日期                                                            关联
         产品类型    财金额                                                     方式          益      本金金额    得收益   法定          涉   否为募集
    称                                                                                                                              交易
                                                                                                                           程序          诉      资金
    工商    保本型银行
                      4,000.00   2013 年 1 月 10 日   2013 年 2 月 18 日    本金*收益率      16.44     4,000.00    16.22   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    浦发    保本型银行
                      7,000.00   2013 年 1 月 16 日   2013 年 2 月 20 日    本金*收益率      23.07     7,000.00    22.48   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    浦发    保本型银行
                      3,000.00   2013 年 3 月 1 日    2013 年 4 月 7 日     本金*收益率       11.37    3,000.00    10.80   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      2,000.00   2013 年 4 月 17 日   2013 年 5 月 27 日    本金*收益率        7.11    2,000.00     7.19   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      2,000.00   2013 年 4 月 17 日   2013 年 5 月 27 日    本金*收益率        7.11    2,000.00     7.19   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    浦发    保本型银行
                      5,000.00   2013 年 4 月 10 日   2013 年 5 月 15 日    本金*收益率      15.99     5,000.00    16.04   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      5,000.00   2013 年 4 月 17 日   2013 年 5 月 27 日    本金*收益率      17.70     5,000.00    17.97   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      2,000.00   2013 年 6 月 5 日    2013 年 7 月 15 日    本金*收益率        6.67    2,000.00     6.74   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    浦发    保本型银行
                      4,000.00   2013 年 5 月 31 日   2013 年 7 月 5 日     本金*收益率      13.18     4,000.00    13.22   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      3,000.00   2013 年 6 月 5 日    2013 年 7 月 15 日    本金*收益率      10.00     3,000.00    10.11   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    工商    保本型银行
                      1,000.00   2013 年 6 月 5 日    2013 年 7 月 15 日    本金*收益率        3.33    1,000.00     3.37   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
    浦发    保本型银行
                      1,000.00   2013 年 5 月 31 日   2013 年 7 月 5 日     本金*收益率        3.30    1,000.00     3.31   是     否    否   募集资金
    银行    理财产品
                                                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    浦发   保本型银行
                     4,000.00   2013 年 7 月 12 日   2013 年 8 月 16 日    本金*收益率      15.32     4,000.00   14.92   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    浦发   保本型银行
                     2,000.00   2013 年 7 月 19 日   2013 年 8 月 23 日    本金*收益率        6.78    2,000.00    6.61   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    招商   保本型银行
                      500.00    2013 年 7 月 19 日   2013 年 8 月 21 日    本金*收益率        1.93     500.00     1.90   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     1,000.00   2013 年 7 月 26 日   2013 年 9 月 3 日     本金*收益率        3.56    1,000.00    3.51   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     3,000.00   2013 年 7 月 26 日   2013 年 9 月 3 日     本金*收益率      10.67     3,000.00   10.52   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     1,500.00   2013 年 8 月 2 日    2013 年 9 月 10 日    本金*收益率        5.33    1,500.00    5.26   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     1,500.00   2013 年 8 月 2 日    2013 年 9 月 10 日    本金*收益率        5.33    1,500.00    5.26   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    浦发   保本型银行
                     4,000.00   2013 年 8 月 21 日   2013 年 11 月 21 日   本金*收益率      37.40     4,000.00   37.50   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    招商   保本型银行
                     1,500.00   2013 年 8 月 29 日   2013 年 9 月 29 日    本金*收益率        5.04    1,500.00    5.13   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    浦发   保本型银行
                     1,500.00   2013 年 8 月 30 日   2013 年 10 月 8 日    本金*收益率        6.15    1,500.00    5.86   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     1,000.00   2013 年 9 月 17 日   2013 年 10 月 28 日   本金*收益率        4.10    1,000.00    4.14   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     3,000.00   2013 年 9 月 17 日   2013 年 10 月 28 日   本金*收益率      12.30     3,000.00   12.43   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    工商   保本型银行
                     2,500.00   2013 年 9 月 13 日   2013 年 10 月 22 日   本金*收益率      10.00     2,500.00    9.86   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    渤海   保本型银行
                    13,000.00   2013 年 9 月 12 日   2013 年 10 月 15 日   本金*收益率      45.43    13,000.00   43.49   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
    中国   保本型银行
                     1,500.00   2013 年 10 月 8 日   2013 年 11 月 8 日    本金*收益率        5.50    1,500.00    5.61   是   否   否   募集资金
    银行   理财产品
                                                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    浦发    保本型银行
                       2,000.00   2013 年 10 月 10 日   2013 年 11 月 14 日      本金*收益率       7.18      2,000.00     6.99   是      否     否   募集资金
    银行    理财产品
    合计        /         82,500.00            /                     /                    /          317.29     82,500.00   313.63    /       /     /          /
       (2) 委托贷款情况
        本年度公司无委托贷款事项。
       2、 募集资金使用情况
       (1) 募集资金总体使用情况
                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                    本年度已使用募集资金          已累计使用募集资金         尚未使用募集资金    尚未使用募集资金用
        募集年份      募集方式     募集资金总额
                                                            总额                        总额                       总额                途及去向
                                                                                                                               部 分 募 集 资 金 投 资项
                                                                                                                               目尚在投建当中,尚余
             2011    首次发行             160,000                    35,697.98                 111,713.73            48,286.27
                                                                                                                               募 集 资 金 存 放 在 募集
                                                                                                                               资金专户
                                                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
       (2) 募集资金承诺项目使用情况                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                                               变更原因
                      是否   募集资    募集资金    募集资金    是否符                                                     是否符 未达到计
                                                                                                                                               及募集资
    承诺项目名称       变更   金拟投    本年度投    实际累计    合计划    项目进度     预计收益            产生收益情况    合预计 划进度和
                                                                                                                                               金变更程
                      项目   入金额      入金额    投入金额      进度                                                       收益   收益说明
                                                                                                                                                 序说明4000 吨无 卤阻 燃绝
                      否       4,990    1,238.89    4,662.82     是         93.44%        2,244      实现毛利 694 万元      否     不适用      不适用缘片材技改项目7000 吨新 型绝 缘层
    (模)压复合材料生    否       7,065      90.97     7,239.83     是       102.47%         3,117      实现毛利 1436 万元     否     不适用      不适用产线技改项目3500 吨新 型柔 软复
                      否       4,696      44.62     4,802.06     是       102.26%         2,795      实现毛利 2208 万元     否     不适用      不适用合绝缘材料技改项目3500 吨电 容器 用聚
                      否      14,365    9,183.06   14,295.22     是         99.51%        2,535      无                            不适用      不适用丙烯薄膜技改项目20000 吨特种聚酯薄
                      否      28,500   11,493.30   28,572.73     是       100.26%         9,000      无                            不适用      不适用膜技改项目2000 吨电 容器 用超
                      否      14,779    3,594.95    4,777.16     是         32.32%        3,556      无                            不适用      不适用薄型聚丙烯薄膜项目3 万吨无卤永久性高
                      否      12,315    1,705.88   10,251.91     是         83.25%        7,218      实现毛利 2570 万元     否     不适用      不适用阻燃聚酯生产线7200 套大 尺寸 绝缘
                      否       6,790    1,235.15    4,494.11     是         66.19%        2,941      实现毛利 355 万元      否     不适用      不适用结构件项目
    原材料及产成品仓库    否       2,575     655.74     2,159.19     是         83.85%                   无                            不适用      不适用年产 2 万吨光学级聚
                      否      24,900    4,866.62    4,869.62     是         19.56%       11,117      无                            不适用      不适用酯基膜项目购置绵阳市经济技术
                      否       6,000                2,000.00     是         33.33%                   无                            不适用      不适用开发区工业用地购置江苏海安经济开
                      否       4,800    1,587.40    1,587.40     是         33.07%                   无                            不适用      不适用发区工业用地
        合计           /     131,775   35,696.58   89,712.05      /               /      44,523                /            /         /           /
                            四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    3、 主要子公司、参股公司分析
      单位:元/人民币
             所处    主要产品
    子公司名称                            注册资本         总资产           净资产         净利润
             行业      或服务
                  电工聚酯薄膜、四川东方绝
             化工 电 工 聚 丙 烯 薄
    缘材料股份                          245,773,742.00 1,335,806,826.28 1,055,167,406.02 33,557,389.17
             行业 膜、无卤阻燃片有限公司
                  材绵阳东方绝
             化工
    缘漆有限责        蒸汽动力           93,970,000.00 116,798,191.48 101,007,819.81 -1,850,483.93
             行业任公司四川东材绝
             化工
    缘技术有限        树脂,胶           24,000,000.00    46,450,999.04    31,092,245.02 1,631,859.17
             行业公司
    江苏东材新        绝缘材料、高分
             化工
    材料有限责        子材料、精细化 300,000,000.00 253,743,079.11 210,370,406.47           239,333.23
             行业
    任公司            工材料
    2013 年度,公司实现的净利润主要来源于控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司(持股比
    例 99.48%)。四川东方绝缘材料股份有限公司 2013 年度实现营业收入 781,281,428.21 元,实
    现营业利润 36,345,280.62 元,实现净利润 33,557,389.17 元,业绩同比下降 65.24%。主要原
    因是市场竞争加剧,主要产品电工聚酯薄膜和电工聚丙烯薄膜销售价格下降,盈利能力下降所
    致。
    4、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。
    二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业竞争格局和发展趋势
    (1)公司所处行业发展趋势
       绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料,它的技
    术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展,
    我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV,而输电线路电压等级每上
    升一个台阶,电力设备绝缘系统也须相应提升。没有高性能绝缘材料作保证,从发电、输变电
    到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定,严重时整个电网瘫痪的局面。因此,在保
    障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面,绝缘材料的先进性、稳定性具有非常
    重要的意义。此外,机电工业以及新能源(太阳能、核能、风能)自身技术的发展,对特种功
    能绝缘材料的需求日益突出,从未来趋势来看,要求重点发展耐高压、高耐热、耐冲击、耐腐
    蚀、耐辐照及阻燃绝缘材料,同时要有环保、节能等要求。
    "十二五"期间,发电、家用电器、电子行业的稳定增长,智能电网、特高压和柔性直流输变电、
    新能源、节能环保等新兴产业的高速发展将为绝缘材料以及功能高分子材料的快速增长带来可
    能性。
       光伏行业:2014 年 1 月 17 日,国家能源局下达了 2014 年光伏发电年度新增建设规模的通
    知(国能新能【2014】33 号), 2014 年光伏发电建设规模在综合考虑各地区资源条件、发展基
    础、电网消纳能力以及配套政策措施等因素基础上确定,全年新增备案总规模 14GW,其中分
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告布式 8GW,光伏电站 6GW,浙江、江苏、山东并列分布式前三位。此外,有分析师预计,全球光伏装机容量在 2014 年将增长 14%,创下三年新高 41GW。随着光伏行业的复苏加速,太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求将稳定增长。
    特高压行业:我国发展特高压是由基本国情决定的,一方面,我国能源消费以煤炭为主,另一方面还有地理分布严重失衡的特征。我国的能源资源主要分布在北部和西北部,但用电最多的是东南部,这就要求把能源资源就地转变为电力,远距离输送,在全国范围来优化配置,所以需要发展特高压。特高压电网,是指 1000 千伏交流和正负 800 千伏直流输电网络,具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源等特点。国务院常务会议于年初研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理,首要措施即实施跨区送电项目。按照国家电网公司规划,从 2013年起的 8 年间,计划投资超 3 万亿元用于电网建设,将主要分别用于特高压和配网建设,其中约 1.2 万亿元将投产特高压线路。到 2015、2017、2020 年,分别建成"两纵两横"、"三纵三横"和"五纵五横"特高压"三华"同步电网。国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄日前表示,为减轻东部地区发电环保压力,正规划建设 12 条治霾跨区送电通道,包括 4 条特高压直流线路、4 条特高压交流线路和 3 条 500 千伏高压线路。国家层面主动提出建设特高压电网,这意味着2014 年我国特高压电网审批将进入快车道。而与之对应的是,电气设备行业将进入高景气周期,应用于该领域的电力电容器用聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件的需求量也将大幅提高。(2)面临的市场竞争格局
    公司所处行业属完全竞争行业,总体来说市场竞争在不断加剧。其中:
    电工聚酯薄膜产品,当前我国聚酯薄膜行业产能的增产幅度超过了国内的实际消费需求的增长幅度。近 2 年产能集中释放,市场竞争加剧,整体开工负荷下滑,供需关系失衡导致产业波动,真正意义上的高附加值、高技术含量的产品仍然主要依赖进口。同时国际贸易壁垒和产品反倾销也使海外市场拓展困难重重。公司一直坚持差异化经营,关注有个性的终端用户,依托公司的核心技术、市场品牌和客户资源,走高附加值、差别化道路,避开了过度竞争普通产品市场,实现了产品向高端发展。近年来公司着力产品结构调整、客户结构调整、行业结构调整,在光伏新能源、消费电子、家用空调(冰箱)、母线槽等领域取得突破,取代国外主要竞争对手,成为了这些领域高端客户的主要供应商。公司薄膜产品技术领先,品种种类齐全,市场占有率高,品牌形象好,且具有较强的自主研发能力,在国内竞争对手中竞争处于优势地位,与国外知名薄膜制造商的距离在不断缩短。随着 2 万吨特种聚酯薄膜项目的投产,公司的制造水平和规模优势将更加突出。
    电工聚丙烯薄膜,目前在高压电容器用膜领域主要竞争对手来自于国外,相比进口产品,公司产品质量、供货周期、成本控制、市场服务均具有较强优势,占据了特高压电容器用聚丙烯薄膜较高的市场份额。受雾霾天气影响,国家将加大特高压输电线路的投入,高压电容器市场将出现新的增长机会。公司原来由于产能受限,在该领域的市场份额无法继续提高,随着公司募投项目投产,制造水平和规模优势将更加突出,市场份额也将进一步增长。相比较电力电容器,电子电容器领域随着行业产能的增加而竞争加剧。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,市场对超薄型耐高温聚丙烯薄膜的需求将大幅度提高,公司以超募资金投建的 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目将于年内试车投产,主要定位为电子电容器的以上特殊领域,公司将加大对该领域的开发力度和推广度。
    电工层模压制品、电工柔软复合制品、电工绝缘油漆等产品主要应用于发电设备、电机、智能电网、家电等领域,市场集中度不高,竞争对手较多,但公司可凭借较为强大的技术研发实力和市场知名度,依靠募投项目技术改造的实施规模化生产,并通过提升产品品质不断提高产品附加值,开展差异化竞争,同时公司正在积极拓展国际市场,加大产品出口力度,从而不断提高产品盈利能力。
    无卤阻燃绝缘片材,电子产品的轻薄化给公司带来了商机,市场需求增加。但行业内产能过剩已是不争的事实,产品同质化严重。竞争对手不仅有中国,还来自于韩国、日本等国际性企业,公司致力于电源绝缘领域的市场拓展,加强了无卤阻燃的改性和配方研究,提升了产品质量和技术水平,在国际知名品牌产品的占有率稳步提升,带动了该业务板块的迅速发展。公
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告司该产品的综合竞争力不断增强。
    无卤阻燃共聚聚酯,作为一种环保型无卤阻燃的材料,随着国家和社会对人民生命财产安全越来越重视,各项有利于阻燃材料推广和应用的法规及政策将越来越完善,该系列产品的市场需求逐年放大。目前该产品的生产企业并不多,与竞争对手相比,公司具有明显技术优势和市场优势。从产品技术和性能上来讲,公司的产品阻燃性、可纺性更好,应用领域更广,不但可在传统的民用纤维领域大量使用,也能使用在竞争对手无法进入的阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等行业高端领域。公司正在利用这些优势,一方面提高传统民用纤维领域的市场占有率,另一方面积极拓展阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等领域,并取得一定突破。目前公司已与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所就开展碳纤维增强复合材料,个体防护装备和电子束辐照聚酯纤维阻燃抗熔融技术合作研究有关事宜达成合作,从而加快推进该产品在服用领域的大规模应用。
    精细化工产品主要包括苯并噁嗪特种树脂、高性能磷腈阻燃剂、双酚 F 等产品。苯并噁嗪特种树脂主要应用在无卤阻燃的高性能覆铜板当中。就覆铜板市场而言,随着电子产品的更新换代的频率加快,电子产品用户体验要求的不断提升,对覆铜板的性能要求也越来越高。无卤阻燃环保型覆铜板、无卤无磷环保型覆铜板、无卤阻燃低介电覆铜板等的需求在不断增长。其中公司自主研发的低介电苯并噁嗪树脂的技术在整个行业内属于领先水平,市场前景广阔。(二) 公司发展战略公司致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的研发和制造,重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料,服务于新能源方向、特高压、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等领域。以优质的产品和服务满足顾客需求,通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路,努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。(三) 经营计划公司计划 2014 年各类产品实现销量 82000 吨,较 2013 年增长 64%,力争实现营业收入 15.4 亿元,较 2013 年增长 41%。公司 2014 年将根据募投项目的进展积极开拓市场,扩大主营业务收入,并进一步提高资源配置和营运效率,加强成本控制,努力提升产品盈利能力。重点做好以下几方面工作:根据募投项目的进展,加大市场开发力度;坚持技术创新,积极开发新产品;提高生产效率,降低生产成本;加强资金管理,提高资金使用效率。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求未来两年内,公司在募集资金的投资项目、生产基地全国性战略布局、市场渠道建设及经营规模不断扩大等方面,需要大量的资金投入。公司将采取多元化筹资方式,来满足未来发展规划的资金需求。在未来 2 年内,公司将运用好募集资金,建设好投资项目;同时,根据公司生产经营的需要,在保持企业财务状况和资本结构合理基础上,通过资本市场、银行贷款、发行短期融资券、中期票据等多种渠道筹集资金用于新产品开发、生产规模扩大、补充流动资金等方面。(五) 可能面对的风险①外部经济环境与市场风险
    由于宏观经济环境严峻,经济增速下滑,市场预期不确定因素增加,公司主营业务的市场需求增长也将放缓。另外公司所处行业属完全竞争市场,随着国内竞争对手产能的增加和水平的提高,以及国外同行产能向国内转移,市场竞争不断加剧。
    针对上述风险,公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势,继续占据行业竞争的制高点,实施差异化竞争策略;另一方面加快技术升级,不断开发新产品,优化产品结构;另外还必须持续稳定提高产品质量,不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。②募投项目产能利用不足的风险
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    随着公司募投项目的陆续投产,相关产品的产能将大幅增加,新增产能能否顺利实现预期目标,很大程度上将取决于公司技术开发能力和市场营销能力。如果未来市场环境出现较大变化,销售未能实现预期目标,或者出现对产品产生不利影响的客观因素,募投项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力。此外,募投项目建成后固定资产折旧有所增加,若新建项目未能实现预期效益,则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈利水平。
    针对上述风险,公司首先从市场拓展、产品推广、客户储备等方面,为新增产能的消化做好充分的准备;其次,利用公司的技术优势不断进行产品结构调整,提高产品技术含量;另外,公司还将加强生产组织和管理,提高产品品质,降低产品成本,提高产品竞争能力③原材料价格波动的风险
    公司主要产品涉及聚丙烯、聚酯切片等化工材料,且原材料成本占产品总成本的比例较高,其市场价格与国际原油价格密切相关,在很大程度上可以决定公司产品成本。原材料的价格波动对公司的生产成本有较大影响,进而影响公司经营业绩的稳定性。
    针对上述风险,公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法,有效地降低原材料价格波动带来的风险。④管理风险
    随着公司控股及参股公司的不断增加,管理成本与风险也日益加剧。
    针对上述风险,公司将加强人才队伍建设,通过股权激励机制,充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性,不断提高公司可持续发展能力;进一步健全集团内部控制体系,积极地识别、评估和应对市场变化中公司面对的各种风险。⑤汇率风险
    2014 年 2 月以来,人民币汇率出现了大幅的波动,结束了 2011 年以来单边升值的行情,贬值压力不断增大。人民币的升贬值直接影响公司产品在国际市场中的竞争力,汇兑的损失直接减少公司当期盈利数据。
    针对上述风险,公司将坚持立足自身,加大研发和管理力度,一方面提高自身产品的技术含量,提高产品的盈利能力,另一方面加强管理,减少开支,积极应对汇率风险。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况为进一步规范公司现金分红、增强现金分红透明度,维护股东合法权益、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定,同时,依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》内容要求,公司拟对现行公司章程中有关利润分配相关条款作修改,进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。本次修订公司章程尚需公司 2013 年年度股东大会审议。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                              占合并报
                                                               分红年度合并   表中归属
              每 10 股送 每 10 股派
                                      每 10 股转 现金分红的 报表中归属于      于上市公
    分红年度       红股数      息数(元)
                                      增数(股) 数额(含税) 上市公司股东    司股东的
                (股)    (含税)
                                                                 的净利润     净利润的
                                                                                比率(%)
    2013 年                        1.00              61,576,000  67,560,825.18        91.14
    2012 年                        2.00             123,152,000 134,189,164.47        91.77
    2011 年                        5.00         10 153,940,000 220,096,802.74         69.94五、 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况2013 年 4 月 20 日,四川省雅安市芦山县发生里氏 7.0 级地震,累计受灾人数共 150 余万人。为帮助雅安受灾同胞渡过难关,公司全体员工在于少波董事长的号召和带领下,公司、公司工会于 4 月 26 日下午 4 点在小枧工业园举行了向雅安地震灾区捐款仪式,公司向灾区捐款 30 万元,1575 名员工自发捐款 13.9975 万元。作为中华民族大家庭中的一员,东材人情系雅安地震受灾同胞,慷慨解囊,献出了自己的一份爱心。东材科技和员工共募集善款 43.9975 万元,都直接交至绵阳市慈善总会后统一捐往雅安地震灾区。
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                       第五节                重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 不适用三、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、 资产交易、企业合并事项√ 不适用五、 公司股权激励情况及其影响(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
                                                                               单位:份
                                                  包括公司内部董事、高级管理人员、核心业务、报告期内激励对象的范围
                                                  技术人员、中层管理人员共计 121 人
    报告期内授出的权益总额                                                              40,000,000
    报告期内行使的权益总额                                                                       0
    报告期内失效的权益总额                                                              -4,000,000
    至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额                                            36,000,000
    至报告期末累计已授出且已行使的权益总额                                                       0报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以
                                               报告期内无调整情况及经调整后的最新授予价格与行权价格
                  董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
                                报告期内           报告期内         报告期末尚未行使的
    姓名          职务
                              获授权益数量       行使权益数量             权益数量
    于少波            董事              2,000,000                 0                     1,800,000
    唐安斌            董事              1,750,000                 0                     1,575,000
    尹胜              董事              1,320,000                 0                     1,188,000
    曹学        高级管理人员            1,600,000                 0                     1,440,000
    周乔        高级管理人员            1,320,000                 0                     1,188,000因激励对象行权所引起的股本
                            报告期内无激励对象行权变动情况
                            根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》中关于公允价权益工具公允价值的计量方法
                            值确定的相关规定
                            公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)于
                            2013 年 11 月 08 日根据以下参数对授予的 4,000 万份股票期权公允估值技术采用的模型、参数及
                            价值进行了测算:选取标准
                            (1)行权价格:6.42 元;
                            (2)授予日二级市场收盘价: 6.26 元(2013 年 11 月 08 日收盘价);
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                              (3)期权的剩余年限: 假设激励对象在可行权日所在期间匀速行
                              权,则各期权的剩余年限分别为 1.5 年、2.5 年、3.5、4.5 年;
                              (4)历史波动率:选取东材科技上市首日至 2013 年 11 月 08 日的
                              股价的年化波动率,数值为 40.67%;
                              (5)无风险收益率:以 2013 年 11 月 8 日公布的中证国债到期收益
                              率作为相应期限的无风险收益率。其中 1.5 年期中证国债到期收益
                              率为 4.075%,2.5 年期中证国债到期收益率为 4.15%,3.5 年期中证
                              国 债 到 期 收 益 率 为 4.195% , 4.5 年 期 中 证 国 债 到 期 收 益 率 为
                              4.225% ;
                              (6)由于授予的权益数量占公司总股本比例较小,因此不考虑期权
                              行权时对公司股本的摊薄效应。
                              假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全
                              部行权,公司将在股权激励计划的等待期内按年匀速摊销,则 2013
                              年-2018 年期权成本摊销情况见下表:
                                                                                     (单位:万元)权益工具公允价值的分摊期间
                               年份 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 合计及结果
                               各年
                               摊销
                                         317.65 1,905.88 1,905.88 1,905.88 1,905.88 158.83 8,100
                               期权
                               费用六、 重大关联交易√ 不适用七、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项√ 不适用(二) 担保情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                          0报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担
                                                                                        0保)
                                 公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                      2,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                   2,000
                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                     2,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        1.08其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                         0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                        0供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                  0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                           0
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(三) 其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。八、 承诺事项履行情况(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                  是
                                              是
                                                  否
                                              否
                                                  及
                                    承诺时 有         如未能及时履行应说    如未能及时
    承诺背   承诺类           承诺内                时
                    承诺方          间及期 履         明未完成履行的具体    履行应说明
    景       型               容                  严
                                      限      行              原因          下一步计划
                                                  格
                                              期
                                                  履
                                              限
                                                  行
                           自公司
                           股票上
                   控股股
                           市之日
                   东广州
                           起 36 个
                   高金、
                           月内,
                   实际控              36 个
                           不转让
                   制人凤              月 :
                           或者委
    与首次           翔、冼              2011 年
                           托他人
    公开发 股 份 限 燃 、 戴             5 月 20
                           管理其                是     是
    行相关 售        耀花、              日
                           发行前
    的承诺           李 学               -2014
                           持有的
                   银;持              年5月
                           公司股
                   股 5%               20 日
                           份,也
                   以上的
                           不由公
                   股东于
                           司回购
                   少波
                           该部分
                           股份九、 聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                     单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                                                   否
                                                                       现聘任
    境内会计师事务所名称                                 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬                                                     63
    境内会计师事务所审计年限                                                 8
                                            名称                              报酬
                                广东正中珠江会计师事务所(特
    内部控制审计会计师事务所                                                                   25
                                殊普通合伙)
                                              覃涛保荐人
                                              唐彬
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12 号),经广东省财政厅批准,已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的广东正中珠江会计师事务所有限公司名称变更为"广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)"。"转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
             第六节             股份变动及股东情况一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表1、 股份变动情况表
                                                                                   单位:股
                        本次变动前           本次变动增减(+,-)              本次变动后
                                  比例     发行  送 公积金 其       小                     比例
                      数量                                                     数量
                                  (%)      新股  股    转股    他   计                      (%)一、有限售条件
                  298,686,600     48.51                                     298,686,600    48.51股份1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股   298,686,600     48.51                                     298,686,600    48.51其中: 境内非国
                  232,437,600     37.75                                     232,437,600    37.75有法人持股
    境内自然人持股     66,249,000     10.76                                      66,249,000    10.764、外资持股其中: 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件
                  317,073,400     51.49                                     317,073,400    51.49流通股份
    1、人民币普通股   317,073,400     51.49                                     317,073,400    51.492、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数      615,760,000    100.00                                     615,760,000   100.00(二) 限售股份变动情况
                                                                                  单位:股
                 年初         本年解除      本年增加         年末                       解除
    股东名称                                                               限售原因
               限售股数       限售股数      限售股数       限售股数                   限售日期广州高金技
                                                                        IPO 承诺锁   2014 年 5 月
    术产业集团   232,437,600                                 232,437,600
                                                                        定期未满     21 日
    有限公司
                                                                      IPO 承诺锁     2014 年 5 月
    于少波      31,903,200                                  31,903,200
                                                                      定期未满       21 日
                                                                      IPO 承诺锁     2014 年 5 月
    唐安斌      19,204,200                                  19,204,200
                                                                      定期未满       21 日
                                四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                               IPO 承诺锁          2014 年 5 月
           尹胜         15,141,600                                  15,141,600
                                                                               定期未满            21 日
           合计        298,686,600                                 298,686,600       /                   /
    二、 证券发行与上市情况
    (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
                                                                               单位:万股 币种:人民币
    股票及其衍
                                        发行价格                                  获准上市交        交易终止
      生证券的          发行日期                     发行数量      上市日期
                                      (或利率)                                    易数量            日期
        种类
    股票类
                       2011 年 5 月                               2011 年 5 月
           A股                           20            8,000                          6,400
                          4日                                        20 日
    (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
      报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (三) 现存的内部职工股情况
      本报告期末公司无内部职工股。
    三、 股东和实际控制人情况
    (一) 股东数量和持股情况
                                                                                               单位:股
                                                            年度报告披露日前第 5 个
           截止报告期末股东总数                      18,099                                             19,875
                                                               交易日末股东总数
                                           前十名股东持股情况
                                                                        持有有限售
             股东                                            报告期内                         质押或冻结的股
    股东名称                   持股比例(%)           持股总数               条件股份数
             性质                                              增减                               份数量
                                                                            量
    广州高金 境       内
    技术产业 非       国                                                                          质
                                         37.75   232,437,600                   232,437,600         232,400,000
    集团有限 有       法                                                                          押
    公司     人
         境       内
    于少波   自       然                      5.18     31,903,200                    31,903,200   无
         人
         境       内广州诚信
         非       国
    创业投资                                  5.00     30,777,504   -23,105,856                   无
         有       法有限公司
         人
         境       内
    唐安斌   自       然                      3.71     22,866,600    3,000,000       19,204,200   无
         人
         境       内
    熊海涛   自       然                      3.55     21,876,480                                 无
         人
    熊玲瑶   境       内                      3.40     20,964,960                                 无
                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
             自   然
             人
             境   内
    尹胜         自   然                   2.67   16,434,600                     15,141,600    无
             人
             境   内
    潘兆新       自   然                   1.38     8,527,629     8,527,629                    无
             人
             境   内
    刘照林       自   然                   1.27     7,806,100     7,806,100                    无
             人中国银行-易方达
    策 略 成 长 未知                       1.17     7,200,000     7,200,000                    无证券投资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件股
                股东名称                                                股份种类及数量
                                             份的数量
    广州诚信创业投资有限公司                          30,777,504 人民币普通股               30,777,504
    熊海涛                                            21,876,480 人民币普通股               21,876,480
    熊玲瑶                                            20,964,960 人民币普通股               20,964,960
    潘兆新                                              8,527,629 人民币普通股               8,527,629
    刘照林                                              7,806,100 人民币普通股               7,806,100
    中国银行-易方达策略成长证券投资基金                7,200,000 人民币普通股               7,200,000兴业国际信托有限公司-兴业泉州
                                                    6,425,400 人民币普通股               6,425,400<2007-14 号>资金信托中国银行-易方达策略成长二号混合型证
                                                    5,500,000 人民币普通股               5,500,000券投资基金
    王力                                                5,488,000 人民币普通股               5,488,000
    黄翼                                                4,500,000 人民币普通股               4,500,000
                                        公司第五大股东熊海涛为第三大股东广州诚信创业投资有限
                                        公司的执行董事,持有广州诚信 99.85%的股权,熊海涛与广
    上述股东关联关系或一致行动的说明      州诚信为一致行动人。持有无限售条件股份的股东王力为公
                                        司 第二 大股 东于少 波的配 偶, 王力 与于少 波为一 致行 动
                                        人。
                             前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                单位:股
                                                 有限售条件股份可上市交易情况
       序   有限售条件股东    持有的有限售
                                                 可上市交易时  新增可上市交易                   限售条件
       号       名称          条件股份数量
                                                     间            股份数量
                                                                                          自公司首次公开
            广州高金技术产                       2014 年 5 月 20
       1                     232,437,600                                  232,437,600     发行股票上市之
            业集团有限公司                                    日
                                                                                          日起 36 个月内
       2    于少波           31,903,200          2014 年 5 月 20            31,903,200    自公司首次公开
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                        日                         发行股票上市之
                                                                                   日起 36 个月内
                                                                                   自公司首次公开
                                           2014 年 5 月 20
    3    唐安斌               19,204,200                                  19,204,200   发行股票上市之
                                                        日
                                                                                   日起 36 个月内
                                                                                   自公司首次公开
                                           2014 年 5 月 20
    4    尹胜                 15,141,600                                  15,141,600   发行股票上市之
                                                        日
                                                                                   日起 36 个月内四、 控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1、 法人
                                                                   单位:元 币种:人民币
    名称                                             广州高金技术产业集团有限公司
    单位负责人或法定代表人                           凤翔
    成立日期                                         2005 年 7 月 5 日
    组织机构代码                                     775680304
    注册资本                                                                                 60,000
                                                 自有资金投资实业。研究、开发:电子计算机软
                                                 硬件、网络设备,通信设备,电子产品,生物制
                                                 品,塑料材料及产品,塑料模具,注塑模具,化
                                                 工产品(不含易燃易爆危险品),金属材料,绝缘
    主要经营业务                                     材料及制品,汽车零件,家用电器。塑料模具,
                                                 注塑模具的技术服务。开发、加工、生产:电子
                                                 产品、通信设备。货物进出口、技术进出口(法
                                                 律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规
                                                 限制的项目须取得许可后方可经营)。
    经营成果                                         实现净利润(合并):367 万元(未经审计)
                                                 总资产:92.92 亿元,净资产:51.85 亿元(未经财务状况
                                                 审计)
                                                 本年度现金及现金等价物的增加额为-7.75 亿元
    现金流和未来发展战略                             (未经审计)。未来发展战略:明确市场定位,加
                                                 大技术投入
                                                 截止报告期末,持有“毅昌股份”(002420)报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股
                                                 153,129,240 股,持股比例 38.19%;持有“高盟新权情况
                                                 材”(300200)80,160,000 股,持股比例 37.53%。2、 自然人
    姓名                                            凤翔、冼燃、李学银、戴耀花
    国籍                                            中国
    是否取得其他国家或地区居留权                    否
                                                 冼燃任职情况:现任广州高金技术产业集团有限
                                                 公司董事;1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份
    最近 5 年内的职业及职务                          有限公司董事长。戴耀花任职情况:现任广州高
                                                 金技术产业集团有限公司监事;2008 年-2013 年
                                                 任广州毅昌科技股份有限公司副总经理。凤翔任
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                职情况:现任广州高金技术产业集团有限公司董
                                                事、法人代表。李学银任职情况:现任广州高金
                                                技术产业集团有限公司董事。(二) 实际控制人情况1、 自然人
    姓名                                           凤翔、冼燃、李学银、戴耀花
    国籍                                           中国
    是否取得其他国家或地区居留权                   否
                                                冼燃任职情况:现任广州高金技术产业集团有限
                                                公司董事;1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份
                                                有限公司董事长。戴耀花任职情况:现任广州高
                                                金技术产业集团有限公司监事;2008 年-2013 年最近 5 年内的职业及职务
                                                任广州毅昌科技股份有限公司副总经理。凤翔任
                                                职情况:现任广州高金技术产业集团有限公司董
                                                事、法人代表。李学银任职情况:现任广州高金
                                                技术产业集团有限公司董事。2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
                                                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
               第七节               董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 持股变动及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                                                                              单位:股
                                                                                                                                     报告期内从公     报告期从股
                                                                                                                年度内股
                              性   年                                                                                       增减变   司领取的应付     东单位获得
    姓名           职务                      任期起始日期          任期终止日期        年初持股数    年末持股数    份增减变
                              别   龄                                                                                       动原因   报酬总额(万     的应付报酬
                                                                                                                  动量
                                                                                                                                     元)(税前)     总额(万元)
    于少波   董事长兼总经理       男   46   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日    31,903,200    31,903,200                                  36.5
                                                                                                                            大宗交
    唐安斌   董事兼总经理         男   46   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日    19,866,600    22,866,600   3,000,000                       32
                                                                                                                            易增持
    尹胜     董事兼总经理         男   56   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日    16,434,600    16,434,600                                   29
    熊玲瑶   董事                 女   44   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日    20,964,960    20,964,960
    徐坚     独立董事             男   53   2010 年 5 月 4 日     2013 年 10 月 13 日                                                                6
    杨鸣波   独立董事             男   57   2010 年 5 月 4 日     2013 年 10 月 13 日                                                                6
    马宗桂   独立董事             女   74   2010 年 5 月 4 日     2013 年 10 月 13 日                                                                6
    傅强     独立董事             男   51   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日
    彭宗仁   独立董事             男   61   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日
    谭洪涛   独立董事             男   42   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日
    赵平     监事会主席           男   52   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               23
    何诚荣   监事                 女   49   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               7.8
    简青     监事                 男   51   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               17
    马庆柯   监事                 男   51   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               14
    李文权   监事                 男   41   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               13
    宗跃强   监事                 男   49   2010 年 5 月 4 日     2013 年 10 月 13 日      679,000        679,000                                   22
    曹学     副总经理             男   39   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日      500,000        500,000                                   29
         副总经理兼董事会秘
    周乔                          男   40   2013 年 10 月 14 日   2016 年 10 月 13 日                                                               23
         书
    合计             /           /    /             /                     /             90,348,360    93,348,360   3,000,000     /               264.3
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告于少波:2009 年至今一直担任公司董事长兼总经理唐安斌:2009 年至今一直担任公司董事兼副总经理,公司国家级企业技术中心主任、绝缘材料工程技术研究中心主任。2012 年 3 月任公司副董事长。尹胜:2009 年至今一直担任公司董事兼副总经理。熊玲瑶:曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人,2008 年 10 月至今一直担任公司董事。徐坚:2009 年至今,就任于中国科学院化学研究所,博士生导师,学术委员会委员,国家“十一五”863 计划新材料领域专家组首席专家,国家 973 计划碳纤维项目首席专家,国家基础科技条件平台项目负责人,中国材料研究会副理事长,中国化学会高分子委员会委员,北京市化学会副秘书长,北京大学等院校兼职教授等职务。2008 年 10 月至 2013 年 10 月担任公司独立董事。杨鸣波:2009 年至今,曾担任四川大学高分子科学与工程学院院长、国家自然科学基金委员会工程与材料科学部专家评审组成员、中国化学学会成员、中国塑料加工工业协会专家委员会副主任、中国工程塑料工业协会副理事长、学术委员会副主任、中国交通运输协会新材料专业委员会副主任委员、中国资源综合利用协会木塑复合材料专家委员会委员、高分子材料工程国家重点实验室(四川大学)第五届学术委员会委员、《工程塑料应用》杂志编委等职务。2008 年10 月至 2013 年 10 月担任公司独立董事。马宗桂:2009 年至今,受聘于川内各高校、各工业管理局和各大型企业培训班任教。2008 年 10月至 2013 年 10 月担任公司独立董事。傅强:2009 年至今担任四川大学教授,2013 年 10 月 14 日起担任公司独立董事。彭宗仁:2009 年至今担任西安交通大学教授,2013 年 10 月 14 日起担任公司独立董事。谭洪涛:2009 年至今,历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授、博导、副院长,2013年 10 月 14 日起担任公司独立董事。赵平:2009 年至今一直担任公司监事会主席,品质总监、公司国家级企业技术中心副主任。何诚荣:2009 年至今一直担任公司审计部部长,2013 年 10 月 14 日担任公司监事。简青:2009 年至今历任制造部部长、制造总监,一直担任公司监事。马庆柯:2009 年至今历任技术发展部部长、技术发展总监,一直担任公司监事。李文权:2009 年至今,一直担任市场部副部长;2010 年 5 月至今担任公司监事。宗跃强:2009 年至今,历任公司制造总监、子公司总经理。2008 年 10 月至 2013 年 10 月担任公司监事。曹学:2008 年-2011 年 8 月担任华南区域销售经理、总经理助理,2011 年 8 月至今担任公司副总经理。周乔:2008 年至今一直担任公司董事会秘书兼财务负责人。(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                                                     单位:股
                      年初持有   报告期新    报告期内   报告期股      股票期权   期末持有
                                                                                             报告期末
    姓名      职务      股票期权   授予股票    可行权股   票期权行      行权价格   股票期权
                                                                                             市价(元)
                        数量     期权数量      份       权股份          (元)     数量
         董事长兼总
    于少波                   0       2,000,000      0          0            6.42     1,800,000     6.95
         经理
         副董事长兼
    唐安斌                   0       1,750,000      0          0            6.42     1,575,000     6.95
         副总经理
         董事兼副总
    尹胜                     0       1,320,000      0          0            6.42     1,188,000     6.95
         经理
    曹学     副总经理        0       1,600,000      0          0            6.42     1,440,000     6.95
         财务副总兼
    周乔                     0       1,320,000      0          0            6.42     1,188,000     6.95
         董事会秘书
    合计         /         0       7,990,000      0          0             /       7,191,000       /
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。(二) 在其他单位任职情况
                                    在其他单位
    任职人员姓名   其他单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                    担任的职务
                广州廷博创业
    熊玲瑶                      执行董事              2010 年 8 月 3 日
                投资有限公司
                广州萝岗金发
    熊玲瑶      小额贷款股份    董事,总经理          2010 年 6 月 7 日
                有限公司
                广州安捷汽车
    熊玲瑶                      董事长                2011 年 12 月 12 日
                有限公司三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定,由公
    员报酬的决策程序         司股东大会决定董事、监事的报酬,由董事会决定高级管理人员的报酬。
                         公司每位独立董事的年度津贴为人民币 6 万元。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人
                         非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终员报酬确定依据
                         绩效考评等确定。
                         董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴,报告期内,公司向董事、监事、高董事、监事和高级管理人
                         级管理人员共应付付报酬 264.30 万元,其中向独立董事支付津贴 18 万员报酬的应付报酬情况
                         元。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 255.71 万元的报酬合计四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名              担任的职务                  变动情形               变动原因
    马宗桂                独立董事                    离任                 任期届满
       徐坚                独立董事                    离任                 任期届满
    杨鸣波                独立董事                    离任                 任期届满
    谭洪涛                独立董事                    聘任                 换届选举
    彭宗仁                独立董事                    聘任                 换届选举
       傅强                独立董事                    聘任                 换届选举
    宗跃强                  监事                      离任                 任期届满
    何诚荣                  监事                      聘任                 换届选举五、 母公司和主要子公司的员工情况(一) 员工情况
    母公司在职员工的数量                                                                    845
    主要子公司在职员工的数量                                                                933
    在职员工的数量合计                                                                    1,778母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                                                                                           0人数
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                            专业构成
               专业构成类别                                            专业构成人数
                 生产人员                                                               881
                 销售人员                                                                76
                 技术人员                                                               554
                 财务人员                                                                42
                 行政人员                                                               225
                   合计                                                               1,778
                                            教育程度
               教育程度类别                                             数量(人)
                   博士                                                                   5
                   硕士                                                                  62
                 大学本科                                                               275
                 大学专科                                                               244
               中专、技校                                                               370
               高中及以下                                                               822
                   合计                                                               1,778(二) 薪酬政策公司建立了以职位价值为基础、以工作绩效为导向,由职位工资制、计件工资制、计时工资制 、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的薪酬管理体系,并构建了与员工职业通道发展相匹配的薪酬调整机制,实现薪酬激励效果最大化。(三) 培训计划公司采取内部和外部培训相结合的培训方式,根据公司和员工个人需要,制定个人成长和公司发展相结合的培训计划。利用公司签约的专业培训机构的资源,完善公司内部培训体系,培养出一批公司自有的培训师,确保了培训的针对性、有效性,促进员工和公司共同成长。(四) 专业构成统计图:(五) 教育程度统计图:
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(六) 劳务外包情况
    劳务外包的工时总数                                                  0
    劳务外包支付的报酬总额                                              0
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                        第八节                公司治理一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明(一)公司治理的情况公司自成立以来,依据相关法律、法规的要求,并结合业务经营具体情况,逐步建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间的相互协调和制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。上市以来,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定、修订了涉及三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露、投资者关系等一系列治理文件,并且遵照相关文件严格执行,公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。1、股东和股东大会
    股东大会是公司的最高权力机构,由全体股东组成,依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行,确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位,切实维护了全体股东的合法权利。2013 年度,公司召开了 2012 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会。2、董事和董事会
    董事会为公司的决策机构,对股东大会负责并报告工作。2013 年度,公司董事会顺利完成了换届选举的工作,依法进行了股东提名、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责,并积极行使相关权利、履行相关义务。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责,对公司重大项目、重大问题认真研究,发挥专业优势,为董事会决策提供意见或建议,提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责,独立董事履行职责,不受公司的主要股东、实际控制人的影响,维护全体股东利益,特别是中小股东的利益。2013 年度,公司共召开了 9 次董事会。3、监事与监事会
    2013 年度,公司监事会顺利完成了换届选举的工作,依法进行了股东提名、职工代表选举、任职资格审查、监事会审议、股东大会审议等程序。公司监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 人。职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求;监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,忠实、诚信、勤勉地履行职责,能够本着向全体股东负责的态度,按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护了公司和股东的合法权益。2013 年度,公司共召开了 9 次监事会。4、经理层
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。公司总经理及其他高级管理人员职责分工清晰明确,符合监管部门的监管要求,并能够履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司制定了《总经理工作细则》,明确了总经理的职责权限,规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责,能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告督和制约。5、内部控制
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列法人治理制度,对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。6、公司独立性
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司与控股股东不存在同业竞争;公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形;公司拥有独立的资产结构,具有完整的产供销体系;公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有,公司资产不存在被控股股东占用的情形;公司机构体系完整,不存在合署办公的情形,机构设置不受外界影响。7、信息披露的透明度
    公司上市后严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求,制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并严格按照相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,公司未向控股股东、实际控制人等报送未公开信息,确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息,增强了公司运作的公正性和透明性。(二)内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况:经 2011 年 12 月 25 日公司第二届第十四次董事会审议通过修订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内,公司严格按照制度要求,根据相关重大事项及需保密事项的进展情况,全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前,均按照规定填写内幕信息知情人档案,做好了定期报告等内幕信息保密工作,维护了公司信息披露的公平原则,切实保护了公司股东的合法权益。
                                            四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告二、 股东大会情况简介
                                                                                                      决议刊登的指定   决议刊登的披露
    会议届次             召开日期                      会议议案名称                       决议情况
                                                                                                      网站的查询索引       日期
                                         《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议
                                         案》、《关于公司 2012 年度监事会工作报告
                                         的议案》、关于 2012 年度财务决算的报告》、
                                         《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》、关
                                         于 2012 年度利润分配的预案》、《关于续聘
                                         广东正中珠江会计师事务所有限公司为公
                                         司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司 提 案 全 部
    2012 年年度股东大会 2013 年 4 月 18 日                                                        www.sse.com.cn 2013 年 4 月 20 日
                                         2013 年度向银行申请综合授信额度的议 审议通过
                                         案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、
                                         《关于公司 2012 年日常关联交易执行情况
                                         及 2013 年日常关联交易情况预计的议案》、
                                         《关于变更公司经营范围及修改《公司章
                                         程》的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
                                         暂时补充流动资金的议案》
                                         关于《四川东材科技集团股份有限公司股票
                                         期权激励计划(草案)修订稿》及摘要的议
                                         案、关于拟授予于少波董事长 200 万份股票
                                         期权的议案、关于《四川东材科技集团股份
    2013 年第一次临时股                      有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 提 案 全 部                     2013 年 10 月 16
                     2013 年 10 月 14 日                                                      www.sse.com.cn
    东大会                                   的议案、关于提请公司股东大会授权董事会 审议通过                        日
                                         办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
                                         案、关于拟发行中期票据的议案、关于董事
                                         会换届选举的议案、关于监事会换届选举的
                                         议案2013 年度,公司董事会主持召开了 2012 年年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》,秉承勤勉尽职的态度,积极稳妥地开展各项工作,较好地执行了股东大会决议。
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告三、 董事履行职责情况(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股
                                             参加董事会情况                          东大会
                                                                                       情况
    董事     是否独                                                           是否连
                     本年应
    姓名     立董事                          以通讯                           续两次   出席股
                     参加董     亲自出                 委托出        缺席
                                           方式参                           未亲自   东大会
                     事会次     席次数                 席次数        次数
                                           加次数                           参加会   的次数
                       数
                                                                              议
    于少波       否        9           8          1           0           0       否       2
    唐安斌       否        9           8          1           0           0       否       2
    尹胜         否        9           8          1           0           0       否       2
    熊玲瑶       否        9           7          2           0           0       否       2
    徐坚         是        6           4          1           1           0       否       2
    马宗桂       是        6           6          0           0           0       否       2
    杨鸣波       是        6           6          0           0           0       否       2
    谭洪涛       是        3           2          1           0           0       否       1
    彭宗仁       是        3           2          1           0           0       否       1
    傅强         是        3           2          1           0           0       否       1
    年内召开董事会会议次数                                                9
    其中:现场会议次数                                                    7
    通讯方式召开会议次数                                                  1
    现场结合通讯方式召开会议次数                                          1(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
    董事会审计委员会加强与年报审计师的沟通,主动了解掌握公司的生产经营情况,认真审阅公司每一份定期报告,保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。审计委员会积极促进内部控制建设,对公司审计机构的工作进行评价和向董事会提出聘请意见。董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况,对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督,认为 2013 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准。五、 监事会发现公司存在风险的说明
    监事会对报告期内的监督事项无异议。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明1、业务方面独立完整情况公司专业从事绝缘材料的生产和销售,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务。公司下设有专门的生产和市场部门,配备有专职人员;原材料的采购和产品的销售不依赖于股东及其关联企业,独立开展业务,不存在营业收入和净利润依赖关联
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告方的情形,也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。公司控股股东在业务上与公司之间不存在竞争关系,且控股股东已承诺不开展和经营与公司可能发生同业竞争的业务。2、人员方面独立完整情况公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的条件和程序产生,不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况;公司拥有独立、完整的人事管理体系,公司劳动、人事及工资管理完全独立;公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职服务于公司并在公司领取报酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开。3、资产方面独立完整情况公司独立拥有生产经营所需的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利等资产,产权清晰。股份公司设立以来,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。4、机构方面独立完整情况按照《公司法》有关规定,公司建立了健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了总经理,并设置生产经营职能部门,公司的日常经营管理工作由总经理负责,并通过总经理办公会议来讨论日常的决策工作。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公、共用管理机构的情形,不存在股东单位和其它关联单位或个人干预股份公司机构设置和经营管理的情形。5、财务方面独立完整情况公司设有独立的财务部门,建立了独立完整的财务核算体系,开设了独立的银行账号;公司制定了规范的财务会计制度,并对各子公司实施严格的财务内控制度;公司及各子公司均独立纳税,与股东单位无混合纳税现象;财务负责人由公司董事会聘任,财务人员独立并由公司自行聘用,均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职;公司内部审计制度健全,设有专门的内部审计部门;公司依据《公司章程》及自身情况独立作出财务决策,完全自主决定资金使用,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况公司制定了绩效考评方案,根据每年制定的经营目标责任指标,结合实际完成的情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。考评原则:1、通过有效的激励和约束机制,实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨,支撑公司提升运营绩效和发展质量。2、构建高级管理人员团队薪酬与企业效益的挂钩机制,实现企业业绩与高级管人员团队薪酬的同向联动,调动其提升工作绩效和推进创新的积极性。3、既关注公司当期运营成果又关注长远的持续健康发展,兼顾短期激励与长期激励。董事会下设薪酬与考核委员会对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督,认为 2013 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准。
                           四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                            第九节                内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况2012 年 3 月,公司董事会根据证监会、证监局的统一部署和要求,全面启动内控规范体系建设工作,成立了董事会领导下的内控体系建设工作小组,负责协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作,并选择和搭建适合公司管控特点和要求的内控体系。董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准。2014 年 1-3 月公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、上交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展了内部控制评价工作。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。该体系合理、有效、符合有关法律法规的规定和要求,符合公司实际情况,能够满足公司当前发展需要,各项内部控制管理制度得到了有效执行,控制了公司生产经营中存在的风险,保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。2014 年公司将根据业务发展需要持续不断完善内控体系,加强内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。内部控制自我评价报告详见附件二、 内部控制审计报告的相关情况说明广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并为公司出具了内部控制审计报告,审计意见类型为标准无保留意见。本 公 司 《 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 上披露的公告。内部控制审计报告详见附件三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明为了提高公司的规范运作水平,完善年报信息披露责任机制,提高年报信息披露的质量和透明度,保证年报信息披露真实、准确、完整和及时,根据有关法律法规,结合公司实际情况,公司于 2011 年 12 月 25 日经第二届董事会十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截止报告期末,公司未出现年报信息披露重大差错。
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                    第十节              财务会计报告
    公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所注册会计师冼宏飞、关文源审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。一、 审计报告审 计 报 告二、 财务报表
                                   合并资产负债表
                                 2013 年 12 月 31 日编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目              附注                期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                         323,503,935.02              782,289,638.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         180,119,121.79              138,871,911.93
    应收账款                                         193,828,643.18              169,654,551.08
    预付款项                                          22,456,909.79               33,752,830.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      0                2,412,651.79
    应收股利
    其他应收款                                         8,295,984.27                8,216,733.57
    买入返售金融资产
    存货                                             295,483,796.61              217,743,175.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      46,480,694.41               18,190,101.08
        流动资产合计                                1,070,169,085.07            1,371,131,593.90非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                         922,279,564.13    445,649,838.08
    在建工程                                         214,359,954.29    421,645,147.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          66,014,232.81     65,835,809.44
    开发支出                                           5,434,442.99       7,246,234.60
    商誉
    长期待摊费用                                       1,873,054.58
    递延所得税资产                                     9,812,548.22       9,115,818.20
    其他非流动资产                                   149,116,093.21     77,783,974.33
    非流动资产合计                               1,368,889,890.23   1,027,276,822.64
       资产总计                                   2,439,058,975.30   2,398,408,416.54流动负债:
    短期借款                                        122,166,373.62     54,673,189.07
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          32,867,000.00
    应付账款                                          91,241,763.12     95,935,850.36
    预收款项                                          16,659,694.80     21,267,208.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,491,556.97       1,787,481.05
    应交税费                                           2,979,938.66       5,736,549.13
    应付利息
    应付股利                                             198,194.80        172,870.00
    其他应付款                                        16,808,286.60     17,968,492.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                   285,412,808.57              197,541,641.00非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     50,255,240.50               44,388,192.03
        非流动负债合计                                  50,255,240.50               44,388,192.03
         负债合计                                      335,668,049.07              241,929,833.03所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                615,760,000.00              615,760,000.00
    资本公积                                        1,149,284,812.44            1,146,347,943.83
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           55,338,591.74               41,952,203.41
    一般风险准备
    未分配利润                                        273,082,462.37              342,060,025.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                     2,093,465,866.55            2,146,120,172.76权益合计
    少数股东权益                                        9,925,059.68               10,358,410.75
         所有者权益合计                              2,103,390,926.23            2,156,478,583.51
        负债和所有者权益
                                                     2,439,058,975.30            2,398,408,416.54总计法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 12 月 31 日编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目               附注                期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                          178,402,523.38              406,122,998.92
    交易性金融资产
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    应收票据                                            61,402,710.11     35,066,891.91
    应收账款                                            91,755,763.30     83,821,889.91
    预付款项                                             5,868,337.76     10,694,802.75
    应收利息                                                                  97,039.54
    应收股利
    其他应收款                                          86,184,447.43     18,625,927.24
    存货                                               150,475,786.17     94,034,401.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         2,210,091.47       9,938,367.55
       流动资产合计                                   576,299,659.62    658,402,319.48非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,148,524,378.72    998,823,251.66
    投资性房地产
    固定资产                                           376,592,711.18    173,378,351.05
    在建工程                                            12,721,964.88    199,543,253.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            28,667,962.67     26,861,689.39
    开发支出                                             5,434,442.99       7,246,234.60
    商誉
    长期待摊费用                                           782,051.29
    递延所得税资产                                       6,243,731.04       5,372,395.10
    其他非流动资产                                      39,824,966.00     26,830,950.40
       非流动资产合计                               1,618,792,208.77   1,438,056,126.05
        资产总计                                    2,195,091,868.39   2,096,458,445.53流动负债:
    短期借款                                           35,000,000.00     10,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                               100,000.00
    应付账款                                            51,896,896.57     64,348,795.17
    预收款项                                             3,573,151.75       4,516,319.83
    应付职工薪酬                                         1,842,563.07       1,464,067.80
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    应交税费                                            2,564,347.87       2,995,401.54
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        207,943,601.52    138,964,843.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                   302,920,560.78    222,289,427.66非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     35,448,710.50     31,127,715.84
       非流动负债合计                                  35,448,710.50     31,127,715.84
        负债合计                                      338,369,271.28    253,417,143.50所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                615,760,000.00    615,760,000.00
    资本公积                                        1,149,872,679.80   1,146,903,268.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           55,338,591.74     41,952,203.41
    一般风险准备
    未分配利润                                         35,751,325.57     38,425,830.58所有者权益(或股东权益)
                                                    1,856,722,597.11   1,843,041,302.03合计
      负债和所有者权益
                                                    2,195,091,868.39   2,096,458,445.53(或股东权益)总计法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                      合并利润表
                                    2013 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                    附注            本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                         1,091,217,702.51         1,038,240,544.91
    其中:营业收入                                     1,091,217,702.51         1,038,240,544.91
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         1,027,820,751.66          919,587,592.88
    其中:营业成本                                       868,953,943.68           804,676,222.1
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                     364,728.72             4,825,108.32
          销售费用                                        46,980,054.32            44,891,172.61
          管理费用                                       107,581,236.78            83,935,490.51
          财务费用                                           903,637.68           -20,081,150.16
          资产减值损失                                     3,037,150.48             1,340,749.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                                           3,136,172.76列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        66,533,123.61           118,652,952.03
    加:营业外收入                                        14,324,809.54            40,762,952.54
    减:营业外支出                                         1,028,508.76             1,529,970.35
       其中:非流动资产处置损失                              434,493.62              671,211.58四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          79,829,424.39          157,885,934.22填列)
    减:所得税费用                                        11,821,440.63           22,678,580.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        68,007,983.76          135,207,354.18
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    归属于母公司所有者的净利润                              67,560,825.18          134,189,164.47
    少数股东损益                                               447,158.58             1,018,189.71六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.11                   0.22
    (二)稀释每股收益                                                 0.11                   0.22七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            68,007,983.76          135,207,354.18
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            67,560,825.18          134,189,164.47总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               447,158.58             1,018,189.71法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                       附注            本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                               585,346,077.56           411,015,465.37
    减:营业成本                                           490,188,074.15           344,939,955.77
         营业税金及附加                                          1,966.72              490,457.25
         销售费用                                           17,601,839.82            17,943,250.11
         管理费用                                           50,620,894.83            38,034,232.99
         财务费用                                           -2,992,371.74           -12,617,559.44
         资产减值损失                                        1,864,024.52              953,396.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                           101,390,285.86            21,343,885.50填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         129,451,935.12            42,615,617.67
    加:营业外收入                                          10,941,441.40            19,804,728.25
    减:营业外支出                                             641,364.12             1,130,167.77
         其中:非流动资产处置损失                              183,067.75              640,251.36三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           139,752,012.40            61,290,178.15填列)
    减:所得税费用                                           5,888,129.08             5,231,970.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         133,863,883.32            56,058,207.91五、每股收益:
    (一)基本每股收益
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                    133,863,883.32                  56,058,207.91法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目               附注                本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                      740,230,999.17             1,242,826,658.30收到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                     12,153,641.90                1,210,207.49
    收到其他与经营活动
                                                        52,924,986.20               98,147,193.35有关的现金
       经营活动现金流入
                                                      805,309,627.27             1,342,184,059.14小计
    购买商品、接受劳务
                                                      651,484,288.10               876,824,053.42支付的现金
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
                                                     102,959,728.67     86,795,976.91工支付的现金
    支付的各项税费                                     28,483,794.72     77,361,147.76
    支付其他与经营活动
                                                      75,994,073.55     74,780,837.42有关的现金
       经营活动现金流出
                                                     858,921,885.04   1,115,762,015.51小计
         经营活动产生的
                                                     -53,612,257.77    226,422,043.63现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
                                                       3,136,172.76现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                   117,200.00        783,543.80的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入
                                                       3,253,372.76        783,543.80小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                               342,978,557.17    409,095,765.91的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出
                                                     342,978,557.17    409,095,765.91小计
        投资活动产生的
                                                    -339,725,184.41    -408,312,222.11现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            0          7,050.30
    其中:子公司吸收少
                                                                  0          7,050.30数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               420,713,802.57    244,673,189.07
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入
                                                     420,713,802.57    244,680,239.37小计
    偿还债务支付的现金                               353,220,618.02    368,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                     132,680,650.97    160,055,686.10付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
                                                         887,728.00        372,852.00少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
                                                      29,628,010.26有关的现金
       筹资活动现金流出
                                                     515,529,279.25    528,055,686.10小计
        筹资活动产生的
                                                     -94,815,476.68   -283,375,446.73现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                        -260,795.12       -314,387.04金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                    -488,413,713.98   -465,580,012.25增加额
    加:期初现金及现金
                                                     782,289,638.74   1,247,869,650.99等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                293,875,924.76         782,289,638.74物余额法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                   母公司现金流量表
                                   2013 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目              附注                本期金额                     上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     509,064,857.57              537,814,537.34收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                                                     169,308,369.94              131,543,322.79有关的现金
       经营活动现金流入
                                                     678,373,227.51              669,357,860.13小计
    购买商品、接受劳务
                                                     307,810,143.02              402,747,828.21支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                      51,607,538.17               42,897,912.61工支付的现金
    支付的各项税费                                      8,925,458.98               12,221,117.50
    支付其他与经营活动
                                                     333,370,232.43               52,363,004.88有关的现金
       经营活动现金流出
                                                     701,713,372.60              510,229,863.20小计
        经营活动产生的
                                                     -23,340,145.09              159,127,996.93现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
                                                     101,390,285.86               21,343,885.50现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                     7,200.00                 501,484.61的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入
                                                     101,397,485.86               21,845,370.11小计
    购建固定资产、无形
                                                      56,103,383.77              170,175,839.84资产和其他长期资产支付
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告的现金
    投资支付的现金                                   148,500,000.00   244,590,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出
                                                     204,603,383.77   414,765,839.84小计
         投资活动产生的
                                                    -103,205,897.91   -392,920,469.73现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               105,000,000.00    90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入
                                                     105,000,000.00    90,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金                                80,000,000.00   110,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                     126,174,432.54   155,439,533.35付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                                                          30,005.13有关的现金
       筹资活动现金流出
                                                     206,204,437.67   265,439,533.35小计
         筹资活动产生的
                                                    -101,204,437.67   -175,439,533.35现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                    -227,750,480.67   -409,232,006.15增加额
    加:期初现金及现金
                                                     406,122,998.92   815,355,005.07等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                178,372,518.25        406,122,998.92物余额法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                                                 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                           合并所有者权益变动表
                                                             2013 年 1—12 月
                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                          本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
    项目                                           减:                         一般                                少数股东权
           实收资本(或                                 专项                                                                    所有者权益合计
                               资本公积        库存             盈余公积    风险         未分配利润      其他       益
             股本)                                     储备
                                               股                           准备一、上年
           615,760,000.00   1,146,347,943.83                   41,952,203.41            342,060,025.52          10,358,410.75   2,156,478,583.51年末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年
           615,760,000.00   1,146,347,943.83                   41,952,203.41            342,060,025.52          10,358,410.75   2,156,478,583.51年初余额三、本期增减变动
    金额(减                        2,936,868.61                   13,386,388.33            -68,977,563.15            -433,351.07     -53,087,657.28少以“-”号填列)(一)净
                                                                                         67,560,825.18            447,158.58      68,007,983.76利润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)                                                                                 67,560,825.18            447,158.58      68,007,983.76小计
                           四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(三)所有者投入
            2,936,868.61                                                            32,543.15       2,969,411.76和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所
            2,936,868.61                                                            32,543.15       2,969,411.76有者权益的金额3.其他(四)利
                                         13,386,388.33           -136,538,388.33   -913,052.80   -124,065,052.80润分配1.提取盈
                                         13,386,388.33            -13,386,388.33余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                 -123,152,000.00   -913,052.80   -124,065,052.80东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公
                                                 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
            615,760,000.00   1,149,284,812.44                  55,338,591.74            273,082,462.37          9,925,059.68   2,103,390,926.23期末余额
                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                         上年同期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
    项目                                         减:                        一般                                少数股东权
            实收资本(或                               专项                                                                    所有者权益合计
                                资本公积        库存           盈余公积     风险   未分配利润            其他       益
              股本)                                   储备
                                                  股                        准备一、上年
    年 末 余 307,880,000.00     1,454,227,943.83                 36,346,382.62           367,416,681.84            9,701,270.74   2,175,572,279.03额:会计政策变更
                                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告前期差错更正其他二、本年
    年 初 余 307,880,000.00   1,454,227,943.83                36,346,382.62           367,416,681.84    9,701,270.74   2,175,572,279.03额三、本期增减变动金额
         307,880,000.00   -307,880,000.00                  5,605,820.79            -25,356,656.32    657,140.01      -19,093,695.52(减少以“-”号填列)(一)净
                                                                                  134,189,164.47    1,018,189.71    135,207,354.18利润(二)其他综合收益
    上    述(一)和
                                                                                  134,189,164.47    1,018,189.71    135,207,354.18(二)小计(三)所有者投
                                                                                                       7,050.30           7,050.30入和减少资本1.所有
    者投入                                                                                                 7,050.30           7,050.30资本
                                            四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利
                                                          5,605,820.79          -159,545,820.79    -368,100.00   -154,308,100.00润分配1.提取
    盈余公                                                    5,605,820.79             -5,605,820.79积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                -153,940,000.00    -368,100.00   -154,308,100.00股东)的分配4.其他(五)所有者权
         307,880,000.00   -307,880,000.00益内部结转1.资本公积转
    增 资 本 307,880,000.00   -307,880,000.00(或股本)2.盈余公积转增资本
                                           四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
    期 末 余 615,760,000.00 1,146,347,943.83              41,952,203.41             342,060,025.52   10,358,410.75   2,156,478,583.51额法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                     母公司所有者权益变动表
                                                         2013 年 1—12 月
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                    本期金额
    项目       实收资本(或股                        减:库    专项                       一般风
                                 资本公积                               盈余公积                 未分配利润         所有者权益合计
                 本)                                存股    储备                       险准备一、上年年
               615,760,000.00   1,146,903,268.04                        41,952,203.41             38,425,830.58       1,843,041,302.03末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
               615,760,000.00   1,146,903,268.04                        41,952,203.41             38,425,830.58       1,843,041,302.03初余额三、本期增减变动金
    额(减少以                          2,969,411.76                        13,386,388.33             -2,674,505.01         13,681,295.08“-”号填列)(一)净利
                                                                                                 133,863,883.32        133,863,883.32润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                                                                       133,863,883.32        133,863,883.32计(三)所有
    者投入和                            2,969,411.76                                                                          2,969,411.76减少资本
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告1.所有者投入资本2.股份支付计入所
              2,969,411.76                                                                 2,969,411.76有者权益的金额3.其他(四)利润
                                                  13,386,388.33       -136,538,388.33   -123,152,000.00分配1.提取盈
                                                  13,386,388.33        -13,386,388.33余公积2. 提 取 一般风险准备3.对所有
    者(或股                                                              -123,152,000.00   -123,152,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏
                                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期
               615,760,000.00   1,149,872,679.80                        55,338,591.74             35,751,325.57        1,856,722,597.11末余额
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                    上年同期金额
    项目       实收资本(或股                        减:库    专项                       一般风
                                 资本公积                                盈余公积                未分配利润          所有者权益合计
                 本)                                存股    储备                       险准备一、上年年
               307,880,000.00   1,454,783,268.04                        36,346,382.62            141,913,443.46        1,940,923,094.12末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
               307,880,000.00   1,454,783,268.04                        36,346,382.62            141,913,443.46        1,940,923,094.12初余额三、本期增减变动金
               307,880,000.00    -307,880,000.00                         5,605,820.79            -103,487,612.88         -97,881,792.09额(减少以“-”号填
                                           四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告列)(一)净利
                                                                                           56,058,207.91     56,058,207.91润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                                                                 56,058,207.91     56,058,207.91计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润
                                                                       5,605,820.79       -159,545,820.79   -153,940,000.00分配1.提取盈
                                                                       5,605,820.79         -5,605,820.79余公积2. 提 取 一般风险准备3.对所有
    者(或股                                                                                  -153,940,000.00   -153,940,000.00东)的分配4.其他
    (五)所有    307,880,000.00   -307,880,000.00
                                            四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告者权益内部结转1.资本公积转增资
              307,880,000.00     -307,880,000.00本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期
              615,760,000.00   1,146,903,268.04                    41,952,203.41           38,425,830.58   1,843,041,302.03末余额法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告三、 公司基本情况(一)公司历史沿革四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"东材科技"、"本公司"或"公司")前身为成立于 1994年的四川东材企业集团公司,系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘材料股份有限公司(由原四川东方绝缘材料厂改组设立)为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994年 9 月 21 日,四川省经济委员会以"川经(1994)企管 1204 号"《四川省经委关于同意成立四川东材集团公司的批复》文件批准同意建立四川东材企业集团公司(以下简称"东材集团")。1994年 10 月 10 日,经绵阳市国有资产管理局以"绵市国资企[1994]42 号"《关于同意将原东方绝缘材料厂全部资产划转四川东材企业集团公司的批复》批准,同意将原四川东方绝缘材料厂的全部资产移交东材集团管理。1994 年 12 月 26 日,东材集团设立,领取绵阳市工商行政管理局核发的编号为"20541834-7"的《企业法人营业执照》,企业性质为有限责任公司,注册资本为 6,537.3万元。期间,经过多次股权转让和增资。2007 年 1 月 31 日,公司以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值 173,572,368.04 元,按1.0282723225:1 比例折股,整体变更为股份有限公司,并更名为四川东材科技集团股份有限公司,变更后本公司总股本 16,880 万股,每股面值 1 元。公司于 2007 年 2 月 8 日完成了工商变更登记,取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 5107001801528 号《企业法人营业执照》。2010 年 5 月 4 日,公司 2010 年第一次临时股东大会决议,本公司(母公司)将经审计的截至2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金(含税)的方式进行分配。派送的红股每股面值 1 元,共计增加股本人民币 5,908万元,利润分配完成后本公司的股本增加到 22,788 万元。经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]590 号"文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,公司于 2011 年 5 月 20 日完成了向境内投资者首次发行 8,000万股人民币普通股(A 股)股票的工作,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 20.00元,募集资金总额为人民币 160,000 万元,扣除发行费用人民币 6,998.91 万元,实际募集资金净额为人民币 153,001.09 万元,其中新增股本人民币 8,000 万元,股本溢价人民币 145,001.09万元。公司股票 2011 年 5 月 20 日于上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码为 601208。公司于 2011 年 6 月 2 日完成了工商变更登记,取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为510700000036713 号《企业法人营业执照》。2012 年 4 月 17 日,公司召开 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案,以总股本 30,788 万股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。(二)公司所属行业类别公司所处行业属于绝缘材料行业。(三)公司经营范围公司经营范围包括:绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售,危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品(含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷)的销售。科技信息咨询、技术服务,出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(四)公司的主要产品公司的主要产品:包括电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘材料、电工层(模)压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电工非织布和电工塑料等。(五)公司的基本组织架构(六)公司法定地址公司法定地址:绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号。
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(一) 财务报表的编制基础:公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则--基本准则》和 38项具体会计准则以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。(二) 遵循企业会计准则的声明:公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。(三) 会计期间:公司的会计期间采用公历制,自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。(四) 记账本位币:公司以人民币为记账本位币。(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下的企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在公司合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益,同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益,合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。(六) 合并财务报表的编制方法:1、 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。在报告期内,若因企业合并增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期合并日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期合并日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。(七) 现金及现金等价物的确定标准:本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指本公司所持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。(八) 外币业务和外币报表折算:1、外币业务外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。2、外币报表折算资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。(九) 金融工具:1、 金融工具的分类本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收账款;可供出售金融资产;其他金融负债等。2、 金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收账款公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。4、 金融负债终止确认条件金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。6、 金融资产(不含应收账款)减值准备计提(1)可供出售金融资产的减值准备年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。(2)持有至到期投资的减值准备持有至到期投资减值损失的计量比照应收账款减值损失计量方法处理。(十) 应收款项:1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
    单项金额重大的判断依据或金额标准           应收账款余额 100 万以上(含)
                                            单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低
                                            于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法   益。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具
                                            有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
                                            测试。2、 按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:
                   组合名称                                          依据
    账龄组合                                        以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
    并表范围内公司间的应收款项组合                  列入合并范围内母子公司之间的应收款项组合按组合计提坏账准备的计提方法:
                   组合名称                                           计提方法
    账龄组合                                        账龄分析法
    并表范围内公司间的应收款项组合                  其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
          账龄                应收账款计提比例说明                 其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含 1 年)     5.00                                  1.00
    1-2 年                 10.00                                 10.00
    2-3 年                 20.00                                 20.00
    3 年以上                50.00                                 50.00组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
                  组合名称                                            方法说明
    并表范围内公司间的应收款项组合                   不计提坏账准备3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
                                            单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反单项计提坏账准备的理由
                                            映其风险特征的应收款项
                                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法
                                            额,计提坏账准备
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(十一) 存货:1、 存货的分类存货分为:原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、在途物资、低值易耗品和包装物等。2、 发出存货的计价方法其他存货按取得时的实际成本计价,实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出时,采用加权平均法确定其实际成本。3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。4、 存货的盘存制度永续盘存制5、 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品一次摊销法(2) 包装物一次摊销法(十二) 长期股权投资:1、 投资成本确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。2、 后续计量及损益确认方法公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的投资成本;投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。(1)成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。(2)权益法核算的长期股权投资权益法下,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。(3)收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。(4)处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注二、(六) "合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产,并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。4、 减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。(十三) 投资性房地产:投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产--出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。(十四) 固定资产:1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。2、 各类固定资产的折旧方法:
       类别            折旧年限(年)                残值率(%)          年折旧率(%)
    房屋及建筑物     10-26 年                    3.00                   3.73-9.70
    机器设备         5-14 年                     3.00                   6.93-19.40
    电子设备         5年                         3.00                   19.40
    运输设备         5年                         3.00                   19.403、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法期末,对单项固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,按固定资产单项项目全额计提减值准备:(1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;(2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;(3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;(4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;(5)其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。(十五) 在建工程:1、 在建工程的类别在建工程以项目分类核算。2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法期末,预计的在建工程减值损失计入当年度资产减值损失。对存在下列情况之一的在建工程,按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额,计提在建工程减值准备:(1)长期停建并且预计在未来 3 年以内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。(十六) 借款费用:1、 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2、 借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3、 借款费用暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4、 借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。(十七) 无形资产:1、无形资产的确定标准和分类无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、专利技术、自行开发成果等。2、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    类别                               估计使用寿命       依据
    土地使用权                   30-50 年                 土地使用权使用年限
    专利技术与自行开发成果       5年                      预计使用年限每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。4、无形资产减值准备的确认标准、计提方法资产负债表日,公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告额低于其账面价值的,按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(十八) 预计负债:本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。1、预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量。2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:(1)所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。(2)所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。(十九) 收入:1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:根据公司与客户签订销售合同的约定,由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点,经客户验收合格,收款或取得收款权利时确认销售收入。2、提供劳务在同一年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。3、让渡资产使用权本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(二十) 政府补助:1、政府补助的类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2、政府补助的确认政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。3、会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接计入当期损益。(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:1、所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。2、确认递延所得税资产的依据确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时,以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该项交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。3、确认递延所得税负债的依据除下列交易中产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:(1)商誉的初始确认;(2)同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:① 该项交易不是企业合并;② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认相应的递延所得税负债。但是,同时满足下列条件的除外:
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;(2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。(二十二) 持有待售资产:公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更1、 会计政策变更无2、 会计估计变更无(二十四) 前期会计差错更正1、 追溯重述法无2、 未来适用法无五、 税项:(一) 主要税种及税率
             税种                        计税依据                         税率
    增值税                        销售货物收入                  13%、17%
    营业税                        提供服务收入                  3%、5%
    城市维护建设税                应交流转税额                  5%、7%
    企业所得税                    应纳税所得额                  15%、25%
    地方教育附加                  应交流转税额                  2%
    土地使用税                    土地面积                      4.5 元/平米至 15 元/平米
    房产税                        自用房产原值的 70%            1.2%
    房产税                        出租房产租金收入              12%本公司的子公司四川东方绝缘材料股份有限公司的分公司"四川东方绝缘材料股份有限公司广州分公司"在广州市天河区地方税务局龙洞税务所独立缴纳企业所得税,税率为 25%;四川东方绝缘材料股份有限公司的分公司"四川东方绝缘材料股份有限公司苏州经营部"在苏州市地方税务局第五税务分局独立缴纳企业所得税,税率为 25%。(二) 税收优惠及批文1、增值税子公司绵阳市东方绝缘材料加工有限公司于 2012 年 12 月 20 日取得绵阳市民政局核发的"福企证字第 51004060002 号"《社会福利企业证书》,有效期限:2012 年至 2015 年。根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)的相关规定,绵阳市东方绝缘材料加工有限公司可享受增值税即征即退的税收优惠。2013 年度,绵阳市东方绝缘材料加工有限公司共获得 151,083.51 元的增值税退税款。2、企业所得税
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(1)本公司于 2011 年 10 月 12 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的"GF201151000169"号《高新技术企业证书》,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,本公司享受高新技术企业税收优惠。(2)根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总结 2012 年第 12 号公告)的规定,自 2011 年至 2020 年期间,对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按 15%的税率征收企业所得税。子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业企业。截止本财务报告日,上述子公司尚未取得主管税务机关 2013 年度的税收优惠批复,本报告暂以其 2013 年度能够因符合西部大开发税收优惠政策而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理,按 15%的税率缴纳企业所得税。(3)根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的相关规定,本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司、绵阳市东方绝缘材料加工有限公司享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截止本财务报告日,上述公司尚未取得主管税务机关 2013 年度的备案通知书,本报告暂以其 2013 年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。(4) 孙公司连云港东材于 2012 年 12 月 25 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的"GR201232001445"号《高新技术企业证书》,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,连云港享受高新技术企业税收优惠。截止本财务报告日,尚未取得主管税务机关2013 年度的备案通知书,本报告暂以其 2013 年度能够因高新技术企业而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理,按 15%的税率缴纳企业所得税。六、 企业合并及合并财务报表(一) 子公司情况1、 通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                 四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                                  从母公司所有者
                                                                                                        实质上                                           少数股
                                                                                                                                     是                           权益冲减子公司
             子                                                                                         构成对                                           东权益
                            业                                                                                                       否                           少数股东分担的
             公                                                                                         子公司    持股                                   中用于
                            务                                                         期末实际出资                        表决权    合   少数股东权              本期亏损超过少
    子公司全称   司   注册地           注册资本                   经营范围                                  净投资                                           冲减少
                            性                                                               额                            比例(%)   并       益                  数股东在该子公
             类                                                                                         的其他   比例(%)                                 数股东
                            质                                                                                                       报                           司期初所有者权
             型                                                                                         项目余                                           损益的
                                                                                                                                     表                           益中所享有份额
                                                                                                          额                                               金额
                                                                                                                                                                    后的余额
                                                  绝缘材料、塑料材料、化工材料的制
             控                                   造、销售,出口本企业自产的绝缘材
                  绵阳市
    四川东方绝   股             生                    料及其生产设备和原辅料,进口本企
                  游仙区
    缘材料股份   子             产   245,773,742.00   业生产、科研所需的原辅材料、机械     854,247,650.52            99.4781   99.4781   是   5,374,113.04
                  三星路
    有限公司     公             型                    设备、仪器仪表及零配件,科技信息
                  188 号
             司                                   咨询、技术服务,危险化学品储存、
                                                  经营(按许可证核准的范围经营)。
             全
                                                  绝缘材料加工,五金交电、化工材料、
    绵阳市东方   资   绵阳市    生
                                                  绝缘材料、建筑材料销售;塑料制品、
    绝缘材料加   子   东兴路    产     3,000,000.00                                          3,166,733.99             100.00    100.00   是
                                                  纸制品、绝缘漆、热固性产品、各类
    工有限公司   公   六号      型
                                                  薄膜带、泡沫制品制造、销售。
             司
                  江苏省
             全
                  赣榆经
    连云港东材   资             生                    绝缘材料销售;塑料制品委托加工;
                  济开发
    绝缘材料有   子             产    20,000,000.00   塑料制品销售;塑料制品科技信息咨      20,000,000.00             100.00    100.00   是
                  区环城
    限公司       公             型                    询、技术服务
                  南路 81
             司
                  号
                                                  绝缘材料、高分子材料、功能膜材料
                                                  生产(涉及专项许可的需办理专项审
             全   江苏海
                                                  批后方可经营)、销售;经营本企业自
    江苏东材新   资   安经济    生
                                                  产产品的出口业务和本企业生产、科
    材料有限责   子   开发区    产   300,000,000.00                                        210,000,000.00             100.00    100.00   是
                                                  研所需的原辅材料、机械设备、仪器
    任公司       公   开发大    型
                                                  仪表及零配件的进口业务(国家限定
             司   道
                                                  企业经营或禁止进出口的商品和技术
                                                  除外);科技信息咨询、技术服务。
                                                                  四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
             2、 非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                                  从母公司所有者权益
                                                                                                  实质上构                                             少数股东
                              业                                                                                                                                  冲减子公司少数股东
             子公                                                                                 成对子公    持股               是否                  权益中用
                              务                                                  期末实际出                           表决权           少数股东权                分担的本期亏损超过
    子公司全称   司类    注册地         注册资本                经营范围                              司净投资                       合并                  于冲减少
                              性                                                    资额                               比例(%)              益                    少数股东在该子公司
               型                                                                                 的其他项   比例(%)             报表                  数股东损
                              质                                                                                                                                  期初所有者权益中所
                                                                                                  目余额                                               益的金额
                                                                                                                                                                  享有份额后的余额
                                                   绝缘漆制造、销售,化工产品
                                                   销售,机械配件加工,电工器
                                                   材、水暖器材加工维修,危险
                                                   化学品的生产、储存、经营(以
                                                   许可证核准的项目为准),绝
                                                   缘材料、塑料材料、化工材料
             全 资   绵阳市   生
                                                   的制造、销售,出口本企业自
    东漆公司     子 公   东兴路   产   93,970,000.00                                  61,161,299.02               100.00    100.00   是
                                                   产的绝缘材料及其生产设备
             司      六号     型
                                                   和原材料,进口本企业生产、
                                                   科研所需的原辅材料、机械设
                                                   备、仪器仪表及零配件(国家
                                                   限定公司经营或禁止进出口
                                                   的商品和技术除外);科技信
                                                   息咨询、技术服务。
                                                   绝缘材料技术的研究开发、绝
                                                   缘材料的制造及销售,绝缘技
    四川东材绝   控 股   绵阳市   生                   术咨询服务及技术人员培训
    缘技术有限   子 公   东兴路   产   24,000,000.00   服务,成套工程化技术转让高     24,014,302.12                83.33     83.33   是     4,550,946.64
    公司         司      六号     型                   分子材料、精细化工产品(不
                                                   含易燃易爆易制毒品)的研究
                                                   开发、制造及销售。
                            四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告七、 合并财务报表项目注释(一) 货币资金
                                                                                           单位:元
                                      期末数                                      期初数
    项目
                    外币金额        折算率      人民币金额        外币金额      折算率      人民币金额
    现金:                  /               /          369,645.97          /            /         275,113.74
    人民币                  /               /          356,983.17          /            /         218,960.03
    日元                  5,480.00        0.0578           316.58     726,480.00      0.0773        56,153.71
    美元                  2,025.00        6.0968        12,346.22
    银行存款:              /               /      293,218,463.90          /           /       781,726,710.11
    人民币                  /               /      292,198,445.55          /           /       781,706,183.42
    美元                167,302.83        6.0968     1,020,018.35       3,265.72      6.2855        20,526.69其他货币资
                        /              /        29,915,825.15         /             /          287,814.89金:
    人民币                  /              /        29,915,825.15         /             /          287,814.89
    合计               /              /       323,503,935.02         /             /      782,289,638.74(二) 应收票据:1、 应收票据分类
                                                                            单位:元 币种:人民币
            种类                                  期末数                             期初数
    银行承兑汇票                                          159,624,235.36                     122,560,722.53
    商业承兑汇票                                            20,494,886.43                      16,311,189.40
            合计                                      180,119,121.79                     138,871,911.932、 期末公司已质押的应收票据情况:
                                                                            单位:元 币种:人民币
         出票单位                 出票日期         到期日                 金额             备注
                               2013 年 12 月    2014 年 6 月 10
    第一名                                                              10,000,000.00
                               11 日            日
                               2013 年 12 月    2014 年 6 月 10
    第二名                                                              10,000,000.00
                               11 日            日
            合计                      /                /            20,000,000.00             /3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
                                                              单位:元 币种:人民币
    出票单位          出票日期            到期日           金额               备注因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据无公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
    第一名            2013 年 9 月 16 日 2014 年 3 月 16 日  3,000,000.00
    第二名            2013 年 9 月 25 日 2014 年 3 月 25 日  2,000,000.00
    第三名            2013 年 9 月 25 日 2014 年 3 月 25 日  2,000,000.00
    第四名            2013 年 7 月 23 日 2014 年 1 月 23 日  2,000,000.00
    第五名            2013 年 9 月 25 日 2014 年 3 月 25 日  2,000,000.00
                                   四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
              合计                     /                       /                11,000,000.00              /
        (三) 应收利息:
        1、 应收利息
                                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                  期初数              本期增加                本期减少            期末数
        定期存款利息                2,412,651.79          5,932,460.46            8,345,112.25                      0
              合计                  2,412,651.79          5,932,460.46            8,345,112.25                      0
        (四) 应收账款:
        1、 应收账款按种类披露:
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                              期末数                                                  期初数
                账面余额                    坏账准备                     账面余额              坏账准备种类
                            比例                       比例                       比例
               金额                        金额                        金额                  金额      比例(%)
                            (%)                        (%)                        (%)单项金额重大并单项
    计提坏    1,785,124.40 0.87       892,562.20           50.00账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款:
    账龄组                  99.1
        203,688,322.76         10,752,241.78            5.28       179,244,291.05   99.75   9,589,739.97         5.35
    合                         1
    组合小                  99.1
        203,688,322.76         10,752,241.78            5.28       179,244,291.05   99.75   9,589,739.97         5.35
    计                         1单项金额虽不重大但
    单项计                                                 100.0
              46,943.00 0.02       46,943.00                          449,773.85     0.25    449,773.85        100.00
    提坏账                                                     0准备的应收账款
                                                                                            10,039,513.8
    合计      205,520,390.16    /        11,691,746.98      /         179,694,064.90     /                         /
                                                                                                       2
    种类                                 判断依据或金额标准
    单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 应收账款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能反
    账款                                 映其风险的应收账款
    账龄组合                             以应收账款的账龄为信用风险特征划分的组合
    并表范围内公司间的应收账款组合       列入合并范围内母子公司之间的应收账款组合
    单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风
    应收账款                             险特征的应收账款
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                                                                    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容         账面余额             坏账金额            计提比例(%)          理由单项金额重大并
                                                                                      预计只能收回
    单项计提坏账准          1,785,124.40           892,562.20                    50.00
                                                                                      50%备的应收账款
      合计              1,785,124.40           892,562.20             /                        /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             期末数                                        期初数
    账龄              账面余额                                     账面余额
                                            坏账准备                                  坏账准备
                金额         比例(%)                            金额       比例(%)1 年以内其中:
            195,932,698.65         95.33    9,796,634.93    173,525,075.64           96.57   8,676,253.781 年以内
            195,932,698.65         95.33    9,796,634.93    173,525,075.64           96.57   8,676,253.78小计
    1至2年        7,063,182.23          3.44      706,318.23      4,484,582.16            2.50     448,458.21
    2至3年          323,107.74          0.16       64,621.55        507,628.84            0.28     101,525.77
    3 年以上        369,334.14          0.18      184,667.07        727,004.41            0.40     363,502.21
    合计    203,688,322.76         99.11   10,752,241.78    179,244,291.05           99.75   9,589,739.97期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容         账面余额             坏账准备          计提比例(%)       计提理由单项金额虽不重大但单项计提坏
                             46,943.00          46,943.00                 100.00      预计无法收回账准备的应收账款
      合计                   46,943.00          46,943.00             /                        /2、 本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 是否因关联交易
    单位名称         应收账款性质           核销金额              核销原因
                                                                                       产生东莞市旭冠电子
    科技有限公司(天         货款                  132,455.85    无法收回                         否正科技)湛江华发电器工
                         货款                  270,375.00    无法收回                         否业有限公司西安市庆安特种
                         货款                  157,078.60    无法收回                         否电机厂
    其他众多小金额           货款                  771,696.62    货款尾数                         否
      合计                 /                 1,331,606.07            /                        /
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4、 应收账款金额前五名单位情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 占应收账款总额
       单位名称        与本公司关系             金额                年限
                                                                                   的比例(%)
    第一名            非关联方                 13,996,897.20   1 年以内                        6.81
    第二名            非关联方                  8,779,956.76   1 年以内                        5.48
                                               2,472,898.52   1至2年
    第三名            非关联方                  9,155,118.84   1 年以内                        4.45
    第四名            非关联方                  6,227,315.80   1 年以内                        4.40
                                               2,812,018.84   1至2年
    第五名            非关联方                  7,739,762.00   1 年以内                        3.77
         合计                /                51,183,967.96            /                     24.91
    (五) 其他应收款:
    1、 其他应收款按种类披露:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                 期末数                                    期初数
                   账面余额            坏账准备                 账面余额            坏账准备
      种类
                             比例              比例                      比例                比例
                   金额              金额                     金额                金额
                             (%)                (%)                      (%)                 (%)
    按组合计提坏账准备的其他应收账款:
    账龄组合    8,488,890.25 100.00 192,905.98 2.27       8,350,214.39   83.86    133,480.82      1.59
    组合小计    8,488,890.25 100.00 192,905.98 2.27       8,350,214.39   83.86    133,480.82      1.59
    单项金额
    虽不重大
    但单项计
                                                         1,607,095.93   16.14   1,607,095.93   100.00
    提坏账准
    备的其他
    应收账款
    合计      8,488,890.25    /   192,905.98    /       9,957,310.32    /      1,740,576.75     /
    种类                                 判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 其他应收款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能
    应收款                               反映其风险的其他应收款
    账龄组合                             以其他应收款的账龄为信用风险特征划分的组合
    并表范围内公司间的其他应收款组合     列入合并范围内母子公司之间的其他应收款组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风
    其他应收款                           险特征的其他应收款
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                               期末数                                       期初数
      账龄             账面余额                                    账面余额
                                            坏账准备                                    坏账准备
                  金额       比例(%)                           金额        比例(%)
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告1 年以内其中:
             7,777,970.52         91.63      77,779.68   7,923,339.20       79.58       79,233.381 年以内小
             7,777,970.52         91.63      77,779.68   7,923,339.20       79.58       79,233.38计
    1至2年         487,612.83          5.74      48,761.29     329,765.14        3.31       32,976.51
    2至3年         150,961.50          1.78      30,192.30      90,946.96        0.91       18,189.39
    3 年以上        72,345.40          0.85      36,172.71       6,163.09        0.06        3,081.54
    合计     8,488,890.25        100.00     192,905.98   8,350,214.39       83.86      133,480.822、 本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     其他应收款项性                                             是否因关联交易
    单位名称                                核销金额             核销原因
                           质                                                         产生仪征天宝聚酯公
                    预付的款项                  763,595.84   无法收回          否司江苏华泰塑胶有
                    预付的款项                  190,330.00   无法收回          否限公司湛江利华电工器
                    预付的款项                  353,725.88   无法收回          否材有限公司湛江华安电器工
                    预付的款项                  189,681.51   无法收回          否业公司
    其他众多小金额      预付的款项                  103,648.79   无法收回          否
      合计                  /                 1,600,982.02           /                  /3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。4、 其他应收款金额前五名单位情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                占其他应收款总
    单位名称          与本公司关系             金额                年限
                                                                                  额的比例(%)
    第一名              公司员工                    943,713.04   1 年以内                      11.12
    第二名              公司员工                    690,000.00   1 年以内                       8.13
    第三名              公司员工                    489,703.20   1 年以内                       5.77
    第四名              公司员工                    325,711.00   1 年以内                       3.84
    第五名              公司员工                    277,005.84   1 年以内                       3.26
      合计                  /                 2,726,133.08            /                    32.12(六) 预付款项:1、 预付款项按账龄列示
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                 期末数                                    期初数
    账龄
                        金额              比例(%)                金额               比例(%)
    1 年以内              20,533,184.09              91.43          32,116,290.50               95.15
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    1至2年                 1,667,448.50                   7.43            1,119,156.53               3.32
    2至3年                    38,745.35                   0.17              435,987.69               1.29
    3 年以上                 217,531.85                   0.97               81,395.82               0.24
      合计            22,456,909.79                 100.00           33,752,830.54             100.002、 预付款项金额前五名单位情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
    单位名称          与本公司关系                金额                时间           未结算原因
    第一名              非关联方                     6,945,057.50   1 年以内           预付材料款
    第二名              非关联方                     3,245,398.40   1 年以内           预付加工款
    第三名              非关联方                     1,605,384.62   1 年以内           预付材料款
    第四名              非关联方                     1,298,141.40   1 年以内           预付材料款
    第五名              非关联方                     1,232,188.86   1 年以内           预付材料款
      合计                  /                   14,326,170.78            /                 /3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(七) 存货:1、 存货分类
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    期末数                                     期初数
    项目                            跌价准                                     跌价准
                 账面余额                      账面价值         账面余额                 账面价值
                                      备                                         备
    原材料         160,495,328.82                160,495,328.82    93,489,052.68            93,489,052.68
    在产品           7,098,228.76                  7,098,228.76     4,654,265.43             4,654,265.43
    库存商品       126,651,291.62            0   126,651,291.62   100,611,297.90         0 100,611,297.90
    在途物资         1,238,947.41                  1,238,947.41    18,988,559.16            18,988,559.16
    合计       295,483,796.61                295,483,796.61   217,743,175.17           217,743,175.172、 存货跌价准备
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                               本期减少
    存货种类     期初账面余额           本期计提额                                    期末账面余额
                                                          转回          转销
    库存商品                        0                                                                  0(八) 其他流动资产:
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                                期末数                             期初数
    待抵扣和待认证进项税                                 46,333,597.38                      18,167,871.08
    待摊销租金                                               23,570.00                          22,230.00
    零星待摊项目                                            123,527.03
           合计                                      46,480,694.41                      18,190,101.08
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(九) 固定资产:1、 固定资产情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
      项目          期初账面余额            本期增加                  本期减少     期末账面余额一、账面原值合
                    814,623,867.42               520,999,516.07       5,310,978.40   1,330,312,405.09计:其中:房屋及建筑
                    265,453,146.94               190,090,762.98       1,132,868.85    454,411,041.07物
      机器设备      516,271,077.37               328,397,512.55       2,791,676.85    841,876,913.07
       运输工具      15,156,773.65                      829,772.98     752,158.50      15,234,388.13
       其他设备      17,742,869.46                    1,681,467.56     634,274.20      18,790,062.82
                                      本期新增         本期计提二、累计折旧合
                    368,471,203.39                42,871,956.21       3,813,144.59    407,530,015.01计:其中:房屋及建筑
                     59,112,469.77                    9,403,216.06     129,665.89      68,386,019.94物
      机器设备      292,391,503.64                28,999,300.36       2,401,510.33    318,989,293.67
       运输工具       6,292,111.89                    2,513,193.39     670,067.85       8,135,237.43
      其他设备       10,675,118.09                    1,956,246.40     611,900.52      12,019,463.97三、固定资产账面
                    446,152,664.03                /                      /            922,782,390.08净值合计其中:房屋及建筑
                    206,340,677.17                /                      /            386,025,021.13物
      机器设备      223,879,573.73                /                      /            522,887,619.40
       运输工具       8,864,661.76                /                      /               7,099,150.70
      其他设备        7,067,751.37                /                      /               6,770,598.85
    四、减值准备合计        502,825.95                /                      /                 502,825.95其中:房屋及建筑
                       502,825.95                 /                      /                502,825.95物
      机器设备                                    /                      /
       运输工具                                   /                      /五、固定资产账面
                    445,649,838.08                /                      /            922,279,564.13价值合计其中:房屋及建筑
                    205,837,851.22                /                      /            385,522,195.18物
      机器设备      223,879,573.73                /                      /            522,887,619.40
       运输工具        8,864,661.76           /                          /               7,099,150.70
      其他设备         7,067,751.37           /                          /               6,770,598.85本期折旧额:42,871,956.21 元。本期由在建工程转入固定资产原价为:511,894,459.41 元。2、 暂时闲置的固定资产情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
    项目          账面原值          累计折旧            减值准备       账面净值         备注
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    房屋及建筑物        1,627,756.57     1,124,930.62          502,825.95(十) 在建工程:1、 在建工程情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                               期末数                                     期初数
    项目
               账面余额      减值准备       账面净值         账面余额   减值准备     账面净值
    在建工程                                  214,359,954.29                           421,645,147.99
                                              四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告2、 重大在建工程项目变动情况:
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                             工程
                                                                                             投入
                                                                                     其                                  本期利
                                                                                             占预
                                                                                     他             工程   利息资本化    息资本   资金
    项目名称       预算数             期初数          本期增加        转入固定资产             算比                                           期末数
                                                                                     减             进度     累计金额      化率   来源
                                                                                             例
                                                                                     少                                  (%)
                                                                                             (%
                                                                                             )年产 3500 吨
    电容器用聚丙                                                                                                                      募集
                  143,650,000     30,445,847.97   100,974,753.08                 0    0       100   100     544,753.45        0          131,420,601.05
    烯薄膜技术改                                                                                                                      资金造项目
    绝缘树脂          104,000,000                0      31,048,441.08                0    0        43   85              0         0   自筹    31,048,441.08年产 2 万吨特
                                                                                                                                  募集
    种聚酯薄膜技      285,000,000   155,391,863.01    114,477,564.18    247,960,950.31            100   100             0         0           21,908,476.88
                                                                                                                                  资金术改造项目年产 2000 吨
    电容器超薄型                                                                                                                      超募
                  147,790,000      5,732,190.73      8,942,253.15                0             33   35              0         0           14,674,443.88
    聚丙烯薄膜项                                                                                                                      资金目年产 15000 吨
                   50,000,000       261,240.50       7,322,179.53                0             16   20              0         0   自筹     7,583,420.03树脂项目年产 3 万吨无
                                                                                                                                  超募
    卤永久性高阻      123,150,000    112,626,435.67                     108,135,641.04             84   100             0         0            4,490,794.63
                                                                                                                                  资金燃聚酯项目年产 4000 吨
    无卤阻燃绝缘                                                                                                                      募集
                   49,900,000     29,850,283.99      4,740,828.23    32,806,266.34             94   100     632,491.85        0            1,784,845.88
    片材生产线技                                                                                                                      资金改项目
    搬迁改造工程       13,000,000      8,235,647.11      2,230,052.42     9,817,949.31             80   85              0         0   自筹      647,750.22
                                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    年产 2 万吨光                                                                                                                        超募
                 249,000,000         30,000.00        482,029.00                0               22   25                 0        0             512,029.00
    学基膜项目                                                                                                                           资金年产 7200 套
                                                                                                                                     超募
    大尺寸绝缘结      67,900,000     41,357,116.03        329,402.44    41,686,518.47               69   100                0        0
                                                                                                                                     资金构件项目
    原材料及产成                                                                                                                         超募
                  25,750,000     19,328,145.27      2,555,863.78    21,884,009.05               84   100                0        0
    品仓库                                                                                                                               资金
    道路工程          19,800,000      8,980,936.27     10,854,347.15    19,835,283.42           100      100                0        0   自筹塘汛 10KV 供
                   4,700,000      3,453,870.47      1,212,584.53     4,666,455.00           100      100                0        0   自筹电工程
    加工厂房          11,000,000      1,393,613.50      7,722,507.25     9,116,120.75               83   100                0        0   自筹小枧 10KV 供
                   3,650,000       230,913.00       3,394,266.49     3,625,179.49           100      100                0        0   自筹电工程
                                                                                                                                     自筹
    中心大楼                                    0       6,198,268.43     6,198,268.43                    100      1,178,167.28       0   及借
                                                                                                                                     款纸管芯机器设
                                                    2,123,924.97     2,123,924.97                    100                0        0   自筹备
    零星工程                    0     4,327,044.47                       4,037,892.83                    85                                         289,151.64
    合计        1,298,290,000   421,645,147.99   304,609,265.71    511,894,459.41    0      /             /   2,355,412.58   /         /    214,359,954.29
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(十一) 无形资产:1、 无形资产情况:
                                                                    单位:元 币种:人民币
      项目           期初账面余额          本期增加             本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计       92,474,018.03         5,373,042.65                          97,847,060.68
    土地使用权             80,576,961.51         1,153,828.96                          81,730,790.47可增稠双环戊二
    烯不饱和聚酯树            176,112.23                    0                  0          176,112.23脂的制备方法太阳能电池背板
                        2,336,398.69                    0                  0        2,336,398.69基膜一种透明亚光聚
    酯薄膜的制造方          1,005,835.65                    0                  0        1,005,835.65法一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃
                        1,882,026.86                    0                  0        1,882,026.86性化合物及其制备方法和用途无卤阻燃共聚聚
                        3,376,372.39                    0                  0        3,376,372.39酯
    DFR700 阻燃 PC          3,120,310.70                    0                  0        3,120,310.70新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/
                                   0         4,219,213.69                  0        4,219,213.69环氧树脂合成技术研究及应用
    二、累计摊销合计       26,638,208.59         5,194,619.28                  0       31,832,827.87
    土地使用权             20,262,157.99         2,207,760.64                          22,469,918.63可增稠双环戊二
    烯不饱和聚酯树            176,112.23                    0                  0          176,112.23脂的制备方法太阳能电池背板
                        1,401,839.27           467,273.76                  0        1,869,113.03基膜一种透明亚光聚
    酯薄膜的制造方          1,005,835.65                    0                  0        1,005,835.65法一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃
                        1,505,621.33           376,405.53                  0        1,882,026.86性化合物及其制备方法和用途无卤阻燃共聚聚
                        1,350,548.91           675,274.44                  0        2,025,823.35酯
    DFR700 阻燃 PC            936,093.21           624,062.15                  0        1,560,155.36新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/
                                   0           843,842.76                  0          843,842.76环氧树脂合成技术研究及应用
                   四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告三、无形资产账面
                   65,835,809.44           178,423.37                 66,014,232.81净值合计
    土地使用权         60,314,803.52        -1,053,931.68                 59,260,871.84可增稠双环戊二
    烯不饱和聚酯树                 0                    0             0              0脂的制备方法太阳能电池背板
                      934,559.42          -467,273.76                   467,285.66基膜一种透明亚光聚
    酯薄膜的制造方                 0                    0             0              0法一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃
                      376,405.53          -376,405.53                            0性化合物及其制备方法和用途无卤阻燃共聚聚
                    2,025,823.48          -675,274.44                  1,350,549.04酯
    DFR700 阻燃 PC      2,184,217.49          -624,062.15                  1,560,155.34新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/
                               0         3,375,370.93             0    3,375,370.93环氧树脂合成技术研究及应用四、减值准备合计
    土地使用权                     0                    0             0              0太阳能电池背板
                               0                    0             0              0基膜可增稠双环戊二
    烯不饱和聚酯树                 0                    0             0              0脂的制备方法一种透明亚光聚
    酯薄膜的制造方                 0                    0             0              0法一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃
                               0                    0             0              0性化合物及其制备方法和用途无卤阻燃共聚聚
                               0                    0             0              0酯
    DFR700 阻燃 PC                 0                    0             0              0新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/
                               0                    0             0              0环氧树脂合成技术研究及应用五、无形资产账面
                   65,835,809.44           178,423.37                 66,014,232.81价值合计
    土地使用权         60,314,803.52        -1,053,931.68                 59,260,871.84
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法太阳能电池背板
                           934,559.42              -467,273.76                           467,285.66基膜一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃
                           376,405.53              -376,405.53性化合物及其制备方法和用途无卤阻燃共聚聚
                         2,025,823.48              -675,274.44                          1,350,549.04酯
    DFR700 阻燃 PC           2,184,217.49              -624,062.15                          1,560,155.34新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/
                                                3,375,370.93                            3,375,370.93环氧树脂合成技术研究及应用本期摊销额:5,194,619.28 元。2、 公司开发项目支出:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                               本期减少
    项目         期初数            本期增加                                           期末数
                                                     计入当期损益  确认为无形资产新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁
    嗪/环氧树      4,477,343.70                             258,130.01      4,219,213.69脂合成技术研究及应用无卤阻燃
    高强度绝       2,768,890.90        1,441,487.54                                        4,210,378.44缘槽梁无卤阻燃
    共聚聚酯                             207,665.93                                         207,665.93切片微反应器在聚乙烯
    醇缩丁醛                           1,016,398.62                                        1,016,398.62生产中的应用研究特高压输
    电绝缘结                           2,394,496.87        2,394,496.87构件
             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告效 率 20%以上新型电机结构晶体硅电池产业化成套关键
    技术及示               1,505,616.70      1,505,616.70范生产线——耐老化、高阻隔性太阳能电池背板基膜耐湿热聚
                       1,997,547.34      1,997,547.34酯薄膜电容器用超薄型双
    向拉伸聚                 443,393.63        443,393.63丙烯粗化薄膜纺织综丝
    专业聚酯               1,289,722.77      1,289,722.77薄膜
    PET 合成纸               850,283.70        850,283.70黑色聚酯
                       1,507,618.35      1,507,618.35薄膜电容器用超薄型聚
    丙烯薄膜               1,317,138.90      1,317,138.90加工技术产业化特高压换流阀用关
    键绝缘材               1,126,769.41      1,126,769.41料(工程中心)以季鏻盐类离子液体为催化
                       1,208,056.34      1,208,056.34剂的绝缘油清洁生产技术聚脂废膜
    再生制造               2,357,516.32      2,357,516.32技术开发
    抗静电聚               1,664,792.87      1,664,792.87
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告酯薄膜开发聚酯亚胺无溶剂连
                                1,240,192.12   1,240,192.12续沉浸(滴浸)树脂阻 燃 剂
                                1,614,912.45   1,614,912.45CEPPA
    复合围板                        1,931,717.13   1,931,717.13电磁线用环氧聚酯
                                1,635,318.85   1,635,318.85薄膜粉云母带一般研发
                              22,436,795.59   22,436,795.59费
    合计      7,246,234.60    49,187,441.43   46,780,019.35      4,219,213.69         5,434,442.99本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例:5.42%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例:10.23%。(十二) 长期待摊费用:
                                                                      单位:元 币种:人民币
    项目           期初额        本期增加额         本期摊销额        其他减少额       期末额
    办公家具                         1,335,922.36         244,919.07                     1,091,003.29
    模具制作费                           782,051.29                                        782,051.29
    合计                           2,117,973.65       244,919.07                     1,873,054.58(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                            期末数                              期初数递延所得税资产:
    资产减值准备                                        1,792,044.17                      1,948,732.18
    开办费                                                                                      144.57
    可抵扣亏损                                            123,699.74
    政府补助(递延收益)                                7,538,286.08                      6,658,228.81
    未实现内部毛利                                        358,518.23                        508,712.64
    小计                                                9,812,548.22                      9,115,818.20(2) 未确认递延所得税资产明细
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                            期末数                              期初数
    可抵扣暂时性差异                                      443,015.49
    可抵扣亏损                                          3,512,837.24                      1,336,974.58
           合计                                     3,955,852.73                      1,336,974.58
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                  单位:元 币种:人民币
       年份                  期末数                     期初数                 备注
    2015 年度                          266,111.21               266,111.21
    2016 年度                          326,279.82               326,279.82
    2017 年度                          744,583.55               744,583.55
    2018 年度                        2,175,862.66
       合计                      3,512,837.24              1,336,974.58             /(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                                                金额可抵扣差异项目:
    资产减值准备                                                                       11,944,463.42
    政府补助                                                                           50,255,240.50
    未实现内部毛利                                                                      2,390,121.54
    待弥补亏损                                                                            494,798.94开办费
                   小计                                                            65,084,624.40(十四) 资产减值准备明细:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                              本期减少
      项目         期初账面余额        本期增加                                期末账面余额
                                                         转回         转销
    一、坏账准备        11,780,090.57       3,037,150.48          0 2,932,588.09     11,884,652.96二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减
                       502,825.95                                                       502,825.95值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备
                       四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他
      合计           12,282,916.52       3,037,150.48              0   2,932,588.09   12,387,478.91(十五) 其他非流动资产:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                             期末数                             期初数
    预付工程、设备款                                 149,116,093.21                       77,783,974.33
            合计                                 149,116,093.21                       77,783,974.33(十六) 短期借款:1、 短期借款分类:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                             期末数                             期初数
    抵押借款                                                                              10,000,000.00
    保证借款                                           20,000,000.00
    信用借款                                          102,166,373.62                      34,673,189.07
    抵押、保证借款                                                                        10,000,000.00
            合计                                  122,166,373.62                      54,673,189.07(十七) 应付票据:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            种类                             期末数                             期初数
    银行承兑汇票                                       32,867,000.00
            合计                                   32,867,000.00(十八) 应付账款:1、 应付账款情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                             期末数                             期初数
    1 年以内的应付账款                                 85,374,910.32                      91,744,881.80
    1 年以上的应付账款                                  5,866,852.80                       4,190,968.56
            合计                                   91,241,763.12                      95,935,850.362、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(十九) 预收账款:1、 预收账款情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
             项目                              期末数                             期初数
    1 年以内的预收款项                                12,645,020.23                        16,385,071.49
    1 年以上的预收款项                                  4,014,674.57                        4,882,137.31
             合计                                  16,659,694.80                        21,267,208.802、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
                                                            单位:元 币种:人民币
           单位名称                      期末数                       期初数
    金发科技股份有限公司                           101,543.40                   1,693,992.30
    江苏金发科技新材料有限公司                       10,460.10
    上海金发科技发展有限公司                          8,400.00                    573,405.00
    绵阳长鑫新材料发展有限公司                                                    594,418.10
    重庆高金实业有限公司                                                           39,800.00
             合计                               120,403.50                   2,901,615.40(二十) 应付职工薪酬
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                 期初账面余额        本期增加            本期减少    期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴            11,368.42     80,726,303.08      80,623,086.87     114,584.63
    二、职工福利费                       153,479.71      4,444,582.86       4,598,062.57              0
    三、社会保险费                     1,313,396.73     15,786,363.63      15,258,862.89   1,840,897.47
    其中: 1、医疗保险费             352,857.13      4,638,380.06       4,443,734.51     547,502.68
    2、基本养老保险费                814,268.99       9,309,073.59      9,046,210.16    1,077,132.42
    3、年金缴费                                0                0                 0               0
    4、失业保险费                     68,560.66        905,162.73        867,748.98      105,974.41
    5、工伤保险费                     53,598.24        658,855.39        636,354.19       76,099.44
    6、生育保险费                     24,111.71    274,891.86    264,815.05         34,188.52
    四、住房公积金                         70,126.62    910,017.85    852,703.94        127,440.53
    五、辞退福利                                        358,803.40    358,803.40
    六、其他                            239,109.57    1,750,764.51  1,581,239.74        408,634.34
            合计                  1,787,481.05 103,976,835.33 103,272,759.41      2,491,556.97工会经费和职工教育经费金额 1,581,239.74 元,因解除劳动关系给予补偿 358,803.40 元。(二十一) 应交税费:
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                             期末数                             期初数
    增值税                                                   29,150.12                       291,748.66
    营业税                                                      262.50                         5,798.76
    企业所得税                                            2,572,345.25                     4,974,402.66
    个人所得税                                              295,787.71                       151,299.68
    城市维护建设税                                            1,786.65                       138,499.17
    印花税                                                   70,641.75                        66,446.50
    教育费附加                                                  882.38                        59,383.88
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    地方教育附加                                               588.26                         39,589.28
    堤围费                                                   9,614.09                          9,380.54
    房产税                                                  -1,120.05                                 0
             合计                                     2,979,938.66                      5,736,549.13(二十二) 应付股利:
                                                                       单位:元 币种:人民币
       单位名称                    期末数                    期初数            超过 1 年未支付原因
    少数股东(个人股)                    198,194.80                172,870.00 尚未领取
         合计                          198,194.80                172,870.00             /(二十三) 其他应付款:1、 其他应付款情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                             期末数                             期初数
    1 年以内的其他应付款                               11,158,073.06                      12,477,910.18
    1 年以上的其他应付款                                5,650,213.54                       5,490,582.41
             合计                                   16,808,286.60                      17,968,492.592、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(二十四) 其他非流动负债:
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                           期末账面余额                  期初账面余额
    递延收益(政府补助)                                 50,255,240.50                 44,388,192.03
               合计                                   50,255,240.50                 44,388,192.03
                                                         其
                                                                                   与资产相关
                2012 年 12 月 本期 新增补助 本期计入营业 他 2013 年 12 月
    项目                                                                               /
                31 日         金额          外收入金额   变 31 日
                                                                                   与收益相关
                                                         动年产 3 万吨无卤
    永久性高阻燃聚 9,450,000.00    -              1,634,456.25    -   7,815,543.75     与资产相关酯生产线年产 3500 吨电
    容器用聚丙烯薄 4,320,000.00    3,000,000.00   611,220.00      -   6,708,780.00     与资产相关膜技改项目年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚
                6,320,000.00   -              769,776.00      -   5,550,224.00     与资产相关酯生产线关键技术产业化项目年产 15000 吨特
    种聚酯薄膜技改 5,000,000.00    -              -               -   5,000,000.00     与资产相关项目
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                         其
                                                                                 与资产相关
                2012 年 12 月 本期 新增补助 本期计入营业 他 2013 年 12 月
    项目                                                                             /
                31 日         金额          外收入金额   变 31 日
                                                                                 与收益相关
                                                         动年产 7200 套大尺寸绝缘结构件
                -              6,000,000.00   1,000,200.00    -   4,999,800.00   与资产相关-工业部产业振兴大尺寸特高压直流输变电换流阀
                5,000,000.00   -              130,000.00      -   4,870,000.00   与资产相关用绝缘槽梁成果转化项目年产 7200 套大尺寸绝缘结构件
                -              5,000,000.00   736,500.00      -   4,263,500.00   与资产相关-省战略新兴产业发展大尺寸高压直流
    输电换流阀绝缘 3,000,000.00    -              78,000.00       -   2,922,000.00   与资产相关槽梁研发年产 7 千吨绝缘
    层(模)压复合 3,929,166.67    -              1,072,118.25    -   2,857,048.42   与资产相关材料技改项目无卤阻燃绝缘片
                2,440,476.19   -              416,976.19      -   2,023,500.00   与资产相关材技改项目年产 20000 吨太
    阳能背板基膜产 1,500,000.00    -              425,750.00      -   1,074,250.00   与资产相关业化项目核电绝缘材料项
                800,000.00     -              -               -   800,000.00     与资产相关目年产 7000 吨新
    型绝缘层复合材 479,166.66      -              35,714.28       -   443,452.38     与资产相关料年产 3500 吨新
    型柔软复合绝缘 575,000.00      -              145,081.84      -   429,918.16     与资产相关材料技改项目年产 7200 套大
    尺寸绝缘结构件 -               500,000.00     73,650.00       -   426,350.00     与资产相关-市级战略新兴四川省专利实施
    与促进专项资金 -               100,000.00     29,126.21       -   70,873.79      与收益相关项目大尺寸高压直流
    输电换流阀绝缘 600,000.00      -              600,000.00      -   -              与收益相关槽梁研发
    太阳能电池背板 400,000.00      600,000.00     1,000,000.00    -   -              与收益相关
                           四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                        其
                                                                                     与资产相关
               2012 年 12 月 本期 新增补助 本期计入营业 他 2013 年 12 月
    项目                                                                                 /
               31 日         金额          外收入金额   变 31 日
                                                                                     与收益相关
                                                        动基膜产业化关键技术研究太阳能电池背板
               574,382.51        -              574,382.51      -   -                与收益相关基膜开发无卤阻燃聚酯切
               -                 100,000.00     100,000.00      -   -                与收益相关片特高压输电绝缘
    结构件生产技术 -                 1,365,000.00   1,365,000.00    -   -                与收益相关开发效率 20%以上新型电极结构晶体
    硅电池产业化成 -                 440,000.00     440,000.00      -   -                与收益相关套技术及示范生产线新能源硅电池板
               -                 200,000.00     200,000.00      -   -                与收益相关膜的开发高性能绿色阻燃
    玻璃布层压板及 -                 300,000.00     300,000.00      -   -                与收益相关预浸料产业化高效环保反应型有机膦系阻燃剂
               -                 600,000.00     600,000.00      -   -                与收益相关制备关键技术研究与应用
    合计           44,388,192.03     18,205,000.00 12,337,951.53 -      50,255,240.50    -----(二十五) 股本:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                              本次变动增减(+、-)
             期初数          发行新                 公积金                                   期末数
                                          送股                 其他           小计
                               股                     转股股份总
          615,760,000.00                                                                 615,760,000.00数(二十六) 资本公积
                                                              单位:元 币种:人民币
        项目                期初数        本期增加          本期减少           期末数
    资本溢价(股本溢价) 1,142,130,900.00                  0                   1,142,130,900.00
    其他资本公积                4,217,043.83    2,936,868.61              0        7,153,912.44
        合计            1,146,347,943.83    2,936,868.61                   1,149,284,812.44其他资本公积本期增加系本期实施股票期权激励以权益结算的股份支付金额中归属于母公司的部分。
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(二十七) 盈余公积:
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目               期初数              本期增加            本期减少            期末数
    法定盈余公积            41,952,203.41        13,386,388.33                   0      55,338,591.74
      合计              41,952,203.41        13,386,388.33                          55,338,591.74(二十八) 未分配利润:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                               金额                      提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润                            342,060,025.52                   /
    调整后 年初未分配利润                              342,060,025.52                   /加:本期归属于母公司所有者的
                                                    67,560,825.18                   /净利润
    减:提取法定盈余公积                                13,386,388.33
    应付普通股股利                                 123,152,000.00
    期末未分配利润                                     273,082,462.37                   /(二十九) 营业收入和营业成本:1、 营业收入、营业成本
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                            本期发生额                         上期发生额
    主营业务收入                                    1,053,010,767.55                    1,020,199,545.41
    其他业务收入                                        38,206,934.96                      18,040,999.50
    营业成本                                          868,953,943.68                       804,676,222.12、 主营业务(分行业)
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                  本期发生额                               上期发生额
    行业名称
                         营业收入            营业成本             营业收入            营业成本
    绝缘材料行业          1,005,859,759.87      794,468,280.52       992,100,455.89      767,526,934.32
    功能高分子材料           36,953,980.83       35,560,331.19        18,482,278.39       16,257,280.95
    精细化工材料             10,197,026.85         5,996,713.05         9,616,811.13        5,908,378.09
      合计            1,053,010,767.55      836,025,324.76     1,020,199,545.41      789,692,593.363、 主营业务(分产品)
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                本期发生额                               上期发生额
    产品名称
                        营业收入           营业成本              营业收入           营业成本
    电工聚酯薄膜           472,316,641.97     386,958,209.97        485,308,576.89     376,247,998.43
    电工聚丙烯薄膜         169,910,423.26     125,564,981.87        171,561,529.05     122,583,082.11电工柔软复合制
                       122,031,322.05        89,110,387.11      112,671,413.80          86,849,133.51品电工绝缘油漆及
                       101,145,798.58        87,447,436.30          81,850,278.61       68,477,811.68树脂无卤阻燃片材
                        80,235,856.81        62,995,274.69          75,855,087.09       61,629,364.15(PC 膜)
                        四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告电工层(模)压
                       94,674,901.29        72,375,231.59        75,253,784.82        58,287,930.22制品
    电工塑料                 8,304,018.79        9,091,107.00        13,491,236.05        12,991,585.22
    其他                     4,391,804.80        2,482,696.23         4,207,639.10         2,625,688.04
      合计           1,053,010,767.55      836,025,324.76     1,020,199,545.41       789,692,593.364、 主营业务(分地区)
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                本期发生额                                上期发生额
    地区名称
                        营业收入           营业成本              营业收入            营业成本
    东方片区               419,435,893.96     333,006,119.47        380,427,048.17      294,472,217.33
    南方片区               294,768,050.61     234,027,573.92        283,883,396.13      219,741,928.24
    西方片区               126,248,879.87     100,233,790.62        126,684,021.56       98,060,652.91
    北方片区                85,096,927.95      67,561,689.79        101,215,670.79       78,346,697.87
    境外                   127,461,015.16     101,196,150.96        127,989,408.76       99,071,097.01
      合计           1,053,010,767.55     836,025,324.76      1,020,199,545.41      789,692,593.365、 公司前五名客户的营业收入情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
          客户名称                         营业收入               占公司全部营业收入的比例(%)
    第一名                                           35,278,391.66                               3.23
    第二名                                           29,607,482.51                               2.71
    第三名                                           29,221,066.08                               2.68
    第四名                                           23,901,781.66                               2.19
    第五名                                           23,856,363.64                               2.19
             合计                              141,865,085.55                               13.00(三十) 营业税金及附加:
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目                 本期发生额                上期发生额                计缴标准
    营业税                                26,017.35                 47,756.15 提供服务收入
    城市维护建设税                      192,173.95              2,757,785.84 应交流转税额
    教育费附加                            87,922.46             1,211,739.77 3%
    地方教育附加                          58,614.96               807,826.56 2%
        合计                        364,728.72              4,825,108.32              /(三十一) 销售费用
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                          上期发生额
    职工薪酬                                            4,891,866.11                       6,040,021.66
    办公费                                                721,898.44                         772,750.54
    差旅费                                              2,797,332.35                       2,375,660.29
    运输费                                             31,653,945.18                      28,824,775.64
    汽车经费                                            1,295,186.99                       1,360,587.59
    业务招待费                                          3,446,855.10                       3,595,608.46
                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    租赁费                                                92,520.85                       432,468.31
    加工费                                                                                199,828.12
    包装费                                              109,642.69                        194,757.46
    其他费用                                          1,970,806.61                      1,094,714.54
            合计                                 46,980,054.32                     44,891,172.61(三十二) 管理费用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                        本期发生额                          上期发生额
    职工薪酬                                        15,362,095.97                      15,888,739.85
    办公费                                           1,482,302.28                       1,240,864.53
    差旅费                                           1,043,548.36                         792,400.80
    汽车费用                                         2,070,475.01                       1,742,541.67
    水电费                                           2,474,810.55                       2,024,893.53
    税费                                             8,655,109.22                       6,874,426.37
    折旧费                                           8,779,640.01                       5,884,917.93
    无形资产摊销                                     4,873,937.28                       4,425,469.00
    业务招待费                                       1,211,423.72                       1,294,246.83
    研发费用                                        46,780,019.35                      37,343,772.47
    修理费                                           2,053,164.03                       1,011,358.31
    环保及绿化支出                                   2,984,162.44                       1,755,124.68
    仓库经费                                         1,121,340.44                       1,130,840.56
    安全生产经费                                      1,776,089.2                         374,873.53
    财产保险费                                         436,399.00                         351,160.09
    期权费用                                         2,969,411.76                                  0
    其他费用                                         3,507,308.16                       1,799,860.36
            合计                              107,581,236.78                       83,935,490.51(三十三) 财务费用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                         本期发生额                         上期发生额
    利息支出                                          8,640,922.97                      5,742,834.10
    贴现利息支出                                      1,251,521.00                         37,548.67
    减:利息收入                                     -9,848,306.73                    -26,914,645.38
    加:汇兑损失                                        260,841.26                        314,387.04
    手续费及其他                                        598,659.18                        738,725.41
            合计                                    903,637.68                    -20,081,150.16(三十四) 投资收益:1、 投资收益明细情况:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           本期发生额           上期发生额
    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益                 3,136,172.76                   0
                      合计                                     3,136,172.76
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告(三十五) 资产减值损失:
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                                 本期发生额                     上期发生额
    一、坏账损失                                              3,037,150.48                   1,340,749.50二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他
              合计                                         3,037,150.48                   1,340,749.50(三十六) 营业外收入:1、 营业外收入情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
        项目                    本期发生额                上期发生额
                                                                                  的金额非流动资产处置利得合
                                        53,859.81                634,971.31                 53,859.81计其中:固定资产处置利
                                        53,859.81                  83,447.11                53,859.81得
      无形资产处置利
                                                                 551,524.20得
    政府补助                            13,950,776.53             22,382,597.97              13,950,776.53
    福利企业增值税返还                     151,083.51                720,417.49                          0
    拆迁补偿款                                      0             16,778,096.72                          0
    其他                                   169,089.69                246,869.05                 169,089.69
         合计                       14,324,809.54             40,762,952.54              14,173,726.032、 政府补助明细
                                                                          单位:元 币种:人民币
         项目                  本期发生额               上期发生额                     说明年产 3 万吨无卤永久性
                                   1,634,456.25高阻燃聚酯生产线特高压输电绝缘结构件
                                   1,365,000.00生产技术开发年产 7 千吨绝缘层(模)
                                   1,072,118.25压复合材料技改项目
                             四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告年产 7200 套大尺寸绝缘
    结 构 件 -工 业 部 产业 振            1,000,200.00兴太阳能电池背板基膜产
                                      1,000,000.00               500,000.00业化关键技术研究年产 3 万吨无卤永久性
    高阻燃聚酯生产线关键                    769,776.00技术产业化项目年产 7200 套大尺寸绝缘
    结 构 件 -省 战 略 新兴 产              736,500.00业发展年产 3500 吨电容器用聚
                                        611,220.00丙烯薄膜技改项目高效环保反应型有机膦
    系阻燃剂制备关键技术                    600,000.00               600,000.00研究与应用大尺寸高压直流输电换
                                        600,000.00流阀绝缘槽梁研发太阳能电池背板基膜开
                                        574,382.51               725,617.50发赣榆经开区税收返还收
                                        490,000.00               489,790.00入效率 20%以上新型电极
    结构晶体硅电池产业化                    440,000.00成套技术及示范生产线年产 20000 吨太阳能背
                                        425,750.00板基膜产业化项目无卤阻燃绝缘片材技改
                                        416,976.19项目“开门红”奖励补助资
                                        400,000.00金高性能绿色阻燃玻璃布
                                        300,000.00             2,100,000.00层压板及预浸料产业化
    出口信用保险补贴                        294,790.00绵阳市经济和信息化委
                                        200,000.00员会奖励款“耐高温电工柔软复合
    材料的开发”项目财政                    200,000.00拔款新能源硅电池板膜的开
                                        200,000.00发年产 3500 吨新型柔软复
                                        145,081.84                25,000.00合绝缘材料技改项目大尺寸特高压直流输变
    电换流阀用绝缘槽梁成                    130,000.00果转化项目
                          四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    无卤阻燃聚酯切片                     100,000.00大尺寸高压直流输电换
                                      78,000.00流阀绝缘槽梁研发年产 7200 套大尺寸绝缘
                                      73,650.00结构件-市级战略新兴年产 7000 吨新型绝缘层
                                      35,714.28                20,833.33复合材料四川省专利实施与促进
                                      29,126.21               200,000.00专项资金项目
    专利资助资金                          28,035.00                 8,000.00经开区财政局对东材新
                                                            8,400,000.00材料园技改扶持资金
    上市奖励                                                    2,000,000.00工业大会奖励资金、上
                                                            1,000,000.00市奖励年产 8000 吨特种聚酯薄
    膜及 4000 吨无卤阻燃绝                                        800,000.00缘片电容器用超薄型聚丙烯
                                                              700,000.00薄膜加工技术产业化新一代永久性绿色阻燃
    聚酯纤维和膜产业化开                                          500,000.00发F 级环氧玻璃聚酯薄膜
                                                              500,000.00粉云母带的开发耐老化、高阻隔性太阳
    能背板基膜关键技术研                                          480,000.00究差异化聚酯树脂及薄膜
                                                              400,000.00创新能力提升项目
    聚酯树脂项目拨款                                              300,000.00耐融滴阻燃树脂研发项
                                                              300,000.00目补助金耐高温电工柔软复合材
                                                              300,000.00料的开发项目拨款工业经济“开门红”奖
                                                              300,000.00补资金太阳能电池专用聚酯薄
                                                              200,000.00膜的研制VO 级无卤阻燃聚酯树
    脂关键技术及产业化研                                          200,000.00究11 年工业工作先进集体
                                                              200,000.00一等奖年产 7 千吨绝缘层(模)
                                                              170,833.33压复合材料技改项目
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    新型高效环保磷阻燃剂                                       110,000.00
    新型无卤阻燃 PC 薄膜
                                                             100,000.00
    DFR700/117/116
    新型模塑料用聚酯低收
                                                             100,000.00
    缩剂
    污水处理财政拨款                                           100,000.00
    特种有机硅树脂及其复
                                                             100,000.00
    合材料的制备项目资金
    化工废水处理技改工程                                       100,000.00
    服务标准化经费                                             100,000.00
    新型高效环保芳氧基取
    代磷腈阻燃剂的制备与                                        80,000.00
    应用
    中小企业开拓国际市场
                                                              63,000.00
    资金
    无卤阻燃绝缘片材技改
                                                              59,523.81
    项目
    赣榆经开区奖金                                              50,000.00
          合计                   13,950,776.53            22,382,597.97               /(三十七) 营业外支出:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               计入当期非经常性
              项目                     本期发生额             上期发生额
                                                                                   损益的金额
    非流动资产处置损失合计                     434,493.62             671,211.58           434,493.62
    其中:固定资产处置损失                     434,493.62             671,211.58           434,493.62
    对外捐赠                                   393,400.00                                  393,400.00
    停电、水灾损失                              52,263.97             555,091.36            52,263.97
    罚款、滞纳金支出                            53,071.16             175,178.11            53,071.16
    其他                                        95,280.01             128,489.30            95,280.01
              合计                         1,028,508.76           1,529,970.35         1,028,508.76(三十八) 所得税费用:
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                          上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期
                                                     12,518,170.65                    23,907,796.48
    所得税
    递延所得税调整                                       -696,730.02                    -1,229,216.44
              合计                                   11,821,440.63                    22,678,580.04
    (三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
    收益的计算及披露(2010 年修订)》要求计算的每股收益如下:
    (1)计算结果
                                     2013 年度                 2012 年度报告期利润
                                     基本        稀释          基本      稀释
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                    每股收益       每股收益         每股收益   每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润        0.11           0.11             0.22       0.22扣除非经常性损益后归属于公司
                                    0.09           0.09             0.17       0.17普通股股东的净利润
    (2)每股收益的计算过程
    项目                                序号              2013 年度         2012 年度
    分子:
    归属于本公司普通股股东的净利润      1                 67,560,825.18     134,189,164.47
    扣除所得税影响后归属于母公司普通股
                                      2                 13,752,331.77     32,401,857.90
    股东净利润的非经常性损益
    扣除非经常性损益后的归属于本公司普
                                      3=1-2             53,808,493.41     101,787,306.57
    通股股东的净利润
    分母:
    年初股份总数                        4                 615,760,000.00    307,880,000.00
    公积金转增股本或股票股利分配等增加
                                      5                 -                 307,880,000.00
    的股份数
    发行新股或债转股等增加股份数        6                 -                 -
    发行新股或债转股等增加股份下一月份
                                      7                 -                 -
    起至报告期年末的月份数
    因回购等减少的股份数                8                 -                 -
    减少股份下一月份起至报告期年末
                                      9                 -                 -
    的月份数
    报告期缩股数                        10                -                 -
    报告期月份数                        11                12                12
                                      12=4+5+6 × 7 ÷
    发行在外的普通股加权平均数                            615,760,000.00    615,760,000.00
                                      11-8×9÷11-10
    基本每股收益                        13=1÷12          0.11              0.22
    扣除非经常性损益后基本每股收益      14=3÷12          0.09              0.17
    已确认为费用的稀释性潜在普通股
                                      15                -                 -
    利息及其他影响因素
    所得税率                            16                -                 -
    转换费用                            17                -                 -
    可转换公司债券、认股权证、股份期
                                      18                2,358,078.60      -
    权等转换或行权而增加的股份数
                                      19=[1+(15-17) ×
    稀释每股收益                        (100%-16)]     ÷ 0.11              0.22
                                      (12+18)
                                      20=[3+(15-17) ×
    扣除非经常性损益后稀释每股收益      (100%-16)]     ÷ 0.09              0.17
                                      (12+18)
    ① 基本每股收益
    基本每股收益=P0÷(S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk)
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
    润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。② 稀释每股收益稀释每股收益=P1÷(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。③ 本公司本报告列报期间至财务报告批准报出日不存在不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。(四十) 现金流量表项目注释:1、 收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                                               金额
    政府补助                                                                            19,327,825.00
    保证金                                                                              15,439,900.00
    利息收入                                                                            12,260,958.52
    经营性损失费用补偿款                                                                            0
    备用金                                                                               3,694,869.66
    其他                                                                                 2,201,433.02
                    合计                                                            52,924,986.202、 支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                                               金额
    付现期间费用                                                                        55,882,676.65
    保证金                                                                              17,596,325.40
    备用金                                                                               1,948,135.58
    其他                                                                                   566,935.92
                    合计                                                            75,994,073.553、 支付的其他与筹资活动有关的现金:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                                               金额
    承兑汇票保证金                                                                          60,010.26
    信用证保证金                                                                           840,000.00
    保函保证金                                                                          28,728,000.00
                    合计                                                            29,628,010.26(四十一) 现金流量表补充资料:1、 现金流量表补充资料:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                  补充资料                            本期金额               上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                   68,007,983.76         135,207,354.18
    加:资产减值准备                                          3,037,150.48           1,340,749.50固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                         42,871,956.21          38,508,860.61折旧
    无形资产摊销                                              5,194,619.28           4,425,469.00
    长期待摊费用摊销                                            244,919.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                            380,633.81            -631,798.24(收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                             668,038.51公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                            8,640,922.97           6,057,221.14
    投资损失(收益以“-”号填列)                           -3,136,172.76
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                   -696,730.02           -1,229,216.44递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)                        -77,740,621.44          -35,811,605.71
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)             -163,430,672.10           38,060,856.75
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)               60,044,341.21           39,826,114.33
    其他                                                      2,969,411.76
    经营活动产生的现金流量净额                              -53,612,257.77         226,422,043.632.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                          293,875,924.76         782,289,638.74
    减:现金的期初余额                                      782,289,638.74       1,247,869,650.99加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               -488,413,713.98        -465,580,012.252、 现金和现金等价物的构成
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                                期末数                   期初数
    一、现金                                                293,875,924.76         782,289,638.74
    其中:库存现金                                              369,645.97             275,113.74
      可随时用于支付的银行存款                          293,218,463.90         781,726,710.11
      可随时用于支付的其他货币资金                          287,814.89             287,814.89
      可用于支付的存放中央银行款项
      存放同业款项
      拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资
                         四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
    三、期末现金及现金等价物余额                                293,875,924.76              782,289,638.74八、 关联方及关联交易(一) 本企业的母公司情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                        母公司对        母公司对    本企母公
          企业    注册   法人     业务                  本企业的        本企业的    业最    组织机构
    司名                                     注册资本
          类型    地     代表     性质                  持股比例        表决权比    终控      代码称
                                                          (%)             例(%)     制方
                                                                                    冼燃、
                                 主 要
    广 州                                                                               李 学
                                 从 事
    高 金                                                                               银、戴
                                 实 业
    技 术     有 限                                                                     耀花、
                  中国           投资、
    产 业     责 任          凤翔           600,000,000         37.75            37.75 凤 翔 77568030-4
                  广州           资 产
    集 团     公司                                                                      ( 四
                                 管 理
    有 限                                                                               人 共
                                 等 业
    公司                                                                                同 控
                                 务
                                                                                    制)(二) 本企业的子公司情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                 表决权
    子公司     企业类              法人代    业务性                        持股比             组织机构
                     注册地                            注册资本                    比例
    全称       型                  表        质                          例(%)                代码
                                                                                   (%)
                     绵阳市
    东材股     股份公    游仙区              生产型
                                于少波               245,773,742.00     99.4781   99.4781   20540359-1
    份         司        三星路              企业
                     188 号
                     绵阳市
    东材技     有限责                        生产型
                     东兴路     唐安斌                24,000,000.00       83.33     83.33   20541989-2
    术         任公司                        企业
                     六号
                     绵阳市
    东漆公     有限责                        生产型
                     东兴路     于少波                93,970,000.00      100.00    100.00   72552614-9
    司         任公司                        企业
                     六号
                     江苏海
                     安经济
    江苏东     有限责                        生产型
                     开发区     于少波               300,000,000.00      100.00    100.00   56530523-1
    材         任公司                        企业
                     开发大
                     道
                     绵阳市
    加工公     有限责                        生产型
                     东兴路     于少波                 3,000,000.00      100.00    100.00   20540463-1
    司         任公司                        企业
                     六号
                     江苏省
                     赣榆经
    连云港     有限责                        非生产
                     济开发     宗跃强                20,000,000.00      100.00    100.00   56530523-1
    东材       任公司                        型企业
                     区环城
                     南 路
                      四川东材科技集团股份有限公司 2013 年年度报告
                  81 号(三) 本企业的其他关联方情况
        其他关联方名称            其他关联方与本公司关系                     组织机构代码
    广州诚信创业投资有限公司     参股股东                               79349369-2
    袁志敏                       其他                                   ----
    金发科技股份有限公司         其他                                   61860726-9
    上海金发科技发展有限公司     其他                                   72950281-4
    珠海万通化工有限公司         其他                                   69052068-6
    绵阳长鑫新材料发展有限公司   其他                                   76726179-8绵阳东方特种工程塑料有限公
                              其他                                   75233358-8司
    江苏金发科技新材料有限公司   其他                                   56533298-5广州金发绿可木塑科技有限公
                              其他                                   56791081-4司
    重庆高金实业有限公司         股东的子公司                           78422854-7
    广州毅昌科技股份有限公司     母公司的控股子公司                     61852402-5
    北京高盟新材料股份有限公司   母公司的控股子公司                     10280250-6
    南通高盟新材料有限公司       其他                                   55249756-1
    于少波                       其他                                   ----
    唐安斌                       其他                                   ----
    尹胜                         其他                                   ----
    熊玲瑶                       其他                                   ----
    赵平                         其他                                   ----简青、宗跃强、李文权、马庆
                              其他                                   ----柯、何诚荣
    周乔                         其他                                   ----
    曹学                         其他                                   ----(四) 关联交易情况1、 采购商品/接受劳务情况表
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                 本期发生额               上期发生额
                          关联交易定
             关联交易内                                占同类交易                 占同类交
    关联方                 价方式及决
                 容                          金额      金额的比例      金额       易金额的
                            策程序
                                                         (%)                  比例(%)
                          关联交易定
             &