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2019年10月15日 星期二

东材科技(601208)公告正文

东材科技:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-08

    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    四川东材科技集团股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务           未出席董事的说明         被委托人姓名
    于少波                  董事长                   因公出差                 唐安斌
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人(会计主管人员)袁飞声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           东材科技
    股票代码           601208
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名             周乔                                 陈杰
    联系地址           绵阳市东兴路 6 号                    绵阳市东兴路 6 号
    电话             0816-2289750                         0816-2289750
    传真             0816-2289750                         0816-2289750
    电子信箱           zhouqiao@emtco.cn                    chenjie@emtco.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末              上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           2,687,159,221.35         959,024,349.15                180.20
    所有者权益(或股东权益)         2,078,661,783.34         508,127,305.55                309.08
    归属于上市公司股东的每
    6.7515                2.2298                202.79
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)            上年同期
    增减(%)
    - 1 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    营业利润                            148,316,958.76        65,598,516.91                    126.10
    利润总额                            157,682,113.98        71,835,437.96                    119.50
    归属于上市公司股东的净
    132,887,577.79        69,557,854.73                     91.05
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    124,861,409.29        53,080,988.85                    135.23
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                               0.55                 0.38                    44.74
    扣除非经常性损益后的基
    0.52                 0.29                    79.31
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                               0.55                 0.38                    44.74
    加权平均净资产收益率
    16.02                18.70       减少 2.68 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    51,636,902.49         31,606,448.75                     63.37
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.1677                0.1387                    20.91
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                      437,394.80
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    9,035,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -15,603.43
    所得税影响额                                                                       -1,418,518.70
    少数股东权益影响额(税后)                                                            -12,104.17
    合计                                                            8,026,168.50
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
    公
    积
    比例                  送      其                                比例
    数量                  发行新股        金          小计           数量
    (%)                   股      他                                (%)
    转
    股
    一、有限
    售条件股    227,880,000    100.00    16,000,000               16,000,000     243,880,000    79.21
    份
    1、国家持
    股
    2、国有法
    人持股
    3、其他内
    227,880,000    100.00    16,000,000               16,000,000     243,880,000    79.21
    资持股
    其中:境    143,160,480     62.82    16,000,000               16,000,000     159,160,480    51.69
    - 2 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    内非国有
    法人持股
    境
    内自然人     84,719,520     37.18                                               84,719,520    27.52
    持股
    4、外资
    持股
    其中:境
    外法人持
    股
    境
    外自然人
    持股
    二、无限
    售条件流                            64,000,000                   64,000,000      64,000,000    20.79
    通股份
    1、人民币
    64,000,000                   64,000,000      64,000,000    20.79
    普通股
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资
    股
    4、其他
    三、股份
    227,880,000    100.00   80,000,000                   80,000,000     307,880,000   100.00
    总数
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                          10,868 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                     持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称       股东性质                  持股总数
    (%)                        件股份数量             数量
    广州高金技术产业      境内非国
    37.75    116,218,800       116,218,800       无
    集团有限公司            有法人
    广州诚信创业投资      境内非国
    8.75        26,941,680     26,941,680       无
    有限公司                有法人
    境内
    于少波                                  5.18        15,951,600     15,951,600       无
    自然人
    境内
    熊海涛                                  3.55        10,938,240     10,938,240       无
    自然人
    境内
    熊玲瑶                                  3.40        10,482,480     10,482,480       无
    自然人
    境内
    唐安斌                                  3.12        9,602,100       9,602,100       无
    自然人
    境内
    尹胜                                    2.46        7,570,800       7,570,800       无
    自然人
    刘照林                  境内            2.43        7,485,780       7,469,280       无
    - 3 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    自然人
    中国建设银行-华
    夏优势增长股票型         未知           2.27        6,996,416                       未知
    证券投资基金
    境内
    罗洋                                    2.15        6,608,520        6,608,520      无
    自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                      股份种类及数量
    量
    中国建设银行-华夏优势增长
    6,996,416   人民币普通股                 6,996,416
    股票型证券投资基金
    中国银行-银华优质增长股票
    2,699,872   人民币普通股                 2,699,872
    型证券投资基金
    交通银行股份有限公司-农银
    汇理行业成长股票型证券投资                          2,499,929   人民币普通股                 2,499,929
    基金
    全国社保基金六零一组合                              2,030,012   人民币普通股                 2,030,012
    中国建设银行股份有限公司-
    农银汇理中小盘股票型证券投                          1,568,460   人民币普通股                 1,568,460
    资基金
    中国建设银行股份有限公司-
    农银汇理策略价值股票型证券                          1,366,912   人民币普通股                 1,366,912
    投资基金
    中国农业银行-长信银利精选
    1,300,000   人民币普通股                 1,300,000
    证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司-
    华安动态灵活配置混合型证券                            990,179   人民币普通股                   990,179
    投资基金
    交通银行-华夏蓝筹核心混合
    832,400   人民币普通股                   832,400
    型证券投资基金(LOF)
    中融国际信托有限公司-融金
    824,150   人民币普通股                   824,150
    21 号资金信托合同
    上述股东关联关系或一致行动        公司未知以上前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一
    的说明                            致行动人关系。
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    本期增持股       本期减持股
    姓名         职务    年初持股数                                      期末持股数          变动原因
    份数量           份数量
    于少波       董事长    15,951,600                                     15,951,600
    熊玲瑶       董事      10,482,480                                     10,482,480
    唐安斌       董事       9,602,100                                      9,602,100
    尹胜         董事       7,570,800                                      7,570,800
    §5 董事会报告
    - 4 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    营业利润                          营业利润率比
    分行业或                                                        比上年同   比上年同
    营业收入        营业成本           率                              上年同期增减
    分产品                                                          期增减     期增减
    (%)                                 (%)
    (%)      (%)
    分行业
    绝缘材料                                                                               增加 6.85 个
    651,182,614.93    434,108,792.08           33.34      46.76      33.09
    行业                                                                                        百分点
    分产品
    电工聚丙                                                                                增加 2.00 个
    102,046,142.43     70,053,023.51           31.35      14.26      11.02
    烯薄膜                                                                                       百分点
    电工聚酯                                                                              增加 15.32 个
    338,822,656.01    201,705,163.82           40.47      71.39      36.31
    薄膜                                                                                         百分点
    电工柔软                                                                                增加 0.52 个
    70,863,203.90     50,386,369.57           28.90      52.22      51.13
    复合制品                                                                                     百分点
    电工层
    增加 0.11 个
    (模)压      41,230,496.82     31,807,517.59           22.85      48.53      48.32
    百分点
    制品
    增加 0.96 个
    电工塑料       7,195,627.49      6,263,575.26           12.95      78.06      76.12
    百分点
    电工绝缘
    增加 1.24 个
    油漆及树      49,235,975.16     40,868,869.29           16.99      32.53      30.58
    百分点
    脂
    PC 膜(无                                                                  减少 12.26 个
    32,766,794.13     25,802,876.74           21.25       4.35      23.59
    卤阻燃)                                                                          百分点
    减少 33.29 个
    其他          9,021,718.99    7,221,396.30      19.96     -7.80     57.84
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    东方片区                                  213,500,201.74                                    52.36
    南方片区                                  174,569,531.52                                    16.18
    西方片区                                   71,760,387.39                                    37.23
    北方片区                                   61,896,801.64                                    87.44
    境外                                      129,455,692.64                                    90.39
    合计                                      651,182,614.93                                    46.76
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    (1)截止报告期末,公司资产、负债、所有者权益变化情况分析
    项目        期末数           期初数            增减额                    增减比例(%)
    货币资金 1,603,248,321.11      95,550,940.73   1,507,697,380.38                      1,577.90
    应收账款     168,281,338.64 101,821,832.86        66,459,505.78                         65.27
    预付款项     172,145,111.14    53,268,681.96     118,876,429.18                        223.16
    其他应收款     9,451,706.51     3,681,686.55       5,770,019.96                        156.72
    在建工程      48,352,878.54    32,901,587.60      15,451,290.94                         46.96
    - 5 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    开发支出         8,059,519.66     4,050,189.68       4,009,329.98               98.99
    应付账款        27,137,517.20    36,723,384.71      -9,585,867.51              -26.10
    应交税费        17,164,988.30     5,910,995.72      11,253,992.58              190.39
    应付股利        93,771,142.00        55,300.00      93,715,842.00         169,468.07
    其他应付款       9,202,900.19     6,767,254.91       2,435,645.28               35.99
    长期借款        60,000,000.00    78,000,000.00     -18,000,000.00              -23.08
    一年内到期
    的非流动负      78,000,000.00             0.00      78,000,000.00
    债
    股本           307,880,000.00 227,880,000.00        80,000,000.00               35.11
    资本公积 1,454,227,943.83         4,217,043.83  1,450,010,900.00            34,384.53
    a、货币资金期末余额比期初余额增加 1,507,697,380.38,增幅 1577.90%,主要是因为公司首次公开
    发行股票募集资金增加。
    b、应收帐款期末余额比期初余额增加 66,459,505.78,增幅 65.27%,主要是因为公司上半年销售规
    模扩大,部分货款未到结算期。
    c、预付款项期末余额比期初余额增加 118,876,429.18,增幅 223.16%,主要是因为公司处在快速扩
    张期,包括募投项目在内的投资大幅增加,预付工程款大幅增加。
    d、其他应收款期末余额比期初余额增加 5,770,019.96,增幅 156.72%,主要是因为上缴员工社保费
    用未取得结算凭证以及公司职工备用金增加。
    e、在建工程期末余额比期初余额增加 15,451,290.94,增幅 46.96%,主要是因为公司包括募投项目在
    内的项目投资建设增加。
    f、开发支出期末余额比期初余额增加 4,009,329.98,增幅 98.99%,主要是因为公司部分研发项目进
    入开发阶段,相应的研发费用进入开发支出。
    g、应付帐款期末余额比期初余额减少 9,585,867.51,减幅 26.10%,主要是因为公司正常支付到期货
    款所致。
    h、应交税费期末余额比期初余额增加 11,253,992.58,增幅 190.39%,主要是因为公司销售收入及利
    润增加导致应交增值税和应交所得税增加。
    i、应付股利期末余额比期初余额增加 93,715,842.00,增幅 169468.07%,主要是因为公司于报告期
    末通过了 2010 年度利润分配方案,暂未实施。
    j、其他应付款期末余额比期初余额增加 2,435,645.28,增幅 35.99%,主要是因为公司投资增加,收
    到各建设工程单位交来的履约保证金增加所致。
    k、长期借款期末余额比期初余额减少 18,000,000.00,减幅 23.08%,主要是因为期初的长期借款将于
    2012 年 6 月到期,报表重分类到一年内到期的非流动负债;同时公司为预先投入部分募集资金投资项
    目,增加工程专项借款,导致长期借款本年度内新增 6000 万。
    l、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 78,000,000.00,主要是因为期初的长期借款将
    于 2012 年 6 月到期,报表重分类所致。
    m、股本期末余额比期初余额增加 80,000,000.00,增幅 35.11%,主要是因为公司向社会公众公开发
    行 8000 万股,股本增加。
    n、资本公积期末余额比期初余额增加 1,450,010,900.00,增幅 34384.53%,主要是因为公司公开发
    行募集资金到位,资本公积大幅增加。
    (2)报告期,公司利润表项目大幅变动原因分析
    项目           本期数          上年同期数       增减额             增减比例(%)
    营业收入       668,978,243.05 457,323,175.80        211,655,067.25            46.28
    营业成本       449,209,872.53 338,003,983.94        111,205,888.59            32.90
    营业税金及附加   4,351,038.78      2,411,861.56       1,939,177.22            80.40
    资产减值损失     3,268,234.52        687,504.22       2,580,730.30           375.38
    营业外收入       9,390,719.79      6,660,830.69       2,729,889.10            40.98
    营业外支出           25,564.57       423,909.64        -398,345.07           -93.97
    - 6 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所得税费用        24,049,769.94     1,866,924.28    22,182,845.66         1188.20
    净利润           133,632,344.04    69,968,513.68    63,663,830.36            90.99
    归属于母公司
    132,887,577.79    69,557,854.73    63,329,723.06            91.05
    股东的净利润
    a、营业收入本年数比上期数增加 211,655,067.25,增幅 46.28%,主要是因为公司产品销量及销售价
    格提高所致。
    b、营业成本本年数比上期数增加 111,205,888.59,增幅 32.9%,主要是因为公司产品销量及单位成
    本提高所致。
    c、营业税金及附加本年数比上期数增加 1,939,177.22,增幅 80.40%,主要是因为公司本期应交增值
    税增加导致营业税金及附加随之增加,同时地方教育附加税率由 1%增加到 2%。
    d、资产减值损失本年数比上期数增加 2,580,730.30,增幅 375.38%,主要是因为公司应收帐款增加,
    按公司坏帐准备计提政策,坏帐准备计提数增加。
    e、营业外收入本年数比上期数增加 2,729,889.10,增幅 40.98%,主要是因为公司部分研发项目获得
    的财政补助,在项目实施完毕并通过验收后转入营业外收入所致。
    f、营业外支出本年数比上期数减少 398,345.07,减幅 93.97%,主要是因为本报告期公司处置资产损
    失减少。
    g、所得税费用本年数比上期数增加 22,182,845.66,增幅 1188.20%,主要是因为公司利润大幅增加,
    同时公司下属控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳东方绝缘材料综合加工公司于上年同
    期享受的 5.12 地震减免所得税税收优惠政策于 2010 年底到期,本报告期不再享受此政策。
    h、净利润本年数比上期数增加 63,663,830.36,增幅 90.99%,主要是因为公司营业收入大幅增加,
    同时主营业务的毛利率提高,导致利润总额大幅增加。
    (3)报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析
    项目            本期数         上年同期数         增减额       增减比例(%)
    经营活动产生的
    51,636,902.49    31,606,448.75     20,030,453.74          63.37
    现金流量净额
    投资活动产生的
    -127,077,725.70 -36,081,791.19     -90,995,934.51          252.19
    现金流量净额
    筹资活动产生的
    1,596,398,425.74    47,633,946.44 1,548,764,479.30        3,251.39
    现金流量净额
    a、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 20,030,453.74,增幅 63.37%,主要是因为公司销
    售规模较去年同期扩大,销售回款也相应增加。
    b、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 90,995,934.51,减幅 252.19%,主要是因为公司
    包括募投项目在内的项目投资建设投入增加。
    c、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,548,764,479.30,增幅 3251.39%,主要是因为
    公司公开发行 A 股取得募集资金。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    - 7 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    是否符
    是否变                                                                 产生收益
    承诺项目                  拟投入金额       实际投入金额    合计划       预计收益
    更项目                                                                   情况
    进度
    年产 4000
    吨无卤阻燃
    否     49,900,000.00         8,906,566.94     是     19,080,000.00        0
    绝缘片材项
    目
    年产 3500
    吨电容器用
    否    143,650,000.00           149,078.00    是      21,540,000.00        0
    聚丙烯薄膜
    项目
    年产 7000
    吨绝缘层
    (模)压复      否     70,650,000.00         5,906,442.30     是     26,490,000.00        0
    合材料扩能
    项目
    年产 3500
    吨柔软复合
    否     46,960,000.00         1,805,042.40     是     23,760,000.00        0
    绝缘材料技
    改项目
    年产 15000
    吨特种聚酯
    否    247,600,000.00            11,300.00    是      57,070,000.00        0
    薄膜技术改
    造项目
    合计        /     558,760,000.00       16,778,429.64       /     147,940,000.00       /
    尚未使用的募集资金用途及去向                             募集资金专户存放
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额              项目进度               项目收益情况
    小枧办公楼工程                   20,667,402.10                  49.21%               0
    倒班宿舍                          5,279,902.00                  59.20%               0
    聚酯切片项目工程                  5,076,180.66                  84.60%               0
    缠绕设备项目                      1,043,488.40                  52.17%               0
    污水处理工程                        565,250.00                  28.26%               0
    合计                   32,632,223.16              /                        /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    - 8 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    √适用   □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                  0
    报告期末担保余额合计                                                                    0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                      7,000
    报告期末对子公司担保余额合计                                                       12,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                           12,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        6.25
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                              0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                           0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                       0
    上述三项担保金额合计                                                                    0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用   √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用   √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用   √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用   √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    - 9 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    财务报告               √未经审计                              □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,603,248,321.11          95,550,940.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            151,211,092.49       130,898,032.43
    应收账款                                            168,281,338.64       101,821,832.86
    预付款项                                            172,145,111.14        53,268,681.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            9,451,706.51         3,681,686.55
    买入返售金融资产
    存货                                                188,283,593.10       188,394,379.01
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                            488,271.14         1,874,506.82
    流动资产合计                                 2,293,109,434.13         575,490,060.36
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                            268,128,889.75       275,707,766.47
    在建工程                                            48,352,878.54         32,901,587.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    - 10 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    无形资产                                            63,060,582.04    64,588,700.20
    开发支出                                              8,059,519.66     4,050,189.68
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        5,892,825.87     6,286,044.84
    其他非流动资产                                          555,091.36
    非流动资产合计                                   394,049,787.22   383,534,288.79
    资产总计                                   2,687,159,221.35     959,024,349.15
    流动负债:
    短期借款                                            259,500,000.00   255,168,618.12
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            27,137,517.20    36,723,384.71
    预收款项                                            26,085,642.42    23,775,466.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          5,698,993.13     6,356,134.75
    应交税费                                            17,164,988.30      5,910,995.72
    应付利息
    应付股利                                            93,771,142.00        55,300.00
    其他应付款                                            9,202,900.19     6,767,254.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    78,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     516,561,183.24   334,757,155.08
    非流动负债:
    长期借款                                            60,000,000.00    78,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      25,590,000.00    31,180,000.00
    非流动负债合计                                   85,590,000.00    109,180,000.00
    负债合计                                       602,151,183.24   443,937,155.08
    - 11 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                  307,880,000.00   227,880,000.00
    资本公积                                        1,454,227,943.83       4,217,043.83
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            12,675,004.92    12,675,004.92
    一般风险准备
    未分配利润                                          303,878,834.59   263,355,256.80
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    2,078,661,783.34     508,127,305.55
    权益合计
    少数股东权益                                          6,346,254.77     6,959,888.52
    所有者权益合计                             2,085,008,038.11     515,087,194.07
    负债和所有者权益
    2,687,159,221.35     959,024,349.15
    总计
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 12 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,127,374,962.94          51,070,249.93
    交易性金融资产
    应收票据                                            39,331,846.25         64,230,611.22
    应收账款                                            67,511,429.82         33,130,041.84
    预付款项                                            80,376,494.93         15,550,487.28
    应收利息
    应收股利                                            198,641,600.00
    其他应收款                                          231,403,656.31         1,860,758.19
    存货                                                55,198,199.32         58,178,367.69
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                            24,653.10          1,777,686.80
    流动资产合计                                 1,799,862,842.67         225,798,202.95
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        313,083,254.06       313,083,254.06
    投资性房地产
    固定资产                                            34,112,066.86         29,959,408.87
    在建工程                                            32,273,428.90         23,033,199.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            22,845,302.60         23,274,877.28
    开发支出                                              4,939,208.96         4,050,189.68
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        3,788,378.13         4,340,330.95
    其他非流动资产                                          251,485.84
    非流动资产合计                                   411,293,125.35       397,741,260.65
    资产总计                                   2,211,155,968.02          623,539,463.6
    流动负债:
    短期借款                                            49,000,000.00         70,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                                  20,000,000.00
    - 13 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                            12,036,183.84    13,790,598.15
    预收款项                                              3,669,178.19     4,511,295.36
    应付职工薪酬                                          2,222,579.15     4,777,914.69
    应交税费                                              3,353,813.87      -946,911.77
    应付利息
    应付股利                                            92,364,000.00
    其他应付款                                          76,033,665.40    217,674,150.00
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     238,679,420.45   329,807,046.43
    非流动负债:
    长期借款                                            30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      21,580,000.00    27,170,000.00
    非流动负债合计                                   51,580,000.00    27,170,000.00
    负债合计                                       290,259,420.45   356,977,046.43
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                  307,880,000.00   227,880,000.00
    资本公积                                        1,454,783,268.04       4,772,368.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            12,675,004.92    12,675,004.92
    一般风险准备
    未分配利润                                          145,558,274.61   21,235,044.21
    所有者权益(或股东权益)
    1,920,896,547.57     266,562,417.17
    合计
    负债和所有者权益
    2,211,155,968.02     623,539,463.60
    (或股东权益)总计
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 14 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注              本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                              668,978,243.05         457,323,175.8
    其中:营业收入                                          668,978,243.05         457,323,175.8
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              520,661,284.29       392,959,077.90
    其中:营业成本                                          449,209,872.53       338,003,983.94
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     4,351,038.78         2,411,861.56
    销售费用                                          20,714,318.68        18,422,259.17
    管理费用                                          35,568,503.90        23,593,767.37
    财务费用                                           7,549,315.88         9,839,701.64
    资产减值损失                                       3,268,234.52           687,504.22
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    1,234,419.01
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          148,316,958.76        65,598,516.91
    加:营业外收入                                            9,390,719.79         6,660,830.69
    减:营业外支出                                              25,564.57            423,909.64
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    157,682,113.98        71,835,437.96
    填列)
    减:所得税费用                                           24,049,769.94         1,866,924.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          133,632,344.04        69,968,513.68
    归属于母公司所有者的净利润                              132,887,577.79        69,557,854.73
    少数股东损益                                                744,766.25           410,658.95
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.55                  0.38
    - 15 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                                           0.55            0.38
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                        133,632,344.04   69,968,513.68
    归属于母公司所有者的综合收益
    132,887,577.79   69,557,854.73
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     744,766.25             410,658.95
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 16 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注              本期金额             上期金额
    一、营业收入                                                228,869,467.24       158,737,924.49
    减:营业成本                                            188,423,494.54       133,065,979.48
    营业税金及附加                                         361,438.44           213,420.74
    销售费用                                             4,980,365.63         3,915,481.06
    管理费用                                            19,106,847.88        10,595,642.23
    财务费用                                              -181,418.64           998,045.96
    资产减值损失                                         1,910,314.54         1,318,540.29
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    198,641,600.00
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          212,910,024.85         8,630,814.73
    加:营业外收入                                            7,016,594.82         1,266,700.00
    减:营业外支出                                              25,137.07            122,622.38
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    219,901,482.60         9,774,892.35
    填列)
    减:所得税费用                                            3,214,252.20         1,756,769.99
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                216,687,230.40                    8,018,122.36
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  216,687,230.40                    8,018,122.36
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 17 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    712,715,729.09       491,810,822.86
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                         277,083.65         1,590,470.11
    收到其他与经营活动
    4,244,747.31        19,340,100.35
    有关的现金
    经营活动现金流入
    717,237,560.05       512,741,393.32
    小计
    购买商品、接受劳务
    558,358,012.56       393,706,168.41
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    - 18 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
    37,059,409.04    29,835,044.33
    工支付的现金
    支付的各项税费                                      39,522,719.24    32,035,442.57
    支付其他与经营活动
    30,660,516.72    25,558,289.26
    有关的现金
    经营活动现金流出
    665,600,657.56   481,134,944.57
    小计
    经营活动产生的
    51,636,902.49    31,606,448.75
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                      78,000.00        25,000.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    1,504,641.30
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    78,000.00     1,529,641.30
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                  127,155,725.70   36,325,412.49
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    1,286,020.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    127,155,725.70   37,611,432.49
    小计
    投资活动产生的
    -127,077,725.70      -36,081,791.19
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                              1,538,500,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  276,646,417.02   179,368,618.12
    发行债券收到的现金
    - 19 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动
    26,000,000.00    114,000,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    1,841,146,417.02     293,368,618.12
    小计
    偿还债务支付的现金                                  182,315,035.14   103,400,000.00
    分配股利、利润或偿
    10,927,783.48    20,941,333.56
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    6,558.00
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    51,505,172.66    121,393,338.12
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    244,747,991.28   245,734,671.68
    小计
    筹资活动产生的
    1,596,398,425.74     47,633,946.44
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -260,222.15       -1,785.28
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    1,520,697,380.38     43,156,818.72
    增加额
    加:期初现金及现金
    63,550,940.73    56,403,528.88
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,584,248,321.11              99,560,347.60
    物余额
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 20 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    255,578,532.82       135,879,930.02
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    2,005,756.01       107,977,426.39
    有关的现金
    经营活动现金流入
    257,584,288.83       243,857,356.41
    小计
    购买商品、接受劳务
    231,977,895.66       122,777,353.76
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    20,333,284.96         19,581,358.21
    工支付的现金
    支付的各项税费                                        5,727,556.15         3,711,254.76
    支付其他与经营活动
    380,663,232.92        47,721,552.68
    有关的现金
    经营活动现金流出
    638,701,969.69       193,791,519.41
    小计
    经营活动产生的
    -381,117,680.86          50,065,837.00
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                  79,326,514.93         34,598,614.80
    的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营
    - 21 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    1,286,020.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    79,326,514.93    35,884,634.80
    小计
    投资活动产生的
    -79,326,514.93   -35,884,634.80
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                              1,538,500,000.00
    取得借款收到的现金                                  72,146,417.02    43,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    6,000,000.00   46,000,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    1,616,646,417.02     89,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                  43,146,417.02    23,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    2,248,523.50   13,586,011.00
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    28,502,567.70    46,393,338.12
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    73,897,508.22    82,979,349.12
    小计
    筹资活动产生的
    1,542,748,908.80       6,020,650.88
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    1,082,304,713.01     20,201,853.08
    增加额
    加:期初现金及现金
    29,070,249.93    19,476,453.62
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,111,374,962.94              39,678,306.70
    物余额
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 22 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    项目                                                 减:
    实收资本(或股                                 项                    风                    其   少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积       库存           盈余公积              未分配利润
    本)                                     储                    险                    他
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    227,880,000.00          4,217,043.83                12,675,004.92         263,355,256.80        6,959,888.52     515,087,194.07
    额
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    227,880,000.00           4,217,043.83                12,675,004.92         263,355,256.80        6,959,888.52     515,087,194.07
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以      80,000,000.00      1,450,010,900.00                                       40,523,577.79          -613,633.75   1,569,920,844.04
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                  132,887,577.79          744,766.25     133,632,344.04
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    132,887,577.79          744,766.25     133,632,344.04
    小计
    (三)所有者投
    80,000,000.00      1,450,010,900.00                                                                            1,530,010,900.00
    入和减少资本
    - 23 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.所有者投入资
    80,000,000.00     1,450,010,900.00                                                    1,530,010,900.00
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                            -92,364,000.00   -1,358,400.00    -93,722,400.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -92,364,000.00   -1,358,400.00     -93,722,400.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    307,880,000.00     1,454,227,943.83   12,675,004.92   303,878,834.59    6,346,254.77   2,085,008,038.11
    额
    - 24 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    专
    项目                                                                         一般
    实收资本(或股                  减:库 项                                           其   少数股东权益   所有者权益合计
    资本公积                   盈余公积    风险     未分配利润
    本)                      存股    储                                          他
    准备
    备
    一、上年年末余额          168,800,000.00     4,217,043.83             10,392,423.42          159,407,905.87        1,866,764.19   344,684,137.31
    加:会计政
    策变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额       168,800,000.00        4,217,043.83              10,392,423.42         159,407,905.87        1,866,764.19   344,684,137.31
    三、本期增减变动金额
    59,080,000.00                                      98,551.28          -6,500,696.55          410,658.95    53,088,513.68
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                 69,557,854.73           410,658.95    69,968,513.68
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    69,557,854.73           410,658.95    69,968,513.68
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                             98,551.28         -16,978,551.28                       -16,880,000.00
    1.提取盈余公积                                                            98,551.28             -98,551.28
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -16,880,000.00                       -16,880,000.00
    的分配
    - 25 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    59,080,000.00                                             -59,080,000.00
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                  59,080,000.00                                             -59,080,000.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额       227,880,000.00 4,217,043.83                 10,490,974.70   152,907,209.32   2,277,423.14   397,772,650.99
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    - 26 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                 实收资本(或股                        减:库   专项                    一般风
    资本公积                           盈余公积                未分配利润       所有者权益合计
    本)                            存股     储备                    险准备
    一、上年年末余额                 227,880,000.00         4,772,368.04                    12,675,004.92            21,235,044.21       266,562,417.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                  227,880,000.00        4,772,368.04                    12,675,004.92            21,235,044.21       266,562,417.17
    三、本期增减变动金额(减少
    80,000,000.00    1,450,010,900.00                                             124,323,230.40    1,654,334,130.40
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                     216,687,230.40      216,687,230.40
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                           216,687,230.40      216,687,230.40
    (三)所有者投入和减少资本         80,000,000.00    1,450,010,900.00                                                                  1,530,010,900
    1.所有者投入资本                  80,000,000.00    1,450,010,900.00                                                                  1,530,010,900
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                   -92,364,000.00      -92,364,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    -92,364,000.00      -92,364,000.00
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    - 27 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                  307,880,000.00    1,454,783,268.04                     12,675,004.92              145,558,274.61     1,920,896,547.57
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                      减:库存   专项                    一般风
    实收资本(或股本)    资本公积                            盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计
    股     储备                    险准备
    一、上年年末余额                      168,800,000.00     4,772,368.04                      10,392,423.42              77,637,323.54      261,602,115.00
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                      168,800,000.00     4,772,368.04                     10,392,423.42               77,637,323.54      261,602,115.00
    三、本期增减变动金额(减少以
    59,080,000.00                                         98,551.28               -68,040,428.92     -8,861,877.64
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                            8,018,122.36       8,018,122.36
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                  8,018,122.36       8,018,122.36
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                98,551.28               -16,978,551.28     -16,880,000.00
    1.提取盈余公积                                                                               98,551.28                   -98,551.28
    2.提取一般风险准备
    - 28 -
    四川东材科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                 -16,880,000.00   -16,880,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转           59,080,000.00                                            -59,080,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                            59,080,000.00                                            -59,080,000.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                 227,880,000.00 4,772,368.04                10,490,974.70     9,596,894.62   252,740,237.36
    法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    - 29 -